为满足公司生产经营发展，进一步拓宽融资渠道，公司拟与国际金融公司 International Finance Corporation（以下简称“IFC”）签订《贷款协议》，公司向 IFC 申请不超过 6000 万美元的贷款，期限三年，主要用于开发建设平价光伏电站。公司全资子公司山东林洋新能源科技有限公司（以下简称“山东林洋”）及其 18 家全资子公司（以下简称“18 家子公司”）为本次贷款提供保证担保，并以 18...

证券代码：601222 证券简称：xx能源 公告编号：临 2020-59

江苏xx能源股份有限公司

关于公司签订《贷款协议》并由全资子公司提供担保的公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江苏xx能源股份有限公司（以下简称“公司”）

●本次担保金额：6000 万美元

●已实际为其提供的担保余额：0 元（不含本次担保）

●本次担保无反担保

●截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

为满足公司生产经营发展，进一步拓宽融资渠道，公司拟与国际金融公司 International Finance Corporation（以下简称“IFC”）签订《贷款协议》，公司向 IFC 申请不超过 6000 万美元的贷款，期限三年，主要用于开发建设平价光伏电站。公司全资子公司山东xxx能源科技有限公司（以下简称“山东xx”）及其 18 家全资子公司（以下简称“18 家子公司”）为本次贷款提供保证担保，并以 18 家子公司的光伏电站项目应收账款进行质押。公司将签署与本次贷款相关的交易文件，上述事项授权公司董事长xxxxx或财务负责人xxx女士在上述额度范围以内代表公司签署和呈交贷款协议、账户监管协议、股东贷款合同、从属协议及费用函等相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为董事会审议通过之日起一年。

本次担保事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，根据《公司章

程》及相关法律法规要求，上述担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏xx能源股份有限公司

注册地点：xxxxxxxxxxxxx 000 x法定代表人：xxx

注册资本：176496.9918 万元人民币

经营范围：仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、光伏设备、照明器具、光电元器件、LED 驱动电源、智能照明控制系统、计算机软硬件及系统产品的研发、制造、销售；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；智能电网系统集成；储能控制系统以及太阳能新能源应用的研发、生产、销售；电力电气工程、建筑物照明设备、光伏电气设备、路牌、路标、广告牌的安装、施工；电力设备在线监测系统、视频系统、变电站智能辅助系统、安防系统开发；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售、安装；国际货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：（单位：万元人民币）

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	1,314,965.97	1,342,043.33
负债总额	492,603.49	524,221.03
净资产	822,362.48	817,822.31
银行贷款总额	140,840.14	178,381.92
流动负债总额	176,385.43	204,353.92
项目	2019 年度	2020 年 1-3 月
营业收入	177,981.92	17,137.26
净利润	14,919.29	2,479.98

上述部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成。

三、协议的主要内容

为满足公司生产经营发展，进一步拓宽融资渠道，公司拟与 IFC 签订《贷款协议》，公司向 IFC 申请不超过 6000 万美元的贷款，期限三年，主要用于开发建设平价光伏电站。公司全资子公司山东xx及其 18 家全资子公司为本次贷款提

供保证担保，并以 18 家子公司的光伏电站项目应收账款进行质押。

公司作为借款人将与 IFC 作为贷款人签署《贷款协议》、《账户监管协议》、与山东林洋之间的《股东贷款合同》、《从属协议》及费用函等相关文件（包括该等文件的修正及补充）。授权公司董事长xxxxx或财务负责人xxx女士在上述额度范围以内代表公司签署和呈交上述文件，授权有效期限为董事会审议通过之日起一年。

山东xx下属 18 家全资子公司清单如下：德州永创新能源有限公司、德州市华耀光电科技有限公司、安xxx光电科技有限公司、安xxx光电科技有限公司、安丘汇创新能源科技有限公司、xx力诺太阳能电力科技有限公司、潍坊创能新能源发展有限公司、潍坊滨海融光新能源发展有限公司、潍坊祥光新能源发展有限公司、东营三力光伏发电有限公司、东营市津禾光伏有限公司、东营华创新能源有限公司、东营永洋光伏发电有限公司、淄博青意光伏发电有限公司、淄博开耀光伏电力有限公司、微山永旭新能源有限公司、惠民县永正农业科技有限公司、冠县华博农业科技有限公司。

四、董事会意见及独立董事意见

公司于 2020 年 6 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议，审议了《关于公

司签订<贷款协议>并由全资子公司提供担保的议案》，该议案以同意 7 票、反对

0 票、弃权 0 票的表决结果获得全票通过。

公司董事会认为：本次公司向 IFC 申请贷款并由子公司山东xx及其 18 家子公司提供担保，有利于促进公司生产经营发展，拓宽公司境外融资渠道，符合公司的整体利益。公司经营业绩和财务状况良好，担保风险在可控范围之内，上述担保事项不会损害公司及股东利益，同意本次担保。

公司独立董事一致认为：本次公司向 IFC 申请贷款并由子公司山东xx及其 18 家子公司提供担保，不仅满足公司生产经营和新能源业务快速发展需要，同时进一步拓宽了公司融资渠道，有利于提高上市公司整体经营业绩，维护公司及

全体股东的利益。担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，信息披露充分。我们同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 39.90 亿元人民币（含

x次担保 6000 万美元按汇率 7.08 折算成人民币为 4.25 亿元），占上市公司 2019年度经审计净资产的比例为 38.78%，公司无逾期担保情况，且全部为对公司和下属公司提供的担保。

六、备查文件目录

（一）公司第四届董事会第十三次会议决议

（二）被担保人营业执照复印件

（三）被担保人最近一期的财务报表

（四）独立董事意见特此公告。

江苏xx能源股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日