«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕIII ГАЛ»

АКТ

виконаних робіт

до Договору №2-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду

від 11.01.2019 року.

м. Дніпро 28 лютого 2019р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«АДВАЙТА» (далі - КУА), що діє на підставі Ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), виданої згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1339 від 07.10.2014 р., строк дії: з 22.10.2014 р. необмежений, в особі Директора Xxxxxxxx X.X., що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» (далі - Фонд), в особі Голови Наглядової ради Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які разом визначаються надалі як Сторони, уклали цей Акт про наступне:

1. КУА надала послуги щодо управління активами Фонду у відповідності до умов Договору №2-УА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 11.01.2019р.

2. Згідно діючого законодавства України винагорода КУА встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.

Ставка для визначення розміру винагороди КУА за лютий 2019р. затверджена Рішенням засідання Наглядової

ради Фонду (Протокол №28/02/19-1 від 28.02.2019р.) і становить 0У1 відсотка річних від вартості чистих активів Фонду.

Вартість чистих активів Фонду за лютий 2019р. складає:

Станом на 01.02.2019 р. 458 478 692,92 грн.

Станом на 28.02.2019 р. 465 056 657,99 грн.

Середньомісячна вартість чистих активів Фонду 461 767 675,46 грн.

Винагорода КУА за лютий 2019р. становить 38 480,64 грн. (Тридцять вісім тисяч чотириста вісімдесят гривень 64 копійок).

3. Сторони жодних претензій одна до одної не мають.

4. Акт складено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони.

ПРОТОКОЛ №28/02/19-1

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОМІНМЕТКЕIII ГАЛ»

м. Дніпро 28 лютого 2019 р.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» - Xxxxxxxx X.X., Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» - Киницький P.M., Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» - Xxxxxxxxx X.X.

Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» складається з 3 (трьох) членів. Присутні всі З члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ

«КОМІНМЕТКЕПІТАЛ». ЗАПРОШЕНІ:

Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА» - Xxxxxxxx X.X.

Для ведення засідання і складання протоколу засідання Наглядової ради присутніми на засіданні Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» обрано:

Головою засідання - Xxxxxxxx X.X.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Підведення підсумків діяльності ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» та діяльності Компанії з управління активами Фонду за лютий 2019 р.

2. Затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами за лютий 2019 р.

З першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Повідомлення директора ТОВ «КУА «АДВАЙТА» - Xxxxxxxx X.X. про підсумки діяльності ПАТ «ЗНВКІФ

«КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» та діяльність Компанії з управління активами Фонду по управлінню активами Фонду за лютий 2019 р.

Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА» - Xxxxxxxx X.X. запропонувала діяльність ПАТ «ЗНВКІФ

«КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» за лютий 2019 року вважати задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3 голоси;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Діяльність ПАТ «ЗНВКІФ «КОМІНМЕТКЕПІТАЛ» за лютий 2019р. вважати задовільною.

З другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Повідомлення Xxxxxxxx X.X., яка запропонувала встановити винагороду Компанії з управління активами за лютий 2018 р. у розмірі 38 480,64 грн. (Тридцять вісім тисяч чотириста вісімдесят гривень 64 копійок), що становить 0,1 відсотка річних від вартості чистих активів Фонду.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 3 голоси;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Винагороду Компанії з управління активами за лютий 2019 р. встановити у розмірі 38 480,64 грн. (Тридцять вісім тисяч чотириста вісімдесят гривень 64 копійок), що становить 0,1 відсотка річних від вартості чистих активів Фонду.

Голова засідання N X.X. Xxxxxxxx

Голова Наглядової ради X.X. Xxxxxxxx