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安盟财产保险有限公司关于与中航证券有限公司签 订《中航证券安盟精选 1 号单一资产管理计划资产管理合同》的重大关联交易信息披露报告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1 号）规定，现将安盟财产保险有限公司（以下简称“我公司”）与中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）新签订的《中航证券安盟精选 1 号单一资产管理计划资产管理合同》关联交易的有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

我公司与中航证券于 2024 年 6 月 13 日签订《中航证券安盟

精选 1 号单一资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《协

议》”），《协议》期限为自协议签订之日起至 2024 年 12 月

31 日止。《协议》约定由中航证券为我公司委托资产提供投资管理服务，我公司向中航证券支付相应的管理费用。本次交易构成服务类的关联交易。

（二）交易标的情况

《协议》交易标的为投资管理服务，即由中航证券（作为投资管理人）为我公司（作为委托人）委托资产提供投资管理服务，我公司根据《协议》约定的费率标准向中航证券支付相关费用。

二、交易对手情况

（一）关联方基本情况

关联法人名称：中航证券有限公司企业类型：有限责任公司

法定代表人：xx

注册地：xxxxxxxxxxxxxxxx 0000 xxxxxxxxxX x 00 x

工商登记时间	注册资本
2002-10-08	198522.1 万元
2019-01-16	363357.264835 万元
2022-05-09	462095.723155 万元
2022-09-13	732808.05 万元

注册资本：732808.05 万元人民币注册资本变化情况：

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与我公司存在的关联关系:中航证券的控股股东为中航投资控股有限公司。2024 年 1 月 26 日，我公司中方股东由中航投资控股有限公司工商变更登记为蜀道投资集团有限责任公司。根据

《银行保险机构关联交易管理办法》第八条第（一）款规定，中航证券为我公司关联方。

三、关联交易定价政策

中航证券作为投资管理人，负责管理和运用资产管理计划财产，并获取管理费用。本协议签订后，管理费按 0.2%/年收取，具体计算方法如下：

管理费＝前一日资产管理计划财产净值×年管理费率÷当年天数

本次交易定价遵循一般商业原则和市场惯例，符合诚信及公允原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易金额及相应比例

（一）交易金额

本次资产管理计划财产以成本计算的委托规模不超过 1.5亿元，资产管理计划财产管理费自协议签订之日起，每日计提，按季支付。实际管理费发生情况将在每季度关联交易报告中进行披露。

(二) 相应比例

本次关联交易不适用关联交易相关比例要求。

五、股东会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

（一）股东会决议的时间、方式、结论

2024 年 3 月 29 日，我公司 2024 年第三次股东会议审议通过

了《关于我公司与<中航证券单一资产管理计划重新签订合同的核心条款要素>重大关联交易的议案》。

该次股东会决议以现场(视频)方式召开,会议以 2 票赞成、0票反对，0 票弃权，一致同意通过该议案。

（二）关联交易控制委员会的时间、方式、结论

2024 年 3 月 27 日，我公司以书面（邮件）会议方式召开第四届董事会关联交易控制委员会第四次会议，该次会议审查通过了《关于我公司与<中航证券单一资产管理计划重新签订合同的核心条款要素>重大关联交易的议案》。

六、独立董事的书面意见公司暂无独立董事。

七、国家金融监督管理总局认为需要披露的其他事项无。

安盟财产保险有限公司 2024 年 6 月 17 日