概述 15 样本条款

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• 交易及清算交收安排 17 集合计划资产净值计算和会计核算 20

• 基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23

• 附件 5 残疾人福利性单位声明函 附件 6

• 附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称

• 附件 10 残疾人福利性单位声明函格式

• 2 0/x 0 Ⅱ期 1～2 1 0

• 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束 前，任何人不得动用。

• 附表 1 金额单位：人民币元

• 前目訂有損害賠償金額上限者，於法令另有規定(例如民法第 227 條 第 2 項之加害給付損害賠償)，或一方故意隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對他方所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。