Contract

Варіант 1.Комісія сплачується Компанією.

	ДОГОВІР № ___
	про приймання готівкових платежів на користь _______________________________

м. ________ “___” _______ 20__ р.

Публічне акціонерне товариство “ОТП Банк”, далі “Банк”, в особі ________________________________________________________________________ та __________________________________________________________________________________, що діють спільно на підставі Статуту та Довіреності, з однієї сторони та

_______________________________ (далі - “Компанія”), в особі __________________________, що діє на підставі __________ з іншої сторони, що разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, уклали цей Договір про приймання готівкових платежів на користь _________________________________ (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Компанія доручає, а Банк приймає на себе зобов’язання своїми виробничими силами здійснювати приймання і зарахування на поточний рахунок Компанії готівкових платежів за _______________ (вказати за товари чи послуги), що надходять від фізичних та юридичних осіб (в тому числі суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб) на користь Компанії.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Компанія зобов’язується:

2.1.1. Інформувати клієнтів та/або потенційних клієнтів Компанії про можливість внесення готівкових платежів на користь Компанії через касу Банку, та спрямовувати таких осіб до кас Банку, а зацікавлених осіб (далі – „платники”) - також інформувати про передбачений цим Договором порядок здійснення платежів через каси Банку і про встановлені чинним законодавством України обмеження на проведення розрахунків готівкою між юридичними особами.

2.1.2. Забезпечити платників бланками прибуткових касових документів (Додаток № 1 до цього Договору).

2.1.3. Після отримання повідомлення Банку про помилкове зарахування на рахунок Компанії коштів - у 3-денний термін з моменту отримання зазначеного повідомлення перерахувати помилково зараховані кошти за реквізитами, вказаними Банком.

2.1.4. Довести до відома платників умови цього Договору, що встановлюють:

- порядок здійснення платежів на користь Компанії;

- порядок заповнення прибуткових касових документів;

- порядок розрахунків.

2.1.5 Забезпечити наявність коштів на рахунку Компанії для списання комісійної винагороди за приймання Банком готівкових платежів на користь Компанії.

2.2. Банк зобов’язується:

2.2.1. Забезпечити належне виконання операцій по прийманню платежів, що надходять на користь Компанії від платників, через транзитний рахунок та видавати платнику квитанцію, що є підтвердженням внесення готівки в касу Банку із підписом співробітника, який прийняв готівку, та печаткою каси Банку.

2.2.2. Надавати послуги по прийманню платежів, що надходять на користь Компанії від платників, шляхом приймання готівки в касі Банку або в касах філій та відділень Банку як тих, що працюють на момент підписання цього Договору, так і тих, які буде відкрито протягом дії даного Договору та подальшому зарахуванню таких коштів кожним прийнятим платежем окремо на поточний рахунок Компанії №____________________ в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528 (далі – „Рахунок”).

2.2.3. Готівкові кошти, що прийняті в касу Банку від платників протягом операційного часу (з 9:30 до 16:00 за київським часом) зараховувати на Рахунок в той же день, в термін операційного дня Банку (до 18:00 за київським часом).

Готівкові кошти, що прийняті в касу Банку в післяопераційний час за графіком роботи каси, що працює в післяопераційний час, зараховувати на Рахунок наступного робочого дня до 12:00 за київським часом.

2.2.4. Приймати прибуткові касові документи, якщо вони відповідають встановленій формі (Додаток №1 до цього Договору) та вимогам щодо заповнення, викладеним у цьому Договорі.

2.3. Вимоги щодо заповнення прибуткових документів платниками

2.3.1. Платники подають у Банк прибуткові касові документи встановленого зразку (згідно Додатку № 1 до цього Договору) у паперовій формі.

2.3.2. На кожному бланку прибуткового касового документу повинно бути чітко, без помарок і виправлень вказано:

• для платників – фізичних осіб: дата здійснення операції; прізвище, ім'я, по батькові платника; назва Компанії; номер поточного рахунку Компанії; ідентифікаційний код Компанії за ЄДРПОУ; назва та код Банку; сума та призначення платежу; підпис платника та інші обов’язкові реквізити у відповідності з вимогами нормативних актів Національного Банку України;

• для платників – юридичних осіб (в т.ч. суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб): дата здійснення операції; найменування платника; прізвище, ім'я, по батькові представника платника, який вносить готівку; назва Компанії; номер поточного рахунку Компанії; ідентифікаційний код Компанії за ЄДРПОУ; назва та код банку; сума та призначення платежу; підпис представника платника та інші обов’язкові реквізити у відповідності з вимогами нормативних актів Національного Банку України.

2.3.3. При здійсненні платежів на суми, що перевищують 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень, у прибутковому касовому документі окрім зазначених у п. 2.3.2 вище реквізитів, обов'язково мають зазначатися: паспортні дані платника/представника платника; дата народження платника/представника платника; місце його проживання; ідентифікаційний номер платника/представника платника. Банк ідентифікує платника на підставі паспорту або документа, що його замінює та перевіряє відповідність даних таких документів даним, що зазначені в прибутковому касовому документі.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Цей Договір може бути змінений, доповнений та розірваний за згодою Сторін. Сторона, що бажає змінити або доповнити умови Договору, повідомляє про це іншу Сторону не менш ніж за 20 (двадцять) календарних днів до запланованої дати внесення змін чи розірвання Договору.

Сторона, що одержала пропозицію про внесення змін та/або доповнень до Договору, повинна дати відповідь на неї протягом не більш ніж 10 (десяти) календарних днів після отримання такої пропозиції. У разі неотримання відповіді щодо пропозиції про внесення змін та/або доповнень до Договору у встановлений строк зацікавлена Сторона має право ініціювати розірвання даного Договору.

Сторона, що одержала пропозицію про розірвання Договору, повинна дати відповідь на неї протягом не більш ніж 10 (десяти) календарних днів після отримання такої пропозиції. У разі неотримання відповіді щодо пропозиції про розірвання Договору у встановлений строк, зацікавлена Сторона має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку. У даному випадку Договір вважається розірваним з дати, наступної після сплину строку, передбаченому для відповіді у пропозиції про розірвання Договору.

3.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути оформлені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками Сторін.

3.3. Банк має право змінювати розмір комісійної винагороди за виконання операцій за цим Договором за умови, що Банк письмово попереджає Компанію про такі зміни за 20 (двадцять) календарних днів до їх введення. Узгодження змін розміру комісійної винагороди Банку відбувається шляхом переговорів між Сторонами та підписання відповідних додатків до даного Договору. У разі, якщо Сторони не дійшли згоди щодо розміру комісійної винагороди, Договір припиняє свою дію.

3.4. Банк не приймає подані платниками прибуткові документи, якщо вони оформлені не у відповідності з вимогами цього Договору та чинного законодавства України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами цього Договору.

4.2. За несвоєчасне перерахування коштів на рахунок Компанії з вини Банку, Банк сплачує пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого до сплати платежу за кожний день прострочення, але не більше 10% від суми платежу.

4.3. За невиконання вимог п.2.1.3 цього Договору Компанія сплачує Банку пеню у розмірі 0,1% від помилково зарахованої суми за кожен день прострочення, але не більше 10% від суми платежу. Цим Компанія доручає Банку самостійно списувати неналежно отримані Компанією суми та суми нарахованої пені з Рахунку Компанії у разі невиконання Компанією вимог п.2.1.3 цього Договору.

4.4. За порушення строків, зазначених у п. 5.2. цього Договору, Банк має право вимагати від Компанії сплати пені у розмірі 0,1 % від простроченої до сплати суми – за кожний день прострочення (у разі нарахування).

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Банк зараховує сплачені платниками на користь Компанії кошти на Рахунок Компанії в повному обсязі прийнятої готівки.

5.2. Комісійна винагорода за прийняття готівкових платежів у розмірі ____ (___________) % від суми прийнятого платежу, але не менше, ніж _____ (____________) гривень за один платіж, сплачується Компанією в день проведення операції. Цим Компанія доручає Банку самостійно списувати суму вищезазначеної комісії з Рахунку Компанії в день проведення операції, або протягом 3-х робочих днів з дня проведення відповідної операції.

5.2.1. При відсутності на Рахунку Клієнта коштів у розмірі, необхідному для сплати комісійної винагороди Банку за надані Банком послуги згідно даного Договору у повному обсязі Банк надає Компанії відповідний лист на сплату наданих послуг. Компанія зобов’язана сплатити необхідну суму протягом строку, зазначеного у такому листі. Надання Банком листа не позбавляє Банк права списати суму комісійної винагороди та нарахованої згідно п. 4.4. пені у разі надходження коштів на Рахунок Компанії у порядку, передбаченому п. 5.2. цього Договору.

5.3. В разі, коли платник відмовляється від здійсненного платежу в цей же день (до закінчення операційного часу – 16:00 за київським часом), питання щодо повернення коштів вирішується на підставі пред’явлених Банку:

- письмової заяви платника;

- квитанції, яка є підтвердженням внесення готівки до каси Банку;

- документа, що засвідчує особу платника (паспорт, посвідчення особи).

У випадку, передбаченому п. 5.3. Договору комісійна винагорода за прийняття та обробку готівки Компанії не повертається.

5.4. Питання про можливість повернення зарахованих на рахунок Компанії платежів після дня здійснення платежу платник вирішує безпосередньо з Компанією.

6.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє протягом невизначеного терміну.

6.2. Дія даного Договору може бути припинена за згодою Сторін, з дотриманням вимог п.3.1. вище, а також у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Спірні питання, які виникають у зв’язку з цим Договором, Сторони вирішують у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. У всьому іншому, що прямо не передбачено даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, в тому числі – нормативними актами Національного Банку України.

8.2. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється через паперові носії інформації, електронні засоби зв’язку або інші засоби на підставі додаткової домовленості Сторін.

8.3. Кожна з Сторін цим підтверджує, що:

- вона має усі передбачені чинним законодавством України та установчими документами Сторони повноваження укласти цей Договір;

- її представник, який підписує цей Договір, має усі необхідні повноваження у відповідності з законодавством України, установчими документами Сторони для того, щоб представляти Сторону та укладати від її імені цей Договір;

- не вимагається будь-яких подальших та/або попередніх схвалень укладення Договору;

- не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони) Договору.

8.4. Цей Договір складено в двох ідентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

8.5. До цього Договору додається та складає його невід’ємну частину Додаток № 1.

8.6. Банк є резидентом України та на момент укладення цього Договору сплачує податок на прибуток на загальних підставах, без пільг.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

КОМПАНІЯ ________________________
Україна, __________ м. Київ вул. Код ЄДРПОУ Рахунок: Телефон:
Директор
__________________ МП

Додаток № 1

до Договору № ___

від ”___”___________ 20__р.

Заява на переказ готівки №

Дата здійснення операції			_______________
Дата валютування			_______________
Назва валюти	UAH	N рахунку		Сума		Еквівалент у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Платник ___________________________________________________________

Код платника** _____________________________________________________

Банк платника* _____________________________________________________

Отримувач _________________________________________________________

Код отримувача* ____________________________________________________

Банк отримувача ____________________________________________________

Код банку отримувача* ______________________________________________

Загальна сума (словами) ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

Призначення платежу ________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Пред'явлений документ** ____________________________________________

                                                (паспорт або документ, що його замінює)

серія _____ N ______________, виданий ________________________________

___________________________________________________________________

(дата видачі документа) ___________________________________________________________________

                          (дата народження)                      (місце проживання особи)

Додаткові реквізити  _____________________________________________ _____________________________________________

Підпис платника ______________        Підписи банку _________________

________________

* Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу готівки для зарахування

на рахунок, відкритий в іншому банку.

** Заповнюється в разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку

на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

КОМПАНІЯ БАНК

___________________ ___________________

___________________

6