文化旅游演艺项目、城市文化科技体验馆项目、虚拟现实应用于文化娱乐主题公园项目、智慧城市建设项目、LED照明节能改造及合同能源管理项目等。

证券代码：300296 证券简称：xx德 公告编号：2016-032

xx德光电股份有限公司

关于与国家开发银行股份有限公司北京市分行签署开发性金融合作协议的公告

x公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性xx或重大遗漏。

近日，xx德光电股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与国家开发银行股份有限公司北京市分行（以下简称“乙方”）经过友好协商，就建立长期、稳定和深度的开发性金融合作关系达成协议。现将协议有关事项公告如下：

一、风险提示：

1、xx德光电股份有限公司与国家开发银行股份有限公司北京市分行签署

《开发性金融合作协议》，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 2、本次签订的仅为框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、

意向性约定，是为双方具体合作协议合作方向的指导性协议，双方约定在本协议指导下就后续各合作项目另行签署相关协议。本次合作具体事宜以后续实际签署的协议或批准文件为准，合作具体事宜存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

二、交易对方情况

合作方的名称：国家开发银行股份有限公司北京市分行企业性质：股份有限公司分公司(国有控股)

营业执照注册号：110102000908788

注册地址：xxxxxxxxxxxx000x法定代表人：xx

经营范围：其总行在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务。

国家开发银行股份有限公司北京市分行是国家开发银行在京分支机构。国家开发银行是我国中长期投融资的主力银行，以增强国力、改善民生为使命，通过投、贷、债、租、证等多种金融业务，贯彻国家宏观经济政策，为国民经济重大中长期发展战略服务，支持国家基础设施、基础产业、支柱产业以及xx技术等领域的发展和国家重点项目建设，支持城镇化、“三农”、教育、环保、低收入家庭住房等社会瓶颈领域和民生领域发展，配合国家“走出去”战略，支持我国企业实施国际化经营。

三、协议的主要内容

（一）合作基础

1、双方合作的目的是将甲方的集团优势与乙方的融资优势相结合，遵循市场化、国际化的原则，建立新型的产业集团与金融集团全方位深度合作的新型战略合作伙伴关系，从而达到双方共同繁荣、共同发展的目的。双方合作完全在优势互补、互利共赢、诚实守信、共同发展的基础上展开。

2、甲方同意，根据企业总体发展战略规划，充分发挥整体的组织协调优势，向乙方推荐各类业务合作需求。对于获得乙方资金支持的项目及其他业务，要通过不断完善治理结构建设、法人建设、现金流建设和信用建设，帮助乙方防范和化解金融风险。

3、乙方同意，根据国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策，发挥资金规模大、期限长、资金来源稳定、信用等级高和业务种类全面的多种优势，积极支持甲方的业务发展战略，为甲方的各类金融服务需求提供长期稳定的金融支持和全方位金融服务。

（二）合作内容 1、合作领域

文化旅游演艺项目、城市文化科技体验馆项目、虚拟现实应用于文化娱乐主题公园项目、智慧城市建设项目、LED照明节能改造及合同能源管理项目等。

2、金融产品合作

国家开发银行除本部及分支机构外还拥有国开金融公司、国开证券公司、中

非发展基金、国银金融租赁公司等其他子公司，可为甲方提供投、贷、债、租、证等金融服务。国家开发银行可提供的金融服务产品包括但不限于：基金投资和股权投资服务；银团贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资等本外币贷款融资服务；（超）短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转换公司债券、金融债、境外人民币债券、私募债券和中小企业集合票据等债券承销服务；融资租赁服务；并购重组、投资咨询、财务顾问等投资银行服务；以及信用证、保函、保理、银行承兑汇票、票据贴现、结售汇、资产管理等中间业务服务。乙方将积极为甲方提供投、贷、债、租、证等多种产品和中间业务的全方位金融服务。

甲方同意，在双方密切合作的基础上稳定和增加乙方提供的各类金融服务份额，优先使用乙方提供的各类贷款、存款、理财、结算服务，并支持乙方为其承销企业债券、发放搭桥贷款及提供融资租赁、并购重组、投资银行等其他金融服务。

甲方邀请乙方担任融资顾问，为甲方提出的企业发展战略规划、并购重组、市场发债、投融资方案设计、法人治理结构完善、组织银团等提供咨询顾问和融资规划服务。

3、意向合作融资总量

根据甲方的业务发展规划和融资需求，以及乙方对甲方的信用评审结果，自 2016年至2021年期间，甲乙双方在各类金融产品上的意向合作融资总量为50亿元

（大写：伍拾亿元）人民币。融资总量项下各具体项目的实施条件及融资量，以双方签订的合同或批准文件为准。

（三）其他

1、本协议仅代表甲乙双方就开发性金融合作达成的共识，不作为正式融资承诺。

2、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期5年。

四、合同履行对公司的影响

1、协议的签署有利于公司与国开行北京分行建立良好的战略合作伙伴关系，为公司开展文化产业项目提供有效的资金保证，有利于实现公司“文化科技+金融”战略。

2、国家开发银行除本部及分支机构外还拥有国开金融公司、国开证券公司、中非发展基金、国银金融租赁公司等其他子公司，可提供投、贷、债、租、证等金融服务。公司与国开行合作伙伴关系的建立，将为公司日后的投融资业务需要提供重要的支撑，在基金投资、股权投资、项目贷款、公司债、融资租赁服务、并购重组等方面均存在合作的空间。

五、备查文件

xx德光电股份有限公司与国家开发银行股份有限公司北京市分行签署的

《开发性金融合作协议》。

特此公告。

xx德光电股份有限公司董事会 2016 年 3 月 22 日