Contract
证券代码：400062 证券简称：国重装5 公告编号：临2019-014
国机重型装备集团股份有限公司
关于与农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司签署《❹融服务协议》关联交易的公告
x公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为建立长期稳定的合作关系，本着依法依规、友好合作的原 则，中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行（以下简称“农业银行旌阳支行”）、中国银行股份有限公司德阳分行（以下简称“中国银行德阳分行”）、中国建设银行股份有限公司德阳分行（以下简称“建设银行德阳分行”）、中国工商银行股份有限公司德阳分
行(以下简称“工商银行德阳分行”) 、国机财务有限责任公司拟分别与公司签署《金融服务协议》，为公司提供金融服务。
因国机财务有限责任公司为本公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）的子公司，农业银行旌阳支行、中国银行德阳分行、建设银行德阳分行、工商银行德阳分行为本公司的关联方。公司与其签署《金融服务协议》并办理金融业务将构成关联交易。
二、关联方介绍
1.农业银行旌阳支行负责人：xxx
xx：xxxxxxxxxxxx 000 x
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券等。代理发行、代理兑付、承销政府债券：买卖政府债券、金融债券：从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；代理基金销售业务；提供保管箱服务；经营结汇、售汇业务以及中国银行业监督管理委员会、中国人民银行以及其他有权部门批准的或有权上级行授权开办的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.中国银行德阳分行负责人：xxx
地址：xxxxxxxxxxxx 00 x
经营范围：吸收存款、发放贷款、办理结算、代理发行与兑付政府债券、金融债券；从事同业拆借；办理票据贴现；代理收付款项及代理保险业务；按权限和程序提供信用证服务及担保、外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、结汇、售汇、资信调查、咨询；外汇实盘买卖，按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行授权开办的其他业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3.建设银行德阳分行
负责人：xx
地址：xxxxxxxxxx 0 x
经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准，按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行
授权开办的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.工商银行德阳分行负责人：x向上
住所：xxxxxxxxx 00 x
经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。黄金业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5.国机财务有限责任公司法定代表人：xxx
注册资本：15 亿元
地址：xxxxxxxxx 0 xxxxx：其他有限责任公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、关联交易标的的基本情况
1.关联交易标的
公司拟分别与农业银行旌阳支行、中国银行德阳分行、建设银行德阳分行、工商银行德阳分行、国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》并办理存款业务等金融服务，每日存款余额与利息之和原则上不高于人民币 70 亿元。
2.关联交易定价及原则
按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利 息。除存款外的其他各项金融服务，费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。
四、协议主要内容
甲方: 国机重型装备集团股份有限公司
乙方：农业银行旌阳支行、中国银行德阳分行、建设银行德阳分行、工商银行德阳分行、国机财务有限责任公司
1.服务范围
在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方在下列范围内为甲方提供优质高效的全方位金融服务。
1.1 本、外币存款服务
1.2 本、外币贷款服务
1.3 结算服务
1.4 办理票据承兑与贴现
1.5 办理委托贷款
1.6 承销企业债券
1.7 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务
1.8 提供担保
1.9 外汇业务
1.10 经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务
2.服务具体内容
2.1 甲方及下属子公司在乙方的每日存款余额与利息之和原则上不高于人民币 70 亿元。
2.2 乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：
2.2.1 除国家法律有特别规定以外，甲方在乙方的各类存款均存取自由，包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等，乙方按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。
2.2.2 乙方为甲方提供的除存款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。
2.2.3 乙方免予或按最低标准收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用。
2.2.4 对于甲方存入乙方的资金，乙方应确保资金安全，并严格遵照国家法律、法规进行资金管理。
除上述主要条款外，《金融服务协议》还包括双方的xx与保证、违约责任等内容。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
满足公司日常经营需求，有利于建立长期稳定的合作关系。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1.公司于 2019 年 2 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于与农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
2.独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见，认为：公司与农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》是为满足公司日常经营需求，有利于建立长期稳定的合作关系。金融服务内容定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。
3.董事会审计与风险管理委员会于 2019 年 2 月 27 日对该关联交易事项进行了审核，认为：公司与农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》是为满足公司日常经营需求，有利于建立长期稳定的合作关系。金融服务内容定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交第四届董事会第十一次会议审议。
4.公司于 2019 年 2 月 28 日召开第四届监事会第九次会议审议通过《关于与农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、国机财务有限责任公司签署<金融服务协议>关联交易的议案》。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1.公司第四届董事会第十一次会议决议。
2.公司第四届监事会第九次会议决议。
3.独立董事事前认可意见。
4.独立董事意见。
5.董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见。特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 1 日