・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護 基金の対象ではありません。・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 価格変動・市場リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 を下回ることがあります。 信用リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化...
目論見書補完書面（投資信託）
（この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。）
投資信託のお申込みに際しては、本書面及び投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。
［全ファンド共通事項］
・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。 ・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 | |
価格変動・市場リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 | |
を下回ることがあります。 | |
信用リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化 | |
およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあり | |
ます。 | |
ファンドの運用に伴う主なリスク | 為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資 |
信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回って | |
いても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。 | |
カントリーリスク | |
投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これに | |
より投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市 | |
場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。 | |
これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。 | |
為替手数料 | 外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円／往復２円（上限）かかります。 |
書面による契約解除 （クーリング•オフ） | 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 |
株式会社SMBC信託銀行 O106D TE2406P
［全ファンド共通事項］
販売会社の概要（※） | 商号等 | 株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第653号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x | |
設立年月 | 1986年2月 | |
主な事業 | 銀行業務・信託業務・登録金融機関業務 | |
登録金融機関業務の内容及び方法の概要 | 当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。 ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。 | |
連絡先 | 当行支店 プレスティアホン インベストメント（通話料無料） 0000-000-000または、ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx | |
加入している 金融商品取引業協会 | 日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |
認定投資者保護団体の有無 | 無 | |
契約の概要 | 当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 | |
契約の終了事由 | ファンドが償還されたとき等 | |
※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー（開示資料）またはホームページ(https: /xxx.xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
［当行の苦情処理措置及び紛争解決措置］
一般社団法人 全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用 | |
一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談x | x 話 番 号 0570-017109または00-0000-0000 |
証券•金融商品あっせん相談センター連絡先 | 電 話 番 号 0000-00-0000 |
金融ADR制度（金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度）のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。
［国内籍投資信託］ |
SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に応じて、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 国内籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 （例）購入時手数料率が 3.30％（税込）、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 上記の場合、購入時手数料 31,945 円（税込）を含めたお支払合計額は 100 万円となります。 なお、国内籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に準じます。 |
［外国籍投資信託］ |
SMBC 信託銀行における外国籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 外国籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 （例）購入時手数料率が 3.30％（税込）、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 購入時手数料（税込）＝ 100 万円 × 3.30％ ＝ 33,000 円（お支払合計額 1,033,000 円） なお、外国籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。 |
① 1 万口あたりの 10,000 円 × 3.30％ ＝ 330 円 購入時手数料（税込） （基準価額） （購入時手数料率） |
② 購入口数の計算 1,000,000 円 ÷（10,000 円 ＋ 330 円） × 10,000 ＝ 968,054 口 （購入金額） 基準価額 購入時手数料 10,000 口あたり |
③ 購入時手数料 330 円 × 968,054 口 ÷ 10,000 ＝ 31,945 円 （税込） （1 万口あたりの購入時手数料） （購入口数） |
手数料•信託報酬•その他諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なり、事後に算出される場合や明確に区分できない場合がございますので、事前に確定することができません。なお、当書面に記載のない内容につきましては各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）•請求目論見書にて、ご確認いただきますようお願い申しあげます。
［お申込手数料について］（国内籍投資信託）お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額+購入時手数料）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 | |||
ニッセイ日本インカムオープン 愛称：Jボンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
フィデリティ投信株式会社 | |||
フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ・日本小型株・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
ブラックロック・ジャパン株式会社 | |||
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 3.30％（税込） |
ブラックロック世界好配当株式オープン (愛称：世界の息吹) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |||
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称：アジアの風) | 1,000万円未満 3.30％（税込） | ||
JPMグローバル医療関連株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） |
3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） | |||
1億円以上 1.10％（税込） | |||
JPMワールド･CB･オープン | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
JPMジャパンマイスター | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |||
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
GS 日本小型株ファンド netWIN GS テクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）/ Bコース（為替ヘッジなし） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30％（税込） 1億円以上3億円未満 2.20％（税込） 3億円以上 1.10％（税込） |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド （愛称：ライジング・サン） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30％（税込） 1億円以上5億円未満 2.20％（税込） 5億円以上10億円未満 1.10％（税込） 10億円以上 0.55％（税込） |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | |||
ドイチェ・インド株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
DWS ブラジル・レアル債券ファンド （毎月分配型）/（年1回決算型） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型） Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上 0.55％（税込） |
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額+購入時手数料）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
日興アセットマネジメント株式会社 | |||
インデックスファンド225インデックスファンドTSP インデックスファンドDAX(ドイツ株式) インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式） インデックスファンドＪリート（東証REIT指数）毎月分配型 | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 1.10％（税込） |
世界のサイフ | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型） | 1,000万円未満 3.30％（税込） | ||
世界の財産3分法ファンド （不動産・債券・株式）毎月分配型 | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） |
日興AM中国A株ファンド（愛称：黄河） | 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） | ||
1億円以上 1.10％（税込） | |||
ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円未満 2.75％（税込） 5,000万円以上1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上5億円未満 1.10％（税込） 5億円以上10億円未満 0.825％（税込） 10億円以上 0.55％（税込） |
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | |||
テンプルトン世界債券ファンド 愛称：地球号 （限定為替ヘッジコース）/（為替ヘッジなしコース）/ （毎月分配型・為替ヘッジなしコース） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
UBSアセット・マネジメント株式会社 | |||
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
UBS新興国株式厳選投資ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
［お申込手数料について］（外国籍投資信託） お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | |
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ※ | ||||
プレミアム・ファンズ | ||||
グローバル・コーポレート・ボンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
シュローダー日本株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 30万米ドル未満 30万米ドル以上100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） |
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型/グロース型/アドバンス型 （アドバンス型のお申込通貨は米ドルのみ） | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
グローバル・コア株式ファンドグローバル・コア債券ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型 承継機能付 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド | ||||
GS 新成長国通貨債券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100万米ドル/ユーロ未満 100万米ドル/ユーロ以上 300万米ドル/ユーロ未満 300万米ドル/ユーロ以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） | |
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド | ||||
ダブルライン・トータル・リターン・ファンド （年2回）クラス | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | ||||
ピムコ・バーミューダ・トラスト | ||||
ピムコ ショート・ターム ストラテジー | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ありません | |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | |||
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー | ||||
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ | ||||
グローバル・アロケーション・ポートフォリオ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | |
シーエス（ケイマン）リミテッド | ||||
ゴールドマン・サックス（ケイマン諸島）ユニット・トラスト | ||||
netWIN GSテクノロジー株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | |
※SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、三井住友フィナンシャルグループの関連会社です。
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | |
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド | ||||
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト | ||||
テンプルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
米国成長株集中投資ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上300万米ドル未満 300万米ドル以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） |
フレキシベータファンド VT5 / VT10 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | |
1億円以上 | 0.55％（税込） | |||
xxxxxxx・xxxxxxx・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.75％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10%（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 2.75％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10%（税込） 0.55％（税込） | |
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー | ||||
グローバル・ストラテジーズ・トラスト | ||||
ボンド・プラス7.0/ボンド・プラス7.0(毎月分配型) | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10％（税込） 0.55％（税込） 0.275％（税込） | ||
3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | |||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20％（税込） | |||
1,000万円以上5,000万円未満 | 1.65％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 | 1.10％（税込） | |
1億円以上3億円未満 | 0.55％（税込） | |||
3億円以上 | 0.275％（税込） | |||
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. | ||||
MUGC GSケイマン・ファンド | ||||
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 3.30％（税込） 1.65％（税込） 0.825％（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 3.30％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65％（税込） 0.825％（税込） | |
1億円以上 | 0.55％（税込） | |||
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド | |||
UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ | |||
プレミアム・キャリー戦略ファンド グローバル・セレクト・キャリー戦略ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 2.20％（税込） 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.65％（税込） 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.10％（税込） 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.55％（税込） 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.275％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | ||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | ||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 2.20％（税込） 1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上3億円未満 0.55％（税込） 3億円以上 0.275％（税込） | |
ウェイストーン・マネジメント・カンパニー（IE）リミテッド | |||
ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト | |||
One-Day・プレミアム/ | 10万米ドル未満 2.20％（税込） | ||
One-Day・プレミアム（毎月分配型） | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル以上50万米ドル未満 1.65％（税込） 50万米ドル以上100万米ドル未満 1.10％（税込） 100万米ドル以上300万米ドル未満 0.55%（税込） |
300万米ドル以上 0.275％（税込） | |||
1,000万円未満 2.20％（税込） | |||
1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） | |
1億円以上3億円未満 0.55%（税込） | |||
3億円以上 0.275％（税込） | |||
IQ EQファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド | |||
オルトゥ・クールバ・トラストⅡ | |||
グローバル株式セクター厳選ファンド | 10万米ドル/豪ドル未満 2.20％（税込） 10万米ドル/豪ドル以上 1.65％（税込） 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 1.10％（税込） 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 0.55％（税込） 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 0.275％（税込） | ||
3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | ||
1,000万円未満 2.20％（税込） | |||
1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） | |
1億円以上3億円未満 0.55％（税込） | |||
3億円以上 0.275％（税込） | |||
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 お申込通貨 お申込単位 追加お申込単位 お申込手数料率
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイシュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランスユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブルニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド/ アジア・ボンド 毎月分配型
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド/グローバル・ハイイールド 毎月分配型
ユーロ、円
米ドル、ユーロ、円
米ドル、円
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円以上3,000万円未満
3.30％（税込）
2.20％（税込）
米ドル、豪ドル、 3,000ユーロ以上
100ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
1
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ/イールド・エクイティ 毎月分配型
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 毎月分配型グローバル・シリーズ コモディティ
ユーロ、円
ユーロ、円
1ユーロ・セント単位 1ユーロ・セント単位
00万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
3,000万円以上1億円未満
1.65％ ( 税込）
米ドル、豪ドル、 50万円以上ユーロ、円 1円単位
1万円以上
1円単位
100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上、
1億円以上
1.10％（税込）
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエージャナス・セレクション
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド 米ドル、豪ドル、
10万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドジャナス・ハイイールド・ファンド/
ジャナス・ハイイールド・ファンド 毎月分配型
ジャナス・バランス・ファンド
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
米ドル、豪ドル、
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/NZドル以上
30万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1,000万円以上3,000万円未満
30万米ドル/豪ドル/NZドル以上
100万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
3,000万円以上1億円未満
100万米ドル/豪ドル/NZドル以上
2.75%（税込）
2.20％（税込）
1.65%（税込）
ジャナス・フォーティ・ファンド
3,000NZドル以上 100NZドル以上
200万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1.10%（税込）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
1NZセント単位
50万円以上
1円単位
1NZセント単位
1万円以上
1円単位
1億円以上2億円未満
200万米ドル/豪ドル/NZドル以上
300万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
2億円以上3億円未満
300万米ドル/豪ドル/NZドル以上、
3億円以上
0.55%（税込）
0.275%（税込）
【投資信託】購入時手数料（お申込手数料）に関するご説明
■投資信託のお申込手数料はご購入にあたってご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
例えば、お申込手数料が3.30％（税込）の場合
3.30％
1.65％
1.10％
0.825％
0.66％
【保有期間】 1年
【１年あたりのご負担率（税込）】
2年
3年
4年
5年
：
：
※投資信託によっては、購入時にお申込手数料を頂戴せず、換金時に保有期間に応じたお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、１年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。
実際にお取引される投資信託の手数料率や残存期間については契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。
投資信託のお申込みにあたっては、上記のお申込手数料のほか、信託・管理報酬やその他費用等をご負担いただきます。
また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。
実際の手数料率等の詳細は契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。
2024.7.23
DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）
Aコース（為替ヘッジあり）／ Bコース（為替ヘッジなし）追加型投信／内外／債券
●本書は⾦融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく⽬論⾒書です。
●当ファンドに関する投資信託説明書(請求⽬論⾒書)を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧できます。また、本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが、投資信託約款の全⽂は投資信託説明書(請求⽬論⾒書)に掲載されております。
委託会社［ファンドの運⽤の指図を⾏う者］
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第 359 号ホームページアドレス https://funds.dws.com/ja-jp/
電話番号 03-6730-1308
（受付時間︓営業⽇の午前 9 時から午後 5 時まで）
受託会社［ファンドの財産の保管及び管理を⾏う者］
株式会社りそな銀⾏
ご購⼊に際しては、本書の内容を⼗分にお読み下さい。
本書により⾏うＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎⽉分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）の受益権の募集については、委託会社は、⾦融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を 2024 年 7 ⽉ 22 ⽇に関東財務局⻑に提出しており、2024 年 7 ⽉
23 ⽇にその効⼒が発⽣しております。
１．当ファンドは、商品内容に関して重⼤な変更を⾏う場合には、投資信託及び投資法⼈に関する法律に基づき、事前に受益者の意向を確認する⼿続きを⾏います。
２．投資信託の財産は、受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
３．投資信託説明書（請求⽬論⾒書）は、投資者から販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、請求を⾏った場合には、その旨をご⾃⾝で記録しておくようにして下さい。
＜商品分類及び属性区分＞
商品分類 | 属性区分 | ||||||
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 （収益の源泉） | 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
追加型 | 内外 | 債券 | その他資産 (投資信託証券(債券)) | 年 12 回 (毎⽉) | グローバル (⽇本を含む) | ファミリーファンド | <Ａコース>あり (フルヘッジ) |
<Ｂコース>なし | |||||||
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※ 商品分類及び属性区分の内容については、 ⼀般社団法⼈投資信託協会のホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）をご参照下さい。
＜委託会社の情報＞
委 | 託 | 会 | 社 | 名 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
設 | ⽴ | 年 | ⽉ | ⽇ | 1985 年 7 ⽉ 8 ⽇ |
資 | 本 | ⾦ | 3,078 百万円（2024 年 5 ⽉末現在） | ||
運⽤する 投資信託 財産の 合 計 純 資 産 総 額 | 551,090 百万円（2024 年 5 ⽉末現在） | ||||
投資信託の基礎知識
（注）本ページは投資者の皆様に投資信託の基本をお伝えするためのものであり、当ファンドの投資対象や仕組み等を説明したものではありません。当ファンドの詳細については、目論見書本文をご確認下さい。
投資信託とは
株式・債券等
投資信託
（ファンド）
多数の投資者からお金を集めて、ひとつの大きな資金にまとめます。その資金を株式や債券等に分散投資して、運用する金融商品です。
資金
資金 資金
資金 資金 資金
投資者
資金をまとめる
分配金・償還金・換金代金
投資運用成果
少額の資金で分散投資が可能です。運用による損益は、すべて投資者に帰属します。運用成果は、投資者の持ち分に応じて平等に分配されます。投資信託の投資対象や運用方法は、投資信託によってそれぞれ異なります。
投資信託の仕組み
委託会社（運用会社）は、投資信託の性格や運用方針等を決め、受託会社への指図を通じて実質的な運用を行います。
販売会社は、投資信託の販売、換金、分配金の支払い等を行う会社（証券会社や銀行、保険会社等の金融機関）です。
受託会社（信託銀行等）は、信託財産（投資信託において運用される株式や債券、現金等）の保管や管理を行います。信託財産は、受託会社の財産とは区別して保管されます。
投 資 者
申込金
販 売 会 社
申込金
受託会社
（信託銀行等）
分別保管
株式・債券等
投資信託
（ファンド）
投資
分配金・償還金・換金代金
分配金・償還金・換金代金
委託会社
（運用会社）
運用の指図※
運用成果
※委託会社が、運用の指図に関する権限を、他の運用会社に委託する場合があります。
留意ポイント
（1）購入時または換金時に手数料がかかる場合があります。
（2）保有期間中に運用管理費用(信託報酬)がかかります。
（3）信託財産留保額がかかる投資信託があります。信託財産留保額は、投資者が負担する費用で、投資信託の信託財産に繰り入れられます。
（4）購入期間・換金期間が限定されている場合があります。
（5）一般に、分配金・償還金・換金代金には税金がかかります。
（6）信託期間は延長される場合、もしくは繰上償還され短縮される場合があります。
投資信託は、元本保証がない金融商品です。
ファンドの⽬的
当ファンドは、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中⻑期的な成⻑を⽬指して運
⽤を⾏います。
ファンドの特⾊
（以下は、ファンドが主として投資を⾏うマザーファンドの特⾊を含みます。）
ＤＷＳ グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発⾏する債券に投資するファンドです。
■主に電⼒・ガス・⽔道等を供給する世界の公益企業・公社が発⾏する債券を投資対
象とします。
■上記に加え、その他の⽇常⽣活に密接なサービスを⾏う企業が発⾏する債券にも投
資します。
■組⼊債券の平均格付は、原則としてＡ格相当以上となることを⽬指します。
■投資対象は、取得時において原則としてＢＢＢ格相当以上の投資適格債とします。
（注1）格付が公表されていない場合は、発⾏体の財務内容等を分析して適切と判断した格付を⽤います。
（注2）複数の格付機関により異なる格付が付与されている場合は、原則として上位の格付を採⽤します。
■債券への投資にあたっては、⾦利⽔準・流動性・信⽤⼒等を勘案して選択した銘柄
に投資します。
毎⽉決算を⾏い、収益分配を⾏います。
■毎⽉20⽇（当該⽇が休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、収益分配⽅針に基づ
き収益分配を⾏います。
■分配対象額が少額の場合は分配を⾏わないこともあります。
（注）収益分配⽅針については、後記「分配⽅針」をご参照下さい。
Ａコース（為替ヘッジあり）とＢコース（為替ヘッジなし）があります。
■Ａコース︓実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを⾏い為替変
動リスクの低減を図ります。（ヘッジコストがかかる場合があります。）
■Ｂコース︓実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを⾏いません。
（注1）販売会社によっては、Ａコース、Ｂコースどちらか⼀⽅のみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
（注2）各ファンド間でのスイッチングの取扱いは販売会社により異なります。詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎⽉分配型）
Ａコースの為替ヘッジに係る運⽤指図及びマザーファンドに係る運⽤指図に関する権限を、ＤＷＳインベストメントGmbHに委託します。
■ＤＷＳインベストメントGmbHはＤＷＳグループのドイツにおける拠点です。グロ
ーバルなネットワークを駆使し、投資家の多様なニーズに応える商品開発と優れた運⽤成果の実現を⽬指します。
ファミリーファンド⽅式※で運⽤を⾏います。
※ 「ファミリーファンド⽅式」とは、運⽤及び管理⾯の合理化・効率化をはかるため、投資者から集めた資⾦をまとめてベビーファンドとし、その資⾦を主としてマザーファンドに投資して実質的な運⽤を⾏う仕組みです。
＜運⽤プロセス＞
マクロ・ミクロ分析、
投資推奨の決定
ビューや 各リサーチ結果
モデル
ポートフォリオ
運用
ポートフォリオ
マクロ環境＆金融市場の予測
戦略に基づいた
ポートフォリオの構築
運用ポートフォリオ
の構築、運営
ビュー
超過収益の源泉
独立したチームによるクオリティ・モニタリング、管理
ミクロ分析
企業のミクロ分析
（環境・社会・ガバナンス）分析
定量分析
定性分析
個別証券分析
収益性、キャッシュフロー等の
財務諸表分析
企業統制、規制動向や
業界・企業特有のリスクを分析
個別証券特性や流動性の分析
分析結果
長期見通し
内部格付
情報共有システム
短期見通し
相対価値 絶対リターン
（注1）上記運⽤プロセスはマザーファンドに関するものです。
（注2）上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。
（注）市況動向及び資⾦動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。
＜主な投資制限＞
①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
＜分配⽅針＞
①分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた利⼦・配当収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
②収益分配⾦額は、委託会社が基準価額⽔準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を⾏わないこともあります。
③留保益の運⽤については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同⼀の運⽤を⾏います。
（注）将来の分配⾦の⽀払い及びその⾦額について保証するものではありません。
ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎⽉分配型）
基準価額の変動要因
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元⾦が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。当ファンドに⽣じた利益及び損失は、すべて投資者に帰属します。基準価額の変動要因は、以下に限定されません。なお、当ファンドは預貯⾦と異なります。
①⾦利変動リスク
債券価格は、通常、⾦利が上昇した場合には下落傾向となり、⾦利が低下した場合には上昇傾向となります。したがって、⾦利が上昇した場合には、保有している債券の価格は下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
②信⽤リスク
債券価格は、発⾏者の信⽤状況等の悪化により、下落することがあります。特に、デフォルト
（債務不履⾏）が⽣じた場合または予想される場合には、当該債券の価格は⼤きく下落（価格がゼロとなることもあります。）し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
③為替変動リスク
外貨建資産の価格は、為替レートの変動の影響を受けます。外貨建資産の価格は、通常、為替レートが円安になれば上昇しますが、円⾼になれば下落します。したがって、為替レートが円
⾼になれば外貨建資産の価格が下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。Ａコースについては、原則として対円での為替ヘッジを⾏い、為替変動リスクの低減を図りますが、基準価額への影響がすべて排除されるわけではありません。また、ヘッジ対象通貨と円との⾦利差等が反映されたヘッジコストがかかり、基準価額の下落要因となることがあります。Ｂコースについては、原則として対円での為替ヘッジを⾏いませんので、基準価額は為替変動による影響を直接受けます。
➃カントリーリスク
投資対象国の政治、経済情勢の変化等により、市場が混乱した場合や、組⼊資産の取引に関わる法制度の変更が⾏われた場合等には、有価証券等の価格が変動したり、投資⽅針に沿った運
⽤が困難な場合があります。これらにより、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑤流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が⼤きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮⼩や市場の混乱が⽣じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
その他の留意点
・マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの購⼊申込みまたは換⾦申込み等により、当該マザーファンドにおいて売買が⽣じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
・当ファンドは、⼤量の換⾦が発⽣し短期間で換⾦代⾦を⼿当てする必要が⽣じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、⼀時的に組⼊資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換⾦申込みの受付けが中⽌となる可能性、換⾦代⾦の⽀払いが遅延する可能性等があります。
・当ファンドのお取引に関しては、⾦融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適⽤はありません。
ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎⽉分配型）
リスクの管理体制
・委託会社では、パフォーマンス分析・定量的リスク分析を⾏う運⽤評価会議、運⽤に係るリスク・法令等遵守状況等のリスク管理状況の検証を⾏うインベストメント・コントロール・コミッティーといった検証機能を有しています。検証結果をもとに委託会社は、必要な対策を講じています。
・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組⼊資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を⾏います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
（参考情報）
当ファンドの年間騰落❹及び分配
⾦再投資基準価額の推移 ※1,※2
(2019年6⽉〜2024年5⽉)
（円）
25,000
80
当ファンドの年間騰落率（右） 分配⾦再投資基準価額（左（） ％）
Ａコース
当ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落❹の⽐較 ※1,※3,※4
(2019年6⽉〜2024年5⽉)
（％）
80
◆平均値 ■最⼤値 ■最⼩値
10.2
5.4
5.0
-22.0
当ファンド ⽇本株 先進国株 新興国株 ⽇本国債 先進国債 新興国債
-12.4 -19.4
-10.8
-8.8
-5.5 -1.0 -5.1
-2.1
6.6
21.5
15.0
12.1
9.5
19.0
42.1
62.7
59.8
Ａコース
22,000 |
| 60 | 60 |
19,000 |
| 40 | 40 |
16,000 | 20 | 20 | |
13,000 | 0 | 0 | |
10,000 | -20 | -20 | |
7,000 |
| -40 | -40 |
19年6⽉ 20年6⽉ 21年6⽉ 22年6⽉ 23年6⽉ 24年5⽉ | |||
当ファンド
（円）
25,000
80
当ファンドの年間騰落率（右） 分配⾦再投資基準価額（左（） ％）
（％）
80
◆平均値 ■最⼤値 ■最⼩値
18.2
5.4
5.0
-5.3
-10.8
-5.5 -1.0 -5.1
-8.8
当ファンド ⽇本株 先進国株 新興国株 ⽇本国債 先進国債 新興国債
-12.4 -19.4
6.6
5.5
21.5
15.0
12.1
9.5
19.0
42.1
62.7
59.8
Ｂコース Ｂコース
22,000 | 60 | 60 | ||||||||
19,000 16,000 13,000 | 40 20 0 | 40 20 0 |
当ファンド
10,000 | -20 | -20 |
7,000 | -40 | -40 |
19年6⽉ 20年6⽉ 21年6⽉ 22年6⽉ 23年6⽉ 24年5⽉ | ||
※1 年間騰落率とは、各⽉末における直近 1 年間の騰落率をいいます。なお、当ファンドの年間騰落率は、分配⾦
（税引前）を再投資したものとして計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
※2 分配⾦再投資基準価額の推移は、各⽉末の値を記載しております。なお、分配⾦（税引前）を再投資したものとして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。
ただし、設定来の分配⾦が 0 円のファンドにつきましては基準価額と同⼀となっております。
※3 2019 年 6 ⽉〜2024 年 5 ⽉の 5 年間の年間騰落率の平均値・最⼤値・最⼩値を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表⽰したものです。
※4 各資産クラスの指数は以下のとおりです。
⽇ 本 株︓ＴＯＰＩＸ（配当込み）
先進国株︓ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株︓ＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・インデックス（配当込み、円ベース）
⽇本国債︓ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
先進国債︓ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－グローバル（除く⽇本、円ベース）
新興国債︓ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）
（注1） すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注2） 先進国株、新興国株、先進国債及び新興国債の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
各資産クラスの指数について
・ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の指数値及びＴＯＰＩＸにかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利⽤等ＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及びＴＯＰＩＸにかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス及びＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・インデックスは、ＭＳＣＩインク
（以下「ＭＳＣＩ」といいます。）が算出する指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他⼀切の権利はＭＳＣＩに帰属します。また、ＭＳＣＩは同指数の内容を変更する権利及び公表を停⽌する権利を有しています。
・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「ＮＦＲＣ」といいます。）が公表している指数で、その知的財産権その他⼀切の権利はＮＦＲＣに帰属します。なお、Ｎ ＦＲＣはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩを⽤いて⾏われるドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し⼀切の責任を負いません。
・ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－グローバル（除く⽇本）及びＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイドは、JPMorgan Chase & Co.の⼦会社である J.P.Morgan Securities LLC（以下「J.P.Morgan」といいます。）が算出する債券インデックスであり、その著作権及び知的所有権は同社に帰属します。J.P.Morgan は、インデックス及びそのサブインデックスが参照される可能性のある、または販売奨励の⽬的でインデックス及びそのサブインデックスが使⽤される可能性のあるいかなる商品についても、出資、保証、または奨励するものではありません。 J.P.Morgan は、証券投資全般もしくは本商品そのものへの投資の適否またはインデックス及びそのサブインデックスが債券市場⼀般のパフォーマンスに連動する能⼒に関して、何ら明⽰または黙⽰に、表明または保証するものではありません。
ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎⽉分配型）
基準⽇︓2024 年 5 ⽉ 31 ⽇
基準価額・純資産の推移（2014/5/30〜2024/5/31） 分配の推移
20/5/30
20,000
17,500
15,000
12,500
10,000
（円）
純資産総額（右）
分配⾦再投資基準価額（左）
基準価額（左） （億円）
7,500
1,500
1,250
1,000
750
500
250
5,000 0
14/5/30 16/5/31 18/5/31 20/5/29 22/5/31 24/5/31
Ａコース
16/5/30
18/5/30
Ｂコース
Ａコース
１万⼝当たり、税引前 | ||
2024年 | 5⽉ | 20 円 |
2024年 | 4⽉ | 20 円 |
2024年 | 3⽉ | 20 円 |
2024年 | 2⽉ | 20 円 |
2024年 | 1⽉ | 20 円 |
直近1年間累計 | 240 円 | |
設定来累計 | 5,600 円 | |
22/5/30
24/5/30
Ｂコース
20,000
17,500
15,000
12,500
10,000
（円）
純資産総額（右）
分配⾦再投資基準価額（左）
基準価額（左） （億円）
7,500
480
400
320
240
160
80
5,000 0
14/5/30 16/5/31 18/5/31 20/5/29 22/5/31 24/5/31
16/5/30
15/5/29
18/5/30
22/5/30
24/5/30
20/5/30
１万⼝当たり、税引前 | ||
2024年 | 5⽉ | 40 円 |
2024年 | 4⽉ | 40 円 |
2024年 | 3⽉ | 40 円 |
2024年 | 2⽉ | 40 円 |
2024年 | 1⽉ | 40 円 |
直近1年間累計 | 480 円 | |
設定来累計 | 7,060 円 | |
※1 基準価額の推移は、信託報酬控除後の価額を表⽰しております。
※2 分配⾦再投資基準価額の推移は、分配⾦（税引前）を再投資したものとして計算しております。なお、分配⾦再投資基準価額は、グラフの起点における基準価額に合わせて指数化しております。
ただし、上記対象期間中の分配⾦が 0 円のファンドにつきましては基準価額と重なって表⽰されております。
主要な資産の状況
業種別構成⽐
マザーファンドにおける組⼊上位10銘柄 マザーファンドにおける
2039/1/15 | 7.625 BBB+ | 2.0 | |
2038/1/15 | 6.950 | BBB | 1.8 |
2041/2/1 | 5.950 | A- | 1.7 |
2024/9/15 | 3.150 | AA- | 1.7 |
発⾏体
国 業種 通貨 償還⽇ クーポン（％）格付 ⽐率（％）
1 デューク・エナジー・フロリダ アメリカ 電⼒ USD 2038/6/15 6.400 A+
2 オンコー・エレクトリック・デリバリー アメリカ 電⼒ USD 2040/9/30 5.250 A+
3 コンソリデーテッド・エジソン（ニューヨーク）アメリカ 電⼒ USD 2044/3/15 4.450 A-
4 イー・オン・インターナショナル・ファイナンス オランダ 電⼒ USD 2038/4/30 6.650 A-
2.8
2.4
2.2
2.2
2.1
業種電⼒ガス
⽐率（％） 66.0
15.7
その他公益企業、公社 14.0
5 エナジー・トランスファー アメリカ ガス USD 2042/2/1 6.500 BBB
6 トランスカナダ・パイプラインズ カナダ ガス USD
7 キンダー・モルガン・エナジー・パートナーズ アメリカ ガス USD
8 エンタープライズ・プロダクツオペレーティング アメリカ その他公益 USD
企業、公社
9 サザン・カリフォルニア・ガス アメリカ ガス USD
10 パシフィコープ アメリカ 電⼒ USD 2037/10/15 6.250 A
1.5
※1 格付は、Moody's、Ｓ＆Ｐ、フィッチのうち上位のものを採⽤しております。
※2 ⽐率はマザーファンドにおける組⼊⽐率です。
年間収益❹の推移
Ａコース Ｂコース
30％
15％
10.2
5.9
3.3
4.9
0％
1.1
-5.2
-15％
-6.2
-2.8
-3.6
-18.0
-30％
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
30％
15％
0％
-15％
-30％
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
-5.3
-7.8
-7.3
8.4
6.5
2.3
5.3
0.8
15.7
10.8
※1 年間収益率の推移は、分配⾦（税引前）を再投資したものとして計算しております。
※2 2024 年は 5 ⽉末までの騰落率を表⽰しております。
※3 当ファンドにベンチマークはありません。
(注1) 上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果等を保証もしくは⽰唆するものではありません。 (注2) 最新の運⽤実績は、委託会社のホームページで開⽰されております。
お申込みメモ
購 ⼊ 単 位 | 販売会社が定める単位とします。 |
購 ⼊ 価 額 | 購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額とします。 |
購 ⼊ 代 ⾦ | 原則として、販売会社が定める期⽇までにお⽀払い下さい。 |
換 ⾦ 単 位 | 販売会社が定める単位とします。 |
換 ⾦ 価 額 | 換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額とします。 |
換 ⾦ 代 ⾦ | 原則として、換⾦申込受付⽇から起算して 6 営業⽇⽬から販売会社においてお ⽀払いします。 |
購⼊・換⾦申込受 付 不 可 ⽇ | フランクフルト証券取引所の休業⽇、フランクフルトの銀⾏休業⽇、ニューヨーク証券取引所の休業⽇、ニューヨークの銀⾏休業⽇、ニューヨークにおける債券市場の取引停⽌⽇のいずれかに該当する⽇とします。 |
申 込 締 切 時 間 | 原則として、販売会社の営業⽇の午後 3 時とします。 なお、2024 年 11 ⽉ 5 ⽇以降は午後 3 時 30 分とします。ただし、販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にご確認下さい。 |
購⼊の申込期間 | 2024 年 7 ⽉ 23 ⽇から 2025 年 1 ⽉ 21 ⽇まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
換 ⾦ 制 限 | 信託財産の資⾦管理を円滑に⾏うため、⼤⼝の換⾦申込みには制限を設ける場合があります。 |
購⼊・換⾦申込受付の中⽌及び取消し | 委託会社は、⾦融商品取引所等における取引の停⽌、外国為替取引の停⽌その他合理的な事情があると委託会社が判断した場合は、購⼊申込み・換⾦申込みの受付を中⽌すること及び既に受付けた購⼊申込み・換⾦申込みの受付を取消すことができます。 |
信 託 期 間 | 設定⽇（2009 年 4 ⽉ 30 ⽇）から無期限とします。 |
繰 上 償 還 | 各ファンドは、受益権の⼝数が 10 億⼝を下回ることとなった場合、受益者のために有利であると委託会社が認める場合またはやむを得ない事情が発⽣した場合には、必要な⼿続き等を経て繰上償還されることがあります。 |
決 算 ⽇ | 原則として毎⽉ 20 ⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）とします。 |
収 益 分 配 | 年 12 回の毎決算時に、分配⽅針に基づいて⾏います。販売会社との契約によっては再投資が可能です。 |
信託⾦の限度額 | 各ファンドについて１兆円とします。 |
公 告 | 委託会社が受益者に対してする公告は、⽇本経済新聞に掲載します。 |
運 ⽤ 報 告 書 | 6 ヵ⽉毎（毎年 4 ⽉及び 10 ⽉の決算⽇を基準とします。）及び償還時に交付運 ⽤報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。 |
課 税 関 係 | 課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上､⼀定の要件を満たした場合に少額投資⾮課税制度 （NISA(ニーサ)）の適⽤対象となります。 当ファンドは、NISA の対象ではありません。 配当控除、益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。 ※上記は 2024 年 5 ⽉末現在のものですので、税法が改正された場合等には変更される場合があります。 |
ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎⽉分配型）
ファンドの費⽤・税⾦
＜ファンドの費⽤＞
投資者が直接的に負担する費⽤ | |||
購⼊時⼿数料 | 購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額に 3.3％（税抜 3.0％）を上限 として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。 購⼊時⼿数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説明や情報提供等並びに購⼊受付事務等の対価です。 | ||
信託財産留保額 | ありません。 | ||
投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤ | |||
運⽤管理費⽤ （信託報酬） | ⽇々の信託財産の純資産総額に年率 1.584％（税抜 1.44％）を乗じて得た額とします。 ※運⽤管理費⽤（信託報酬）は毎⽇計上され、基準価額に反映されます。なお、毎決算時または償還時に信託財産中から⽀払われます。 ※Ａコースの為替ヘッジ及びマザーファンドの運⽤の指図を⾏うＤＷＳインベストメントGmbHに対する投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬の中から⽀払われます。 | ||
配分（税抜） 及び役務の内容 | 委託会社 0.70％ | 委託した資⾦の運⽤等の対価 | |
販売会社 0.70％ | 購⼊後の情報提供、運⽤報告書等各種書類の送付、⼝座内での当ファンドの管理等の対価 | ||
受託会社 0.04％ | 運⽤財産の管理、委託会社からの指図の実⾏等の対価 | ||
その他の費⽤・ ⼿数料 | 当ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費⽤（ファンドの監査に係る監査法⼈への報酬、法律・税務顧問への報酬、⽬論⾒書・運⽤報告書等の作成・印刷等に係る費⽤等を含みます。以下同じ。）、組⼊資産の売買委託⼿数料、資産を外国で保管する場合の費⽤、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。 ただし、これらの費⽤のうち信託事務の処理等に要する諸費⽤の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率 0.10％を上限とします。 ※信託事務の処理等に要する諸費⽤は毎⽇計上され、基準価額に反映されます。なお、毎年 4 ⽉及び 10 ⽉の決算時または償還時に信託財産中から⽀払われます。 ※「その他の費⽤・⼿数料」は、運⽤状況等により変動するものであり、⼀部を除き事前に料率、上限額等を表⽰することができません。 | ||
※投資者の皆様が負担する費⽤の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。
＜税⾦＞
・税⾦は表に記載の時期に適⽤されます。
・以下の表は、個⼈投資者の源泉徴収時の税率であり、課税⽅法等により異なる場合があります。
時 期 | 項 ⽬ | 税 ⾦ |
分 配 時 | 所得税及び地⽅税 | 配当所得として課税 普通分配⾦に対して 20.315％ |
換⾦（解約）時及 び 償 還 時 | 所得税及び地⽅税 | 譲渡所得として課税 換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315％ |
※外国税額控除の適⽤となった場合には、分配時の税⾦が上記と異なる場合があります。
※法⼈の場合は上記とは異なります。
※上記は、2024 年 5 ⽉末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税⾦の取扱いの詳細については、税務専⾨家等にご確認されることをお勧めします。
（参考情報）
ファンドの総経費❹
直近の運⽤報告書作成対象期間（2023年10⽉21⽇〜2024年4⽉22⽇）における当ファンドの総経費率は以下のとおりです。
総経費率（①+②） | ①運⽤管理費⽤の⽐率 | ②その他の費⽤の⽐率 | |
Ａコース | 1.61% | 1.58% | 0.03% |
Ｂコース | 1.60% | 1.58% | 0.02% |
※対象期間中の運⽤・管理にかかった費⽤の総額（原則として、募集⼿数料、売買委託⼿数料及び有価証券取引税を除きます。）を期中の平均受益権⼝数に期中の平均基準価額（１⼝当たり）を乗じた数で除した値です。
※詳細につきましては、対象期間の運⽤報告書（全体版）をご覧下さい。
ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎⽉分配型）
＜ＭＥＭＯ＞
＜ＭＥＭＯ＞
2024 年 07 月