Contract
Договір № 68 від «17» серпня 2020 р.
Додаткова Угода № 68.358 від 01.09.2021 р.
Проєкт: «Xxxxxxxxx починає боротися»
Фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань
Наша організація Благодійний фонд «Відкриті долоні» отримала від від Благодійної організації Міжнародний Благодійний Фонд "Українська Біржа Благодійності" в якості добровільного пожертвування на виконання проєкту «Xxxxxxxxx починає боротися»
04.10.2021 р. – 12964,00 (дванадцять тисяч дев’ятсот шістдесят чотири) грн. 18.10.2021 р. – 26266,00 (двадцять шість тисяч двісті шістдесят шість) грн.
Загальна сума проекту: 37230,00 грн. (тридцять сім тисяч двісті тридцять грн. 00 коп.) Витрачено:
№ | Назва статті витрат благодійного проєкту | Назва витрат | Кому сплачено (постачальник товарів та послуг) | Назва, номер та дата документу, що є підставою для здійснення платежу | Назва, номер та дата документу, що є підтвердженням факту сплати за товари або послуги | Назва, номер та дата документу, що є підтвердженням отримання товарів, послуг | Загальна сума (грн.) | Сума використаних коштів, отриманих від МБФ «УББ» (грн.) |
2021 р. | ||||||||
1 | --//-- | Оплата ліків Лорде (4 уп.) | ТОВ «Примула Аптека» | Рахунок № 6370 від 10.09.2021 р. | Платіжне доручення №306 від 13.09.2021 р. | Видаткова накладна № 103 від 13.09.2021 р. Акт приймання-передачі від 15.09.2021 р. | 1240,00 | 1240,00 |
2 | --//-- | Оплата суміші Хумана (22 | ТОВ «Бебі | Рахунок № 96508 | Платіжне доручення | Видаткова накладна №96508 від 05.10.2021 р. Видаткова накладна №688356 від 05.10.2021 р. Акт надання послуг №688356 від 05.10.2021 р. Видаткова накладна № 18 від 12.10.2021 р. Видаткова накладна № І0000025265 від 11.10.2021 р. Видаткова накладна № І0000025266 від 11.10.2021 р. Акт приймання-передачі від 12.10.2021 р. | 4730,00 | 4730,00 |
шт.) | Смайл» | від 04.10.2021 р. | №337 від 05.10.2021 р. | |||||
3 | --//-- | Оплата стерилізатора | ТОВ РОЗЕТКА.УА | Рахунок № СФ- 00688356 від | Платіжне доручення №338 від 05.10.2021 р. | 11022,00 | 2920,00 | |
05.10.2021 р. | ||||||||
4 | --//-- | Оплата бактерицидного | ФОП | Рахунок № 18 від | Платіжне доручення | 16630,00 | 675,00 | |
опромінювача | Xxxxx X.X. | 11.10.2021 р. | №343 від 12.10.2021 р. | |||||
5 | --//-- | Оплата витратних матеріалів (камера, фільтри, маска, трубка) | ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ МЕДІКЛ | Рахунок № 36491 від 11.10.2021 р. | Платіжне доручення №342 від 11.10.2021 р. | 1018,40 | 1018,40 | |
ЕКВІПМЕНТ» | ||||||||
6 | --//-- | Оплата небулайзера компресорного | Рахунок № 36492 від 11.10.2021 р. | Платіжне доручення №341 від 11.10.2021 р. | 758,10 | 758,10 | ||
7 | --//-- | Оплата суміші Хумана (22 шт.) | ТОВ «Трі Ніті» | Рахунок № 10289 від 03.11.2021 р. | Платіжне доручення №396 від 04.11.2021 р. | Видаткова накладна № 6293 від 04.11.2021 р. Видаткова накладна № М6- Рз-0001175 від 15.11.2021 р. Видаткова накладна № 42- Рз-0001495 від 12.11.2021 р. Акт приймання-передачі від 15.11.2021 р. | 4356,00 | 4356,00 |
8 | --//-- | Оплата ліків Лорде | ТОВ Менго | Рахунок № М6-Рз- 0001175від 11.11.2021 р. | Платіжне доручення №406 від 12.11.2021 р. | 346,10 | 346,10 | |
9 | --//-- | Оплата ліків Лорде і Урсофальк | Рахунок № 42-Рз- 0001495від 11.11.2021 р. | Платіжне доручення №407 від 12.11.2021 р. | 1434,60 | 1434,60 | ||
10 | --//-- | Оплата суміші Хумана (22 шт.) | ТОВ «Трі Ніті» | Рахунок № 11235 від 02.12 2021 р. | Платіжне доручення №433 від 03.12.2021 р. | Видаткова накладна № 6955 від 06.12.2021 р. Видаткова накладна № 131 від 08.12.2021 р. Акт приймання-передачі від 08.12.2021 р. | 4620,00 | 4620,00 | ||
11 | --//-- | Оплата ліків Лорде 2 уп. | ТОВ Примула Аптека | Рахунок № 8933 від 06.12 2021 р. | Платіжне доручення №449 від 07.12.2021 р. | 1650,00 | 660,00 | |||
Разом: | 47805,20 | 22758,20 | ||||||||
2022 р. | ||||||||||
12 | --//-- | Оплата суміші Хумана (22 шт.) | ТОВ «Трі Ніті» | Рахунок № 266 від 10.01.2022 р. | Платіжне доручення №20 від 10.01.2022 р. | Видаткова накладна № 174 від 11.01.2022 р. Видаткова накладна № 3 від 12.01.2022 р. Акт приймання-передачі від 12.01.2022 р. | 4620,00 | 4620,00 | ||
13 | --//-- | Оплата ліків Лорде 4 уп. | ТОВ Примула Аптека | Рахунок № 288 від 11.01.2022 р. | Платіжне доручення №26 від 11.01.2022 р. | 1340,00 | 1340,00 | |||
14 | --//-- | Оплата суміші Хумана (22 шт.) | ТОВ «Трі Ніті» | Рахунок № 1358 від 10.02.2022 р. | Платіжне доручення №65 від 11.02.2022 р. | Видаткова накладна № 861 від 11.02.2022 р. Акт приймання-передачі від 11.02.2022 р. | 4566,80 | 4566,80 | ||
15 | --//-- | Нецільова допомога | благодійна | Славенська X.В | Заява 16.03.2022 р. | від | Платіжне доручення №150 від 16.03.2022 р. | Квитанція про зарахування коштів від 17.03.2022 р. | 2000,00 | 2000,00 |
16 | --//-- | Xxxxxxxxx допомога | благодійна | Славенський X.О. | Заява 16.03.2022 р. | від | Платіжне доручення №151 від 16.03.2022 р. | Квитанція про зарахування коштів від 17.03.2022 р. | 1945,00 | 1945,00 |
Разом: | 14471,80 | 14471,80 | ||||||||
ВСЬОГО: | 62277,00 | 37230,00 | ||||||||
Усі перераховані за проєктом кошти витрачено за призначенням.
Керівник організації /Xxxxxxxx X.X./ (0676282211)
підпис прізвище контактний телефон
Печатка організації “ 09”_06 _2022_ р.
Від БО МБФ "УББ" звіт отримав ( ) « » р Від БО МБФ "УББ" звіт перевірив ( ) « » р. Результат перевірки звіту: задовільний / задовільний з зауваженнями / не задовільний