住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号 13 层 1301 房自编 X1301-G301 号（仅限办公用途）（JM）

证券代码：831200 证券简称：xxx 主办券商：银河证券

xxx股份有限公司关联交易公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为真实、准确、完整的披露关联交易，xxx股份有限公司（以下简称“公司”）现对 2018 年-2020 年 1-11 月与控股股东广物控股集团及其下属公司、东莞虎门港立丰源公共管廊有限公司实际发生的关联交易情况进行追认，具体情况如下：

单位：元

序 号	发生 年度	关联方名称	关联交易内 容	原预计金额	实际发生金额	超出预计的金 额
1	2018 年	广东广物融资租赁有限公司	公司向关联方支付融资租赁服务保 证金	0.00	11,230,000.00	11,230,000.00
2		广东省建材有限公司	公司向关联方采购建筑 材料	50,000,000.00	60,861,143.37	10,861,143.37
3		东莞虎门港立丰源公共管廊有限公 司	公司向关联方支付管廊建设保证金	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
4	2019 年	广东广物融资租赁有限公司	公司向关联方支付融资租赁服务保 证金	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
5		广东省建材有限公司	公司向关联 方采购工程物资	25,000,000.00	25,896,796.42	896,796.42

6		东莞虎门港立丰源公共管廊有限公 司	公司向关联方支付管廊建设保证金	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
7			公司向关联 方支付管廊占用费	0.00	2,633,645.82	2,633,645.82
8			公司向关联方支付管廊 租赁保证金	0.00	329,205.72	329,205.72
9	2020 年 1-11 月	广东省广物控股集团有 限公司	疫情期间公司向关联方 采购口罩	0.00	6,637.17	6,637.17
10		广东物产汽车租赁有限公司	关联方为公司及下属子公司提供汽 车租赁服务	50,000.00	58,318.60	8,318.60
11		广东省广物华星运输有限公司	关联方为公司下属子公司提供运输 服务	0.00	315,018.35	315,018.35
12		广东广物金 属材料有限公司	下属子公司 向关联方采购建筑材料	0.00	4,559.29	4,559.29
13		东莞虎门港立丰源公共管廊有限公 司	公司向关联方支付管廊占用费	0.00	3,621,263.03	3,621,263.03

注 1：上表第 2 项关联交易，公司于 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十一次

会议、2019 年 4 月 30 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于追认 2018 年超出原预

计金额的日常性关联交易的议案》，经公司再次核查，与广东省建材有限公司 2018 年实际发

生建筑材料采购款的金额为 60,861,143.37 元，超出预计的金额为 10,861,143.37 元；

注 2：上表第 5 项关联交易，公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议、

2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于追认 2019 年关联交易的议案》，

经公司再次核查，与广东省建材有限公司 2019 年实际发生采购工程物资款的金额为

25,896,796.42 元，超出预计的金额为 896,796.42 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 12 月 11 日公司召开第届董事会第十一次会议，以 3 票同意，0 票反

对、0 票弃权，审议通过《关于追认与控股股东广物控股集团及其下属公司 2018

年-2020 年 1-11 月关联交易并预计 2020 年 12 月关联交易的议案》，其中公司董

事xxx、xxx、xxx、xx为关联董事，回避表决。以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于追认与东莞虎门港立丰源公共管廊有限公司 2018

年-2020 年 1-11 月关联交易并预计 2020 年 12 月关联交易的议案》，其中公司董事xxx为关联董事，回避表决。

根据《公司章程》规定，以上议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东省广物控股集团有限公司住所：广州市越秀区北较场横路 12 号

注册地址：广州市越秀区北较场横路 12 号企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：xxx

实际控制人：广东省人民政府注册资本：473000 万元

主营业务：股权投资与管理，股权受托管理，资产和企业重组、优化、转让和收购；实业投资，项目投资、管理；供应链管理，国内贸易，货物、技术进出口及代理，汽车销售及其相关服务；现代物流与仓储，国内、国际货物运输及货运代理服务；地产开发经营，物业管理与租赁；汽车、金属材料、矿产品、电子产品、木材、化工及化工原料（不含危险品）的电子商务及服务，商务策划与信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：公司的控股股东

2. 法人及其他经济组织

名称：广东广物融资租赁有限公司

住所：xxxxxxxxxx 000 x 00 x 0000 x自编 X1301-G301 号（仅限办公用途）（JM）

注册地址：xxxxxxxxxx 000 x 00 x 0000 x自编 X1301-G301 号

（仅限办公用途）（JM）

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：xxx

实际控制人：广东省人民政府注册资本：5000 万美元

主营业务：通信基站设施租赁;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;办公设备租赁服务;机械设备租赁;音频和视频设备租赁;装卸搬运设备租赁;太阳能光伏设备租赁;医疗设备租赁服务;农业机械租赁;冷库租赁服务;融资租赁服务（限外商投资企业经营）;计算机及通讯设备租赁;企业管理咨询服务;租赁业务;租赁交易咨询和担保;汽车销售;灯光设备租赁;兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营);投资咨询服务;企业财务咨询服务;建筑工程机械与设备租赁;第三类医疗器械的融资租赁

关联关系：公司控股股东广东省广物控股集团有限公司的全资企业，与公司系属同一控制下的企业。

3. 法人及其他经济组织

名称：xxxxxxxxx

xx：xxxxxxxxxxx 00 x六楼

注册地址：广州市越秀区北较场横路 12 号六楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：xx

实际控制人：广东省人民政府注册资本：30000 万元

主营业务：批发、销售、代购、代销、代运：建筑材料，废钢，矿产品（不含钨、锡、锑），铁合金，生铁，玻璃制品，金刚石，机械设备，煤炭（该项具体按公司有效许可证经营），金属材料，汽车零配件，五金、交电，日用百货，纸制品，农副产品；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；货物装卸，物业出租（限北较场横路 12 号 5 楼），汽车租赁；代办货运；废旧金属回收与销售（不含报废汽车回收拆解）；下列项目由分支机构经营：加工建筑材料、仓储（不含成品油、危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：公司控股股东广东省广物控股集团有限公司的全资企业，与公司

系属同一控制下的企业。

4. 法人及其他经济组织

名称：广东物产汽车租赁有限公司

住所：广州市越秀区北较场横路 12 号 2005、2006 房

注册地址：广州市越秀区北较场横路 12 号 2005、2006 房企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：xxx

实际控制人：广东省人民政府注册资本：1000 万元

主营业务：汽车租赁;技术进出口;汽车零配件批发;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;汽车销售;仓储咨询服务;房屋租赁;受金融企业委托提供非金融业务服务;货物进出口（专营专控商品除外）;代驾服务;二手车销售;代办按揭服务;交通运输咨询服务;劳务派遣服务

关联关系：公司控股股东广东省广物控股集团有限公司的控股企业，与公司系属同一控制下的企业。

5. 法人及其他经济组织

名称：广东省广物华星运输有限公司住所：广州市天河区珠村北钟岭

注册地址：广州市天河区珠村北钟岭企业类型：有限责任公司(法人独资)法定代表人：xxx

实际控制人：广东省人民政府注册资本：50 万元

主营业务：其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;其他农产品仓储;谷物仓储;五金产品批发;化工产品批发（危险化学品除外）;建材、装饰材料批发;汽车零配件批发;停车场经营;装卸搬运;场地租赁（不含仓储）;危险化学品运输;道路货物运输;无船承运;道路普通货运（无车承运）

关联关系：公司控股股东广东省广物控股集团有限公司的控股企业，与公司系属同一控制下的企业。

6. 法人及其他经济组织

名称：广东广物金属材料有限公司

住所：xxxxxxxxxxx 00 xxxxx 000 x

注册地址：xxxxxxxxxxx 00 xxxxx 000 x企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：欧敏

实际控制人：广东省人民政府注册资本：4800 万元

主营业务：钢材批发;钢材零售;非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）;金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）;建材、装饰材料批发;金属制品批发;机械配件批发;五金产品批发;煤炭及制品批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;贸易咨询服务;通用机械设备销售;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;再生物资回收与批发;废旧金属回收与销售（不含报废汽车回收拆解）

关联关系：公司控股股东广东省广物控股集团有限公司的全资企业，与公司系属同一控制下的企业。

7. 法人及其他经济组织

名称：东莞虎门港立丰源公共管廊有限公司

住所：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 000 x

注册地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 000 x企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：xxx xx控制人：沙田镇府注册资本：2500 万元

主营业务：公共管廊的投资建设、营运和维护管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：公司的参股公司，持股比例为 9%

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存

在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

四、交易协议的主要内容

广东广物融资租赁有限公司向公司提供融资租赁服务，2018 年向其支付的保证金额为 11,230,000.00 元，2019 年向其支付的保证金额为 40,000,000.00 元。

公司向xxxxxxxxxxxxxxx，0000 年实际发生的采购金额为

60,861,143.37 元，2019 年实际发生的采购金额为 25,896,796.42 元。

疫情期间，公司向控股股东xxxxxxxxxxxxxxxxx，0000年 1-11 月实际发生的采购金额为 6,637.17 元。

广东物产汽车租赁有限公司为公司及下属子公司提供汽车租赁服务，2020年 1-11 月实际发生的金额为 58,318.60 元。

广东省广物华星运输有限公司为公司下属子公司提供物料运输服务，2020年 1-11 月实际发生的金额为 315,018.35 元。

公司向广东广物金属材料有限公司采购建筑材料，2020 年 1-11 月实际发生的金额为 4,559.29 元。

2018 年公司向东莞虎门港立丰源公共管廊有限公司（以下简称“管廊公司”）支付管廊建设保证金 15,000,000.00 元；2019 年向管廊公司支付管廊建设保证金 8,000,000.00 元、管廊占用费 2,633,645.82 元、管廊租赁保证金 329,205.72 元；

2020 年 1-11 月向管廊公司支付管廊占用费 3,621,263.03 元。五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司的发展及生产经营的需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形，交易有利于公司持续稳定经营，是合理的，必要的。

六、备查文件目录

《xxx股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

xxx股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日