基金费用 28 样本条款
基金费用 28. 基金份额持有人名册的保管 30
基金费用 28. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： 29 H＝E×1.20%÷当年天数 29 H为每日应计提的基金管理费 29 E为前一日的基金资产净值 29 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 29 H＝E×0.20%÷当年天数 29 H为每日应计提的基金托管费 29 E为前一日的基金资产净值 29
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基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23