DWS グローバル・ユーティリティ・ボンド･マスター・ファンド（年1回分配型）
DWS グローバル・ユーティリティ・ボンド･マスター・ファンド（年1回分配型）
DWS グローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド（年1回分配型）（愛称）
ルクセンブルグ籍／契約型／オープン・エンド型外国株式投資信託
運 用 報 告 書（全 体 版）
作成対象期間：第11期（2022年10月１日～2023年9月30日）受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ＤＷＳ グローバル・ユーティリティ・ボンド・マスター・ファンド（年1回分配型）（愛称：ＤＷＳ グローバル・ユーティリティ・ボンド・ファンド（年1回分配型））（以下「ファンド」といいます。）は、このたび、第11期の決算を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
ファンド形態信託期間
繰上償還
運用方針
主要投資対象運用方法
主な投資制限
分配方針
ファンドの仕組みは次のとおりです。
ルクセンブルグ籍／契約型／オープン・エンド型外国株式投資信託
無期限
ファンドは、いつでも管理会社により解散されることがあります。管理会社は、受益者の利益を勘案して、管理会社の利益を保護するために、または投資方針のために必要または適切であるとみなされる場合、ファンドの解散を決定することができます。ファンドの解散は、法律上定められる場合、強制的に行われます。
ファンドの投資目的は、インカム・ゲインの確保とファンド資産の中長期的な成長を目指すことによりトータル・リターンを追求することです。
主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券
ファンドは、主に電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社が発行する債券を投資対象とします。上記に加え、その他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券にも投資します。
ファンドの資産は主に、取得時において投資適格とされている利付債に投資されます。
（注1）公的格付が存在しない場合、管理会社の内部ガイドラインに従って内部格付を適用します。
（注2）基本的に、３つの格付機関（Ｓ＆Ｐ、ムーディーズ、フィッチ）のうち一番高い格付が投資適格である場合、投資適格として分類されます。
ファンドは、米ドル建以外の資産に投資を行った場合、原則として、対米ドルで為替ヘッジを行います。また、対メキシコペソで為替ヘッジを行うメキシコペソ建メキシコペソヘッジ受益証券（メキシコペソクラス）を発行します。
管理会社は、ファンド資産の運用にあたり、以下の投資制限を遵守します。以下は、ファンドの投資制限の要点を例示したものです。
①証券取引所で取引可能でない証券または別の規制市場（定期的に営業しており、かつ公認され、一般に公開されているもの。）で取引されていない証券に、ファンドの資産の15%を超えて投資することはできません。
②同一の発行体から同種のxxされた権利の20%を超える部分を購入することはできません。
③株式に投資するその他の集団投資ファンドもしくは会社型投資ファンドの株式もしくは受益証券に投資することはできません。
④公式の証券取引所への上場が認められていないかまたは別の規制市場（定期的に営業しており、かつ公認され、一般に公開されているもの。）で取引されていない譲渡可能証券のショート・ポジションを保有することになる空売りを行うことはできません。ただし、ファンドは、かかる証券が流動性が高く、ファンドの資産の10%を超えない場合は、規制市場で相場を付けられずまたは取引されていない譲渡可能証券についてのショート・ポジションを保有することができます。もっとも、同じ発行体により発行された同種の証券の10%を超える譲渡可能証券についてのショート・ポジションを保有することになる空売りを行うことはできません。
⑤ファンドの勘定による借入れを行うことはできません（ただし、一時的に、ファンドの資産の10%を上限として借入れを行うことはできます。）。
⑥デリバティブ金融商品に関する証拠金支払いは、ファンドの資産の50%を超えることはできません。ファンドの流動資産の準備金は、少なくともファンドにより提供される証拠金支払いの金額と同額でなければなりません。
管理会社は、ファンドの受益証券が販売される各国の法令を遵守するために、ファンド受益証券の保有者（受益者）の利益となる、または利益に反しない投資制限を随時課すことができます。
xxxxは、毎年12月20日（12月20日が評価日でない場合、翌評価日）を分配落ち日として年1回分配を行うことができます。
（注）必ず分配を行うものではありません。
x x x 社 ＤＷＳインベストメント・エス・エー
代 行 協 会 員 ドイツ証券株式会社
目 次
頁
Ⅰ．運用経過および運用状況の推移等 １
Ⅱ．財務書類 ８
Ⅲ．お知らせ 39
（注１）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）およびメキシコペソの円貨換算は、特に記載がない限り、2024年１月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝147.55円および１メキシコペソ＝8.60円）によります。
（注２）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されていますが、受益証券はメキシコペソ建のため以下の金額表示は別段の記載がない限りメキシコペソ貨をもって行います。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
Ⅰ．運用経過および運用状況の推移等
（１）当期の運用経過および今後の運用方針
運用経過
投資目的および報告期間のパフォーマンス
xxxxは、トータル・リターンを追求し、安定した収益に加えて中長期的な元本の成長を達成することも目的としています。xxxxは、この目的を達成するため、主に世界のエネルギー・セクターおよび公益事業セクターの社債に投資しています。
当期末（2023年9月末日）までの1年間のパフォーマンス（分配金込み）は、純資産価格１口当たり3.9%（米ドルクラス、BVI法（注）、米ドル建て）上昇しました。
（注）BVI法は、比較を可能とするための投資信託の価格動向の算出のためにBVI（ドイツ投資信託協会）が採用している標準的な計算方法です。この計算方法は当初の費用は無視しており、分配金は直ちに再投資されると想定されます。
報告期間における投資方針
ポートフォリオ運用にあたり大きなリスクと考えたのは、特に、ロシアとウクライナ間の戦争や、インフレ率が大幅に上昇する一方、景気後退の兆候も見られ始める状況における各中央銀行による今後の金融政策を巡る不透明感でした。
報告期間の国際資本市場は混乱に見舞われました。2022年2月24日から続くロシアとウクライナ間の紛争等のxxx的な危機的状況、高インフレや経済成長の伸び悩みを受けて、市場のムードが著しく冷え込みました。ロシアに対する欧米諸国の制裁措置の強化やロシアによる供給停止により、エネルギー価格（石油、ガス、石炭）や食料価格が大幅に値上がりしました。多くの中央銀行がインフレとインフレのダイナミクスを抑制するために金利を大幅に引き上げ、xxに及んだ金融緩和政策が終了しました。2023年9月末までの1年間において、各中央銀行は利上げを続けました。米連邦準備制度理事会（Fed）は政策金利を再び2.25%引き上げて年率5.25%～5.50%のレンジとし、欧州中央銀行（ECB）は政策金利を8回にわたり年率1.25%から4.50%まで引き上げました。このような逆風に加え、世界的な経済成長の鈍化も加わり、景気後退懸念が市場関係者の間で広がりました。期中は、エネルギー価格と生産者物価が小幅ながら再び下落しました。一方、インフレ圧力はこのところ低下を受けても、2023年9月末時点のインフレ率は、特に変動が大きいエネルギーと食品セクターの価格を除いたコア・インフレ率を中心に概ね高止まりしました。
グローバルな債券市場の利回りはxxに及んだ超低金利を経て既に上昇し始めていましたが、報告期間中においても総じて上昇が継続し、債券価格は下落しました。利回りを上昇させた主因は、インフレ率が比較的高い水準に留まったこと、およびインフレ抑制を目的とした中央銀行の利上げが加速したことでした。当期の利回りの上昇ペースは、中央銀行による政策金利の引き上げから特に大きな影響を受け、特に償還残存期間が短い債券では急速に上昇しました。全体的に見て、ドイツと米国で短期債券と長期債券の利回りにこのような差が生じたことで、イールドカーブが逆転しました（すなわち、短期の利付債の利回りが長期の利付債の利回りを上回りました）。リスクプレミアムの大幅な縮小を受けて、社債が国債を上回るパフォーマンスを上げました。
ポートフォリオ運用ではファンドの方針に沿ってネットワーク事業者やエネルギーおよび公益企業の発行する利付債（「公益債券」）への投資を継続しました。公益債券にとって米国債市場は世界最大の市場です。このため、投資対象は米国企業の銘柄を中心としました。さらに、公益債券の世界第二位の市場となっている欧州の社債にも投資しました。また、一部、ユーロ圏の劣後債にも投資を行いました。ポートフォリオで保有している債券のほとんどは、2023年9月30日現在、投資適格債（主要格付け機関によるBBB-またはそれ以上の格付）です。
エネルギーおよび公益企業ならびにネットワーク事業者の債券は、通常、長期債券です。このため、これらの利付債は一般に国債の金利に高い感応度を持っています。報告期間中、xxxxのパフォーマンスは、国債利回りの急上昇に伴う価格の急落から悪影響を受けました。債券ポートフォリオの価格リスクを抑制するための債券先物の戦略的利用は、この影響を僅かながら低減しました。社債のリスク・プレミアムの大幅な縮小により金利の上昇による影響が相殺され、報告期間中のファンドはプラスのパフォーマンスを収めました。その理由としては、2022年に利回りが大幅に上昇した後に、投資家が再び社債に関心を持ったことが挙げられます。
環境的および／または社会的特性について：
ファンドは、金融サービス・セクターの持続可能性関連開示に関するEU規則2019/2088(SFDR)の第6条に該当する商品です。
持続可能な投資を促進する枠組みの確立に関する2020年6月18日のEU規則2020/852（タクソノミー規則）の第7条に従う情報開示
：ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動に関するEUの基準を考慮したものではありません。
金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関するEU規則2019/2088（「開示規則」）の第7条（1）および（2）に従い、ファンドに関する情報開示
：ファンドの運用においては、環境および社会を促進する投資戦略に該当せず、サステナビリティ要因に関する主要な悪影響（PAI）をファンドのレベルで個別に考慮していないため、そのような影響に関するさらに詳細な情報を年次報告書において開示していません。
今後の運用方針
米国では、FRBの利上げ局面は終盤との見方が広がっているものの、インフレがFRBの目標より高い水準で長期間推移する可能性があり、金融政策を巡る不透明感を背景に変動性の高い状況が続くと見ています。欧州では、ECBは政策金利を十分に長い期間維持する方針を示しましたが、景気減速も意識されており、政策金利がいつまで維持されるかを巡り、金利は変動すると見られます。社債市場については、主要国の金融政策に対する憶測や景気減速への警戒感等は引き続き変動要因と見られますが、投資家の利回りを求める需要は市場の支えとなることが期待されます。
引き続き当初の運用方針通り、主に世界のエネルギー・セクターおよび公益事業セクターの社債に投資しトータル・リターンを追求しつつ安定した収益および中長期的な元本の成長を達成することを目的に運用を行います。
各クラスのパフォーマンス（米ドル建て） | |||||
クラス | ISINコード | 1年 | 3年 | 5年 | |
米ドルクラス受益証券 | LU0859635970 | 3.9% | -15.7% | -4.6% | |
豪ドルクラス受益証券 1） | LU0859636192 | 2.4% | -17.4% | -8.3% | |
ユーロクラス受益証券 2） | LU0859636275 | 1.8% | -19.3% | -13.3% | |
メキシコペソクラス受益証券 | 3） | LU0922853592 | 11.0% | 0.4% | 25.7% |
１）豪ドル建て
２）ユーロ建て
３）メキシコペソ建て
2023年9月30日現在
当期の1口当たり純資産価格等の推移について
純資産総額（右軸）
1口当たり純資産価格（左軸）
分配金再投資1口当たり純資産価格（左軸）
メキシコペソ） 220
200
180
160
（100万メキシコペソ）
第10期末の受益証券１口当たり純資産価格： |
156.36メキシコペソ |
第11期末の受益証券１口当たり純資産価格： |
173.59メキシコペソ（1口当たり分配金額0.00メキシコペソ） |
騰落率： |
11.02％ |
900
750
600
450
140
120
100
2022年
9月30日
2022年
12月31日
2023年
3月31日
2023年
6月30日
300
150
0
2023年
9月30日
■1口当たり純資産価格の主な変動要因
根強いインフレを抑制するために、欧米中銀が利上げを継続したことを背景に、米国やドイツの国債利回りが大幅に上昇（価格は下落）し、１口当たり純資産価格のマイナス要因となりました。一方で、利回り水準が数年ぶりの高さとなったことを受けて、投資家の社債に対する需要が強まり、社債スプレッド（国債との利回り差）が縮小したことから、
１口当たり純資産価格は上昇しました。
（注1）騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。以下同じです。ただし、当期中、分配の実績はありません。以下同じです。
（注2）1口当たり分配金額は、税引前の分配金額を記載しています。以下同じです。
（注3）分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。設定時の1口当たり純資産価格を起点として計算しています。ただし、当期中、分配金の支払実績はないため、分配金再投資１口当たり純資産価格は受益証券１口当たり純資産価格と等しくなります。以下同じです。
（注4）ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注5）ファンドにベンチマークは設定されておりません。
分配金について
当期中、分配は行われませんでした。
投資の対象とする有価証券の主な銘柄
当期末現在における有価証券の主な銘柄については、後記「Ⅱ．財務書類」の「（１）貸借対照表」の項目に記載したファンドの「投資ポートフォリオ」をご参照ください。
（２）費用の明細
項 目 | 項目の概要 | |||
管理報酬 | ファンドの純資産総額の年率1.4%以内 管理会社は、ファンドから管理報酬を受領し、管理報酬から以下のファンドの関係法人に対する報酬を支払います。 | 管理報酬は、各評価日に計算される受益証券1口当たり純資産価格に基づくファンドの資産から各月末に差し引かれます。 管理報酬は、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資料作成・情報提供、ファンドの運用状況・費用支払の監督、ファンドのリスク量の計測・管理、その他ファンド運営管理全般にかかる業務の対価として管理会社に支払われます。 | ||
手数料等 | 支払先 | 対価とする役務の内容 | 報酬率 | |
代行協会員報酬 | 代行協会員 | 受益証券1口当たり純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の販売会社への送付業務、およびこれらに付随する業務 | ファンドの純資産総額の年率0.10% （四半期毎後払い） | |
販売報酬 | 日本における販売会社 | 受益証券の販売業務・買戻しの取扱業務、運用報告書の交付業務、購入後の投資環境等の情報提供業務、およびこれらに付随する業務 | ファンドの純資産総額の年率0.60% （毎月後払い） | |
その他の費用 | 0.71％ | 保管報酬、監査・法務および公告費用、年次税、その他の費用 | ||
（注）報酬については、目論見書に定められている料率を記しています「。その他の費用」については、当期のその他の費用の金額をファンドの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率を表示しております。
（３）投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
（2024年１月末日現在）
順位 | 銘柄 | 国・地域 | 種類 | 利率 （％） | 償還日 (年/月/日) | 額面金額 | 簿価 （米ドル） | 時価 （米ドル） | 投資比率 （％） |
1 | TRANSCANADA PIPELINES | カナダ | 債券 | 7.625 | 2039/01/15 | 1,534,000米ドル | 1,842,410.70 | 1,840,631.26 | 2.26 |
2 | PACIFICORP | 米国 | 債券 | 6.250 | 2037/10/15 | 1,600,000米ドル | 1,844,342.52 | 1,723,856.00 | 2.11 |
3 | DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 米国 | 債券 | 6.400 | 2038/06/15 | 1,500,000米ドル | 1,818,851.31 | 1,675,545.00 | 2.05 |
4 | ENERGY TRANSFER LP | 米国 | 債券 | 6.500 | 2042/02/01 | 1,500,000米ドル | 1,575,205.63 | 1,600,680.00 | 1.96 |
5 | CON EDISON CO OF NY INC | 米国 | 債券 | 6.150 | 2052/11/15 | 1,250,000米ドル | 1,412,414.13 | 1,411,762.50 | 1.73 |
6 | DOMINION ENERGY INC | 米国 | 債券 | 7.000 | 2038/06/15 | 1,200,000米ドル | 1,381,863.92 | 1,354,092.00 | 1.66 |
7 | KINDER XXXXXX ENER PART | 米国 | 債券 | 6.950 | 2038/01/15 | 1,200,000米ドル | 1,308,917.59 | 1,331,100.00 | 1.63 |
8 | EXELON CORP | 米国 | 債券 | 3.350 | 2032/03/15 | 1,500,000米ドル | 1,339,539.25 | 1,330,950.00 | 1.63 |
9 | ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 米国 | 債券 | 5.950 | 2041/02/01 | 1,200,000米ドル | 1,315,944.90 | 1,297,140.00 | 1.59 |
10 | SOUTHERN CO | 米国 | 債券 | 5.200 | 2033/06/15 | 1,100,000米ドル | 1,093,981.32 | 1,115,609.00 | 1.37 |
11 | ENEL FINANCE INTL NV | オランダ | 債券 | 6.800 | 2037/09/15 | 900,000米ドル | 961,725.74 | 991,827.00 | 1.22 |
12 | ONEOK PARTNERS LP | 米国 | 債券 | 6.850 | 2037/10/15 | 800,000米ドル | 852,891.77 | 882,528.00 | 1.08 |
13 | NEXTERA ENERGY CAPITAL | 米国 | 債券 | 4.900 | 2028/02/28 | 800,000米ドル | 793,850.92 | 804,992.00 | 0.99 |
14 | SOUTHERN CALIF GAS CO | 米国 | 債券 | 3.150 | 2024/09/15 | 800,000米ドル | 792,104.13 | 789,784.00 | 0.97 |
15 | PUBLIC SERVICE COLORADO | 米国 | 債券 | 5.250 | 2053/04/01 | 800,000米ドル | 766,059.63 | 784,480.00 | 0.96 |
16 | E.ON INTL FINANCE BV | オランダ | 債券 | 6.650 | 2038/04/30 | 700,000米ドル | 877,208.89 | 774,676.00 | 0.95 |
17 | ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 米国 | 債券 | 4.850 | 2044/03/15 | 800,000米ドル | 783,067.77 | 770,808.00 | 0.95 |
18 | ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 米国 | 債券 | 5.250 | 2040/09/30 | 750,000米ドル | 840,058.63 | 766,575.00 | 0.94 |
19 | ACCIONA ENERGIA FINANCIA | スペイン | 債券 | 3.750 | 2030/04/25 | 700,000ユー➫ | 749,208.21 | 757,112.53 | 0.93 |
20 | NGG FINANCE PLC | 英国 | 債券 | 5.625 | 2073/06/18 | 600,000英ポンド | 740,943.74 | 755,790.06 | 0.93 |
21 | ORSTED A/S | デンマーク | 債券 | 4.875 | 2032/01/12 | 600,000英ポンド | 744,011.60 | 750,239.86 | 0.92 |
22 | EDP FINANCE BV | オランダ | 債券 | 1.710 | 2028/01/24 | 800,000米ドル | 763,718.83 | 712,760.00 | 0.87 |
23 | PPL ELECTRIC UTILITIES | 米国 | 債券 | 5.250 | 2053/05/15 | 700,000米ドル | 703,826.73 | 708,855.00 | 0.87 |
24 | SOUTHERN POWER CO | 米国 | 債券 | 4.150 | 2025/12/01 | 700,000米ドル | 706,293.94 | 692,293.00 | 0.85 |
25 | ABU DHABI NATIONAL ENERG | アラブ首長国連邦 | 債券 | 4.375 | 2025/04/23 | 700,000米ドル | 698,029.10 | 692,188.00 | 0.85 |
26 | CON EDISON CO OF NY INC | 米国 | 債券 | 6.750 | 2038/04/01 | 600,000米ドル | 768,907.19 | 687,504.00 | 0.84 |
27 | GEORGIA POWER CO | 米国 | 債券 | 4.300 | 2042/03/15 | 700,000米ドル | 691,842.26 | 622,839.00 | 0.76 |
28 | DUKE ENERGY CORP | 米国 | 債券 | 3.750 | 2046/09/01 | 800,000米ドル | 662,243.54 | 618,960.00 | 0.76 |
29 | MIDAMERICAN ENERGY CO | 米国 | 債券 | 5.300 | 2055/02/01 | 600,000米ドル | 597,457.80 | 609,756.00 | 0.75 |
30 | ENBRIDGE INC | カナダ | 債券 | 4.250 | 2026/12/01 | 600,000米ドル | 586,832.22 | 592,962.00 | 0.73 |
② 投資不動産物件
－ 4 －
(4) ／ 2024/04/16 10:09 (2024/03/21 13:24) ／ wp_24119976_010_投資資産_ost外国投信_DWSグ➫ーバルユーティリティBMF_運報(全体版).docx
該当事項ありません（2024年１月末日現在）。
③ その他の投資資産の主要なもの
－ 5 －
(5) ／ 2024/04/16 10:09 (2024/03/21 13:24) ／ wp_24119976_010_投資資産_ost外国投信_DWSグローバルユーティリティBMF_運報(全体版).docx
（2024年１月末日現在）
順位 | 銘柄 | 通貨 | 種類 | 償還日 （年／月／日） | 数量 | 簿価 （米ドル） | 時価 （米ドル） | 投資比率 （％） |
1 | Currency Forward AUD | 豪ドル | 為替先渡 | 2024/02/29 | 1 | － | 68,659.55 | 0.08 |
2 | Currency Forward EUR | ユーロ | 為替先渡 | 2024/02/29 | 1 | － | 12,336.41 | 0.02 |
3 | Currency Forward MXN | メキシコペソ | 為替先渡 | 2024/02/29 | 1 | － | 6,172.57 | 0.01 |
4 | Currency Forward GBP | 英ポンド | 為替先渡 | 2024/02/29 | 1 | － | －16,686.73 | －0.02 |
5 | EURO-BUND FUTURE MAR24 | ユーロ | 先物 | 2024/03/07 | －27 | － | －43,714.98 | －0.05 |
6 | Currency Forward EUR | ユーロ | 為替先渡 | 2024/02/29 | 1 | － | －103,725.21 | －0.13 |
7 | US LONG BOND(CBT) MAR24 | 米ドル | 先物 | 2024/03/19 | －25 | － | －178,515.62 | －0.22 |
（４）運用実績
－ 6 －
(6) ／ 2024/04/16 10:09 (2024/03/21 13:24) ／ wp_24119976_010_投資資産_ost外国投信_DWSグローバルユーティリティBMF_運報(全体版).docx
① 純資産の推移
純資産総額 | １口当たり純資産価格（メキシコペソクラス） | |||
米ドル | 円 | メキシコペソ | 円 | |
第２会計年度末 (2014年９月末日) | 31,429,938.21 | 4,637,487,383 | 109.83 | 945 |
第３会計年度末 (2015年９月末日) | 37,555,345.98 | 5,541,291,299 | 109.52 | 942 |
第４会計年度末 (2016年９月末日) | 61,284,386.66 | 9,042,511,252 | 123.40 | 1,061 |
第５会計年度末 (2017年９月末日) | 56,692,868.40 | 8,365,032,732 | 131.96 | 1,135 |
第６会計年度末 (2018年９月末日) | 53,752,360.94 | 7,931,160,857 | 138.05 | 1,187 |
第７会計年度末 (2019年９月末日) | 68,124,518.27 | 10,051,772,671 | 161.33 | 1,387 |
第８会計年度末 （2020年９月末日） | 65,555,636.39 | 9,672,734,149 | 172.92 | 1,487 |
第９会計年度末 （2021年９月末日） | 50,568,674.41 | 7,461,407,909 | 183.74 | 1,580 |
第10会計年度末 （2022年９月末日） | 30,257,107.00 | 4,464,436,138 | 156.36 | 1,345 |
第11会計年度末 (2023年９月末日) | 71,380,952.00 | 10,532,259,468 | 173.59 | 1,493 |
2022年10月末日 | 28,879,968.74 | 4,261,239,388 | 155.89 | 1,341 |
11月末日 | 31,231,347.80 | 4,608,185,368 | 163.21 | 1,404 |
12月末日 | 42,521,467.55 | 6,274,042,537 | 164.47 | 1,414 |
2023年１月末日 | 44,641,174.78 | 6,586,805,339 | 170.93 | 1,470 |
２月末日 | 43,071,511.04 | 6,355,201,454 | 166.61 | 1,433 |
３月末日 | 47,435,300.64 | 6,999,078,609 | 171.66 | 1,476 |
４月末日 | 50,172,620.18 | 7,402,970,108 | 173.74 | 1,494 |
５月末日 | 52,613,753.36 | 7,763,159,308 | 172.49 | 1,483 |
６月末日 | 58,194,048.85 | 8,586,531,908 | 173.26 | 1,490 |
７月末日 | 74,273,000.46 | 10,958,981,218 | 175.30 | 1,508 |
８月末日 | 73,843,837.10 | 10,895,658,164 | 175.32 | 1,508 |
９月末日 | 71,380,952.00 | 10,532,259,468 | 173.59 | 1,493 |
－ 7 －
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② 分配の推移
１口当たり分配金（税引前） | |
第２会計年度 （2013年10月１日～2014年９月末日） | 分配は行われませんでした。 |
第３会計年度 （2014年10月１日～2015年９月末日） | 分配は行われませんでした。 |
第４会計年度 （2015年10月１日～2016年９月末日） | 分配は行われませんでした。 |
第５会計年度 （2016年10月１日～2017年９月末日） | 分配は行われませんでした。 |
第６会計年度 （2017年10月１日～2018年９月末日） | 分配は行われませんでした。 |
第７会計年度 （2018年10月１日～2019年９月末日） | 分配は行われませんでした。 |
第８会計年度 （2019年10月１日～2020年９月末日） | 分配は行われませんでした。 |
第９会計年度 （2020年10月１日～2021年９月末日） | 分配は行われませんでした。 |
第10会計年度 （2021年10月１日～2022年９月末日） | 分配は行われませんでした。 |
第11会計年度 （2022年10月１日～2023年９月末日） | 分配は行われませんでした。 |
Ⅱ．財務書類
ａ．ファンドの直近会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第５項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるケーピーエムジー オーディット エス・ アー・エール・エルから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。
－ 8 －
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ｃ．ファンドの原文の財務書類は、米ドル、豪ドル、ユーロ、英ポンドまたはメキシコペソで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2024年１月31日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝147.55円、１豪ドル＝97.16円、１ユーロ＝159.97円、１英ポンド＝187.33円または１メキシコペソ＝8.60円）で換算されている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
（訳文）
独立監査人の監査報告書
ＤＷＳ グローバル・ユーティリティ・ボンド・マスター・ファンドの受益者各位ルクセンブルグ、L-1115、
ブールバール・コンラ・アデヌール２番財務書類監査に関する報告
監査意見
私たちは、ＤＷＳ グローバル・ユーティリティ・ボンド・マスター・ファンド（以下「当ファン ド」という。）の2023年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産計算書を含む純資産計算書、同日に終了した年度における損益計算書および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記から構成されている財務書類の監査を行った。
私たちは、添付の当財務書類が、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、ＤＷＳ グローバル・ユーティリティ・ボンド・マスター・ファンドの2023年９月30日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度における運用成績および純資産の変動について、真実かつ公正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
私たちは、職業監査人に関する2016年７月23日法（以下「2016年７月23日法」という。）およびルクセンブルグにおいて金融監督委員会（以下「CSSF」という。）により採用された国際監査基準（以下
「ISA」という。）に準拠して監査を行った。2016年７月23日法およびルクセンブルグにおいてCSSFにより採用されたISAのもとでの私たちの責任は、本報告書の「財務書類監査に対する監査人の責任」の項に詳述されている。私たちはまた、国際会計士倫理基準委員会から公表され、ルクセンブルグにおいてCSSFにより採用された職業会計士のための国際倫理規程（国際独立性基準を含む。）（IESBA Code）および私たちの財務書類監査に関連する倫理規程に従って当ファンドから独立しており、また、当該倫理規程のもとでその他の倫理上の責任を果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
当ファンドの管理会社の取締役会はその他の記載内容について責任を有している。その他の記載内容は、年次報告書のうち、財務書類および監査報告書以外の情報である。
私たちの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私たちは当該その他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
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(9) ／ 2024/04/16 10:09 (2024/03/21 13:26) ／ wp_24119976_030_監査_ost外国投信_DWSグローバルユーティリティBMF_運報(全体版).docx
財務書類監査における私たちの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務書類または私たちが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽表示の兆候があるかどうか注意を払うことにある。私たちは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽表示があると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。その他の記載内容に関して、私たちが報告すべき事項はない。
財務書類に対する当ファンドの管理会社の取締役会の責任
当ファンドの管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書類を作成し適正に表示すること、および不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために当ファンドの管理会社の取締役会が必要と判断した内部統制を整備および運用する責任を有している。
財務書類を作成するに当たり、当ファンドの管理会社の取締役会は、当ファンドが継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、当ファンドの管理会社の取締役会が当ファンドの償還もしくは運用停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務書類を作成する責任を有している。
財務書類監査に対する監査人の責任
私たちの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、2016年７月23日法およびルクセンブルグにおいてCSSFにより採用されたISAに準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
私たちは、2016年７月23日法およびルクセンブルグにおいてCSSFにより採用されたISAに準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
·不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、および内部統制の無効化が伴うためである。
·状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これは、当ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
·当ファンドの管理会社の取締役会が採用した会計方針およびその適用方法の適切性、ならびに当 ファンドの管理会社によって行われた会計上の見積りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
－ 10 －
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·当ファンドの管理会社の取締役会が継続企業を前提として財務書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、当ファンドの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務書類の開示に注意を喚起すること、または重要な不確実性に関する財務書類の開示が適切でない場合は、財務書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、当ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
·関連する注記を含めた全体としての財務書類の表示、構成および内容を検討し、財務書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
私たちは、統治責任者に対して、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項を報告している。
ルクセンブルグ、2024年１月26日 ケーピーエムジー オーディットエス・アー・エール・エル
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公認の監査法人ピア・シャンツ
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(14) ／ 2024/04/16 10:10 (2024/03/21 13:26) ／ wp_24119976_040_監査_ost外国投信_DWSグローバルユーティリティBMF_運報(全体版).docx
（１）貸借対照表
ＤＷＳ グローバル・ユーティリティ・ボンド・マスター・ファンド
投資有価証券明細およびその他の純資産を含む純資産計算書である。
投資ポートフォリオ
2023年９月30日現在
口数
銘柄名 ／通貨
数量／額面
報告期間中の買付／追加
報告期間中の売却／ 市場価格 市場価値合計処分
純資産構成比
(表示
通貨)
（円） (表示通貨)
（円） (表示通貨)
（円） （米ドル） （円） （%）
上場有価証券 68,165,178.82 10,057,772,135 95.49
利付有価証券
4.375 % 2i Rete Gas SpA (MTN) 2023/2033
3.75 % Acciona Energia Financiacion Filiales SA (MTN) 2023/2030
3.875 % ACEA SpA (MTN) 2023/2031
1.625 %
Alliander NV 2018/perpetual
*
3.971 %
Amprion GmbH (MTN) 2022/2032
2.00 % APA Infrastructure Ltd (MTN) 2020/2030
0.625 % AusNet Services Holdings Pty Ltd (MTN) 2020/2030
1.625 % AusNet Services Holdings Pty Ltd (MTN) 2021/2081 *
4.25 % Cadent Finance PLC (MTN) 2023/2029
1.00 % Czech Gas Networks Investments Sarl (MTN) 2020/2027
－ 15 －
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3.10 % Duke Energy Corp. (MTN)
EUR 400,000 63,988,000 400,000 63,988,000 % 95.725 405,108.02 59,773,688 0.57
EUR 700,000 111,979,000 700,000 111,979,000 % 95.993 710,923.85 104,896,814 1.00
EUR 270,000 43,191,900 270,000 43,191,900 % 96.275 275,019.04 40,579,059 0.39
EUR 230,000 36,793,100 % 93.088 226,520.24 33,423,061 0.32
EUR 200,000 31,994,000 100,000 15,997,000 % 97.484 206,276.05 30,436,031 0.29
EUR 400,000 63,988,000 400,000 63,988,000 % 83.674 354,108.21 52,248,666 0.50
EUR 130,000 20,796,100 % 78.416 107,853.32 15,913,757 0.15
EUR 200,000 31,994,000 100,000 15,997,000 % 87.308 184,743.65 27,258,926 0.26
EUR 400,000 63,988,000 400,000 63,988,000 % 98.924 418,646.18 61,771,244 0.59
EUR 300,000 47,991,000 130,000 20,796,100 % 87.232 276,874.25 40,852,796 0.39
EUR 150,000 23,995,500 % 94.042 149,244.59 22,021,039 0.21
2022/2028 | ||||||||||
3.875 % EDP - | ||||||||||
Energias de | ||||||||||
Portugal SA | EUR | 400,000 | 63,988,000 | 400,000 | 63,988,000 | % | 98.851 | 418,337.25 | 61,725,661 | 0.59 |
(MTN) | ||||||||||
2023/2028 | ||||||||||
口数
銘柄名 ／通貨
数量／額面
報告期間中の買付／追加
報告期間中の売却／ 市場価格 市場価値合計処分
純資産構成比
1.875 % EDP
(表示
通貨)
（円） (表示通貨)
（円） (表示通貨)
（円） （米ドル） （円） （%）
Finance BV (MTN) 2022/2029
4.75 % Electricite de France SA (MTN) 2022/2034
7.50 % Electricite de France SA (MTN) 2022/perpetual
*
4.625 %
Electricite de France SA (MTN) 2023/2043
5.85 % Elia Group SA 2023/perpetual
*
2.125 % EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG 2021/2081 *
6.125 % EnBW International Finance BV (MTN) 2009/2039
4.00 % EnBW International Finance BV (MTN) 2023/2035
0.00 % Enel Finance International NV (MTN) 2021/2026
4.50 % Enel Finance International NV (MTN) 2023/2043
2.25 % Enel SpA 2020/perpetual
*
6.375 % Enel SpA (MTN) 2023/perpetual
*
1.50 % Engie SA 2020/perpetual
*
1.875 % Engie SA
2021/perpetual
*
－ 16 －
(16) ／ 2024/04/16 10:10 (2024/03/21 13:27) ／ wp_24119976_050_貸借対照表_ost外国投信_DWSグローバルユーティリティBMF_運報(全体版).docx
3.50 % Engie SA (MTN) 2022/2029
EUR 100,000 15,997,000 % 87.897 92,994.99 13,721,411 0.13
EUR | 200,000 | 31,994,000 | 400,000 | 63,988,000 | 200,000 31,994,000 | % 99.803 | 211,183.06 | 31,160,061 | 0.30 | |
EUR | 200,000 | 31,994,000 | 200,000 | 31,994,000 | % 102.019 | 215,872.11 | 31,851,930 | 0.30 | ||
EUR | 400,000 | 63,988,000 | 400,000 | 63,988,000 | % 91.773 | 388,383.17 | 57,305,937 | 0.54 | ||
EUR | 200,000 | 31,994,000 | 200,000 | 31,994,000 | % 100.122 | 211,858.06 | 31,259,657 | 0.30 | ||
EUR | 400,000 | 63,988,000 | 200,000 | 31,994,000 | % 70.572 | 298,660.57 | 44,067,367 | 0.42 | ||
EUR | 250,000 | 39,992,500 | % 115.073 | 304,367.95 | 44,909,491 | 0.43 | ||||
EUR | 180,000 | 28,794,600 | 180,000 | 28,794,600 | % | 94.882 | 180,693.20 | 26,661,282 | 0.25 | |
EUR | 300,000 | 47,991,000 | 300,000 | 47,991,000 | 140,000 22,395,800 | % | 89.887 | 285,301.21 | 42,096,194 | 0.40 |
EUR | 210,000 | 33,593,700 | 210,000 | 33,593,700 | % | 91.681 | 203,696.76 | 30,055,457 | 0.29 | |
EUR | 160,000 | 25,595,200 | % | 88.048 | 149,047.59 | 21,991,972 | 0.21 | |||
EUR | 250,000 | 39,992,500 | 250,000 | 39,992,500 | % | 101.102 | 267,414.67 | 39,457,035 | 0.37 | |
EUR | 200,000 | 31,994,000 | 100,000 | 15,997,000 % 82.38 174,316.00 25,720,326 0.24 | ||||||
EUR | 400,000 | 63,988,000 | 300,000 | 47,991,000 | % | 76.105 | 322,076.22 | 47,522,346 | 0.45 | |
EUR | 200,000 | 31,994,000 | 100,000 | 15,997,000 | % | 97.107 | 205,478.32 | 30,318,326 | 0.29 | |
口数
銘柄名 ／通貨
数量／額面
報告期間中の買付／追加
報告期間中の売却／ 市場価格 市場価値合計処分
純資産構成比
4.50 % Engie
(表示
通貨)
（円） (表示通貨)
（円） (表示通貨)
（円） （米ドル） （円） （%）
SA (MTN) 2023/2042
1.659 % EP
Infrastructure AS (MTN) 2018/2024
4.25 % ESB Finance DAC (MTN) 2023/2036
3.722 %
Eurogrid GmbH (MTN) 2023/2030
3.875 %
FLUVIUS System Operator CVBA (MTN) 2023/2033
4.00 % Fortum Oyj (MTN) 2023/2028
4.25 % Hera SpA (MTN) 2023/2033
1.575 % Iberdrola Finanzas SA 2021/perpetual
*
4.875 %
Iberdrola Finanzas SA (MTN)
2023/perpetual
*
1.825 %
Iberdrola International BV
2021/perpetual
*
4.25 % National Gas Transmission PLC (MTN) 2023/2030
3.949 %
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC (MTN) 2022/2032
4.151 % National Grid North America, Inc. (MTN) 2023/2027
3.875 %
－ 17 －
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National Grid PLC (MTN) 2023/2029
EUR 400,000 63,988,000 400,000 63,988,000 % 96.668 409,098.80 60,362,528 0.57
EUR 400,000 63,988,000 400,000 63,988,000 % 97.924 414,414.19 61,146,814 0.58
EUR 270,000 43,191,900 270,000 43,191,900 % 99.119 283,143.21 41,777,781 0.40
EUR 200,000 31,994,000 200,000 31,994,000 % 97.005 205,262.49 30,286,480 0.29
EUR 200,000 31,994,000 200,000 31,994,000 % 95.993 203,121.10 29,970,518 0.28
EUR 200,000 31,994,000 200,000 31,994,000 % 98.512 208,451.30 30,756,989 0.29
EUR 190,000 30,394,300 190,000 30,394,300 % 96.017 193,013.29 28,479,111 0.27
EUR 200,000 31,994,000 100,000 15,997,000 % 84.497 178,795.57 26,381,286 0.25
EUR 300,000 47,991,000 300,000 47,991,000 % 96.521 306,357.52 45,203,052 0.43
EUR 100,000 15,997,000 % 77.652 82,155.78 12,122,085 0.11
EUR 180,000 28,794,600 180,000 28,794,600 % 98.463 187,512.85 27,667,521 0.26
EUR 200,000 31,994,000 200,000 31,994,000 100,000 15,997,000 % 95.32 201,697.03 29,760,397 0.28
EUR 320,000 51,190,400 320,000 51,190,400 % 99.501 336,870.44 49,705,233 0.47
EUR 120,000 19,196,400 120,000 19,196,400 % 97.472 123,750.40 18,259,372 0.17
口数
銘柄名 ／通貨
数量／額面
報告期間中の買付／追加
報告期間中の売却／ 市場価格 市場価値合計処分
純資産構成比
0.905 %
NorteGas
(表示
通貨)
（円） (表示通貨)
（円） (表示通貨)
（円） （米ドル） （円） （%）
Energia Distribucion SA (MTN) 2021/2031
1.75 % Orsted AS 2019/3019 *
2.875 % Orsted AS (MTN) 2022/2033
3.75 % Orsted AS (MTN) 2023/2030
3.625 % Orsted AS (MTN) 2023/2028
2.75 % RWE AG (MTN) 2022/2030
3.625 % RWE AG (MTN) 2023/2029
0.75 % Snam SpA (MTN) 2022/2029
1.875 %
Southern Co. 2021/2081 *
2.625 % SPP
Infrastructure Financing BV (MTN) 2015/2025
1.00 % SPP- Distribucia AS (MTN) 2021/2031
4.00 % SSE PLC 2022/perpetual
*.
5.00 % Suez SACA (MTN) 2022/2032
2.995 % TenneT Holding BV 2017/perpetual
*
1.625 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2026
2.75 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2042
1.375 % Teollisuuden Voima Oyj (MTN) 2021/2028
－ 18 －
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4.75 % Teollisuuden Voima Oyj (MTN) 2023/2030
EUR 400,000 63,988,000 200,000 31,994,000 % 74.936 317,129.01 46,792,385 0.44
EUR 300,000 47,991,000 200,000 31,994,000 % 84.032 266,717.45 39,354,160 0.37
EUR 140,000 22,395,800 % 88.408 130,949.87 19,321,653 0.18
EUR 120,000 19,196,400 120,000 19,196,400 % 97.643 123,967.50 18,291,405 0.17
EUR 200,000 31,994,000 200,000 31,994,000 % 98.742 208,937.98 30,828,799 0.29
EUR 400,000 63,988,000 400,000 63,988,000 % 90.981 385,031.42 56,811,386 0.54
EUR 400,000 63,988,000 400,000 63,988,000 % 97.569 412,911.83 60,925,141 0.58
EUR 350,000 55,989,500 240,000 38,392,800 % 82.319 304,827.12 44,977,242 0.43
EUR 300,000 47,991,000 110,000 17,596,700 % 79.377 251,942.49 37,174,114 0.35
EUR 400,000 63,988,000 400,000 63,988,000 % 94.255 398,886.98 58,855,774 0.56
EUR 400,000 63,988,000 240,000 38,392,800 % 70.133 296,802.73 43,793,243 0.42
EUR 400,000 63,988,000 400,000 63,988,000 % 92.295 390,592.27 57,631,889 0.55
EUR 400,000 63,988,000 400,000 63,988,000 % 102.552 433,999.87 64,036,681 0.61
EUR 530,000 84,784,100 % 98.8 554,010.88 81,744,305 0.78
EUR 250,000 39,992,500 250,000 39,992,500 % 95.541 252,705.83 37,286,745 0.35
EUR 250,000 39,992,500 250,000 39,992,500 % 85.828 227,014.96 33,496,057 0.32
EUR 370,000 59,188,900 100,000 15,997,000 % 85.561 334,936.94 49,419,945 0.47
EUR 190,000 30,394,300 190,000 30,394,300 % 98.018 197,035.70 29,072,618 0.28
口数
銘柄名 ／通貨
数量／額面
報告期間中の買付／追加
報告期間中の売却／ 市場価格 市場価値合計処分
純資産構成比
2.375 % Terna
- Rete
(表示
通貨)
（円） (表示通貨)
（円） (表示通貨)
（円） （米ドル） （円） （%）
Elettrica Nazionale 2022/perpetual
*
3.875 % Terna
- Rete Elettrica Nazionale (MTN) 2023/2033
3.00 % Vattenfall AB 2015/2077 *
3.75 % Vattenfall AB (MTN) 2022/2026
3.125 % APA Infrastructure Ltd 2019/2031
6.25 % E.ON International Finance BV (MTN) 2002/2030
6.375 % E.ON International Finance BV (MTN) 2002/2032
4.75 % E.ON International Finance BV (MTN) 2012/2034
5.75 % Enel Finance International NV (MTN) 2009/2040
7.375 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2009/2024
1.125 % National Gas Transmission PLC (MTN) 2021/2033
5.625 % NGG
Finance PLC 2013/2073 *
2.125 % Orsted A/S (MTN) 2019/2027
4.875 % Orsted AS (MTN) 2012/2032
2.50 % Orsted
EUR 400,000 63,988,000 270,000 43,191,900 % 86.468 365,932.41 53,993,327 0.51
EUR 260,000 41,592,200 260,000 41,592,200 % 96.443 265,295.29 39,144,320 0.37
EUR 250,000 39,992,500 250,000 39,992,500 % 92.379 244,342.35 36,052,714 0.34
EUR 310,000 49,590,700 310,000 49,590,700 % 99.441 326,146.45 48,122,909 0.46
GBP 400,000 74,932,000 210,000 39,339,300 % 79.754 389,709.74 57,501,672 0.55
GBP 300,000 56,199,000 100,000 18,733,000 % 102.288 374,864.86 55,311,310 0.53
GBP 200,000 37,466,000 % 103.215 252,174.75 37,208,384 0.35
GBP 200,000 37,466,000 % 90.166 220,293.45 32,504,299 0.31
GBP 400,000 74,932,000 200,000 37,466,000 % 93.992 459,282.26 67,767,097 0.64
GBP 400,000 74,932,000 300,000 56,199,000 % 100.464 490,907.03 72,433,332 0.69
GBP 190,000 35,592,700 % 64.757 150,303.51 22,177,283 0.21
GBP 600,000 112,398,000 600,000 112,398,000 % 95.64 701,002.57 103,432,929 0.98
GBP 130,000 24,352,900 % 89.165 141,601.08 20,893,239 0.20
GBP 600,000 112,398,000 600,000 112,398,000 % 92.601 678,727.92 100,146,305 0.95
AS 2021/3021 * GBP 400,000 74,932,000 200,000 37,466,000 % 64.021 312,832.05 46,158,369 0.44
2.50 %
－ 19 －
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Vattenfall AB 2021/2083 *
GBP 400,000 74,932,000 300,000 56,199,000 % 79.95 390,667.47 57,642,985 0.55
口数
銘柄名 ／通貨
数量／額面
報告期間中の買付／追加
報告期間中の売却／ 市場価格 市場価値合計処分
純資産構成比
6.875 %
(表示
通貨)
（円） (表示通貨)
（円） (表示通貨)
（円） （米ドル） （円） （%）
Vattenfall AB 2023/2083 *
4.375 % Abu Dhabi National Energy Co., PJSC -Reg- (MTN) 2018/2025
4.375 % Abu Dhabi National Energy Co., PJSC -Reg- (MTN) 2023/2029
2.40 % Baltimore Gas and Electric Co. (MTN) 2016/2026
5.40 % Baltimore Gas and Electric Co. 2023/2053
3.50 % Berkshire Hathaway Energy Co. (MTN) 2015/2025
4.95 % CenterPoint Energy Houston Electric LLC
GBP 130,000 24,352,900 130,000 24,352,900 % 97.569 154,947.29 22,862,473 0.22
USD 700,000 103,285,000 360,000 53,118,000 % 98.264 687,848.00 101,491,972 0.96
USD 210,000 30,985,500 210,000 30,985,500 % 95.706 200,982.60 29,654,983 0.28
USD 170,000 25,083,500 % 92.198 156,736.60 23,126,485 0.22
USD 160,000 23,608,000 160,000 23,608,000 % 92.642 148,227.20 21,870,923 0.21
USD 600,000 88,530,000 % 97.046 582,276.00 85,914,824 0.82
USD 430,000 63,446,500 430,000 63,446,500 % 95.65 411,295.00 60,686,577 0.58
(MTN) 2023/2033 | ||||||||||
3.875 % Comision Federal de | USD | 510,000 | 75,250,500 | 200,000 | 29,510,000 | % | 76.147 | 388,349.70 | 57,300,998 | 0.54 |
Electricidad - Reg- 2021/2033 | ||||||||||
3.70 % Commonwealth Edison Co. | USD | 500,000 | 73,775,000 | % | 92.993 | 464,965.00 | 68,605,586 | 0.65 | ||
(MTN) 2018/2028 | ||||||||||
6.75 % Consolidated | ||||||||||
Edison Co. of New York, Inc. 2008/2038
3.35 % Consolidated Edison Co. of New York, Inc. (MTN) 2020/2030
－ 20 －
(20) ／ 2024/04/16 10:10 (2024/03/21 13:27) ／ wp_24119976_050_貸借対照表_ost外国投信_DWSグローバルユーティリティBMF_運報(全体版).docx
6.15 % Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 2022/2052
USD | 600,000 | 88,530,000 | 300,000 44,265,000 | % 107.836 | 647,016.00 | 95,467,211 | 0.91 | ||
USD | 350,000 | 51,642,500 | 350,000 | 51,642,500 | % 88.048 | 308,168.00 | 45,470,188 | 0.43 |
USD 1,250,000 184,437,500 1,250,000 184,437,500 % 101.758 1,271,975.00 187,679,911 1.78
口数
銘柄名 ／通貨
数量／額面
報告期間中の買付／追加
報告期間中の売却／ 市場価格 市場価値合計処分
純資産構成比
7.00 %
(表示
通貨)
（円） (表示通貨)
（円） (表示通貨)
（円） （米ドル） （円） （%）
Dominion Energy, Inc. 2008/2038
5.75 % Dominion Energy, Inc. 2014/2054 *
4.85 % Dominion Energy, Inc. 2022/2052
5.375 % Dominion Energy, Inc. (MTN) 2022/2032
4.80 % Duke Energy Corp. 2015/2045
3.75 % Duke Energy Corp. 2016/2046
6.40 % Duke Energy Florida LLC 2008/2038
3.25 % Duke Energy Progress LLC (MTN) 2015/2025
6.65 % E.ON International Finance BV - Reg- 2008/2038
1.71 % EDP Finance BV - Reg- (MTN) 2020/2028
6.95 % Electricite de France SA - Reg- 2009/2039
5.70 % Electricite de France SA - Reg- (MTN) 2023/2028
4.25 % Enbridge, Inc. (MTN) 2016/2026
1.60 % Enbridge, Inc. (MTN) 2021/2026
5.70 % Enbridge, Inc. (MTN) 2023/2033
6.80 % Enel Finance International NV -Reg- 2007/2037
－ 21 －
(21) ／ 2024/04/16 10:10 (2024/03/21 13:27) ／ wp_24119976_050_貸借対照表_ost外国投信_DWSグローバルユーティリティBMF_運報(全体版).docx
6.50 % Energy Transfer LP 2012/2042
USD 800,000 118,040,000 400,000 59,020,000 400,000 59,020,000 % 104.908 839,264.00 123,833,403 1.18
USD | 130,000 | 19,181,500 | 70,000 10,328,500 % 97.659 126,956.70 18,732,461 0.18 | ||||||
USD | 500,000 | 73,775,000 | 500,000 | 73,775,000 | % | 81.487 | 407,435.00 | 60,117,034 | 0.57 |
USD | 400,000 | 59,020,000 | 400,000 | 59,020,000 | % | 96.147 | 384,588.00 | 56,745,959 | 0.54 |
USD | 300,000 | 44,265,000 | % | 82.607 | 247,821.00 | 36,565,989 | 0.35 | ||
USD | 800,000 | 118,040,000 | 500,000 | 73,775,000 | % | 69.721 | 557,768.00 | 82,298,668 | 0.78 |
USD | 1,500,000 | 221,325,000 | 700,000 | 103,285,000 | % 104.253 | 1,563,795.00 | 230,737,952 | 2.19 | |
USD | 400,000 | 59,020,000 | 400,000 | 59,020,000 | % 96.148 | 384,592.00 | 56,746,550 | 0.54 | |
USD | 700,000 | 103,285,000 | % 102.173 | 715,211.00 | 105,529,383 | 1.00 | |||
USD | 800,000 | 118,040,000 | 300,000 | 44,265,000 | % 84.716 | 677,728.00 | 99,998,766 | 0.95 | |
USD | 200,000 | 29,510,000 | % 104.661 | 209,322.00 | 30,885,461 | 0.29 | |||
USD | 500,000 | 73,775,000 | 500,000 | 73,775,000 | % | 99.13 | 495,650.00 | 73,133,158 | 0.69 |
USD | 600,000 | 88,530,000 | 600,000 | 88,530,000 | % | 95.571 | 573,426.00 | 84,609,006 | 0.80 |
USD | 600,000 | 88,530,000 | 510,000 | 75,250,500 | % | 88.886 | 533,316.00 | 78,690,776 | 0.75 |
USD | 300,000 | 44,265,000 | 300,000 | 44,265,000 | % | 96.364 | 289,092.00 | 42,655,525 | 0.40 |
USD | 500,000 | 73,775,000 | 200,000 | 29,510,000 | % | 101.632 | 508,160.00 | 74,979,008 | 0.71 |
USD | 1,500,000 | 221,325,000 | 700,000 | 103,285,000 | % | 96.25 | 1,443,750.00 | 213,025,313 | 2.02 |
銘柄名 | 口数 ／通貨 | 数量／額面 | 報告期間中の買付／追加 | 報告期間中の売却／処分 | 市場価格 | 市場価値合計 | 純資産構成比 | ||||
(表示 通貨) | （円） | (表示 通貨) | （円） | (表示 （円） | （米ドル） | （円） | （%） | ||||
2.40 % Entergy Corp. (MTN) | USD | 540,000 | 79,677,000 | 200,000 | 29,510,000 | % | 78.096 | 421,718.40 | 62,224,550 | 0.59 | |
2021/2031 | |||||||||||
5.80 % Entergy Texas, Inc. | USD | 400,000 | 59,020,000 | 400,000 | 59,020,000 | % | 96.479 | 385,916.00 | 56,941,906 | 0.54 | |
2023/2053 | |||||||||||
5.95 % Enterprise Products | USD | 1,200,000 | 177,060,000 | 600,000 | 88,530,000 | % | 99.269 | 1,191,228.00 | 175,765,691 | 1.67 | |
Operating LLC 2011/2041 | |||||||||||
4.85 % Enterprise Products | USD | 800,000 | 118,040,000 | 450,000 | 66,397,500 | % | 86.575 | 692,600.00 | 102,193,130 | 0.97 | |
Operating LLC 2013/2044 | |||||||||||
7.60 % Exelon Corp. | USD | 200,000 | 29,510,000 | % | 108.598 | 217,196.00 | 32,047,270 | 0.30 | |||
2002/2032 | |||||||||||
4.95 % Exelon | |||||||||||
通貨)
USD | 110,000 | 16,230,500 | % | 90.658 | 99,723.80 | 14,714,247 | 0.14 | |||
USD | 1,500,000 | 221,325,000 | 1,500,000 | 221,325,000 | % | 83.758 | 1,256,370.00 | 185,377,394 | 1.76 | |
USD | 500,000 | 73,775,000 | 500,000 | 73,775,000 | % | 77.992 | 389,960.00 | 57,538,598 | 0.55 | |
USD | 600,000 | 88,530,000 | % | 81.822 | 490,932.00 | 72,437,017 | 0.69 | |||
USD | 700,000 | 103,285,000 | 200,000 | 29,510,000 % 80.876 566,132.00 83,532,777 0.79 | ||||||
USD | 400,000 | 59,020,000 | % 98.662 394,648.00 58,230,312 0.56 | |||||||
USD | 800,000 | 118,040,000 | 400,000 | 59,020,000 % 103.636 829,088.00 122,331,934 1.16 | ||||||
USD | 350,000 | 51,642,500 | % 78.693 275,425.50 40,639,033 0.39 | |||||||
USD | 300,000 | 44,265,000 | % | 81.014 | 243,042.00 | 35,860,847 | 0.34 | |||
USD | 200,000 | 29,510,000 | 300,000 44,265,000 | % | 94.347 | 188,694.00 | 27,841,800 | 0.26 | ||
Corp.
2016/2035
3.35 % Exelon Corp. (MTN) 2023/2032
2.25 % FirstEnergy Corp. (MTN) 2020/2030
4.125 % Florida Power & Light Co. 2011/2042
4.30 % Georgia Power Co. 2012/2042
10.00 % Israel Electric Corp., Ltd - 144A- (MTN) 2014/2024
6.95 % Kinder Morgan Energy Partners LP (MTN) 2007/2038
4.70 % Kinder Morgan Energy Partners LP 2012/2042
5.05 % Kinder Morgan, Inc. 2015/2046
－ 22 －
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4.30 % Kinder Morgan, Inc. (MTN) 2018/2028
口数
銘柄名 ／通貨
数量／額面
報告期間中の買付／追加
報告期間中の売却／ 市場価格 市場価値合計処分
純資産構成比
3.60 % Kinder
(表示
通貨)
（円） (表示通貨)
（円） (表示通貨)
（円） （米ドル） （円） （%）
Morgan, Inc. 2021/2051
5.20 % Kinder Morgan, Inc. (MTN) 2023/2033
4.125 % MPLX LP (MTN) 2017/2027
4.70 % MPLX LP
USD 365,000 53,855,750 % 64.066 233,840.90 34,503,225 0.33
USD 130,000 19,181,500 130,000 19,181,500 % 93.067 120,987.10 17,851,647 0.17
USD 300,000 44,265,000 % 94.768 284,304.00 41,949,055 0.40
2018/2048 USD 400,000 59,020,000 200,000 29,510,000 % 76.808 307,232.00 45,332,082 0.43
5.00 % MPLX LP
(MTN) 2023/2033
5.602 %
National Grid PLC (MTN) 2023/2028
8.541 % National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 2013/2043 *
2.40 % National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. (MTN) 2020/2030
5.80 % National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 2022/2033
4.80 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2017/2077 *
2.25 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc. (MTN) 2020/2030
1.90 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc. (MTN) 2021/2028
5.00 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc. (MTN) 2022/2032
4.90 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc. (MTN) 2023/2028
5.749 %
－ 23 －
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NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2023/2025
USD 400,000 59,020,000 400,000 59,020,000 % 91.624 366,496.00 54,076,485 0.51
USD 210,000 30,985,500 210,000 30,985,500 % 99.178 208,273.80 30,730,799 0.29
USD | 143,000 | 21,099,650 | 47,000 | 6,934,850 | % | 98.425 | 140,747.75 | 20,767,331 | 0.20 |
USD | 434,000 | 64,036,700 | 200,000 | 29,510,000 | % | 82.518 | 358,128.12 | 52,841,804 | 0.50 |
USD | 300,000 | 44,265,000 | 300,000 | 44,265,000 | % | 100.519 | 301,557.00 | 44,494,735 | 0.42 |
USD | 305,000 | 45,002,750 | % | 87.296 | 266,252.80 | 39,285,601 | 0.37 | ||
USD | 400,000 | 59,020,000 | 200,000 | 29,510,000 | % | 80.492 | 321,968.00 | 47,506,378 | 0.45 |
USD | 150,000 | 22,132,500 | % | 85.014 | 127,521.00 | 18,815,724 | 0.18 | ||
USD | 380,000 | 56,069,000 | 200,000 | 29,510,000 | % | 94.067 | 357,454.60 | 52,742,426 | 0.50 |
USD | 800,000 | 118,040,000 | 800,000 | 118,040,000 | % | 97.001 | 776,008.00 | 114,499,980 | 1.09 |
USD | 250,000 | 36,887,500 | 250,000 | 36,887,500 | % | 99.854 | 249,635.00 | 36,833,644 | 0.35 |
口数
銘柄名 ／通貨
数量／額面
報告期間中の買付／追加
報告期間中の売却／ 市場価格 市場価値合計処分
純資産構成比
4.278 %
(表示
通貨)
（円） (表示通貨)
（円） (表示通貨)
（円） （米ドル） （円） （%）
Niagara Mohawk Power Corp. - Reg- 2014/2034
5.25 % Oncor Electric Delivery Co., LLC 2011/2040
4.55 % Oncor Electric Delivery Co., LLC (MTN) 2023/2032
4.95 % Oncor Electric Delivery Co., LLC 2023/2052
6.85 % ONEOK Partners LP 2007/2037
3.40 % ONEOK, Inc. (MTN) 2019/2029
6.10 % ONEOK, Inc. (MTN) 2022/2032
6.75 % Pacific Gas and Electric Co. 2023/2053
6.25 % PacifiCorp 2007/2037
5.50 % PacifiCorp 2023/2054
3.70 % PECO Energy Co. 2017/2047
4.90 % PECO Energy Co. (MTN) 2023/2033
4.65 % Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. (MTN) 2015/2025
3.80 % Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. (MTN) 2020/2030
5.25 % PPL Electric Utilities Corp. 2023/2053
－ 24 －
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5.25 % Public Service Co. of Colorado 2023/2053
USD 150,000 22,132,500 % 84.352 126,528.00 18,669,206 0.18
USD 750,000 110,662,500 250,000 36,887,500 % 95.426 715,695.00 105,600,797 1.00
USD 400,000 59,020,000 400,000 59,020,000 % 92.037 368,146.68 54,320,043 0.52
USD 400,000 59,020,000 400,000 59,020,000 % 87.744 350,976.00 51,786,509 0.49
USD 400,000 59,020,000 200,000 29,510,000 % 102.137 408,548.00 60,281,257 0.57
USD 600,000 88,530,000 % 87.054 522,324.00 77,068,906 0.73
USD 500,000 73,775,000 500,000 73,775,000 % 99.113 495,565.00 73,120,616 0.69
USD 400,000 59,020,000 400,000 59,020,000 % 94.777 379,108.00 55,937,385 0.53
USD 1,650,000 243,457,500 400,000 59,020,000 % 100.278 1,654,587.00 244,134,312 2.32
USD 800,000 118,040,000 800,000 118,040,000 % 85.512 684,096.00 100,938,365 0.96
USD 300,000 44,265,000 % 72.964 218,892.00 32,297,515 0.31
USD 450,000 66,397,500 450,000 66,397,500 % 95.683 430,573.50 63,531,120 0.60
USD 400,000 59,020,000 400,000 59,020,000 % 97.165 388,660.00 57,346,783 0.54
USD 400,000 59,020,000 400,000 59,020,000 % 86.322 345,288.00 50,947,244 0.48
USD 700,000 103,285,000 700,000 103,285,000 % 92.221 645,547.00 95,250,460 0.90
USD 800,000 118,040,000 800,000 118,040,000 % 88.003 704,024.00 103,878,741 0.99
口数
銘柄名 ／通貨
数量／額面
報告期間中の買付／追加
報告期間中の売却／ 市場価格 市場価値合計処分
純資産構成比
3.80 % Public Service
(表示
通貨)
（円） (表示通貨)
（円） (表示通貨)
（円） （米ドル） （円） （%）
Electric and Gas Co. (MTN) 2013/2043
4.65 % Public Service Electric and Gas Co. (MTN) 2023/2033
1.60 % Public Service Enterprise Group, Inc. (MTN) 2020/2030
1.70 % San Diego Gas & Electric Co. (MTN) 2020/2030
5.35 % San Diego Gas & Electric Co. 2023/2053
3.25 % SGSP Australia Assets Pty Ltd (MTN) 2016/2026
3.15 % Southern California Gas Co. (MTN) 2014/2024
5.20 % Southern Co. (MTN) 2023/2033
4.15 % Southern Power Co. (MTN) 2015/2025
0.90 % Southern Power Co. (MTN) 2021/2026
7.625 %
TransCanada PipeLines Ltd 2009/2039
5.30 % Transcanada Trust 2017/2077 *
3.15 % Virginia Electric and Power Co. (MTN) 2016/2026
－ 25 －
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3.75 % Virginia Electric and Power Co. (MTN) 2022/2027
USD 600,000 88,530,000 % 76.951 461,706.00 68,124,720 0.65
USD 500,000 73,775,000 500,000 73,775,000 % 94.586 472,930.00 69,780,822 0.66
USD 500,000 73,775,000 150,000 22,132,500 % 77.06 385,300.00 56,851,015 0.54
USD 230,000 33,936,500 % 77.573 178,417.90 26,325,561 0.25
USD 250,000 36,887,500 250,000 36,887,500 % 91.703 229,257.50 33,826,944 0.32
USD 200,000 29,510,000 % 93.429 186,858.00 27,570,898 0.26
USD 800,000 118,040,000 800,000 118,040,000 % 97.454 779,632.00 115,034,702 1.09
USD 1,100,000 162,305,000 1,100,000 162,305,000 % 95.042 1,045,462.00 154,257,918 1.46
USD 700,000 103,285,000 % 96.798 677,586.00 99,977,814 0.95
USD 400,000 59,020,000 200,000 29,510,000 % 89.858 359,432.00 53,034,192 0.50
USD 1,284,000 189,454,200 600,000 88,530,000 % 111.004 1,425,291.36 210,301,740 2.00
USD 200,000 29,510,000 % 86.765 173,530.00 25,604,352 0.24
USD 350,000 51,642,500 350,000 51,642,500 % 94.905 332,167.50 49,011,315 0.47
USD 500,000 73,775,000 500,000 73,775,000 % 94.608 473,040.00 69,797,052 0.66
口数
銘柄名 ／通貨
数量／額面
報告期間中の買付／追加
報告期間中の売却／ 市場価格 市場価値合計処分
純資産構成比
4.75 % WEC
(表示
通貨)
（円） (表示通貨)
（円） (表示通貨)
（円） （米ドル） （円） （%）
Energy Group, Inc. (MTN) 2023/2028
6.30 % Williams Cos, Inc. 2010/2040
4.00 % Williams Cos, Inc. (MTN) 2015/2025
3.75 % Williams Cos, Inc. (MTN) 2017/2027
4.65 % Williams Cos, Inc. (MTN) 2022/2032
5.30 % Williams Cos, Inc. (MTN) 2023/2028
4.60 % Xcel Energy, Inc. (MTN) 2022/2032
USD 350,000 51,642,500 350,000 51,642,500 % 96.896 339,136.00 50,039,517 0.48
USD 400,000 59,020,000 250,000 36,887,500 % 98.775 395,100.00 58,297,005 0.55
USD 600,000 88,530,000 250,000 36,887,500 % 96.44 578,640.00 85,378,332 0.81
USD 550,000 81,152,500 % 93.149 512,319.50 75,592,742 0.72
USD 500,000 73,775,000 500,000 73,775,000 % 91.377 456,885.00 67,413,382 0.64
USD 450,000 66,397,500 450,000 66,397,500 % 97.957 440,806.50 65,040,999 0.62
USD 600,000 88,530,000 600,000 88,530,000 % 91.376 548,256.00 80,895,173 0.77
規制市場で認可または取引されている有価証券
利付有価証券
2.65 % American Transmission Systems, Inc.
-144A- 2021/2032
6.055 % Columbia Pipelines Holding Co., LLC -144A- 2023/2026
6.544 % Columbia Pipelines Operating Co., LLC -144A- 2023/2053
2.742 %
KeySpan Gas East Corp. - 144A- (MTN)
2016/2026
4.30 % Oncor Electric Delivery Co., LLC -144A- (MTN) 2023/2028
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有価証券ポートフォリオ合計
1,238,398.65 182,725,721 1.74
USD 450,000 66,397,500 450,000 66,397,500 % 79.647 358,411.50 52,883,617 0.50
USD 70,000 10,328,500 70,000 10,328,500 % 100.435 70,304.50 10,373,429 0.10
USD 160,000 23,608,000 160,000 23,608,000 % 98.619 157,790.40 23,281,974 0.22
USD | 515,000 | 75,988,250 | 300,000 | 44,265,000 | % | 91.265 | 470,014.75 | 69,350,676 | 0.66 |
USD | 190,000 | 28,034,500 | 190,000 | 28,034,500 | % | 95.725 | 181,877.50 | 26,836,025 | 0.26 |
69,403,577.47 | 10,240,497,856 | 97.23 |
口数
銘柄名 ／通貨
数量／額面
報告期間中の買付／追加
報告期間中の売却／ 市場価格 市場価値合計処分
純資産構成比
デリバティブ
（マイナス金額はショート・ポジションを表 す）
金利デリバティブ
未収金／未払金
金利先物
単位 | -18 | 18 | 56,751.10 | 8,373,625 | 0.08 |
単位 | -26 | 26 | 152,140.61 | 22,448,347 | 0.21 |
Germany Federal Republic Notes 10 year 12/2023 (MS)
US Treasury Notes 30 year Futures 12/2023 (MS)
(表示
通貨)
（円） (表示通貨)
（円） (表示通貨)
（円） （米ドル） （円） （%）
208,891.71 30,821,972 0.29
為替デリバティブ
未収金／未払金
先渡為替取引先渡為替契約
（ロング）
オープン・ポジション
AUD/USD 34.7
百万
MXN/USD 163.2
百万
クローズド・ポジション
EUR/USD 11.8
百万
先渡為替契約
（ショート）
オープン・ポジション
USD/EUR 6.1
百万
USD/GBP 4.0
－ 27 －
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百万
120,938.11 17,844,418 0.17
193,506.03 | 28,551,815 | 0.27 |
38,189.79 | 5,634,904 | 0.06 |
-54,269.69 | -8,007,493 | -0.08 |
-24,565.71 | -3,624,671 | -0.03 |
-31,922.31 | -4,710,137 | -0.05 |
口数
銘柄名 ／通貨
数量／額面
報告期間中の買付／追加
報告期間中の売却／ 市場価格 市場価値合計処分
純資産構成比
銀行預金
預託銀行に預け入れた要求払預金
ユーロ建て預金
ＥＵ／欧州経済領域国通貨建て以外の預金
豪ドル 英ポンド日本円
メキシコペソ米ドル
(表示
通貨)
（円） (表示通貨)
（円） (表示通貨)
（円） （米ドル） （円） （%）
459,541.56 | 67,805,357 | 0.65 | |||
EUR | 389,375 | 62,288,319 | 411,959.27 | 60,784,590 | 0.58 |
AUD | 7,731 | 751,144 | 5,004.98 | 738,485 | 0.01 |
GBP | 8,065 | 1,510,816 | 9,852.58 | 1,453,748 | 0.01 |
JPY | 239 | 239 | 1.60 | 236 | 0.00 |
MXN | 87,526 | 752,724 | 5,037.45 | 743,276 | 0.01 |
USD | 27,685.68 | 4,085,022 | 0.04 | ||
1,864,706.00 | 275,137,370 | 2.61 | |||
1,000,951.04 | 147,690,326 | 1.40 | |||
34,428.57 | 5,079,936 | 0.05 | |||
829,326.39 | 122,367,109 | 1.16 | |||
その他の資産
未収利息
費用上限超過分からの未収金
その他の未収金
受益証券取引による未収金 | 143,100.87 | 21,114,533 | 0.20 |
資産合計** | 72,311,513.43 | 10,669,563,807 | 101.31 |
その他の負債 | -519,042.93 | -76,584,784 | -0.73 |
費用項目による | -236,311.07 | -34,867,698 | -0.33 |
負債 | |||
その他の負債 | -282,731.86 | -41,717,086 | -0.40 |
受益証券取引による負債 | -300,760.79 | -44,377,255 | -0.42 |
負債合計 | -930,561.43 | -137,304,339 | -1.31 |
純資産 | 71,380,952.00 | 10,532,259,468 | 100.00 |
パーセント表示の算出値は四捨五入した値であるため、ごくわずかな誤差が生じている可能性がある。報告期間中に完了し、既に投資ポートフォリオに表示されていない取引の一覧は、請求に応じて管理
－ 28 －
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会社から無料で入手可能である。
受益証券１口当たり純資産価格および発行済受益証券口数 | 口数／通貨 | 受益証券１口当たり純資産価格 | |||
(表示通貨) (円) | |||||
受益証券１口当たり純資産価格 | |||||
Class AUDH | AUD | 5.48 | 532 | ||
Class EURH | EUR | 5.88 | 941 | ||
Class MEXH | MXN | 173.59 | 1,493 | ||
Class USD | USD | 6.81 | 1,005 | ||
発行済受益証券口数 | |||||
Class AUDH | 口数 | 6,317,338.000口 | |||
Class EURH | 口数 | 1,935,864.000口 | |||
Class MEXH | 口数 | 927,256.000口 | |||
Class USD | 口数 | 4,059,150.000口 |
(ユーロ) | (円) | |
デリバティブに関連して第三者により差入れられた担保合計 | 161,298.75 | 25,802,961 |
内訳： | ||
銀行預金 | 161,298.75 | 25,802,961 |
市場略称 先物取引所
MS＝モルガン・スタンレー・バンク・アー・ゲー
先渡為替契約の契約相手
ビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・エー、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（ＵＫ）およびステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ＧｍｂＨ
為替レート（間接相場）
2023年９月30日現在
豪ドル 1.544640豪ドル = 1米ドル
ユーロ 0.945180ユーロ = 1米ドル
英ポンド 0.818599英ポンド = 1米ドル
日本円 149.240000日本円 = 1米ドル
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メキシコペソ 17.375000ペソ = 1米ドル
評価に関する注記事項
管理会社が受益証券１口当たり純資産価格を決定し、ファンドの資産評価を行う。基礎的な価格データの手配および価格の検証は、管理会社が法律もしくは規制上の要求事項または売出目論見書において規定された評価方法の原則に基づいて導入している手法に従って行われる。
取引価格が入手できない場合、価格は外部の価格情報提供者としてのステート・ストリート・バン ク・インターナショナルＧｍｂＨのルクセンブルグ支店と管理会社との間で合意され、かつ可能な限り市場パラメータに基づく評価モデル（生成された市場価値）の活用により決定される。当該手順は継続的なモニタリング・プロセスの対象となっている。第三者から入手した価格情報に関する信頼性の確認は、その他の価格情報提供機関、モデル算式もしくはその他の適切な手順の利用を通して行われる。
本報告書で報告されている資産評価額は生成された市場価値に基づくものではない。
脚注
*変動利率
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**マイナスの残高のポジション（がある場合）は含まない。
損益計算書（収益調整を含む）
2022年10月１日から2023年９月30日までの年度
Ⅰ．収益 | （表示通貨） | （円） | ||
１．有価証券による受取利息（源泉徴収税控除前） | ＵＳＤ | 3,004,221.06 | 443,272,817 | |
２．流動資産投資による受取利息（源泉徴収税控除前） | ＵＳＤ | 115,867.45 | 17,096,242 | |
３．控除：外国源泉徴収税 | ＵＳＤ | -17.81 | -2,628 | |
４．その他の収益 | ＵＳＤ | 14.36 | 2,119 | |
収益合計 | ＵＳＤ | 3,120,085.06 | 460,368,551 | |
Ⅱ．費用 １．管理報酬 | ＵＳＤ | -835,286.36 | -123,246,502 | |
内訳： 基本管理報酬 | ＵＳＤ | -1,033,357.13 | -152,471,845 | |
費用上限に伴う報酬減額 | ＵＳＤ | 261,156.51 | 38,533,643 | |
管理事務代行報酬 | ＵＳＤ | -63,085.74 | -9,308,301 | |
２．保管報酬 | ＵＳＤ | -51,054.51 | -7,533,093 | |
３．監査、法務および公告費用 | ＵＳＤ | -100,701.99 | -14,858,579 | |
４．年次税 | ＵＳＤ | -41,590.61 | -6,136,695 | |
５．その他の費用内訳： その他 | ＵＳＤ ＵＳＤ | -312,416.78 -312,416.78 | -46,097,096 -46,097,096 | |
費用合計 | ＵＳＤ | -1,341,050.25 | -197,871,964 | |
Ⅲ．純投資利益 | ＵＳＤ | 1,779,034.81 | 262,496,586 | |
Ⅳ．売却取引 １．実現利益 | ＵＳＤ | 8,504,657.93 | 1,254,862,278 | |
２．実現損失 | ＵＳＤ | -8,965,534.62 | -1,322,864,633 | |
キャピタル・ゲイン／ロス | ＵＳＤ | -460,876.69 | -68,002,356 | |
Ⅴ．当期実現純利益／損失 | ＵＳＤ | 1,318,158.12 | 194,494,231 | |
１．未実現評価益の純変動 | ＵＳＤ | 127,893.68 | 18,870,712 | |
２．未実現評価損の純変動 | ＵＳＤ | -245,204.46 | -36,179,918 | |
Ⅵ．当期未実現純利益／損失合計 | ＵＳＤ | -117,310.78 | -17,309,206 | |
Ⅶ．当期純利益／損失 | ＵＳＤ | 1,200,847.34 | 177,185,025 |
注：未実現評価益（評価損）の純変動は、期首評価益（評価損）総額から期末未実現評価益（評価損）総額を減じて計算される。未実現評価益（評価損）総額には、報告日現在で認識される個別の資産の価額と、それぞれの取得原価の比較により生ずるプラス（マイナス）の差異が含まれる。
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未実現評価益／損は収益調整前で表示されている。
ＢＶＩ総費用比率（以下「ＴＥＲ」という）
受益証券クラスの総費用比率は、以下の通りである。
Class AUDH 年率1.72％ Class EURH 年率1.79％
Class MEXH 年率1.93％ Class USD 年率1.71％
ＴＥＲは、特定の会計年度におけるそれぞれの受益証券クラスに関連する費用および報酬の合計（取引費用を除く）がファンドの平均純資産に占める割合として表されている。
取引費用
当会計年度に支払われた取引費用は、572.54米ドルであった。
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(32) ／ 2024/04/16 10:10 (2024/03/21 13:28) ／ wp_24119976_060_貸借対照表_ost外国投信_DWSグローバルユーティリティBMF_運報(全体版).docx
取引費用には、報告期間にファンドの勘定に関して個別に報告または決済された、資産の売買に直接関係するすべての費用が含まれる。支払われていた可能性のある、金融取引に係る税金はすべて計算に含まれている。
純資産変動計算書 | 2022年／2023年 | ||||
（表示通貨） | （円） | ||||
Ⅰ．ファンドの期首純資産価額 | ＵＳＤ | 30,257,107.00 | 4,464,436,138 | ||
１．前年度分配金 | ＵＳＤ | -2,138,906.43 | -315,595,644 | ||
２．純流入額 | ＵＳＤ | 41,226,285.08 | 6,082,938,364 | ||
３．収益調整 | ＵＳＤ | 835,619.01 | 123,295,585 | ||
４．純投資利益 | ＵＳＤ | 1,200,847.34 | 177,185,025 | ||
内訳： | |||||
当期実現純利益／損失 | ＵＳＤ | 1,318,158.12 | 194,494,231 | ||
未実現評価益の純変動 | ＵＳＤ | 127,893.68 | 18,870,712 | ||
未実現評価損の純変動 | ＵＳＤ | -245,204.46 | -36,179,918 | ||
Ⅱ．ファンドの期末純資産価額 | ＵＳＤ | 71,380,952.00 | 10,532,259,468 | ||
損益の要約 | 2022年／2023年 | ||
（表示通貨） | （円） | ||
実現利益（収益調整を含む） | ＵＳＤ | 8,504,657.93 | 1,254,862,278 |
源泉： | |||
有価証券取引 | ＵＳＤ | 81,674.26 | 12,051,037 |
デリバティブおよびその他の金融先物取引1 | ＵＳＤ | 867,057.98 | 127,934,405 |
（先渡）為替取引 | ＵＳＤ | 7,555,925.69 | 1,114,876,836 |
実現損失（収益調整を含む） | ＵＳＤ | -8,965,534.62 | -1,322,864,633 |
源泉： | |||
有価証券取引 | ＵＳＤ | -1,958,970.91 | -289,046,158 |
デリバティブおよびその他の金融先物取引1 | ＵＳＤ | -320,830.49 | -47,338,539 |
（先渡）為替取引 | ＵＳＤ | -6,685,733.22 | -986,479,937 |
未実現評価益／損の純変動 | ＵＳＤ | -117,310.78 | -17,309,206 |
源泉： | |||
有価証券取引 | ＵＳＤ | -245,204.46 | -36,179,918 |
デリバティブおよびその他の金融先物取引1 | ＵＳＤ | 33,414.78 | 4,930,351 |
（先渡）為替取引 | ＵＳＤ | 94,478.90 | 13,940,362 |
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1 この項目には、オプション取引もしくはスワップ取引ならびに／またはワラントおよび信用デリバティブによる取引が含まれることがある。
過去３年間の純資産および受益証券１口当たり純資産価格の変動
期末純資産 | （表示通貨） | （円） | |
2023年 | ＵＳＤ | 71,380,952.00 | 10,532,259,468 |
2022年 | ＵＳＤ | 30,257,107.00 | 4,464,436,138 |
2021年 | ＵＳＤ | 50,568,674.41 | 7,461,407,909 |
期末受益証券１口当たり純資産価格 2023年 Class AUDH | ＡＵＤ | 5.48 | 532 |
Class EURH | ＥＵＲ | 5.88 | 941 |
Class MEXH | ＭＸＮ | 173.59 | 1,493 |
Class USD | ＵＳＤ | 6.81 | 1,005 |
2022年 Class AUDH | ＡＵＤ | 5.70 | 554 |
Class EURH | ＥＵＲ | 6.01 | 961 |
Class MEXH | ＭＸＮ | 156.36 | 1,345 |
Class USD | ＵＳＤ | 6.90 | 1,018 |
2021年 Class AUDH | ＡＵＤ | 7.60 | 738 |
Class EURH | ＥＵＲ | 7.93 | 1,269 |
Class MEXH | ＭＸＮ | 183.74 | 1,580 |
Class USD | ＵＳＤ | 9.06 | 1,337 |
緊密な関係のある企業（ドイツ銀行グループの主要持分に基づく）を通じて実施された当ファンドの資産勘定に係る取引
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当報告期間において緊密な関係のある企業および個人（所有持分が５％以上）であるブローカーを通じて実施された、当ファンドの資産勘定に係る取引が全取引に占める割合は、0.75％であった。総取引額は2,709,668.77米ドルであった。
分配方針の詳細＊
Class AUDH
種類 | 日付 | 通貨 | 受益証券１口当たり | ||
（表示通貨） | （円） | ||||
中間分配 | 2022年10月20日 | ＡＵＤ | 0.03 | 3 | |
中間分配 | 2022年11月21日 | ＡＵＤ | 0.03 | 3 | |
中間分配 | 2022年12月20日 | ＡＵＤ | 0.03 | 3 | |
中間分配 | 2023年１月20日 | ＡＵＤ | 0.03 | 3 | |
中間分配 | 2023年２月21日 | ＡＵＤ | 0.03 | 3 | |
中間分配 | 2023年３月20日 | ＡＵＤ | 0.03 | 3 | |
中間分配 | 2023年４月20日 | ＡＵＤ | 0.03 | 3 | |
中間分配 | 2023年５月22日 | ＡＵＤ | 0.03 | 3 | |
中間分配 | 2023年６月20日 | ＡＵＤ | 0.03 | 3 | |
中間分配 | 2023年７月20日 | ＡＵＤ | 0.03 | 3 | |
中間分配 | 2023年８月21日 | ＡＵＤ | 0.03 | 3 | |
中間分配 | 2023年９月20日 | ＡＵＤ | 0.03 | 3 | |
Class EURH | |||||
種類 | 日付 | 通貨 | 受益証券１口当たり | ||
（表示通貨） | （円） | ||||
中間分配 | 2022年10月20日 | ＥＵＲ | 0.02 | 3 | |
中間分配 | 2022年11月21日 | ＥＵＲ | 0.02 | 3 | |
中間分配 | 2022年12月20日 | ＥＵＲ | 0.02 | 3 | |
中間分配 | 2023年１月20日 | ＥＵＲ | 0.02 | 3 | |
中間分配 | 2023年２月21日 | ＥＵＲ | 0.02 | 3 | |
中間分配 | 2023年３月20日 | ＥＵＲ | 0.02 | 3 | |
中間分配 | 2023年４月20日 | ＥＵＲ | 0.02 | 3 | |
中間分配 | 2023年５月22日 | ＥＵＲ | 0.02 | 3 | |
中間分配 | 2023年６月20日 | ＥＵＲ | 0.02 | 3 | |
中間分配 | 2023年７月20日 | ＥＵＲ | 0.02 | 3 | |
中間分配 | 2023年８月21日 | ＥＵＲ | 0.02 | 3 | |
中間分配 | 2023年９月20日 | ＥＵＲ | 0.02 | 3 | |
Class MEXH | |||||
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当会計年度の収益は再投資された。
Class USD
種類 | 日付 | 通貨 | 受益証券１口当たり | ||
（表示通貨） | （円） | ||||
中間分配 | 2022年10月20日 | ＵＳＤ | 0.03 | 4 | |
中間分配 | 2022年11月21日 | ＵＳＤ | 0.03 | 4 | |
中間分配 | 2022年12月20日 | ＵＳＤ | 0.03 | 4 | |
中間分配 | 2023年１月20日 | ＵＳＤ | 0.03 | 4 | |
中間分配 | 2023年２月21日 | ＵＳＤ | 0.03 | 4 | |
中間分配 | 2023年３月20日 | ＵＳＤ | 0.03 | 4 | |
中間分配 | 2023年４月20日 | ＵＳＤ | 0.03 | 4 | |
中間分配 | 2023年５月22日 | ＵＳＤ | 0.03 | 4 | |
中間分配 | 2023年６月20日 | ＵＳＤ | 0.03 | 4 | |
中間分配 | 2023年７月20日 | ＵＳＤ | 0.03 | 4 | |
中間分配 | 2023年８月21日 | ＵＳＤ | 0.03 | 4 | |
中間分配 | 2023年９月20日 | ＵＳＤ | 0.03 | 4 | |
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＊ 他の情報は売出目論見書に記載されている。
一般情報
本報告書に記載するファンドは、投資信託に適用される2010年12月17日付のルクセンブルグ法パート
Ⅱ（その後の改正を含む）に基づく投資ファンド（fonds commun de placement）であり、オルタナ ティブ投資ファンド管理会社に適用される2013年７月12日付法律（その後の改正を含む）に基づくオルタナティブ投資ファンド（ＡＩＦ）とみなされている。
パフォーマンス
ミューチュアル・ファンド（投資信託）の投資収益、すなわちパフォーマンスは、ファンド受益証券の価額の変動によって測定される。受益証券１口当たり純資産価格（＝買戻価格）に、中間分配金を加算した金額が、評価額の算定の基礎として用いられる。過去のパフォーマンスは将来の運用成績を示唆するものではない。
対応するベンチマークが定められている場合は、本報告書に表示されている。本報告書中のすべての財務データは、2023年９月30日現在の値である（別途記載されている場合を除く）。
売出目論見書
ファンド受益証券の購入は、最新の売出目論見書および運用管理規程、ならびに主要投資家情報文書に加え、直近の監査済年次報告書および直近の年次報告書後に中間報告書がある場合にはかかる中間報告書に基づき行われる。
発行価格および買戻価格
現時点の発行価格および買戻価格、ならびに受益証券保有者向けの他のすべての情報は、管理会社の登記事務所で、または支払代理人から随時請求できる。また、発行価格および買戻価格は、受益証券の募集を実施した各国で、適切な媒体（インターネット、電子情報システム、新聞等）を通じて公示される。
ロシア／ウクライナ危機
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(37) ／ 2024/04/16 10:10 (2024/03/21 13:28) ／ wp_24119976_060_貸借対照表_ost外国投信_DWSグローバルユーティリティBMF_運報(全体版).docx
ロシアとウクライナの間の紛争は、ヨーロッパにおける劇的な転換期をもたらし、これにより、特にヨーロッパの安全保障体制およびエネルギー政策に長期的に影響を与えており、また相当なボラティリティが生じている。このボラティリティは継続する可能性が高い。しかし、この危機が経済、各市場および各セクターに及ぼす具体的なまたは発生する可能性のある中長期的影響、ならびに社会的影響については、不確実性により、本報告書作成時点で最終的に評価することはできない。したがって、管理会社は、リスク管理戦略の枠組みの中で、これらの不確実性ならびにそれがファンドの運用、流動性およびパフォーマンスに及ぼす可能性のある影響を評価する努力を継続している。管理会社は、投資者の利益を最大限に保護するために、適切と考えられるすべての措置を講じている。
（２）損益計算書
ファンドの損益計算書については、「Ⅱ．財務書類」の「（１）貸借対照表」の項目に記載したファンドの「損益計算書（収益調整を含む）」を参照のこと。
（３）投資有価証券明細表等
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(38) ／ 2024/04/16 10:10 (2024/04/16 9:20) ／ wp_24119976_070_損益計算書_ost外国投信_DWSグローバルユーティリティBMF_運報(全体版).docx
ファンドの投資有価証券明細表については、「Ⅱ．財務書類」の「（１）貸借対照表」の項目に記載したファンドの「投資ポートフォリオ」を参照のこと。
Ⅲ．お知らせ
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(39) ／ 2024/04/16 10:10 (2024/04/12 14:45) ／ wp_24119976_080_お知らせ_ost外国投信_DWSグローバルユーティリティBMF_運報(全体版).docx
該当事項はありません。