银行名称 银行账号 账户用途 中国建设银行股份有限公司杭州临安支行 33050161732700002057 募集资金临时存放 中国农业银行股份有限公司杭州临安支行 19055101040030439 “年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目” 中国工商银行股份有限公司杭州临安支行 1202085129999951839 募集资金临时存放 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 95080078801400004443 募集资金临时存放 中国银行股份有限公司临安支行 353282046725...
证券代码：603806 证券简称：xx特 公告编号：2022-097
杭州xx特应用材料股份有限公司
关于签订募集资金专户三方监管协议的公告
x公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州xx特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，杭州xx特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券 3,030 万张， 每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 3,030,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,170,283.02 元（不含税）后
的募集资金净额为人民币 3,023,829,716.98 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“〔2022〕648 号”《验证报告》。
二、《募集资金专户三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关规定，公司、子公司（以下简称“甲方”）与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司已在中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司杭州临安支行、中国工商银行股份有限公司杭州临安支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国银行股份有限公司临安支行、兴业银行股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司江门新会第二支行、中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、中信银行股份有限公司滁州分行营业部开立
银行名称 | 银行账号 | 账户用途 |
中国建设银行股份有限公司杭州临安支行 | 33050161732700002057 | 募集资金临时存放 |
中国农业银行股份有限公司杭州临安支行 | 19055101040030439 | “年产 2.5 亿平方米高效 电池封装胶膜项目” |
中国工商银行股份有限公司杭州临安支行 | 1202085129999951839 | 募集资金临时存放 |
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安 支行 | 95080078801400004443 | 募集资金临时存放 |
中国银行股份有限公司临安支行 | 353282046725 | 募集资金临时存放 |
中国农业银行股份有限公司杭州临安支行 | 19055101040030421 | 募集资金临时存放 |
兴业银行股份有限公司杭州临安支行 | 358530100100425606 | 募集资金临时存放 |
中国农业银行股份有限公司杭州临安支行 | 19055101040030496 | 募集资金临时存放 |
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安 支行 | 95080078801900004445 | “年产 1 亿平方米（高分 辨率）感光干膜项目” |
中国农业银行股份有限公司杭州临安支行 | 19055101040030488 | “年产 500 万平方米挠性 覆铜板（材料）项目” |
中国农业银行股份有限公司江门新会第二 支行 | 44381401040010125 | “年产 4.2 亿平方米感光 干膜项目” |
中国农业银行股份有限公司江门新会第二 支行 | 44381401040010133 | “年产 6.145 万吨合成树 脂及助剂项目” |
中国农业银行股份有限公司江门新会第二 支行 | 44381401040010117 | “3.44MWp 屋顶分布式光 伏发电项目” |
中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行 | 19320401040019229 | “3555KWP 屋顶分布式光 伏发电项目” |
中信银行股份有限公司滁州分行营业部 | 8112301011700885418 | “12MW 分布式光伏发电项 目” |
募集资金专项账户，截止 2022 年 12 月 14 日，公司募集资金专户的开立情况如下：
三、《募集资金专户三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），甲方应当将募集资金集中存放于募集资金专户。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。（注：专户情况详见前述“二、《募集资金专户三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况”中表格列示的相关内容。）
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人xxx、xxxxx随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方、乙方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，丙方可以要求甲方或甲方单方面可以终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签字（签章）并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至《上海证券交易所上市公司白律监管指引第11号 ——持续督导》所规定的持续督导期结束之日解除。
10、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
11、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，各方均有权向杭州仲裁委员会提请仲裁，适用该委员会当时有效的仲裁规则，仲裁裁决是终局的，对本协议各方均具有法律约束力。
特此公告。