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证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2021-017

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订

《银企合作协议》暨关联交易的公告

x公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）签订《银企合作协议》（以下简称“协议”），协议涉及的综合授信额度为人民币贰拾亿叁仟万元整，在按照国家和行业有关规定交易定价的基础上，浦发财务公司提供贷款的利率为同期市场上优惠贷款利率，并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷，协议有效期为壹年，自公司股东大会批准并经双方签字盖章生效。

●2020年4月21日，公司2019年年度股东大会审议通过《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》，同意自本公司股东大会审议通过之日至本公司2020年年度股东大会召开前一日，公司与浦发财务公司签订综合授信额度为人民币贰拾亿元的银企合作协议。2020年8月26日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》，同意自2020年8月26日至公司2020年年度股东大会召开之日期间，子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司向浦发财务公司申请办理专项授信额度叁仟万元整。

●本项交易还将提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

x公司与浦发财务公司拟签订《银企合作协议》，按照该协议，浦发财务公司将为本公司提供下列服务，包括但不限于：固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务、融资租赁业务及各类担保业务

等，以满足本公司因业务发展所产生的金融需要。二、关联交易金额

综合授信额度为人民币贰拾亿叁仟万元整。三、协议主要内容

1、浦发财务公司授予本公司及子公司综合授信额度人民币贰拾亿叁仟万元整，其中本公司壹拾伍亿元整，子公司xxxxxxxxx（xx）有限公司伍亿元整，子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司叁仟万元整，具体情况如下：

浦发财务公司授予本公司人民币综合授信额度壹拾伍亿元整。根据本公司业务需要，浦发财务公司将给予本公司的壹拾伍亿元综合授信进行适当分配，其中保函业务最高授信规模不超过人民币伍仟万元，票据业务授信规模不超过人民币壹亿元；子公司上海浦东路桥（集团）有限公司,在落实相应担保措施后，经审批同意使用综合授信额度最高不超过人民币叁亿元。子公司上海德勤投资发展有限公司,在落实相应担保措施后，经审批同意使用综合授信额度最高不超过人民币肆亿元整。

浦发财务公司单独授予子公司xxxxxxxxx（xx）有限公司人民币综合授信额度伍亿元整。根据xxxxxxxxx（xx）有限公司业务需要，浦发财务公司将给予xxxxxxxxx（xx）有限公司综合授信额度进行适当分配，其中保函业务最高授信规模不超过壹亿陆仟万元整。

浦发财务公司单独授予子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司专项授信额度叁仟万元整，用于代理开立银行承兑汇票业务。

2、本综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务、融资租赁业务及各类担保业务等。 3、浦发财务公司提供贷款的利率为同期市场上优惠贷款利率，并允许本公

司根据资金回笼实际情况提前还贷。

4、根据本公司需求和申请，在符合国家法律、法规和政策及浦发财务公司信贷规定的情况下，发挥浦发财务公司金融业务的综合优势，通过提融资策划、资金配套、过桥贷款和组织银团等服务方式支持本公司项目组织与实施。

5、浦发财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动，包括但不限于：保理、信托、票据等金融创新业务，不断满足本公司因业务发展所产生

的金融需要（金融创新业务信用总额纳入综合授信额度之内）。

6、除综合授信外，浦发财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务。

四、关联方基本情况 1、关联关系

x公司与浦发财务公司的控股股东同为上海浦东发展（集团）有限公司。2020年12月，本公司董事、副总经理、董事会秘书朱音女士担任浦发财务公司董事。故本次交易构成关联交易。

2、关联方介绍

公司名称：上海浦东发展集团财务有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号34-35层法定代表人：xx

成立日期：1998年3月9日

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投

资。

2020 年主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

资产总额	净资产	营业收入	投资收益	净利润
2,468,673.04	259,119.03	41,177.77	15,001.18	26,037.92

五、定价原则和定价依据

浦发财务公司为本公司提供金融服务的交易定价按照国家和行业有关规定确定。

六、关联交易对本公司的影响

与浦发财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，

通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本。该关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

七、关联交易履行的审议程序

1、2021 年 3 月 2 日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》列入公司第七届董事会第二十六次会议议程。独立董事发表事前认可意见：在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对上述审议事项进行了审核，认为上述审议议案符合国家有关法律、法规、和政策的规定，遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合公司长期战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，我们认可并同意将上述议案列入公司第七届董事会第二十六次会议议程。

2、2021 年 3 月 12 日，公司召开第七届董事会审计与风险管理委员会 2021年第一次会议，会议审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》。关联委员xx对该议案回避表决。审计与风险管理委员会发表书面审核意见如下：公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

3、2021 年 3 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》。关联董事xx、朱音对该议案回避表决。独立董事发表独立意见如下： “公司与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于保持公司经营业务稳定，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司此项关联交易计划表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。”

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定，《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》还将提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见。特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十六日