・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護 基金の対象ではありません。・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 価格変動・市場リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 を下回ることがあります。 信用リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化...
目論見書補完書面（投資信託）
（この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。）
投資信託のお申込みに際しては、本書面及び投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。
［全ファンド共通事項］
・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。 ・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 | |
価格変動・市場リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 | |
を下回ることがあります。 | |
信用リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化 | |
およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあり | |
ます。 | |
ファンドの運用に伴う主なリスク | 為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資 |
信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回って | |
いても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。 | |
カントリーリスク | |
投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これに | |
より投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市 | |
場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。 | |
これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。 | |
為替手数料 | 外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円／往復２円（上限）かかります。 |
書面による契約解除 （クーリング•オフ） | 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 |
株式会社SMBC信託銀行 O106D TE2408P
［全ファンド共通事項］
販売会社の概要（※） | 商号等 | 株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第653号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x | |
設立年月 | 1986年2月 | |
主な事業 | 銀行業務・信託業務・登録金融機関業務 | |
登録金融機関業務の内容及び方法の概要 | 当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。 ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。 | |
連絡先 | 当行支店 プレスティアホン インベストメント（通話料無料） 0000-000-000または、ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx | |
加入している 金融商品取引業協会 | 日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |
認定投資者保護団体の有無 | 無 | |
契約の概要 | 当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 | |
契約の終了事由 | ファンドが償還されたとき等 | |
※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー（開示資料）またはホームページ(https: /xxx.xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
［当行の苦情処理措置及び紛争解決措置］
一般社団法人 全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用 | |
一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談x | x 話 番 号 0570-017109または00-0000-0000 |
証券•金融商品あっせん相談センター連絡先 | 電 話 番 号 0000-00-0000 |
金融ADR制度（金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度）のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。
［国内籍投資信託］ |
SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に応じて、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 国内籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 （例）購入時手数料率が 3.30％（税込）、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 上記の場合、購入時手数料 31,945 円（税込）を含めたお支払合計額は 100 万円となります。 なお、国内籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に準じます。 |
［外国籍投資信託］ |
SMBC 信託銀行における外国籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 外国籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 （例）購入時手数料率が 3.30％（税込）、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 購入時手数料（税込）＝ 100 万円 × 3.30％ ＝ 33,000 円（お支払合計額 1,033,000 円） なお、外国籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。 |
① 1 万口あたりの 10,000 円 × 3.30％ ＝ 330 円 購入時手数料（税込） （基準価額） （購入時手数料率） |
② 購入口数の計算 1,000,000 円 ÷（10,000 円 ＋ 330 円） × 10,000 ＝ 968,054 口 （購入金額） 基準価額 購入時手数料 10,000 口あたり |
③ 購入時手数料 330 円 × 968,054 口 ÷ 10,000 ＝ 31,945 円 （税込） （1 万口あたりの購入時手数料） （購入口数） |
手数料•信託報酬•その他諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なり、事後に算出される場合や明確に区分できない場合がございますので、事前に確定することができません。なお、当書面に記載のない内容につきましては各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）•請求目論見書にて、ご確認いただきますようお願い申しあげます。
［お申込手数料について］（国内籍投資信託）お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額+購入時手数料）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 | |||
ニッセイ日本インカムオープン 愛称：Jボンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
フィデリティ投信株式会社 | |||
フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ・日本小型株・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
ブラックロック・ジャパン株式会社 | |||
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 3.30％（税込） |
ブラックロック世界好配当株式オープン (愛称：世界の息吹) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |||
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称：アジアの風) | 1,000万円未満 3.30％（税込） | ||
JPMグローバル医療関連株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） |
3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） | |||
1億円以上 1.10％（税込） | |||
JPMワールド･CB･オープン | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
JPMジャパンマイスター | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |||
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
GS 日本小型株ファンド netWIN GS テクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）/ Bコース（為替ヘッジなし） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30％（税込） 1億円以上3億円未満 2.20％（税込） 3億円以上 1.10％（税込） |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド （愛称：ライジング・サン） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30％（税込） 1億円以上5億円未満 2.20％（税込） 5億円以上10億円未満 1.10％（税込） 10億円以上 0.55％（税込） |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | |||
ドイチェ・インド株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
DWS ブラジル・レアル債券ファンド （毎月分配型）/（年1回決算型） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型） Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上 0.55％（税込） |
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額+購入時手数料）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
日興アセットマネジメント株式会社 | |||
インデックスファンド225インデックスファンドTSP インデックスファンドDAX(ドイツ株式) インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式） インデックスファンドＪリート（東証REIT指数）毎月分配型 | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 1.10％（税込） |
世界のサイフ | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型） | 1,000万円未満 3.30％（税込） | ||
世界の財産3分法ファンド （不動産・債券・株式）毎月分配型 | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） |
日興AM中国A株ファンド（愛称：黄河） | 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） | ||
1億円以上 1.10％（税込） | |||
ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円未満 2.75％（税込） 5,000万円以上1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上5億円未満 1.10％（税込） 5億円以上10億円未満 0.825％（税込） 10億円以上 0.55％（税込） |
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | |||
テンプルトン世界債券ファンド 愛称：地球号 （限定為替ヘッジコース）/（為替ヘッジなしコース）/ （毎月分配型・為替ヘッジなしコース） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
UBSアセット・マネジメント株式会社 | |||
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込） |
UBS新興国株式厳選投資ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込） |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社※ | |||
コーポレート・ボンド・インカム愛称：xx航路1年決算型 （為替ヘッジ型/１年決算型）/ （為替ノーヘッジ型/１年決算型） | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上 0.55％（税込） |
グローバルＡＩファンド/ | 1億円未満 3.30％（税込） | ||
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） TTI・エマージング厳選株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円以上5億円未満 1.65％（税込） 5億円以上10億円未満 0.825％（税込） |
10億円以上 0.55％（税込） | |||
※三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、三井住友フィナンシャルグループの関連会社です。
［お申込手数料について］（外国籍投資信託） お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | |
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ※ | ||||
プレミアム・ファンズ | ||||
グローバル・コーポレート・ボンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
シュローダー日本株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 30万米ドル未満 30万米ドル以上100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） |
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型/グロース型/アドバンス型 （アドバンス型のお申込通貨は米ドルのみ） | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
グローバル・コア株式ファンドグローバル・コア債券ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型 承継機能付 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド | ||||
GS 新成長国通貨債券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100万米ドル/ユーロ未満 100万米ドル/ユーロ以上 300万米ドル/ユーロ未満 300万米ドル/ユーロ以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） | |
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド | ||||
ダブルライン・トータル・リターン・ファンド （年2回）クラス | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | ||||
ピムコ・バーミューダ・トラスト | ||||
ピムコ ショート・ターム ストラテジー | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ありません | |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | |||
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー | ||||
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ | ||||
グローバル・アロケーション・ポートフォリオ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | |
シーエス（ケイマン）リミテッド | ||||
ゴールドマン・サックス（ケイマン諸島）ユニット・トラスト | ||||
netWIN GSテクノロジー株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | |
※SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、三井住友フィナンシャルグループの関連会社です。
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | |
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド | ||||
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト | ||||
テンプルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） | |
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
米国成長株集中投資ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上300万米ドル未満 300万米ドル以上 | 3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込） |
フレキシベータファンド VT5 / VT10 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10％（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65％（税込） 1.10％（税込） | |
1億円以上 | 0.55％（税込） | |||
xxxxxxx・xxxxxxx・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.75％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10%（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 2.75％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10%（税込） 0.55％（税込） | |
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー | ||||
グローバル・ストラテジーズ・トラスト | ||||
ボンド・プラス7.0/ボンド・プラス7.0(毎月分配型) | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 | 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10％（税込） 0.55％（税込） 0.275％（税込） | ||
3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | |||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20％（税込） | |||
1,000万円以上5,000万円未満 | 1.65％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 | 1.10％（税込） | |
1億円以上3億円未満 | 0.55％（税込） | |||
3億円以上 | 0.275％（税込） | |||
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. | ||||
MUGC GSケイマン・ファンド | ||||
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 3.30％（税込） 1.65％（税込） 0.825％（税込） 0.55％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 3.30％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65％（税込） 0.825％（税込） | |
1億円以上 | 0.55％（税込） | |||
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド | |||
UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ | |||
プレミアム・キャリー戦略ファンド グローバル・セレクト・キャリー戦略ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 2.20％（税込） 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.65％（税込） 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.10％（税込） 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.55％（税込） 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.275％（税込） |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | ||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | ||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 2.20％（税込） 1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上3億円未満 0.55％（税込） 3億円以上 0.275％（税込） | |
ウェイストーン・マネジメント・カンパニー（IE）リミテッド | |||
ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト | |||
One-Day・プレミアム/ | 10万米ドル未満 2.20％（税込） | ||
One-Day・プレミアム（毎月分配型） | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル以上50万米ドル未満 1.65％（税込） 50万米ドル以上100万米ドル未満 1.10％（税込） 100万米ドル以上300万米ドル未満 0.55%（税込） |
300万米ドル以上 0.275％（税込） | |||
1,000万円未満 2.20％（税込） | |||
1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） | |
1億円以上3億円未満 0.55%（税込） | |||
3億円以上 0.275％（税込） | |||
IQ EQファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド | |||
オルトゥ・クールバ・トラストⅡ | |||
グローバル株式セクター厳選ファンド | 10万米ドル/豪ドル未満 2.20％（税込） 10万米ドル/豪ドル以上 1.65％（税込） 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 1.10％（税込） 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 0.55％（税込） 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 0.275％（税込） | ||
3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | ||
1,000万円未満 2.20％（税込） | |||
1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） | |
1億円以上3億円未満 0.55％（税込） | |||
3億円以上 0.275％（税込） | |||
お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。
ファンド名 お申込通貨 お申込単位 追加お申込単位 お申込手数料率
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイシュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランスユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブルニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド/ アジア・ボンド 毎月分配型
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド/グローバル・ハイイールド 毎月分配型
ユーロ、円
米ドル、ユーロ、円
米ドル、円
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円以上3,000万円未満
3.30％（税込）
2.20％（税込）
米ドル、豪ドル、 3,000ユーロ以上
100ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
1
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ/イールド・エクイティ 毎月分配型
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 毎月分配型グローバル・シリーズ コモディティ
ユーロ、円
ユーロ、円
1ユーロ・セント単位 1ユーロ・セント単位
00万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
3,000万円以上1億円未満
1.65％ ( 税込）
米ドル、豪ドル、 50万円以上ユーロ、円 1円単位
1万円以上
1円単位
100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上、
1億円以上
1.10％（税込）
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエージャナス・セレクション
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド 米ドル、豪ドル、
10万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドジャナス・ハイイールド・ファンド/
ジャナス・ハイイールド・ファンド 毎月分配型
ジャナス・バランス・ファンド
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
米ドル、豪ドル、
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/NZドル以上
30万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1,000万円以上3,000万円未満
30万米ドル/豪ドル/NZドル以上
100万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
3,000万円以上1億円未満
100万米ドル/豪ドル/NZドル以上
2.75%（税込）
2.20％（税込）
1.65%（税込）
ジャナス・フォーティ・ファンド
3,000NZドル以上 100NZドル以上
200万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1.10%（税込）
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
1NZセント単位
50万円以上
1円単位
1NZセント単位
1万円以上
1円単位
1億円以上2億円未満
200万米ドル/豪ドル/NZドル以上
300万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
2億円以上3億円未満
300万米ドル/豪ドル/NZドル以上、
3億円以上
0.55%（税込）
0.275%（税込）
【投資信託】購入時手数料（お申込手数料）に関するご説明
■投資信託のお申込手数料はご購入にあたってご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
例えば、お申込手数料が3.30％（税込）の場合
3.30％
1.65％
1.10％
0.825％
0.66％
【保有期間】 1年
【１年あたりのご負担率（税込）】
2年
3年
4年
5年
：
：
※投資信託によっては、購入時にお申込手数料を頂戴せず、換金時に保有期間に応じたお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、１年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。
実際にお取引される投資信託の手数料率や残存期間については契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。
投資信託のお申込みにあたっては、上記のお申込手数料のほか、信託・管理報酬やその他費用等をご負担いただきます。
また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。
実際の手数料率等の詳細は契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。
重要情報シート（個別商品編）
投資信託
2024年6月
１
商品の内容 当行は、組成会社等の商品を販売会社として、お客さまに商品の勧誘を行っています
金融商品の名称・種類 | グローバル・ストラテジーズ・トラスト ボンド・プラス７．０米ドルクラス／豪ドルヘッジクラス／円ヘッジクラス／ 米ドルクラス（毎月分配型）／豪ドルヘッジクラス（毎月分配型）／円ヘッジクラス（毎月分配型） |
組成会社（管理会社） | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
販売会社 | 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 |
金融商品の目的・機能 | ① 米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へと分散投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。 ② 「ボンド・プラス7.0戦略」は、米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債に分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指す戦略です。年率7％程度（管理報酬等のコスト控除後）の利回りの獲得を目指します。ただし、市場環境等によっては、利回り水準は低下する場合があります。 ③ 米ドルクラス、豪ドルヘッジクラス、円ヘッジクラス、米ドルクラス（毎月分配型）、豪ドルヘッジクラス（毎月分配型）および円ヘッジクラス（毎月分配型）の6つのクラスがあります。 |
商品組成に携わる事業者が想定する購入層 | • 中長期での資産形成を目的とされるお客さま • 米国のハイイールド債を含む各種債券に分散投資を行い、最大で3倍程度のレバレッジを活用するため、中～高程度のリスクを許容できるお客さま |
パッケージ化の有無 | ありません |
クーリング・オフの有無 | 金融商品取引法第37条6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 |
次のようなご質問があれば、お問い合わせください
• この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいと考える理由について説明してください。
• この商品を購入した場合、どのようなアフターフォローサービスを受けることができますか。
2
リスクと運用実績 本商品は、元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります
主なリスクは以下のとおりです。 | ＜信用リスク＞公社債の価格は、発行体の財務状態、 | |
＜レバレッジリスク＞レバレッジにより、組入債券の | 経営、業績等および外部評価の影響を受けます。 | |
価格変動による投資元本の変動がより大きくなること | ＜流動性リスク＞有価証券等の取引量が減少した際に、 | |
損失が生じるリスクの内容 | があります。 | 最適な時期や価格で有価証券等を売買できず、1口当 |
＜価格変動リスク＞公社債の価格は、国内外の政治・ | たり純資産価格が下落する場合があります。 | |
経済情勢、金融政策等の影響を受けます。 | ＜スワップ取引に関するリスク＞スワップ取引の相手方の信用リスク等の影響を受けます。 | |
参考：過去1年間の収益❹ | 当ファンドの運用期間は1年未満につき、該当ございません。（2024年3月末時点） | |
参考：過去5年間の収益❹ | 当ファンドの運用期間は5年未満につき、該当ございません。（2024年3月末時点） | |
• この商品のリスクについて、私が理解できるように説明してください。
• この商品に類似する商品はありますか。あれば、その商品について説明してください。
※損失リスクの内容の詳細は、契約締結前交付書面【交付目論見書】の「投資リスク」、運用実績は「運用実績」箇所に記載しています。
3
費用 本商品の購入または保有には、費用が発生します
次のようなご質問があれば、お問い合わせください
購入時に支払う費用 （販売手数料など） | 購入時手数料は、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。なお、外国籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。 ※スイッチング手数料はかかりません。※別途定める場合はこの限りではありません。 | ||
継続的に支払う費用 （信託報酬など） | ファンドの純資産価額の年率1.50％程度および年額5,000ユーロ。（加えて、担保管理設定報酬2,500ユーロが保管 会社に支払われます。）スワップ想定手数料として担保付スワップ取引の想定元本の年率0.25％相当が控除されます。 その他の費用・手数料等がファンドから実質的に控除されますが、事前に料率・上限等を表示できません。 | ||
運用成果に応じた費用 （成功報酬など） | ありません。 | 換金（買戻し）・解約時に支払う費用 （後払い手数料・信託財産留保額など） | ありません。 |
購入金額 | 手数料率 |
10万米ドル、豪ドル/1,000万円未満 | 2.20%（税込） |
10万米ドル、豪ドル以上50万米ドル、豪ドル未満/1,000万円以上5,000万円未満 | 1.65%（税込） |
50万米ドル、豪ドル以上100万米ドル、豪ドル未満/5,000万円以上1億円未満 | 1.10%（税込） |
100万米ドル、豪ドル以上300万米ドル、豪ドル未満/1億円以上3億円未満 | 0.55%（税込） |
300万米ドル、豪ドル/3億円以上 | 0.275%（税込） |
※上記以外に生じる費用を含めて、詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「ファンドの費用・税金」箇所に記載しています。
• 私がこの商品に〇〇（通貨単位）を投資したら、手数料がいくらになるか説明してください。
次のようなご質問があれば、お問い合わせください
裏面も必ずご確認ください
換金（買戻し）・解約の条件 本商品を換金（買戻し）・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります
4
◼この商品の信託期間は2171年2月9日までです。但し、期限変更や繰り上げ償還の場合があります。
◼この商品は換金（買戻し）・解約手数料はありません。
◼受益者の利益を保護するため、その他やむを得ない事態が発生した場合、管理会社は受託会社と協議の上で、買戻しの全部または一部を延期することができます。
※詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続き・手数料等」箇所に記載しています。
以下のようなご質問があれば、お問い合わせください
• この商品を換金（買戻し）・解約するときに、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してください。
5 当行の利益とお客さまの利益が反する可能性
◼当行がお客さまへこの商品を販売した場合、当行はお客さまが支払う費用（運用管理費用（信託報酬））のうち、純資産総額に年率0.80%を乗じた額を販売報酬として頂きます。これは、運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの業務の対価です。
◼当行は、この商品の組成会社等との間で資本関係等の特別な関係はありません。
◼当行の営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価されるような場合はありません。
租税の概要 ※当行ではNISA、iDeCoの取扱いはございません。
6
◼税金は表に記載の時期に適用されます。
※利益相反の内容とその対応方針については、当行ホームページ
「利益相反管理方針の概要」をご参照ください。
https://www.smbctb.co.jp/interest_management_policy/
以下のようなご質問があれば、お問い合わせください
• 私の利益より銀行の利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社では、どのような対策をとっていますか。
◼以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期 | 項目 | 税金 |
分配時 | 所得税および地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315％ |
換金（買戻し）・解約時および償還時 | 所得税および地方税 | 譲渡所得として課税 換金（買戻し）・解約時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ |
※税法上、外貨建て投資信託の分配金や譲渡損益に係る所得税の計算は、分配金や売却代金等を外貨で受け取るか否かにかかわらず、円換算をして行う必要があります。
※外貨建て投資信託の譲渡損益は、取得時の為替相場で円換算した取得価額等と、譲渡（償還）時の為替相場で円換算した譲渡（償還）価額との差額により計算し、分配金は分配時の為替相場で円換算します。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※上記は、2024年3月末現在のものです。
※詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「ファンドの費用・税金」の箇所に記載しています。
7 その他参考情報
契約締結前交付書面 （交付目論見書および補完書面） | https://www.smbctb.co.jp/investment/mutualfunds/products/eprosreport/pdf/P_31330012.pdf |
投資信託をご購入の際は、最新の契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）を必ずご覧ください。
MF 91330010TBTE2406
ストラテジーズ・トラスト
ボンド・プラス7.0
米ドルクラス
豪ドルヘッジクラス円ヘッジクラス
米ドルクラス（毎月分配型）
豪ドルヘッジクラス（毎月分配型）円ヘッジクラス（毎月分配型）
ケイマン籍
オープン•エンド契約型
外国投資信託/追加型
投資信託説明書
（交付目論見書）
2024.8.30
※この交付目論見書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
● ファンドの名称は、「グローバル・ストラテジーズ・トラスト－ボンド・プラス7.0」（以下「ファンド」といい、「グローバル・ストラテジーズ・トラスト」を「トラスト」といいます。）であり、米ドルクラス受益証券（以下「米ドルクラス」といいます。）、豪ドルヘッジクラス受益証券（以下「豪ドルヘッジクラス」といいます。）、円ヘッジクラス受益証券（以下「円ヘッジクラス」といいます。）、米ドルクラス（毎月分配型）受益証券（以下「米ドルクラス（毎月分配型）」といいます。）、豪ドルヘッジクラス（毎月分配型）受益証券（以下「豪ドルヘッジクラス（毎月分配型）といいます。）および円ヘッジクラス（毎月分配型）受益証券（以下「円ヘッジクラス（毎月分配型）」といいます。）（以下、米ドルクラス、豪ドルヘッジクラス、円ヘッジクラス、米ドルクラス（毎月分配型）、豪ドルヘッジクラス（毎月分配型）および円ヘッジクラス（毎月分配型）をあわせて、「受益証券」といいます。）の6種類があります。
● 米ドルクラスおよび米ドルクラス（毎月分配型）は米ドル貨、豪ドルヘッジクラスおよび豪ドルヘッジクラス（毎月分配型）は豪ドル貨、ならびに円ヘッジクラスおよび円ヘッジクラス（毎月分配型）は円貨により、それぞれ表示されます。
● この交付目論見書により行うファンドの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により、有価証券届出書を2024年５月31日に関東財務局長に提出しており、同年6月1日にその届出の効力が生じております。また、管理会社は、同法第７条の規定により、有価証券届出書の訂正届出書を2024年８月30日に関東財務局長に提出しております。
● この交付目論見書は、金融商品取引法第13条に基づく目論見書です。
● 請求目論見書は、投資者の皆様の請求により日本における販売会社から交付されます（請求を行った場合には、その旨をご自身で記録しておくようにして下さい。）。
● ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか、為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
● ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。
管理会社 ファンドの資産の運用および管理業務を行う者
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
受託会社 ファンドの受託業務を行う者
マスター・トラスト・カンパニー
EDINET（金融庁の開示書類閲覧ホームページ）で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報はWEBサイト（https://disclosure2. edinet-fsa.go.jp/）でもご覧いただけます。
＜ファンドの関係法人＞
ファンド運営上の役割 | 会社名等 |
管理会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻しを行います。 |
受託会社 | マスター・トラスト・カンパニー ファンドの受託業務を行います。 |
管理事務代行会社保管会社 | ノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ．Ａ． ファンドの管理事務代行業務およびファンドの資産の保管業務を行います。 |
投資運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社 ファンドの投資運用業務および管理会社代行サービス業務を行います。 |
副投資運用会社 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ファンドの副投資運用業務を行います。 |
代行協会員 | バークレイズ証券株式会社 ファンドの代行協会員業務を行います。 |
日本における販売会社 | 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 日本における受益証券の販売・買戻しの取扱業務を行います。 |
＜管理会社の概要＞
ⅰ 設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法（改正済）の規定に基づき適法に設立され、有効に存続し、信託業を行う免許を付与されている信託会社です。
ⅱ 事業の目的
管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲において、いかなる制約も受けません。
ⅲ 資本金の額
2024年6月末日現在、資本金の額は、50万ユーロ（約8,617万円）です。
（注）ユーロの円貨換算は、2024年6月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝ 172.33円）によります。
ⅳ 会社の沿革 1998年2月27日設立
ファンドの目的・特色
グローバル・ストラテジーズ・トラスト －
ボンド・プラス7.0
ファンドの目的
インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
※ファンドがその投資目的を達成できる保証はありません。
ファンドの特色
1
米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へと分散投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
●バークレイズ・バンク・ピーエルシー（英国バークレイズ銀行）との「ボンド・プラス7.0戦略」のリターン（損益）を享受する担保付スワップ取引※および米ドル建ての短期米国国債や短期金融資産等への投資を通じて運用を行います。
※担保付スワップ取引とは、実際に対象資産を保有していなくとも、相手方（主に金融機関）に対して金利等を支払う代わりに、対象資産のパフォーマンスを受け取るスワップ契約を締結することで、実質的に投資を行っているのと同等の投資効果を享受できる取引のことです。
2
「ボンド・プラス7.0戦略」は、米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債に分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指す戦略です。
●年率7％※程度（管理報酬等のコスト控除後）の利回りの獲得を目指します。ただし、市場環境等によっては、利回り水準は低下する場合があります。
※年率7％は、購入時の受益証券１口当たり純資産価格ではなく、ファンド資産の時価に対するインカムゲインで、キャピタルゲイン／ロス等を含むファンドのトータル・リターンとは異なります。
●市場環境に応じて、各資産の投資比率を25％～200％、全体のレバレッジを100％～ 300％の間で機動的に変更します。最大で３倍のレバレッジを活用するため、債券市場が下落した場合には、レバレッジを利用しない場合に比べて、多額の損失が発生する場合があります。
※レバレッジとは「てこ」を意味します。小さな力で大きなものを動かす「てこ」の作用になぞらえ、少額の投資資金で、投資資金を上回る金額分の取引を行うことをいいます。例えば先物取引等において、当初の投資金額に対して数倍の取引を行うことで、対象とする商品の価格変動に対して、大きな投資効果が期待できます。ただし、その反面、通常の投資よりも大きな損失が発生することがあります。
投資比率と全体のレバレッジの範囲
米国の国債 | 25％～200％ |
ジニーメイ債 | 25％～200％ |
投資適格社債 | 25％～200％ |
ハイイールド社債 | 25％～200％ |
合計 | 100％～300％ |
3
米ドルクラス、豪ドルヘッジクラス、円ヘッジクラス、米ドルクラス（毎月分配型）、豪ドルヘッジクラス（毎月分配型）および円ヘッジクラス（毎月分配型）の6つのクラスがあります。
米ドルクラスおよび 米ドルクラス（毎月分配型） | 為替ヘッジを行いません。 |
豪ドルヘッジクラスおよび 豪ドルヘッジクラス（毎月分配型） | 原則として対豪ドルでの為替ヘッジにより、米ドル／豪ドルの為替変動リスクを低減する運用を行います。 |
円ヘッジクラスおよび 円ヘッジクラス（毎月分配型） | 原則として、対円での為替ヘッジにより、米ドル／円の為替変動リスクを低減する運用を行います。 |
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
ファンドの仕組み
グローバル・ストラテジーズ・トラストー
各クラス 表示通貨建て
投資
各クラス毎投資
各クラス 表示通貨建て
損益
各クラス毎損益
投資者
ボンド・プラス7.0
ボンド・プラス7.0戦略
米ドル建て短期米国国債および
米ドル建て短期金融資産等
米ドルクラス |
豪ドルヘッジクラス |
円ヘッジクラス |
米ドルクラス（毎月分配型） |
豪ドルヘッジクラス（毎月分配型） |
円ヘッジクラス（毎月分配型） |
分配方針
米ドルクラス、豪ドルヘッジクラスおよび円ヘッジクラス現在、分配は行わない方針です。
米ドルクラス（毎月分配型）、豪ドルヘッジクラス（毎月分配型）および円ヘッジクラス（毎月分配型）原則、毎月15暦日（ファンド営業日でない場合は翌ファンド営業日）および／または管理会社が受託会社および投資運用会社と協議の上随時決定するその他の日を「分配基準日」として、収益の分配を行います。
インカム等収益および売買益等から、管理会社が受益証券１口当たり純資産価格の水準等を勘案して分配を行います。ただし、分配予定額が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、投資元本の一部から収益の分配を行う場合があります。
※将来の分配金の支払およびその金額について示唆・保証するものではありません。
主な投資制限
・空売りされる証券の時価総額は、純資産価額を超えないものとします。
・総借入残額が純資産価額の10％を超える場合、借入れは禁止されます。ただし、合併等の特別な状況または緊急事態の場合、一時的に10％の上限を超えることができます。
・管理会社が運用する全ての投資ファンドにおいて、一発行会社の議決権付発行済株式総数の 50％を超えて取得することはできません。
・流動性が低い資産に純資産価額の15％を超えて投資することはできません。ただし、私募株式、非上場証券およびその他の流動性に欠ける資産に投資する場合に、価格の透明性を確保するための措置が講じられているときを除きます。
・金融庁告示で定めるVaR方式を用いて算出するリスク量が、純資産価額の80％を超える場合、デリバティブ取引またはその他の類似の取引に従事してはなりません。
・日本証券業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの純資産価額に対する比率は、それぞれ10％、合計で20％以内とします。
・管理会社または受益者以外の第三者の利益のための取引等、受益者保護に反しまたはファンド資産の運用の適正を害する取引は禁止されます。
グローバル・ストラテジーズ・トラスト －
ボンド・プラス7.0
投資運用会社について
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社は、1986年2月に設立され、東京を拠点とする投資運用会社であり、東京証券取引所に上場している日本企業であるＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の完全子会社です。
副投資運用会社について
バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、バークレイズ・ピーエルシー（バークレイズ）の100％子会社です。
バークレイズは、米国・欧州に跨るリテール・ホールセールバンクであり、世界中で個人、法人向け銀行業務、投資銀行業務、クレジット・カード業務、ウェルス・マネジメント業務に係る商品およびサービスの提供を行い、英国および米国の2つの市場で大きなプレゼンスを有しています。330年の歴史と銀行業務における知見を元に、40以上の国で事業を行い、およそ8万7千人の従業員を擁しています。
バークレイズ・バンク・ピーエルシーの市場部門内にバークレイズ・インベストメント・マネージャーズが組織され、運用委託およびファンド組成業務等の資産運用サービスを提供しています。
分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、受益証券1口当たり純資産価格は下がります。
投資信託で分配金が支払われるイメージ
分配金
投資信託の純資産
分配金は、分配期間（注）中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、当月分配基準日（分配宣言後）の1口当たり純資産価格は前月分配基準日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも分配期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配期間中に発生した収益の中から支払われる場合
10.60米ドル
分配期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
＜前月分配基準日の翌日から1口当たり純資産価格が上昇した場合＞
10.55米ドル
＜前月分配基準日の翌日から1口当たり純資産価格が下落した場合＞
分配金0.10米ドル
10.50米ドル 10.50米ドル 10.50米ドル
分配金0.10米ドル 10.45米ドル
10.50米ドル
10.40米ドル
分配期間収益 0.02米ドル
分配金0.10米ドル 10.30米ドル
（注）分配期間に生じた収益以外から0.05米ドルを取り崩し
（注）分配期間に生じた収益以外から0.08米ドルを取り崩し
0.08米ドル
0.05米ドル
分配期間収益 0.05米ドル
分配期間収益 0.10米ドル
（注）分配期間とは、分配基準日の翌日から次の分配基準日までの期間を指します。
前月分配 | 当月分配 | 当月分配 | 前月分配 | 当月分配 | 当月分配 | 前月分配 | 当月分配 | 当月分配 |
基準日の翌日 | 基準日 | 基準日 | 基準日の翌日 | 基準日 | 基準日 | 基準日の翌日 | 基準日 | 基準日 |
（分配期間開始） | 分配宣言前 | 分配宣言後 | （分配期間開始） | 分配宣言前 | 分配宣言後 | （分配期間開始） | 分配宣言前 | 分配宣言後 |
＊上記は、イメージであり、実際の分配金額や1口当たり純資産価格を示唆するものではありませんのでご留意ください。
＊上記は、便宜的に米ドルでのみ表示していますが、豪ドルヘッジクラス（毎月分配型）および円ヘッジクラス（毎月分配型）の場合も同様です。
※分配金は、ファンドの分配方針に基づき支払われます。分配方針については、本書の「分配方針」をご参照ください。
投資者のファンドの受益証券の購入価格によっては、以下のとおり、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。この場合、当該元本の一部払戻しに相当する部分も分配金として分配課税の対象となります。ファンド購入後の1口当たり純資産価格の値上がりが、支払われた分配金額より小さかった場合も実質的に元本の一部払戻しに相当することがあります。
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合
分配金Ⓐ
※ 購入価格を上回る
分配金Ⓑ
投資者の購入価格
部 分（分配金Ⓐ） に加え、下回る部分
（分配金Ⓑ ）も分配分配金支払後 金として課税対象と
1口当たり なります。純資産価格
投資者の購入価格 | 分配金Ⓑ | |
分配金支払後 1口当たり 純資産価格 |
分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合
※ 購入価格を下回る部分（ 分配金Ⓑ ）も分配金として課税対象となります。
（注）分配金に対する課税については、後記の「ファンドの費用・税金」の「税金」をご参照ください。
投資リスク
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１口当たり純資産価格の変動要因
● ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、組み入れられる有価証券等の値動きや為替相場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
● ファンドの主なリスク要因は、次のとおりです。詳細は、請求目論見書の該当箇所をご参照ください。
＜主な変動要因＞
レバレッジリスク
ファンドは担保付スワップ取引を通じて、米国の4種類の債券（米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債、ハイイールド社債）に対し、各債券へのレバレッジの上限を200％、全体のレバレッジの上限を 300％とし、分散投資を行います。
最大で3倍のレバレッジを活用するため、債券市場が下落した場合には、レバレッジを利用しない場合に比べて、多額の損失が発生する場合があります。この場合、債券の値動き以上に1口当たり純資産価格が大きく変動します。
価格変動リスク
公社債の価格は、国内外の政治・経済情勢、金融政策等の影響を受けて変動します。一般に、金利が上昇すると、公社債の価格は下落します。組み入れている公社債の価格の下落は、ファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となります。
信用リスク
公社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化およびそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組み入れている公社債の価格の下落は、ファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となります。また、発行体の倒産や債務不履行等の場合には、公社債の価値がなくなることもあり、ファンドの1口当たり純資産価格が大きく下落する場合があります。
なお、ファンドが担保付スワップ取引を通じて投資を行うハイイールド債券は、一般に投資適格の債券に比べ、発行体の業績等の悪化や景気動向等による価格変動が大きく、発行体の倒産や債務不履行等が生じるリスクが高いと考えられます。
また、担保付スワップ取引は、取引の相手方の信用リスク等の影響を受けます。当該取引の相手方の倒産や契約不履行等により当初契約通りの取引が実行されない場合には、ファンドの1口当たり純資産価格が大きく下落する場合があります。
流動性リスク
国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの1口当たり純資産価格が大きく下落する場合があります。
市場環境の急変や本戦略のパフォーマンス算出がなされない等の理由により、担保付スワップが本戦略のパフォーマンスと連動することが困難となった場合には、ファンドの1口当たり純資産価格が下落する場合があります。
なお、ファンドが担保付スワップを通じて投資を行うハイイールド債券は、一般に投資適格の債券に比べ、市場規模や取引量が小さく、流動性が低いと考えられます。
期限前償還リスク
ジニーメイ債の原資産となっている住宅ローンは、一般的に金利が低下すると借換えによる期限前返済が増え、逆に金利が上昇すると借換えによる期限前返済が減少する傾向があります（期限前返済は金利変動の他にも様々な要因の影響を受けます。）。この場合、ジニーメイ債の期限前償還の増減に伴う、金利感応度の変化によって、ジニーメイ債の価格も影響を受けます。
その他の留意点
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
リスクの管理体制
投資運用会社は、取締役会が決定した運用リスク管理に対する取組方針に基づき、運用担当部から独立した部署および社内委員会において運用に関する各種リスク管理を行います。
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参考情報
グラフは、ファンドの投資リスクをご理解いただくための情報のひとつとしてご利用下さい。
＜米ドルクラス＞
ファンドの課税前分配金再投資換算 1口当たり純資産価格・年間騰落率の推移
ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
（米ドル） 13
12
11
10
9
8
7
（％） 100
80
60
40
20
0
－20
19/06
6
20/06 21/06 22/06 23/06
24/06
－40
（%） 100
80
60
40
56.1
58.9
38.9
20
0
－20
9.6
6.3 12.7
4.1
11.1 10.3 10.8
1.8
－40
－28.4
日本株
－18.5
－30.7
－6.9
－27.2
－1.9
－14.0
－22.5
ファンド 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
平均値 最大値 最小値
■年間騰落率（右軸）
■ 課税前分配金再投資1口当たり純資産価格（左軸）
※課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、1口当たり純資産価格とは異なります。以下同じです。
※ファンドの年間騰落率は、課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格に基づき計算しており、１口当たり純資産価格に基づき計算された収益率とは異なる場合があります。以下同じです。
※年間騰落率は、各クラスの表示通貨建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。
（出所）指数提供会社のデータを基にアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業が作成
※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。以下同じです。
※2019年7月から2024年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンドの各クラスおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。ただし、ファンドは2023年6月16日に運用を開始したため、2024年６月の騰落率しかありません。以下同じです。
※このグラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。以下同じです。
＜各資産クラスの指数＞
米ドルクラス
日 本 株 ・東証株価指数（TOPIX（）配当込）
先進国株 ・MSCI-KOKUSAI指数（配当込（）米ドルベース）
新興国株 ・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）米ドルベース）日本国債 ・FTSE日本国債インデックス（米ドルベース）
先進国債 ・FTSE世界先進国債インデックス（米ドルベース） 新興国債 ・FTSE新興国市場国債インデックス（米ドルベース）
※日本株の指数は、各月末時点の為替レートにより米ドル換算しています。
※日本国債、先進国債、新興国債の各指数は、2019年7月～2024年6月分から上記のとおり変更しています。以下同じです。
＜豪ドルヘッジクラス＞
ファンドの課税前分配金再投資換算 1口当たり純資産価格・年間騰落率の推移
ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
（豪ドル） 13
12
11
10
9
8
7
（％） 100
80
60
40
20
0
－20
19/06
6
20/06 21/06 22/06 23/06
24/06
－40
（%） 100
80
60
40
20
0
－20
6.9
29.7
7.7
33.5
14.0
29.6
19.3
23.6
4.9
15.8
3.6
－11.9 －18.9
－5.2
－22.4
－0.3
－18.3 －11.3
－19.6
－40 ファンド 日本株
先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
平均値 最大値 最小値
■年間騰落率（右軸）
■ 課税前分配金再投資1口当たり純資産価格（左軸）
※課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、1口当たり純資産価格とは異なります。以下同じです。
※ファンドの年間騰落率は、課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格に基づき計算しており、１口当たり純資産価格に基づき計算された収益率とは異なる場合があります。以下同じです。
※年間騰落率は、各クラスの表示通貨建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。
（出所）指数提供会社のデータを基にアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業が作成
※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。以下同じです。
※2019年7月から2024年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンドの各クラスおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。ただし、ファンドは2023年6月16日に運用を開始したため、2024年６月の騰落率しかありません。以下同じです。
※このグラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。以下同じです。
＜各資産クラスの指数＞
豪ドルヘッジクラス
日 本 株 ・東証株価指数（TOPIX（）配当込）
先進国株 ・MSCI-KOKUSAI指数（配当込（）豪ドルベース）
新興国株 ・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）豪ドルベース）日本国債 ・FTSE日本国債インデックス（豪ドルベース）
先進国債 ・FTSE世界先進国債インデックス（豪ドルベース）新興国債 ・FTSE新興国市場国債インデックス
※日本株および新興国債の指数は、各月末時点の為替レートにより豪ドル換算しています。
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＜円ヘッジクラス＞
ファンドの課税前分配金再投資換算 1口当たり純資産価格・年間騰落率の推移
ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
（円） 1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
（％） 100
80
60
40
20
0
－20
600
19/06
20/06 21/06 22/06 23/06 24/06
－40
（%） 100
80
60
40
20
0
－20
－40
59.8
62.7
42.1
2.5
12.7 19.5
10.0
－10.8
－12.4
12.7
3.7
－6.8
16.6
8.1
－4.2
－19.4
6.4
－1.6
－7.6
ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
平均値 最大値 最小値
■年間騰落率（右軸）
■ 課税前分配金再投資1口当たり純資産価格（左軸）
※課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、1口当たり純資産価格とは異なります。以下同じです。
※ファンドの年間騰落率は、課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格に基づき計算しており、１口当たり純資産価格に基づき計算された収益率とは異なる場合があります。以下同じです。
（出所）指数提供会社のデータを基にアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業が作成
※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。以下同じです。
※2019年7月から2024年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンドの各クラスおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。ただし、ファンドは2023年6月16日に運用を開始したため、2024年６月の騰落率しかありません。以下同じです。
※このグラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。以下同じです。
＜各資産クラスの指数＞
円ヘッジクラス
日 本 株 ・東証株価指数（TOPIX（）配当込）
先進国株 ・MSCI-KOKUSAI指数（配当込（）円ベース）
新興国株 ・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）円ベース）日本国債 ・FTSE日本国債インデックス（円ベース）
先進国債 ・FTSE世界先進国債インデックス（円ベース） 新興国債 ・FTSE新興国市場国債インデックス（円ベース）
＜米ドルクラス（毎月分配型）＞
ファンドの課税前分配金再投資換算 1口当たり純資産価格・年間騰落率の推移
ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
（米ドル） 13
12
11
10
9
8
7
（％） 100
80
60
40
20
0
－20
19/06
6
20/06 21/06 22/06 23/06
24/06
－40
（%） 100
80
60
40
56.1
58.9
38.9
20
0
－20
9.5
6.3 12.7
4.1
11.1 10.3 10.8
1.8
－40
－28.4
日本株
－18.5
－30.7
－6.9
－27.2
－1.9
－14.0
－22.5
ファンド 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
平均値 最大値 最小値
■年間騰落率（右軸）
■ 課税前分配金再投資1口当たり純資産価格（左軸）
※課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、1口当たり純資産価格とは異なります。以下同じです。
※ファンドの年間騰落率は、課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格に基づき計算しており、１口当たり純資産価格に基づき計算された収益率とは異なる場合があります。以下同じです。
※年間騰落率は、各クラスの表示通貨建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。
（出所）指数提供会社のデータを基にアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業が作成
※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。以下同じです。
※2019年7月から2024年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンドの各クラスおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。ただし、ファンドは2023年6月16日に運用を開始したため、2024年６月の騰落率しかありません。以下同じです。
※このグラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。以下同じです。
＜各資産クラスの指数＞
米ドルクラス（毎月分配型）
日 本 株 ・東証株価指数（TOPIX（）配当込）
先進国株 ・MSCI-KOKUSAI指数（配当込（）米ドルベース）
新興国株 ・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）米ドルベース）日本国債 ・FTSE日本国債インデックス（米ドルベース）
先進国債 ・FTSE世界先進国債インデックス（米ドルベース） 新興国債 ・FTSE新興国市場国債インデックス（米ドルベース）
※日本株の指数は、各月末時点の為替レートにより米ドル換算しています。
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ボンド・プラス7.0
＜豪ドルヘッジクラス（毎月分配型）＞
ファンドの課税前分配金再投資換算 1口当たり純資産価格・年間騰落率の推移
ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
（豪ドル） 13
12
11
10
9
8
7
（％） 100
80
60
40
20
0
－20
19/06
6
20/06 21/06 22/06 23/06
24/06
－40
（%） 100
80
60
40
20
0
－20
6.9
29.7
7.7
33.5
14.0
29.6
19.3
23.6
4.9
15.8
3.6
－11.9 －18.9
－5.2
－22.4
－0.3
－18.3 －11.3
－19.6
－40 ファンド 日本株
先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
平均値 最大値 最小値
■年間騰落率（右軸）
■ 課税前分配金再投資1口当たり純資産価格（左軸）
※課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、1口当たり純資産価格とは異なります。以下同じです。
※ファンドの年間騰落率は、課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格に基づき計算しており、１口当たり純資産価格に基づき計算された収益率とは異なる場合があります。以下同じです。
※年間騰落率は、各クラスの表示通貨建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。
（出所）指数提供会社のデータを基にアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業が作成
※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。以下同じです。
※2019年7月から2024年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンドの各クラスおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。ただし、ファンドは2023年6月16日に運用を開始したため、2024年６月の騰落率しかありません。以下同じです。
※このグラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。以下同じです。
＜各資産クラスの指数＞
豪ドルヘッジクラス（毎月分配型）
日 本 株 ・東証株価指数（TOPIX（）配当込）
先進国株 ・MSCI-KOKUSAI指数（配当込（）豪ドルベース）
新興国株 ・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）豪ドルベース）日本国債 ・FTSE日本国債インデックス（豪ドルベース）
先進国債 ・FTSE世界先進国債インデックス（豪ドルベース）新興国債 ・FTSE新興国市場国債インデックス
※日本株および新興国債の指数は、各月末時点の為替レートにより豪ドル換算しています。
＜円ヘッジクラス（毎月分配型）＞
ファンドの課税前分配金再投資換算 1口当たり純資産価格・年間騰落率の推移
ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
（円） 1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
（％） 100
80
60
40
20
0
－20
600
19/0６
20/06 21/06 22/06 23/06 24/06
－40
（%） 100
80
60
40
20
0
－20
－40
59.8
62.7
42.1
2.5
12.7 19.5
10.0
－10.8
－12.4
12.7
3.7
－6.8
16.6
8.1
－4.2
－19.4
6.4
－1.6
－7.6
ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
平均値 最大値 最小値
■年間騰落率（右軸）
■ 課税前分配金再投資1口当たり純資産価格（左軸）
※課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、1口当たり純資産価格とは異なります。以下同じです。
※ファンドの年間騰落率は、課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格に基づき計算しており、１口当たり純資産価格に基づき計算された収益率とは異なる場合があります。以下同じです。
（出所）指数提供会社のデータを基にアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業が作成
※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。以下同じです。
※2019年7月から2024年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンドの各クラスおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。ただし、ファンドは2023年6月16日に運用を開始したため、2024年６月の騰落率しかありません。以下同じです。
※このグラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。以下同じです。
＜各資産クラスの指数＞
円ヘッジクラス（毎月分配型）
日 本 株 ・東証株価指数（TOPIX（）配当込）
先進国株 ・MSCI-KOKUSAI指数（配当込（）円ベース）
新興国株 ・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）円ベース）日本国債 ・FTSE日本国債インデックス（円ベース）
先進国債 ・FTSE世界先進国債インデックス（円ベース） 新興国債 ・FTSE新興国市場国債インデックス（円ベース）
運用実績
グローバル・ストラテジーズ・トラスト －
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主要な資産の状況（2024年6月末日現在）
投資有価証券の主要銘柄
銘柄 | 発行地 | 種類 | 利率（％） | 償還日 | 時価（米ドル） | 投資比率（％） | |
1 | TREASURY BILL 0% 05/09/24 | 米国 | 米国財務省 短期証券 | 0 | 2024/9/5 | 79,202,663.99 | 29.89 |
2 | TREASURY BILL 0% 05/07/24 | 米国 | 米国財務省 短期証券 | 0 | 2024/7/5 | 75,922,784.00 | 28.65 |
3 | TREASURY BILL 0% 08/08/24 | 米国 | 米国財務省 短期証券 | 0 | 2024/8/8 | 75,546,880.40 | 28.51 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
純資産価額および1口当たり純資産価格の推移（2023年６月16日（運用開始日）〜2024年6月末日）
米ドルクラス
豪ドルヘッジクラス
1口当たり純資産価格（左軸） 純資産総額（右軸） | |
（米ドル） 13
12
11
10
9
8
（万米ドル）
18,000
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
（豪ドル） 13
1口当たり純資産価格（左軸） 純資産総額（右軸）
12
11
10
9
8
（万豪ドル）
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
7 0 7 0
2023/6/16 2023/9/30 2023/12/31 2024/6/28 2023/6/16 2023/9/30 2023/12/31 2024/6/28
円ヘッジクラス
米ドルクラス（毎月分配型）
1口当たり純資産価格（左軸） 純資産総額（右軸） | |
（円） 1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
（百万円）
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
（米ドル） 13
分配金再投資換算1口当たり純資産価格（左軸） 1口当たり純資産価格（左軸） 純資産総額（右軸） | |
12
11
10
9
8
（万米ドル）
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
700 0 7 0
2023/6/16 2023/9/30 2023/12/31 2024/6/28 2023/6/16 2023/9/30 2023/12/31 2024/6/28
豪ドルヘッジクラス（毎月分配型）
円ヘッジクラス（毎月分配型）
分配金再投資換算1口当たり純資産価格（左軸） 1口当たり純資産価格（左軸） 純資産総額（右軸） | |
（豪ドル） 13
12
11
10
9
8
（万豪ドル）
60
50
40
30
20
10
（円） 1,300
分配金再投資換算1口当たり純資産価格（左軸） 1口当たり純資産価格（左軸） 純資産総額（右軸） | |
1,200
1,100
1,000
900
800
（百万円）
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
7 0 700 0
2023/6/16 2023/9/30 2023/12/31 2024/6/28 2023/6/16 2023/9/30 2023/12/31 2024/6/28
（注）米ドルクラス、豪ドルヘッジクラスおよび円ヘッジクラスについては、分配は行わない方針であり、これまで分配金の支払実績もないため、分配金再投資換算一口当たり純資産価格は一口当たり純資産価格と等しくなります。
分配の推移（1口当たり、税引前）
米ドルクラス（毎月分配型） | |
金額（米ドル） | |
第１会計年度 （2023年6月16日～2023年11月末日） | 0.30 |
2024年2月 | 0.06 |
2024年3月 | 0.06 |
2024年４月 | 0.06 |
2024年５月 | 0.06 |
2024年６月 | 0.06 |
設定来累計（2024年６月末日現在） | 0.72 |
豪ドルヘッジクラス（毎月分配型） | |
金額（豪ドル） | |
第１会計年度 （2023年6月16日～2023年11月末日） | 0.30 |
2024年2月 | 0.06 |
2024年3月 | 0.06 |
2024年４月 | 0.06 |
2024年５月 | 0.06 |
2024年６月 | 0.06 |
設定来累計（2024年６月末日現在） | 0.72 |
円ヘッジクラス（毎月分配型）
金額（日本円） | |
第１会計年度 （2023年6月16日～2023年11月末日） | 25 |
2024年2月 | 5 |
2024年3月 | 5 |
2024年4月 | 5 |
2024年5月 | 5 |
2024年6月 | 5 |
設定来累計（2024年6月末日現在） | 60 |
収益率の推移（暦年ベース）
米ドルクラス 豪ドルヘッジクラス
0.00 |
－1.65 |
（%） 10
（%） 10
5
0
－5
－10
2023
2024
5
0
－5
－10
－1.40 －2.53 |
2023
2024
円ヘッジクラス 米ドルクラス（毎月分配型）
－2.80 －4.77 |
（%） 10
（%） 10
5
0
－5
－10
2023
2024
5
0
－5
－10
－0.10 －1.72 |
2023
2024
豪ドルヘッジクラス（毎月分配型） 円ヘッジクラス（毎月分配型）
－1.50 －2.53 |
（%） 10
5
（%） 10
－2.90 | ||
－4.63 | ||
5
0
－5
－10
2023
2024
0
－5
－10
2023
2024
（注1）収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）／ｂ
a = 暦年末の1口当り純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
b = 当該各暦年の直前の各暦年末現在の1口当たり純資産価格（ただし、2023年については当初発行価格（米ドルクラスおよび米ドルクラス
（毎月分配型）は1口当たり10米ドル、豪ドルヘッジクラスおよび豪ドルヘッジクラス（毎月分配型）は1口当たり10豪ドル、円ヘッジクラスおよび円ヘッジクラス（毎月分配型）は1口当たり1,000円））
（注2）2023年については6月16日（運用開始日）から12月末日まで、また、2024年については1月1日から6月末日までの収益率
（注3）ベンチマークは設定していません。
運用実績の記載に係る注記事項
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
手続・手数料等
グローバル・ストラテジーズ・トラスト －
ボンド・プラス7.0
お申込みメモ
申込期間 | 2024年6月1日（土）～2025年5月30日（金） |
設定日 | 2023年6月16日 |
信託金限度額 | 制限なし |
収益分配 | 米ドルクラス、豪ドルヘッジクラスおよび円ヘッジクラス現在、分配は行わない方針です。 米ドルクラス（毎月分配型）、豪ドルヘッジクラス（毎月分配型）および円ヘッジクラス（毎月分配型）原則、毎月15暦日（ファンド営業日でない場合は翌ファンド営業日） |
決算日 | 毎年11月30日 |
ファンド営業日 | 東京、ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルクの銀行の営業日（ただし、毎年12月24日を除きます。）で、ニューヨーク証券取引所の営業日ならびに／または受託会社が、管理会社と協議の上、随時決定するその他の日および／もしくはその他の場所をいいます。 |
国内約定日 | 購入または換金（買戻し）の注文の成立を日本における販売会社または販売取扱会社が確認した日（通常、申込みまたは買戻しが受諾された取引日の翌国内営業日） （注）「取引日」とは、各ファンド営業日および／または受託会社が、管理会社と協議の上、随時決定するその他の日をいいます。 |
購入単位 | 当初最低申込み 米ドルクラスおよび米ドルクラス（毎月分配型）：3,000米ドル以上0.01米ドル単位 豪ドルヘッジクラスおよび豪ドルヘッジクラス（毎月分配型）：3,000豪ドル以上0.01豪ドル単位円ヘッジクラスおよび円ヘッジクラス（毎月分配型）：500,000円以上1円単位 追加申込み 米ドルクラスおよび米ドルクラス（毎月分配型）：100米ドル以上0.01米ドル単位 豪ドルヘッジクラスおよび豪ドルヘッジクラス（毎月分配型）：100豪ドル以上0.01豪ドル単位円ヘッジクラスおよび円ヘッジクラス（毎月分配型）：10,000円以上１円単位 |
購入価額 | 取引日に該当する評価日における適用あるクラス受益証券の1口当たり純資産価格 （注）「評価日」とは、各ファンド営業日および／または受託会社が、管理会社と協議の上、随時決定するその他の日をいいます。 |
購入代金 | 国内約定日から起算して4国内営業日目までに申込金額および購入時手数料を支払うものとします。 （注）日本における販売会社または販売取扱会社は、通常、申込受付日に申込金額および申込手数料の引落としを行います。 |
換金（買戻し）単位 | 1口以上0.001口単位（保有全受益証券換金（買戻し）の場合は0.001口以上0.001口単位） |
換金（買戻し）価額 | 取引日に該当する評価日における受益証券1口当たり純資産価格 |
換金（買戻し）代金 | 原則として国内約定日から起算して5国内営業日目までに日本における販売会社または販売取扱会社において支払います。 （注）支払までの間にファンド休業日がある場合等を除きます。 |
申込締切時間 | 購入申込日または換金（買戻し）申込日の午後３時（日本時間） （注1）原則として取引日の前ファンド営業日が申込日となります。 （注2）2024年11月5日以降は午後３時30分（日本時間）に変更されます。ただし、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご照会ください。 |
スイッチング | 日本における販売会社が認めるトラストの他のシリーズ・トラストおよび／または他のクラスの受益証券との間で、スイッチングを行うことができます。スイッチング手数料はかかりません。スイッチング請求に関しては、日本における販売会社において、スイッチング元クラスの受益証券の買戻請求と、スイッチング元クラスの受益証券の買戻しの日本における受渡日以降におけるスイッチング先クラスの受益証券の買付申込みを受益者より一括して受注され、個々に行う取引として処理されます。なお、インターネットでは、スイッチング手続は取り扱われません。日本における販売会社はスイッチングの取扱いを停止する場合があります。 |
信託期間 | 原則として2171年2月9日に終了します。 ただし、後記「償還条項」記載の事項により早期償還されることがあります。 |
償還条項 | ファンドは、以下の事項のいずれかが最初に発生した場合、終了します。 ① ファンドの継続もしくはファンドの他の法域への移動が違法となった場合、または実行不可能、経済的に不合理、不適当もしくはファンドの受益者の利益に反することとなると受託会社もしくは管理会社が判断した場合 ② 受益者がファンド決議で終了を決定した場合 ③ トラストの設立日に開始し当該日付の149年後に終了する期間が終了した場合 ④ 受託会社が退任の意向を書面で通知した場合、または受託会社が強制的もしくは自主的に清算することになった際に、管理会社または受託会社のいずれもがかかる通知もしくは清算後90暦日以内に受託会社の後任を選任できない場合 ⑤ 管理会社が退任の意向を書面で通知した場合、または管理会社が強制的もしくは自主的に清算することになった際に、受託会社または管理会社のいずれもがかかる通知もしくは清算の開始後90暦日以内に管理会社の後任を選任できない場合 ⑥ ファンドの純資産価額が英文補遺目論見書で定められた金額を下回った場合 ⑦ ファンドの全受益証券が買い戻された場合 ⑧ 補遺信託証書で定められまたは管理会社が決定し、英文補遺目論見書で開示された日または状況が生じた場合 上記に加えて、ファンドは、以下の場合に終了します。 ① 2171年2月9日または管理会社が、投資運用会社および副投資運用会社と協議の上、当該日よりも前に随時決定するそれよりも遅い日 ② 投資運用会社および副投資運用会社と協議の上、管理会社の裁量で、設定日から3年目の応当日以降いつでも純資産価額が10,000,000米ドルを下回った場合 ③ 管理会社が、投資運用会社および副投資運用会社と協議の上、決定する日 |
換金（買戻し）制限 | 管理会社は、受託会社、投資運用会社および副投資運用会社と協議の上、買戻請求を停止、拒否または取り消す権利を留保し、および買戻手取金の支払を延期することができます。管理会社は、受託会社、投資運用会社および副投資運用会社と協議の上、管理会社が適正と判断する場合、買戻請求の量を制限する権利または買戻請求の受諾を中止する権利、すなわち停止を宣言する権利を留保します。 |
購入・換金（買戻し）申込受付の中止 および取消し | 管理会社は、受託会社と協議の上、または、受託会社は、管理会社と協議の上、ファンドの純資産価額および／もしくはファンド（もしくはクラス受益証券）の1口当たり純資産価格の計算、および／またはファンドの受益証券（もしくはクラス受益証券）の発行および／もしくは買戻しを停止し、ならびに／または買戻しのためにファンドの受益証券（もしくはクラス受益証券）を提出した者に対する買戻代金の支払を延期することができます。 ① ファンド（もしくはクラス受益証券）の投資対象の大部分が上場もしくは取引されている証券取引所、商品取引所もしくは店頭市場が閉鎖されている期間、またはかかる取引所における取引が制限もしくは停止されている期間 ② ファンド（もしくはクラス受益証券）の投資対象の処分が合理的に実行不能またはかかる処分が受益者に著しく不利益となるような状況の場合 ③ ファンド（もしくはクラス受益証券）の投資対象の価値もしくは純資産価額を確定するために通常利用される手段に故障もしくは遅延が生じる場合または投資対象の価値もしくは純資産価額を合理的もしくは公正に確定することができない場合 ④ ファンド（もしくはクラス受益証券）の投資対象の償還もしくは換金またはかかる償還もしくは換金に関連する資金の送金を通常の価格または料率で実行することができない期間 ⑤ 管理会社が、そうすることが適正であると判断する期間 ⑥ 信託証書に従いファンドの全額買戻しが決定された場合 ⑦ 英文補遺目論見書に規定されたその他の状況が発生した場合 ⑧ 管理会社が受託会社と協議の上、適正であると判断するその他の場合 |
運用報告書 | 管理会社は、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投資信託および投資法人に関する法律に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書（全体版）を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。 交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付されます。 |
課税関係 | ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。 ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。 |
その他 | 受益証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款を投資者に交付し、投資者は、当該約款に 基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。 |
ファンドの費用・税金
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ファンドの費用
● 投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 | 発行価格の2.20%（税抜2%）を上限とする申込手数料（受益証券1口当たり）が課されます。具体的な申込手数料の金額または料率については、日本における販売会社または販売取扱会社にお問い合わせ下さい。 購入（申込み）手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に収受されます。 （注）申込手数料については、日本における販売会社の定める乗換優遇措置が適用される場合があります。 |
換金（買戻し）手数料 | ありません。 |
スイッチング手数料 | ありません。 |
手数料 | 支払先 | 対価とする役務の内容 | 報酬率 （年率は純資産価額に対する割合） |
管理報酬 | 管理会社 | 信託証書に定める管理会社としての業務 | 年率0.01％ |
受託報酬 | 受託会社 | 信託証書に基づく受託業務 | 年率0.01％ |
管理事務代行報酬 | 管理事務代行会社 | 管理事務代行契約に基づく管理事務代行業務 | 年率0.08％ |
保管報酬 | 保管会社 | 保管契約に基づく保管業務 | 年率0.06％ 担保管理報酬： 年額5,000ユーロ |
投資運用報酬 | 投資運用会社 | 投資運用契約に基づく投資運用業務および管理会社代行サービス業務 | 年率0.30％ |
副投資運用報酬 | 副投資運用会社 | 副投資運用契約に基づく副投資運用業務 | 年率0.17％ |
代行協会員報酬 | 代行協会員 | 受益証券1口当たり純資産価格の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の日本における販売会社に対する送付等の業務 | 年率0.07％ |
販売報酬 | 販売会社 | 投資者からの申込みまたは買戻請求を管理会社に取り次ぐ等の業務 | 年率0.80％ |
● 投資者が信託財産で間接的に負担する費用
管理報酬等 | ファンドの資産から支払われる管理報酬等の総報酬は、以下の通りです。 純資産価額の年率1.50％程度および年額5,000ユーロ。その他に、以下の「その他の費用・手数料」がかかります。 ※上記に加えて、担保管理設定報酬2,500ユーロが保管会社に支払われます。 |
その他の費用・手数料 | ①スワップ想定手数料 担保付スワップ取引の想定元本の年率0.25％相当 ②設立費用 受益証券の募集に関する費用およびファンドの当初組成費用（管理会社および受託会社に支払われる当初設立費用合計15,000ユーロを含みます。） ③その他の費用および経費 独立監査人、法務費用、設立後費用、訴訟または規制上の執行に関する費用等の全てのその他手数料および費用。 その他の手数料等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。 |
※ファンドの費用の合計額については、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に合計額もしくは上限額または計算方法を記載することができません。
税金
＜個人投資者の税制＞
・日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、20.315％（所得税15.315％、住民税5％）の税率による源泉徴収が行われます（2038年1月1日以後は20％（所得税15％、住民税5％）の税率となります。）。
・受益証券の換金（買戻し）または償還に基づく損益は、個人受益者について、換金（買戻し）時または償還時に、譲渡所得として課税され、譲渡益に対して20.315%（所得税15.315％、住民税5％）が課せられます（2038年1月1日以後は20％（所得税15％、住民税5％）の税率となります。）。
＜法人投資者の税制＞
・日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われます（2038年1月1日以後は所得税のみ15％の税率となります。）。
税法上、外貨建て投資信託の分配金や譲渡損益に係る所得税の計算は、分配金や売却代金等を外貨で受け取るか否かにかかわらず、円換算をして行う必要があります。
譲渡損益は取得時の為替相場で円換算した取得価額等と、譲渡（償還）時の為替相場で円換算した譲渡（償還）価額との差額により計算し、分配金は分配時の為替相場で円換算します。
上記は、2024年6月末日現在のものです。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
2024 年 08 月