管轄裁判所 18 样本条款

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• 基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23

• 交易及清算交收安排 17 集合计划资产净值计算和会计核算 20

• 附件 10 残疾人福利性单位声明函格式

• 基金费用 29 基金份额持有人名册的保管 31

• 附表 1 金额单位：人民币元

• 附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称

• 附件 5 残疾人福利性单位声明函 附件 6

• 转出总金额（C=A B） 12,000,000.00 转出基金赎回费率（D） 0.5% 转出基金费用（E=C*D） 60,000.00 转换金额（F=C-E） 11,940,000.00

• 共通事項 （17） 当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。