Договір № 68 від «17» cерпня 2020 р.
Договір № 68 від «17» cерпня 2020 р.
Додаткова Угода № 68.455 від 19.06.2023 р. Проєкт: «Без вас сім'я Xxxxxxxx не впорається»
Фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань
Наша організація Благодійний фонд «Відкриті долоні» отримала від Благодійної організації Міжнародний Благодійний Фонд "Українська Біржа Благодійності" в якості добровільного пожертвування «10” липня 2023 року 29632,00 грн. (двадцять дев’ять тисяч шістсот тридцять дві грн. 00 коп.) на виконання проєкту «Без вас сім'я Xxxxxxxx не впорається»
Витрачено:
№ | Назва витрат | Кому сплачено (постачальник товарів та послуг) | Назва, номер та дата документу, що є підставою для здійснення платежу | Назва, номер та дата документу, що є підтвердженням факту сплати за товари або послуги | Назва, номер та дата документу, що є підтвердженням отримання товарів, послуг | Загальна сума (грн.) | Сума використаних коштів, отриманих від МБФ «УББ» (грн.) |
1 | Оплата небулайзера і фільтрів Парі | ФОП Xxxxx X.X. | Рахунок № 189 від 29.06.2023 р. | Платіжна інструкція №239 від 30.06.2023 р. | Видаткова накладна № 189 від 30.06.2023 р. Акт приймання-передачі від 12.07.2023 р. | 4650,00 | 2300,00 |
2 | Оплата голок губера | ТОВ Онкомедіка | Рахунок № 1379 від 29.06.2023 р. | Платіжна інструкція №240 від 30.06.2023 р. | Видаткова накладна № 1325 від 30.06.2023 р. Акт приймання-передачі від 12.07.2023 р. | 1938,00 | 1938,00 |
3 | Оплата гастротрубок | ФОП Xxxxxxx X.X. | Рахунок № 288 від 29.06.2023 р. | Платіжна інструкція №241 від 30.06.2023 р. | Видаткова накладна №288 від 29.06.2023 р. Акт приймання-передачі від 12.07.2023 р. | 2200,00 | 2200,00 |
4 | Оплата серветок | ТОВ Інтелла | Рахунок № 863 від 29.06.2023 р. | Платіжна інструкція №242 від 04.07.2023 р. | Видаткова накладна № 1082 від 05.07.2023 р. Акт приймання-передачі від 12.07.2023 р. | 1206,96 | 1206,96 |
5 | Оплата пелюшок і підгузків | ТОВ «Розетка УА» | Рахунок № СФ-00433187 від 11.07.2023 р. | Платіжна інструкція №249 від 11.07.2023 р. | Видаткова накладна № 433187 від 12.07.2023 р. Акт надання послуг № 433187 від 12.07.2023 р. Акт приймання-передачі від 12.07.2023 р. | 4613,00 | 4613,00 |
6 | Оплата трахеостом | ТОВ Екомед | Рахунок №230808-00038 від 08.08.2023 р. | Платіжна інструкція №285 від 08.08.2023 р. | Видаткова накладна №230809-085 від 09.08.2023 р. Акт приймання-передачі від 19.08.2023 р. | 1732,69 | 1732,69 |
7 | Оплата фільтрів до концентратора | ФОП Мали- новський Т.І | Рахунок № 0041 від 08.08.2023 р. | Платіжна інструкція №286 від 08.08.2023 р. | Видаткова накладна №0033 від 14.08.2023 р. Акт приймання-передачі від 19.08.2023 р. | 2400,00 | 2400,00 |
8 | Оплата пелюшок і підгузків | ТОВ «Розетка УА» | Рахунок № СФ-00534201 від 18.08.2023 р. | Платіжна інструкція №290 від 18.08.2023 р. | Видаткова накладна № 534201 від 19.08.2023 р. Акт надання послуг № 534201 від 19.08.2023 р. Акт приймання-передачі від 19.08.2023 р. | 4766,00 | 4766,00 |
9 | Оплата підгузків | ТОВ «Розетка УА» | Рахунок № СФ-00694250 від 06.10.2023 р | Платіжна інструкція №336 від 06.10.2023 р. | Видаткова накладна № 694250 від 07.10.2023 р. Акт надання послуг № 694250 від 07.10.2023 р. Акт приймання-передачі від 07.10.2023 р. | 3183,00 | 3183,00 |
10 | Оплата підгузків | ТОВ РОЗЕТКА УА | Рахунок № СФ-00801713 від 02.11.2023 р. | Платіжна інструкція №368 від 02.11.2023 р. | Видаткова накладна №801713 від 03.11.2023 р. Акт надання послуг №801713 від 03.11.2023 р. Акт приймання-передачі від 15.11.2023 р. | 9149,00 | 2065,00 |
11 | Оплата гастротрубки | ФОП Xxxxxxx X.X. | Рахунок № 314 від 02.11.2023 р. | Платіжна інструкція №370 від 06.11.2023 р. | Видаткова накладна № 314 від 02.11.2023 р. Акт приймання-передачі від 15.11.2023 р. | 1100,00 | 1100,00 |
12 | Оплата небулайзера і фільтрів Парі | ФОП Xxxxx X.X. | Рахунок № 245 від 14.11.2023 р. | Платіжна інструкція №374 від 15.11.2023 р. | Видаткова накладна № 245 від 15.11.2023 р. Акт приймання-передачі від 15.11.2023 р. | 4500,00 | 2127,35 |
Разом: | 41438,65 | 29632,00 |
Усі перераховані за проектом кошти витрачено за призначенням.
Керівник організації
/Xxxxxxxx X.X./ (0686282211)
прізвище контактний телефон
Печатка організації
“_22_”_11 _2023 р.
від БО МБФ "УББ" звіт перевірив ( ) « » р. Результат перевірки звіту: задовільний / задовільний з зауваженнями / не задовільний