・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護 基金の対象ではありません。・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 価格変動・市場リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 を下回ることがあります。 信用リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化...
目論見書補完書面（投資信託）
（この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。）
投資信託のお申込みに際しては、本書面及び投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。
［全ファンド共通事項］
・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。 ・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 | |
価格変動・市場リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 | |
を下回ることがあります。 | |
信用リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化 | |
およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあり | |
ます。 | |
ファンドの運用に伴う主なリスク | 為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資 |
信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回って | |
いても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。 | |
カントリーリスク | |
投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これに | |
より投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市 | |
場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。 | |
これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。 | |
為替手数料 | 外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円／往復２円（上限）かかります。 |
書面による契約解除 （クーリング•オフ） | 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 |
株式会社SMBC信託銀行 O106D TE2403P
［全ファンド共通事項］
販売会社の概要（※） | 商号等 | 株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第653号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x | |
設立年月 | 1986年2月 | |
主な事業 | 銀行業務・信託業務・登録金融機関業務 | |
登録金融機関業務の内容及び方法の概要 | 当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。 ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。 | |
連絡先 | 当行支店 プレスティアホン インベストメント（通話料無料） 0000-000-000または、ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx | |
加入している 金融商品取引業協会 | 日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |
認定投資者保護団体の有無 | 無 | |
契約の概要 | 当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 | |
契約の終了事由 | ファンドが償還されたとき等 | |
※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー（開示資料）またはホームページ(https: /xxx.xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
［当行の苦情処理措置及び紛争解決措置］
一般社団法人 全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用 | |
一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談x | x 話 番 号 0570-017109または00-0000-0000 |
証券•金融商品あっせん相談センター連絡先 | 電 話 番 号 0000-00-0000 |
金融ADR制度（金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度）のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。
［国内籍投資信託］ |
SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に応じて、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 国内籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 （例）購入時手数料率が 3.30％（税込）、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 上記の場合、購入時手数料 31,945 円（税込）を含めたお支払合計額は 100 万円となります。 なお、国内籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に準じます。 |
［外国籍投資信託］ |
SMBC 信託銀行における外国籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 外国籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 （例）購入時手数料率が 3.30％（税込）、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 購入時手数料（税込）＝ 100 万円 × 3.30％ ＝ 33,000 円（お支払合計額 1,033,000 円） なお、外国籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。 |
① 1 万口あたりの 10,000 円 × 3.30％ ＝ 330 円 購入時手数料（税込） （基準価額） （購入時手数料率） |
② 購入口数の計算 1,000,000 円 ÷（10,000 円 ＋ 330 円） × 10,000 ＝ 968,054 口 （購入金額） 基準価額 購入時手数料 10,000 口あたり |
③ 購入時手数料 330 円 × 968,054 口 ÷ 10,000 ＝ 31,945 円 （税込） （1 万口あたりの購入時手数料） （購入口数） |
手数料•信託報酬•その他諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なり、事後に算出される場合や明確に区分できない場合がございますので、事前に確定することができません。なお、当書面に記載のない内容につきましては各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）•請求目論見書にて、ご確認いただきますようお願い申しあげます。
［お申込手数料について］（国内籍投資信託）お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額+購入時手数料）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 | |||
ニッセイ日本インカムオープン 愛称：Jボンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
フィデリティ投信株式会社 | |||
フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ・日本小型株・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
ブラックロック・ジャパン株式会社 | |||
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 3.30％（税込） |
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |||
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称：アジアの風) | 1,000万円未満 3.30％（税込） | ||
JPMグローバル医療関連株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） |
3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） | |||
1億円以上 1.10％（税込） | |||
JPMワールド･CB･オープン | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |||
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
GS 日本小型株ファンド netWIN GS テクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）/ Bコース（為替ヘッジなし） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30％（税込） 1億円以上3億円未満 2.20％（税込） 3億円以上 1.10％（税込） |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド （愛称：ライジング・サン） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30％（税込） 1億円以上5億円未満 2.20％（税込） 5億円以上10億円未満 1.10％（税込） 10億円以上 0.55％（税込） |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | |||
ドイチェ・インド株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
DWS ブラジル・レアル債券ファンド （毎月分配型）/（年1回決算型） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型） Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上 0.55％（税込） |
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額+購入時手数料）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
日興アセットマネジメント株式会社 | |||
インデックスファンド225インデックスファンドTSP インデックスファンドDAX(ドイツ株式) インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式）インデックスファンド Jリート | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 1.10％（税込） |
世界のサイフ | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型） | 1,000万円未満 3.30％（税込） | ||
世界の財産3分法ファンド （不動産・債券・株式）毎月分配型 | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） |
日興AM中国A株ファンド（愛称：黄河） | 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） | ||
1億円以上 1.10％（税込） | |||
ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円未満 2.75％（税込） 5,000万円以上1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上5億円未満 1.10％（税込） 5億円以上10億円未満 0.825％（税込） 10億円以上 0.55％（税込） |
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | |||
テンプルトン世界債券ファンド 愛称：地球号 （限定為替ヘッジコース）/（為替ヘッジなしコース）/ （毎月分配型・為替ヘッジなしコース） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
UBSアセット・マネジメント株式会社 | |||
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
UBS新興国株式厳選投資ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
［お申込手数料について］（外国籍投資信託） お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | ||
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ※ | |||||
プレミアム・ファンズ | |||||
グローバル・コーポレート・ボンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | |||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | ||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | ||||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | ||
シュローダー日本株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 30万米ドル未満 30万米ドル以上100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型 /グロース型/アドバンス型 （アドバンス型のお申込通貨は米ドルのみ） | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） | |
グローバル・コア株式ファンドグローバル・コア債券ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） | |
ウェルス・コアポートフォリオ承継機能付 | コンサバティブ型 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド | |||||
GS 新成長国通貨債券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100万米ドル/ユーロ未満 100万米ドル/ユーロ以上 300万米ドル/ユーロ未満 300万米ドル/ユーロ以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） | |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） | ||
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド | |||||
ダブルライン・トータル・リターン・ファンド （年2回）クラス | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | ||
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |||||
ピムコ・バーミューダ・トラスト | |||||
ピムコ ショート・ターム ストラテジー | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ありません | ||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ||||
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー | |||||
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ | |||||
グローバル・アロケーション・ポートフォリオ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） | |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | ||
シーエス（ケイマン）リミテッド | |||||
ゴールドマン・サックス（ケイマン諸島）ユニット・トラスト | |||||
netWIN GSテクノロジー株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） | |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | ||
※SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、三井住友フィナンシャルグループの関連会社です。
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | |
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド | ||||
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト | ||||
テンプルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
米国成長株集中投資ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上300万米ドル未満 300万米ドル以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） |
フレキシベータファンド VT5 / VT10 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | |
1億円以上 | 0.55％（税込） | |||
xxxxxxx・xxxxxxx・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.75％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10%（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 2.75％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10%（税込） 0.55％（税込） | |
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー | ||||
グローバル・ストラテジーズ・トラスト | ||||
ボンド・プラス7.0/ボンド・プラス7.0(毎月分配型) | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10％（税込） 0.55％（税込） 0.275％（税込） | ||
3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | |||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20％（税込） | |||
1,000万円以上5,000万円未満 | 1.65％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 | 1.10％（税込） | |
1億円以上3億円未満 | 0.55％（税込） | |||
3億円以上 | 0.275％（税込） | |||
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. | ||||
MUGC GSケイマン・ファンド | ||||
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 3.30％（税込） 1.65％（税込） 0.825％（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 3.30％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65％（税込） 0.825％（税込） | |
1億円以上 | 0.55％（税込） | |||
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド | |||
UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ | |||
プレミアム・キャリー戦略ファンド グローバル・セレクト・キャリー戦略ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 2.20％（税込） 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.65％（税込） 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.10％（税込） 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.55％（税込） 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.275％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | ||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | ||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 2.20％（税込） 1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上3億円未満 0.55％（税込） 3億円以上 0.275％（税込） | |
ウェイストーン・マネジメント・カンパニー（IE）リミテッド | |||
ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト | |||
One-Day・プレミアム/ | 10万米ドル未満 2.20％（税込） | ||
One-Day・プレミアム（毎月分配型） | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル以上50万米ドル未満 1.65％（税込） 50万米ドル以上100万米ドル未満 1.10％（税込） 100万米ドル以上300万米ドル未満 0.55%（税込） |
300万米ドル以上 0.275％（税込） | |||
1,000万円未満 2.20％（税込） | |||
1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） | |
1億円以上3億円未満 0.55%（税込） | |||
3億円以上 0.275％（税込） | |||
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 お申込通貨 お申込単位 追加お申込単位 お申込手数料率
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイシュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランスユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド/アジア・ボンド 毎月分配型
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド/グローバル・ハイイールド 毎月分配型
ユーロ、円
米ドル、ユーロ、円
米ドル、円
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円以上3,000万円未満
3.30％（税込）
2.20％（税込）
米ドル、豪ドル、 3,000ユーロ以上
100ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
1
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ/イールド・エクイティ 毎月分配型
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 毎月分配型グローバル・シリーズ コモディティ
ユーロ、円
ユーロ、円
1ユーロ・セント単位 1ユーロ・セント単位
00万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
3,000万円以上1億円未満
1.65％ ( 税込）
米ドル、豪ドル、 50万円以上ユーロ、円 1円単位
1万円以上
1円単位
100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上、
1億円以上
1.10％（税込）
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエージャナス・セレクション
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド 米ドル、豪ドル、
10万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドジャナス・ハイイールド・ファンド/
ジャナス・ハイイールド・ファンド 毎月分配型
ジャナス・バランス・ファンド
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
米ドル、豪ドル、
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/NZドル以上
30万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1,000万円以上3,000万円未満
30万米ドル/豪ドル/NZドル以上
100万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
3,000万円以上1億円未満
100万米ドル/豪ドル/NZドル以上
2.75%（税込）
2.20％（税込）
1.65%（税込）
ジャナス・フォーティ・ファンド
3,000NZドル以上 100NZドル以上
200万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1.10%（税込）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
1NZセント単位
50万円以上
1円単位
1NZセント単位
1万円以上
1円単位
1億円以上2億円未満
200万米ドル/豪ドル/NZドル以上
300万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
2億円以上3億円未満
300万米ドル/豪ドル/NZドル以上、
3億円以上
0.55%（税込）
0.275%（税込）
【投資信託】購入時手数料（お申込手数料）に関するご説明
■投資信託のお申込手数料はご購入にあたってご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
例えば、お申込手数料が3.30％（税込）の場合
3.30％
1.65％
1.10％
0.825％
0.66％
【保有期間】 1年
【１年あたりのご負担率（税込）】
2年
3年
4年
5年
：
：
※投資信託によっては、購入時にお申込手数料を頂戴せず、換金時に保有期間に応じたお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、１年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。
実際にお取引される投資信託の手数料率や残存期間については契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。
投資信託のお申込みにあたっては、上記のお申込手数料のほか、信託・管理報酬やその他費用等をご負担いただきます。
また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。
実際の手数料率等の詳細は契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。
投資信託説明書
（交付目論見書）
ピムコ•バーミューダ•トラスト
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
米ドルクラス／円クラス（ヘッジあり）／豪ドルクラス（ヘッジあり）
バーミューダ籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託
• ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
• ピムコ・バーミューダ・トラスト（以下「トラスト」といいます。）のシリーズ・トラストであるピムコ ショート・ターム ストラテジー（以下「ファンド」といいます。）に関するより詳細な情報を含む投資信託説明書（請求目論見書）が必要な場合は、日本における販売会社または販売取扱会社にご請求いただければ当該日本における販売会社または販売取扱会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者の皆様がその旨を記録しておくこととされておりますのでご留意ください。
• また、EDINET（金融庁の開示書類閲覧ホームページ）で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内容は、WEBサイト
（https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp）でもご覧いただけます。
• ファンドの各クラスは、それぞれ異なる通貨を表示通貨としており、異なる定めがない限り、金額表示は表示通貨で行います。
• 米ドルクラスの表示通貨は米ドル、円クラス（ヘッジあり）の表示通貨は日本円および豪ドルクラス（ヘッジあり）の表示通貨は豪ドルです。
• この交付目論見書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
• この交付目論見書により行うファンドの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により、有価証券届出書を 2023年10月31日に関東財務局長に提出しており、2023年11月1日にその届出の効力が生じております。また、管理会社は、同法第７条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を2024年2月29日に関東財務局長に提出しております。
• 投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、銀行等の登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の対象ではありません。
• 投資信託は、元本・利回りの保証はありません。
• ファンドは、主に米ドル建て投資適格債券を投資対象としています。ファンドの受益証券１口当たり純資産価格は、為替相場の変動、金利や通貨価値の変動等の影響により上下し、また、組み入れられた債券の発行者等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により値動きするため、投資元本を割り込むことがあります。また、米ドルクラスの受益証券および豪ドルクラス（ヘッジあり）の受益証券は、１口当たり純資産価格が外貨建てで算出されるため、円貨でお受取りの際には為替相場の影響も受けます。したがって、投資者の 皆様の投資元本は保証されているものではなく、ファンドの受益証券１口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。投資信託は預貯金と異なります。
管理会社・投資顧問会社は
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
ファンドの関係法人
ファンドの関係法人
管理会社兼 投資顧問会社
パシフィック•インベストメント•マネジメント•カンパニー•エルエルシー
（Pacific Investment Management Company LLC（）以下「PIMCO」ということがあります。）
･ ファンドに関する投資運用業務、ファンド資産の運用管理、受益証券の発行・買戻しを行います。
･ アメリカ合衆国カリフォルニア州の法律に基づき1971年3月8日に設立され、その後2000年5月にアメリカ合衆国デラウェア州の法律に基づく有限責任会社として改組されました。
･ 資本の額は、2023年12月末日現在、1,330,699,974.54米ドル（約1,887億円）です。
･ 2023年12月末日現在、管理会社は338本のミューチュアル・ファンドおよびファンドのポートフォリオの管理および運用を行っており、合計純資産価額は、約7,521億米ドルです。
（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、2023年12月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝141.83円）によります。
受託会社
メイプルズ•トラスティ•サービシーズ（バミューダ）リミテッド
（Maples Trustee Service（s Bermuda）Limited）
･ ファンドの受託業務を行います。
管理事務代行会社兼保管受託銀行
ブラウン•ブラザーズ•ハリマン•アンド•カンパニー
（Brown Brothers Harriman & Co.）
･ ファンドの会計事務、管理事務、登録事務および名義書換事務代行業務ならびにファンド資産の保管業務を行います。
名義書換事務受託会社
代行協会員
ブラウン•ブラザーズ•ハリマン（ルクセンブルグ）エス•シー•エイ
（Brown Brothers Harriman (Luxembourg）S.C.A.）
･ ファンドの受益証券の発行事務、分配金支払事務を行います。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
･ ファンドの代行協会員としての業務を行います。
日本における販売会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社みずほ証券株式会社
･ 日本におけるファンドの受益証券の販売・買戻業務を行います。
販売取扱会社
株式会社SMBC信託銀行（注）
･ 投資者からの受益証券の申込みまたは買戻請求を日本における販売会社（SMBC日興証券株式会社）に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取り扱います。
（注）株式会社SMBC信託銀行は、米ドルクラスおよび円クラス（ヘッジあり）のみを取り扱います。
ファンドの目的・特色
ファンドの目的
投資元本の保全と日々の流動性を確保しつつ、インカムの最大化を目指します。
ファンドの特色
ファンドの特徴
●主として米ドル建て投資適格債券に幅広く投資を行い、デュレーションは原則1年以内とします。
ファンドの目的・特色
●債券運用において専門性を有するPIMCOが運用を行います。 PIMCOは、世界最大級の債券運用残高を有する資産運用会社です。
●米ドルクラス、円クラス（ヘッジあり）および豪ドルクラス（ヘッジあり）から選択することが可能です。 円クラス（ヘッジあり）については、原則として米ドル売り円買いの為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクを低減します。豪ドルクラス（ヘッジあり）については、原則として米ドル売り豪ドル買いの為替ヘッジを行い、対豪ドルでの為替変動リスクを低減します。
ファンドの仕組み
投資者
ご購入・ご換金お申込み 購入代金
米ドル
換金代金償還金
ご購入・ご換金お申込み 購入代金
円
換金代金償還金
ご購入・ご換金お申込み 購入代金
＜ファンド＞
ピムコ ショート・ ターム ストラテジー
スイッチング可能
豪ドルクラス
（ヘッジあり）
円クラス（ヘッジあり）
米ドルクラス
米ドル建て投資適格債券等
投資
損益
投資
損益
投資
豪ドル 損益
換金代金償還金
スイッチングについて
●ファンドは米ドルクラスと円クラス（ヘッジあり）間での受益証券のスイッチングが可能です。スイッチング手数料はかかりません。
（注1）販売会社または販売取扱会社によって、スイッチングの取扱いを行わない場合、または中止する場合があります。
（注2）豪ドルクラス（ヘッジあり）について、スイッチングは行われません。
＜スイッチング＞
ピムコ ショート•ターム ストラテジー
円クラス（ヘッジあり）
ピムコ ショート• ターム ストラテジー
米ドルクラス
ファンドの目的・特色
投資制限
ファンドの主な投資制限は次のとおりです。
●投資適格未満の公社債への投資比率は総資産の10%を上限とします。
●米ドル建て以外の通貨建ての債券への投資はファンドの総資産の10％を上限とします。
●空売りされる有価証券の時価総額は、ファンドの純資産価額の総額を超えないものとします。
ファンドの目的・特色
●借入残高の総額がファンドの純資産の10％を超えることとなる借入れを行いません。ただし、特別または緊急の場（ 併の場 等）により一時的にかかる10%を超える場は、この限りではありません。
●管理会社が運用するすべての投資信託の保有分を 算して、いずれか一社の議決権付の発行済み株式総数の50％を超える株式を取得することはできません。
●ファンドの純資産の15％を超えて、私募株式、非上場株式または流動性の低い証券化関連商品に投資することはできません。
●管理会社が管理会社または受益者以外の第三者の利益を図る目的で行う取引等、ファンドの受益者の保護に欠け、またはファンドの資産の運用の適正を害する取引は、禁止されます。
※上記以外の制限および各制限の詳細については投資信託説明書（請求目論見書）をご参照ください。
分配方針
当面、分配は行いません。ただし、将来、分配を行うことも可能です。
※上記は、将来の分配金支払およびその金額について保証するものではありません。
※分配が行われる場 、受益証券のご購入価格によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場 があります。受益証券のご購入後のファンドの運用状況により、分配金額より受益証券1口当たり純資産価格の値上がりが小さかった場 も同様です。
運用体制
PIMCOの短期債券運用の運用体制
●短期債券運用チームと各債券セクターのスペシャリストによる運用体制
●トップダウン戦略に加え、スペシャリスト・チームからのボトムアップ戦略を融 させることによりポートフォリオの安定化を図ります。
グローバル運用スペシャリスト
インフレ連動債スペシャリスト
モーゲージスペシャリスト
国債/先物 スペシャリスト
エマージング債スペシャリスト
短期債券運用チーム
転換社債 スペシャリスト
社債
スペシャリスト
短期債 スペシャリスト
計量分析 スペシャリスト
地方債 スペシャリスト
2023年12月末日現在
ファンドの目的・特色
投資顧問会社の概要
PIMCO（パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー）は1971年に米国カリフォルニア州ニューポートビーチで設立されたグローバルな資産運用会社で、徹底したリスク管理と長期的に規律ある運用を特徴とし、お客様の多様なニーズに応える革新的な資産運用ソリューションを提供しています。
債券運用における「規模」と「専門性」
ファンドの目的・特色
世界最大級の債券運用残高
グループの運用残高は約1.74兆米ドル（約259兆円）＊
＊WMロイターレート 1米ドル=149.225円で換算 2023年9月末日現在（関係会社からの受託分を含みます。）
債券運用のパイオニアとしての歴史
債券運用におけるリーディングカンパニーとして新たな種類の債券をいち早く運用に取り入れてきました。
高い分析能力とリスク管理能力
米国サブプライム・ローン問題を事前に予測
PIMCOは四半期毎に開催する経済予測会議をベースにしたマクロ経済の予測を強みとします。過去、米国サブプライム・ローン問題について、運用チームによる米国住宅市場の調査を基に、危機を事前に予測した実績を有します。
PIMCOの短期債券運用の強み
30年以上にわたる短期債券運用の実績
PIMCOショート・ターム戦略チームを率いるジェローム・シュナイダーは、2015年に米国モーニングスター社より最優秀債券マネージャー賞を受賞した実績を誇ります。
The Morningstar Fixed-Income Fund Manager of the Year award (Jerome Schneider and Team for PIMCO Short Term (2015); U.S.) is based on the strength of the manager, performance, strategy, and firm’s stewardship.
個別の商品への言及は当該商品の推奨や勧誘を意図するものではありません。
当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。出所：PIMCO
実績あるマクロ経済見通しと各市場でのベスト•アイデアの融合
実績あるマクロ経済見通しに基づくトップダウン戦略と、各債券セクターの専門家によるベスト・アイデアに基づくボトムアップ戦略を融 することで、収益機会を逃さない運用プロセスを実現することを目指します。
PIMCOにおいて確立された運用プロセス（イメージ図）
トップダウン戦略
「実績あるマクロ経済見通し」
マクロ経済見通しを支える土台
● 年4回の全社的な経済予測会議
－ 長期経済予測会議
－ 短期経済予測会議
● グローバル・アドバイザリー・ボード
トップダウン戦略と ボトムアップ戦略の融合
PIMCOの
ポートフォリオ構築
ボトムアップ戦略
「各債券セクターでのベスト・アイデア」
ボトムアップ戦略を支える土台
● 世界中に配置された350名超の各債券のスペシャリスト
● 運用パフォーマンスと投資アイデアの提案を要求するカルチャー
出所：PIMCO 2023年12月末日現在
投資リスク
受益証券1口当たり純資産価格の変動要因
●投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の 下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用および為替相場の変動による損益は全て投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
●米ドルクラスは米ドル建ておよび豪ドルクラス（ヘッジあり）は豪ドル建てのため、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。
ファンドの主なリスク要因は次のとおりです。
金利リスク
金利リスクは、金利の変動によりファンドのポートフォリオ内の債券、有配当の株券およびその他の組入銘柄の価格が変動するリスクです。例えば、名目金利が上昇すると、ファンドが保有する特定の債券または有配当の株券の価格が下落する傾向があります。名目金利は、実質金利と予想インフレ率との 計ということができます。比較的長期の存続期間を有する債券は、金利変動の影響を受けやすく、比較的短期の存続期間を有する債券よりも変動しやすくなります。米国インフレ連動国債を含むインフレ連動債券は、実質金利が上昇すると価格が下落します。実質金利が名目金利を上回る速度で上昇するといった一定の環境のもとでは、インフレ連動債は、同じデュレーションの他の債券と比べ、大きな損失を被る可能性があります。
信用リスク
投資リスク
債券の発行体もしくは保証人またはデリバティブ契約、レポ契約、組入証券貸付けの相手方当事者または担保の発行体もしくは保証者が、適時に元本および／または利息の支払い、またその他義務を履行できないもしくは履行しようとしない場 、ファンドは、損害を被る可能性があります。
ハイ•イールド債リスク
ハイ・イールド証券および同等の信用格付のない証券（一般に「ジャンク債」と称されます）に投資するファンドは、かかる証券に投資しない他のファンドに比べて、より大きな信用リスク、繰上償還リスクおよび流動性リスクにさらされます。これらの証券は、発行体が元本および利息を継続して支払うことができる能力に関して、極めて投機的であると考えられています。
市場リスク
ファンドが保有する証券の市場価格は、時に急速にまたは予測を超えて、上下に変動します。証券の価値は、証券市場に一般的に影響する要因または証券市場の特定の産業に影響する要因により下落することがあります。制裁措置およびその他の同種の措置により直接的または間接的に、ファンドによる（制裁対象国および他の市場における）証券の売買が制限または停止されること、証券取引の決済が大幅に遅延するか停止されること、ならびにファンドの流動性およびパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがあります。特定の地域における不利な状況が、外見上無関係な他の国の証券に悪影響を及ぼすことがあります。
新興市場リスク
非米国への投資リスクは、新興市場証券にファンドが投資する場 、とりわけ高くなります。新興市場の証券は、先進国と経済的に結びついている証券および商品に対する投資に伴うリスクと異なる、または場 によってはより大きい、市場、信用、通貨、流動性、ボラティリティ、法的、政治的、テクニカル的およびその他のリスクをもたらすことがあります。
発行体リスク
ファンドが保有する証券の価値は、経営業績、大型訴訟、調査またはその他の紛争、財政状況または信用格付の推移、発行体またはその競争環境に影響を及ぼす政府による規制の変化ならびに 併、買収または処分等の戦略的なイニシアティブおよびそのようなイニシアティブに対する市場の反応、資金の借入れ、評判または発行体の商品・サービスに対する需要の減少等のほか、発行体の過去および将来の収益や資産価値等、発行体に直接関連する多数の理由により下落することがあります。
流動性リスク
ファンドが流動性の低い投資対象に投資することにより、ファンドは流動性の低い投資対象を有利な時期もしくは価格で売却することが困難になるか、または場によってはファンドが債務を履行するために不利な時
投資リスク
期もしくは価格で別の投資対象を処分することを迫られることがあるため、ファンドのリターンが減少することがあります。
デリバティブ•リスク
デリバティブは、流動性リスク、金利リスク、市場リスク、繰上償還リスク、レバレッジ・リスク、カウンターパーティー・リスク（信用リスクを含みます。）、オペレーショナル・リスク、リーガル・リスクおよびマネジメント・リスクに加えて、証拠金規制の変更から生じるリスクおよびミスプライシングまたはバリュエーションの複雑性といった多数のリスクにさらされます。デリバティブにはまた、デリバティブ商品の価値の変動が原資産、レートまたはインデックスと完全には連動しないというリスクも伴います。デリバティブ商品に投資することにより、ファンドは、投資した当初の額を超える損失を被る可能性があります。
為替変動リスク
ファンドが米国以外の通貨、米国以外の通貨にて取引されるか収入を受け取る証券、または米国以外の通貨へのエクスポージャーがあるデリバティブまたは他の商品に直接投資を行う場、当該通貨が米ドルに対して下落するリスクにさらされます。
投資リスク
為替レートは、金利変動、インフレ率、国際収支および政府の財政黒字もしくは財政赤字、米国もしくは同国以外の政府、中央銀行もしくは国際通貨基金等の国際機関による介入（もしくは介入の失敗）または米国もしくは同国以外の通貨統制その他の政治的展開を含む多数の理由により、短期間でも相当変動します。その結果、ファンドが（米国以外の）外貨および外貨建て証券に投資する場、ファンドのリターン（米ドル建）が減少することがあります。
また円クラス（ヘッジあり）では、対円で為替ヘッジを行い、豪ドルクラス（ヘッジあり）では、対豪ドルで為替ヘッジを行い為替変動リスクを軽減する運用を行いますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、為替ヘッジにはヘッジコストがかかることがあります。
レバレッジ•リスク
レバレッジは、より大きな収益の機会を生み出しますが、損失を増大させる可能性もあります。デリバティブの使用からもレバレッジ・リスクが生じることがあります。
マネジメント•リスク
ファンドは、アクティブ運用を行う投資ポートフォリオであるため、マネジメント・リスクにさらされます。投資顧問会社は、ファンドの投資決定の過程において投資手法およびリスク分析を適用します。
空売りのリスク
ファンドが空売りを行い、その証券もしくはデリバティブの価格が上昇した場、ファンドは、空売り期間中の価格の上昇分に第三者に支払うプレミアムおよび利息を加えた金額分の損失を被ります。したがって、空売りには、実際の投資額以上の損失が発生する可能性があり、過大な損失のリスクが伴います。また、空売りまたはショート・ポジションの第三者が契約条件を履行せずに、ファンドに損失が発生することがあります。
市場混乱リスク
ファンドは金融、経済およびその他の世界市場の動向および混乱（戦争、テロリズム、社会不安、景気後退、サプライチェーンの混乱、相場操縦、政府による介入、デフォルトおよびシャットダウン、政治変動、外交情勢、または制裁措置および他の同種の措置の発動、公衆衛生上の緊急事態（感染症の蔓延、パンデミック（世界的大流行）およびエピデミック（流行）等）ならびに自然／環境災害等から生じるもの）に関連するオペレーショナル・リスクを負い、これらすべてが証券市場にマイナスの影響を及ぼし、ファンドの評価額が低下するおそれがあります。
※上記以外のリスク要因および各リスク要因の詳細については、投資信託説明書（請求目論見書）をご参照ください。
その他の留意点
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
投資リスク
リスクの管理体制
PIMCOのリスク管理は、ポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、インベストメント・オペレーションズおよびコンプライアンスの４つの業務分野に及んでいます。各々は、ポートフォリオ・リスクとコンプライアンスが適正に監視され、管理されていることを目指して個別でありながら、ある程度重複する責務を負っています。
各レベルで監視管理されるポートフォリオ•リスク
PIMCO のリスク管理／監視体制
会社レベル 顧客レベル ポートフォリオ・レベル
PIMCOのインベストメント・コミッティーが多岐にわたるポートフォリオ・リスクを監視
・保守的原則
・機能の区分
・コンプライアンス・プロセス
・ガイドライン枠内のリスク管理ー 国
ー 存続期間
・自社独自の分析方法
・継続的信用分析
・動的期間測定
します。
ー 信用性 ー セクターー 品質
・社内と社外両面での頻繁な価格設定
2023年12月末日現在
ファンドは、ヘッジ目的および／またはヘッジ目的以外の目的で、デリバティブ取引等を行っています。ファンドは、UCITSに適用されるEUの規制に基づくリスク管理手法により、かかるデリバティブ取引等に関するリスクを管理しています。
投資リスク
また、ファンドは、UCITSに関するEU規則等に基づくリスク管理手法により、ファンドの信用リスクを管理しています。
投資リスク
参考情報
＜
＞ ＜
＞
下記グラフは、ファンドの投資リスクをご理解いただくための情報の一つとしてご利用ください。
ファンドの分配金再投資
1 口当たり純資産価格•年間騰落率の推移
ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
2018年9月～2023年8月の5年間におけるファンドの各クラス受益証券の分配金再投資1口当たり純資産価格（各月末時点）と、年間騰落率（各月末時点）の推移を示したものです
（ただし、豪ドルクラス（ヘッジあり）は2019年２月15日に運用を開始したため、2020年１月以前の年間騰落率および 2019年２月１５日以前の分配金再投資1口当たりの純資産価格は算出されません。）
米ドルクラス
（米ドル）
112
110
左のグラフと同じ期間における年間騰落率（各月末時点）の平均の振れ幅を、ファンドの各クラス受益証券と他の代表的な資産クラス（円ベース）との間で比較したものです。このグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成しております。
（%） （2018年9月～2023年８月）
最大値 平均値 最小値
100
80
108
106
60
42.1
4.5
1.0
40
60.3
57.9
104
20 6.5 14.5 3.5
5.3
7.9
14.7
投資リスク
102
0 -0.5
2.9 5.7
100
98
分配金再投資1口当たり純資産価格（左軸）年間騰落率（右軸）
-20
-40
-16.0
-12.5
-2.4
-22.7
-5.4 -6.1
-4.2
2018年9月 2019年9月 2020年9月 2021年9月 2022年9月
円クラス（ヘッジあり）
2023年8月
米ドルクラス 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債
新興国債
分配金再投資1口当年間騰落率（右軸） | たり純資産価格（左軸） | |
（円） 10,300
10,200
10,100
10,000
（%） 100
80
60
40
42.1
60.3
57.9
（2018年9月～2023年８月）
最大値 平均値 最小値
9,900
20 6.5 14.5 3.5
5.3
7.9
14.7
9,800
0 -0.5
2.9 5.7
9,700
9,600
-20
-40
-16.0
-12.5
-0.6
-3.0
4.0
-22.7
-5.4 -6.1
-4.2
2018年9月 2019年9月 2020年9月 2021年9月 2022年9月 2023年8月 円クラス（ヘッジあり） 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債
豪ドルクラス（ヘッジあり）
新興国債
（米ドル）
104
103
（%） （2018年9月（豪ドルクラス（ヘッジあり）は2020年２月）～2023年８月） 100
最大値 平均値 最小値
80
102
101
60
42.1
40
60.3
57.9
100
20 4.4
6.5 14.5 3.5
5.3
7.9
14.7
99 0
0.3
2.9 5.7
98 分配金再投資1口当たり純資産価格（左軸）年間騰落率（右軸）
97
-20
-40
-2.6
-16.0
-12.5
-22.7
-0.5
-5.4
-6.1
-4.2
2018年9月 2019年9月 2020年9月 2021年9月 2022年9月 2023年8月 豪ドルクラス（ヘッジあり）日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
出所：投資顧問会社、Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成
投資リスク
（ご注意）
• 分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。ただし、ファンドについては分配金の支払実績はないため、分配金再投資1口当たり純資産価格は受益証券1口当たり純資産価格と等しくなります。
• ファンドの年間騰落率（各月末時点）は、各月末とその１年前における分配金再投資1口当たり純資産価格を対比して、その騰落率を算出したものです。（月末が営業日でない場は直前の営業日を月末とみなします。）
• ファンドの年間騰落率は、ファンドの表示通貨建てで計算されており、円貨に為替換算されておりません。したがって、米ドルクラスおよび豪ドルクラス（ヘッジあり）につき、円貨に為替換算した場 、上記とは異なる騰落率となります。
• 代表的な資産クラスの年間騰落率（各月末時点）は、各月末とその１年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率を算出したものです。（月末が休日の場は直前の営業日を月末とみなします。）
• ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものです。
• ファンドは、代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。
• 代表的な資産クラスを表す指数 日本株… ＴＯＰＩＸ（配当込み）
先進国株… FTSE先進国株価指数（除く日本、円ベース）
新興国株………S&P新興国総 指数
日本国債… ブルームバーグE1年超日本国債指数
先進国債… FTSE世界国債指数（除く日本、円ベース）
新興国債… FTSE新興国市場国債指数（円ベース）
(注)S&P新興国総 指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
TOPIX（東証株価指数）の指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社
（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよび TOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
投資リスク
FTSE先進国株価指数（除く日本、円ベース）、FTSE世界国債指数（除く日本、円ベース）およびFTSE新興国市場国債指数（円ベース）に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、 FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。
運用実績
※ファンドの運用実績は 2023 年 12 月末日現在のものであり、将来の運用成果等を保証または示唆するものではありません。
※金額および比率を表示する場 には、四捨五入して記入しております。したがって、 計の数値が一致しない場 があります。
米ドルクラス（2023年12月末日現在）
純資産の推移 （2016年9月6日（運用開始日）～ 2023年12月末日）
分配の推移
（米ドル）
純資産総額（右軸）
1 口当たり純資産価格（米ドル） | 12.66 |
純資産総額（百万米ドル） | 381.56 |
119
117
115
113
111
109
107
105
103
101
99
1口当たり純資産価格および純資産総額の推移
1口当たり純資産価格（左軸）
（百万米ドル）
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
該当ありません。
収益率の推移
16年9月6日 17年9月 18年9月 19年9月 20年9月 21年9月 22年9月 23年9月
（注）収益率（％）＝100ｘ（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝会計年度末の1口当たりの純資産価格（該当会計年度の分配金の 計金額を加えた額）
ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格(分配落の額)（第1会計年度については、１口当たり当初発行価格（100米ドル））
＊2016年9月6日（運用開始日）～2017年5月末日
円クラス（ヘッジあり）（2023年12月末日現在）
純資産の推移 （2016年9月6日（運用開始日）～ 2023年12月末日）
1 口当たり純資産価格（円） | 9,774 |
純資産総額（億円） | 41.30 |
（円）
10,400
10,300
10,200
10,100
10,000
9,900
9,800
9,700
9,600
1口当たり純資産価格および純資産総額の推移
（億円）
運用実績
100
90
80
70
60
50
40
30
20
分配の推移
9,500
9,400
純資産総額（右軸） 1口当たり純資産価格（左軸） 10
0
該当ありません。
収益率の推移
0.61 1.73 | ||||
-0.11 -0.63 -0.85 | -0.99 | |||
-2.19 | ||||
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
16年9月6日 17年9月 18年9月 19年9月 20年9月 21年9月 22年9月 23年9月
第1会計年度* 第2会計年度
（注）収益率（％）＝100ｘ（ａ－ｂ）／ｂ
第3会計年度 第4会計年度
第5会計年度
第6会計年度
第7会計年度
ａ＝会計年度末の1口当たりの純資産価格（該当会計年度の分配金の 計金額を加えた額）
ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格(分配落の額)（第1会計年度については、１口当たり当初発行価格（10,000円））
＊2016年9月6日（運用開始日）～2017年5月末日
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
1.50
1.51
1.79
1.19
2.08
2.49
第1会計年度*
第2会計年度
第3会計年度
第4会計年度
第5会計年度
-1.88
第6会計年度
第7会計年度
運用実績
豪ドルクラス（ヘッジあり）（2023年12月末日現在）
純資産の推移 （2019年2月15日（運用開始日）～ 2023年12月末日）
1 口当たり純資産価格（豪ドル） | 104.89 |
純資産総額（百万豪ドル） | 63.16 |
（豪ドル）
106
104
102
100
98
10
96
1口当たり純資産価格および純資産総額の推移
（百万豪ドル）
100
90
80
70
60
50
40
30
分配の推移
94 純資産総額（右軸） 1口当たり純資産価格（左軸） 20
92 0
該当ありません。
収益率の推移
1.89 1.53 0.57 | ||||
0.29 | ||||
-2.08 | ||||
6%
4%
2%
0%
-2%
19年2月15日 20年2月 21年2月 22年2月
23年2月
23年12月
-4%
第1会計年度 第2会計年度 第3会計年度* 第4会計年度 第5会計年度
第6会計年度
第7会計年度
（注）収益率（％）＝100ｘ（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝会計年度末の1口当たりの純資産価格（該当会計年度の分配金の 計金額を加えた額）
ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格(分配落の額)（第3会計年度については、１口当たり当初発行価格（100豪ドル））
運用実績
＊2019年2月15日（運用開始日）～2019年5月末日
運用実績
主要な資産の状況（2023年12月末日現在）
〈ポートフォリオ特性値〉 〈国別構成比（※2）〉 〈通貨別構成比（※3）〉
平均最終利回り | 5.84% |
平均直接利回り | 4.76% |
平均デュレーション | 0.07年 |
平均格付（※1） | AA－ |
米国 | 61.4% |
英国 | 9.5% |
日本 | 4.8% |
フランス | 4.2% |
ドイツ | 3.1% |
その他 | 17.0% |
米ドル | 99.9% |
ユーロ | 0.0% |
イギリスポンド | 0.0% |
オーストラリアドル | 0.0% |
日本円 | 0.0% |
カナダドル | 0.0% |
その他 | 0.0% |
※上記は、ファンドの通貨配分です。これとは別に、円クラス（ヘッジあり）では米ドル売り円買い、豪ドルクラス
（ヘッジあり）では米ドル売り豪ドル買いの為替ヘッジを行います。
AAA | 56.6% |
AA | 5.0% |
A | 27.3% |
BBB | 11.0% |
BB | 0.0% |
B 以下 | 0.1% |
無格付 | 0.0% |
〈格付別構成比（※1,2）〉 〈セクター別構成比（※2）〉 〈固定利付/変動利付の構成比（※2）〉
運用実績
〈組入上位銘柄（※4）〉
投資適格債 41.7%
政府関連債・
地方債 8.6%
モーゲージ債等 49.7%
変動利付債 59.7%
固定利付債 40.3%
順位 | 銘柄名 | クーポン | 償還日 | セクター | 国・地域 | 格付（※ 1） | 比率（※ 2） |
1 | FED HOME LN BK GLBL BD | 5.50% | 2025/5/8 | 政府関連債・地方債 | 米国 | AAA | 1.6% |
2 | HCA INC SR UNSEC | 5.00% | 2024/3/15 | 投資適格債 | 米国 | BBB- | 1.2% |
3 | FED HOME LN MTGE GLBL NT | 5.55% | 2025/5/9 | 政府関連債・地方債 | 米国 | AAA | 1.2% |
4 | AVON 4A A SONIA + 90 BPS 144A | 6.09% | 2049/12/28 | モーゲージ債等 | 英国 | AAA | 1.2% |
5 | FED HOME LN MTGE GLBL NT | 5.68% | 2025/4/3 | 政府関連債・地方債 | 米国 | AAA | 1.2% |
6 | FED HOME LN MTGE GLBL NT | 5.73% | 2025/4/3 | 政府関連債・地方債 | 米国 | AAA | 1.2% |
7 | FED HOME LN MTGE GLBL NT | 5.52% | 2025/5/28 | 政府関連債・地方債 | 米国 | AAA | 1.2% |
8 | WELLS FARGO & COMPANY SR UNSEC TSFR3M | 2.41% | 2025/10/30 | 投資適格債 | 米国 | A+ | 1.2% |
9 | BARCLAYS PLC SR UNSEC | 3.93% | 2025/5/7 | 投資適格債 | 英国 | A | 1.1% |
10 | MORGAN STANLEY SR UNSEC SOFR | 0.79% | 2025/5/30 | 投資適格債 | 米国 | A+ | 1.1% |
※1：格付は、S&P社、ムーディーズ社、フィッチ社のものを原則とし、S&P社の表記方法で表示しています。格付会社により格付が異なる場は最も高いものを採用しています。平均格付とは、データ基準日時点でファンドが保有している有価証券などに係る信用格付を加 重平均したものであり、ファンドに係る信用格付ではありません。平均格付、格付別構成比については、PIMCOの基準に従い短期債
格付を長期債格付に置き換えたうえで算定しています。
※2：比率は、組入債券等評価額に対する割 です。
※3：通貨戦略において、一部通貨を売り持ち（米ドル買い）または買い持ち（米ドル売り）する場 があります。比率は、純資産総額に対する割 です。
※4：債券・短期金融資産等の組入上位10銘柄を表示しています。
手続・手数料等
手続・手数料等
お申込みメモ
ご購入の申込期間 | 2023年11月1日（水曜日）から2024年10月31日（木曜日）まで ※申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
ご購入（申込）単位 | 日本における販売会社および販売取扱会社が定める申込単位または申込価額とします。詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社にご照会ください。 |
ご購入（申込）価格 | 該当する営業日に計算されるクラス受益証券1口当たり純資産価格 ※「営業日」とは、ニューヨーク証券取引所および東京証券取引所が取引のために営業を行う日をいいます。以下同じです。 |
ご購入（申込）代金 | 申込注文の成立を日本における販売会社または販売取扱会社が確認した日（通常、お申込日の日本における翌営業日）から起算して日本における４営業日目までに日本における販売会社または販売取扱会社に支払うものとします。 (注１）申込金額は、SMBC日興証券株式会社および販売取扱会社に対しては米ドルクラス受益証券については米ドル貨で、円クラス（ヘッジあり）受益証券については円貨で支払われるものとします。また、SMBC日興証券株式 会社に対しては、豪ドルクラス（ヘッジあり）受益証券については豪ドル貨で支払われるものとします。 (注2）販売取扱会社では、通常、申込受付日に申込金額の引落しを行います。 |
ご換金（買戻）単位 | 1口以上0.001口単位または日本における販売会社もしくは販売取扱会社が随時決定する単位です。ただし、保有するすべての受益証券の買戻請求を行う場合には、0.001口以上0.001口単位または日本における販売会社もしくは販売取扱会社が随時決定する単位とします。 （注）買戻代金は、SMBC日興証券株式会社および販売取扱会社からは米ドルクラス受益証券については米ドル貨で、円クラス（ヘッジあり）受益証券については円貨で支払われるものとします。また、SMBC日興証券株式会社に対しては、豪ドルクラス（ヘッジあり）受益証券については豪ドル貨で支払われるものとします。 |
ご換金（買戻）価格 | 買戻請求が受け付けられた営業日に計算されるクラス受益証券1口当たり純資産価格 |
ご換金（買戻）代金 | 日本における買戻代金の支払は、日本における販売会社または販売取扱会社が当該注文の成立を確認した日（通常、買戻請求受付日の日本における翌営業日）から起算して日本における４営業日目に行われます。 |
スイッチング | 米ドルクラスと円クラス（ヘッジあり）間での受益証券のスイッチングを行うことができます。 日本において、スイッチング請求に関しては、日本における販売会社または販売取扱会社において、スイッチング元のクラス受益証券の買戻請求と、当該買戻しの日本における受渡日以降におけるスイッチング先のクラス受益証券の買付申込みが一括して受益者より受け付けられ、個々の取引が行われるものとして処理されます。 なお、インターネットでは、スイッチング手続は取り扱われません。 （注１）販売会社または販売取扱会社によって、スイッチングの取扱いを行わない場合、または中止する場合があります。 （注２）豪ドルクラス（ヘッジあり）について、スイッチングは行われません。 |
お申込締切時間 | 申込みおよび買戻しのいずれについても、原則として、日本における販売会社および販売取扱会社の日本における営業日の午後3時（日本時間）までとします。 |
ご購入（申込）・ご換金 （買戻）申込受付の中止及び取消 | 証券取引所の取引停止、資産のご換金または支払に伴う送金の不能、その他やむをえない事情があるときは、受益証券の発行および買戻の受付を中止もしくはご換金価額の支払を遅延することがあります。 |
信託期間 | 信託証書の日付（2001年8月8日）から100年間（米ドルクラスおよび円クラス（ヘッジあり）は2016年9月6日に運用を開始しました。豪ドルクラス（ヘッジあり）は、2019年2月15日に運用を開始しました。） |
繰上償還 | ファンド（または場合によりトラスト）は、次の場合に終了することができます。 ①トラストまたはファンド（場合に応じて）の発行済受益証券の75％以上の多数決でトラストまたはファンド（場合に応じて）の受益者の特別集会において決議されたとき。 ②バーミューダ標準ファンドとしてのトラストの承認が撤回されたとき。 ③信託証書作成日から100年間を経過したとき。 また、ファンドは、次の場合に終了することができます。 ①管理会社が、販売会社および販売取扱会社と協議の上でその裁量により決定したとき。 ②ファンドの純資産が3,000万米ドルを下回り、管理会社が、販売会社および販売取扱会社と協議を経たとき。 さらに、管理会社は、ファンドの純資産額が、ファンドの存続についてビジネス的な展開に至らず、または受益者の利益に資するものではなくなってしまうレベルにまで減少した場合、販売会社と協議の上、その裁量でファンドを終了することを決定できます。 |
決算日 | 原則として毎年5月31日 |
収益分配 | 当面分配は行いません。ただし、将来、分配を行うことも可能です。 |
信託金の限度額 | ファンドにおける信託金について限度額はありません。 |
運用報告書 | 各計算期間（5月31日）終了後遅滞なく、投資信託及び投資法人に関する法律に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書（全体版）を作成します。 交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書（全体版）は電磁的方法により代行協会員のホームページにおいて提供されます。 |
課税関係 | 課税上は公募外国株式投資信託として取り扱われます。 |
その他 | 受益証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社または販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、日本における販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。 外貨建投資信託の場合の適用為替レートについて 外貨建投資信託の場合は、売買、償還等にあたり、円貨と外貨、または、異なる外貨間での交換をする際には、外国為替市場の動向に応じて日本における販売会社または販売取扱会社が決定する為替レートによるものとします。ご購入制限 管理会社は米国人、バーミューダ諸島の居住者等による受益証券の取得を制限することができます。 |
手続・手数料等
政策金利＊ | 管理報酬＊＊ | 代行協会員報酬 | 販売報酬＊＊＊ | 合計 |
0.0%未満 | 0.350% | 0.080% | 0.320% | 0.75% |
0.0%以上0.5%未満 | 0.375% | 0.085% | 0.420% | 0.88% |
0.5%以上1.0%未満 | 0.400% | 0.090% | 0.520% | 1.01% |
1.0%以上2.0%未満 | 0.425% | 0.100% | 0.545% | 1.07% |
2.0%以上 | 0.450% | 0.100% | 0.570% | 1.12% |
ファンドの設定・継続 | 目論見書、決算報告書 | 受益証券の販売業務、 | ||
開示にかかる手続、資 | 等の配布、受益証券１ | 購入・買戻しの取扱業 | ||
対価とする役務の内容 | 料作成・情報提供、運用状況の監督、リスク | 口当たり純資産価格の公表およびこれらに付 | 務、運用報告書の交付等購入後の情報提供 | |
管理、その他運営管理 全般にかかる業務 | 随する業務 | 業務およびこれらに付 随する業務 |
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | |
ご購入時（申込）手数料 | ありません。 |
ご換金時（買戻）手数料 | ありません。 |
スイッチング手数料 | 米ドルクラスと円クラス（ヘッジあり）間でスイッチングが行われる場合、スイッチング手数料はかかりません。 （注1）受益証券のスイッチングの際、日本における販売会社または販売取扱会社により申込手数料が課されることはありません。 （注2）販売会社または販売取扱会社によって、スイッチングの取扱いを行わない場合、または中止する場合があります。 （注３）豪ドルクラス（ヘッジあり）について、スイッチングは行われません。 |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |
管理報酬等 | ファンドに係る報酬・費用等 ファンドの各クラスの純資産に対して、各クラスに適用される政策金利*に連動する下記の報酬料率の合計（年率 0.75％～1.12％）を乗じた額、およびその他の費用・手数料がファンドの資産より控除されます。 ＊ 各クラスについて、以下の通貨の政策金利を参照します。米ドル：フェデラル・ファンド金利誘導目標 円 ：日本銀行無担保コール翌日物金利（誘導目標） 豪ドル：オーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッシュ・レート また、各月の管理報酬等は、前月の最終営業日から3営業日前時点の政策金利を指標として上記の報酬料率を適用して毎月後払いされます。 （上記の参考指標が有効ではない場合には、管理会社が適切とみなす参考指標を用いる場合があります。） ＊＊ 受託報酬、その他管理事務代行報酬、保管報酬、名義書換事務報酬等については、管理会社が管理報酬から支払います。 ＊＊＊ 販売会社および販売取扱会社は、販売会社または販売取扱会社の各自が寄与したファンドの米ドルクラス、円クラス（ヘッジあり）および豪ドルクラス（ヘッジあり）の受益証券の日々の純資産の額を基礎として、販売会社および販売取扱会社に対して割り当てられる販売報酬を得る権利を有します。ただし、販売報酬が販売取扱会社により生じた場合、販売取扱契約に従い、販売会社が適用される販売報酬料率の0.02%の部分につき権利を有し、販売取扱会社が適用される販売報酬料率の残りの部分につき権利を有します。 |
その他費用・手数料 | 管理報酬等のほか、上記の費用に含まれておらず、ご負担頂く費用総額に変更を生じ、また影響を与える可能性のあるその他の費用を、ファンドを通して間接的にご負担頂く場合があります。当該その他の費用には、ファンドの設立費用、日本における公募に関連する費用のほか、公租公課、ブローカー費用、手数料およびその他のポートフォリオ取引に関する支出、利息支払いを含む借入れ費用、訴訟費用および損害賠償費用等が含まれます。当該その他の費用は、運用状況等により変動するものであり、事前にその料率および上限額を示すことはできません。 ※その他費用・手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
●上記の手数料および費用等の 計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況やファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
税金
時期 | 項目 | 税金 |
分配時 | 所得税および地方税 | 配当所得として課税されます。分配金に対して20.315％ （2038年１月１日以後は20％となります。） |
換金（買戻し）時または償還時 | 所得税および地方税 | 譲渡所得として課税されます。換金（買戻し）時または償還時に差益（譲渡益）に対して 20.315％（2038年１月１日以後は20％となります。） |
手続・手数料等
●所得税、復興特別所得税および住民税が課されます。
●上記は、2024年１月末日現在のものですので、税法が改正された場には、税率等が変更される場 があります。
●法人投資者の場は上記とは異なります。
●税法上、外貨建て投資信託の分配金や譲渡損益に係る所得税の計算は、分配金や売却代金等を外貨で受け取るか否かにかかわらず、円換算をして行う必要があります。
譲渡損益は取得時の為替相場で円換算した取得価額等と、譲渡（償還）時の為替相場で円換算した譲渡（償還）価額との差額により計算し、分配金は分配時の為替相場で円換算します。
●税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
2024 年 03 月