（LOF）降低管理费率并修改基金合同和托管协议的公告

国泰基金管理有限公司关于国泰融信灵活配置混合型证券投资基金

（LOF）降低管理费率并修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的基金合同的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2019 年 11 月 29 日起修改本基金的管理费率，并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。具体事项公告如下：

一、本基金管理费率的变更

x基金年管理费率由原 1.50%降低至 0.90%。二、本基金基金合同和托管协议的修改

x基金的基金合同和托管协议的修改详见本公告之附件。

基金管理人将在更新的《国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）中，对涉及上述修改的内容进行相应更新。

本公告仅对本基金修改基金合同和托管协议的有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（xxx.xxxxxx.xxx）的本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资人可访问本公司网站（xxx.xxxxxx.xxx）或拨打全国免长途话费的客户服务电话

（000-000-0000）咨询相关情况。特此公告。

附件：国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金合同和托管协议修改对照

表

国泰基金管理有限公司

2019 年 11 月 28 日

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附件：国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金合同和托管协议修改对照表

国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金合同修改对照表
章节	原基金合同	修改后的基金合同
第十六部分 基金费用与 税收	1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费	1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%的年费
二、基金费用计提方法、计	率计提。管理费的计算方法如下：	率计提。管理费的计算方法如下：
提标准和支付方式	H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值	H＝E×0.90%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值
	基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。	基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
	经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次	经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次
	月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管	月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
	理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。	理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
基金合同内容摘要相应调整
国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的托管协议修改对照表
章节	原托管协议	修改后的托管协议
十一、基金费用	在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的	在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的

（一）基金管理人的管理费 1.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 在首期支付基金管理费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户，应提前 10 个工作日向托管人出具书面的收款账户 变更通知。 0.90%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.90%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 在首期支付基金管理费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户，应提前 10 个工作日向托管人出具书面的收款账户 变更通知。