首次提減基準日為 2018 年 8 月 13 日，爾後每月資產提減基準日為 第 9 個營業日(註). 2.每月每受益權單位可提減之金額 = 當月資產提減基準日單位淨值× 年提減率 6% ÷12。 3.前述「單位淨值」之計算方式為每一營業日之委託投資淨資產價值 ÷該日受益權單位數，單位淨值應計算至小數點以下第二位。 註：營業日應為瀚亞投信計算委託投資資產價值之營業日，且須同時為美元市場營業日以及中華民國主管機關依銀行法規定公告之中華民國銀行營業日。 4.委託投資資產提減總額之計算： 委託投資資產提減總額=（委託投資資產提減基準日之單位總數）×（每單位之資產提減金額） 註：四捨五入計算至小數點以下第二位。 ◎ 資產提減範例 (假設投資配置之單位數、淨值及資產提減資訊如下表，並假設投資報酬率為 0%及最近一資產提減基準日 4/15 和除息日為 4/18，則當次資產提減金額如下表)
