新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【C 型】
新光人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）
新光人壽投資管理帳戶投資標的批註條款【C 型】
【保險單條款樣本】
本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。免費服務及申訴電話：0000-000-000
000.00.00 新壽商開字第 1030000230 號函備查
104.01.01 新壽商開字第 1040000014 號函備查
104.09.14 新壽商開字第 1040000243 號函備查
104.12.23 新壽商開字第 1040000334 號函備查
105.06.01 新壽商開字第 1050000111 號函備查
105.12.01 新壽商開字第 1050000289 號函備查
x批註條款之訂定及構成與適用範圍第一條：
本批註條款適用於「新光人壽聯鑫年年變額萬能壽險」及「新光人壽優利贏家變額年金保險」保險單條款（以下稱「主契約」）。
本批註條款批註於主契約上，並構成主契約之一部分，本批註條款所規定事項與主契約有所牴觸時，以本批註條款為主。
本批註條款未約定者，悉依主契約之約定。
投資標的之約定第二條：
前條第一項所稱之主契約，其投資標的除依主契約約定外，另詳列投資管理帳戶投資標的表如附件一，供要保人作為投資標的配置選擇；本公司或投資標的所屬公司收取之相關費用表如附件二。
附件一
※投資標的名稱更新截至 105 年 07 月 31 日。
投資標的表
投資管理帳戶 | |||||
類型 | 名稱 | 計價 幣別 | 種類 | 投資收益分配或委託投資資產 撥回（提減）機制 | 管理機構 |
自投資管理帳戶成立日起屆滿三個月 | |||||
後，每曆月二十日（下稱「分配日」） | |||||
前之第五個營業日（下稱「基準日」） | |||||
檢視可受益權單位數（註 3），以每單位 | |||||
撥回（提減）金額 0.05 美元為原則，作 | |||||
為「每月固定撥回（提減）金額」。 | |||||
新光投信新絲路投 | 於二月、五月、八月、十一月基準日， | ||||
資管理帳戶（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）（註 1） | 美元 | 組合型 | x該基準日之淨值扣除每月固定撥回 （提減）金額後之數額大於（含）10.15美元，當月分配日再額外撥回（提減）該基準日之淨值扣除每月固定撥回（提減）金額再減去 10 美元之數額乘以 30 ％（【基準日淨值－每月固定撥回（提 | 新光證券投資信託股份有限公司 | |
減）金額－10】×30％），分配至每受益 | |||||
權單位（四捨五入至小數點以下第五 | |||||
位），作為「額外撥回（提減）金額」。 | |||||
（註 4）（註 5）（註 6）（註 7）（註 9） | |||||
若該月基準日淨值未達 8.0 美元以上，則 | |||||
該月不執行委託投資資產撥回（提減）。 | |||||
甲類型 | 自投資管理帳戶成立日起屆滿三個月 | ||||
後，每曆月二十日（下稱「分配日」） | |||||
前之第五個營業日（下稱「基準日」） | |||||
檢視可受益權單位數（註 3），以每單位 | |||||
撥回（提減）金額 0.04168 美元為原則， | |||||
作為「每月固定撥回（提減）金額」。 | |||||
於五月和十一月基準日，若該基準日之 | |||||
新光投信鑫福康投 | 淨值扣除每月固定撥回（提減）金額後 | ||||
資管理帳戶（全權委託帳戶之資產撥回 機制來源可能為本 | 美元 | 組合型 | 之數額大於（含）10.3 美元，當月分配日再額外撥回（提減）該基準日之淨值扣除每月固定撥回（提減）金額再減去 10 美元之數額乘以 30%（【基準日淨值 | 新光證券投資信託股份有限公司 | |
金）（註 1） | －每月固定撥回（提減）金額－ 10 】 ×30%），分配至每受益權單位（四捨五 | ||||
入至小數點以下第五位），作為「額外 | |||||
撥回（提減）金額」。 | |||||
若該月基準日淨值較前月基準日淨值減 | |||||
少 10%（含）以上，則該月不執行委託 | |||||
投資資產撥回（提減）。（註 4）（註 5） | |||||
（註 6）（註 7）（註 9） | |||||
自投資管理帳戶成立日起屆滿三個月 | |||||
後，每曆月二十日（下稱「分配日」） | |||||
前之第五個營業日（下稱「基準日」） | |||||
檢視可受益權單位數（註 3），以每單位 | |||||
撥回（提減）金額 0.04168 美元為原則， | |||||
作為「每月固定撥回（提減）金額」。 | |||||
於一月、四月、七月、十月基準日，若 | |||||
富蘭克林華美鑫富 發投資管理帳戶（全 | 該基準日之淨值扣除每月固定撥回（提減）金額後之數額大於（含）10.1 美元， 當月分配日再額外撥回（提減）該數額 | 富蘭克林華美證 | |||
權委託帳戶之資產 撥回機制來源可能為本金）（註 1） | 美元 | 組合型 | 乘以 0.25%（【基準日淨值－每月固定撥回（提減）金額】×0.25%），分配至每受益權單位（四捨五入至小數點以下第 五位），作為「額外撥回（提減）金額」。 | 券投資信託股份 有限公司 | |
若該月基準日淨值較前月基準日淨值減 | |||||
少 10%（含）以上，則該次撥回（提減） | |||||
金額僅為前月基準日之次一營業日起至 | |||||
該月基準日止，該委託投資帳戶所投資 | |||||
之標的實際已收取之孳息，分配至每受 | |||||
益權單位。（註 4）（註 5）（註 6）（註 | |||||
8）（註 9） | |||||
基金 | |||||
類型 | 名稱 | 計價 幣別 | 種類 | 投資收益分配或委託投資資產 撥回（提減）機制 | 管理機構 |
乙類型 | 新光吉星貨幣市場 基金 | 新臺幣 | 貨幣 市場 | 無 | 新光證券投資信 託股份有限公司 |
富達基金-美元現金基金(美元累積) | 美元 | 貨幣市場 | 無 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | |
註1：本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用。
註2：本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
註3：如遇非營業日則順延至次一營業日，本投資管理帳戶之營業日定義為該投資信託股份有限公司總公司營業所在縣市銀行之營業日。
註4：投資管理帳戶淨資產價值將扣除該「每月固定撥回（提減）金額」及「額外撥回（提減）金額」，故其投資標的單位淨值將相對降低，保單帳戶價值亦相對減少。
註5：本投資管理帳戶所連結之投資標的其投資收益分配或委託投資資產撥回（提減）可能由投資標的的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
註6：本投資收益分配或委託投資資產撥回（提減） 機制若有變更將於新光人壽網頁公告（網址：
xxx.xxx.xxx.xx）。
註7：如因市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成重大影響，本公司與新光投信得協議採取適當之調整變更（包含上調或下調每受益權單位撥回（提減）金額），並由新光投信於分配日前二十個曆日之前將雙方協議之調整變更內容發函通知本公司，本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於新光人壽網頁。
註8：如因市場經濟環境改變、發生非預期之事件、法令政策變更或有不可抗力情事，且足以對委託投資資產之收益造成重大影響，本公司與富蘭克林華美投信得協議採取適當之調整變更（包含上調或下調每受益權單位撥回（提減）金額），並由富蘭克林華美投信於分配日前二十個曆日之前將雙方協議之調整變更內容發函通知本公司，本公司將於接獲通知後，公告相關訊息於新光人壽網頁。
註9：本投資收益分配或委託投資資產撥回（提減）機制可選擇下列方式辦理：
(1)累積單位數。
(2)投入乙類型投資標的。
(3)現金給付（如投資標的當次投資收益分配或委託投資資產撥回（提減）之金額未達新臺幣一千元者，當次投資收益分配或委託投資資產撥回（提減）之金額要保人應選擇改以累積單位數或投入乙類型投資標的方式辦理）。
若主契約無提供投資收益分配或委託投資資產撥回（提減）以投入乙類型投資標的或現金給付方式時，依累積單位數方式辦理。
「新光投信新絲路投資管理帳戶（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）」、「新光投信鑫福康投資管理帳戶（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）」及「富蘭克林華美鑫富發投資管理帳戶（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）」可投資之投資標的係指由投資標的管理機構全權決定運用標的，非屬要保人可選擇連結之投資標的，可投資之投資標的，詳如下表：
※新光投信新絲路投資管理帳戶（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）：
一、共同基金 | ||
類別 | 投資標的名稱 | |
股票 | 霸菱全球農業基金-A類美元 | |
股票 | 霸菱德國增長基金- A類美元累積型 | |
股票 | 霸菱東歐基金-A類美元配息型 | |
股票 | 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | |
股票 | 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | |
股票 | 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 | |
股票 | 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | |
股票 | 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | |
股票 | 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | |
股票 | 先機環球股票基金A類累積(美元) | |
股票 | 先機亞太股票基金A類累積(美元) | |
股票 | 先機中國基金A類累積(美元) | |
股票 | 先機北美股票基金A類累積(美元) | |
股票 | 先機日本股票基金A類累積(美元) | |
股票 | 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2 (美元) | |
股票 | 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)A2 | |
股票 | 鋒裕基金-領先歐洲企業A2 (美元) | |
股票 | 德意志全球神農 USD LC | |
股票 | 鋒裕基金-歐洲潛力A2 | |
股債混合 | 霸菱亞洲xx基金-A類美元累積型 | (基金之配息來源可能為本金) |
股債 混合 | 新光美國豐收xx基金(A累積)美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券 | 霸菱高收益債券基金-A類美元累積型 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券 | 鋒裕基金-美國高息A2(美元) | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) |
債券 | 鋒裕基金-新興市場債券A2 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) |
債券 | 鋒裕基金-環球高收益A2 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券 | 鋒裕基金-美元綜合債券A2 | (基金之配息來源可能為本金) |
債券 | 德意志可轉債美元避險級別 USD LCH | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券) |
二、指數股票型基金（ETF） | ||
類別 | 投資標的名稱 | |
股票 | Deutsche X-trackers Harvest CSI300 CHN A | |
股票 | EGShares Emerging Markets Consumer ETF | |
股票 | iShares MSCI Brazil Capped | |
股票 | iShares MSCI Turkey | |
股票 | iShares MSCI South Africa | |
股票 | iShares China Large-Cap | |
股票 | iShares MSCI Emerging Markets | |
股票 | iShares Global Infrastructure | |
股票 | iShares MSCI India | |
股票 | SPDR® S&P 500 ETF | |
股票 | SPDR® Xxx Xxxxx REIT ETF | |
股票 | Energy Select Sector SPDR® ETF | |
股票 | VanEck Vectors Russia ETF | |
股票 | Vanguard Total World Stock ETF | |
股票 | Vanguard Financials ETF | |
債券 | iShares Core US Aggregate Bond | |
債券 | iShares iBoxx $ Invst Grade Crp Bond | |
債券 | iShares 20+ Year Treasury Bond | |
債券 | iShares JPMorgan USD Emerg Markets Bond | |
債券 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd | |
債券 | iShares MBS | |
債券 | iShares US Preferred Stock | |
債券 | PowerShares Chinese Yuan Dim Sum Bd ETF | |
債券 | SPDR® Barclays Convertible Secs ETF | |
※新光投信鑫福康投資管理帳戶（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）：
一、共同基金 | ||
類別 | 投資標的名稱 | |
股票 | 霸菱德國增長基金- A類美元累積型 | |
股票 | 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 | |
股票 | 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | |
股票 | 先機環球股票基金A類累積(美元) | |
股票 | 先機亞太股票基金A類累積(美元) | |
股票 | 先機中國基金A類累積(美元) | |
股票 | 先機北美股票基金A類累積(美元) | |
股票 | 先機美國入息基金A類累積(美元) | (基金之配息來源可能為本金) |
股票 | 先機日本股票基金A類累積(美元) | |
股票 | 先機全球新興市場基金A類累積(美元) | (基金之配息來源可能為本金) |
股票 | 先機歐洲精選股票基金A類避險累積股(美元) | |
股票 | 鋒裕基金-領先歐洲企業A2 (美元) | |
股票 | 鋒裕基金-中國股票 A2 | |
股票 | 德意志歐洲首選 USD LC | |
股票 | 德意志亞洲首選 USD LC | |
股票 | 德意志全球神農 USD LC | |
股票 | 鋒裕基金-環球生態 A2 | |
股票 | 鋒裕基金-歐洲潛力A2 | |
股債 混合 | 霸菱亞洲xx基金-A類美元累積型 | (基金之配息來源可能為本金) |
股債混合 | 新光美國豐收xx基金(A累積)美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券 | 先機完全回報美元債券基金A類累積(美元) | (基金之配息來源可能為本金) |
債券 | 先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元) | (基金之配息來源可能為本金) |
債券 | 霸菱高收益債券基金-A類美元累積型 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) |
債券 | 鋒裕基金-美國高息A2(美元) | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) |
債券 | 鋒裕基金-新興市場債券A2 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券 | 鋒裕基金-策略收益A2 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金) |
債券 | 鋒裕基金-環球高收益A2 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) |
債券 | 鋒裕基金-美元綜合債券A2 | (基金之配息來源可能為本金) |
債券 | 德意志可轉債美元避險級別 USD LCH | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
二、指數股票型基金（ETF） | ||
類別 | 投資標的名稱 | |
股票 | Deutsche X-trackers Harvest CSI300 CHN A | |
股票 | iShares MSCI Australia | |
股票 | iShares MSCI Frontier 100 | |
股票 | iShares Emerging Markets Dividend | |
股票 | iShares MSCI Brazil Capped | |
股票 | iShares Edge MSCI Min Vol Global | |
股票 | iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Mkts | |
股票 | iShares MSCI Pacific ex Japan | |
股票 | iShares MSCI Turkey | |
股票 | iShares MSCI South Africa | |
股票 | iShares MSCI Germany | |
股票 | iShares Select Dividend | |
股票 | iShares China Large-Cap | |
股票 | iShares MSCI Emerging Markets | |
股票 | iShares Latin America 40 | |
股票 | iShares MSCI EAFE | |
股票 | iShares Nasdaq Biotechnology | |
股票 | iShares Russell 1000 |
股票 | iShares US Real Estate |
股票 | iShares US Financials |
股票 | iShares Global Infrastructure |
股票 | iShares MSCI India |
股票 | PowerShares QQQ ETF |
股票 | SPDR® S&P 500 ETF |
股票 | SPDR® S&P Pharmaceuticals ETF |
股票 | Energy Select Sector SPDR® ETF |
股票 | VanEck Vectors Russia ETF |
股票 | Vanguard Total World Stock ETF |
股票 | Vanguard FTSE Pacific ETF |
股票 | Vanguard FTSE Europe ETF |
股票 | WisdomTree Japan Hedged Equity ETF |
股票 | WisdomTree Europe Hedged Equity ETF |
債券 | iShares Emerg Mkts Local Currency Bond |
債券 | iShares TIPS Bond |
債券 | iShares Core US Aggregate Bond |
債券 | iShares iBoxx $ Invst Grade Crp Bond |
債券 | iShares 20+ Year Treasury Bond |
債券 | iShares JPMorgan USD Emerg Markets Bond |
債券 | iShares National Muni Bond |
債券 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd |
債券 | iShares MBS |
債券 | iShares Core US Credit Bond |
債券 | iShares US Preferred Stock |
債券 | PowerShares Emerging Markets Sov Dbt ETF |
債券 | SPDR® Barclays Convertible Secs ETF |
債券 | SPDR® Barclays High Yield Bond ETF |
債券 | SPDR® Barclays International Trs Bd ETF |
債券 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF |
債券 | Vanguard Short-Term Bond ETF |
※富蘭克林華美鑫富發投資管理帳戶（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金）：
一、共同基金 | ||
類別 | 投資標的名稱 | |
股票 | xx東協基金 | |
股票 | xx東方小型企業基金 | |
股票 | xxx協基金 A-年配息股 美元 | |
股票 | 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金 A 美 元累計 | |
股票 | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A | |
股票 | 美xxx美國大型公司成長基金A 類股美元配息 型(A) | |
股票 | xxx遠見全球科技基金 | |
股票 | 富蘭克林坦xx全球投資系列- 科技基金美元 A(acc)股 | |
股票 | 富蘭克林坦xx全球投資系列- 生技領航基金 A(acc)股 | |
股票 | xx士丹利環球品牌基金 A | |
股票 | NN (L) 原物料基金 X 股美元 | |
股票 | NN (L) 食品飲料基金 X 股美元 | |
股票 | NN (L) 大中華股票基金X 股美元 | |
股票 | 富蘭克林坦xx全球投資系列-美國中小成長基 金美元 A (acc)股 | |
股票 | 富蘭克林坦xx全球投資系列-新興國家基金美 元 A (acc)股 | |
股票 | 施xx環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元) | |
股票 | 施xx環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | |
股票 | 施xx環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累 積單位(美元) | |
股票 | 施xx環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類 股份 - 累積單位(美元) | |
股票 | xx士丹利美國優勢基金 A | |
股票 | xxx遠見亞太地產股票基金 | |
股票 | 富蘭克林坦xx全球投資系列-全球房地產基金 美元 A(Qdis)股 | (本基金之配息來源可能為本金) |
股票 | 富蘭克林坦xx全球投資系列- 印度基金美元 A(acc)股 | |
股票 | 富蘭克林坦xx全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股 | |
股票 | 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金 AA 股 | |
股票 | 富蘭克林坦xx全球投資系列-天然資源基金美 元 A(acc)股 | |
股票 | 富蘭克林坦xx全球投資系列-新興國家小型企 業基金美元 A (acc) 股 | |
股票 | 宏利環球基金-美洲增長基金 AA 股 | |
股票 | 天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積 股份 | |
股票 | 富蘭克林坦xx全球投資系列-亞洲小型企業基 金美元 A (acc)股 | |
股票 | xx基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計) | |
股票 | 施xx環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A 1 類股份 - 累積單位 | |
股票 | 施xx環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | |
股票 | 富蘭克林坦xx全球投資系列-互利歐洲基金美 元避險 A(acc)股-H1 | |
股債 混合 | 駿利資產管理基金-駿利xx基金 A 美元累計 | (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
股債 混合 | xxx榮靈活策略入息基金 R2 | (基金之配息來源可能為本金) |
股債 混合 | xx投資基金-JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股 (累計) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券) |
貨幣 市場 | 施xx環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 - 累積單位(歐元) | |
債券 | x聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元) |
債券 | 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券，且基金之配息來源可能為本金) |
債券 | PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份) | |
債券 | PIMCO 全球實質回報債券基金-機構H 級類別(累 積股份) | |
債券 | PIMCO 全球高收益債券基金-機構H 級類別(累積 股份) | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) |
債券 | PIMCO 絕對收益債券基金-E 級類別(收息股份) | |
債券 | 富蘭克林坦xx全球投資系列-美國政府基金美 元 A (Mdis)股 | |
債券 | 富蘭克林坦xx全球投資系列-新興國家固定收 益基金美元 A (Qdis)股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券 | 匯豐環球投資基金-環球債券 AD | （本基金配息來源可能為本金） |
債券 | 富蘭克林坦xx全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金) |
債券 | xxx榮日本債券基金 R | |
債券 | 富蘭克林坦xx全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金) |
債券 | 鋒裕基金-新興市場債券 A2 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) |
債券 | 施xx環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股 份 - 累積單位(美元) | (基金之配息來源可能為本金) |
債券 | 施xx環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股 份 - 累積單位(歐元) | (基金之配息來源可能為本金) |
債券 | 瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金) |
債券 | 富蘭克林坦xx全球投資系列-全球債券總報酬 基金美元 A(acc)股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券 | 施xx環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元) | (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金) |
債券 | 施xx環球基金系列 - 策略債券 A1 類股份 - 累積單位(美元) | (基金之配息來源可能為本金) |
債券 | 富達基金-亞洲高收益基金(美元累積) | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
債券 | 富蘭克林坦xx全球投資系列-精選收益基金美 元 A(Mdis)股 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券 | 施xx環球基金系列 - 環球可轉換債券 A1 類 股份 - 累積單位(美元) | (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金) |
債券 | 施xx環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | (基金之配息來源可能為本金) |
債券 | 富蘭克林坦xx全球投資系列-歐洲高收益基金 美元 A (Mdis)股 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金) |
債券 | xx基金-JPM 新興市場債券(美元)-A 股(累計) | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券 | 英傑華投資-全球高收益債券基金(美元) | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) |
債券 | x本環球歐元高收益債券基金 A - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) |
債券 | 富蘭克林坦xx全球投資系列-歐洲高收益基金 美元避險 A(Mdis)股-H1 | (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金) |
債券 | 施xx中國債券基金(美元)-累積型 | (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金) |
二、指數股票型基金（ETF） | |
類別 | 投資標的名稱 |
股票 | Deutsche X-trackers Harvest CSI300 CHN A |
股票 | iShares MSCI Frontier 100 |
股票 | iShares MSCI Eurozone |
股票 | iShares MSCI Spain Capped |
股票 | iShares MSCI Germany |
股票 | iShares MSCI Japan |
股票 | iShares Select Dividend |
股票 | iShares MSCI Emerging Markets |
股票 | iShares Latin America 40 |
股票 | iShares Nasdaq Biotechnology |
股票 | iShares Xxxxxxx 2000 |
股票 | iShares US Real Estate |
股票 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan |
股票 | iShares MSCI ACWI |
股票 | iShares US Aerospace & Defense |
股票 | iShares MSCI China |
股票 | PowerShares QQQ ETF |
股票 | SPDR® S&P 500 ETF |
股票 | SPDR® S&P Metals and Mining ETF |
股票 | SPDR® S&P MidCap 400 ETF |
股票 | Materials Select Sector SPDR® ETF |
股票 | Energy Select Sector SPDR® ETF |
股票 | Financial Select Sector SPDR® ETF |
股票 | Industrial Select Sector SPDR® ETF |
股票 | Utilities Select Sector SPDR® ETF |
股票 | VanEck Vectors Gold Miners ETF |
股票 | VanEck Vectors Russia ETF |
股票 | VanEck Vectors Vietnam ETF |
股票 | Vanguard FTSE Europe ETF |
股票 | WisdomTree India Earnings ETF |
股票 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF |
股票 | WisdomTree Japan Hedged Equity ETF |
債券 | iShares Emerg Mkts Local Currency Bond |
債券 | iShares TIPS Bond |
債券 | iShares Core US Aggregate Bond |
債券 | iShares iBoxx $ Invst Grade Crp Bond |
債券 | iShares 20+ Year Treasury Bond |
債券 | iShares 7-10 Year Treasury Bond |
債券 | iShares 1-3 Year Treasury Bond |
債券 | iShares JPMorgan USD Emerg Markets Bond |
債券 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd |
債券 | iShares 3-7 Year Treasury Bond |
債券 | PowerShares Emerging Markets Sov Dbt ETF |
債券 | VanEck Vectors High-Yield Municipal ETF |
債券 | Vanguard Short-Term Bond ETF |
附件二
x公司或投資標的所屬公司收取之相關費用表
投資標的申購 手續費 | 由本公司支付。 | |
投資標的保管費 | 投資管理帳戶 | 依本公司保險商品說明書所載，由投資標的所屬公司於計算投資標的單位淨值時已先扣除，不另外收取，若變更保管費時，將公告於 x公司網站，若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。（註 1） |
基金 | 依投資標的之最新公開說明書/投資人須知所載，由投資標的所屬公司於計算投資標的單位淨值時已先扣除，不另外收取，若變更保管費時，將公告於本公司網站，若屬對要保人有利之費用調降，則不 在此限。（註 2） | |
投資標的管理 （經理）費 | 投資管理帳戶 | 每年 1.20%。（註 3） |
基金 | 依投資標的之最新公開說明書/投資人須知所載，由投資標的所屬公司於計算投資標的單位淨值時已先扣除，不另外收取，若變更管理 （經理）費時，將公告於本公司網站，若屬對要保人有利之費用調 降，則不在此限。（註 2） | |
投資標的贖回費用 | 由本公司支付。 | |
其他費用 | 投資管理帳戶 | 投資標的所包含之其他法定費用及管理營運費用等相關費用由投資標的所屬公司於計算投資標的單位淨值時已先扣除，不另外收取。 |
基金 | ||
註1： 保管費為所委託投資管理帳戶保管銀行收取。
註2： 上述費用得至基金資訊觀測站（xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx）或投資標的所屬公司網站查詢，惟各投資標的所屬公司就上述費用保有變更之權利，其實際費用之規定及其收取情形以最新投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的所屬公司通知者為準。
註3： 管理（經理）費包含新光人壽收取之管理費及投資管理機構收取之經理費，由投資標的所屬公司於計算投資標的單位淨值時已先扣除，不另外收取。