基金的投资 49 样本条款

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• 交易及清算交收安排 17 集合计划资产净值计算和会计核算 20

• 基金费用的种类中第 4－10 项费用 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

• 风险揭示书 尊敬的客户： 由于理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，因此，根据中国银行业监督管理委员会相关监管规定的要求，在您选择购买本理财计划前，请仔细阅读以下重要内容： 本理财产品是非保本浮动收益型理财产品，本理财产品不保证本金和收益，发生重大不利情况下有可能造成本 金部分或全部损失及收益全部损失，您应当充分认识投资风险，谨慎投资：

• 基金收益分配 28 基金信息披露 29

• 正常情况下当日交易结算报告的发送时间应在交易日当日的 17：00 之前 因交易所原因而造成数据延迟发送的，基金管理人应及时通知基金托管人，并在恢复后告知期货公司立即发送至基金托管人，并电话确认数据接收状况。若期货公司发送的期货数据有误，重新向基金管理人、基金托管人发送的，基金管理人应责成期货公司在发送新的期货数据后立即通知基金托管人，并电话确认数据接收状况。

• 実施細目 この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、そのつど託送供給依頼者と当社との協議によって定めます。 なお、当社は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがあります。

• 资格条件及其他 （一） 法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

• 附件 10 残疾人福利性单位声明函格式

• 基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23