关于建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
关于建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
基金份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告
为了减少建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金份额净值与实际值的偏差，同时更精确地衡量本基金的跟踪偏离度及跟踪误差，从而更好地维护基金份额持有人的合法权益，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，建信基金管理有限责任公司（以下简称“我司”）将对本基金的基金份额净值计算精确度进行调整，由保留至小数点后 3 位修改为保留
至小数点后 4 位，并对建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同（以下
简称“基金合同”）和建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）托管协议（以下简称“托管协议”）进行相应的修改，具体如下：
1、基金合同的第七章“基金份额的申购与赎回”中“七、申购份额与赎回金额的计算”中“4、基金份额净值计算”中：
原文为：“„„。基金份额净值单位为人民币元，计算结果保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入。”
修改为：“„„。基金份额净值单位为人民币元，计算结果保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。”
2、基金合同的第十五章“基金资产估值”中“六、基金份额净值的确认和估值错误的处理”：
原文为：“基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。”
修改为：“基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。”
1、托管协议第八部分“基金资产净值计算和会计核算”中的“（一）基金资产净值的计算”中“1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序”中：
原文为：“„„。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4
位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。”
修改为：“„„。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5
位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。”
三、基金合同和托管协议中涉及的上述内容也将一并调整。建信沪深 300
指数证券投资基金（LOF）招募说明书更新时将对上述事项进行更新。除上述事项外，本基金的基金合同及托管协议其他部分不作修改。
本次修改不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。我司已将上述基金合同修改事宜向中国证监会进行了备案。
上述修改后的基金合同及托管协议自 2014 年 11 月 3 日起生效。自 2014 年
11 月 3 日起，本基金将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换业务申请。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2014 年 10 月 28 日