«Укрексімбанк»), місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код 00032112, далі по тексту «Банк», що є юридичною особою за законодавством України, в особі заступника керуючого філією AT „Укрексімбанк” у м. Дніпрі...

Додаток 1 до рішення Верхньодніпровської міської ради

№ 234 -7/ІХ від 27.05.2021р.

Проект Договору

банківського вкладу

зі сплатою процентів щомісяця №

м. Дніпро „ ” 2021 р.

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (AT

«Укрексімбанк»), місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Xxxxxxxxxx, 127, ідентифікаційний код 00032112, далі по тексту «Банк», що є юридичною особою за законодавством України, в особі заступника керуючого філією AT „Укрексімбанк” у м. Дніпрі Фицько Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, яка діє на підставі довіреності б/н від 09.06.2017р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Xxxxxxxxxxxx X.X. та зареєстрованій в реєстрі за № 1285, з однієї сторони, та Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради, далі - Вкладник, в особі начальника Фінансового відділу Верхньодніпровської міської ради Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, який діє на підставі Положення про Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради, затвердженого рішення м Верхньодніпровської міської ради № 56-3/ІХ від 24.12.2020 року, з іншої сторони, далі разом - Сторони, уклали цей Договір банківського вкладу зі сплатою процентів щомісяця, далі - Договір, про таке.

Предмет Договору

Банк на умовах та у порядку, визначених цим Договором, прийме від Вкладника грошову суму

(далі - Вклад), що надійде, та виплатить Вкладнику Вклад і проценти на Вклад.

1. Порядок відкриття та закриття

вкладного (депозитного) рахунку

1.1. Банк на підставі положень цього Договору відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № у гривнях (назва валюти) (далі - Рахунок) для збереження коштів, що будуть прийняті Банком від Вкладника згідно з цим Договором.

1.2. Рахунок закривається Xxxxxx після повернення Вкладнику всіх коштів, що

обліковуватимуться на Рахунку на момент такого повернення.

1.3. Факт внесення Вкладником Вкладу на Рахунок підтверджується прибутковим банківським документом.

1.4. Цим Вкладник доручає Банку передавати електронними засобами до контролюючого органу (органу доходів і зборів) інформацію про відкриття та закриття Рахунка.

1.5. До моменту отримання Банком від контролюючого органу (органу доходів і зборів) повідомлення про взяття Рахунка на облік операції за Рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

Обмеження прав Вкладника щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на Рахунку, допускається лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.

2. Порядок внесення,

повернення, строк та сума Вкладу

2.1. Операції за Рахунком здійснюються згідно з чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, а також згідно з внутрішніми нормативними актами Банку та цим Договором.

2.2. Днем надходження Вкладу до Банку є день зарахування на Рахунок грошових коштів у

розмірі, визначеному пунктом 2.3 цього Договору.

Днем повернення Вкладу с день перерахування Банком усіх коштів, що обліковуватимуться на

Рахунку на момент такого перерахування, на поточний рахунок Вкладника, вказаний у підпункті

3.4.8 цього Договору.

2.3. Розмір Вкладу становить 12400000,00 гривень 00 копійок (Дванадцять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок)

2.4. Вклад вноситься Вкладником на строк календарних днів.

2.5. Терміном повернення Вкладу є „20” грудня 2021 року.

Якщо термін одержання Вкладу є неробочим днем, Вкладник має право вимоги Вкладу та

процентів на Вклад у перший за ним робочий день.

2.6. Процентна ставка на Вклад становить 5,8 процентів річних.

2.7. Вклад може бути поповнений Вкладником протягом строку дії Договору без обмеження верхньої межі сумарного внеску. Поповнення Вкладу здійснюється на підставі платіжного доручення Вкладника.

2.8. Розмір Вкладу може бути частково зменшений на вимогу Вкладника протягом строку дії

Договору без обмеження загальної суми зменшення розміру Вкладу.

2.9. Сума Вкладу на Рахунку після його поповнення або зменшення вважатиметься сумою Вкладу на умовах, визначених Договором.

2.10. Дострокове повернення з Рахунка Вкладу (частини Вкладу) здійснюється Банком на підставі відповідної заяви Вкладника не пізніше 1 (одного) банківського дня після дня отримання ним відповідної заяви Вкладника.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Вкладник має право:

3.1.1. Своєчасно отримати Вклад та нараховані на Вклад проценти.

3.1.2. Вимагати своєчасного і повного проведення операцій та надання послуг, обумовлених

Договором.

3.1.3. Одержувати довідки про стан Рахунка (на вимогу).

3.1.4. Звернутися до Банку із заявою про дострокове повернення частини Вкладу чи Вкладу та

процентів на Вклад.

3.1.5. Додатково вносити на Рахунок кошти для поповнення Вкладу без обмеження верхньої

межі сумарного внеску.

3.2. Вкладник зобов’язується:

3.2.1. Перерахувати на Рахунок Вклад у розмірі, визначеному пунктом 2.3 цього Договору, не

пізніше 10 (десяти) банківських днів після підписання цього Договору.

3.2.2. Належним чином виконувати умови цього Договору.

3.2.3. Надавати Банку на його вимогу документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов цього Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Рахунка, здійснення операцій за ним, визначення мети таких операцій, встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Вкладника тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3.2.4. Дотримуватися правил Національного банку України про порядок відкриття, закриття і

використання вкладних (депозитних) рахунків.

3.2.5. Письмово повідомити Xxxx про свій намір достроково повернути Вклад (частину Вкладу) не пізніше ніж за один банківський день до бажаної дати дострокового повернення Вкладу (частини вкладу).

3.2.6. Письмово повідомити Xxxx про зміну своїх банківських реквізитів та свого

місцезнаходження протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, в якому відбулися такі зміни.

У разі внесення змін та/або доповнень до установчих документів Вкладника протягом місяця з дня їх реєстрації в державних органах Вкладник зобов’язаний надати Банку завірені у встановленому порядку копії змін та/або доповнень до установчих документів або нові установчі документи.

3.3. Банк має право:

3.3.1. Вимагати від Вкладника документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов цього Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Рахунка, здійснення операцій за ним, визначення мети таких операцій, встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Вкладника тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3.3.2. Здійснювати управління Вкладом.

3.3.3. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору та достроково повернути Вкладникові Вклад і виплатити належні йому проценти за фактичний час знаходження Вкладу на Рахунку за процентною ставкою, передбаченою пунктом 2.6 цього Договору, у разі, якщо Вкладник не надасть Банку документи і відомості, необхідні для з’ясування особи Вкладника, суті його діяльності, фінансового стану, а також у разі умисного надання неправдивих відомостей.

3.3.4. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору у разі порушення

Вкладником умов підпункту 3.2.1 цього Договору.

У разі, якщо в перший робочий день після спливу строку, встановленого підпунктом 3.2.1 цього Договору, на Рахунку будуть обліковуватися грошові кошти у розмірі, меншому ніж розмір Вкладу, визначений пунктом 2.3 цього Договору, то Банк у цей день повертає наявні на Рахунку грошові кошти на поточний рахунок Вкладника, вказаний у підпункті 3.4.8 цього Договору, та закриває Рахунок.

3.4. Банк зобов'язується:

3.4.1. Своєчасно та належним чином виконувати умови Договору.

3.4.2. Відкрити Вкладнику Рахунок за умови надання документів, передбачених чинним

законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

3.4.3. Дотримуватися правил Національного банку України щодо здійснення вкладних

(депозитних) операцій, відкриття та закриття вкладних (депозитних) рахунків.

3.4.4. Прийняти від Вкладника Вклад на Рахунок у сумі, визначеній пунктом 2.3 цього

Договору, на умовах цього Договору.

3.4.5. Зберігати Вклад на Рахунку.

3.4.6. Нараховувати проценти на Вклад в останній робочий день місяця, у термін повернення

Вкладу, визначений пунктом 2.5 цього Договору, а також в день дострокового повернення Вкладу.

Нараховані проценти не збільшують суму Вкладу.

3.4.7. Виплату процентів на Вклад здійснювати не пізніше першого банківського дня, наступного за днем їх нарахування, та у термін повернення Вкладу, визначений пунктом 2.5 цього Договору.

У разі дострокового повернення Вкладу Вкладнику Банк зобов’язаний сплатити нараховані на Вклад проценти у день такого дострокового повернення Вкладу. У разі дострокового повернення частини Вкладу проценти на таку частину Вкладу в цей день не виплачуються.

Нараховані проценти сплачуються Банком на поточний рахунок Вкладника № в

, код банку .

3.4.8. При настанні терміну повернення Вкладу, визначеного пунктом 2.5 цього Договору, або у разі дострокового повернення Вкладу (частини Вкладу) повернути Вклад (частину Вкладу) на рахунок Вкладника № в , код банку .

3.4.9. Протягом строку дії Договору приймати кошти на поповнення Вкладу без обмеження

щодо максимального розміру Вкладу.

3.4.10. Не розголошувати інформацію щодо Вкладника, Рахунка та проведених за Рахунком операцій, що стала відома Банку у зв’язку з укладенням цього Договору і містить банківську таємницю, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.4.11. На вимогу Вкладника достроково повернути Вклад та нараховані і несплачені проценти на Вклад на умовах, передбачених статтею 4 цього Договору, або частину Вкладу не пізніше 1 (одного) банківського дня з дати надання Вкладником до Банку відповідної письмової заяви (підпункт 3.2.5 цього Договору).

4. Дострокове повернення Вкладу

4.1. Вимога Вкладника щодо повернення Xxxxxx Вкладу у термін, що не відповідає терміну повернення Вкладу, визначеному пунктом 2.5 цього Договору, вважається вимогою про дострокове повернення Вкладу, процентів на Вклад та розірвання Договору.

Вимога Вкладника щодо повернення Xxxxxx частини Вкладу у термін, що не відповідає терміну повернення Вкладу, визначеному пунктом 2.5 цього Договору, вважається вимогою про дострокове повернення відповідної частини Вкладу.

4.2. У разі повернення Xxxxxx Вкладу (частини Вкладу) до настання терміну повернення Вкладу, визначеного пунктом 2.5 Договору, сума процентів, нарахована на Вклад (частину Вкладу) за весь період зберігання Вкладу, не підлягає перерахунку.

5. Відповідальність Xxxxxx

5.1. Банк гарантує Вкладнику виконання зобов’язань за цим Договором усім належним йому

майном.

5.2. За невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань за цим Договором Xxxxxxx несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3. У разі несвоєчасного повернення Вкладу та процентів на Вклад Банк сплачує Вкладнику

пеню у розмірі 0,02 % від суми Вкладу та процентів на Вклад за кожен день прострочення.

5.4. Суперечки, пов’язані з виконанням Сторонами зобов’язань за цим Договором, за умови

недосягнення згоди, розглядаються судом відповідно до чинного законодавства України.

6. Загальні умови

6.1. Проценти на Вклад нараховуються, починаючи з дня (включно), наступного за днем надходження Вкладу до Банку (пункт 2.2 цього Договору), до дня (включно), який передує поверненню Вкладу Вкладникові або його списанню з Xxxxxxx з інших підстав, виходячи з фактичної кількості днів у році та фактичної суми Вкладу на Рахунку.

6.2. Банку забороняється здійснювати безспірне списання коштів з Рахунку Вкладника за

своєю ініціативою.

6.3. Відмова Xxxxx від виконання цього Договору згідно з підпунктом 3.3.4 цього Договору означає його розірвання в односторонньому порядку. Про таку свою відмову від виконання цього Договору Xxxx письмово повідомляє Вкладника шляхом надіслання на поштову адресу Вкладника відповідного повідомлення. Датою розірвання цього Договору вважатиметься день, встановлений Банком для подання документів або відомостей, необхідних для з’ясування особи Вкладника, суті його діяльності, фінансового стану, або день, у який Банк встановить, що Вкладник подав неправдиві відомості про себе.

6.4. У разі зміни облікової ставки Національного банку України Банк може вносити

пропозицію щодо зміни процентної ставки з повідомленням про це Вкладника.

6.5. На Рахунок може бути накладений арешт тільки у випадках, передбачених чинним

законодавством України.

6.6. Жодна зі Xxxxxx не може передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім

особам без письмової на те згоди іншої Сторони Договору.

6.7. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами

додаткових угод до нього.

6.8. Договір вважається укладеним з дати підписання його Сторонами.

Договір набуває чинності з дня надходження коштів на Рахунок. Якщо кошти не надійдуть на Рахунок протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання цього Договору (підпункт 3.2.1 цього Договору), Договір вважається таким, що не набув чинності, а рахунки, відкриті Банком відповідно до умов Договору, закриваються.

6.9. Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

6.10. Усе листування, повідомлення стосовно виконання умов цього Договору направляються

за адресами Xxxxxx, зазначеними в статті 7 цього Договору.

6.11. Банк може розірвати цей Договір в односторонньому порядку та закрити Рахунок, якщо виникнуть підстави для відмови від підтримання з Вкладником ділових відносин, зокрема у випадку встановлення Вкладнику неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику чи ненадання Вкладником необхідних для його вивчення документів чи інформації (відомостей), а також в інших випадках, встановлених положеннями чинного законодавства України. Про розірвання Договору Xxxx повідомляє Вкладника не пізніше ніж за 45 (сорок п’ять) календарних днів до дати його розірвання із зазначенням у повідомленні причин, що надають йому право на таке одностороннє розірвання цього Договору, та дати його розірвання.

7. Адреси та реквізити Сторін

БАНК: ВКЛАДНИК:

Ад реса: Адреса:

Код ЄДРПОУ:

код банку:

Код ЄДРПОУ:

Пот. рах №

в код банку

X.X. X.X.

Оригінал Договору Вкладником отримано „ 20_ року

(П.1.Б. та підпис Вкладника/ представника Вкладника (обирається необхідне))