・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護 基金の対象ではありません。・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 価格変動・市場リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 を下回ることがあります。 信用リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化...
目論見書補完書面（投資信託）
（この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。）
投資信託のお申込みに際しては、本書面及び投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。
［全ファンド共通事項］
・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。 ・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 | |
価格変動・市場リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 | |
を下回ることがあります。 | |
信用リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化 | |
およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあり | |
ます。 | |
ファンドの運用に伴う主なリスク | 為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資 |
信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回って | |
いても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。 | |
カントリーリスク | |
投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これに | |
より投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市 | |
場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。 | |
これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。 | |
為替手数料 | 外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円／往復２円（上限）かかります。 |
書面による契約解除 （クーリング•オフ） | 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 |
株式会社SMBC信託銀行 O106D TE2408P
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［全ファンド共通事項］
販売会社の概要（※） | 商号等 | 株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第653号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x | |
設立年月 | 1986年2月 | |
主な事業 | 銀行業務・信託業務・登録金融機関業務 | |
登録金融機関業務の内容及び方法の概要 | 当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。 ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。 | |
連絡先 | 当行支店 プレスティアホン インベストメント（通話料無料） 0000-000-000または、ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx | |
加入している 金融商品取引業協会 | 日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |
認定投資者保護団体の有無 | 無 | |
契約の概要 | 当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 | |
契約の終了事由 | ファンドが償還されたとき等 | |
※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー（開示資料）またはホームページ(https: /xxx.xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
［当行の苦情処理措置及び紛争解決措置］
一般社団法人 全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用 | |
一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談x | x 話 番 号 0570-017109または00-0000-0000 |
証券•金融商品あっせん相談センター連絡先 | 電 話 番 号 0000-00-0000 |
金融ADR制度（金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度）のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。
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［国内籍投資信託］ |
SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に応じて、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 国内籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 （例）購入時手数料率が 3.30％（税込）、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 上記の場合、購入時手数料 31,945 円（税込）を含めたお支払合計額は 100 万円となります。 なお、国内籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に準じます。 |
［外国籍投資信託］ |
SMBC 信託銀行における外国籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 外国籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 （例）購入時手数料率が 3.30％（税込）、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 購入時手数料（税込）＝ 100 万円 × 3.30％ ＝ 33,000 円（お支払合計額 1,033,000 円） なお、外国籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。 |
① 1 万口あたりの 10,000 円 × 3.30％ ＝ 330 円 購入時手数料（税込） （基準価額） （購入時手数料率） |
② 購入口数の計算 1,000,000 円 ÷（10,000 円 ＋ 330 円） × 10,000 ＝ 968,054 口 （購入金額） 基準価額 購入時手数料 10,000 口あたり |
③ 購入時手数料 330 円 × 968,054 口 ÷ 10,000 ＝ 31,945 円 （税込） （1 万口あたりの購入時手数料） （購入口数） |
手数料•信託報酬•その他諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なり、事後に算出される場合や明確に区分できない場合がございますので、事前に確定することができません。なお、当書面に記載のない内容につきましては各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）•請求目論見書にて、ご確認いただきますようお願い申しあげます。
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ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 | |||
ニッセイ日本インカムオープン 愛称：Jボンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
フィデリティ投信株式会社 | |||
フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ・日本小型株・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
ブラックロック・ジャパン株式会社 | |||
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 3.30％（税込） |
ブラックロック世界好配当株式オープン (愛称：世界の息吹) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |||
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称：アジアの風) | 1,000万円未満 3.30％（税込） | ||
JPMグローバル医療関連株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） |
3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） | |||
1億円以上 1.10％（税込） | |||
JPMワールド･CB･オープン | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
JPMジャパンマイスター | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |||
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
GS 日本小型株ファンド netWIN GS テクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）/ Bコース（為替ヘッジなし） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30％（税込） 1億円以上3億円未満 2.20％（税込） 3億円以上 1.10％（税込） |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド （愛称：ライジング・サン） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30％（税込） 1億円以上5億円未満 2.20％（税込） 5億円以上10億円未満 1.10％（税込） 10億円以上 0.55％（税込） |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | |||
ドイチェ・インド株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
DWS ブラジル・レアル債券ファンド （毎月分配型）/（年1回決算型） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型） Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上 0.55％（税込） |
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ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
日興アセットマネジメント株式会社 | |||
インデックスファンド225インデックスファンドTSP インデックスファンドDAX(ドイツ株式) インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式） インデックスファンドＪリート（東証REIT指数）毎月分配型 | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 1.10％（税込） |
世界のサイフ | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型） | 1,000万円未満 3.30％（税込） | ||
世界の財産3分法ファンド （不動産・債券・株式）毎月分配型 | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） |
日興AM中国A株ファンド（愛称：黄河） | 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） | ||
1億円以上 1.10％（税込） | |||
ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円未満 2.75％（税込） 5,000万円以上1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上5億円未満 1.10％（税込） 5億円以上10億円未満 0.825％（税込） 10億円以上 0.55％（税込） |
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | |||
テンプルトン世界債券ファンド 愛称：地球号 （限定為替ヘッジコース）/（為替ヘッジなしコース）/ （毎月分配型・為替ヘッジなしコース） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
UBSアセット・マネジメント株式会社 | |||
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
UBS新興国株式厳選投資ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社※ | |||
コーポレート・ボンド・インカム愛称：xx航路1年決算型 （為替ヘッジ型/１年決算型）/ （為替ノーヘッジ型/１年決算型） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上 0.55％（税込） |
グローバルＡＩファンド/ | 1億円未満 3.30％（税込） | ||
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） TTI・エマージング厳選株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円以上5億円未満 1.65％（税込） 5億円以上10億円未満 0.825％（税込） |
10億円以上 0.55％（税込） | |||
※三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、三井住友フィナンシャルグループの関連会社です。
5
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | |
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ※ | ||||
プレミアム・ファンズ | ||||
グローバル・コーポレート・ボンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
シュローダー日本株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 30万米ドル未満 30万米ドル以上100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） |
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型/グロース型/アドバンス型 （アドバンス型のお申込通貨は米ドルのみ） | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
グローバル・コア株式ファンドグローバル・コア債券ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型 承継機能付 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド | ||||
GS 新成長国通貨債券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100万米ドル/ユーロ未満 100万米ドル/ユーロ以上 300万米ドル/ユーロ未満 300万米ドル/ユーロ以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） | |
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド | ||||
ダブルライン・トータル・リターン・ファンド （年2回）クラス | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | ||||
ピムコ・バーミューダ・トラスト | ||||
ピムコ ショート・ターム ストラテジー | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ありません | |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | |||
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー | ||||
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ | ||||
グローバル・アロケーション・ポートフォリオ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | |
シーエス（ケイマン）リミテッド | ||||
ゴールドマン・サックス（ケイマン諸島）ユニット・トラスト | ||||
netWIN GSテクノロジー株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | |
※SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、三井住友フィナンシャルグループの関連会社です。
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ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | |
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド | ||||
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト | ||||
テンプルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
米国成長株集中投資ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上300万米ドル未満 300万米ドル以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） |
フレキシベータファンド VT5 / VT10 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | |
1億円以上 | 0.55％（税込） | |||
xxxxxxx・xxxxxxx・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.75％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10%（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 2.75％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10%（税込） 0.55％（税込） | |
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー | ||||
グローバル・ストラテジーズ・トラスト | ||||
ボンド・プラス7.0/ボンド・プラス7.0(毎月分配型) | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10％（税込） 0.55％（税込） 0.275％（税込） | ||
3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | |||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20％（税込） | |||
1,000万円以上5,000万円未満 | 1.65％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 | 1.10％（税込） | |
1億円以上3億円未満 | 0.55％（税込） | |||
3億円以上 | 0.275％（税込） | |||
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. | ||||
MUGC GSケイマン・ファンド | ||||
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 3.30％（税込） 1.65％（税込） 0.825％（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 3.30％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65％（税込） 0.825％（税込） | |
1億円以上 | 0.55％（税込） | |||
7
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド | |||
UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ | |||
プレミアム・キャリー戦略ファンド グローバル・セレクト・キャリー戦略ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 2.20％（税込） 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.65％（税込） 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.10％（税込） 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.55％（税込） 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.275％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | ||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | ||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 2.20％（税込） 1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上3億円未満 0.55％（税込） 3億円以上 0.275％（税込） | |
ウェイストーン・マネジメント・カンパニー（IE）リミテッド | |||
ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト | |||
One-Day・プレミアム/ | 10万米ドル未満 2.20％（税込） | ||
One-Day・プレミアム（毎月分配型） | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル以上50万米ドル未満 1.65％（税込） 50万米ドル以上100万米ドル未満 1.10％（税込） 100万米ドル以上300万米ドル未満 0.55%（税込） |
300万米ドル以上 0.275％（税込） | |||
1,000万円未満 2.20％（税込） | |||
1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） | |
1億円以上3億円未満 0.55%（税込） | |||
3億円以上 0.275％（税込） | |||
IQ EQファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド | |||
オルトゥ・クールバ・トラストⅡ | |||
グローバル株式セクター厳選ファンド | 10万米ドル/豪ドル未満 2.20％（税込） 10万米ドル/豪ドル以上 1.65％（税込） 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 1.10％（税込） 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 0.55％（税込） 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 0.275％（税込） | ||
3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | ||
1,000万円未満 2.20％（税込） | |||
1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） | |
1億円以上3億円未満 0.55％（税込） | |||
3億円以上 0.275％（税込） | |||
8
ファンド名
お申込通貨
お申込単位
追加お申込単位
お申込手数料率
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイシュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランスユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブルニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド/ アジア・ボンド 毎月分配型
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
ニューマーケット・シリーズ グレーター・xxxx・xxxxx
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド/グローバル・ハイイールド 毎月分配型
ユーロ、円
米ドル、ユーロ、円
米ドル、円
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円以上3,000万円未満
3.30％（税込）
2.20％（税込）
米ドル、豪ドル、 3,000ユーロ以上
100ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
1
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ/イールド・エクイティ 毎月分配型
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 毎月分配型グローバル・シリーズ コモディティ
ユーロ、円
ユーロ、円
1ユーロ・セント単位 1ユーロ・セント単位
00万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
3,000万円以上1億円未満
1.65％ ( 税込）
米ドル、豪ドル、 50万円以上ユーロ、円 1円単位
1万円以上
1円単位
100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上、
1億円以上
1.10％（税込）
xxxx・xxxxxx・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエージャナス・セレクション
xxxx・xxxxxx・xxxx・xxxx xxx、豪ドル、
10万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
xxxx・xxxセクター・xxxx・xxxxxxxx・xxxxxx・ファンド/
ジャナス・ハイイールド・ファンド 毎月分配型
xxxx・xxxx・xxxx
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
米ドル、豪ドル、
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/NZドル以上
30万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1,000万円以上3,000万円未満
30万米ドル/豪ドル/NZドル以上
100万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
3,000万円以上1億円未満
100万米ドル/豪ドル/NZドル以上
2.75%（税込）
2.20％（税込）
1.65%（税込）
ジャナス・フォーティ・ファンド
3,000NZドル以上 100NZドル以上
200万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1.10%（税込）
xxxx・xxxxx・ライフサイエンス・ファンドジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
1NZセント単位
50万円以上
1円単位
1NZセント単位
1万円以上
1円単位
1億円以上2億円未満
200万米ドル/豪ドル/NZドル以上
300万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
2億円以上3億円未満
300万米ドル/豪ドル/NZドル以上、
3億円以上
0.55%（税込）
0.275%（税込）
9
【投資信託】購入時手数料（お申込手数料）に関するご説明
■投資信託のお申込手数料はご購入にあたってご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
例えば、お申込手数料が3.30％（税込）の場合
3.30％
1.65％
1.10％
0.825％
0.66％
【保有期間】 1年
【１年あたりのご負担率（税込）】
2年
3年
4年
5年
：
：
※投資信託によっては、購入時にお申込手数料を頂戴せず、換金時に保有期間に応じたお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、１年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。
実際にお取引される投資信託の手数料率や残存期間については契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。
投資信託のお申込みにあたっては、上記のお申込手数料のほか、信託・管理報酬やその他費用等をご負担いただきます。
また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。
実際の手数料率等の詳細は契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。
10
重要情報シート（個別商品編）
投資信託
2024年9月
１
商品の内容 当行は、組成会社等の商品を販売会社として、お客さまに商品の勧誘を行っています
金融商品の名称・種類 | ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト－One-Day・プレミアム〜愛称：エブリデイ・キャリー〜米ドルクラス受益証券 ／ 米ドルクラス（毎月分配型）受益証券 円ヘッジクラス受益証券 ／ 円ヘッジクラス（毎月分配型）受益証券 |
組成会社（管理会社） | ウェイストーン・マネジメント・カンパニー（IE）リミテッド |
販売会社 | 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 |
金融商品の目的・機能 | ① 本ファンドは、S&P500指数を原資産とした上場プット・オプションを日次で売却した場合のパフォーマンスを複製した戦略（以下、本戦略）に投資を行います。 ② プット・オプションの売却によるプレミアムの獲得を通じて、安定的なインカム収入の獲得を目指します。 ③ 「米ドルクラス」、「米ドルクラス（毎月分配型）」、「円ヘッジクラス」および「円ヘッジクラス（毎月分配型）」の4つのクラスがあります。「円ヘッジクラス」および「円ヘッジクラス（毎月分配型）」は、 原則として米ドル売り日本円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの低減を図ります。 |
商品組成に携わる事業者が想定する購入層 | ・中長期での資産形成を目的とされるお客さま ・価格変動リスクを許容して預貯金よりも高い収益を期待されるお客さま |
パッケージ化の有無 | ありません |
クーリング・オフの有無 | 金融商品取引法第37条6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 |
次のようなご質問があれば、お問い合わせください
• この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいと考える理由について説明してください。
• この商品を購入した場合、どのようなアフターフォローサービスを受けることができますか。
2
リスクと運用実績 本商品は、元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります
損失が生じるリスクの内容 | 主なリスクは以下のとおりです。 ＜元本毀損リスク＞銀行の預金ではなく、元本の確保は保証されません。 ＜価格変動リスク＞スワップ取引の対象となる株式指数等の変動による影響を受けます。 ＜為替リスク＞為替相場の変動による影響を受けます。 ＜スワップ取引に関するリスク＞スワップ取引の相手方の信用リスク等の影響を受けます。 |
参考：過去1年間の収益❹ | 当ファンドの運用期間は1年未満につき、該当ございません。（2024年6月末時点） |
参考：過去5年間の収益❹ | 当ファンドの運用期間は5年未満につき、該当ございません。（2024年6月末時点） |
※損失リスクの内容の詳細は、契約締結前交付書面【交付目論見書】の「投資リスク」、運用実績は「運用実績」に記載しています。
次のようなご質問があれば、お問い合わせください
• この商品のリスクについて、私が理解できるように説明してください。
• この商品に類似する商品はありますか。あれば、その商品について説明してください。
3
費用 本商品の購入または保有には、費用が発生します
購入時に支払う費用 （販売手数料など） | 購入時手数料は、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。なお、外国籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。 購入金額 手数料率 10万米ドル/1,000万円未満 2.20%（税込） 10万米ドル以上50万米ドル未満/1,000万円以上5,000万円未満 1.65%（税込） 50万米ドル以上100万米ドル未満/5,000万円以上1億円未満 1.10%（税込） 100万米ドル以上300万米ドル未満/1億円以上3億円未満 0.55%（税込） 300万米ドル/3億円以上 0.275%（税込） ※スイッチング手数料はかかりません。※別途定める場合はこの限りではありません。 | ||
継続的に支払う費用 （信託報酬など） | ファンドの純資産価額の年率0.96％（上限）（ただし管理会社報酬の最低報酬額として、年間155,000米ドルがかかります）その他の費用・手数料等がファンドから実質的に控除されますが、事前に料率・上限等を表示できません。 | ||
運用成果に応じた費用 （成功報酬など） | ありません。 | 換金（買戻し）・解約時に支払う費用 （後払い手数料・信託財産留保額など） | ありません。 |
※上記以外に生じる費用を含めて、詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「ファンドの費用・税金」に記載しています。
次のようなご質問があれば、お問い合わせください
• 私がこの商品に〇〇（通貨単位）を投資したら、手数料がいくらになるか説明してください。
裏面も必ずご確認ください
換金（買戻し）・解約の条件 本商品を換金（買戻し）・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります
4
◼この商品の信託期間は2033年8月31日までです。但し、期限変更や繰り上げ償還の場合があります。
◼この商品は換金（買戻し）・解約手数料はありません。
◼受益者の利益を保護するため、その他やむを得ない事態が発生した場合、管理会社は受託会社と協議の上で、買戻しの全部または一部を延期することができます。
※詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続き・手数料等」に記載しています。
以下のようなご質問があれば、お問い合わせください
• この商品を換金（買戻し）・解約するときに、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してください。
5 当行の利益とお客さまの利益が反する可能性
◼当行がお客さまへこの商品を販売した場合、当行はお客さまが支払う費用（運用管理費用（信託報酬））のうち、純資産総額に年率0.80%を乗じた額を販売報酬として頂きます。これは、運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの業務の対価です。
◼当行は、この商品の組成会社等との間で資本関係等の特別な関係はありません。
◼当行の営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価されるような場合はありません。
租税の概要 ※当行ではNISA、つみたてNISA、iDeCoの取扱いはございません。
6
◼税金は表に記載の時期に適用されます。
※利益相反の内容とその対応方針については、当行ホームページ
「利益相反管理方針の概要」をご参照ください。
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx_xxxxxxxxxx_xxxxxx/
以下のようなご質問があれば、お問い合わせください
• 私の利益より銀行の利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社では、どのような対策をとっていますか。
◼以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期 | 項目 | 税金 |
分配時 | 所得税および地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315％ |
換金（買戻し）・解約時および償還時 | 所得税および地方税 | 譲渡所得として課税 換金（買戻し）・解約時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ |
※税法上、外貨建て投資信託の分配金や譲渡損益に係る所得税の計算は、分配金や売却代金等を外貨で受け取るか否かにかかわらず、円換算をして行う必要があります。
※外貨建て投資信託の譲渡損益は、取得時の為替相場で円換算した取得価額等と、譲渡（償還）時の為替相場で円換算した譲渡（償還）価額との差額により計算し、分配金は分配時の為替相場で円換算します。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※上記は、2024年8月末現在のものです。
※詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「税金」に記載しています。
7 その他参考情報
契約締結前交付書面 （交付目論見書および補完書面） | xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxx/X_00000000.xxx |
投資信託をご購入の際は、最新の契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）を必ずご覧ください。
MF91300030TBPR2409
ブリオングロード•ブリッジ•ユニット•トラスト− One-Day•プレミアム
〜愛称：エブリデイ•キャリー〜
米ドルクラス受益証券 ／ 米ドルクラス（毎月分配型）受益証券 円ヘッジクラス受益証券 ／ 円ヘッジクラス（毎月分配型）受益証券
アイルランド籍契約型公募外国株式投資信託（追加型）
投資信託説明書（交付目論見書） 2024年９月30日
＜管理会社＞ ウェイストーン•マネジメント•カンパニー（IE）リミテッド |
－ ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト（以下「トラスト」といいます。）のサブ・ファンドであるOne-Day・プレミアム（以下「ファンド」といいます。）の資産の運用管理、受益証券の発行・買戻し業務を行います。 － アイルランドにおいて2012年8月7日に設立されました。 － 資本金の額は、2024年6月末日現在、4,490,006ユーロ（約7億7,376万円）です。 （注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2024年6月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1ユーロ＝172.33円）によります。 － 2024年6月末日現在、計817本のサブ・ファンドで構成される規制された集団スキームのファンドの管理・運用を行っており、純資産の合計は、46,457,427,276.15ユーロです。 |
＜受託会社＞ ブラウン•ブラザーズ•ハリマン•トラスティー•サービシーズ（アイルランド）リミテッド |
ファンドの受託業務を行います。 |
＜管理事務代行会社＞ ブラウン•ブラザーズ•ハリマン•ファンド•アドミニストレーション•サービシーズ（アイルランド）リミテッド |
ファンドの資産の管理事務業務を行います。 |
＜投資運用会社＞ ウェイストーン•インベストメント•マネジメント（IE）リミテッド |
ファンドの資産の投資運用業務を行います。 |
＜代行協会員＞ ゴールドマン•サックス証券株式会社 |
日本における代行協会員業務を行います。 |
＜販売会社＞ 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 |
日本における受益証券の販売・買戻業務を行います。 |
ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
◦ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされています。
◦また、EDINET（金融庁の開示書類閲覧ホームページ）で有価証券届出書等が開示されていますので、詳細情報の内容はWEBサイト（https:// xxxxxxxxxx0.xxxxxx-xxx.xx.xx/）でもご覧いただけます。
◦この交付目論見書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号（）以下「金融商品取引法」といいます。）第13条の規定に基づく目論見書です。
◦この交付目論見書により行うファンドの米ドルクラス受益証券（以下「米ドルクラス」という場合があります。）、米ドルクラス（毎月分配型）受益証券
（以下「米ドルクラス（毎月分配型）」という場合があります。）、円ヘッジクラス受益証券（以下「円ヘッジクラス」という場合があります。）および円ヘッジクラス（毎月分配型）受益証券（以下「円ヘッジクラス（毎月分配型）」という場合があります。（）以下、総称して「受益証券」といいます。）の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2024年6月13日に財務省関東財務局長に提出しており、 2024年6月29日にその届出の効力が生じております。また、管理会社は、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を2024年
9月30日に財務省関東財務局長に提出しております。
◦受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券および他の商品の値動きのほか、米ドルクラス受益証券および米ドルクラス（毎月分配型）受益証券が米ドルによって表示されるものであるため、為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
◦投資信託は銀行預金ではなく、預金保険の対象外です。また、銀行等の登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払の対象外です。投資信託は値動きがあり、元本の保証はなく、値下がりのリスクがあります。
◦受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動き、関連するデリバティブ取引の取引相手方の経営・財務状況の変化および為替相場の変動等により上下します。また、米ドルクラス受益証券および米ドルクラス（毎月分配型）受益証券は外貨建てで算出されるため、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落に より、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの目的・特色
ファンドの目的
ファンドの目的は、信託財産の成長を追求することです。
ファンドの特色
1. ファンドは、S&P500指数（以下「S&P500」または「参照指数」といいます。）を原資産とした上場
プット・オプション（＊ 原則として期間１日）を日次で売却する戦略（以下「本戦略」または「参照戦略」といいます。）に投資を行います。
2. 本戦略への投資を通じて、プット・オプションの売却によるプレミアムの受領により、安定的なインカム収入の獲得を目指します。
3.「米ドルクラス」「、米ドルクラス（毎月分配型）」「、円ヘッジクラス」および「円ヘッジクラス（毎月
分配型）」の４つのクラスがあります。「円ヘッジクラス」および「円ヘッジクラス（毎月分配型）」は、原則として米ドル売り日本円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの低減を図ります。
＊当該オプションの権利行使価格を、前日のニューヨーク現地時間正午頃の所定の時間帯におけるS&P500の平均値（以下「権利行使価格算出基準値」といいます。）の97%とすることで、S&P500の下落率が権利行使価格算出基準値から日次で3％以内であれば、オプションの損失は発生しない仕組みとなっています。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
S&P500指数の概要
S&P500指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・シーが算出している米国の代表的な株価 指数です。ニューヨーク証券取引所やNASDAQなどに上場している企業の中から代表的な500社を選出し、その銘柄の株価を基に算出される、時価総額加重平均型株価指数です。米国株式市場全体の動きを表す指標として機関投資家などに広く利用されています。
免責条項 参照戦略に投資するファンドは、S&P Dow Jones Indicesまたはその第三者ライセンサーによって後援、保証、販売または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesまたはその第三者ライセンサーは、ファンドの保有者または一般市民に対し、一般的な有価証券または特にファンドへの投資の推奨度、または参照戦略が一般的な市場パフォーマンスを追跡する能力について、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行いません。S&P Dow Jones Indicesとゴールドマン・サックス・グループ・インクとの参照戦略に関する唯一の関係は、 S&P500®指数およびS&P Dow Jones Indicesまたはその第三者ライセンサーの特定の商標、サービスマークおよび取引名称のライセンス供与です。S&P Dow Jones Indicesおよびその第三者ライセンサーは、ファンドの価格および金額の決定、またはファンドの発行もしくは売却のタイミングの決定、またはファンドの現金への転換その他の償還の仕組みに係る方程式の決定もしくは計算について責任を負わず、またそれらに関与していません。 S&P Dow Jones Indicesおよびその第三者ライセンサーは、ファンドの管理、マーケティングまたは取引に関連して、いかなる義務または責任も負いません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資アドバイザーではありません。参照戦略への有価証券の組入れは、S&P Dow Jones Indicesまたはその第三者ライセンサーによる当該有価証券の売買または保有の推奨ではなく、投資助言でもありません。 |
1
ファンドの仕組み
ブリオングロード•ブリッジ•ユニット•トラスト－
米国株式 オプション市場
原資産とする プット・オプションの
売却）
（参照指数を
短期金融市場
（米ドル）
基準通貨
クラス名
申込金（米ドル）
買戻金・分配金・償還金（米ドル）
スワップ取引
（米ドル建て）
投資（米ドル）
損益（米ドル）
申込金（円）
買戻金・分配金・償還金（円）
の時価に相当
スワップ取引
する担保
ゴールドマン・サックス・
インターナショナル・バンク
担保
投資者
One-Day・プレミアム スワップ取引の相手方
米ドル | 米ドルクラス |
米ドルクラス （毎月分配型） | |
円 | 円ヘッジクラス |
円ヘッジクラス （毎月分配型） |
ファンドは、その投資目的を達成するため、ゴールドマン•サックス•インターナショナル•バンク（以下「スワップ•カウンターパーティー」といいます。）との間で行われるトータル•リターン•スワップ（以下「トータル•リターン•スワップ」といいます。）へ投資します。
トータル•リターン•スワップは、ファンドに対して、参照戦略のエクスポージャーを提供します。ファンドのパフォーマンスは、参照戦略のパフォーマンスに連動します。
トータル•リターン•スワップの締結に加え、ファンドは、留保中の投資、投資家への金銭の返還またはファンドの運用過程で発生する可能性のある特定の継続的な報酬もしくは費用の支払に充てるために、現金を保有することがあります。
ファンドの投資が成功する保証およびファンドの投資目的が達成される保証はありません。投資者はファンドへの投資に 関連するリスクを慎重に評価する必要があります。後記「投資リスク」をご覧ください。
トータル•リターン•スワップの概要
ファンドのために行為する投資運用会社は、参照戦略のパフォーマンスに対するエクスポージャーを得るため、スワップ契約を締結します。
スワップ契約の条項の下、スワップ•カウンターパーティーは、参照戦略のプラスのパフォーマンスを反映する参照戦略の価値の上昇に基づいてファンドに対して支払いを行う義務を負います。
2
参照戦略の概要
ゴールドマン•サックス•バスケット•シリーズ307トータル•リターン戦略は、ゴールドマン•サックス•インターナショナルが参照戦略のスポンサーとして作成した、合成ルールに基づく独自の戦略です。参照戦略は、米国の証券取引所に上場している大企業500社の株式のパフォーマンスに追随する指数であるS&P500指数のプット•オプション（原則として、期間１日、権利行使価格はプット•オプション締結時の参照指数値の97％）をシステマティックに売り建てた場合のパフォーマンスを複製するものです。参照戦略は米ドル建てです。
参照戦略は、参照指数のプット•オプションを日次ベースでシステマティックに売却し、プレミアムを受領します。各営業日のプット•オプションの満期日において、参照指数がプット•オプションの権利行使価格を下回る水準で終値を付けた場合、プット•オプションの買い手はプット•オプションを行使する可能性が高く、その結果、参照戦略は該当する日にマイナスのパフォーマンスとなる可能性があります。他方、営業日において参照指数がプット•オプションの権利行使価格を上回る水準で終値を付けた場合、プット•オプションの買い手はプット•オプションを行使することができず、参照戦略はプット•オプションに関して支払われたプレミアムの支払いと価値の増加から利益を得ることになります。参照戦略は「トータル•リターン」ベースで計算され、想定現金額に対する合成金利リターンも含まれます。したがって、参照戦略は、金利がプラスの場合、参照戦略が保有する想定現金額のプラスの金利の影響を得られる可能性があります。また、参照戦略は、参照戦略に関連する取引コストの影響によりマイナスの影響を受ける可能性もあります。
売却する上場オプションの権利行使価格は、取引市場が定める呼値の単位(価格の刻み幅)によって権利行使価格算出基準値に対して正確に97％とならない可能性があります。
ファンドは、受託会社および管理会社またはその関連会社により信託証書に従い運用されており、それらの者の商品です。投資運用会社および管理会社は、ゴールドマン•サックス•インターナショナルよりこのファンドのために参照戦略の使用に関するライセンスを得ています。
Goldman Sachs & Co. LLCおよびその関連会社（以下「GS」といいます。）は、ファンドまたはその関係もしくは関連する会社もしくはファンドを含みますがこれに限られない金融商品もしくは投資信託と（、代行協会員として委託された事務を除き）何らの関係、関与または関連がありません。GSは、ファンドの設立または販売に責任を負わず、また参加していません。GSおよびその使用許諾者は、有価証券一般もしくはファンドへの投資またはファンドが市場一般もしくは指数実績を追跡する能力の有無もしくは投資リターンを提供する能力の有無に関して、ファンドの保有者または公衆に対し、明示的か黙示的かを問わず、いかなる表明または保証も行いません。
GSは、ファンドの価格または金額、ファンドの発行または販売の時期、ファンドを現金化し、引き渡しまたは償還する
（場合によります。）ための等式の決定または計算に、責任を負わず、また関与していません。GSは、ファンドの管理事務、マーケティングまたは取引に関して義務および責任を負いません。投資商品が、正確に指数実績を追跡すること、または投資リターンを提供することについて、保証はありません。GSは投資助 者ではなく、そのため、いかなる有価証券についても購入、売却または保有の推奨を行わず、また投資助 も行っていません。GSは、ファンドを支持し、承認し、スポンサーとなり、または販売促進することはなく、ファンドに投資することを推奨することは行いません。
スワップ•カウンターパーティーの概要
ゴールドマン•サックス•インターナショナル•バンクは、ファンドのスワップ•カウンターパーティーとして行為します。スワップ•カウンターパーティーは、健全性規制機構（PRA）および金融行為規制機構（FCA）により信用機関として規制を受けており、ロンドンに主たる事務所を置き、その最終的な親会社はゴールドマン•サックス•グループ•インクです。スワップ•カウンターパーティーは、ファンドの資産に対する裁量権を有しません。
ファンドは、スワップ•カウンターパーティーに対して大きなエクスポージャーを取るため、スワップ•カウンターパーティーの債務不履行または経営•財務状況の悪化等が生じた場合、ファンドが大きな損失を被る可能性があります。後記「投資リスク」をご覧ください。
管理会社は、その単独の裁量により、ファンドが取引を行うことができるスワップのカウンターパーティーを随時追加で承認することができます。そのような追加のカウンターパーティーは、すべて年次報告書において開示されます。
3
運用体制
投資運用会社は、ファンドの資産について一任運用業務を提供し、主として投資がファンドの投資目的と一致することを確保するとともに、ファンドの資産が信託証書および目論見書に記載された投資制限および借入制限に反して使用されるかまたは投資されることを避けるため、合理的な措置を講じ、あらゆるデュー•ディリジェンスを実行します。
主な投資制限
管理会社は、ファンドの計算において、ファンドの総資産の50％超を金融商品取引法に定義される「有価証券（」社債、国債、コマーシャル•ペーパー、証券投資信託の受益証券およびミューチュアル•ファンドの投資証券など（）有価証券とみなされる金融商品取引法第2条第2項各号に掲げる権利を除きます。）および当該有価証券に関連するデリバティブに対して投資します。
管理会社は、ファンドのために以下に掲げることを行いません。
(ａ)取得の結果として管理会社が運用するすべての投資信託が保有する投資会社ではないいずれかの会社の議決権付株式の総数が当該会社の全発行済議決権付株式の20％を超える場合において、当該会社の株式を取得すること。
(ｂ)ファンドによって保有される上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象の価額の合計が、当該投資対象の取得の結果、当該取得の直後に直近の純資産価額の15％を超えることとなる場合において、上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象を取得すること（ただし、かかる制限は、当該投資の評価方法が英文目論見書もしくはファンドの補遺において明確に開示されている場合および当該投資対象の価格の透明性を確保する適切な方法が取られている場合は、当該投資対象の取得を妨げないものとします。）。
(ｃ)自己取引を行い、または本人としての管理会社の取締役と取引を行うこと。
(ｄ)管理会社または受益者以外の第三者の利益を図る目的での取引を含む（ただし、これらに限られません。）受益者の利益を害し、またはファンドの資産の適切な運用に反する取引を行うこと。
(ｅ)有価証券の空売りを行うこと。
(ｆ)後記「借入れ方針」の項に記載の借入制限に従わずに、借入れを行うこと。
(g)一の発行者の株式または一の投資信託の受益証券について、その保有の結果として、一の発行者の当該株式または受益証券の価額（以下「株式等エクスポージャー」といいます。）が純資産価額の10％を超えることとなる場合において（当該株式等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。）、当該株式または受益証券を保有すること。
(h)一の取引相手方とのデリバティブのポジションまたはデリバティブ取引の原資産である一の発行者に係るデリバティブのポジションについて、その保有の結果として、当該取引相手方または当該デリバティブのポジションに係る発行者に対して生じる純エクスポージャー（以下「デリバティブ等エクスポージャー」といいます。）が純資産価額の10％を超えることとなる場合において（当該デリバティブ等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。）、当該デリバティブのポジションを保有すること。（注：当該デリバティブ取引のもと、取引相手方の債務に担保が設定されまたは証拠金が差し入れられている場合、当該担保または証拠金の評価額は控除することができます。）
( i )一つの主体により発行され、組成され、または引き受けられた（、ⅰ）有価証券（上記（ｇ）に定める株式または受益証券を除きます。）（、ⅱ）金銭債権（上記（ｈ）に定めるデリバティブを除きます。）および（ⅲ）匿名組合出資持分について、その総額（以下「債券等エクスポージャー」といいます。）が純資産価額の10％を超えることとなる場合において（当該債券等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。）、当該(ⅰ)有価証券、(ⅱ)金銭債権および (ⅲ)匿名組合出資持分を保有すること（。注：担保付取引の場合は、担保評価額を控除することができ、当該主体に対するファンドの負う支払債務が存在する場合は、支払債務額を控除することができます。）
( j )一つの主体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの総額が純資産価額の20％を超えることとなる場合において、当該主体に対するポジションを保有すること。
（ｋ）内部管理モデル方式（ＶａＲ方式）の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が純資産価額の80％を超えることとなる場合において、デリバティブ取引および日本証券業協会の規則の下におけるデリバティブ取引等の投資指図を行うこと。
前記(g)から( j)までの投資制限に基づく発行者集中およびカウンターパーティー•エクスポージャーのリスクを計算する目的において、ファンドが集団投資事業体および／または証券化商品に直接投資する場合、かつ、それらそれぞれの発
4
行者および／またはビークルの資産が固有資産または当該発行者および／もしくはビークルが保有し、これらの集団投資事業体および／もしくは証券化商品に帰属しないその他の資産から分離されており、かつ、当該発行者および／またはビークルが倒産隔離の団体である場合、当該集団投資事業体および／または証券化商品の裏付資産に対するファンドの間接的なポジションのエクスポージャーは、エクスポージャーを算定する際にルック•スルーすることができます。
借入れ方針
ファンドは、純資産価額の10％を超えて、借入れを行いません。
分配
管理会社の取締役は、米ドルクラス受益証券または円ヘッジクラス受益証券に関して、分配を宣 する意図はありません。これらの受益証券に関する分配可能利益は、ファンドの資産に留保され、当該受益証券の純資産価格に反映されます。 通常の状況下において、管理会社の取締役は、米ドルクラス（毎月分配型）受益証券および円ヘッジクラス（毎月分配型）受益証券に関して、毎月、取締役が決定した金額の分配金を支払う予定です。これらの受益証券に関する分配は、毎月
５暦日（ただし、当該月の５暦日が営業日でない場合、５暦日の翌営業日（）以下「分配金宣日」といいます。）に宣され、支払われます。
毎月分配型クラスのキャピタル•ゲインまたはインカム•ゲインが分配宣日に分配金を支払うに足りる十分な額でない場合、管理会社の取締役は、当該毎月分配型クラスの元本を上記の分配金の支払に充当することができます。 元本からの分配は、受益者により多くの利益を分配する可能性がありますが、受益証券に関する元本がすべて枯渇することを含め、将来のリターンの価値が減少するおそれもあります。毎月分配型クラスの投資者は、ファンドが元本から分配金を支払う場合、収益の分配とは異なる税務上の影響が生じ得ることに留意する必要があります。投資者は、元本
からの分配は元本の払戻しの一種であることに留意する必要があります。また、投資者は、米ドルクラス（毎月分配型）受益証券および円ヘッジクラス（毎月分配型）受益証券に関して宣される分配金の額は管理会社の取締役の裁量により変更される可能性があることにも留意する必要があります。
5
分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、1口当たり純資産価格は下がります。
投資信託で分配金が支払われるイメージ
分配金
投資信託の純資産
分配金は、分配期間（注）中に発生した収益（投資対象資産から生じる利息および配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当月分配日（分配宣 後）の1口当たり純資産価格は前 分配日の翌日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも分配期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
（注）分配期間とは、分配日の翌日から次の分配日までの期間を指します。
分配期間中に発生した収益の中から支払われる場合
10.60米ドル
分配金0.10米ドル
分配期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
＜前 分配日から1口当たり純資産価格が上昇した場合＞
10.55米ドル
＜前 分配日から1口当たり純資産価格が下落した場合＞
分配期間収益
10.50米ドル
0.10米ドル
10.50米ドル
10.50米ドル
分配期間収益
0.05米ドル
0.05米ドル
分配金0.10米ドル
10.45米ドル
10.50米ドル
10.40米ドル
0.02米ドル
0.08米ドル
分配期間収益
分配金0.10米ドル
10.30米ドル
前 分配日
今 分配日分配宣 前
今 分配日分配宣 後
前 分配日
今 分配日分配宣 前
今 分配日分配宣 後
前 分配日
今 分配日分配宣 前
今 分配日分配宣 後
※上図の分配期間収益は以下の2項目で構成されています。
配当等収益
売買益•評価益
（注）分配期間に生じた収益以外から0.05米ドルを取り崩し
（注）分配期間に生じた収益以外から0.08米ドルを取り崩し
分配期間収益
＊上記はイメージであり、実際の分配金額や1口当たり純資産価格を示唆するものではありませんのでご留意ください。
＊上記は便宜的に米ドルでのみ表示していますが、実際の分配金額や1口当たり純資産価格は、各クラスの表示通貨（米ドル、日本円）により表示されます。
分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合がありますので、元本の保全性を追求される投資家の場合には、市場の変動等に伴う組入資産の価値の減少だけでなく、収益分配金の支払いによる元本の払戻しにより、ファンドの1口当たり純資産価格が減価することに十分ご留意ください。
投資家のファンドの受益証券の購入価格によっては、以下のとおり、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。この場合、当該元本の一部払戻しに相当する部分も分配金として分配課税の対象となります。ファンド購入後の1口当たり純資産価格の値上がりが、支払われた分配金額より小さかった場合も実質的に元本の一部払戻しに相当することがあります。
分配金Ⓐ | ||
投資者の購入価格 | 分配金Ⓑ | |
分配金支払後 1口当たり 純資産価格 | ||
投資者の購入価格 | 分配金Ⓑ | |
分配金支払後 1口当たり 純資産価格 |
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合
※ 購入価格を上る部 分（ 分 配 金 Ⓐ ） に加え、下る部分
（分配金Ⓑ ）も分配金として課税対象となります。
分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合
※ 購入価格を下る部分（分配金Ⓑ ）も分配金として課税対象となります。
（注）分配金に対する課税については、後記「手続•手数料等」の「税金」をご覧ください。
6
投資リスク
リスク要因
受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きおよび為替相場の変動等により上下します。また、米ドルクラス受益証券および米ドルクラス（毎月分配型）受益証券の純資産価格は外貨建てで算出されるため、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
以下は、網羅的なものではなく、ファンドの主な投資リスクの要点だけを述べたものです。他のリスクを含む詳細は、請求目論見書をご参照ください。
＜主なリスク＞投資目的
ファンドの投資目的が、一定期間（特に短期）のうちに達成される保証はありません。
投資者は、受益証券の価格が上昇することもあれば下落する可能性もあることを認識すべきです。特に、ファンドに対する投資は、投資者が投資元本全額を失う可能性を含む投資リスクに服します。
無保証
ファンドに対する投資は、銀行等により保証されているものではありません。ファンドの受益証券は、銀行の預金ではなく、受益証券に投資された金額は上下に変動する可能性があります。元本の確保は保証されません。
価格変動リスク
ファンドへの投資には、参照戦略の価値の変動等の様々なリスクが伴います。参照戦略の価値の下落、スワップ•カウンターパーティーの破綻や財務状況の悪化等の市場環境により、ファンドの純資産価格が下落し、投資元金を割り込み損失を被ることがあります。
為替リスク
米ドルクラス受益証券および米ドルクラス（毎月分配型）受益証券は、米ドル建てです。そのため、投資者の金融活動が主に米ドル以外の通貨でなされている場合、為替リスクが生じます。また、円ヘッジクラス（毎月分配型）受益証券および円ヘッジクラス受益証券につきましては、為替ヘッジ取引を行い、為替変動リスクの低減を図ることが意図されていますが、為替リスクを完全にヘッジできる保証はなく、為替変動の影響を受ける可能性があります。
スワップ•カウンターパーティーの義務の不履行
スワップ•カウンターパーティーは、規制上の理由、スワップ•カウンターパーティーに関連する税法もしくは会計法の変更、またはその他の理由により、スワップ契約に基づく義務を履行できない可能性があります。このような場合、ファンドの投資戦略が中断または中止されるリスクがあります。このような状況下において、ファンドの投資目的および投資方針が達成されない可能性があり、ファンドにおいて発生した損失を 復できない可能性があります。
ファンドが受益者に対する義務を履行できるかどうかは、スワップ契約の下でスワップ•カウンターパーティーがファンドに対して義務を負う支払いをファンドが受領することができるかどうかに依拠します。その結果、ファンドはスワップ•カウンターパーティーの信用力にさらされることになります。
その他の留意点
ファンドの受益証券の取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング•オフ）は適用されません。
リスクの管理体制
ファンドに固有のリスクは、管理会社の取締役会による監視のもとで、管理会社により管理されます。
7
参考情報
ファンドの分配金再投資純資産価格•年間騰落率の推移
ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
＜米ドルクラス受益証券＞
サブ・ファンドの年間騰落率（右軸）
分配金再投資1口当たり純資産価格（左軸）
（米ドル） 25
20
15
10
5
0
（%） 100
80
60
40
20
0
-20
-40
（%） （2019年４月～2024年３月）
60.3
57.9
42.1
該当なし
10.7
17.7
6.4
5.3
15.3
4.3
-11.4
-12.5
-5.4
-0.8
-6.1
15.9
7.3
-4.2
-22.7
最大値 平均値 最小値
100
80
60
40
20
0
-20
-40
2019年4月末日 2020年4月末日 2021年4月末日 2022年4月末日 2023年4月末日 2024年3月末日
＜米ドルクラス（毎月分配型）受益証券＞
ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
サブ・ファンドの年間騰落率（右軸）
分配金再投資1口当たり純資産価格（左軸）
（米ドル） 25
20
15
10
5
0
（%） 100
80
60
40
20
0
-20
-40
（%） （2019年４月～2024年３月）
60.3
57.9
42.1
該当なし
10.7
17.7
6.4
5.3
15.3
4.3
-11.4
-12.5
-5.4
-0.8
-6.1
15.9
7.3
-4.2
-22.7
最大値 平均値 最小値
100
80
60
40
20
0
-20
-40
2019年4月末日 2020年4月末日 2021年4月末日 2022年4月末日 2023年4月末日 2024年3月末日
＜円ヘッジクラス受益証券＞
ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
サブ・ファンドの年間騰落率（右軸）
分配金再投資1口当たり純資産価格（左軸）
（円） 2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
（%） 100
80
60
40
20
0
-20
-40
（%） （2019年４月～2024年３月）
60.3
57.9
42.1
該当なし
10.7
17.7
6.4
15.3
5.3 4.3
-11.4
-12.5
-5.4
-0.8
-6.1
15.9
7.3
-4.2
-22.7
最大値 平均値 最小値
100
80
60
40
20
0
-20
-40
2019年4月末日 2020年4月末日 2021年4月末日 2022年4月末日 2023年4月末日 2024年3月末日 ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
8
＜円ヘッジクラス（毎月分配型）受益証券＞
サブ・ファンドの年間騰落率（右軸）
分配金再投資1口当たり純資産価格（左軸）
（円） 2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
（%） 100
80
60
40
20
0
-20
-40
（%） （2019年４月～2024年３月）
60.3
57.9
42.1
該当なし
10.7
17.7
6.4
5.3
15.3
4.3
-11.4
-12.5
-5.4
-0.8
-6.1
15.9
7.3
-4.2
-22.7
最大値 平均値 最小値
100
80
60
40
20
0
-20
-40
2019年4月末日 2020年4月末日 2021年4月末日 2022年4月末日 2023年4月末日 2024年3月末日
※サブ・ファンドは2023年９月12日に運用を開始しました。
※分配金再投資１口当たり純資産価格は、分配金（税引前）を再投資したものとみなして計算した１口当たり純資産価格が記載されており、実際の１口当たり純資産価格と異なる場 があります。
※サブ・ファンドの年間騰落率は各月末における直近１年間の騰落率であるため、該当データがありません。
ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成
•2019年４月～2024年３月の5年間の各月末時点の年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
•ファンドは、2023年９月12日から運用を開始したため、記載できるデータはありません。
•代表的な資産クラスの年間騰落率は、2019年４月～2024年３月の5年間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出したものです。
•このグラフは、ファンドの投資リスクをご理解いただくための参考情報の一つとしてご利用ください。
※米ドルクラス受益証券または円ヘッジクラス受益証券は設定以来、本書の日付現在時点まで分配を行っていないため、本項でいう「分配金再投資1口当たり純資産価格」の値は「受益証券1口当たり純資産価格」の値と同じとなります。
（ご注意）
○すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
○代表的な資産クラスを表す指数日 本 株 ・TＯＰＩＸ（配当込み）
先進国株 ・FTSE先進国株価指数（除く日本、円ベース）新興国株 ・S&P新興国総 指数
日本国債 ・ブルームバーグE1年超日本国債指数 先進国債 ・FTSE世界国債指数（除く日本、円ベース）新興国債 ・FTSE新興国市場国債指数（円ベース）
（注）S&P新興国総 指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
TOPIX（東証株価指数）の指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
FTSE先進国株価指数（除く日本、円ベース）、FTSE世界国債指数（除く日本、円ベース）およびFTSE新興国市場国債指数（円ベース）に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。
9
運用実績
投資状況
（2024年6月末日現在）
資産の種類 | 発行地 | 投資比率（%） |
スワップ | 米国 | 101.57 |
現金・その他の資産（負債控除後） | －1.57 | |
計（純資産価額） | 100.00 | |
（注）投資比率とは、サブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
その他投資資産の主要なもの
スワップ （2024年6月末日現在）
元本金額 | 償還日 | 時価 | スワップ銘柄 | 対象指数銘柄 | 通貨 |
53,486,337 | 2033年8月1日 | 55,779,730 | トータル・リターン・スワップ | TRS GS BASKET SERIES 307 TRS | 米ドル |
純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の推移
■ 1口当たり純資産価格の推移
1口当たり純資産価格 分配金再投資1口当たり純資産価格 |
＜米ドルクラス受益証券＞ ＜米ドルクラス（毎月分配型）受益証券＞
米ドル） （2023年９月12日（運用開始日）～2024年6月末日） 11.5
11.0
（米ドル） 11.5
11.0
（2023年９月12日（運用開始日）～2024年6月末日）
10.5 10.5
10.0 10.0
9.5
2023年９月12日 2023年12月末日
2024年3月末日
9.5
2024年6月末日 2023年９月12日
2023年12月末日
2024年3月末日
2024年6月末日
＜円ヘッジクラス受益証券＞ ＜円ヘッジクラス（毎月分配型）受益証券＞
（円） 1,100
1,050
1,000
950
（2023年９月12日（運用開始日）～2024年6月末日）
（円） 1,100
1,050
1,000
950
（2023年９月12日（運用開始日）～2024年6月末日）
900
2023年９月12日
2023年12月末日
2024年3月末日
2024年6月末日
900
1口当たり純資産価格 分配金再投資1口当たり純資産価格 |
2023年９月12日
2023年12月末日
2024年3月末日
2024年6月末日
■ 純資産総額の推移（サブ・ファンド）
百万米ドル） 80
（2023年９月12日（運用開始日）～2024年6月末日）
60
40
20
0
2023年９月12日
2023年12月末日
2024年3月末日
2024年6月末日
10
分配の推移（税引前、1口当たり）
期間 通貨クラス | 第１会計年度 | 直近１年累計 | 設定来累計 |
米ドルクラス（毎月分配型）受益証券 | 0.12米ドル | 0.36米ドル | 0.36米ドル |
円ヘッジクラス（毎月分配型）受益証券 | 9円 | 27円 | 27円 |
米ドルクラス受益証券および円ヘッジクラス受益証券は、運用開始後2024年6月末日現在まで、分配の実績はありません。
収益率の推移
＜米ドルクラス受益証券＞
4.00％
1.50%
（%） 10
＜米ドルクラス（毎月分配型）受益証券＞
3.90％
1.50%
（%） 10
5 5
0 0
－5 －5
－10
（ ）
第1会計年度 2023年９月12日
（運用開始日）～ 2023年12月末日
設定来 2023年９月12日
（ ）
（運用開始日）～ 2024年6月末日
－10
（ ）
第1会計年度 2023年９月12日
（運用開始日）～ 2023年12月末日
設定来 2023年９月12日
（ ）
（運用開始日）～ 2024年6月末日
＜円ヘッジクラス受益証券＞
－0.30% －0.70％ |
（%） 10
5
0
－5
＜円ヘッジクラス（毎月分配型）受益証券＞
－0.30% －0.70％ |
（%） 10
5
0
－5
－10
（ ）
第1会計年度 2023年９月12日
（運用開始日）～ 2023年12月末日
設定来 2023年９月12日
（ ）
（運用開始日）～ 2024年6月末日
－10
（ ）
第1会計年度 2023年９月12日
（運用開始日）～ 2023年12月末日
設定来 2023年９月12日
（ ）
（運用開始日）～ 2024年6月末日
（注）収益率（%）＝100×（a－b）／b
a ＝ 各会計年度末（または上記期間末）の1口当たり純資産価格（当該期間の分配金（税引前）の 計額を加えた額） b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末（または当該期間の直前の営業日）の1口当たり純資産価格（分配落の額）
（第1会計年度および設定来の場、1口当たり当初発行価格（米ドルクラス受益証券および米ドルクラス（毎月分配型）受益証券： 10.00米ドル、円ヘッジクラス受益証券および円ヘッジクラス（毎月分配型）受益証券：1,000円））
※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
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手続•手数料等
お申込みメモ
購入の申込期間 | 2024年６月29日（土曜日）から2025年６月30日（月曜日）まで |
購入単位 | 受益証券の申込みに係る最低申込金額は、米ドルクラス受益証券および米ドルクラス（毎月分配型）受益証券の場 は3,000米ドル以上0.01米ドル単位、円ヘッジクラス受益証券および円ヘッジクラス（毎月分配型）受益証券の場は50万円以上１円単位、または管理会社が一般的にもしくは特定の場に決定することができるその他の金額とします。 申込期間中の追加購入単位の詳細については、販売会社にご照会ください。 |
営業日 | ニューヨーク、ロンドン、ダブリンおよび東京の各地において銀行および証券取引所が営業を行っている各日 （土曜日または日曜日を除きます。）ならびに／または管理会社が受託会社と協議の上でファンドに関して随時決定するその他の日をいいます。 |
購入価額（発行／申込価格） | 関連する申込日現在の受益証券１口当たり純資産価格 ※「申込日」とは、(i)各営業日および／または（ii）管理会社が受託会社と協議した上で、ファンドに関して随時決定するその他の一もしくは複数の日をいいます。 |
購入代金 | 投資者は、約定日から起算して日本における2営業日目までに適用あるクラス基準通貨にて申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社では、通常申込の日に適用あるクラス基準通貨にて申込金額等の引き落としを行います。 ※「約定日」とは、購入または換金（買戻し）の注文の成立を日本における販売会社が確認した日（通常、お申込日の翌国内営業日）をいいます。 |
換金（買戻）単位 | 受益者がいずれかの買戻日に買い戻すことのできる受益証券の最小口数は、1口以上1,000分の1口単位です。ただし、受益者が保有する受益証券の総計が1口に満たない場 、保有者はその全部を買戻しに供することができます。 |
換金価額（買戻価格） | 関連する買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格 ※「買戻日」とは（、i）各営業日および／または（ii）管理会社が受託会社と協議した上で、ファンドに関して随時決定するその他の一もしくは複数の日をいいます。 |
換金（買戻）代金 | 買戻代金は、外国証券取引口座約款より定めるところに従い、原則として、買戻日の後5営業日目の海外受渡日のさらに日本における2営業日目以降の日（または海外受渡日の日本における2営業日目以降の日に決済を行うことができない場、直後の決済可能な日本における営業日（）「日本における受渡日」）に、販売会社を通じて、各受益証券クラスの基準通貨で支払われるものとします。したがって、関連する買戻日の後7営業日目以降を目途として受益者の口座へ入金される予定です。 |
申込みの締切時間 | 受益者は、購入申込日の午後３時（日本時間）までに受益証券の申込みをすることができます。換金（買戻し）は、換金（買戻し）申込日の午後3時（日本時間）までに行うことができます。（注） （注）2024年11月5日以降は「、午後３時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したもの」となる予定です。なお、販売会社によっては異なる場 がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。 |
換金（買戻し）制限 | 管理会社は、買戻日に買い戻すことができる受益証券の総口数を発行済受益証券の総口数の10%に制限することができます。 |
受益証券のスイッチング | ファンドの他のクラスの受益証券との間でスイッチングを行うことができます。スイッチング手数料はかかりません。スイッチング請求に関しては、販売会社において、スイッチング元クラスの受益証券の買戻請求と、スイッチング元クラスの受益証券の買戻しの日本における受渡日以降におけるスイッチング先クラスの受益証券の買付申込みを受益者より一括して受注され、個々に行う取引として処理されます。なお、インターネットでは、スイッチング手続は取り扱われません。販売会社はスイッチングの取扱いを停止する場 があります。 |
購入•換金申込受付の中止および取り消し | 管理会社は、受託会社に通知することにより、以下のいずれかの期間の全部または一部にわたって、ファンドの受益証券１口当たり純資産価格の決定ならびに／または受益証券の発行、買戻し、買戻代金の支払を一時的に停止することができます。 （ａ）ファンドの投資対象の大部分が値付けされているか、上場されているか、取引されているか、もしくは売買されている取引所が通常の休日以外で閉鎖されている期間、または当該取引所での売買が制限されているか、もしくは停止されている期間 （ｂ）政治的事象、軍事的事象、経済的事象、金融的事象、金融市況または管理会社の支配、責任および権限の及ばないその他の状況により、ファンドの投資対象の処分または評価を通常どおりまたはファンドの受益者の利益を害することなく行い、または完了することができないと管理会社が判断する期間 （ｃ）ファンドの投資対象の価値を決定する際に通常用いられている通信手段に障害が発生している期間、またはその他の理由によりファンドの投資対象の価値を速やかにもしくは正確に確認することができないと管理会社が判断する期間 （ｄ）ファンドが買戻代金の支払を行う目的のために資金を送金することができない期間、またはファンドの投資対象の換金もしくはこれに関連する資金の移動もしくは支払を通常の価格で行うことができないと管理会社が判断する期間 （e）不利な市況により、買戻代金の支払がファンドまたはファンドの残存する受益者に悪影響を及ぼす可能性があると管理会社が判断する期間 （ f ）金融商品もしくはポジションの大部分に関連する主要な市場もしくは取引所が閉鎖されているか、または当該市場もしくは取引所での取引が制限されているか、もしくは停止されている期間（通常の休日または慣習による週末の閉鎖を除きます。） |
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購入•換金申込受付の中止および取り消し | （ｇ）受益証券の売却代金または買戻代金の送金を関連するファンドの口座との間で行うことができない期間 （ｈ）受益証券の買戻しが適用ある法律の違反につながると管理会社取締役が判断する期間 （ｉ）当該ファンドがその資産の大部分を投資している集団投資スキームの売買が停止されている期間 （ｊ）一時的な停止を行うことがファンドの受益者の最善の利益に適うと管理会社が判断した期間 （ｋ）関連するファンドを償還することが決定された後の期間 |
満期日 | 2033年８月31日または管理会社が決定するその他の日をいい、受益証券は、当該日において、強制的に買い戻されます。 |
信託期間 | ファンドは、2023年９月12日に運用を開始し、原則として2033年８月31日に終了します。ただし、後記｢繰上償還｣に定めるいずれかの方法により早期に償還されることがあります。 |
繰上償還 | 管理会社は、以下の状況において、トラストまたはファンドを償還させることができます。 （ⅰ）トラストの受益者またはファンドの受益者により受益証券の償還を承認する特別決議が可決され、これに関して、遅くとも２週間前まで（早くても６週間前以降）に通知がなされた場 （ⅱ）遅くとも２週間前まで（早くても６週間前以降）に受益証券の保有者に対して通知がなされた場 （随時） （ⅲ）トラストが認可ユニット・トラストでなくなった場、またはこの点に関する法律上の助言を受けて、トラストが認可ユニット・トラストでなくなると管理会社が 理的に考える場 （ⅳ）トラストまたはファンドを継続することが違法となり、または管理会社の 理的な見解において、それが非現実的もしくは不適切とする法律が可決された場 （ⅴ）管理会社が退任の希望を書面で表明した日付から３か月以内に受託会社が後任管理者を任命できなかった場 （ⅵ）受託会社が退任の希望を書面で表明した日付から６か月以内に管理会社が新受託会社を任命できなかった場 （ⅶ）ファンドの純資産価額が5,000万米ドルを下った場 また、いずれかの取引日においてファンドの純資産価額が1,500万米ドルを下 った場、管理会社は、受託会社と協議の上、その裁量で、ファンドのすべての受益証券を強制的に買い戻すことができます。 |
決算日 | 毎年12月末日 |
収益分配 | 米ドルクラス（毎月分配型）受益証券および円ヘッジクラス（毎月分配型）受益証券につきましては、原則として毎月 ５日に分配が宣言される予定です。 米ドルクラス受益証券および円ヘッジクラス受益証券につきましては、原則として分配は行われない予定です。 |
信託金の限度額 | ファンドについては、信託金の限度額はありませんが、申込可能な受益証券の価額の最大総額は、米ドルクラス （毎月分配型）受益証券および米ドルクラス受益証券についてはそれぞれ10億米ドル、円ヘッジクラス（毎月分配型）受益証券および円ヘッジクラス受益証券についてはそれぞれ1,000億円です。 |
運用報告書 | 管理会社は、ファンドの各計算期間の終了（12月末日）およびファンドの運用の終了後に、期間中の運用の経過およびファンドが保有する資産の内容などを記載した交付運用報告書および運用報告書（全体版）を作成します。交付運用報告書は、販売会社を通じて受益者にお渡しします。運用報告書（全体版）は、電磁的方法により、ファンドの代行協会員のホームページにおいて掲載されます。 |
課税関係 | 課税上は公募外国株式投資信託として取り扱われます。 |
その他 | ファンドの受益証券の申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は「、外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は、取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。 |
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ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | |
購入（申込み）手数料 | 購入（申込み）手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。申込手数料の詳細については、販売会社にご照会ください。 （注1）管理会社と販売会社が随時 意することによりこれと異なる取り決めを行うことができます。 （注2）申込手数料については、販売会社の定める乗換優遇措置または償還乗換優遇措置が適用される場 があります。 （注3）円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場、別途、為替手数料が片道1円／往復2円（上限）かかります。 （注4）手数料率は、消費税率に応じて変更となることがあります。 |
換金（買戻し）手数料 | ありません。 |
スイッチング手数料 | ありません。 |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |
ファンドの管理報酬等 | |
ファンドの純資産価額の年率0.96％（上限（）ただし、管理会社報酬の最低報酬額として、年間155,000米ドルがかかります。）およびその他の費用・手数料がファンドから支払われます。 | |
申込金額 | 申込手数料 |
10万米ドル／1,000万円未満 | 2.20％（税込） |
10万米ドル／1,000万円以上 50万米ドル／5,000万円未満 | 1.65％（税込） |
50万米ドル／5,000万円以上 100万米ドル／１億円未満 | 1.10％（税込） |
100万米ドル／１億円以上 300万米ドル／３億円未満 | 0.55％（税込） |
300万米ドル／３億円以上 | 0.275％（税込） |
手数料等 | 支払先 | 対価とする役務の内容 | 報酬率 |
管理会社報酬 | 管理会社 | ファンド資産の運用管理、受益証券の発行、買戻し業務 | 管理会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.15％を上限とする（ただし、年間最低155,000米ドル）の管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
受託会社報酬 | 受託会社 | ファンドの受託業務 | 受託会社は、管理会社が受領する管理会社報酬の中から、受託会社報酬を受領する権利を有します。 |
管理事務 代行会社報酬 | 管理事務代行会社 | ファンドの資産の管理事務代行業務 | 管理事務代行会社は、管理会社が受領する管理会社報酬の中から、管理事務代行会社報酬を受領する権利を有します。 |
投資運用会社報酬 | 投資運用会社 | ファンド資産の投資運用業務 | 投資運用会社は、管理会社が受領する管理会社報酬の中から、投資運用会社報酬を受領する権利を有します。 |
代行協会員報酬 | 代行協会員 | 目論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売会社への送付等の業務 | 代行協会員は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.01％の代行協会員報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
販売会社報酬 | 販売会社 | 日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務 | 販売会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.80％の販売会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
その他の 費用•手数料 | ①設立費用 ファンドの設立および受益証券の募集に関する費用・手数料は、管理会社により別の方法が適用されると決定されない限り、最初の３会計年度をかけて償却されます。 ②その他の運営費用 受益証券の募集により生じる費用（目論見書作成費用等を含みます。）、受益者向け通知の作成・配布費用、投資対象の保有にかかる費用、ファンドに関して課される税金、会計監査人の報酬および費用、法律、監査、評価および会計の費用、信託証書に基づく受託会社への払戻し、公租公課、補遺信託証書の作成および受益者総会の開催のための手数料および費用・その他ファンドの運営、管理および維持に関連する費用その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限額等を表示することができません。 | ||
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参照戦略の指数値の計算にあたり、その構成要素に対して実際の投資を行ったと仮定した場に発生する取引費用に相当するコスト（複製コスト、事前に水準を確定することが困難なため、水準を表示することはできません。）および戦略手数料（指数値に対し年率0.5%）が控除されます。なお、法令、規制の変更その他の理由によりこれらの戦略手数料および複製コスト等の水準は変更されることがあります。
参照戦略のパフォーマンスに影響し、間接的にファンドの純資産価額に影響を与える費用
手数料および費用等の 計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。
税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期 | 項目 | 税金 |
分配時 | 所得税および住民税 | 配当課税として課税されます。 分配金額に対して20.315%（源泉徴収） |
換金（買戻し）または償還時 | 所得税および住民税 | 譲渡所得として課税されます。譲渡益に対して20.315% |
◦ 譲渡所得とは、換金（買戻し）または償還時の価値から取得費用を控除した差に等しい益をいいます。
◦ 税法上、外貨建て投資信託の分配金や譲渡損益に係る所得税の計算は、分配金や売却代金等を外貨で受け取るか否かにかかわらず、円換算をして行う必要があります。
◦ 譲渡損益は取得時の為替相場で円換算した取得価額等と、譲渡（償還）時の為替相場で円換算した譲渡（償還）価額との差額により計算し、分配金は分配時の為替相場で円換算します。
◦ 上記は、2024年8月末現在のものです。税法が改正された場には、税率およびその他の取扱いが変更される場 があります。
◦ 法人の場は上記と異なります。
◦ 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◦ 米国の課税
受益証券を買付けることにより、各投資者は、各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人ではないことおよび各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人に対して受益証券を譲渡しないことを表明します。
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2024 年 09 月