・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護 基金の対象ではありません。・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 価格変動・市場リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 を下回ることがあります。 信用リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化...
（この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。）
投資信託のお申込みに際しては、本書面及び投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。
［全ファンド共通事項］
・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。 ・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 | |
価格変動・市場リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 | |
を下回ることがあります。 | |
信用リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化 | |
およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあり | |
ます。 | |
ファンドの運用に伴う主なリスク | 為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資 |
信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回って | |
いても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。 | |
カントリーリスク | |
投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これに | |
より投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市 | |
場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。 | |
これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。 | |
為替手数料 | 外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円／往復２円（上限）かかります。 |
書面による契約解除 （クーリング•オフ） | 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 |
株式会社SMBC信託銀行 O106D TE2408P
［全ファンド共通事項］
販売会社の概要（※） | 商号等 | 株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第653号 |
本店所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 | |
設立年月 | 1986年2月 | |
主な事業 | 銀行業務・信託業務・登録金融機関業務 | |
登録金融機関業務の内容及び方法の概要 | 当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。 ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。 | |
連絡先 | 当行支店 プレスティアホン インベストメント（通話料無料） 0120-322-522または、ホームページ https://www.smbctb.co.jp | |
加入している 金融商品取引業協会 | 日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |
認定投資者保護団体の有無 | 無 | |
契約の概要 | 当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 | |
契約の終了事由 | ファンドが償還されたとき等 | |
※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー（開示資料）またはホームページ(https: /www.smbctb.co.jp)をご覧ください。
［当行の苦情処理措置及び紛争解決措置］
一般社団法人 全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用 | |
一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室 | 電 話 番 号 0570-017109または03-5252-3772 |
証券•金融商品あっせん相談センター連絡先 | 電 話 番 号 0120-64-5005 |
金融ADR制度（金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度）のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。
［国内籍投資信託］ |
SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に応じて、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 国内籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 （例）購入時手数料率が 3.30％（税込）、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 上記の場合、購入時手数料 31,945 円（税込）を含めたお支払合計額は 100 万円となります。 なお、国内籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に準じます。 |
［外国籍投資信託］ |
SMBC 信託銀行における外国籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 外国籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 （例）購入時手数料率が 3.30％（税込）、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 購入時手数料（税込）＝ 100 万円 × 3.30％ ＝ 33,000 円（お支払合計額 1,033,000 円） なお、外国籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。 |
① 1 万口あたりの 10,000 円 × 3.30％ ＝ 330 円 購入時手数料（税込） （基準価額） （購入時手数料率） |
② 購入口数の計算 1,000,000 円 ÷（10,000 円 ＋ 330 円） × 10,000 ＝ 968,054 口 （購入金額） 基準価額 購入時手数料 10,000 口あたり |
③ 購入時手数料 330 円 × 968,054 口 ÷ 10,000 ＝ 31,945 円 （税込） （1 万口あたりの購入時手数料） （購入口数） |
手数料•信託報酬•その他諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なり、事後に算出される場合や明確に区分できない場合がございますので、事前に確定することができません。なお、当書面に記載のない内容につきましては各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）•請求目論見書にて、ご確認いただきますようお願い申しあげます。
［お申込手数料について］（国内籍投資信託）お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額+購入時手数料）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 | |||
ニッセイ日本インカムオープン 愛称：Jボンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
フィデリティ投信株式会社 | |||
フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ・日本小型株・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
ブラックロック・ジャパン株式会社 | |||
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 3.30％（税込） |
ブラックロック世界好配当株式オープン (愛称：世界の息吹) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |||
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称：アジアの風) | 1,000万円未満 3.30％（税込） | ||
JPMグローバル医療関連株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） |
3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） | |||
1億円以上 1.10％（税込） | |||
JPMワールド･CB･オープン | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
JPMジャパンマイスター | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |||
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
GS 日本小型株ファンド netWIN GS テクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）/ Bコース（為替ヘッジなし） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30％（税込） 1億円以上3億円未満 2.20％（税込） 3億円以上 1.10％（税込） |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド （愛称：ライジング・サン） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30％（税込） 1億円以上5億円未満 2.20％（税込） 5億円以上10億円未満 1.10％（税込） 10億円以上 0.55％（税込） |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | |||
ドイチェ・インド株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
DWS ブラジル・レアル債券ファンド （毎月分配型）/（年1回決算型） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型） Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上 0.55％（税込） |
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額+購入時手数料）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
日興アセットマネジメント株式会社 | |||
インデックスファンド225インデックスファンドTSP インデックスファンドDAX(ドイツ株式) インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式） インデックスファンドＪリート（東証REIT指数）毎月分配型 | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 1.10％（税込） |
世界のサイフ | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型） | 1,000万円未満 3.30％（税込） | ||
世界の財産3分法ファンド （不動産・債券・株式）毎月分配型 | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） |
日興AM中国A株ファンド（愛称：黄河） | 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） | ||
1億円以上 1.10％（税込） | |||
ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円未満 2.75％（税込） 5,000万円以上1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上5億円未満 1.10％（税込） 5億円以上10億円未満 0.825％（税込） 10億円以上 0.55％（税込） |
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | |||
テンプルトン世界債券ファンド 愛称：地球号 （限定為替ヘッジコース）/（為替ヘッジなしコース）/ （毎月分配型・為替ヘッジなしコース） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
UBSアセット・マネジメント株式会社 | |||
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
UBS新興国株式厳選投資ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社※ | |||
コーポレート・ボンド・インカム愛称：泰平航路1年決算型 （為替ヘッジ型/１年決算型）/ （為替ノーヘッジ型/１年決算型） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上 0.55％（税込） |
グローバルＡＩファンド/ | 1億円未満 3.30％（税込） | ||
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） TTI・エマージング厳選株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円以上5億円未満 1.65％（税込） 5億円以上10億円未満 0.825％（税込） |
10億円以上 0.55％（税込） | |||
※三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、三井住友フィナンシャルグループの関連会社です。
［お申込手数料について］（外国籍投資信託） お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | |
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ※ | ||||
プレミアム・ファンズ | ||||
グローバル・コーポレート・ボンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
シュローダー日本株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 30万米ドル未満 30万米ドル以上100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） |
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型/グロース型/アドバンス型 （アドバンス型のお申込通貨は米ドルのみ） | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
グローバル・コア株式ファンドグローバル・コア債券ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型 承継機能付 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド | ||||
GS 新成長国通貨債券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100万米ドル/ユーロ未満 100万米ドル/ユーロ以上 300万米ドル/ユーロ未満 300万米ドル/ユーロ以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） | |
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド | ||||
ダブルライン・トータル・リターン・ファンド （年2回）クラス | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | ||||
ピムコ・バーミューダ・トラスト | ||||
ピムコ ショート・ターム ストラテジー | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ありません | |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | |||
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー | ||||
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ | ||||
グローバル・アロケーション・ポートフォリオ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | |
シーエス（ケイマン）リミテッド | ||||
ゴールドマン・サックス（ケイマン諸島）ユニット・トラスト | ||||
netWIN GSテクノロジー株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | |
※SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、三井住友フィナンシャルグループの関連会社です。
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | |
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド | ||||
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト | ||||
テンプルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
米国成長株集中投資ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上300万米ドル未満 300万米ドル以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） |
フレキシベータファンド VT5 / VT10 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | |
1億円以上 | 0.55％（税込） | |||
アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.75％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10%（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 2.75％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10%（税込） 0.55％（税込） | |
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー | ||||
グローバル・ストラテジーズ・トラスト | ||||
ボンド・プラス7.0/ボンド・プラス7.0(毎月分配型) | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10％（税込） 0.55％（税込） 0.275％（税込） | ||
3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | |||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20％（税込） | |||
1,000万円以上5,000万円未満 | 1.65％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 | 1.10％（税込） | |
1億円以上3億円未満 | 0.55％（税込） | |||
3億円以上 | 0.275％（税込） | |||
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. | ||||
MUGC GSケイマン・ファンド | ||||
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 3.30％（税込） 1.65％（税込） 0.825％（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 3.30％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65％（税込） 0.825％（税込） | |
1億円以上 | 0.55％（税込） | |||
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド | |||
UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ | |||
プレミアム・キャリー戦略ファンド グローバル・セレクト・キャリー戦略ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 2.20％（税込） 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.65％（税込） 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.10％（税込） 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.55％（税込） 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.275％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | ||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | ||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 2.20％（税込） 1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上3億円未満 0.55％（税込） 3億円以上 0.275％（税込） | |
ウェイストーン・マネジメント・カンパニー（IE）リミテッド | |||
ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト | |||
One-Day・プレミアム/ | 10万米ドル未満 2.20％（税込） | ||
One-Day・プレミアム（毎月分配型） | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル以上50万米ドル未満 1.65％（税込） 50万米ドル以上100万米ドル未満 1.10％（税込） 100万米ドル以上300万米ドル未満 0.55%（税込） |
300万米ドル以上 0.275％（税込） | |||
1,000万円未満 2.20％（税込） | |||
1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） | |
1億円以上3億円未満 0.55%（税込） | |||
3億円以上 0.275％（税込） | |||
IQ EQファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド | |||
オルトゥ・クールバ・トラストⅡ | |||
グローバル株式セクター厳選ファンド | 10万米ドル/豪ドル未満 2.20％（税込） 10万米ドル/豪ドル以上 1.65％（税込） 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 1.10％（税込） 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 0.55％（税込） 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 0.275％（税込） | ||
3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | ||
1,000万円未満 2.20％（税込） | |||
1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） | |
1億円以上3億円未満 0.55％（税込） | |||
3億円以上 0.275％（税込） | |||
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 お申込通貨 お申込単位 追加お申込単位 お申込手数料率
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイシュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランスユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブルニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド/ アジア・ボンド 毎月分配型
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド/グローバル・ハイイールド 毎月分配型
ユーロ、円
米ドル、ユーロ、円
米ドル、円
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円以上3,000万円未満
3.30％（税込）
2.20％（税込）
米ドル、豪ドル、 3,000ユーロ以上
100ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
1
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ/イールド・エクイティ 毎月分配型
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 毎月分配型グローバル・シリーズ コモディティ
ユーロ、円
ユーロ、円
1ユーロ・セント単位 1ユーロ・セント単位
00万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
3,000万円以上1億円未満
1.65％ ( 税込）
米ドル、豪ドル、 50万円以上ユーロ、円 1円単位
1万円以上
1円単位
100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上、
1億円以上
1.10％（税込）
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエージャナス・セレクション
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド 米ドル、豪ドル、
10万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドジャナス・ハイイールド・ファンド/
ジャナス・ハイイールド・ファンド 毎月分配型
ジャナス・バランス・ファンド
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
米ドル、豪ドル、
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/NZドル以上
30万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1,000万円以上3,000万円未満
30万米ドル/豪ドル/NZドル以上
100万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
3,000万円以上1億円未満
100万米ドル/豪ドル/NZドル以上
2.75%（税込）
2.20％（税込）
1.65%（税込）
ジャナス・フォーティ・ファンド
3,000NZドル以上 100NZドル以上
200万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1.10%（税込）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
1NZセント単位
50万円以上
1円単位
1NZセント単位
1万円以上
1円単位
1億円以上2億円未満
200万米ドル/豪ドル/NZドル以上
300万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
2億円以上3億円未満
300万米ドル/豪ドル/NZドル以上、
3億円以上
0.55%（税込）
0.275%（税込）
【投資信託】購入時手数料（お申込手数料）に関するご説明
■投資信託のお申込手数料はご購入にあたってご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
例えば、お申込手数料が3.30％（税込）の場合
3.30％
1.65％
1.10％
0.825％
0.66％
【保有期間】 1年
【１年あたりのご負担率（税込）】
2年
3年
4年
5年
：
：
※投資信託によっては、購入時にお申込手数料を頂戴せず、換金時に保有期間に応じたお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、１年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。
実際にお取引される投資信託の手数料率や残存期間については契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。
投資信託のお申込みにあたっては、上記のお申込手数料のほか、信託・管理報酬やその他費用等をご負担いただきます。
また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。
実際の手数料率等の詳細は契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。
使用開始日 2024年9月20日
テンプルトン 世界債券ファンド
限定為替ヘッジコース為替ヘッジなしコース
毎月分配型・為替ヘッジなしコース
愛称：地球号
追加型投信／内外／債券
コース名 | 商品分類 | 属性区分 | ||||||
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 （収益の源泉） | 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | |
限定為替ヘッジコース | 追加型 | 内外 | 債券 | その他資産 （投資信託証券 （債券 一般）） | 年2回 | グローバル （日本を含む） | ファンド・オブ・ファンズ | あり （限定ヘッジ） |
為替ヘッジなしコース | なし | |||||||
毎月分配型・為替ヘッジなしコース | 年12回 （毎月） | |||||||
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※商品分類および属性区分の内容は一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）で閲覧できます。
■ 本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
■ この目論見書により行う「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース／為替ヘッジなしコース／毎月分配型・為替ヘッジなしコース」の募集については、委託会社は金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を2024年9月19日に関東財務局長に提出しており、2024年9月20日にその届出の効力が生じております。
■ ファンドに関する金融商品取引法第15条第３項に規定する目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）は、委託会社のホームページ
で閲覧、ダウンロードすることができます。なお、ファンドの投資信託約款の全文は請求目論見書に掲載しています。
■ ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき事前
に受益者の意向を確認いたします。
■ 投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
■ 請求目論見書については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に請求目論見書をご請求
された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにして下さい。
■ ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記の照会先までお問合わせ下さい。
ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。
委託会社［ファンドの運用の指図を行う者］
金融商品取引業者登録番号 | 関東財務局長（金商）第417号 | ||||
設 | 立 | 年 | 月 | 日 | 1998年4月28日 |
資 | 本 | 金 | 10億円（2024年6月末現在） | ||
運用する投資信託財産の合 計 純 資 産 総 額 | 1兆241億円（2024年6月末現在） | ||||
委託会社の照会先
電 話 番 号 03-5219-5940（受付時間 営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ https://www.franklintempleton.co.jp
受託会社［ファンドの財産の保管および管理を行う者］
三菱UFJ信託銀行株式会社
ファンドの目的
ファンドの目的・特色
信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
ファンドの特色
テンプルトン世界債券ファンドは、以下の３本のファンドから構成されています。
ファンドは以下の略称で記載される場合があります。また、これらを総称して「テンプルトン世界債券ファンド」または、個別に「ファンド」もしくは「各ファンド」という場合があります。
正式名称 | 略称 |
テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース | 限定為替ヘッジコース |
テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース | 為替ヘッジなしコース |
テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース | 毎月分配型・為替ヘッジなしコース |
1 世界各国（新興国を含む）の国債および政府機関債等を実質的な主要投資対象＊とします。
＊「実質的な主要投資対象」は、外国投資証券や投資信託の受益証券（これらを総称して、以下「投資信託証券」といいます。）を通じて投資する主要な投資対象を意味します。
ファンドは、複数の投資信託証券（投資対象ファンド）に投資を行うファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。ファンドの仕組み
各ファンド 投資対象ファンド 実質的な主要投資対象
申込金
投資
投資
損益 損益
投資
分配金 換金代金償還金
投資
損益 損益
投資 投資
世界各国の国債・政府
機関債等
申込金
損益
投資
損益
分配金 換金代金償還金
投資
損益
損益
テンプルトン 世界債券ファンド為替ヘッジなし コース
／
毎月分配型・為替ヘッジなしコース
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ –
テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I（Mdis）JPY
日本短期債券ファンド
（適格機関投資家限定）
わが国の公社債・金融商品
日本短期債券ファンド
（適格機関投資家限定）
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ –
テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I（Mdis）JPY-H1
テンプルトン 世界債券ファンド
限定為替ヘッジコース
投資者
投資対象ファンドの投資目的
フランクリン・テンプルトン・インベストメン＊ト・ファンズ -テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド | 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） |
ファンドの主たる投資目的は、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することです。 | 日本短期債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債・金融商品に投資を行い、信託財産の安定的な成長を目指して安定運用を行います。 |
＊以下「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」ということがあります。
（注）詳しい投資対象ファンドの内容については、後述の「投資対象ファンドの概要」をご覧下さい。
〈限定為替ヘッジコース〉
「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I（Mdis）JPY-H1」（以下、「JPY限定為替ヘッジ・クラス」ということがあります。）の円建て外国投資証券に投資します。「JPY限定為替ヘッジ・クラス」では、当該クラスの純資産額を米ドル換算した額の米ドル売り・円買いを行います（限定為替ヘッジ）。
〈為替ヘッジなしコース〉／〈毎月分配型・為替ヘッジなしコース〉
「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I（Mdis）JPY」（以下、「JPYクラス」ということがあります。）の円建て外国投資証券に投資します。「JPYクラス」においては外貨建資産に対する為替ヘッジは行いません。
2 外国投資証券の組入れは高位を維持することを基本とします。
通常の状況においては、〈限定為替ヘッジコース〉は「JPY限定為替ヘッジ・クラス」へ、〈為替ヘッジなしコース〉〈毎月分配型・為替ヘッジなしコース〉は「JPYクラス」への投資を中心（概ね信託財産の純資産総額の90％以上）とします。
3 毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
年２回決算
〈限定為替ヘッジコース〉／〈為替ヘッジなしコース〉
毎年６月および12月の20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき分配を行います。
毎月決算
〈毎月分配型・為替ヘッジなしコース〉
毎月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき分配を行います。なお、６月および12月以外の月の決算時の分配については、原則として配当等収益を中心とするものとします。
■ 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
■ 収益分配金額は、委託会社が毎計算期末の基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収
益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
■ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
［収益分配金に関する留意事項］
投資信託で分配金が支払われるイメージ
分配金
投資信託の純資産
● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
● 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合
10,500円
10,550円
（ 期中収益
①＋②）50円
分配金
100円
10,450円
前期決算日
＊分配対象額 500円
分配前
＊50円を取崩し
当期決算日
分配後
＊分配対象額 450円
当期決算日
＊450円
（③＋④）
＊50円
＊500円
（③＋④）
10,500円
10,400円
配当等収益
①20円
分配金
100円
10,300円
前期決算日
＊分配対象額 500円
分配前
＊80円を取崩し
当期決算日
分配後
＊分配対象額 420円
当期決算日
＊500円
（③＋④）
＊420円
（③＋④）
＊80円
（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および
④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
● 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
普通分配金 | ||
投資者の購入価額 当初個別元本） | （特 | 元本払戻金 別分配金） |
分配金支払後 基準価額個別元本 | ||
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合
投資者の購入価額 当初個別元本） | （特 | 元本払戻金 別分配金） |
分配金支払後 基準価額個別元本 |
※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金（特別分配金）部分は
（
（ 非課税扱いとなり
ます。
普 通 分 配 金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
（注）普通分配金に対する課税については後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。
ファンドの投資制限
●投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
●外貨建資産への直接投資は行いません。
投資対象ファンドの概要（2024年6月28日現在）
フ ァ ン ド 名 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド JPY限定為替ヘッジ・クラス／JPYクラス | |||
形 態 | ルクセンブルク籍／外国投資法人／オープンエンド型 | |||
投 資 目 的 | ファンドの主たる投資目的は、インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することです。 | |||
主 な 投 資 戦 略 | 主として世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等に投資することにより、上記の投資目的を達成することを目指します。投資制限の範囲内で社債に投資することができます。また、複数の国によって組織または援助された国際機関（国際復興開発銀行や欧州投資銀行など）が発行する債券にも投資することができます。投資目的のためにデリバティブ取引を行うことができます。デリバティブ取引には、スワップ（金利スワップ、クレジット・デフォルト・スワップ、トータル・リターン・スワップなど）、先渡しおよびクロス先渡し取引（フォワードおよびクロスフォワード）、先物取引（国債先物を含む）、オプションが含まれます。デリバティブ取引により、特定のイールドカーブ、デュレーション、通貨、信用 （クレジット）のポジションが負（マイナス）となることがあります。他の証券、資産または通貨の値動きに価格が連動する証券や商品にも投資することができます。純資産総額の10％までの範囲内で債務不履行の状態にある債券を保有する場合があります。また、優先株式や債券から転換されたまたは交換された株式を保有することもあります。 新興国、デリバティブ取引、非投資適格および債務不履行の状態にある債券への投資は、高いリスクを伴います。 | |||
JPY限定為替ヘッジ・クラス | 当該クラスの純資産額を米ドル換算した額の米ドル売り・円買いを行います （限定為替ヘッジ）。 | |||
JPYクラス | 原則として、為替ヘッジを行いません。 | |||
主 な 投 資 制 限 | デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 | |||
関 係 法 人 | 運用会社：フランクリン・アドバイザーズ・インク（米国） 管理会社：フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシーズ・エス・エー・アール・エル（ルクセンブルク） （業務委託先：ＪＰモルガン・エスイー ルクセンブルク支店（ルクセンブルク ）保管銀行：JPモルガン・エスイー ルクセンブルク支店（ルクセンブルク） | |||
設 定 年 月 日 | 1991年２月28日※1 | |||
決 算 日 | 6月30日 | |||
申 込 手 数 料 | かかりません。※2 | |||
運 用 報 酬 ※3 | 年率0.55％※2 | |||
管理会社報酬 ※3 | 年率0.20％ | |||
保管銀行報酬 ※3 | 年率0.01％～0.14％ | |||
・テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンドは、各シェアクラス（申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。）に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。
※1 ファンドが投資を行う「JPY限定為替ヘッジ・クラス」および「JPYクラス」の導入は2010年12月です。
※2 ファンドが投資を行う「JPY限定為替ヘッジ・クラス」、「JPYクラス」のものです。
※3 この他に監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
フ ァ ン ド 名 | 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） |
形 態 | 国内籍／追加型株式投資信託 |
投 資 目 的 等 | 日本短期債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債・金融商品に投資し、信託財産の安定的な成長を目指して安定運用を行います。NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
主 な 投 資 制 限 | 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 |
関 係 法 人 | 委託会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
設 定 年 月 日 | 2007年９月26日 |
決 算 日 | ７月22日（ただし、休業日の場合は翌営業日） |
申 込 手 数 料 | かかりません。 |
信 託 報 酬 | 年率0.143％（税抜0.13％） |
・NOMURA-BPI短期インデックスとは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表しているわが国の残存期間１年から３年の債券で構成されている債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI総合のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
基準価額の変動要因
投資リスク
ファンドは、値動きのある資産に投資しますので、基準価額が変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用により生じた利益および損失はすべて投資者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の国債および政府機関債等の債券に投資を行うため、以下の「主な変動要因」などがファンドの基準価額に影響を及ぼします。
■ 主な変動要因
金利変動リスク | 債券の価格は、通常、金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇するといった特性を持っており、金利変動の影響を受けます。 |
信 用 リ ス ク | 発行国や発行体の債務返済能力、業績・財務内容、格付け、市場環境の変化等により、債券価格は大きく変動することがあります。デフォルト（債務不履行）が生じた場合あるいはデフォルトが予想されると債券価格は大きく下落し、機動的に売買できないこともあります。また、金融商品等の取引相手方に債務不履行が生じた場合等には、損失を被るリスクがあります。 |
カントリーリスク | 世界各国の金融・証券市場への投資は、それらの国・地域の政治、経済および社会情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな制限や規制が設けられた等の場合には、運用上の制約を受ける可能性があります。このような場合に、ファンドの基準価額はその影響を受けることがあります。また、新興国の金融・証券市場への投資には、政治・経済構造が先進国と比べ不安定であるため、投資環境の急変により市場が混乱した場合や取引に対して新たな制限や規制が設けられた場合、運用上の制約を大きく受ける可能性が想定されます。 |
為替変動リスク | 〈限定為替ヘッジコース〉 投資対象ファンドの「JPY限定為替ヘッジ・クラス」では、当該クラスの純資産額を米ドル換算した額の米ドル売り・円買いを行います（限定為替ヘッジ）。実質の通貨配分と異なる場合が想定され、ヘッジが行われない部分やオーバーヘッジとなる部分が発生します。したがって、限定為替ヘッジコースでは為替変動の影響を受けることが想定されます。 また、円の金利が米ドルの金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。 |
〈為替ヘッジなしコース〉／〈毎月分配型・為替ヘッジなしコース〉 投資対象ファンドの「JPYクラス」では、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受けます。 |
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
その他の留意点
■当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
■当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境
が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
リスク管理体制
委託会社では、運用部門から独立したリスク管理の担当部門が、ファンドのリスク管理を行います。
また、リスク管理に関する委員会において、ファンドのパフォーマンス評価、リスク分析、運用ガイドラインモニタリング結果に関する報告、その他運用リスクに関する事項について審議し、必要に応じて運用部門に対して是正勧告を行います。
流動性リスクについては、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
エグゼクティブ・マネジメント・コミッティは、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
参考情報
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較でき
2019年7月末～2024年6月末
るように作成したものです。
2019年7月末～2024年6月末
〈限定為替ヘッジコース〉
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
当ファンドの年間騰落率（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸（）％）
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
（％） 100
最大値（当ファンド） 最大値 最小値（当ファンド） 最小値 平均値
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
2019年7月 2020年6月 2021年6月 2022年6月 2023年6月
2024年6月 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
（％）
当ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 | |
最大値 | 0.9 | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 15.3 | 21.5 |
最小値 | △14.5 | △10.8 | △12.4 | △19.4 | △5.5 | △6.1 | △8.8 |
平均値 | △6.3 | 12.7 | 19.5 | 10.0 | △1.2 | 4.9 | 6.7 |
〈為替ヘッジなしコース〉
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
当ファンドの年間騰落率（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸（）％）
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
（％） 100
最大値（当ファンド） 最大値 最小値（当ファンド） 最小値 平均値
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
2019年7月 2020年6月 2021年6月 2022年6月 2023年6月
2024年6月 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
（％）
当ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 | |
最大値 | 14.6 | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 15.3 | 21.5 |
最小値 | △11.3 | △10.8 | △12.4 | △19.4 | △5.5 | △6.1 | △8.8 |
平均値 | 2.3 | 12.7 | 19.5 | 10.0 | △1.2 | 4.9 | 6.7 |
〈毎月分配型・為替ヘッジなしコース〉
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
当ファンドの年間騰落率（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸（）％）
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
（％） 100
最大値（当ファンド） 最大値 最小値（当ファンド） 最小値 平均値
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
2019年7月 2020年6月 2021年6月 2022年6月 2023年6月
2024年6月 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
（％）
当ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 | |
最大値 | 14.6 | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 15.3 | 21.5 |
最小値 | △11.1 | △10.8 | △12.4 | △19.4 | △5.5 | △6.1 | △8.8 |
平均値 | 2.3 | 12.7 | 19.5 | 10.0 | △1.2 | 4.9 | 6.7 |
＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年7月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年7月から2024年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2019年7月から2024年6月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。
≪各資産クラスの指数≫
日 本 株 ・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株 ・MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株 ・MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）日本国債 ・NOMURA-BPI国債
先進国債 ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債 ・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
NOMURA-BPI国債
NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、 FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。
運 用 実 績
基準日：2024年6月28日
基準価額・純資産の推移（過去10年間）
分配の推移／基準価額・純資産
〈限定為替ヘッジコース〉
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）
(円) 16,000
12,000
8,000
4,000
2014年6月末～2024年6月末
(億円) 80
60
40
20
〈限定為替ヘッジコース〉
基準価額 | 純資産総額 |
7,267円 | 6億円 |
0
2014年6月 2016年6月 2018年6月 2020年6月
〈為替ヘッジなしコース〉
0
2022年6月
2024年6月
2022年6月 | 10円 |
2022年12月 | 10円 |
2023年6月 | 10円 |
2023年12月 | 10円 |
2024年6月 | 10円 |
設 定 来 累 計 | 270円 |
〈為替ヘッジなしコース〉
(円) 20,000
16,000
12,000
8,000
4,000
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）
2014年6月末～2024年6月末
(億円) 125
基準価額 | 純資産総額 |
17,387円 | 24億円 |
2022年6月 | 10円 |
2022年12月 | 10円 |
2023年6月 | 10円 |
2023年12月 | 10円 |
2024年6月 | 10円 |
設 定 来 累 計 | 270円 |
100
75
50
25
0 2016年6月 2018年6月 2020年6月 2022年6月 0
2014年6月 2024年6月
〈毎月分配型・為替ヘッジなしコース〉
〈毎月分配型・為替ヘッジなしコース〉
(円) 20,000
16,000
12,000
8,000
4,000
純資産総額（右軸）基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）
2014年6月末～2024年6月末
(億円) 15
基準価額 | 純資産総額 |
11,984円 | 1億円 |
2024年2月 | 25円 |
2024年3月 | 25円 |
2024年4月 | 25円 |
2024年5月 | 25円 |
2024年6月 | 25円 |
直近１年間累計 | 300円 |
設 定 来 累 計 | 4,745円 |
12
9
6
3
0 2016年6月 2018年6月 2020年6月 2022年6月 0
2014年6月 2024年6月
※基準価額は１万口当たり、信託報酬控除後のものです。
※分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして計算しています。
※分配金は１万口当たり、税引前
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
主要な資産の状況
※比率は純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。また、小数点以下第2位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
〈限定為替ヘッジコース〉
テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1 | 97.8% |
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） | 0.5% |
コール･ローン等 | 1.7% |
計 | 100.0% |
〈為替ヘッジなしコース〉
テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY | 98.3% |
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） | 0.5% |
コール･ローン等 | 1.2% |
計 | 100.0% |
〈毎月分配型・為替ヘッジなしコース〉
テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY | 97.7% |
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） | 0.7% |
コール･ローン等 | 1.6% |
計 | 100.0% |
■＜ご参考＞投資対象ファンドの状況
テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド（2024年6月末現在（現地））＊
基準日：2024年6月28日
銘柄 | 利率 | 償還年月日 | 国・地域名 | 比率 |
韓国国債 | 3.250% | 2028/3/10 | 韓国 | 5.8% |
マレーシア国債 | 3.899% | 2027/11/16 | マレーシア | 4.0% |
ニュー・サウス・ウェールズ州 財務公社債 | 2.000% | 2033/3/8 | オーストラリア | 4.0% |
ビクトリア州財務公社債 | 2.250% | 2033/9/15 | オーストラリア | 3.2% |
メキシコ国債 | 7.500% | 2033/5/26 | メキシコ | 2.9% |
ウルグアイ国債 | 3.875% | 2040/7/2 | ウルグアイ | 2.8% |
クイーンズランド州財務公社債 | 1.750% | 2034/7/20 | オーストラリア | 2.6% |
ノルウェー国債 | 1.750% | 2025/3/13 | ノルウェー | 2.5% |
ブラジル国債 | 10.000% | 2029/1/1 | ブラジル | 2.5% |
インド国債 | 7.260% | 2029/1/14 | インド | 2.3% |
種類別組入比率 組入上位10銘柄
投資適格債券 | 76.1% |
非投資適格債券 | 10.9% |
現金･その他 | 13.0% |
＊テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンドの計算日における月末最終日です。
※現金・その他には、デリバティブを含んでいる場合があります。
※組入上位10銘柄には償還まで１年以内の割引債券は除いております。
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）（2024年6月末現在）
種類別組入比率
債券 | 99.1% |
現金･その他 | 0.9% |
年間収益率の推移（暦年ベース）
〈限定為替ヘッジコース〉
3.7％ | |||||||||
－5.6％ | －0.2％ | －0.9％ | －3.4％ | －5.0％ | －5.5％ | －8.2％ | －3.9％ | ||
－11.5％ | |||||||||
20％
10％
0％
-10％
-20％
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
〈為替ヘッジなしコース〉
0.5％ | 5.3％ | 9.2％ | 8.4％ | 3.5％ | |||||
－5.5％ | －1.8％ | －0.2％ | －2.1％ | －8.9％ | |||||
40％
20％
0％
-20％
-40％
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
〈毎月分配型・為替ヘッジなしコース〉
0.6％ | 5.2％ | 9.3％ | 8.4％ | 3.5％ | |||||
－5.6％ | －2.1％ | －0.3％ | －2.2％ | －8.8％ | |||||
40％
20％
0％
-20％
-40％
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
※ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資したものとして計算しています。
※ファンドにベンチマークはありません。
※2024年は年初から基準日までの収益率を表示しています。
ファンドの運用実績はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。ファンドの運用状況は、委託会社のホームページで確認することができます。
お申込みメモ
購 入 単 位 | 販売会社が定める単位 | |
購 入 価 額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
購 入 代 金 | 販売会社の指定する日までに販売会社ヘお支払い下さい。 | |
換 金 単 位 | 1口単位 | |
換 金 価 額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
換 金 代 金 | 換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。 | |
申 込 締 切 時 間 | 原則として午後3時までとします。 ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意下さい。これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の取扱いとなります。 ※2024年11月5日以降は、午後3時30分までに販売会社が受付けたものを当日の申込受付分とする予定です。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。 | |
購 入・ 換 金 の申 込受付不可日 | ニューヨーク証券取引所またはルクセンブルクの銀行の休業日には、購入・換金申込は受付けません。 | |
購入の申込期間 | 2024年9月20日から2025年3月18日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 | |
換 金 制 限 | ありません。 | |
購入・換金申込受付の中止及び取消し | 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託財産の適正な評価ができないと委託会社が判断したときなどやむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すことができます。 | |
信 託 期 間 | 無期限（設定日：2010年12月27日） | |
繰 上 償 還 | 委託会社は、受益権の口数が5億口を下回ることになった場合、ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 | |
決 算 日 | 〈限定為替ヘッジコース〉 〈為替ヘッジなしコース〉 毎年6月および12月の20日 （休業日の場合は、翌営業日） | 〈毎月分配型・為替ヘッジなしコース〉 毎月20日 （休業日の場合は、翌営業日） |
収 益 分 配 | 毎決算時に、分配方針に基づき分配を行います。 当ファンドには分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」があります。 ※販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。 | |
信託金の限度額 | 各ファンドにつき5,000億円 | |
公 告 | 日本経済新聞に掲載します。 | |
運 用 報 告 書 | 6月と12月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。 | |
課 税 関 係 | 課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。 当ファンドは、NISAの対象ではありません。 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。 | |
手続・手数料等
ファンドの費用・税金
■ ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | |
購 入 時 手 数 料 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%（税抜3.0%）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。 購入時手数料は、ファンドおよび関連する投資環境の説明ならびに情報提供、購入に関する事務手続き 等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。 |
信 託 財 産 留 保 額 | ありません。 |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | ||||||
運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ） | 当ファンド | 純資産総額に対し年率1.0725％（税抜0.975％） 運用管理費用（信託報酬）は毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払われます。 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 《運用管理費用（信託報酬）（税抜）の配分と役務の内容》 | ||||
支払先 | 配分 | 役務の内容 | ||||
委託会社 | 年0.200％ | ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、開示資料作成等 | ||||
販売会社 | 年0.750％ | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、各種事務手続き等 | ||||
受託会社 | 年0.025％ | 信託財産の管理、委託会社からの指図の実行等 | ||||
投資対象ファンド | 運用・管理報酬等の料率：年率0.76％～0.89％ ※主要な投資対象ファンドの料率を記載しています。 | |||||
実質的な負担 | 当ファンドの信託報酬と投資対象ファンドの運用・管理報酬等を合計した、投資者が実質的に負担する料率は、年率1.8325％～1.9625％（税込）です。 ※実際の負担率は、投資対象ファンドの組入比率などにより変動します。一部の投資 対象ファンドにおける監査費用、有価証券の売買委託手数料等は含まれておりません。 | |||||
そ の 他 の 費 用・手 数 料 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に係る監査費用、有価証券の保管費用、等をファンドの信託財産でご負担いただきます。 これらの費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。その他の費用・手数料（監査費用を除きます。）は、その都度、信託 財産から支払われます。 | |||||
※投資者の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額については、当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
■ 税 金
■ 税金は以下の表に記載の時期に適用されます。
■ 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時 期 | 項 目 | 税 金 |
分配時 | 所得税および地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315％ |
換金（解約）時および償還時 | 所得税および地方税 | 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ |
※法人の場合は上記とは異なります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2024年6月末現在のものです。税法が改正された場合等には、内容、税率等が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
参考情報 ファンドの総経費率
総経費率 （①＋②+③） | 運用管理費用の比率① | その他費用の比率② | 投資先ファンド③ | ||
運用管理費用の比率 | 運用管理費用以外の比率 | ||||
限定為替ヘッジコース | 1.89％ | 1.07％ | 0.01％ | 0.54％ | 0.27％ |
為替ヘッジなしコース | 1.91％ | 1.07％ | 0.01％ | 0.54％ | 0.29％ |
毎月分配型・為替ヘッジなしコース | 1.90％ | 1.07％ | 0.01％ | 0.54％ | 0.28％ |
※対象期間は2023年12月21日～2024年6月20日です。
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を、対象期間中の平均受益権口数に平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した値（年率）です。
※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
※当ファンドの費用と投資先ファンドの費用について、計上された期間が異なる場合があります。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧下さい。
メモ
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第417号）はフランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社です。
2024 年 09 月