办公室、综合管理部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、 电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、信息技 术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。权益投资部：负责权益类基金产 品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公 募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益研究部：...
富国天时货币市场基金招募说明书（更新）
（摘要）
（二 0 一五年第二号）
富国天时货币市场基金（以下简称“本基金”）由中国证监会 2006 年
4 月 5 日证监基金字【2006】59 号文《关于同意富国天时货币市场基金募集的批复》核准。本基金的基金合同于 2006 年 6 月 5 日正式生效。
【重要提示】
投资有风险，投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》
、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书所载内容截止至 2015 年 12 月 5 日，基金投资组合报告和基
金业绩表现截止至 2015 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。
一、基❹管理人
（一）基金管理人概况
本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下：名称：富国基金管理有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00-00 x办公地址：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00-00 x邮政编码：200120
法定代表人：xxx总经理：xx
成立日期：1999 年 4 月 13 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：证监基字【1999】11 号组织形式：有限责任公司
注册资本：1.8 亿元人民币经营期限：持续经营
电话：（021）00000000传真：（021）20361616联系人：xxx
股权结构（截止于 2015 年 12 月 5 日）：
股东名称 | 出资比例 |
海通证券股份有限公司 | 27.775% |
xxxx证券有限公司 | 27.775% |
加拿大蒙特利尔银行 | 27.775% |
山东省国际信托股份有限公司 | 16.675% |
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设二十二个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益研究部、量化与海外投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、董事会
办公室、综合管理部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、 电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、信息技 术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。权益投资部：负责权益类基金产 品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公 募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益研究部： 负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分的研究管理等； 量化与海外投资部：负责量化权益投资、量化衍生品投资及境外权益等各类投 资的研究与投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一 对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研 究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交 易和风险控制；董事会办公室：履行公司章程规定的工作职责，暂与综合管理 部合署办公；综合管理部：负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司
（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；机构业务部：负责年金、专 户、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、华南营销中心（广州分公司）、北方营销中心（北京分公司）、西部营销中心（成都分公司）、华北营销中心，负责共同基金的零售业务；营 销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒体关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范，建设客户服务团队，提高客户满意度，收集客户信息，分 析客户需求，支持公司决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势分析， 拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业务； 战略与产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、 落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售 决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；监察稽核部：负责监察、 风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部： 负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：
负责人力资源规划与管理；富国资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
截止到 2015 年 11 月 30 日，公司有员工 331 人，其中 61.8%以上具有硕士以上学历。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
xxxxx，董事长，研究生学历，高级经济师。历任交通银行扬州分行监察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理，海通证券股份有限公司扬州营业部总经理，兴安证券有限责任公司托管组组长，海通证券股份有限公司黑龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司机关党委书记兼总经理办公室主任。
xx先生，董事，总经理，研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金基金经理。
xxxxxx（Xxxxxxxxx Xxx），董事，文学及商学学士，加拿大注册会计师。现任 BMO 金融集团亚洲业务总经理（General Manager, Asia, International, BMO Financial Group），中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任 St. Margaret’s College 教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。
xxxxx，董事，研究生学历，高级会计师。现任xxx源证券有限公司副总经理、财务总监。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳经济特区分行 (深圳市中心支行)会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监。
xxx先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银
万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经 理。
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现任 BMO 金融集团国际业务全球总裁（SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group）。1980 年至 1984 年在 Coopers & Xxxxxxx 担任审计工作；1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。
xx先生，董事,本科学历，中级审计师。现任山东省国际信托股份有限公司自营业务部副总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部员工，山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理，山东省国际信托有限公司计财部业务经理，山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理。
xxxxx，董事，研究生学历。现任xxx源证券有限公司战略规划总部总经理。历任福建兴业银行厦门分行电脑部副经理、计划部副经理、证券部 副经理、杏林支行副行长；申银万国证券股份有限公司厦门证券营业部副经理、经理、深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理、经纪总部总经理。
xxxx，独立董事，研究生学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任；上海华夏立向实业有限公司副总经理；上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。
xxx先生，独立董事，研究生学历。现任上海财经大学 MBA 学院院长、党委书记。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授，金融学院副院长、金融学院常务副院长、金融学院院长；上海财经大学教授、博士生导师, 金融学院党委书记, 教授委员会主任。
xxx (Xxxx X. Xx) 先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Xxxxxx Xxxxxxx 公司担任审计工作，有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Xxxx.xxx Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。
xxxxx，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。
2、监事会成员
xxx先生，监事长,本科学历，高级会计师。现任山东省国际信托股份有限公司纪委书记、风控总监。历任山东省济南市经济发展总公司会计，山东正源和信有限责任会计师事务所室主任，山东鲁信实业集团公司财务，山东省鲁信投资控股集团有限公司财务，山东省国际信托股份有限公司财务部经理。xx先生，监事，本科学历。现任xxx源证券有限公司合规与风险管理
总部总经理助理及公司律师。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。
xxx女士，监事，研究生学历。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。历任上海大学外语系教师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行
金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁。
xxx女士，监事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司计划财务部总经理。历任中国工商银行上海分行xx支行所任职；在华夏证券有限公司东方路营业部任职。
xx先生，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司 IT 副总监。历任杭州恒生电子股份公司职员，东吴证券有限公司职员，富国基金管理有限公司系统管理员、系统管理主管、IT 总监助理。
xx女士，监事，本科学历，CFA。现任富国基金管理有限公司策略研究
员。历任上海夏商投资咨询有限公司研究员，富国基金管理有限公司研究助理、助理研究员。
xxxxx，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司华东营销中心总经理。历任职于郏县政府办公室职员，郏县国营一厂厂长，富国基金管理有限公司客户经理、高级客户经理。
xxx先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商务部电子商务总监助理。历任汇添富基金任电子商务经理，富国基金管理有限公司资深电子商务经理。
3、督察长
xxxxx，督察长。中共党员，硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012 年 10 月 20 日开始担任富国基金管理有限公司督察长。
4、经营管理层人员
xx先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
xxxxx，副总经理。中共党员，大学本科，工商管理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理、督察长。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
xxx女士，研究生学历，13 年证券、基金从业经验。现任富国基金管理有限公司副总经理。历任中国建设银行上海市分支行职员、经理，华安基金管理有限公司上海营销总部投资顾问、总监助理、市场部总监助理、上海分公司总经理助理、市场部总经理、市场总监、公司副营销总裁。
xxxxx，研究生学历，高级经济师，13 年证券、基金从业经验。现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。历任国家教委外资贷款办公室项目官员，xx士丹利资本国际 Barra 公司（MSCIBARRA)BARRA 股票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司 (BarclaysGlobal Investors) 大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员，富国基金管理有限公司量化与海外投资部总经理兼基金经理、总经理助理兼量化与海外投资部总经理兼基金经理。
xxx先生，研究生学历，16 年证券、基金从业经验。现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。历任富国基金管理有限公司产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理。
5、本基金基金经理
（1）现任基金经理：
1）xxx女士，硕士，曾任上海国利货币经纪有限公司经纪人，自
2010 年 9 月至 2013 年 7 月在富国基金管理有限公司任交易员；2013 年 7 月至
2014 年 8 月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理；2014 年 8 月至
2015 年 2 月任富国 7 天理财宝债券型证券投资基金基金经理，2014 年 8 月起任富国收益宝货币市场基金基金经理，2015 年 4 月起任富国恒利分级债券型证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金基金、富国天时货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。
2）万莉女士，硕士，自 2006 年 7 月至 2008 年 6 月在广州银行任债券交易员；自 2008 年 6 月至 2013 年 7 月在长信基金管理有限责任公司工作，历任债券交易员、基金经理助理、基金经理；自 2013 年 7 月至 2014 年 6 月中融基金
（原道富基金）管理有限公司工作，任现金管理投资总监；自 2014 年 6 月至 2015 年 10 月今在富国基金管理有限公司任固定收益投资部现金管理主管，
2015 年 10 月起任富国天时货币市场基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金基金经理。
（2）历任基金经理：本基金第一任基金经理为xxxxx，任职时间为 2006 年 6 月至 2009 年 3 月。本基金第二任基金经理为xxx先生，任职时间为 2009 年 3 月至 2010 年 6 月。本基金第三任基金经理为xx先生，任职时间为 2010 年 6 月至 2013 年 3 月。基金第四任基金经理为xx女士，任职时间为 2011 年 8 月至 2014 年 8 月。本基金第五任基金经理为xxxxx，任职时间为 2014 年 8 月至 2015 年 4 月。
6、投资决策委员会
投资决策委员会成员构成如下：公司总经理xx先生、主动权益及固定收益投资副总经理xxx先生和量化与海外投资副总经理xxxxx。列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。
本基金采取集体投资决策制度。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基❹托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）住所：xxxxxxxxxxxx 00 x
办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 x凯晨世贸中心东座
法定代表人：xxx
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币存续期间：持续经营
联系电话：000-00000000传真：010-68121816
联系人：xx
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”
。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其中高级会计师、高级经济
师、高级工程师、律师等专家 10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国 内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2015 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 306 只。
三、相关服务机构
一、基金销售机构
（一）天时 A/B 级销售机构
1、直销机构：富国基金管理有限公司
住所：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00-00 x
办公地址：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00-00 x法定代表人：xxx
总经理：xx
直销网点：上海投资理财中心
上海投资理财中心地址：xxxxxxxxx 000 xxxxx X x 00 x
客户服务统一咨询电话：00000000、0000000000（全国统一，免长途话费）
传真：021-20361544
联系人：xxx
2、代销机构：
( 1 )中国农业银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxxxx 00 x办公地址: xxxxxxxxxxxx 00 x法人代表: xxx
联系电话: （010）00000000传真电话： （010）00000000联系人员： xx
客服电话： 95599
( 2 )中国工商银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxxxx 00 x办公地址: xxxxxxxxxxxx 00 x法人代表: xxx
联系电话: （010）95588传真电话： （010）95588联系人员： xxx
客服电话： 95588
公司网站： xxx.xxxx.xxx.xx ( 3 )中国银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxxxx 0 x
办公地址: xxxxxxxxxxxx 0 x中国银行总行办公大楼法人代表: 田国立
联系电话: （010）00000000传真电话： （010）00000000联系人员： xxx
客服电话： 95566
( 4 )中国建设银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxx 00 x
办公地址: xxxxxxxxxxx 0 xx 0 x楼法人代表: xxx
联系电话: （010）00000000传真电话： 010－00000000联系人员： xx
客服电话： 95533
( 5 )交通银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxxx 000 x办公地址: xxxxxxxxxxx 000 x法人代表: xxx
联系电话: （021）00000000传真电话： （021）00000000联系人员： xxx
客服电话： 95559
公司网站： xxx.xxxxxxxx.xxx ( 6 )招商银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxx 0000 x办公地址: xxxxxxxxxx 0000 x法人代表: xxx
联系电话: （0755）00000000传真电话： （0755）00000000联系人员： xxx
客服电话： 95555
公司网站： xxx.xxxxxxxx.xxx ( 7 )中信银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxxxx 0 xxxxx X 座办公地址: xxxxxxxxxxxx 0 x文化大厦
法人代表: 常振明
联系电话: （010）00000000传真电话： （010）00000000联系人员： xxx
客服电话： 95558
公司网站： xxxx.xxxxxx.xxx
( 8 )上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxxx 000 x办公地址: xxxxxxx 000 x
法人代表: xxx
联系电话: （021）00000000传真电话： （021）00000000联系人员： 唐小姐
客服电话： 95528
( 9 )中国光大银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxxx 00 x中国光大中心办公地址: xxxxxxxxxxx 00 x中国光大中心法人代表: xxx
联系电话: 000-00000000
传真电话： 000-00000000
联系人员： xx客服电话： 95595
( 10 )中国民生银行股份有限公司 注册地址: xxxxxxxxx 0 x
办公地址: xxxxxxxxxxxx 0 x法人代表: xxx
联系电话: （010）00000000
传真电话： （010）00000000联系人员： xxx
客服电话： 95568
( 11 )中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址: xxxxxxxxxx 0 x办公地址: xxxxxxxxxx 0 x法人代表: xxx
联系电话: （010）00000000传真电话： （010）00000000联系人员： xx
客服电话： 95580
( 12 )北京银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxxx 00 x首层办公地址: xxxxxxxxxxx 00 x
法人代表: xxx
联系电话: 000-00000000
传真电话： 000-00000000
联系人员： xxx客服电话： 95526
公司网站： xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx ( 13 )华夏银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxxxx 00 x办公地址: xxxxxxxxxxxx 00 x法人代表: xx
联系电话: 000-00000000
传真电话： 000-00000000
联系人员： xx
客服电话： 95577
公司网站： xxx.xxx.xxx.xx ( 14 )上海银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxxx 000 x办公地址: xxxxxxxxxxx 000 x法人代表: xxx
联系电话: （021）00000000传真电话： （021）00000000联系人员： xxx
客服电话： （021）962888
公司网站： xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx ( 15 )深圳平安银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxx 0000 x平安银行大厦办公地址: xxxxxxx 0000 x平安银行大厦法人代表: 肖遂宁
联系电话: （0755）00000000传真电话： （0755）00000000联系人员： xxx
客服电话： 95511-3
公司网站： xxx.xxxx.xxxxxx.xxx ( 16 )宁波银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxx 000 x办公地址: xxxxxxxxxx 000 x法人代表: xxx
联系电话: 0000-00000000
传真电话： 0000-00000000
联系人员： xxx
客服电话： 96528（上海、北京地区 962528）公司网站： xxx.xxxx.xxx.xx
( 17 )青岛银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxx 00 x办公地址: xxxxxxxxxx 00 x法人代表: xxx
联系电话: 0000-00000000
传真电话： 0000-00000000
联系人员： xx
客服电话： 96588（青岛）、40066-96588（全国）公司网站： xxx.xxxxx.xxx
( 18 )东莞银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxx 00 x办公地址: xxxxxxxxx 00 x法人代表: xxx
联系电话: 0000-00000000
传真电话： 0000-00000000
联系人员： xxx
客服电话： 0000-00000
公司网站： xxx.xxxxxxxxxxxx.xx ( 19 )温州银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxx 000 x办公地址: xxxxxxx 000 x法人代表: xxx
联系电话: （0577）00000000传真电话： （0577）00000000联系人员： xx
客服电话： 96699(浙江省内)， 962699（上海地区），0577-96
公司网站： xxx.xxxxxx.xxx.xx ( 20 )渤海银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxx 000-000 x
办公地址: xxxxxxxxx 000-000 x法人代表: xxx
联系电话: 000-00000000
传真电话： 000-00000000
联系人员： xx
客服电话： 0000000000
公司网站： xxx.xxxx.xxx.xx ( 21 )洛阳银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxxxxx 000 x洛阳银行办公地址: xxxxxxxxxxxxx 000 x洛阳银行法人代表: xxx
联系电话: （0379）00000000传真电话： （0379）00000000联系人员： xxx
客服电话： 96699
公司网站： xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx ( 22 )大连银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxxxx 00 x办公地址: xxxxxxxxxxxx 00 x法人代表: xxx
联系电话: （0411）00000000传真电话： （0411）00000000联系人员： xxx
客服电话： 0000000000
( 23 )江苏昆山农村商业银行股份有限公司注册地址: xxxxxxxxxx 000 x 办公地址: xxxxxxxxxx 000 x 法人代表: xx
联系电话: （0512）00000000传真电话： （0512）00000000联系人员： xxx
客服电话： 96079
( 24 )广州农村商业银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxxxxx 0 x办公地址: xxxxxxxxxxxxx 0 x法人代表: xxx
联系电话: 000-00000000
传真电话： 000-00000000
联系人员： xxx
客服电话： 000-000000
公司网站： xxx.xxxxxxx.xxx ( 25 )天相投资顾问有限公司
注册地址: xxxxxxxxx 00 xxxxx X x 000办公地址: xxxxxxxxxxxx 00 x X x 0 x法人代表: xx相
联系电话: 000-00000000
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( 26 )国泰君安证券股份有限公司
注册地址: xx（xx）xxxxxxxxxx 000 x
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( 27 )中信建投证券股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxx 00 x 0 x楼办公地址: xxxxxxxxx 000 x
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办公地址: xxxxxxxxxxxxxx 0、00、19、36、38、41 和 42 楼
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( 64 )xxx源西部证券有限公司
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( 67 )德邦证券股份有限公司
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客服电话： 0000000000
( 69 )华福证券有限责任公司
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( 70 )华龙证券股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxxxxx 000 x财富中心办公地址: xxxxxxxxxxxxx 000 x财富中心法人代表: xxx
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注册地址: xxxxxxxxxxx 000 x环球金融中心 9 楼办公地址: xxxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 0 x法人代表: xxx
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公司网站： xxx.xx-xxxx.xxx ( 73 )瑞银证券有限责任公司
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-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11
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注册地址: xxxxxxxxxxxxxxxx、三十一层办公地址: xxxxxxxxxxxxxxxx、xxxx法人代表: xx
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公司网站： xxx.xxxx.xxx.xx ( 77 )大通证券股份有限公司
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( 78 )江苏金百临投资咨询有限公司
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( 79 )和讯信息科技有限公司
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( 80 )诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
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( 81 )深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx 00 x I、J 单元办公地址: xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx 00 x I、J 单元法人代表: xx
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公司网站： 众禄基金网 xxx.xxxxxx.xx 基金买卖网 www.jjmmw. ( 82 )上海天天基金销售有限公司
注册地址: xxxxxxxxx 000 x 0 xx 0 x办公地址: xxxxxxxxx 000 x 0X x 0 x法人代表: 其实
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公司网站： xxx.0000000.xxx.xx ( 83 )上海好买基金销售有限公司
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( 84 )杭州数米基金销售有限公司
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( 85 )上海长量基金销售投资顾问有限公司
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( 86 )浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址: xxxxxxx 0 x 000 x
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( 87 )北京展恒基金销售有限公司
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( 90 )北京创xxx投资管理有限公司
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( 91 )宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
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( 92 )北京君德汇富投资咨询有限公司
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办公地址: xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxxxxxx 0000 x法人代表: xx
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传真电话： 000-00000000/65231189
联系人员： xx
客服电话： 000-000-0000
公司网站： xxx.xxxxxxxxxx.xxx ( 93 )上海联泰资产管理有限公司
注册地址: xx（xx）xxxxxxxxxxx 000 x 0 x 000 x办公地址: xxxxxxxxxx 000 x 0 x 0 x
法人代表: xx
联系电话: 000-00000000
传真电话： 000-00000000
联系人员： xxx
客服电话： 000-000-0000
( 94 )上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址: xxxxxxxxxx 000 x 000-000 x办公地址: xxxxxxxxxx 0 xxxxx 0 x法人代表: xxx
联系电话: 000-00000000
传真电话： 000-00000000
联系人员： xxx
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公司网站： xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx ( 95 )上海陆金所资产管理有限公司
注册地址: xxxxxxxxxxxx 0000 x 00 x 09 单元办公地址: xxxxxxxxxxxx 0000 x 00 x
法人代表: xx
联系电话: 000-00000000
传真电话： 000-00000000
联系人员： xxx
客服电话： 0000000000
( 96 )珠海盈米财富管理有限公司
注册地址: xxxxxxxxxx 0 x 000 x-0000
办公地址: xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00 x X0000- 0000
法人代表: xx
联系电话: 000-00000000
传真电话： 000-00000000
联系人员： xxx
客服电话： 000-00000000
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）天时 C 级销售机构 1、直销机构
2、代销机构
广州农村商业银行股份有限公司
注册地址: xxxxxxxxxxxxx 0 x办公地址: xxxxxxxxxxxxx 0 x法人代表: xxx
联系电话: 000-00000000
传真电话： 000-00000000
联系人员： xxx
客服电话： 000-000000
（三）天时 D 级销售机构
1、直销机构：富国基金管理有限公司
住所：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00-00 x
办公地址：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00-00 x总经理：xx
直销网点：上海投资理财中心
上海投资理财中心地址：xxxxxxxxx 000 xxxxx X x 00 x
客户服务统一咨询电话：00000000、0000000000（全国统一，免长途话费）
传真：021-20361544
联系人：xxx
2、代销机构
二、注册登记机构
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00-00 x办公地址：xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 00-00 x法定代表人：xxx
总经理：xx
成立日期：1999 年 4 月 13 日电话：（021）00000000
传真：（021）20361616联系人：xxx
三、出具法律意见书的律师事务所（基金募集时）名称：xxxx律师事务所
注册地址：xxxxxxx 000 xxxxxxx 00 x办公地址：xxxxxxx 000 xxxxxxx 00 x负责人：xx
联系电话：（021）00000000传真：（021）51150398
联系人：xx
x办律师：xx、xx
x、审计基金财产的会计师事务所名称：xxxx会计师事务所
注册地址：xxxxxxxxxx 0 x东方广场东方经贸城安永大楼 16 层办公地址：xxxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 00 x
法定代表人：xx
联系电话：000-00000000传真：021-22280000
联系人：xx
x办注册会计师：xx、xxx
四、基❹的名称
富国天时货币市场基金
五、基❹的类型
货币型
六、基❹的投资目标
在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。
七、基❹的投资方向
本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具，包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单；
4、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；
5、期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；
6、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
八、基❹的投资策略
基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国内市场的特征，应用“富国 FIPS－
MMF 系统（Fixed Income Portfolio System－Money Market Fund）”，构建优质组合。
在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积极相结合”的原则1，根据短期利率的变动和市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略。具体包括：
1、总体资产配置策略
（1）利率预期分析
基于对国家宏观政策（包括：财政政策、货币政策等）的深入研究以及对 央行公开市场操作、资金供求、资金流动性、货币市场与资本市场的资金互动、市场成员特征等因素的客观分析，合理预期利率变化趋势，并据此确定投资组 合的总体资产配置策略。
（2）投资组合平均剩余期限控制
结合宏观经济和利率预期分析，在合理运用量化模型的基础上，动态确定并控制投资组合的平均剩余期限。具体而言，在预计市场利率上升时，适度缩短投资组合的平均剩余期限；在预计利率下降时，适度延长投资组合的平均剩余期限。
2、类别资产配置策略
本基金以短期金融工具作为投资对象，基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析，确定（调整）投资组合的类别资产配置比例。
3、明细资产选择和交易策略
（1）收益率曲线分析策略
根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础，结合对当期和远期资金面的分析，寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯子策略等在不同市场环境下的表现，构建优化组合，获取较高收益。
1 “定性”指定性分析（Qualitative Analysis）；“定量”指定量分析（Quantitative Analysis）； “保守”指本基金在投资管理过程中采用严格的风险控制体制（Risk Management Mechanism）；“积极”指本基金在投资管理过程中采用自上而下（Top-down Approach）的三层积极资产配置策略（Active
Asset Allocation）。
（2）套利操作策略
⚫ 跨市场套利策略
短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同，使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行跨市场套利操作。
⚫ 跨品种套利策略
由于投资群体存在一定的差异性，对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以增加超额收益。
（3）正回购放大操作策略
当预期市场利率下跌或者利率走势平稳时，通过将剩余期限相对较长的短期债券进行正回购质押，融资后再购买短期债券。在融资成本低于短期债券收益率时，该投资策略的运用可实现正收益。
（4）滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特征，采用持续滚动投资方法，以提高投资组合的整体持续变现能力。
（5）债券相对价值判断策略
基于量化模型的分析结果，识别出被市场错误定价的债券，进而采取适当的交易以获得收益。一方面，可通过利率期限结构分析，在现金流特征相近且处于同一风险等级的多只债券品种中寻找更具投资价值的品种；另一方面，通过对债券等级、债券息票率、所在行业特征等因素的分析，评估判断短期风险债券与无风险短期债券间的合理息差。
（6）波动性交易策略
根据市场利率的波动性特征，利用关键市场时机（例如：季节性因素、突发事件）造成的短期市场失衡机会进行短期交易，以获得超额收益。
（7）一级市场参与策略
积极参与短期债券、央行票据等品种的一级市场投标，寻求有效的品种建仓机会；力争捕捉一级市场与二级市场间的价差，扩大盈利空间。本基金将基
于二级市场的收益水平和市场资金面的状况，对一级市场进行准确的招标预测，从而决定本基金的投标价位。
（8）流动性管理策略
根据对市场资金面分析以及对申购/赎回变化的动态预测，通过现金库存管理、回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持本基金资产充分流动性的基础上，确保稳定收益。
本基金投资策略示意图如下：
图 1 富国天时货币市场基金投资策略示意图
九、基❹的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税前）。
十、基❹的风险收益特征
本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种。
十一、基❹的投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 （%） |
1 | 固定收益投资 | 4,735,773,634.23 | 35.32 |
其中：债券 | 4,735,773,634.23 | 35.32 | |
资产支持证券 | － | － | |
2 | 买入返售金融资产 | － | － |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,556,883,311.35 | 63.83 |
4 | 其他资产 | 114,119,962.70 | 0.85 |
5 | 合计 | 13,406,776,908.28 | 100.00 |
2、报告期债券回购融资情况
序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（%） | |
1 | 报告期内债券回购融资余额 | 13.23 | |
其中：买断式回购融资 | － | ||
序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（%） |
2 | 报告期末债券回购融资余额 | 2,154,085,158.35 | 19.21 |
其中：买断式回购融资 | － | － | |
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的
20%的情况。
3、基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
项目 | 天数 |
报告期末投资组合平均剩余期限 | 132 |
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 136 |
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 105 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。
（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例 （%） | 各期限负债占基金资产净值的比例 （%） |
1 | 30 天以内 | 22.84 | 19.21 |
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | － | － | |
2 | 30 天(含)—60 天 | 10.25 | － |
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | － | － | |
3 | 60 天(含)—90 天 | 17.93 | － |
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | － | － | |
4 | 90 天(含)—180 天 | 28.87 | － |
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | － | － | |
5 | 180 天(含)—397 天（含） | 38.62 | － |
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 | － | － | |
合计 | 118.51 | 19.21 | |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例 （%） |
1 | 国家债券 | － | － |
2 | 央行票据 | － | － |
3 | 金融债券 | 752,260,807.21 | 6.71 |
其中：政策性金融债 | 752,260,807.21 | 6.71 | |
4 | 企业债券 | 19,992,634.51 | 0.18 |
5 | 企业短期融资券 | 3,963,520,192.51 | 35.34 |
6 | 中期票据 | － | － |
7 | 同业存单 | － | － |
8 | 其他 | － | － |
9 | 合计 | 4,735,773,634.23 | 42.22 |
10 | 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券 | － | － |
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例 （%） |
1 | 041553049 | 15 中铝业 CP001 | 2,000,000.00 | 199,914,625.16 | 1.78 |
2 | 130409 | 13 农发 09 | 1,600,000.00 | 160,818,334.29 | 1.43 |
3 | 140230 | 14 国开 30 | 1,600,000.00 | 160,338,077.75 | 1.43 |
4 | 150411 | 15 农发 11 | 1,500,000.00 | 150,469,662.63 | 1.34 |
5 | 011599477 | 15 潞安 SCP003 | 1,300,000.00 | 130,133,852.19 | 1.16 |
6 | 011599652 | 15 阳泉 SCP004 | 1,300,000.00 | 130,004,675.91 | 1.16 |
7 | 011599305 | 15 河钢 SCP001 | 1,100,000.00 | 109,986,081.79 | 0.98 |
8 | 011581002 | 15 淮南矿 SCP002 | 1,000,000.00 | 100,818,958.77 | 0.90 |
9 | 150202 | 15 国开 02 | 1,000,000.00 | 100,339,192.60 | 0.89 |
10 | 150403 | 15 农发 03 | 1,000,000.00 | 100,309,863.70 | 0.89 |
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 | 偏离情况 |
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 | 0 |
报告期内偏离度的最高值 | 0.2213% |
报告期内偏离度的最低值 | 0.1276% |
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.1498% |
注：以上数据按工作日统计
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明。
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
（2）本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的声明
本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值
20％的情况。
（3）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
（4）其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | － |
2 | 应收证券清算款 | － |
3 | 应收利息 | 111,124,321.20 |
4 | 应收申购款 | 2,995,641.50 |
5 | 其他应收款 | － |
6 | 待摊费用 | － |
7 | 其他 | － |
8 | 合计 | 114,119,962.70 |
（5）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。十二、基❹的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 | 基金分级 | 净值收益率① | 净值收益率标准差 ② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
2006.6.5-2006.12.31 | A 级 | 1.1380% | 0.0010% | 0.4142% | 0.0000% | 0.7238% | 0.0010% |
2006.11.29-2006.12.31 | B 级 | 0.2085% | 0.0009% | 0.0651% | 0.0000% | 0.1434% | 0.0009% |
2007.1.1-2007.12.31 | A 级 | 3.1779% | 0.0065% | 0.7604% | 0.0001% | 2.4175% | 0.0064% |
2007.1.1-2007.12.31 | B 级 | 3.4253% | 0.0065% | 0.7604% | 0.0001% | 2.6649% | 0.0064% |
1、（1）富国天时货币市场基金 A/B 级份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表
2008.1.1-2008.12.31 | A 级 | 2.7809% | 0.0070% | 0.6970% | 0.0003% | 2.0839% | 0.0067% |
2008.1.1-2008.12.31 | B 级 | 3.0253% | 0.0070% | 0.6970% | 0.0003% | 2.3283% | 0.0067% |
2009.1.1-2009.12.31 | A 级 | 1.4229% | 0.0062% | 0.3650% | 0.0000% | 1.0579% | 0.0062% |
2009.1.1-2009.12.31 | B 级 | 1.6663% | 0.0062% | 0.3650% | 0.0000% | 1.3013% | 0.0062% |
2010.1.1-2010.12.31 | A 级 | 1.6578% | 0.0023% | 0.3650% | 0.0000% | 1.2928% | 0.0023% |
2010.1.1-2010.12.31 | B 级 | 1.9021% | 0.0023% | 0.3650% | 0.0000% | 1.5371% | 0.0023% |
2011.1.1-2011.12.31 | A 级 | 3.7014% | 0.0036% | 0.4762% | 0.0001% | 3.2252% | 0.0035% |
2011.1.1-2011.12.31 | B 级 | 3.9488% | 0.0036% | 0.4762% | 0.0001% | 3.4726% | 0.0035% |
2012.1.1-2012.12.31 | A 级 | 4.0147% | 0.0034% | 0.4260% | 0.0002% | 3.5887% | 0.0032% |
2012.1.1-2012.12.31 | B 级 | 4.2638% | 0.0034% | 0.4260% | 0.0002% | 3.8378% | 0.0032% |
2013.1.1-2013.12.31 | A 级 | 3.5644% | 0.0019% | 0.3549% | 0.0000% | 3.2095% | 0.0019% |
2013.1.1-2013.12.31 | B 级 | 3.8131% | 0.0019% | 0.3549% | 0.0000% | 3.4582% | 0.0019% |
2014.1.1-2014.12.31 | A 级 | 4.2898% | 0.0028% | 0.3549% | 0.0000% | 3.9349% | 0.0028% |
2014.1.1-2014.12.31 | B 级 | 4.5399% | 0.0028% | 0.3549% | 0.0000% | 4.1850% | 0.0028% |
2015.1.1-2015.9.30 | A 级 | 3.0814% | 0.0068% | 0.2654% | 0.0000% | 2.8160% | 0.0068% |
2015.1.1-2015.9.30 | B 级 | 3.2656% | 0.0068% | 0.2654% | 0.0000% | 3.0002% | 0.0068% |
2006.6.5-2015.9.30 | A 级 | 32.8010% | 0.0054% | 4.4926% | 0.0005% | 28.3084% | 0.0049% |
2006.11.29-2015.9.30 | B 级 | 34.3625% | 0.0055% | 4.1386% | 0.0004% | 30.2239% | 0.0051% |
阶段 | 基金分级 | 净值收益率① | 净值收益率标准差 ② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标 准差④ | ①－③ | ②－④ |
2014.10.29-2014.12.31 | C 级 | 0.0393% | 0.0006% | 0.0029% | 0.0000% | 0.0364% | 0.0006% |
2014.11.3-2014.12.31 | D 级 | 0.5773% | 0.0054% | 0.0574% | 0.0000% | 0.5199% | 0.0054% |
2015.1.1-2015.9.30 | C 级 | 3.0837% | 0.0068% | 0.2654% | 0.0000% | 2.8183% | 0.0068% |
2015.1.1-2015.9.30 | D 级 | 2.6299% | 0.0068% | 0.2654% | 0.0000% | 2.3645% | 0.0068% |
（2）富国天时货币市场基金 C/D 级份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表
2014.10.29-2015.9.30 | C 级 | 3.1242% | 0.0074% | 0.3228% | 0.0000% | 2.8014% | 0.0074% |
2014.11.3-2015.9.30 | D 级 | 3.2224% | 0.0066% | 0.3228% | 0.0000% | 2.8996% | 0.0066% |
注:本基金于 2006 年 11 月 29 日实施基金份额分级。本基金自 2014 年 10 月 29 日起增设 C 级基金份额，自 2014 年 11 月 3 日起增设 D 级基金份额。
2、自基金合同生效以来富国天时货币市场基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（1） 自基金合同生效以来富国天时货币 A 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：1.截止日期为 2015 年 9 月 30 日。
2.本基金于 2006 年 6 月 5 日成立，建仓期 6 个月，从 2006 年 6 月 5 日至
2006 年 12 月 4 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2） 自基金分级以来富国天时货币 B 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：起始日期为 2006 年 11 月 29 日，截止日期为 2015 年 9 月 30 日。
（3） 自基金分级以来富国天时货币 C 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：起始日期为 2014 年 12 月 29 日，截止日期为 2015 年 9 月 30 日。
（4） 自基金分级以来富国天时货币 D 基金累计净值收益率与业绩比较基准收
益率的历史走势对比图
注：起始日期为 2014 年 11 月 4 日，截止日期为 2015 年 9 月 30 日。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金的费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金销售服务费；
（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（5）基金合同生效后与基金相关的会计师x和律师x；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用；
（8）银行汇划费用；
（9）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。
本基金基金合同终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H 为每日计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
（3）基金销售服务费
本基金 A 级、C 级、D 级基金份额的销售服务费按基金资产净值的 0.25%年费率计算，销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日该级基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日的该级基金份额基金资产净值
本基金 B 级基金份额的销售服务费按基金资产净值的 0.01%年费率计算，销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.01%÷当年天数
H 为每日该级基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日的该级基金份额基金资产净值
对于由 B 级降级为 A 级的基金份额，年销售服务费率应自其降级后的下一工作日起适用 A 级基金份额的费率。对于由 A 级升级为 B 级的基金份额，年基金销售服务费率应自其升级后的下一工作日起享受 B 级基金份额的费率。C 级、
D 级基金份额不适用基金份额升降级规则。
基金销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第 4－9 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间的信息披露费、会计师、律师费及其他费用不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购费率为 0。 2、赎回费
本基金的赎回费率为 0。 3、基金的转换费
（1）前端转前端
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。基金转换的计算公式如下：
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率转入金额＝转出金额－转出基金赎回费
净转入金额＝转入金额÷（1＋申购补差费率）申购补差费＝转入金额－净转入金额
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
注：转换份额的计算结果保留到小数点后 2 位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
（2）后端转后端
后端收费模式基金发生转换时，其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率，申购补差费率为零。
1）对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金，其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下：
转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
2）对于由本公司担任注册登记机构的基金，后端收费模式下基金份额之间互相转换的计算公式如下：
转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率/（1+补差费率）净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
（3）对于养老金客户基金转换，如在实施特定申购费率的基金间转换，则按特定申购费率之间的价差进行补差，如转换的两只基金中至少有一支为非实施特定申购费率的基金，则按照原申购费率之间的价差进行补差。详见本公司 2013 年 2 月 7 日公告《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金实施特定申购费率的公告》。
注：转换份额的计算结果保留到小数点后 2 位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
（4）本公司已于 2006 年 6 月 15 日起开放富国天时货币市场基金（以下简称：富国天时，A 级代码：100025，B 级代码：100028）与公司旗下其他开放式基金之间互相转换的业务。C、D 级基金份额目前暂不开通基金转换业务。
4、代理收取增值服务费
鉴于本基金销售机构为投资人提供的高效申赎系统、结算及投资者教育等增值服务，根据《证券投资基金销售管理办法》的规定，基金销售机构可以向
基金投资人收取增值服务费。据此，基金管理人接受基金销售机构的委托，按照约定代其向基金投资人收取增值服务费，并支付给基金销售机构。
投资者申购本基金的行为即表明其认可已与销售机构签署相关增值服务协议，并接受相关费率安排及由基金管理人代理收取增值服务费的方式。
对于本基金 D 级基金份额，每日应收取的增值服务费以 0.60%的年费率，按其持有的前一日 D 级基金份额基金资产净值进行计算。增值服务费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为每日该级基金份额应计提的增值服务费 E 为前一日的该级基金份额基金资产净值
增值服务费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取，经注册登记机构或基金管理人支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（三）基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
2、 “三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。
3、对“四、基金托管人”部分进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分更新了代销机构和注册登记机构的部分信息。
5、“八、基金份额的申购与赎回”部分对基金的转换适用范围进行了更新。
6、“九、基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至 2015 年 9 月 30 日。
7、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2015 年 9 月 30 日，并更新了历史走势对比图。
8、 “二十三、其他应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项予以更新。
富国基金管理有限公司二〇一六年一月九日