编码 业务类别 服务项目 服务内容 收费标准 备注 220801001 1.养老金受托与账户服务 1.1养老金受托与账户服务 1.受托管理服务：为客户提供选择 、监督、更换其他管理人，制定年金基金战略资产配置策略，监督年金基金管理，收取缴费，支付待遇，信息查询，编制基金管理和财务会计报告等服务。 2.账户管理服务：为客户提供方案咨询、计划建立、账户管理、信息查询、投资咨询服务等基础服务和增值性服务。 1.受托管理：按协议价格收取，年收费不高于年金基金财产净值的 0.2%。...

第四章 公司及金融机构客户服务收费业务（8 托管及养老金）

编码	业务类别	服务项目	服务内容	收费标准	备注
220801001	1.养老金受托与账户服务	1.1 养老金受托与账户服务	1.受托管理服务：为客户提供选择、监督、更换其他管理人，制定年金基金战略资产配置策略，监督年金基金管理，收取缴费，支付待遇，信息查询，编制基金管理和财务会计报告等服务。 2.账户管理服务：为客户提供方案咨询、计划建立、账户管理、信息查询、投资咨询服务等基础服务和增值性服务。	1.受托管理：按协议价格收取，年收费不高于年金基金财产净值的 0.2%。 2.账户管理：企业年金账户管理费每户每月不超过 5 元人民币；其他养老金产品账户服务费与客户议定按协议收取。
220802002	2.托管	2.1 资产托管 （含网银渠 道）	为保险、券商、信托、银行、私 募、社保、年金、QFII/RQFII、工商企业等境内外客户的委托资产 或特定用途资金提供资产保管、 账户管理、资金清算、会计核算 与估值、投资监督/资金使用监控、绩效评估、托管报告、公司行动 信息通知、外汇兑换、业务资格 及投资额度申请、跨境投资政策 咨询等一项或多项服务	根据具体服务项目与客户商定，按协议收取	免费为QFII/RQFII 客户提供跨境投资政策法规咨询、业务资格和投资额度申请、境内资金账户开立等代理业务
220802003		2.2 基金托管 （含网银渠 道）	为基金公司、基金子公司发行的 公募基金、基金公司专户及基金 子公司专项资产管理计划等提供 资产保管、账户管理、资金清算、会计核算与估值、投资监督、托 管报告、公司行动信息通知等一 项或多项服务	按照市场既有同类产品费率与客户商定，并向证监会/基金业协会备案，按协议约定收取
220802004		2.3 基金外包服务	为基金管理人提供核算估值、信息披露、注册登记、资金清算等一项或多项外包服务	根据具体服务项目与客户商定，按协议收取	基金管理人泛指各类资 产管理机构，包括基金 公司、证券公司、信托 公司、银行、保险公司、期货公司、金融资产投 资公司、私募基金管理 人、主权投资基金等资 产管理机构及其从事资 产管理业务的子公司

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