призначено адміністратора за випуском облігацій серій А, B, D, E та F.

Додаток №1 до Проспекту облігацій серії А

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВАПЕЙ

КРЕДИТ»

Цей Додаток №1 до Проспекту облігацій серії А ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВАПЕЙ КРЕДИТ» (надалі –

Емітент) оформлено відповідно до рішення директора Емітента № 14-02/2024/5 від 14 лютого 2024 року у зв’язку з виникненням суттєвих змін, що стосуються інформації, яка міститься у Проспекті облігацій серії А ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВАПЕЙ КРЕДИТ», а саме:

- призначено адміністратора за випуском облігацій серій А, B, D, E та F.

- допуск до аукціону на організованому ринку, оператором якого є АТ

«ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206, облігацій серії D, E та F;

Перелік суттєвих змін:

1. Зміни додаткової інформації, а саме: призначення адміністратора за випуском облігацій серій А, B, D, E та F.

2. Допуск до аукціону на організованому ринку оператором якого є АТ

«ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206, облігацій серії D, E, F.

І. Зміни, що вносяться до Структурного елементу 1 " Анотація ".

Пункт 6 Частини 3 Структурного елементу 1 "Анотація" викласти в наступній редакції:

6	Інформація щодо того, чи будуть цінні папери, що пропонуються, пропонуватися для допуску до торгів на організованих ринках капіталу та перелік організованих ринків капіталу, на яких здійснюватиметься торгівля цінними паперами, що пропонуються

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні (незабезпечені), ординарні серії А допущені до торгів на:

АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206;

місцезнаходження Україна, 01601, м. Київ, вул. Xxxxxxxxxx, xxx. 00/00 (6 поверх); номери телефонів та факсів x00 (000) 000-00-00; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

№138 від 05 березня 2019 року. Xxxxx XXXX — ONPAYA.

Акціонерне товариство «Українська біржа»; код за ЄДРПОУ 36184092; місцезнаходження Україна, 04107, м. Київ, вул. Якубенківська, буд. 7-г; номери телефонів та факсів x00 (000) 000-00-00; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами № 667 від 27.09.2018, переоформлено за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 420 від 23.06.2021, строк дії ліцензії необмежений. Тікер — NPAY01.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні (незабезпечені), ординарні серії В допущені до аукціону на:

АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206;

місцезнаходження Україна, 01601, м. Київ, вул. Xxxxxxxxxx, xxx. 00/00 (0 поверх); номери телефонів та факсів x00 (000) 000-00-00; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення

НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

№138 від 05 березня 2019 року. Тікер ПФТС — ONPAYB.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні (незабезпечені), ординарні серії В допущені до торгів на:

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні (незабезпечені), ординарні серії С допущені до аукціону на:

АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206;

№138 від 05 березня 2019 року. Тікер ПФТС — ONPAYС.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні (незабезпечені), ординарні серії D допущені до аукціону на:

АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206;

місцезнаходження Україна, 01601, м. Київ, вул. Xxxxxxxxxx, буд. 42/44

(6 поверх); номери телефонів та факсів x00 (000) 000-00-00; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

№138 від 05 березня 2019 року. Xxxxx XXXX — ONPAYD.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні (незабезпечені), ординарні серії E допущені до аукціону на:

АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206;

№138 від 05 березня 2019 року. Xxxxx XXXX — ONPAYE.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні (незабезпечені), ординарні серії F допущені до аукціону на:

АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206;

№138 від 05 березня 2019 року. Xxxxx XXXX — ONPAYF.

IІ. Зміни, що вносяться до Структурного елементу 3 " Документ про цінні папери".

Пункт 3 Частини 3 Структурного елементу 3 "Документ про цінні папери" викласти у наступній редакції:

« 3) інформація про раніше розміщені облігації емітента:

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску;

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні (незабезпечені), ординарні серії А в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний

№08/2/2023, дата реєстрації 06 квітня 2023 року, дата видачі 31 травня 2023 року. Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні (незабезпечені), ординарні серії В в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний

№10/2/2023, дата реєстрації 18 липня 2023 року, дата видачі 13 вересня 2023 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні (незабезпечені), ординарні серії С в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний

№16/2/2023, дата реєстрації 18 вересня 2023 року, дата видачі 14 листопада 2023 року.

відомості про організовані ринки капіталу, до торгів на яких допущені облігації емітента.

АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206;

місцезнаходження Україна, 01601, м. Київ, вул. Xxxxxxxxxx, буд. 42/44 (6

поверх); номери телефонів та факсів x00 (000) 000-00-00; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку №138 від 05 березня 2019 року. Xxxxx XXXX — ONPAYA.

АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206;

ІІІ. Зміни, що вносяться до Структурного елементу 3 " Документ про цінні папери".

Пункт 20 Частини 5 Структурного елементу 3 "Документ про цінні папери" викласти в наступній редакції:

« 20) додаткова інформація щодо корпоративних облігацій. Будь-яка додаткова інформація щодо корпоративних облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

Адміністратор за випуском облігацій серії А.

Емітент призначив адміністратора за випуском облігацій серії А, адміністратором є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«УНІВЕР КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 33592899, що діє на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер та дата прийняття рішення

- № 487 від 21.04.2016 р., вид господарської діяльності - професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, строк дії - з 14.05.2016 р.

Адміністратор має право:

1. перевіряти дотримання Емітентом та особами, які надають забезпечення за облігаціями, своїх обов’язків (зокрема, вимагати необхідні документи та інформацію, перевіряти дотримання основних фінансових умов облігацій, нормативів);

2. брати участь у підготовці правочинів щодо забезпечення виконання зобов’язань за облігаціями та/або змін до них;

3. надавати згоду на внесення Емітентом змін до проспекту (рішення про емісію цінних паперів) та правочинів щодо забезпечення виконання зобов’язань за облігаціями у випадках, передбачених Законом;

4. бути стороною кожного з договорів щодо забезпечення виконання зобов’язань за облігаціями, погоджувати правочини щодо забезпечення виконання зобов’язань за облігаціями;

5. від свого імені та виключно в інтересах власників облігацій звертатися до суду та представляти в суді інтереси власників облігацій у випадках, передбачених Законом, брати участь у провадженнях у справах про банкрутство Емітента та осіб, які надають забезпечення за облігаціями, у випадках, передбачених Законом;

6. внести на розгляд зборів власників облігацій будь-яке питання, що стосується умов розміщення, обігу, погашення облігацій, прав власників облігацій, обов’язків Емітента та осіб, які надають забезпечення за облігаціями, прав та обов’язків адміністратора;

7. діяти від свого імені в інтересах власників облігацій на підставі цього Договору без довіреності;

8. отримувати оплату за свої послуги та/або компенсацію витрат, понесених у зв’язку зі здійсненням функцій адміністратора, відповідно до умов договору та Закону;

9. здійснювати інші повноваження, передбачені Законом або надані йому рішеннями зборів власників облігацій.

Адміністратор зобов’язаний:

1. добросовісно діяти в інтересах всіх власників облігацій;

2. протягом строку дії Договору повністю відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до особи, яка може бути призначена (обрана) адміністратором за випуском облігацій;

3. надавати повідомлення, передбачені Законом, зокрема повідомляти всіх власників облігацій через депозитарну систему України протягом трьох робочих днів після того, як йому стало відомо про настання будь-якої з таких обставин:

3.1. порушення будь-якого обов’язку Емітента або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, встановленого проспектом (рішенням про емісію цінних паперів) та/або правочинами забезпечення, або неможливість його виконання;

3.2. відкриття щодо Емітента або будь-якої особи, яка надає забезпечення за облігаціями, провадження у справі про банкрутство (а щодо банків - також про запровадження тимчасової адміністрації чи початок процедури ліквідації);

3.3. дії або бездіяльність Емітента, особи, яка надає забезпечення за облігаціями, що завдають або можуть завдати істотної шкоди правам та/або інтересам власників облігацій, або неможливість їх виконання;

3.4. настання дефолту;

4. забезпечувати на вимогу будь-якого власника облігацій в розумний строк та спосіб доступ до копій документів та інформації, безпосередньо пов’язаних з наданням Адміністратором своїх послуг;

5. уникати виникнення конфлікту інтересів, та надавати на запит будь-якого власника облігацій підтвердження наявності або відсутності в Адміністратора конфлікту інтересів;

6. укласти договір з Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до законодавства;

7. забезпечити перерахування на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий у Національному банку України, коштів, отриманих у процесі стягнення заборгованості з Емітента облігацій та/або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, або в процедурі їх банкрутства або ліквідації;

8. зазначати у всіх правочинах, вчинених ним, та документах, що видаються ним у ході виконання ним своїх обов’язків та/або реалізації ним своїх прав, що він є Адміністратором;

9. у разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх обов'язків за цим Договором, негайно повідомити про це Емітента;

10. на вимогу Емітента надавати йому документи та інформацію, що пов’язані з виконанням умов цього Договору;

11. виконувати інші обов’язки, передбачені Законом. »

Директор Приходько І.В.

Головний бухгалтер Михайліченко О.В.

Увага! Інвестори, які вже погодилися придбати облігації Емітента до оприлюднення цього Додатку №1, мають право відмовитися від такого придбання протягом п’яти робочих днів з дати оприлюднення цього Додатку №1 за умови, що строк дії публічної пропозиції не завершений і договір щодо придбання облігацій Емітента не виконаний.

Document Metadata

Table of Contents

призначено адміністратора за випуском облігацій серій А, B, D, E та F.

Document Metadata