Contract
ДОГОВІР №
на розрахунково-касове обслуговування в межах зарплатного проекту
м. Київ “_ ” 20
_ року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” (надалі - Банк), в особі
_ , який(а) діє на підставі _ , з однієї сторони, та ,
(надалі - Організація), в особі _ , що діє на підставі _ , з другої сторони (надалі разом – Сторони ), а кожний окремо як Сторона, уклали цей Договір на розрахунково-касове обслуговування в межах зарплатного проекту (далі - Договір), про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Банк надає Організації розрахункові послуги (далі – Послуги) по зарахуванню заробітної плати та інших виплат, передбачених чинним законодавством України та не пов‘язаних зі здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з Організацією (далі – Працівники) на їх поточні рахунки, в національній валюті, розрахунково-касові операції за якими можуть здійснюватись з використанням платіжних карток, далі за текстом (далі - Рахунки).
1.2. Банк відкриває Працівникам Рахунки та випускає платіжні картки платіжної системи MasterCard (далі – ПК), в порядку визначеному цим Договором.
1.3. Умови, строки та порядок обслуговування платіжних карток і Рахунків Працівників, які відкриваються Банком Працівникам визначаються окремими договорами, що укладаються між Банком та Працівниками, або Публічним договором, з умовами якого Працівник погоджується у встановленому в Банку порядку.
1.4. Організація оплачує послуги Банку відповідно до Тарифів АТ«ЄПБ» по операціям з платіжними картками платіжної системи MasterCard («Зарплатний проект") та Тарифів на розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб у національній валюті та іноземній валюті, затверджених у встановленому порядку (далі – Тарифи). Організація може отримати інформацію про діючі Тарифи Банку на офіційному сайті Банку. У випадку якщо Організація не згодна з Тарифами на банківські операції та послуги, він має право в односторонньому порядку відмовитися від цього договору, повідомивши Банк про такий свій намір. Договір може бути розірваний тільки після здійснення всіх необхідних розрахунків за фактично отримані ним послуги.
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Банк зобов’язується
2.1.1. Належним чином виконувати свої зобов`язання за Договором.
2.1.2. Відкривати працівникам Організації Рахунки і видавати ПК на умовах, передбачених укладеними з кожним працівником Організації договорами. Строк відкриття Рахунків працівникам Організації та видачі ПК не може перевищувати 10 робочих днів з моменту надання ними всіх необхідних документів, передбачених законодавством для відкриття Рахунків, а також укладення договору про відкриття Рахунків з працівником Організації.
2.1.3. Інформувати Організацію про необхідність перевипуску ПК його працівникам не пізніше, ніж за десять календарних днів до
закінчення терміну дії ПК, шляхом повідомлення на електронну адресу Організації: _ _@_ .
2.1.4. Здійснювати випуск ПК та видачу їх працівникам Організації за умови попередньої оплати комісій Банку згідно з Тарифами Банку.
2.1.5. Зараховувати грошові кошти у вигляді заробітної плати та інших передбачених законодавством України платежів на Рахунки працівників Організації після обробки прийнятої від Організації Платіжної відомості (Додаток 6 до Договору) не пізніше наступного операційного дня після надходження Платіжної відомості.
2.1.6. Поповнювати ПК працівників Організації за умови виконання умов, передбачених пунктами 2.2.5- 2.2.8. цього Договору.
2.1.7. Банк зобов’язаний зберігати банківську таємницю та нести відповідальність, передбачену законодавством України, у разі її незаконного розголошення та/або використання.
2.2. Організація зобов’язується
2.2.1. Сплатити Банку комісійну винагороду за надані послуги передбачені пунктами 1.2 цього договору, на рахунок Банку
№651049013/65103903013, код банку 377090, код за ЄДРПОУ 36061927 з призначенням платежу "За відкриття Рахунків співробітникам
та оформлення ПК (кількість__ _) згідно договору № _ від “___”
_ 20
р. Без ПДВ.”.
2.2.2. Сприяти представникам Банку в організації процесу здійснення зарплатного проекту на умовах, передбачених цим Договором.
2.2.3. Надати до Банку необхідну інформацію для підписання договорів та відкриття Рахунків працівникам Організації у вигляді передбаченого законодавством переліку документів.
2.2.4. Надати в Банк документи, визначені вимогами чинного законодавства України та нормативних документами Банку. Зазначені документи надаються лише у разі внесення до них змін або їх відсутності в Банку.
2.2.5. Передавати Банку розпорядження у вигляді Платіжної відомості, на підставі якої Xxxx розподіляє кошти, що надійшли. Платіжна відомість передається засобами системи Клієнт-Банк.
2.2.6. Надавати Банку одночасно з платіжною відомістю на перерахування коштів для виплати заробітної плати (та/або інших оподатковуваних виплат) розрахункові документи (документи на переказ готівки) про перерахування коштів для сплати сум обов’язкових платежів до бюджету, відповідно до законодавства України, засвідчені в установленому законодавством України порядку.
2.2.7. Надати Банку право списувати кошти з рахунку, вказаному в Платіжній відомості та перераховувати суми Виплат, що належать працівникам Організації, лише за умови одночасного подання Організацією розрахункових документів про перерахування коштів для сплати обов'язкових платежів до бюджету відповідно до законодавства. Загальна сума Виплат для зарахування на Рахунки працівників Організації перераховується на рахунок Банку № 2909 _ , код банку 377090, код за ЄДРПОУ 36061927 з призначенням
платежу «Перерахування (заробітної плати, авансу або інших виплат) за (період) згідно договору № від “ _”
_ _ 20 року». У разі, якщо Організацією невірно вказано номер рахунку Банку на який перераховуються суми Виплат, то Банк не
несе відповідальності за недотримання термінів зарахування коштів на Рахунки працівників Організації згідно умов цього договору.
2.2.8. Надати Банку право списувати комісійну винагороду з рахунку, вказаному в Платіжній відомості, за надану послугу, передбачену п.1.1. за зарахування грошових коштів у безготівковій формі на Рахунки відповідно до Тарифів Банку на рахунок Банку №
651059016/65100903016, з призначенням платежу “Плата за зарахування коштів на Рахунки за _ (період) згідно договору № _ _
від “ ” _ 20 __ року. Без ПДВ”, одночасно з перерахуванням загальної суми Виплат на рахунок № 2909
_ _ відповідно до п. 2.2.7 Договору.
2.2.9. Інформувати Банк про всі зміни, що відбулися в документах, наданих до Банку при відкритті Рахунків працівникам Організації, не пізніше 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання від працівників Організації такої інформації.
2.2.10. Протягом двох робочих днів з моменту отримання від Банку повідомлення про закінчення термінів дії ПК та узгодження списку працівників, ПК яких підлягають перевипуску, сплатити комісію за перевипуск ПК на новий строк (за оформлення та річне обслуговування) або організувати оплату комісії працівниками Організації згідно Тарифів Банку.
2.2.11. Надавати до Банку Заяву на закриття Рахунку (Додаток 1 до Договору), підписану Працівником в день припинення трудових відносин з Організацією.
3. ПРАВА СТОРІН
3.1. Організація має право:
3.1.1. Вимагати належного виконання Xxxxxx своїх зобов`язань згідно з предметом та умовами цього Договору;
3.1.2. Отримувати від Банку консультацію з питань зарахування коштів на Рахунки Працівників;
3.1.3. Призначити представника (довірену особу) від Організації для роботи з Банком.
3.1.4. На повернення надлишково-перерахованих на користь Банку коштів згідно умов цього Договору.
3.1.5. Ініціювати розірвання Договору у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами цього Договору.
3.2. Банк має право:
3.2.1. Змінювати Тарифи та повідомляти про це Організацію за 30 (Тридцять) календарних днів до введення цих змін шляхом розміщення об’яви з переліком змін на сайті Банку. Якщо Організація протягом цього строку, не звернулась в Банк для розірвання Договору, вважається, що Організація погоджується на подальше обслуговування Рахунків працівників Організації за новими тарифами. Будь-які зміни і доповнення в Тарифи з моменту набуття ними чинності, за умови дотримання процедур повідомлення Організації, що вказані в цьому Договорі, однаково розповсюджуються на всіх осіб, що уклали Договір з Банком, в тому числі і на тих, хто уклав Договір раніше дати набуття змінами чинності. Під дію змін та доповнень в Тарифи підпадають всі операції, відображення яких по рахунку відбувається, починаючи з дати набуття чинності такими змінами та доповненнями.
3.2.2. Вимагати належного виконання Організацією своїх зобов`язань згідно умовами цього Договору.
3.2.3. Вимагати розірвання або розірвати цей Договір в односторонньому порядку, без додаткового погодження з Організацією у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором, в тому числі у разі встановлення Організації Банком неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику за наявною інформацією про Організацію та за результатом аналізу його діяльності.
3.2.4. При неможливості зарахувати Виплати, повернути кошти відправнику на 5 операційний день після надходження.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Банк не несе відповідальності за несвоєчасне (неповне) перерахування грошових коштів на Рахунки працівників Організації, якщо затримка була викликана несвоєчасним повідомленням з боку Організації про зміни, пов'язані з даними працівників Організації та банківськими реквізитами самої Організації.
4.2. Банк не несе відповідальність за помилкове зарахування коштів на рахунки працівників Організації, якщо таке зарахування виникло в наслідок помилок Організації при формуванні платіжної відомості.
4.3. Організація несе відповідальність за правильність формування платіжної відомості та достовірність інформації, що в ній зазначена.
4.4. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань однією із Сторін, що завдало збитків другій Стороні, винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні нанесені збитки.
4.5. Сторони несуть відповідальність за дотримання банківської таємниці та збереження персональних даних.
4.6. Відповідальність за дотримання підстав для здійснення виплат на Рахунки Працівників несе виключно Організація. Банк не перевіряє підстави для здійснення виплат на Рахунки Працівників.
5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ. ІНШІ УМОВИ
5.1. Банк зобов’язаний забезпечувати збереження інформації, яка містить банківську таємницю, відносно Організації з метою недопущення її незаконного розкриття та завдання внаслідок цього матеріальної чи моральної шкоди Організації.
5.2. Організація, яка під час отримання послуг Банку, укладення (підписання) цього договору безпосередньо або опосередковано отримав інформацію, що містить банківську таємницю, зобов’язаний не розголошувати цю інформацію та не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.
5.3. Банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, відносно Організації третім особам лише у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України, а також у випадках звернення Банка до суду з позовом, предмет якого виник з правовідносин, встановлених цим Договором.
5.4. Xxxxxxx, винна в порушенні правил збереження, захисту та розкриття банківської таємниці, несе відповідальність згідно чинного законодавства України.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання було наслідком обставин непереборної сили, при цьому строки виконання відповідних зобов’язань продовжуються на період дії зазначених обставин.
6.2. Обставинами непереборної сили є: війна, військові дії (незалежно від факту оголошення війни), збройні вторгнення іноземних військ, повстання, революція, заколоти, громадянська війна, стихійні лиха, акти уряду України, що безпосередньо тягнуть за собою неможливість виконання цього Договору, інші обставини, що у світовій договірній практиці тлумачаться як обставини непереборної сили, які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними заходами.
6.3. Сторона, для якої склались такі обставини, повинна письмово повідомити іншу Сторону про початок та закінчення цих обставин не пізніше п`яти календарних днів з моменту їх настання, а також надати на запит іншої Сторони документальне підтвердження від компетентних органів (Торгово-Промислової палати відповідної Сторони) про наявність та характер таких обставин.
6.4. Якщо обставини непереборної сили, що перешкоджають виконанню цього Договору, будуть тривати більше ніж 6 (шість)
місяців, Xxxxxxx мають право розглянути можливість подальшого виконання цього Договору і прийняти рішення про його розірвання.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
7.1. Договір складено в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
7.2. Цей Договір набуває чинності з дня підписання Xxxxxxxxx та діє до моменту його розірвання.
7.3. Цей Договір може бути розірваний Сторонами згідно законодавства України. Кожна зі Сторін має право на розірвання цього Договору, повідомивши письмово про це іншу Сторону за 30 (тридцять) календарних днів до дати запланованого розірвання.
7.4. Організація може вимагати розірвання цього Договору тільки після закриття всіх Рахунків Працівників.
7.5. У випадку, якщо Xxxxxxx не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такий спір підлягає передачі на розгляд суду згідно з законодавством України.
7.6. Всі зміни та доповнення до цього Договору, крім Xxxxxxx, здійснюються у письмовій формі у вигляді додаткових договорів, набувають чинності після їх підписання Xxxxxxxxx та є невід’ємною частиною цього Договору.
7.7. Підпис Організації на Договорі є письмовим підтвердженням отримання ним свого примірника цього Договору на дату його підписання.
8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК: ОРГАНІЗАЦІЯ:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК”
01004, м. Київ,
xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, xxx. 00, прим. 51
код банку 377090, ЄДРПОУ 36061927
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
(підпис)
Один примірник (оригінал) Договору одержав . .201_ р.
(підпис)
до Договору № _
від _
Додаток №1
_20___року
на розрахунково-касове обслуговування в межах зарплатного проекту
Заява
про закриття поточного рахунку
Назва банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»
Особа, яка закриває рахунок,
(прізвище, ім'я, по батькові)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Прошу закрити поточний рахунок № ,
(номер рахунку) залишок коштів видати готівкою/перерахувати на рахунок № ,
(номер рахунку) відкритий у МФО
(назва банку)
Виписки за рахунком отримані. Претензій до АТ "ЄПБ" не маю.
Дата заповнення заяви " " 20 р.
/ /
(підпис власника рахунку / підпис особи, уповноваженої власником)
Відмітки банку
1. Дата, час отримання банком заяви " " 20 р. о год.
2. Дата закриття рахунку " " 20 р.
Головний бухгалтер
(інша відповідальна особа)
(підпис)
до Договору № _
від _
Додаток №2
_20___року
на розрахунково-касове обслуговування в межах зарплатного проекту
Керівнику АТ “ЄПБ”
(назва Організації)
Просимо Вас відкрити поточні рахунки у національній валюті наступним співробітникам:
Щомісячний фонд оплати праці складає (
)
Керівник підприємства
(Підпис)
ПІБ
“ ” 20 року
М.П.
(ЄДРПОУ)
№ п/п | ПІБ працівника | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Працівник є ФОП або ні | Тип картки |
№ п / п | |
Прізвище | |
Ім'я | |
По батькові | |
Дата народження | |
Реєстраційний номер облікової картки платника податків | |
Мобільній телефон | |
Електронна пошта (e-mail) | |
Область (адреса реєстрації) | |
Район (адреса реєстрації) | |
місто (адреса реєстрації) | |
вул.. (адреса реєстрації) | |
буд. (адреса реєстрації) | |
кв. (адреса реєстрації) | |
Індекс (адреса реєстрації) | |
Область (адреса проживання)* | |
Район (адреса проживання)* | |
місто (адреса проживання)* | |
вул.. (адреса проживання)* | |
буд. (адреса проживання)* | |
кв. (адреса проживання)* | |
Індекс (адреса проживання)* | |
Кодове слово для ідентифікації Працівника по тел | |
Посада Працівника | |
Серія паспорта | |
Номер паспорта | |
Дата видачі паспорта | |
Організація видала паспорт | |
Прізвище у латинській транслітерації | |
Ім'я в латинській транслітерації | |
Чи являється Працівник підприємцем, чи само зайнятою особою | |
Дані податкової служби, в якій він зареєстрований, як підприємець чи само зайнята особа | |
Тип платіжної картки |
Додаток №3 до Договору № _ від _ _20___року
на розрахунково-касове обслуговування в межах зарплатного проекту
Реєстр реквізитів Працівників
(подається в електронному вигляді)
« » 20 р.
* в разі якщо відрізняється від адреси реєстрації
Директор
/
Головний бухгалтер
/
Банк: Прийнято « » 20 р.
Посада:
П.І.Б.:
Підпис:
до Договору № _
від _
Додаток №4
_20___року
на розрахунково-касове обслуговування в межах зарплатного проекту
Заява
про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб
Найменування банку
Найменування юридичної особи, яка відкриває рахунок,
Просимо відкрити поточні рахунки фізичним особам за переліком, що додається.
Мета відкриття рахунків
Керівник (посада) (підпис, прізвище, ініціали)
М. П. 1
" " 20 р.
Відмітки банку2
Відкрити поточний рахунок у
(вид валюти)
На ім'я
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, на ім'я якої юридичною особою
відкривається рахунок)
дозволяю.
Керівник (підпис)
(уповноважена керівником особа)
Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
(посада та підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)
Дата відкриття рахунку
" " 20 р.
N балансового рахунку | N особового рахунку | Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку) (підпис) |
1 Використання печатки юридичною особою не є обов'язковим.
2 На оригіналі заяви розділ "Відмітки банку" не заповнюється.
до Договору № _
від _
Додаток №5
_20___року
на розрахунково-касове обслуговування в межах зарплатного проекту
Керівнику АТ “ЄПБ”
(назва Організації)
(ЄДРПОУ)
Заява щодо перевипуску платіжних карт Працівникам
У зв’язку із закінченням терміну дії платіжних карток, просимо перевипустити зарплатні картки, наступним співробітникам:
№ п/п | ПІБ працівника | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Працівник є ФОП або ні | Тип картки |
Оплату за перевипуск ПК в повному обсязі (здійснено або гарантую до . .20 р)
Керівник підприємства
(Підпис) ПІБ
“ ” 20 року X.П.
до Договору № _
від _
Додаток №6
_20___року
на розрахунково-касове обслуговування в межах зарплатного проекту
Платіжна відомість
Платіжна відомість (зарплатна відомість) має містити наступну інформацію:
№ відомості | Поле містить унікальний номер відомості |
Дата | Поле містить дату створення зарплатної відомості (за умовчанням – дата операційного дня банку). Якщо не вказана «дата валютування», тоді саме з цією датою будуть створені документи на загальну суму та за нарахуваннями |
Дата валютування | Поле містить дату валютування зарплатної відомості. Якщо поле заповнене, тоді саме цю дату буде вказано в документах дня на загальну суму та за нарахуваннями |
Вид нарахування | В поле слід вибрати вид нарахування за зарплатною відомістю |
Підприємство | Поле містить найменування Організації, для Працівників якого формується зарплатна відомість, та з рахунку якого зніматимуться гроші для зарахування на транзитний рахунок |
Код банку | Код банку, в якому зареєстровано контрагента для Організації. |
Рахунок платника | У полі обирається рахунок Організації для списання грошових коштів на оплату зарплатної відомості |
Валюта | Xxxxxx зарплатної відомості |
Транзитний рахунок | Поле містить транзитний рахунок Організації, на який переказуються грошові кошти з рахунку платника для подальшого перерахування на рахунки Працівників згідно з нарахуванням заробітної відомості |
Коментар | Поле для введення коментаря до зарплатної відомості (наприклад, місяць, за який нарахована зарплата). |
Нарахування за відомістю | Інформація про Працівників та нараховані їм суми. • ПІБ Працівника, якому здійснюється нарахування; • Рахунок Працівника, на який повинне бути проведене нарахування; • Сума нарахування; • Реєстраційний номер облікової картки платника податків Працівника. |
Документи з оплати податків | На вкладці відображено зв’язані з зарплатною відомістю документи з оплати податків (якщо передбачено сплату податків) |