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证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2022-11 号

国机汽车股份有限公司

关于与国机财务有限责任公司签署

《金融服务合作协议》的关联交易公告

x公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

⚫ 为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）间接控制的企业国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）重新签署《金融服务合作协议》。

⚫ 鉴于国机财务为公司控股股东国机集团间接控制的企业，本次交易构成关联交易。关联董事回避表决，独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

⚫ 截至 2021 年 12 月 31 日，公司在国机财务的存款余额为 41.11 亿元，国机财务为公司提供贷款余额为 12.8 亿元，融资租赁业务余额 1,011.31 万元，公司过去 12 个月与其他关联方未发生同类关联交易。

一、关联交易概述

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，经 2019 年 7 月 2 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议批准，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）与国机财务重新签署了《金融服务合作协议》，协议有效期三年。自 2019 年重新签署《金融服务合作协议》

至今，公司与国机财务在节约融资成本和交易费用、提高资金xx效率等方面开展相关的金融合作，国机财务为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。

2022 年，公司与国机财务签署的《金融服务合作协议》到期，公司拟续签

《金融服务合作协议》，公司在国机财务的存款余额不超过 60 亿元，国机财务为

公司提供的综合授信 60 亿元（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。原协议自该协议生效之日起自动终止。

国机财务为公司控股股东国机集团间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国机财务为本公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。

二、关联方的基本情况

关联方名称：国机财务有限责任公司法定代表人：xxx

xx资本：150,000 万元

住所：xxxxxxxxx 0 xxxxx：其他有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。

三、关联交易的主要内容

（一）国机财务同意根据公司需求向公司提供以下金融服务业务：

1．本、外币存款服务；

2．本、外币贷款服务；

3．本、外币结算与管理服务；

4．办理票据承兑与贴现；

5．办理委托贷款；

6．承销企业债券；

7．办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

8．提供担保；

9．经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

（二）本金融服务合作协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。

（三）公司在国机财务的存款余额不超过 60 亿元，国机财务给予公司总额

不低于 60 亿元的综合授信。

（四）国机财务在为公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

1．公司在国机财务的各类存款，按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息；

2．公司在国机财务取得的贷款，按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息；

3．国机财务为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准；

4．国机财务免予收取公司在国机财务进行资金结算的资金汇划费用；

（五）本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经公司股东大会批准后生效，自公司股东大会批准本协议之日起有效期三年。

四、本次关联交易目的和对上市公司的影响

（一）国机财务为公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同期同档次存

款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。公司与国机财务签署《金融服务合作协议》，将有助于公司提高资金的收益水平，降低融资成本和交易费用，进一步提高资金使用水平和效益。

（二）国机财务作为结算平台，有利于公司与国机集团及其他关联企业之间获得便捷高效的结算业务，减少资金的在途时间，加速资金xx。

五、本次关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月11日召开第八届董事会第十次会议，以3票赞成、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉的关联交易议案》，关联董事xxxxx、xx先生、从容女士、xxxx、xx先生、xx先生回避了表决，本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人国机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事王都先生、xxxxx、祝继高先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：

（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。

（二）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：公司与国机财务开展金融合作，可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展，符合公司和广大股东的利益。国机财务为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，没有损害公司和中小股东的权益。

（三）同意本关联交易事项，并同意将《关于与国机财务有限责任公司签署

〈金融服务合作协议〉的关联交易议案》提交股东大会审议。

六、报备文件

（一）独立董事事前认可声明；

（二）第八届董事会第十次会议决议；

（三）第八届董事会第十次会议独立董事意见。特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日