证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2020-040 号
成都天翔环境股份有限公司
关于公司签订《债务抵偿协议》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天翔环境”）于今日收到公司与雅安市商业银行股份有限公司、成都亲华科技有限公司签署 的《债务抵偿协议》，现将协议的相关事项公告如下：
一、协议签订的背景情况及概述
公司因到期债务不能偿还，2018 年陷入债务危机至今，涉及多起纠纷诉讼，公司主要银行账户被冻结、部分资产被查封冻结，产品交付难以按期履行，导 致项目违约，正常生产经营受到重大影响。公司 2018 年度财务报告经信永中和 会计师事务审计显示，公司控股股东xxx及其关联方对公司合计存在人民币 243,101.71 万元非经营性资金占用情形。2018 年 12 月 26 日，公司债权人向成 都市中级人民法院提出了重整申请。
自公司陷入债务危机以来，公司管理层正积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解债务风险，通过一揽子方案解决控股股东资金占用问题，尽快恢复公司持续经营能力。为推进公司司法重整进程，满足对于切实可行解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题的要求，公司聘请专业团队，并多次组织债权人会议，与主要金融债权人及利益相关方等保持积极沟通，在进入重整前，公司债权人、公司、公司大股东实际控制企业拟签订附条件生效债务抵偿协议，公司债权人同意，在上市公司重整获得人民法院裁定受理的条件下，豁免或减免上市公司部分债权用于代替大股东偿还其对上市公司的资金占用。
今日收到与公司债权人雅安市商业银行股份有限公司签订的《债务抵偿协议》，在上市公司重整获得人民法院裁定受理的条件下，债权人豁免或减免对上市公司债权中的 3,274.79 万元债权，债权人代替大股东偿还的债权比例为 1：
1 相应抵偿成都亲华科技有限公司对上市公司的资金占用。二、《债务抵偿协议》的主要内容
（一）协议相关方
甲方（债权人）：雅安市商业银行股份有限公司乙方（债务人）：成都天翔环境股份有限公司 丙方：成都亲华科技有限公司
（二）协议的主要内容鉴于：
（1）国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）于 2018 年 3 月 29 日与乙方成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”或“上市公司”）签订了【国民信托金润 58 号单一资金信托信托贷款合同】（ 编号【NT 托字 TAHDHZ0118006-02 号】）（以下简称“基础合同”），约定由国民信托向天翔环境提供借款人民币本金 95,000,000.00 元。依据基础合同约定，2019 年 3 月 30
日，国民信托有限公司向天翔环境实际提供借款人民币本金 95,000,000.00 元；
2018 年 9 月，国民信托与天翔环境签署了编号为【NT 托字 TAHDHZ0118006-02号-补 1】的《国民信托金润 58 号单一资金信托信托贷款合同补充协议》（以下简称“补充协议”），调整了基础合同部分贷款利息的结算方式；2019 年 4 月 1日国民信托发出通知书，将《基础合同》及《补充协议》项下的全部权利、义务转让至甲方雅安市商业银行股份有限公司。
（2）截至 2019 年 9 月 30 日，经甲方与天翔环境对账，天翔环境共欠甲方
本金 95,000,000 元， 利息 6,725,000 元，违约金、罚息以及其他费用等
7,022,900 元。
（3）天翔环境系深圳证券交易所上市公司，丙方系天翔环境实际控制人、控股股东的控制企业，系主要占用上市公司资金的主体。
（4）根据天翔环境 2018 年度审计报告显示，天翔环境控股股东及其关联
方对天翔环境合计存在人民币 24.31 亿元资金占用情形。天翔环境拟通过司法重整一揽子解决控股股东及其关联方对上市公司的资金占用问题以及上市公司的债务问题。
（5）为推进天翔环境司法重整进程，甲方同意，在人民法院裁定受理天翔
环境司法重整之日，甲方将豁免或减免对上市公司上述债权中的 32,747,900 元
（其中本金 19,000,000 元，利息 6,725,000 元，违约金、罚息以及其他费用等
7,022,900 元），该等豁免或减免金额相应抵偿丙方对上市公司的资金占用。
1、xx、保证和承诺
（1）甲方承诺并保证：
1）其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权豁免并能够独立承担民事责任；
2）其豁免的债权系合法、有效的债权；
3）其为签订并履行本协议已通过了所有必要的内部审批程序，并取得了所有必要的授权。
（2）丙方承诺并保证： 1）其依法设立并有效存续，能够独立承担民事责任；
2）丙方通过对其关联公司资金流向的梳理，发现可能存在部分相对方不当得利的情况，丙方实际控制人xxx、xxxx将通过各种途径（包括但不限于诉讼、仲裁或其他合法途径）对上述不当得利资金予以追回，如最终追回部分资金，丙方将以该等资金作为全体签署债务抵偿协议债权人之本金部分的补偿；
3）丙方实际控制人xxx、xxxx，将与上市公司持股 5%以上股东协 商,争取 5%持股股东除按重整方案无偿让渡的转增股份外，额外无偿让渡部分 转增股份用于补偿全体签署债务抵偿或债权豁免协议之债权人本金部分的补偿。但是，最终丙方能否追回资金或 5%以上持股股东能否作出额外补偿安排将视协 商结果和追款进度而定，对附条件债务抵偿协议的生效不造成实质影响。
2、豁免或减免债权的指定用途
甲方豁免或减免乙方本协议项下的债权将用于专项抵偿丙方对天翔环境的资金占用，不得擅自挪作他用，否则将依法承担相应法律责任。
3、违约责任
各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的xx、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失等责任，违约方须向守约方赔偿守
x方因此遭受的一切经济损失。 4、协议的生效
x协议自甲乙丙三方签署之日起成立，自乙方司法重整获得人民法院裁定受理之日生效，本协议正本一式三份，甲乙丙三方各执一份，各份具有同等法律效力。
5、其他约定
x甲方签订上述债务抵偿协议后，因法院裁定终止天翔环境的重整程序，并宣告天翔环境破产的，或因其他任何原因导致前述破产重整不能实现的，上述甲方与天翔环境、成都亲华科技有限公司签订《债务抵偿协议》中约定的甲方债务减免失效，各方债权债务恢复原状。
三、协议对公司产生的影响
上述协议是协议各方通过协商方式签订，是相关方真实意思的体现，上述协议的签订，对满足对于切实可行解决控股股东及其关联方对公司的资金占用问题的要求起到了实质性的促进作用，对公司加快进入司法重整程序带来积极的影响。截至本披露日，公司共收到债权人签订的《债务抵偿协议》、《债权债务重组协议》共七份，在公司重整获得人民法院裁定受理的条件下，债权人豁免或减免对公司的债权累计 72,619.59 万元。
上述协议为附条件生效的协议，协议需在公司司法重整获得人民法院裁定受理方能生效。公司能否进入司法重整程序仍具有不确定性，若公司进入司法重整程序，仍将存在因重整失败而被宣告破产的风险。公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《债务抵偿协议》特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会 2020年2月26日