Common use of ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА Clause in Contracts

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА. 4.2.1. Виконувати вимоги чинного законодавства, у т.ч. нормативно-правових та регуляторних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності. При використанні Рахунку в іноземних валютах дотримуватись вимог чинного законодавства України, у тому числі валютного законодавства. 4.2.2. Дотримуватися принципів організації переказу коштів, порядку застосування платіжних інструментів, стандартів документів і документообігу, вимог Договору, порядку здійснення касових операцій, встановлених чинним законодавством України, нормативно-правовими документами Національного банку України, а також внутрішніх нормативних документів Банку. 4.2.3. Дотримуватись вимог нормативних актів, якими встановлено спеціальний режим використання Рахунків, а також передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на таких Рахунках. 4.2.4. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції та надані послуги на умовах та у розмірах, передбачених Договором та/або Тарифами Банку та/або Тарифами Пакетів та/або Тарифами Рахунку «Розумні гроші» та/або Індивідуальними тарифами. 4.2.5. Забезпечувати наявність на Рахунках у відповідності з підрозділом «Порядок договірного списання» розділу «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору необхідної суми грошових коштів для виконання договірного списання Банком суми щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету згідно з Тарифами Пакетів/ Індивідуальними тарифами в термін, зазначений в п.5.2.2 підрозділу «Оплата комісій за Пакетні умови обслуговування» цього Договору. 4.2.6. Не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання виписки за Рахунком або розрахункових документів, що підтверджують списання (зарахування) коштів з Рахунку (на Рахунок) Клієнта, повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках за Рахунком та інших документах або при невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. Вимоги цього пункту розповсюджуються на Рахунок, до якого випущено БПК, з урахуванням особливостей, встановлених розділом «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору. 4.2.7. У разі помилкового зарахування з вини Банку коштів на Рахунок Клієнта як неналежного отримувача Клієнт зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання від Банку повідомлення про помилковий переказ перерахувати кошти у сумі, у якій на Рахунок були помилково зараховані кошти, на користь Банку за реквізитами Банку, вказаними в повідомленні про помилковий переказ. 4.2.8. У разі зарахування на Рахунок коштів в результаті несанкціонованого (неналежного) переказу (ініційованого особою, що не є платником, та без законних підстав) протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання від Банку повідомлення про несанкціонований (неналежний) переказ (оформлений винятково на підставі повідомлення банку, що обслуговує платника) переказати кошти у сумі несанкціонованого переказу на користь платника, з Рахунку якого були списані кошти. 4.2.9. Надавати письмове підтвердження залишків на Рахунку станом на 1 січня нового календарного року протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання підсумкової виписки за Рахунком за рік. При неотриманні Банком підтвердження до 1 (першого) лютого цього ж самого року залишок коштів вважається підтвердженим. Повідомляти Банк про зміну даних, які були встановлені під час ідентифікації, актуалізації ідентифікаційних даних Клієнта, в т.ч. про внесення змін до відомостей про Клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в місячний строк з дня державної реєстрації цих змін шляхом надання до Банку листа в паперовій формі, або в електронній формі з використанням Сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ». У разі відсутності відповідної інформації в публічних джерелах Клієнт надає до Банку оформлені належним чином відповідні документи, що підтверджують такі зміни. 4.2.10. У разі закриття Рахунку надати до Банку платіжне доручення на перерахування залишку коштів або зазначити в Заяві про зміну умов обслуговування реквізити рахунку, на який перераховується залишок коштів на Рахунку, що закривається. 4.2.11. Надавати за запитом Банку протягом терміну, вказаного Банком у запиті, документи та відомості, необхідні Банку для здійснення валютного нагляду та для виконання вимог чинного законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (у т.ч. необхідних для здійснення належної перевірки (в тому числі встановлення суті та мети ділових відносин, даних щодо кінцевих бенефіціарних власників, здійснення Банком моніторингу ділових відносин та фінансових операцій Клієнта, а також іншу інформацію, передбачену законодавством. 4.2.12. Дотримуватись вимог нормативних актів та регуляторних актів Національно банку України, якими передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на Рахунках. 4.2.13. Не використовувати Рахунок для здійснення/проведення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 4.2.14. За один банківський день до отримання готівки з Рахунку надавати до банку заявку на отримання готівки. Сума та час надання заявки погоджується Сторонами окремо шляхом обміну листами. 4.2.15. Гарантувати дотримання Правил користування БПК Держателями БПК 4.2.16. Забезпечити отримання уповноваженою особою Клієнта або відповідним Держателем в Банку емітованої на його ім’я БПК разом з ПІН-конвертом та надання Держателем документів/відомостей, необхідних Банку для проведення ідентифікації Держателя.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА. 4.2.1. Виконувати вимоги чинного законодавства, у т.ч. нормативно-правових та регуляторних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності. При використанні Рахунку в іноземних валютах дотримуватись вимог чинного законодавства України, у тому числі валютного законодавства. 4.2.2. Дотримуватися принципів організації переказу коштів, порядку застосування платіжних інструментів, стандартів документів і документообігу, вимог Договору, порядку здійснення касових операцій, встановлених чинним законодавством України, нормативно-правовими документами Національного банку України, а також внутрішніх нормативних документів Банку. 4.2.3. Дотримуватись вимог нормативних актів, якими встановлено спеціальний режим використання Рахунків, а також передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на таких Рахунках. 4.2.4. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції та надані послуги на умовах та у розмірах, передбачених Договором та/або Тарифами Банку та/або Тарифами Пакетів та/або Тарифами Рахунку «Розумні гроші» та/або Індивідуальними тарифами. 4.2.5. Забезпечувати наявність на Рахунках у відповідності з підрозділом «Порядок договірного списання» розділу «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору необхідної суми грошових коштів для виконання договірного списання Банком суми щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету згідно з Тарифами Пакетів/ Індивідуальними тарифами в термін, зазначений в п.5.2.2 підрозділу «Оплата комісій за Пакетні умови обслуговування» цього Договору. 4.2.6. Не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання виписки за Рахунком або розрахункових документів, що підтверджують списання (зарахування) коштів з Рахунку (на Рахунок) Клієнта, повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках за Рахунком та інших документах або при невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. Вимоги цього пункту розповсюджуються на Рахунок, до якого випущено БПК, з урахуванням особливостей, встановлених розділом «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ РОЗРАХУНКІВ» цього Договору. 4.2.7. У разі помилкового зарахування з вини Банку коштів на Рахунок Клієнта як неналежного отримувача Клієнт зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання від Банку повідомлення про помилковий переказ перерахувати кошти у сумі, у якій на Рахунок були помилково зараховані кошти, на користь Банку за реквізитами Банку, вказаними в повідомленні про помилковий переказ. 4.2.8. У разі зарахування на Рахунок коштів в результаті несанкціонованого (неналежного) переказу (ініційованого особою, що не є платником, та без законних підстав) протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання від Банку повідомлення про несанкціонований (неналежний) переказ (оформлений винятково на підставі повідомлення банку, що обслуговує платника) переказати кошти у сумі несанкціонованого переказу на користь платника, з Рахунку якого були списані кошти. 4.2.9. Надавати письмове підтвердження залишків на Рахунку станом на 1 січня нового календарного року протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання підсумкової виписки за Рахунком за рік. При неотриманні Банком підтвердження до 1 (першого) лютого цього ж самого року залишок коштів вважається підтвердженим. Повідомляти Банк про зміну даних, які були встановлені під час ідентифікації, актуалізації ідентифікаційних даних належної перевірки Клієнта, в т.ч. про внесення змін до відомостей про Клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в місячний строк з дня державної реєстрації цих змін шляхом надання до Банку листа в паперовій формі, або в електронній формі з використанням Сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ». У разі відсутності відповідної інформації в публічних джерелах Клієнт надає до Банку оформлені належним чином відповідні документи, що підтверджують такі зміни. 4.2.10. У разі закриття Рахунку надати до Банку платіжне доручення на перерахування залишку коштів або зазначити в Заяві про зміну умов обслуговування реквізити рахунку, на який перераховується залишок коштів на Рахунку, що закривається. 4.2.11. Надавати за запитом Банку протягом терміну, вказаного Банком у запиті, документи та відомості, необхідні Банку для для: - здійснення валютного нагляду та для нагляду; - виконання вимог чинного законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (у т.ч. необхідних для здійснення належної перевірки (в тому числі та встановлення суті та мети ділових відносин, даних щодо відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, а також здійснення Банком моніторингу ділових відносин та фінансових операцій Клієнта); ˗ виконання вимог законодавства України, в тому числі положень, спрямованих на виконання вимог FATCA; - виконання умов Договору, а також іншу інформацію, передбачену законодавством. 4.2.12. Дотримуватись вимог нормативних актів та регуляторних актів Національно банку України, якими передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на Рахунках. 4.2.13. Не використовувати Рахунок для здійснення/проведення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 4.2.14. За один банківський день до отримання готівки з Рахунку надавати до банку заявку на отримання готівки. Сума та час надання заявки погоджується Сторонами окремо шляхом обміну листами. 4.2.15. Гарантувати дотримання Правил користування БПК Держателями БПК 4.2.16. Забезпечити отримання уповноваженою особою Клієнта або відповідним Держателем в Банку емітованої на його ім’я БПК разом з ПІН-конвертом та надання Держателем документів/відомостей, необхідних Банку для проведення ідентифікації Держателя.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА. 4.2.1. Виконувати вимоги чинного законодавства, у т.ч. нормативно-правових та регуляторних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності. При використанні Рахунку в іноземних валютах дотримуватись вимог чинного законодавства України, у тому числі валютного законодавства. 4.2.2. Дотримуватися принципів організації переказу коштів, порядку застосування платіжних інструментів, стандартів документів і документообігу, вимог Договору, порядку здійснення касових операцій, встановлених чинним законодавством України, нормативно-правовими документами Національного банку України, а також внутрішніх нормативних документів Банку. 4.2.3. Дотримуватись вимог нормативних актів, якими встановлено спеціальний режим використання Рахунків, а також передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на таких Рахунках. 4.2.4. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції та надані послуги на умовах та у розмірах, передбачених Договором та/або Тарифами Банку та/або Тарифами Пакетів та/або Тарифами Рахунку «Розумні гроші» та/або Індивідуальними тарифами. 4.2.5. Забезпечувати наявність на Рахунках у відповідності з підрозділом «Порядок договірного списання» розділу «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору необхідної суми грошових коштів для виконання договірного списання Банком суми щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету згідно з Тарифами Пакетів/ Індивідуальними тарифами в термін, зазначений в п.5.2.2 підрозділу «Оплата комісій за Пакетні умови обслуговування» цього Договору. 4.2.6. Не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання виписки за Рахунком або розрахункових документів, що підтверджують списання (зарахування) коштів з Рахунку (на Рахунок) Клієнта, повідомляти Банк про Надати Інвестиційній фірмі всі помічені неточності або помилки у виписках за Рахунком та інших документах або при невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. Вимоги цього пункту розповсюджуються на Рахунок, до якого випущено БПК, з урахуванням особливостей, встановлених розділом «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору. 4.2.7. У разі помилкового зарахування з вини Банку коштів на Рахунок Клієнта як неналежного отримувача Клієнт зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання від Банку повідомлення про помилковий переказ перерахувати кошти у сумі, у якій на Рахунок були помилково зараховані кошти, на користь Банку за реквізитами Банку, вказаними в повідомленні про помилковий переказ. 4.2.8. У разі зарахування на Рахунок коштів в результаті несанкціонованого (неналежного) переказу (ініційованого особою, що не є платником, та без законних підстав) протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання від Банку повідомлення про несанкціонований (неналежний) переказ (оформлений винятково на підставі повідомлення банку, що обслуговує платника) переказати кошти у сумі несанкціонованого переказу на користь платника, з Рахунку якого були списані кошти. 4.2.9. Надавати письмове підтвердження залишків на Рахунку станом на 1 січня нового календарного року протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання підсумкової виписки за Рахунком за рік. При неотриманні Банком підтвердження до 1 (першого) лютого цього ж самого року залишок коштів вважається підтвердженим. Повідомляти Банк про зміну даних, які були встановлені під час ідентифікації, актуалізації ідентифікаційних даних Клієнта, в т.ч. про внесення змін до відомостей про Клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в місячний строк з дня державної реєстрації цих змін шляхом надання до Банку листа в паперовій формі, або в електронній формі з використанням Сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ». У разі відсутності відповідної інформації в публічних джерелах Клієнт надає до Банку оформлені належним чином відповідні документи, що підтверджують такі зміни. 4.2.10. У разі закриття Рахунку надати до Банку платіжне доручення на перерахування залишку коштів або зазначити в Заяві про зміну умов обслуговування реквізити рахункує необхідними для здійснення заходів ідентифікації, на який перераховується залишок коштів на Рахункуверифікації та заходів фінансового моніторингу, що закривається. 4.2.11. Надавати за запитом Банку протягом терміну, вказаного Банком у запиті, документи та відомості, необхідні Банку для здійснення валютного нагляду та для виконання вимог чинного законодавства з питань передбачені чинним законодавством України (в тому числі Законом України «Про запобігання та протидії протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (знищення»). 4.2.2. Забезпечити Інвестиційну фірму грошовими коштами та/або Фінансовими інструментами, необхідними для належного виконання Замовлень Клієнта. 4.2.3. Прийняти результати виконання Інвестиційною фірмою Замовлення Клієнта. 4.2.4. Прийняти від Інвестиційної фірми та погодити Звіти щодо виконання Замовлень в порядку, визначеному у т.чцьому Генеральному договорі. 4.2.5. необхідних Забезпечити Інвестиційну фірму документами та інформацією, необхідними для здійснення належної перевірки (в тому числі встановлення суті виконання Замовлення. 4.2.6. Надати Інвестиційній фірмі доручення, інші документи та мети ділових відносинінформацію, даних щодо кінцевих бенефіціарних власниківнеобхідні для виконання умов цього Генерального договору. При цьому Клієнт самостійно несе ризик збитків, здійснення Банком моніторингу ділових відносин викликаний неподанням або не своєчасним наданням таких документів та фінансових операцій Клієнтаінформації у належному стані. 4.2.7. Своєчасно сплатити винагороду Інвестиційної фірми. 4.2.8. Не допускати подачу Замовлень, які можуть мати ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання договорів з використанням інсайдерської інформації. 4.2.9. На запит Інвестиційної фірми надавати письмові пояснення, а також іншу інформаціюобґрунтування існування економічного сенсу в угодах Клієнта протягом строку, передбачену законодавствомзазначеного в такому запиті. 4.2.124.2.10. Дотримуватись вимог нормативних актів Не розголошувати відомості, що містять конфіденційну інформацію та регуляторних актів Національно банку комерційну таємницю Інвестиційної фірми, що стали відомі йому в ході виконання цього Генерального договору, за винятком надання таких відомостей у випадках, передбачених чинним законодавством України, якими передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на Рахунках. 4.2.134.2.11. Не використовувати Рахунок для здійснення/проведення фінансових операцій, пов’язаних Виконувати інші обов'язки згідно з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняцим Генеральним договором. 4.2.14. За один банківський день до отримання готівки з Рахунку надавати до банку заявку на отримання готівки. Сума та час надання заявки погоджується Сторонами окремо шляхом обміну листами. 4.2.15. Гарантувати дотримання Правил користування БПК Держателями БПК 4.2.16. Забезпечити отримання уповноваженою особою Клієнта або відповідним Держателем в Банку емітованої на його ім’я БПК разом з ПІН-конвертом та надання Держателем документів/відомостей, необхідних Банку для проведення ідентифікації Держателя.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА. 4.2.14.1.3.1. Здійснювати подання розрахункових документів до Банку на паперовому носії особисто посадовими особами, яким надано право першого та другого підпису, згідно з Переліком осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком(-ми) , або особами, на яких у встановленому чинним законодавством України порядку оформлена відповідна довіреність, якщо інше не передбачене Договором/Правилами. 4.1.3.2. Надавати Банку заявку на одержання готівкових коштів напередодні одержання їх у касі Банку. 4.1.3.3. У момент одержання коштів або надання платіжного доручення на переказ коштів на виплату заробітної плати надавати платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників і нарахованих до фонду оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів, позабюджетних фондів, відповідно до чинного законодавства України, або документи, які підтверджують їх попередню сплату. 4.1.3.4. Письмово інформувати Банк про помилково виконані операції за рахунком. Виписки з рахунку вважаються підтвердженими, якщо Клієнт не надасть свої зауваження протягом 5 банківських днів від дати проведення операції. 4.1.3.5. Протягом 3 (трьох) робочих днів від дня отримання від Банку повідомлення про здійснення помилкового перерахування грошових коштів ініціювати переказ помилково перерахованої суми за вказаними Банком реквізитами. 4.1.3.6. У разі порушення неналежним отримувачем триденного терміну Банк має право вимагати від неналежного отримувача, а неналежний отримувач зобов'язаний повернути суму переказу та оплатити Банку пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожен день, починаючи з дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно, але не більше 10% від суми переказу. 4.1.3.7. Виконувати вимоги чинного законодавствадіючі інструкції, у т.ч. правила та інші нормативно-правових та регуляторних актів Національного банку України правові акти з питань здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком та надання звітностідотримуватися встановлених правил режиму використання рахунку. 4.1.3.8. При використанні Рахунку в іноземних валютах дотримуватись вимог чинного законодавства УкраїниНадавати Банку не пізніше 31 (тридцять першого) січня кожного року письмове підтвердження залишку грошових коштів на поточному рахунку станом на 1 січня. У разі ненадання Клієнтом підтвердження у вказаний строк залишок коштів вважається підтвердженим. 4.1.3.9. Надавати до Банку належним чином оформлені документи для юридичного оформлення рахунку Клієнта та здійснення операцій за рахунком, у тому числі валютного законодавстваПерелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком (-ми) на паперовому носії. 4.2.24.1.3.10. Дотримуватися принципів організації переказу У касових документах на внесення готівки у призначенні платежу чітко зазначати джерело походження готівкових коштів. 4.1.3.11. У грошових чеках на отримання готівки чітко формулювати цільове призначення, що відображає суть операції, яка буде здійснюватися. 4.1.3.12. У випадку зміни посадової особи, внесеної до Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком (-ми) , або пролонгації її обов’язків завчасно надавати до Банку документи, які підтверджують її повноваження, та оновлений Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком (-ми). 4.1.3.13. Для перерахування за кордон прибутків, доходів та інших коштів, одержаних у результаті здійснення інвестицій, надати в Банк засвідчену в установленому порядку застосування платіжних інструментівкопію довідки податкового органу про сплачений іноземним інвестором в Україні податок на прибуток (дохід) або легалізовану довідку (чи її нотаріально засвідчену копію), стандартів документів і документообігувидану компетентним органом відповідної країни, вимог Договорувизначеним міжнародним договором України про уникнення подвійного оподаткування, порядку здійснення касових операційяка підтверджує, встановлених чинним законодавством Українищо Клієнт є резидентом країни, нормативно-правовими документами Національного банку Україниз якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів. 4.1.3.14. При закритті рахунку за власною ініціативою Клієнта, а також внутрішніх нормативних документів забезпечити наявність на рахунку залишку коштів, в розмірі, необхідному для оплати комісій Банку. 4.2.3. Дотримуватись вимог нормативних актів, якими встановлено спеціальний режим використання Рахунків, а також передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на таких Рахунках. 4.2.4. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції та надані послуги на умовах та у розмірах, передбачених Договором та/або Тарифами Банку та/або Тарифами Пакетів та/або Тарифами Рахунку «Розумні гроші» та/або Індивідуальними тарифами. 4.2.5. Забезпечувати наявність на Рахунках у відповідності з підрозділом «Порядок договірного списання» розділу «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору необхідної суми грошових коштів для виконання договірного списання Банком суми щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету згідно з Тарифами Пакетів/ Індивідуальними тарифами в термін, зазначений в п.5.2.2 підрозділу «Оплата комісій за Пакетні умови обслуговування» цього Договору. 4.2.6. Не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання виписки за Рахунком або розрахункових документів, що підтверджують списання (зарахування) коштів з Рахунку (на Рахунок) Клієнта, повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках за Рахунком та інших документах або при невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. Вимоги цього пункту розповсюджуються на Рахунок, до якого випущено БПК, з урахуванням особливостей, встановлених розділом «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору. 4.2.7. У разі помилкового зарахування з вини Банку коштів на Рахунок Клієнта як неналежного отримувача Клієнт зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання від Банку повідомлення про помилковий переказ перерахувати кошти у сумі, у якій на Рахунок були помилково зараховані кошти, на користь Банку за реквізитами Банку, вказаними в повідомленні про помилковий переказ. 4.2.8. У разі зарахування на Рахунок коштів в результаті несанкціонованого (неналежного) переказу (ініційованого особою, що не є платником, та без законних підстав) протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання від Банку повідомлення про несанкціонований (неналежний) переказ (оформлений винятково на підставі повідомлення банку, що обслуговує платника) переказати кошти у сумі несанкціонованого переказу на користь платника, з Рахунку якого були списані кошти. 4.2.9. Надавати письмове підтвердження залишків на Рахунку станом на 1 січня нового календарного року протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання підсумкової виписки за Рахунком за рік. При неотриманні Банком підтвердження до 1 (першого) лютого цього ж самого року залишок коштів вважається підтвердженим. Повідомляти Банк про зміну даних, які були встановлені під час ідентифікації, актуалізації ідентифікаційних даних Клієнта, в т.ч. про внесення змін до відомостей про Клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в місячний строк з дня державної реєстрації цих змін шляхом надання до Банку листа в паперовій формі, або в електронній формі з використанням Сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ». У разі відсутності відповідної інформації в публічних джерелах Клієнт надає до Банку оформлені належним чином відповідні документи, що підтверджують такі зміни. 4.2.10. У разі закриття Рахунку надати до Банку платіжне доручення на перерахування залишку коштів або зазначити в Заяві про зміну умов обслуговування реквізити рахунку, на який перераховується залишок коштів на Рахунку, що закривається. 4.2.11. Надавати за запитом Банку протягом терміну, вказаного Банком у запиті, документи та відомості, необхідні Банку для здійснення валютного нагляду та для виконання вимог чинного законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (у т.ч. необхідних для здійснення належної перевірки (в тому числі встановлення суті та мети ділових відносин, даних щодо кінцевих бенефіціарних власників, здійснення Банком моніторингу ділових відносин та фінансових операцій Клієнта, а також іншу інформацію, передбачену законодавством. 4.2.12. Дотримуватись вимог нормативних актів та регуляторних актів Національно банку України, якими передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на Рахунках. 4.2.13. Не використовувати Рахунок для здійснення/проведення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 4.2.14. За один банківський день до отримання готівки з Рахунку надавати до банку заявку на отримання готівки. Сума та час надання заявки погоджується Сторонами окремо шляхом обміну листами. 4.2.15. Гарантувати дотримання Правил користування БПК Держателями БПК 4.2.16. Забезпечити отримання уповноваженою особою Клієнта або відповідним Держателем в Банку емітованої на його ім’я БПК разом з ПІН-конвертом та надання Держателем документів/відомостей, необхідних Банку для проведення ідентифікації Держателя.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА. 4.2.14.4.1. Виконувати вимоги чинного законодавствазаконодавства України при здійсненні операцій за Рахунком, у т.ч. нормативно-правових та регуляторних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності. При використанні Рахунку в іноземних валютах дотримуватись вимог чинного законодавства України, у тому числі валютного законодавствасплачувати податки, збори та інші обов`язкові платежі у розмірі, порядку та в строки, передбачених законодавством України. 4.2.24.4.2. Дотримуватися принципів організації переказу коштівбезготівкових розрахунків, порядку застосування платіжних інструментівїх форм, стандартів документів і документообігу, вимог Договору, документообігу та встановленого порядку здійснення ведення касових операцій, встановлених передбачених законодавством України та цим Договором. 4.4.3. Перед здійсненням безготівкових перерахувань на виплату заробітної плати (доходу) надавати Банку платіжні доручення на перерахування податків та інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України та (або) документи, що підтверджують сплату цих платежів раніше. 4.4.4. Вчасно надавати Банку відомості та документи, необхідні для відкриття та обслуговування Рахунку(-ів), згідно з чинним законодавством України, нормативно-правовими документами Національного банку Українив т.ч. для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також внутрішніх нормативних документів Банку. 4.2.3. Дотримуватись вимог нормативних актіводержаних злочинним шляхом, якими встановлено спеціальний режим використання Рахунківфінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами зокрема : - на таких Рахунках. 4.2.4. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції та надані послуги на умовах та у розмірах, передбачених Договором вимогу Банку надати інформацію (офіційні документи та/або Тарифами Банку та/або Тарифами Пакетів та/або Тарифами Рахунку «Розумні гроші» та/або Індивідуальними тарифами. 4.2.5. Забезпечувати наявність на Рахунках у відповідності з підрозділом «Порядок договірного списання» розділу «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору необхідної суми грошових коштів належним чином засвідчені копії), необхідні для виконання договірного списання Банком суми щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету згідно з Тарифами Пакетів/ Індивідуальними тарифами в термін, зазначений в п.5.2.2 підрозділу «Оплата комісій за Пакетні умови обслуговування» цього Договору. 4.2.6. Не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання виписки за Рахунком або розрахункових документів, що підтверджують списання (зарахування) коштів з Рахунку (на Рахунок) здійснення належної перевірки Клієнта, повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках за Рахунком та інших документах або при невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. Вимоги цього пункту розповсюджуються на Рахунок, до якого випущено БПК, з урахуванням особливостей, встановлених розділом «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору. 4.2.7. У разі помилкового зарахування з вини Банку коштів на Рахунок Клієнта як неналежного отримувача Клієнт зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання від Банку повідомлення про помилковий переказ перерахувати кошти у сумі, у якій на Рахунок були помилково зараховані кошти, на користь Банку за реквізитами Банку, вказаними в повідомленні про помилковий переказ. 4.2.8. У разі зарахування на Рахунок коштів в результаті несанкціонованого (неналежного) переказу (ініційованого особою, що не є платником, та без законних підстав) протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання від Банку повідомлення про несанкціонований (неналежний) переказ (оформлений винятково на підставі повідомлення банку, що обслуговує платника) переказати кошти у сумі несанкціонованого переказу на користь платника, з Рахунку якого були списані кошти. 4.2.9. Надавати письмове підтвердження залишків на Рахунку станом на 1 січня нового календарного року протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання підсумкової виписки за Рахунком за рік. При неотриманні Банком підтвердження до 1 (першого) лютого цього ж самого року залишок коштів вважається підтвердженим. Повідомляти Банк про зміну даних, які були встановлені під час ідентифікації, актуалізації ідентифікаційних даних Клієнта, в т.ч. про внесення змін до відомостей уточнення інформації про Клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних встановлення структури власності Клієнта, у разі, якщо Клієнт є юридичною особою, інформації щодо належності до політично значущих осіб, фізичних членів їх сім’ї чи пов’язаних осіб - підприємців та громадських формуваньз політично значущими особами,, в місячний строк документів для з'ясування джерел походження коштів, інших документів на запит Банку з дня державної реєстрації цих змін шляхом надання до Банку листа в паперовій формі, або в електронній формі з використанням Сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ». У разі відсутності відповідної інформації в публічних джерелах Клієнт надає до Банку оформлені належним чином відповідні документи, що підтверджують такі зміни. 4.2.10. У разі закриття Рахунку надати до Банку платіжне доручення на перерахування залишку коштів або зазначити в Заяві про зміну умов обслуговування реквізити рахунку, на який перераховується залишок коштів на Рахунку, що закривається. 4.2.11. Надавати за запитом Банку протягом терміну, вказаного метою виконання Банком вимог законодавства у запиті, документи та відомості, необхідні Банку для здійснення валютного нагляду та для виконання вимог чинного законодавства з питань сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення - надавати та забезпечити надання Власниками істотної участі та Уповноваженими особами на вимогу Банку інформацію та документи на виконання Банком вимог FATCA, в т.ч. заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми; негайно інформувати Банк про зміну свого Податкового статусу та Податкового статусу Власників істотної участі та Уповноважених осіб та надавати необхідні підтверджуючі документи. - надає Банку безвідкличну та безумовну згоду здійснювати розкриття банківської таємниці, передачу та розкриття персональних даних фізичних осіб, а також розкриття іншої конфіденційної інформації за Договором з метою виконання Банком вимог FATCА, здійснити договірне списання з будь-яких рахунків Клієнта (у т.чбудь якій валюті та з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обмін/продажем іноземної валюти) грошових коштів з метою утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, що не надали необхідної інформації для проведення FATCA-заходів, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США в порядку та строки, визначені FATCA. 4.4.5. необхідних Забезпечити наявність суми коштів достатньої для здійснення належної перевірки сплати комісії за проведення операцій за Рахунком та/або щомісячної плати (комісії) за обслуговування Рахунку, у розмірах визначених Тарифами Банку, в дату надходження платіжного доручення Клієнта. 4.4.6. Не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляти Банк про всі помічені помилки у виписках за Рахунком /Рахунками та інших документах, або про невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком /Рахунками. 4.4.7. Негайно повідомити Банк про зарахування на Рахунок Клієнта коштів, що йому не належать та повернути помилково зараховані на Рахунок Клієнта кошти, що йому не належать, в строки та в порядку, передбаченому законодавством України. У разі не повернення Клієнтом помилково зарахованих на його Рахунок коштів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування таких коштів, Клієнт сплачує Банку пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми за кожний день неповернення коштів, але не більше 0,1% від суми помилково зарахованих коштів на Рахунок Клієнта. Сума пені нараховується за кожний день починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно та не може перевищувати 10 відсотків суми переказу. У разі помилкового зарахування Банком коштів на Рахунок Клієнта з вини Банку, Клієнт доручає Банку самостійно списати з Рахунку Клієнта помилково зараховані кошти і перерахувати їх належному одержувачу на підставі внутрішнього розпорядження та/або документу Банку. 4.4.8. Відшкодувати Банку будь-які документально підтверджені збитки та майнові витрати, спричинені порушенням умов Договору, в тому числі встановлення суті засвідчень та мети ділових відносин, даних щодо кінцевих бенефіціарних власників, здійснення Банком моніторингу ділових відносин та фінансових операцій гарантій Клієнта, а також іншу інформацію, передбачену законодавствомзаподіяні неподанням або поданням недостовірної та/або невідповідної (неналежної) інформації чи документів Клієнта в строк та в сумі визначеній Банком та зазначеними у відповідній письмовій вимозі Банку. 4.2.124.4.9. Дотримуватись вимог нормативних актів У разі змін у складі осіб (призначення тимчасово виконуючого обов’язки/тимчасового надання особі права першого або другого підпису та регуляторних актів Національно банку Україниінше), якими передбачені обмеження права Клієнта які мають право розпоряджатися коштами на Рахункахрахунком та підписувати розрахункові документи Клієнт подає до Банку перелік розпорядників рахунку (новий/ тимчасовий /додатковий ), особи, які мають право розпоряджатися рахунком зобов’язані пред`явити паспорт, документи, що підтверджують її (їх) повноваження та документ, виданий органом державної податкової служби (картку платника податку, в якій зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків) в день здійснення зміни. У разі зміни кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] юридичної особи, унесення змін до установчих документів та/або інших документів Клієнта, що підлягають зберіганню в справі з юридичного оформлення Рахунку, закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих до Банку документів в термін до 10 (десяти), з дня внесення змін, надати Банку належним чином оформлені копії цих документів. 4.2.134.4.10. Не використовувати Рахунок для здійснення/проведення фінансових Перевіряти та підтверджувати залишок (залишки) коштів на своєму (своїх) Рахунку /Рахунках станом на перше січня кожного року. У разі виявлення розбіжності Клієнт до першого лютого поточного року зобов`язаний повідомити про це Банк. У разі неотримання Банком підтвердження залишків коштів на Рахунку /Рахунках Клієнта протягом зазначеного терміну, залишок коштів вважається підтвердженим. 4.4.11. Додавати передбачені законодавством України супровідні документи до розрахункових документів. 4.4.12. Надавати Банку документи, що визначають мету операції, стан розрахунків та підтверджують правомірність здійснення всіх валютних операцій, пов’язаних що здійснюються через Банк (списання іноземної валюти/банківських металів з легалізацією (відмиванням) доходіврахунків, одержаних злочинним шляхомзарахування надходжень, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 4.2.14. За один банківський день до отримання готівки з Рахунку надавати тощо), а також за вимогою Банку документи за всіма валютними операціями, за якими Банк виконує функції валютного агенту відповідно до банку заявку на отримання готівки. Сума та час надання заявки погоджується Сторонами окремо шляхом обміну листамизаконодавства України. 4.2.15. Гарантувати дотримання Правил користування БПК Держателями БПК 4.2.16. Забезпечити отримання уповноваженою особою Клієнта або відповідним Держателем в Банку емітованої на його ім’я БПК разом з ПІН-конвертом та надання Держателем документів/відомостей, необхідних Банку для проведення ідентифікації Держателя.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА. 4.2.14.1.1. Виконувати вимоги чинного законодавстваДо моменту передачі МЕВ Виконавцю ознайомитися на Сайті з положеннями Договору та Умовами надання послуг, у т.ча також з переліком заборонених до пересилання в МЕВ товарів та предметів. нормативно-правових 4.1.2.Здійснити своєчасну та регуляторних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій повну оплату послуг Виконавця. 4.1.3. Повідомити Виконавцю повну та правдиву інформацію про МЕВ. 4.1.4. Надати Виконавцю повний перелік документів, що відповідає дійсності та є правдивим, який необхідний для належного надання звітності. При використанні Рахунку в іноземних валютах дотримуватись вимог чинного законодавства Українипослуг Виконавцем, у тому числі валютного законодавства. 4.2.2. Дотримуватися принципів організації переказу коштівдля здійснення митного оформлення МЕВ, порядку застосування платіжних інструментівта на вимогу Виконавця надати вміст МЕВ для огляду, стандартів документів і документообігу, вимог Договору, порядку здійснення касових операцій, встановлених чинним законодавством України, нормативно-правовими документами Національного банку України, а також внутрішніх нормативних документів Банку. 4.2.3. Дотримуватись вимог нормативних актів, якими встановлено спеціальний режим використання Рахунків, а також передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на таких Рахунках. 4.2.4. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції та надані послуги на умовах та у розмірах, передбачених Договором та/або Тарифами Банку та/або Тарифами Пакетів та/або Тарифами Рахунку «Розумні гроші» та/або Індивідуальними тарифами. 4.2.5. Забезпечувати наявність на Рахунках у відповідності з підрозділом «Порядок договірного списання» розділу «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору необхідної суми грошових коштів для виконання договірного списання Банком суми щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету згідно з Тарифами Пакетів/ Індивідуальними тарифами в термін, зазначений в п.5.2.2 підрозділу «Оплата комісій за Пакетні умови обслуговування» протилежному випадку Виконавець має право застосувати п.3.2.3 цього Договору. 4.2.6. Не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання виписки за Рахунком або розрахункових документів, що підтверджують списання (зарахування) коштів з Рахунку (на Рахунок) Клієнта, повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках за Рахунком та інших документах або при невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. Вимоги цього пункту розповсюджуються на Рахунок, до якого випущено БПК, з урахуванням особливостей, встановлених розділом «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору. 4.2.74.1.5. У разі помилкового зарахування з вини Банку коштів на Рахунок Клієнта як неналежного отримувача Клієнт зобов’язаний протягом 3 отримання МЕВ в неналежному стані (трьохпошкодження, нестача тощо) робочих днів з дати отримання від Банку повідомлення про помилковий переказ перерахувати кошти зафіксувати його стан у сумівідповідному Акті, за обов’язковою участю представника Виконавця. Акт приймання-передачі (у якій на Рахунок були помилково зараховані коштиякому фіксуються пошкодження МЕВ, на користь Банку за реквізитами Банку, вказаними в повідомленні про помилковий переказ. 4.2.8. У разі зарахування на Рахунок коштів в результаті несанкціонованого (неналежногонестача тощо) переказу (ініційованого особою, що не є платником, та без законних підстав) протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання від Банку повідомлення про несанкціонований (неналежний) переказ (оформлений винятково на підставі повідомлення банку, що обслуговує платника) переказати кошти у сумі несанкціонованого переказу на користь платника, з Рахунку якого були списані кошти. 4.2.9. Надавати письмове підтвердження залишків на Рахунку станом на 1 січня нового календарного року протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання підсумкової виписки за Рахунком за рік. При неотриманні Банком підтвердження до 1 (першого) лютого цього ж самого року залишок коштів вважається підтвердженим. Повідомляти Банк про зміну даних, які були встановлені складається під час ідентифікації, актуалізації ідентифікаційних даних Клієнта, в т.чпередачі МЕВ Відправнику. про внесення змін до відомостей про Клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в місячний строк з дня державної реєстрації цих змін шляхом надання до Банку листа в паперовій формі, або в електронній формі з використанням Сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ». У разі відсутності відповідної інформації в публічних джерелах Клієнт надає до Банку оформлені 4.1.6.Запакувати МЕВ належним чином відповідні документи, що підтверджують такі змінидля його збереження під час транспортування та під час завантажувально-розвантажувальних робіт. 4.2.10. У разі закриття Рахунку надати до Банку платіжне доручення на перерахування залишку коштів або зазначити в Заяві про зміну умов обслуговування реквізити рахунку, на який перераховується залишок коштів на Рахунку, що закривається. 4.2.11. Надавати за запитом Банку протягом терміну, вказаного Банком у запиті, документи та відомості, необхідні Банку для здійснення валютного нагляду та для виконання вимог чинного законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (у т.ч. необхідних для здійснення належної перевірки (в тому числі встановлення суті та мети ділових відносин, даних щодо кінцевих бенефіціарних власників, здійснення Банком моніторингу ділових відносин та фінансових операцій Клієнта, а також іншу інформацію, передбачену законодавством. 4.2.12. Дотримуватись вимог нормативних актів та регуляторних актів Національно банку України, якими передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на Рахунках. 4.2.13. Не використовувати Рахунок для здійснення/проведення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 4.2.14. За один банківський день до отримання готівки з Рахунку надавати до банку заявку на отримання готівки. Сума та час надання заявки погоджується Сторонами окремо шляхом обміну листами. 4.2.15. Гарантувати дотримання Правил користування БПК Держателями БПК 4.2.16. Забезпечити отримання уповноваженою особою Клієнта або відповідним Держателем в Банку емітованої на його ім’я БПК разом з ПІН-конвертом та надання Держателем документів/відомостей, необхідних Банку для проведення ідентифікації Держателя.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА. 4.2.15.2.3.1. Виконувати вимоги чинного законодавстваДотримуватися умов та вимог Договору, у т.чПравил та Анкети-заяви про підключення до системи «PRAVEXBANK BIZ» з усіх питань, що стосуються отримання послуги «PRAVEXBANK BIZ», а також дотримуватися умов та вимог документації до системи «PRAVEXBANK BIZ», з якою Клієнт може ознайомитися на сайті Банку. 5.2.3.2. нормативно-правових Ознайомлюватись з Документацією до системи «PRAVEXBANK BIZ» та регуляторних регламентом проведення розрахункових документів, встановленим Банком відповідно до нормативних актів Національного банку України з питань НБУ, в мережі Інтернет за адресою xxx.xxxxxx.xxx.xx. 5.2.3.3. Заповнювати електронні документи відповідно до діючих правил здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітностібезготівкових розрахунків в Україні. 5.2.3.4. При використанні Рахунку в іноземних валютах дотримуватись вимог Передачу електронних документів за допомогою системи «PRAVEXBANK BIZ» здійснювати тільки при відповідності таких документів вимогам чинного законодавства України, умовам Правил та Анкети-заяви про підключення до системи «PRAVEXBANK BIZ» та при наявності на таких документах належним чином сформованих всіх необхідних ЕЦП уповноважених осіб Клієнта, які відповідно до чинного законодавства України мають право розпоряджатися рахунком та/або здійснювати інші дії щодо Рахунку, зразок підпису яких міститься в Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком (-ми) , що надана Клієнтом до Банку (ЕЦП Підписувачів). При підписанні електронних документів використовуються ЕЦП, які однозначно ідентифікують Підписувачів. 5.2.3.5. Своєчасно, в залежності від строку дії ключа ЕЦП (для ключів ЕЦП ЦСК Банку – 1 календарний рік; для ключів АЦСК – в залежності від обраного АЦСК) виконувати генерацію/перегенерацію ключів ЕЦП та негайно інформувати адміністратора СДБО про зміну переліку осіб, що мають право накладення ЕЦП з наданням до Банку нового Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком (-ми) . З моменту надання до Банку нового Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком (-ми) , Банк припиняє обслуговування операцій Клієнта за Анкетою- заявою про підключення до системи «PRAVEXBANK BIZ» стосовно прийняття до виконання електронних документів, оформлених з використанням ЕЦП Підписувача, який втратив право підпису (не включений до Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком (-ми) Клієнта). При цьому відповідальність за своєчасну зміну ключів ЕЦП та переоформлення відповідних документів цілком покладається на Клієнта. 5.2.3.6. За вимогою Банку виконувати перегенерацію ключів ЕЦП осіб, що вказані у Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком (-ми) Клієнта. 5.2.3.7. Не передавати для роботи і збереження носії з ключами ЕЦП і паролі до них стороннім особам (особам, які не включені до Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком (-ми) Клієнта, як такі, що мають право підпису електронних розрахункових документів за рахунками Клієнта, що обслуговуються згідно з Анкетою-заявою про підключення до системи «PRAVEXBANK BIZ»). Забезпечувати збереження носіїв з ключами ЕЦП, що виключає їх псування, втрату, доступ та використання сторонніми особам (особами, які не включені до Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком (-ми) Клієнта, як такі, що мають право підпису електронних розрахункових документів за рахунками Клієнта, що обслуговуються згідно з Анкетою-заявою про підключення до системи «PRAVEXBANK BIZ») 5.2.3.8. По завершенню або призупиненню роботи в системі «PRAVEXBANK BIZ» не залишати в системному блоці Клієнта носії з ключами ЕЦП. 5.2.3.9. Зберігати носії з ключами ЕЦП у місцях, недоступних для сторонніх осіб (осіб, які не включені до Переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком (-ми) Клієнта, як такі, що мають право підпису електронних розрахункових документів за рахунками Клієнта, що обслуговуються згідно з Анкетою-заявою про підключення до системи «PRAVEXBANK BIZ»). 5.2.3.10. У випадках компрометації ключової інформації, в тому числі валютного законодавстванесанкціонованого доступу, втрати, викрадання носіїв ключової інформації або в разі виникнення такої підозри чи загрози, негайно припинити проведення електронних платежів, вживати заходів щодо блокування роботи в системі «PRAVEXBANK BIZ» та повідомляти про це Банк за телефоном (000) 000-00-00, зазначивши при цьому: • повне найменування Клієнта (обов’язково); • номер рахунку (якщо обслуговується декілька рахунків, то повідомляється рахунок, зазначений у Анкеті-заяві); • прізвище та ім’я особи, яка здійснює блокування; • блокувальне слово (обов’язково); • причину блокування. 4.2.25.2.3.11. Дотримуватися принципів організації переказу коштівУ випадках втрати, порядку застосування платіжних інструментівкрадіжки GSM терміналу – негайно здійснити необхідні налаштування в клієнтський частині системи «PRAVEXBANK BIZ» щодо дезактивації опції по розсиланню смс-повідомлень; 5.2.3.11.1. У випадку, стандартів коли у Клієнта не має можливості оперативно внести зміни в клієнтський частині системи «PRAVEXBANK BIZ», негайно повідомити про даний факт в Банк за телефоном (000) 000-00-00, зазначивши при цьому: • повне найменування Клієнта (обов'язково); • номер мобільного телефона Клієнта, на який відправляється інформація (обов'язково); • номер рахунку (якщо обслуговується декілька рахунків, то повідомляється рахунок, зазначений у Анкеті-заяві); • прізвище та ім'я особи, яка здійснює блокування; • блокувальне слово (обов’язково); • причину блокування (обов'язково). 5.2.3.12. У випадку підозри/виявлення Клієнтом шахрайських дій в СДБО – негайно повідомити про даний факт відповідального працівника обслуговуючого відділення або в Банк за телефоном (000) 000-00-00, зазначивши при цьому: • повне найменування Клієнта (обов'язково); • код ЄДРПОУ (або ІПН для фізичних осіб – підприємців); • прізвища, імені і по батькові керівника Клієнта; • прізвища, імені і по батькові осіб, які мають право підпису Клієнта; • прізвища, імені і по батькові того, хто дзвонить; • контактний номер телефону • блокувальне слово (обов’язково); Надати додаткову інформацію про: • номер платіжного доручення/заяви на купівлю/продаж іноземної валюти; • суму платіжного доручення/ заяви на купівлю/продаж іноземної валюти; • валюту платежу/ заяви на купівлю/продаж іноземної валюти; • дані отримувача платежу (ЄДРПОУ або ІПН, назва, № рахунку, банк обслуговування); • тип платежу (в межах Банку або зовнішній). 5.2.3.13. Щоденно, після формування та отримання заключної виписки з Банку в порядку, передбаченому Правилами, друкувати реєстр електронних розрахункових (платіжних) документів, відправлених у Банк телекомунікаційними каналами зв’язку з використанням системи «PRAVEXBANK BIZ» і прийнятих до сплати, а також проводити звірку відправлених електронних розрахункових (платіжних) документів і документообігудокументів, вимог Договоруприйнятих до сплати, порядку і негайно повідомляти Банк про випадки помилково зарахованих (перерахованих) коштів. Банк не несе відповідальності за несвоєчасне формування та отримання щоденної заключної виписки Клієнтом. 5.2.3.14. Згенерувати ключі з сертифікатом «з середнім рівнем довіри» самостійно за допомогою ЦСК АТ «ПРАВЕКС БАНК», розміщеного на сайті Банку за наступним посиланням xxxxx://xx.xxxxxx.xxx.xx:000/, та надати у Банк роздрукований запит на додавання ключів для завершення процедури сертифікації ключів; або отримати ключі з сертифікатами «з високим рівнем довіри» в АЦСК та імпортувати електронний ключ ЕЦП та сертифікат до нього в систему «PRAVEXBANK BIZ» для попередньої реєстрації Клієнта в системі . 5.2.3.15. Для виконання процедури генерації ключів ЕЦП за допомогою ЦСК АТ «ПРАВЕКС БАНК» керуватися чинною документацією до системи «PRAVEXBANK BIZ». 5.2.3.16. З метою забезпечення додаткової безпеки встановити ліміт на відправлення платежів, який передбачає додаткове підтвердження Клієнтом понадлімітного платежу шляхом введення Клієнтом секретного коду із смс-повідомлення, отриманого на мобільний телефон, перед відправкою документів у проводку. При цьому при відправці в проводку платіжного документа або пачки документів, сума якого(их) перевищує мінімальну суму встановленого ліміту, від користувача вимагається введення секретного коду з смс-повідомлення. Номер мобільного телефону зазначається в Анкеті-заяві. 5.2.3.17. Ліміт на відправлення платежів зазначається в Анкеті-заяві. 5.2.3.18. У випадку здійснення касових операційпершого платежу на реквізити нового контрагента Система може вимагати підтвердження здійснення операції шляхом введення коду з смс. 5.2.3.19. Якщо сума документу або пачки документів, встановлених що відправлені в проводку, не перевищує встановлений ліміт, жодних додаткових дій з боку користувача не вимагається, крім випадку, передбаченого в п.5.1.3.19. 5.2.3.20. При п`ятикратному послідовному введенні невірного секретного коду з смс ключ Клієнта буде заблоковано. Клієнт повинен надати у відділення Банку листа щодо перегенерації ключа та виконати перегенерацію ключа. 5.2.3.21. Клієнт, у випадку необхідності зміни встановленого ліміту та/або способу підтвердження понадлімітного платежу зобов'язується письмово повідомити Банк та підписати відповідний Договір про внесення змін та доповнень (Додаток 10, Додаток 11). Новий ліміт та/або спосіб підтвердження ліміту діє, починаючи з наступного банківського дня після дати підписання такої угоди. 5.2.3.22. Здійснювати використання ЕЦП згідно з умовами Правил та чинним законодавством України, нормативно-правовими документами Національного банку України, а також внутрішніх нормативних документів Банку. 4.2.3. Дотримуватись вимог нормативних актів, якими встановлено спеціальний режим використання Рахунків, а також передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на таких Рахунках. 4.2.4. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції та надані послуги на умовах та у розмірах, передбачених Договором та/або Тарифами Банку та/або Тарифами Пакетів та/або Тарифами Рахунку «Розумні гроші» та/або Індивідуальними тарифами. 4.2.5. Забезпечувати наявність на Рахунках у відповідності з підрозділом «Порядок договірного списання» розділу «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору необхідної суми грошових коштів для виконання договірного списання Банком суми щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету згідно з Тарифами Пакетів/ Індивідуальними тарифами в термін, зазначений в п.5.2.2 підрозділу «Оплата комісій за Пакетні умови обслуговування» цього Договору. 4.2.6. Не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання виписки за Рахунком або розрахункових документів, що підтверджують списання (зарахування) коштів з Рахунку (на Рахунок) Клієнта, повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках за Рахунком та інших документах або при невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. Вимоги цього пункту розповсюджуються на Рахунок, до якого випущено БПК, з урахуванням особливостей, встановлених розділом «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору. 4.2.7. У разі помилкового зарахування з вини Банку коштів на Рахунок Клієнта як неналежного отримувача Клієнт зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання від Банку повідомлення про помилковий переказ перерахувати кошти у сумі, у якій на Рахунок були помилково зараховані кошти, на користь Банку за реквізитами Банку, вказаними в повідомленні про помилковий переказ. 4.2.8. У разі зарахування на Рахунок коштів в результаті несанкціонованого (неналежного) переказу (ініційованого особою, що не є платником, та без законних підстав) протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання від Банку повідомлення про несанкціонований (неналежний) переказ (оформлений винятково на підставі повідомлення банку, що обслуговує платника) переказати кошти у сумі несанкціонованого переказу на користь платника, з Рахунку якого були списані кошти. 4.2.9. Надавати письмове підтвердження залишків на Рахунку станом на 1 січня нового календарного року протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання підсумкової виписки за Рахунком за рік. При неотриманні Банком підтвердження до 1 (першого) лютого цього ж самого року залишок коштів вважається підтвердженим. Повідомляти Банк про зміну даних, які були встановлені під час ідентифікації, актуалізації ідентифікаційних даних Клієнта, в т.ч. про внесення змін до відомостей про Клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в місячний строк з дня державної реєстрації цих змін шляхом надання до Банку листа в паперовій формі, або в електронній формі з використанням Сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ». У разі відсутності відповідної інформації в публічних джерелах Клієнт надає до Банку оформлені належним чином відповідні документи, що підтверджують такі зміни. 4.2.10. У разі закриття Рахунку надати до Банку платіжне доручення на перерахування залишку коштів або зазначити в Заяві про зміну умов обслуговування реквізити рахунку, на який перераховується залишок коштів на Рахунку, що закривається. 4.2.11. Надавати за запитом Банку протягом терміну, вказаного Банком у запиті, документи та відомості, необхідні Банку для здійснення валютного нагляду та для виконання вимог чинного законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (у т.ч. необхідних для здійснення належної перевірки (в тому числі встановлення суті та мети ділових відносин, даних щодо кінцевих бенефіціарних власників, здійснення Банком моніторингу ділових відносин та фінансових операцій Клієнта, а також іншу інформацію, передбачену законодавствомнормативно-правових актів НБУ. 4.2.125.2.3.23. Дотримуватись вимог нормативних актів та регуляторних актів Національно банку України, якими передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на РахункахНе передавати для роботи і збереження засоби захисту стороннім особам. 4.2.135.2.3.24. Не використовувати Рахунок Негайно інформувати Банк про кожну спробу «злому» засобів захисту, що використовуються в системі «PRAVEXBANK BIZ» (носіїв ключової інформації, каналів зв’язку, програмно-апаратних комплексів) з метою вживання необхідних заходів для здійснення/проведення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищеннязапобігання несанкціонованих платежів або витоку інформації. 4.2.14. За один банківський день до отримання готівки з Рахунку надавати до банку заявку на отримання готівки. Сума та час надання заявки погоджується Сторонами окремо шляхом обміну листами. 4.2.15. Гарантувати дотримання Правил користування БПК Держателями БПК 4.2.16. Забезпечити отримання уповноваженою особою Клієнта або відповідним Держателем в Банку емітованої на його ім’я БПК разом з ПІН-конвертом та надання Держателем документів/відомостей, необхідних Банку для проведення ідентифікації Держателя.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА. 4.2.14.1.3.1. Здійснювати подання розрахункових документів до Банку на паперовому носії особисто посадовими особами, яким надано право першого та другого підпису, згідно з Переліком, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком(-ми), або особами, на яких у встановленому чинним законодавством України порядку оформлена відповідна довіреність, якщо інше не передбачене Договором/Правилами. 4.1.3.2. Надавати Банку заявку на одержання готівкових коштів напередодні одержання їх у касі Банку. 4.1.3.3. У момент одержання коштів або надання платіжного доручення на переказ коштів на виплату заробітної плати надавати платіжні доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників і нарахованих до фонду оплати праці податків до бюджету і зборів до державних цільових фондів, позабюджетних фондів, відповідно до чинного законодавства України, або документи, які підтверджують їх попередню сплату. 4.1.3.4. Письмово інформувати Банк про помилково виконані операції за рахунком. Виписки з рахунку вважаються підтвердженими, якщо Клієнт не надасть свої зауваження протягом 5 банківських днів від дати проведення операції. 4.1.3.5. Протягом 3 (трьох) робочих днів від дня отримання від Банку повідомлення про здійснення помилкового перерахування грошових коштів ініціювати переказ помилково перерахованої суми за вказаними Банком реквізитами. 4.1.3.6. У разі порушення неналежним отримувачем триденного терміну Банк має право вимагати від неналежного отримувача, а неналежний отримувач зобов'язаний повернути суму переказу та оплатити Банку пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожен день, починаючи з дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно, але не більше 10% від суми переказу. 4.1.3.7. Виконувати вимоги чинного законодавствадіючі інструкції, у т.ч. правила та інші нормативно-правових та регуляторних актів Національного банку України правові акти з питань здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком та надання звітностідотримуватися встановлених правил режиму використання рахунку. 4.1.3.8. При використанні Рахунку в іноземних валютах дотримуватись вимог чинного законодавства УкраїниНадавати Банку не пізніше 31 (тридцять першого) січня кожного року письмове підтвердження залишку грошових коштів на поточному рахунку станом на 1 січня. У разі ненадання Клієнтом підтвердження у вказаний строк залишок коштів вважається підтвердженим. 4.1.3.9. Надавати до Банку належним чином оформлені документи для юридичного оформлення рахунку Клієнта та здійснення операцій за рахунком, у тому числі валютного законодавстваПерелік, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком (-ми) на паперовому носії. 4.2.24.1.3.10. Дотримуватися принципів організації переказу У касових документах на внесення готівки у призначенні платежу чітко зазначати джерело походження готівкових коштів. 4.1.3.11. У грошових чеках на отримання готівки чітко формулювати цільове призначення, що відображає суть операції, яка буде здійснюватися. 4.1.3.12. У випадку зміни посадової особи, внесеної до Переліку, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком (-ми) , або пролонгації її обов’язків завчасно надавати до Банку документи, які підтверджують її повноваження, та оновлений Перелік, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком (-ми). 4.1.3.13. Для перерахування за кордон прибутків, доходів та інших коштів, одержаних у результаті здійснення інвестицій, надати в Банк засвідчену в установленому порядку застосування платіжних інструментівкопію довідки податкового органу про сплачений іноземним інвестором в Україні податок на прибуток (дохід) або легалізовану довідку (чи її нотаріально засвідчену копію), стандартів документів і документообігувидану компетентним органом відповідної країни, вимог Договорувизначеним міжнародним договором України про уникнення подвійного оподаткування, порядку здійснення касових операційяка підтверджує, встановлених чинним законодавством Українищо Клієнт є резидентом країни, нормативно-правовими документами Національного банку Україниз якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів. 4.1.3.14. При закритті рахунку за власною ініціативою Клієнта, а також внутрішніх нормативних документів забезпечити наявність на рахунку залишку коштів, в розмірі, необхідному для оплати комісій Банку. 4.2.3. Дотримуватись вимог нормативних актів, якими встановлено спеціальний режим використання Рахунків, а також передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на таких Рахунках. 4.2.4. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції та надані послуги на умовах та у розмірах, передбачених Договором та/або Тарифами Банку та/або Тарифами Пакетів та/або Тарифами Рахунку «Розумні гроші» та/або Індивідуальними тарифами. 4.2.5. Забезпечувати наявність на Рахунках у відповідності з підрозділом «Порядок договірного списання» розділу «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору необхідної суми грошових коштів для виконання договірного списання Банком суми щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету згідно з Тарифами Пакетів/ Індивідуальними тарифами в термін, зазначений в п.5.2.2 підрозділу «Оплата комісій за Пакетні умови обслуговування» цього Договору. 4.2.6. Не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання виписки за Рахунком або розрахункових документів, що підтверджують списання (зарахування) коштів з Рахунку (на Рахунок) Клієнта, повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках за Рахунком та інших документах або при невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. Вимоги цього пункту розповсюджуються на Рахунок, до якого випущено БПК, з урахуванням особливостей, встановлених розділом «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору. 4.2.7. У разі помилкового зарахування з вини Банку коштів на Рахунок Клієнта як неналежного отримувача Клієнт зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання від Банку повідомлення про помилковий переказ перерахувати кошти у сумі, у якій на Рахунок були помилково зараховані кошти, на користь Банку за реквізитами Банку, вказаними в повідомленні про помилковий переказ. 4.2.8. У разі зарахування на Рахунок коштів в результаті несанкціонованого (неналежного) переказу (ініційованого особою, що не є платником, та без законних підстав) протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання від Банку повідомлення про несанкціонований (неналежний) переказ (оформлений винятково на підставі повідомлення банку, що обслуговує платника) переказати кошти у сумі несанкціонованого переказу на користь платника, з Рахунку якого були списані кошти. 4.2.9. Надавати письмове підтвердження залишків на Рахунку станом на 1 січня нового календарного року протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання підсумкової виписки за Рахунком за рік. При неотриманні Банком підтвердження до 1 (першого) лютого цього ж самого року залишок коштів вважається підтвердженим. Повідомляти Банк про зміну даних, які були встановлені під час ідентифікації, актуалізації ідентифікаційних даних Клієнта, в т.ч. про внесення змін до відомостей про Клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в місячний строк з дня державної реєстрації цих змін шляхом надання до Банку листа в паперовій формі, або в електронній формі з використанням Сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ». У разі відсутності відповідної інформації в публічних джерелах Клієнт надає до Банку оформлені належним чином відповідні документи, що підтверджують такі зміни. 4.2.10. У разі закриття Рахунку надати до Банку платіжне доручення на перерахування залишку коштів або зазначити в Заяві про зміну умов обслуговування реквізити рахунку, на який перераховується залишок коштів на Рахунку, що закривається. 4.2.11. Надавати за запитом Банку протягом терміну, вказаного Банком у запиті, документи та відомості, необхідні Банку для здійснення валютного нагляду та для виконання вимог чинного законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (у т.ч. необхідних для здійснення належної перевірки (в тому числі встановлення суті та мети ділових відносин, даних щодо кінцевих бенефіціарних власників, здійснення Банком моніторингу ділових відносин та фінансових операцій Клієнта, а також іншу інформацію, передбачену законодавством. 4.2.12. Дотримуватись вимог нормативних актів та регуляторних актів Національно банку України, якими передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на Рахунках. 4.2.13. Не використовувати Рахунок для здійснення/проведення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 4.2.14. За один банківський день до отримання готівки з Рахунку надавати до банку заявку на отримання готівки. Сума та час надання заявки погоджується Сторонами окремо шляхом обміну листами. 4.2.15. Гарантувати дотримання Правил користування БПК Держателями БПК 4.2.16. Забезпечити отримання уповноваженою особою Клієнта або відповідним Держателем в Банку емітованої на його ім’я БПК разом з ПІН-конвертом та надання Держателем документів/відомостей, необхідних Банку для проведення ідентифікації Держателя.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА. 4.2.1. Виконувати вимоги чинного законодавства, у т.ч. нормативно-правових та регуляторних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності. При використанні Рахунку в іноземних валютах дотримуватись вимог чинного законодавства України, у тому числі валютного законодавства. 4.2.2. Дотримуватися принципів організації переказу коштів, порядку застосування платіжних інструментів, стандартів документів і документообігу, вимог Договору, порядку здійснення касових операцій, встановлених чинним законодавством України, нормативно-правовими документами Національного банку України, а також внутрішніх нормативних документів Банку. 4.2.3. Дотримуватись вимог нормативних актів, якими встановлено спеціальний режим використання Рахунків, а також передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на таких Рахунках. 4.2.4. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції та надані послуги на умовах та у розмірах, передбачених Договором та/або Тарифами Банку та/або Тарифами Пакетів та/або Тарифами Рахунку «Розумні гроші» та/або Індивідуальними тарифами. 4.2.5. Забезпечувати наявність на Рахунках у відповідності з підрозділом «Порядок договірного списання» розділу «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору необхідної суми грошових коштів для виконання договірного списання Банком суми щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету згідно з Тарифами Пакетів/ Індивідуальними тарифами в термін, зазначений в п.5.2.2 підрозділу «Оплата комісій за Пакетні умови обслуговування» цього Договору. 4.2.6. Не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання виписки за Рахунком або розрахункових документів, що підтверджують списання (зарахування) коштів з Рахунку (на Рахунок) Клієнта, повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках за Рахунком та інших документах або при невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. Вимоги цього пункту розповсюджуються на Рахунок, до якого випущено БПК, з урахуванням особливостей, встановлених розділом «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору. 4.2.7. У разі помилкового зарахування з вини Банку коштів на Рахунок Клієнта як неналежного отримувача Клієнт зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання від Банку повідомлення про помилковий переказ перерахувати кошти у сумі, у якій на Рахунок були помилково зараховані кошти, на користь Банку за реквізитами Банку, вказаними в повідомленні про помилковий переказ. 4.2.8. У разі зарахування на Рахунок коштів в результаті несанкціонованого (неналежного) переказу (ініційованого особою, що не є платником, та без законних підстав) протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання від Банку повідомлення про несанкціонований (неналежний) переказ (оформлений винятково на підставі повідомлення банку, що обслуговує платника) переказати кошти у сумі несанкціонованого переказу на користь платника, з Рахунку якого були списані кошти. 4.2.9. Надавати письмове підтвердження залишків на Рахунку станом на 1 січня нового календарного року протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання підсумкової виписки за Рахунком за рік. При неотриманні Банком підтвердження до 1 (першого) лютого цього ж самого року залишок коштів вважається підтвердженим. Повідомляти Банк про зміну даних, які були встановлені під час ідентифікації, актуалізації уточнення ідентифікаційних даних та вивчення Клієнта, в т.ч. про внесення змін до відомостей про Клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в місячний строк з дня державної реєстрації цих змін шляхом надання до Банку листа в паперовій формі, або в електронній формі з використанням Сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ». У разі відсутності відповідної інформації в публічних джерелах Клієнт надає до Банку оформлені належним чином відповідні документи, що підтверджують такі зміни. 4.2.10. У разі закриття Рахунку надати до Банку платіжне доручення на перерахування залишку коштів або зазначити в Заяві про зміну умов обслуговування реквізити рахунку, на який перераховується залишок коштів на Рахунку, що закривається. 4.2.11. Надавати за запитом Банку протягом терміну, вказаного Банком у запиті, документи та відомості, необхідні Банку для здійснення валютного нагляду та для виконання вимог чинного законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (у т.ч. необхідних для здійснення належної перевірки ідентифікації та/або вивчення (в тому числі встановлення суті та мети ділових відносин, даних щодо кінцевих бенефіціарних власниківвласників (контролерів), здійснення Банком моніторингу ділових відносин та аналізу фінансових операцій Клієнтаоперацій, а також іншу інформацію, передбачену законодавством. 4.2.12. Дотримуватись вимог нормативних актів та регуляторних актів Національно банку України, якими передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на Рахунках. 4.2.13. Не використовувати Рахунок для здійснення/проведення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 4.2.14. За один банківський день до отримання готівки з Рахунку надавати до банку заявку на отримання готівки. Сума та час надання заявки погоджується Сторонами окремо шляхом обміну листами. 4.2.15. Гарантувати дотримання Правил користування БПК Держателями БПК 4.2.16. Забезпечити отримання уповноваженою особою Клієнта або відповідним Держателем в Банку емітованої на його ім’я БПК разом з ПІН-конвертом та надання Держателем документів/відомостей, необхідних Банку для проведення ідентифікації Держателя.

ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА. 4.2.1. Виконувати вимоги чинного законодавства, у т.ч. нормативно-правових та регуляторних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності. При використанні Рахунку в іноземних валютах дотримуватись вимог чинного законодавства України, у тому числі валютного законодавства. 4.2.2. Дотримуватися принципів організації переказу коштів, порядку застосування платіжних інструментів, стандартів документів і документообігу, вимог Договору, порядку здійснення касових операцій, встановлених чинним законодавством України, нормативно-правовими документами Національного банку України, а також внутрішніх нормативних документів Банку. 4.2.3. Дотримуватись вимог нормативних актів, якими встановлено спеціальний режим використання Рахунків, а також передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на таких Рахунках. 4.2.4. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції та надані послуги на умовах та у розмірах, передбачених Договором та/або Тарифами Банку та/або Тарифами Пакетів та/або Тарифами Рахунку «Розумні гроші» та/або Індивідуальними тарифами. 4.2.5. Забезпечувати наявність на Рахунках у відповідності з підрозділом «Порядок договірного списання» розділу «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ цього Договору необхідної суми грошових коштів для виконання договірного списання Банком суми щомісячної комісії за розрахунково-касове обслуговування пакету згідно з Тарифами Пакетів/ Індивідуальними тарифами в термін, зазначений в п.5.2.2 підрозділу «Оплата комісій за Пакетні умови обслуговування» цього Договору. 4.2.6. Не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання виписки за Рахунком або розрахункових документів, що підтверджують списання (зарахування) коштів з Рахунку (на Рахунок) Клієнта, повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках за Рахунком та інших документах або при невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. Вимоги цього пункту розповсюджуються на Рахунок, до якого випущено БПК, з урахуванням особливостей, встановлених розділом «ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ РОЗРАХУНКІВ» цього Договору. 4.2.7. У разі помилкового зарахування з вини Банку коштів на Рахунок Клієнта як неналежного отримувача Клієнт зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання від Банку повідомлення про помилковий переказ перерахувати кошти у сумі, у якій на Рахунок були помилково зараховані кошти, на користь Банку за реквізитами Банку, вказаними в повідомленні про помилковий переказ. 4.2.8. У разі зарахування на Рахунок коштів в результаті несанкціонованого (неналежного) переказу (ініційованого особою, що не є платником, та без законних підстав) протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання від Банку повідомлення про несанкціонований (неналежний) переказ (оформлений винятково на підставі повідомлення банку, що обслуговує платника) переказати кошти у сумі несанкціонованого переказу на користь платника, з Рахунку Xxxxxxx якого були списані кошти. 4.2.9. Надавати письмове підтвердження залишків на Рахунку станом на 1 січня нового календарного року протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання підсумкової виписки за Рахунком за рік. При неотриманні Банком підтвердження до 1 (першого) лютого цього ж самого року залишок коштів вважається підтвердженим. Повідомляти Банк про зміну даних, які були встановлені під час ідентифікації, актуалізації ідентифікаційних даних належної перевірки Клієнта, в т.ч. про внесення змін до відомостей про Клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в місячний строк з дня державної реєстрації цих змін шляхом надання до Банку листа в паперовій формі, або в електронній формі з використанням Сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ». У разі відсутності відповідної інформації в публічних джерелах Клієнт надає до Банку оформлені належним чином відповідні документи, що підтверджують такі зміни. 4.2.10. У разі закриття Рахунку надати до Банку платіжне доручення на перерахування залишку коштів або зазначити в Заяві про зміну умов обслуговування реквізити рахунку, на який перераховується залишок коштів на Рахунку, що закривається. 4.2.11. Надавати за запитом Банку протягом терміну, вказаного Банком у запиті, документи та відомості, необхідні Банку для для: - здійснення валютного нагляду та для нагляду; - виконання вимог чинного законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (у т.ч. необхідних для здійснення належної перевірки (в тому числі та встановлення суті та мети ділових відносин, даних щодо відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, а також здійснення Банком моніторингу ділових відносин та фінансових операцій Клієнта); ˗ виконання вимог законодавства України, в тому числі положень, спрямованих на виконання вимог FATCA; - виконання умов Договору, а також іншу інформацію, передбачену законодавством. 4.2.12. Дотримуватись вимог нормативних актів та регуляторних актів Національно банку України, якими передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на Рахунках. 4.2.13. Не використовувати Рахунок для здійснення/проведення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 4.2.14. За один банківський день до отримання готівки з Рахунку надавати до банку заявку на отримання готівки. Сума та час надання заявки погоджується Сторонами окремо шляхом обміну листами. 4.2.15. Гарантувати дотримання Правил користування БПК Держателями БПК 4.2.16. Забезпечити отримання уповноваженою особою Клієнта або відповідним Держателем в Банку емітованої на його ім’я БПК разом з ПІН-конвертом та надання Держателем документів/відомостей, необхідних Банку для проведення ідентифікації Держателя.