企业名称：深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91440300319311177K
证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2020-026
青岛日辰食品股份有限公司
关于签署《关于设立产业基金的合作意向书》的公告
x公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
重要内容提示：
⚫ 本次签署的《关于设立产业基金的合作意向书》（以下简称“意向书”）为框架性协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。后续关于基金设立的合伙协议等相关事宜，以合作各方另行签署的正式协议为准。
⚫ 本意向书为战略合作框架协议，无需提交公司董事会和股东大会审议。在办理意向书项下具体业务时，公司将按照相关法律法规及《公司章程》要求履行必要审议决策程序，并依法履行信息披露义务。
⚫ 本意向书的签署预计对公司2020年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体合作的推进和实施情况而定。
一、意向书签订的基本情况
青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“九派”）于2020年6月8日签订了《关于设立产业基金的合作意向书》。公司系国内复合调味品行业的领先企业，基于业务发展规划，现拟与九派共同设立日辰九派调味品产业投资企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理相关部门核准为准，以下简称“基金”）。
（一）交易对方的基本情况
企业名称：深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91440300319311177K
类型：有限合伙
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：xxx）
注册资本：3000万
经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理业务）；股权投资；经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询、投资咨询
（以上不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
九派未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人等方面不存在关联关系，亦不存在其他利益安排。
（二）意向书签订的时间
公司与九派于2020年6月8日签订上述意向书。
（三）签订意向书已履行的审议决策程序
上述意向书为战略合作框架协议，无需提交公司董事会和股东大会审议。在办理意向书项下具体业务时，公司将按照相关法律法规及《公司章程》要求履行必要审议决策程序。
二、意向书的主要内容
1、合作模式
由公司和九派联合发起设立调味品产业基金。 2、本次基金的基本情况
基金的组织形式为有限合伙企业，计划总规模为2亿元人民币，分期认缴，首期规模1亿元人民币。公司作为基金的有限合伙人，认缴基金总规模的35-40%；九派为基金的普通合伙人，担任基金管理人、执行事务合伙人，九派及其关联方认缴基金总规模的35-40%；政府基金认缴基金总规模的20-25%。基金存续期限合计5年，其中首期实缴出资到位之日起3年内作为投资期，剩余期限作为基金退出期。基金投资期，每年按照基金全体合伙人已实缴出资总额*2%计提管理费；基金退出期，每年按照基金全体合伙人已实缴出资*1%计提管理费。
3、基金投资方向调味料相关产业。
4、经营管理
基金设立投资决策委员会进行投资决策，投委会委员合计设5名成员，其中，公司提名2名，九派提名2名，其他基金合伙人共同委派1名，投决会所作出的决议应取得3票以上（含本数）通过。
5、基金收益分配
基金投资后，如有收益、分红、收回本金等，按先分配本金再分配收益原 则，先将上述取得的收益、分红、收回本金等按各基金合伙人所持基金实缴基金份额比例分配本金，如有剩余的，则普通合伙人和全体有限合伙人按2：8的比例进行分配基金收益。
6、基金退出渠道
基金所投资项目被甲方或甲方关联方股权并购、IPO和股权回购退出。 7、其他事项
关于基金设立以及合作双方具体的权利义务等相关事宜，以合作双方另行签署的正式合伙协议为准。
三、对上市公司的影响
公司通过合作设立产业基金，借助外部专业团队对细分行业进行梳理和研究、并对行业内项目进行筛选，一方面保证了投资项目的优质性，在较好的控制风险的同时可获取更高的投资收益；另外一方面还可以为公司未来进行产业整合并购提供项目储备，符合公司未来战略规划的要求。
四、重大风险提示
基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。尽管双方已签订意向书，同意共同设立投资基金，但基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《关于设立产业基金的合作意向书》
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司董事会
2020年6月10日