・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。価格変動・市場リスクファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本を下回ることがあります。信用リスクファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化...

重要情報シート（個別商品編）

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目論見書補完書面（投資信託）

2024年6月現在

（この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。）

投資信託のお申込みに際しては、本書面及び投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。

［全ファンド共通事項］

・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。
	価格変動・市場リスク
	ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本
	を下回ることがあります。
	信用リスク
	ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化
	およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあり
	ます。
ファンドの運用に伴う主なリスク	為替変動リスクファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資
	信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回って
	いても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。
	カントリーリスク
	投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これに
	より投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市
	場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。
	これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。
為替手数料	外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円／往復２円（上限）かかります。
書面による契約解除（クーリング•オフ）	投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

株式会社SMBC信託銀行 O106D TE2406P

［全ファンド共通事項］

販売会社の概要（※）	商号等	株式会社SMBC信託銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第653号
	本店所在地	x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x
	設立年月	1986年2月
	主な事業	銀行業務・信託業務・登録金融機関業務
登録金融機関業務の内容及び方法の概要	当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。
連絡先	当行支店プレスティアホンインベストメント（通話料無料） 0000-000-000または、ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx
加入している金融商品取引業協会	日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
認定投資者保護団体の有無	無
契約の概要	当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
契約の終了事由	ファンドが償還されたとき等

※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー（開示資料）またはホームページ(https: /xxx.xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。

［当行の苦情処理措置及び紛争解決措置］

一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用

一般社団法人全国銀行協会連絡先全国銀行協会相談x

x 話番号 0570-017109または00-0000-0000

ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/

証券•金融商品あっせん相談センター連絡先

電話番号 0000-00-0000

ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx

金融ADR制度（金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度）のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。

［国内籍投資信託］

SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について

購入時手数料は、購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に応じて、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例

国内籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。

（例）購入時手数料率が 3.30％（税込）、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入される場合

上記の場合、購入時手数料 31,945 円（税込）を含めたお支払合計額は 100 万円となります。

なお、国内籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額 + 購入時手数料）に準じます。

［外国籍投資信託］

SMBC 信託銀行における外国籍投資信託の購入時手数料について

購入時手数料は、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例

外国籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。

（例）購入時手数料率が 3.30％（税込）、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入される場合

購入時手数料（税込）＝ 100 万円 × 3.30％＝ 33,000 円（お支払合計額 1,033,000 円）

なお、外国籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

① 1 万口あたりの 10,000 円 × 3.30％＝ 330 円

購入時手数料（税込）（基準価額）（購入時手数料率）

② 購入口数の計算 1,000,000 円 ÷（10,000 円＋ 330 円） × 10,000 ＝ 968,054 口

（購入金額）基準価額購入時手数料

10,000 口あたり

③ 購入時手数料 330 円 × 968,054 口 ÷ 10,000 ＝ 31,945 円

（税込）（1 万口あたりの購入時手数料）（購入口数）

手数料•信託報酬•その他諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なり、事後に算出される場合や明確に区分できない場合がございますので、事前に確定することができません。なお、当書面に記載のない内容につきましては各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）•請求目論見書にて、ご確認いただきますようお願い申しあげます。

［お申込手数料について］（国内籍投資信託）お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額+購入時手数料）に準じます。

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率
ニッセイアセットマネジメント株式会社
ニッセイ日本インカムオープン愛称：Jボンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	ありません
フィデリティ投信株式会社
フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ・日本小型株・ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込）
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (毎月決算型)B(為替ヘッジなし)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	ありません
ブラックロック・ジャパン株式会社
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込）
ブラックロック・ゴールド・ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	一律 3.30％（税込）
ブラックロック世界好配当株式オープン (愛称：世界の息吹)	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	ありません
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称：アジアの風)			1,000万円未満 3.30％（税込）
JPMグローバル医療関連株式ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込）
			3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込）
			1億円以上 1.10％（税込）
JPMワールド･CB･オープン	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込）
JPMジャパンマイスター	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	ありません
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	100万円以上1円単位	1万円以上1円単位	ありません
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
GS 日本小型株ファンド netWIN GS テクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）/ Bコース（為替ヘッジなし）	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込）
GS 米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 3.30％（税込） 1億円以上3億円未満 2.20％（税込） 3億円以上 1.10％（税込）
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド（愛称：ライジング・サン）	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 3.30％（税込） 1億円以上5億円未満 2.20％（税込） 5億円以上10億円未満 1.10％（税込） 10億円以上 0.55％（税込）
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
ドイチェ・インド株式ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込）
DWS ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）/（年1回決算型）	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込）
DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型） Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上 0.55％（税込）

お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金（購入金額+購入時手数料）に準じます。

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率
日興アセットマネジメント株式会社
インデックスファンド225インデックスファンドTSP インデックスファンドDAX(ドイツ株式) インデックスファンドNYダウ30（アメリカ株式）インデックスファンドＪリート（東証REIT指数）毎月分配型	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	一律 1.10％（税込）
世界のサイフ	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込）
グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型）			1,000万円未満 3.30％（税込）
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込）
日興AM中国A株ファンド（愛称：黄河）			3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込）
			1億円以上 1.10％（税込）
ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）	100万円以上1円単位	1万円以上1円単位	5,000万円未満 2.75％（税込） 5,000万円以上1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上5億円未満 1.10％（税込） 5億円以上10億円未満 0.825％（税込） 10億円以上 0.55％（税込）
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
テンプルトン世界債券ファンド愛称：地球号（限定為替ヘッジコース）/（為替ヘッジなしコース）/ （毎月分配型・為替ヘッジなしコース）	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込）
UBSアセット・マネジメント株式会社
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1億円未満 2.20％（税込） 1億円以上 1.65％（税込）
UBS新興国株式厳選投資ファンド	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 3.30％（税込） 1,000万円以上3,000万円未満 2.20％（税込） 3,000万円以上1億円未満 1.65％（税込） 1億円以上 1.10％（税込）

［お申込手数料について］（外国籍投資信託）お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

ファンド名

お申込単位

追加お申込単位

お申込手数料率

SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ※

プレミアム・ファンズ

グローバル・コーポレート・ボンド

3,000米ドル以上

1米セント単位

100米ドル以上

1米セント単位

3,000豪ドル以上

1豪セント単位

100豪ドル以上

1豪セント単位

100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満

100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上

2.20％（税込）

1.65％（税込）

3,000ユーロ以上

1ユーロ・セント単位

100ユーロ以上

1ユーロ・セント単位

50万円以上1円単位

1万円以上1円単位

1億円未満

1億円以上

2.20％（税込）

1.65％（税込）

シュローダー日本株式ファンド

3,000米ドル以上

1米セント単位

100米ドル以上

1米セント単位

30万米ドル未満

30万米ドル以上100万米ドル未満

100万米ドル以上

3.30％（税込）

2.20％（税込）

1.65％（税込）

ウェルス・コアポートフォリオ

コンサバティブ型/グロース型/アドバンス型

（アドバンス型のお申込通貨は米ドルのみ）

3,000米ドル以上

1米セント単位

100米ドル以上

1米セント単位

100万米ドル未満

100万米ドル以上

1.10％（税込）

0.55％（税込）

グローバル・コア株式ファンドグローバル・コア債券ファンド

50万円以上1円単位

1万円以上1円単位

1億円未満

1億円以上

1.10％（税込）

0.55％（税込）

ウェルス・コアポートフォリオコンサバティブ型承継機能付

3,000米ドル以上

1米セント単位

100米ドル以上

1米セント単位

100万米ドル未満

100万米ドル以上

1.10％（税込）

0.55％（税込）

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド

GS 新成長国通貨債券ファンド

3,000米ドル以上

1米セント単位

3,000ユーロ以上

1ユーロ・セント単位

100米ドル以上

1米セント単位

100ユーロ以上

1ユーロ・セント単位

100万米ドル/ユーロ未満

100万米ドル/ユーロ以上

300万米ドル/ユーロ未満

300万米ドル/ユーロ以上

3.30％（税込）

2.20％（税込）

1.10％（税込）

50万円以上1円単位

1万円以上1円単位

1億円未満

1億円以上3億円未満

3億円以上

3.30％（税込）

2.20％（税込）

1.10％（税込）

日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド

ダブルライン・トータル・リターン・ファンド

（年2回）クラス

3,000米ドル以上

1米セント単位

100米ドル以上

1米セント単位

100万米ドル未満

100万米ドル以上

2.20％（税込）

1.65％（税込）

50万円以上1円単位

1万円以上1円単位

1億円未満

1億円以上

2.20％（税込）

1.65％（税込）

パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー

ピムコ・バーミューダ・トラスト

ピムコショート・タームストラテジー

3,000米ドル以上

1米セント単位

100米ドル以上

1米セント単位

ありません

50万円以上1円単位

1万円以上1円単位

ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー

ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ

グローバル・アロケーション・ポートフォリオ

3,000米ドル以上

1米セント単位

100米ドル以上

1米セント単位

10万米ドル/豪ドル未満

10万米ドル/豪ドル以上

30万米ドル/豪ドル未満

3.30％（税込）

2.20％（税込）

3,000豪ドル以上

1豪セント単位

100豪ドル以上

1豪セント単位

30万米ドル/豪ドル以上

100万米ドル/豪ドル未満

100万米ドル/豪ドル以上

1.65％（税込）

1.10％（税込）

シーエス（ケイマン）リミテッド

ゴールドマン・サックス（ケイマン諸島）ユニット・トラスト

netWIN GSテクノロジー株式ファンド

3,000米ドル以上

1米セント単位

100米ドル以上

1米セント単位

10万米ドル/豪ドル未満

10万米ドル/豪ドル以上

30万米ドル/豪ドル未満

3.30％（税込）

2.20％（税込）

3,000豪ドル以上

1豪セント単位

100豪ドル以上

1豪セント単位

30万米ドル/豪ドル以上

100万米ドル/豪ドル未満

100万米ドル/豪ドル以上

1.65％（税込）

1.10％（税込）

※SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、三井住友フィナンシャルグループの関連会社です。

お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト
テンプルトン世界債券ファンド外貨建てシリーズ	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位	100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上	2.20％（税込） 1.65％（税込）
	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位
米国成長株集中投資ファンド外貨建てシリーズ	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	100万米ドル未満 100万米ドル以上300万米ドル未満 300万米ドル以上	3.30％（税込） 2.20％（税込） 1.10％（税込）
フレキシベータファンド VT5 / VT10	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上	2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10％（税込） 0.55％（税込）
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位
	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位
			1,000万円未満	2.20％（税込）
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満	1.65％（税込） 1.10％（税込）
			1億円以上	0.55％（税込）
xxxxxxx・xxxxxxx・ハイブリッド証券ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上	2.75％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10%（税込） 0.55％（税込）
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位
	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上	2.75％（税込） 2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10%（税込） 0.55％（税込）
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
グローバル・ストラテジーズ・トラスト
ボンド・プラス7.0/ボンド・プラス7.0(毎月分配型)			10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上	2.20％（税込） 1.65％（税込） 1.10％（税込） 0.55％（税込） 0.275％（税込）
	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位
			1,000万円未満	2.20％（税込）
			1,000万円以上5,000万円未満	1.65％（税込）
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	5,000万円以上1億円未満	1.10％（税込）
			1億円以上3億円未満	0.55％（税込）
			3億円以上	0.275％（税込）
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
MUGC GSケイマン・ファンド
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上	3.30％（税込） 1.65％（税込） 0.825％（税込） 0.55％（税込）
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位		3.30％（税込） 1.65％（税込） 0.825％（税込） 0.55％（税込）
			1,000万円未満	3.30％（税込）
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満	1.65％（税込） 0.825％（税込）
			1億円以上	0.55％（税込）

お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

ファンド名	お申込単位	追加お申込単位	お申込手数料率
UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド
UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ
プレミアム・キャリー戦略ファンドグローバル・セレクト・キャリー戦略ファンド	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 2.20％（税込） 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.65％（税込） 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.10％（税込） 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.55％（税込） 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.275％（税込）
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位
	3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位	100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	1,000万円未満 2.20％（税込） 1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込） 5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込） 1億円以上3億円未満 0.55％（税込） 3億円以上 0.275％（税込）
ウェイストーン・マネジメント・カンパニー（IE）リミテッド
ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト
One-Day・プレミアム/			10万米ドル未満 2.20％（税込）
One-Day・プレミアム（毎月分配型）	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位	10万米ドル以上50万米ドル未満 1.65％（税込） 50万米ドル以上100万米ドル未満 1.10％（税込） 100万米ドル以上300万米ドル未満 0.55%（税込）
			300万米ドル以上 0.275％（税込）
			1,000万円未満 2.20％（税込）
			1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込）
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込）
			1億円以上3億円未満 0.55%（税込）
			3億円以上 0.275％（税込）
IQ EQファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド
オルトゥ・クールバ・トラストⅡ
グローバル株式セクター厳選ファンド			10万米ドル/豪ドル未満 2.20％（税込） 10万米ドル/豪ドル以上 1.65％（税込） 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 1.10％（税込） 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 0.55％（税込） 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 0.275％（税込）
	3,000米ドル以上 1米セント単位	100米ドル以上 1米セント単位
	3,000豪ドル以上 1豪セント単位	100豪ドル以上 1豪セント単位
			1,000万円未満 2.20％（税込）
			1,000万円以上5,000万円未満 1.65％（税込）
	50万円以上1円単位	1万円以上1円単位	5,000万円以上1億円未満 1.10％（税込）
			1億円以上3億円未満 0.55％（税込）
			3億円以上 0.275％（税込）

お申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

ファンド名お申込通貨お申込単位追加お申込単位お申込手数料率

シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイシュローダー・セレクション

ユーロ・シリーズユーロ・ボンド

ユーロ・シリーズユーロ・バランスユーロ・シリーズユーロ・エクイティ

ユーロ・シリーズヨーロピアン・サステナブルニューマーケット・シリーズアジア・ボンド/ アジア・ボンド毎月分配型

ニューマーケット・シリーズエマージング・ボンド

ニューマーケット・シリーズグレーター・チャイナ・エクイティ

ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ

グローバル・シリーズグローバル・ハイイールド/グローバル・ハイイールド毎月分配型

ユーロ、円

米ドル、ユーロ、円

米ドル、円

3,000米ドル以上

1米セント単位

3,000豪ドル以上

1豪セント単位

100米ドル以上

1米セント単位

100豪ドル以上

1豪セント単位

10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、

1,000万円未満

10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上

30万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、

1,000万円以上3,000万円未満

3.30％（税込）

2.20％（税込）

米ドル、豪ドル、 3,000ユーロ以上

100ユーロ以上

30万米ドル/豪ドル/ユーロ以上

グローバル・シリーズイールド・エクイティ/イールド・エクイティ毎月分配型

グローバル・シリーズウェルス・プリザベーション

グローバル・シリーズウェルス・プリザベーション毎月分配型グローバル・シリーズコモディティ

ユーロ、円

1ユーロ・セント単位 1ユーロ・セント単位

00万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、

3,000万円以上1億円未満

1.65％ ( 税込）

米ドル、豪ドル、 50万円以上ユーロ、円 1円単位

1万円以上

1円単位

100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上、

1億円以上

1.10％（税込）

ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエージャナス・セレクション

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド米ドル、豪ドル、

10万米ドル/豪ドル/NZドル未満、

ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドジャナス・ハイイールド・ファンド/

ジャナス・ハイイールド・ファンド毎月分配型

ジャナス・バランス・ファンド

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

NZドル、円

米ドル、円

米ドル、豪ドル、

3,000米ドル以上

1米セント単位

3,000豪ドル以上

1豪セント単位

100米ドル以上

1米セント単位

100豪ドル以上

1豪セント単位

1,000万円未満

10万米ドル/豪ドル/NZドル以上

30万米ドル/豪ドル/NZドル未満、

1,000万円以上3,000万円未満

30万米ドル/豪ドル/NZドル以上

100万米ドル/豪ドル/NZドル未満、

3,000万円以上1億円未満

100万米ドル/豪ドル/NZドル以上

2.75%（税込）

2.20％（税込）

1.65%（税込）

ジャナス・フォーティ・ファンド

3,000NZドル以上 100NZドル以上

200万米ドル/豪ドル/NZドル未満、

1.10%（税込）

ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

NZドル、円

米ドル、円

1NZセント単位

50万円以上

1円単位

1NZセント単位

1万円以上

1円単位

1億円以上2億円未満

200万米ドル/豪ドル/NZドル以上

300万米ドル/豪ドル/NZドル未満、

2億円以上3億円未満

300万米ドル/豪ドル/NZドル以上、

3億円以上

0.55%（税込）

0.275%（税込）

【投資信託】購入時手数料（お申込手数料）に関するご説明

■投資信託のお申込手数料はご購入にあたってご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

例えば、お申込手数料が3.30％（税込）の場合

3.30％

1.65％

1.10％

0.825％

0.66％

【保有期間】 1年

【１年あたりのご負担率（税込）】

2年

3年

4年

5年

：

※投資信託によっては、購入時にお申込手数料を頂戴せず、換金時に保有期間に応じたお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、１年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。

実際にお取引される投資信託の手数料率や残存期間については契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。

投資信託のお申込みにあたっては、上記のお申込手数料のほか、信託・管理報酬やその他費用等をご負担いただきます。

また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。

実際の手数料率等の詳細は契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）でご確認ください。

一定の投資性金融商品の販売に係る

投資信託

2024年8月

１

商品の内容当行は、組成会社等の商品を販売会社として、お客さまに商品の勧誘を行っています

金融商品の名称・種類	ＵＢＳユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ －プレミアム・キャリー戦略ファンド（米ドルクラス／円クラス／ユーロクラス／豪ドルクラス／米ドル（5日ロール）クラス／円（5日ロール）クラス／ユーロ（5日ロール）クラス／豪ドル（5日ロール）クラス） ※米ドルクラス/円クラス/ユーロクラス/豪ドルクラスは募集を停止していますが、当該クラス間のスイッチングは可能です。
組成会社（運用会社）	ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド
販売会社	株式会社ＳＭＢＣ信託銀行
金融商品の目的・機能	主として実質的に米国を代表する株式指数（以下「参照指数」といいます。ファンド設立当初はS&P500指数としますが、将来、変更になる場合があります。）を原資産としたプット・オプションを売却する運用戦略により、信託財産の中長期的な成長を目指します。主な特徴 ① 担保付スワップ取引（以下「スワップ取引」といいます。）を活用することで、実質的に参照指数を原資産としたプット・オプション（原則として、期間約1ヶ月、権利行使価格はプット・オプション締結時の参照指数値の92%）を売却し、月次ベースでロールすることにより構築される運用戦略（以下「本戦略」といいます。）の投資成果を享受することを目指します。 ② プット・オプションの売却によるプレミアムの受領を通じて、安定的なインカム収入の獲得を目指します。 ③ 本戦略では、参照指数の下落による損失を低減しつつ、プレミアムの受領を目指します。
商品組成に携わる事業者が想定する購入層	・中長期での資産形成を目的とされるお客さま・価格変動リスクを許容して預貯金よりも高い収益を期待されるお客さま
パッケージ化の有無	ありません
クーリング・オフの有無	金融商品取引法第37条6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

次のようなご質問があれば、お問い合わせください

• この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわしいと考える理由について説明してください。

• この商品を購入した場合、どのようなアフターフォローサービスを受けることができますか。

リスクと運用実績本商品は、元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります

損失が生じるリスクの内容

主なリスクは以下のとおりです。

＜株式市場リスク＞スワップ取引の対象となる株式指数の変動による影響を受けます。

＜流動性リスク＞運用資産の流動性による影響を受けます。

＜スワップ取引に関するリスク＞スワップ取引の相手方の信用リスク等の影響を受けます。

＜為替リスク＞為替相場の変動による影響を受けます。

参考：過去1年間の収益❹

米ドルクラス 5.54%／円クラス 0.00%／ユーロクラス 3.89%／豪ドルクラス 4.39%／

米ドル（5日ロール）クラス 5.60%／円（5日ロール）クラス 0.00%／ユーロ（5日ロール）クラス 3.91%／豪ドル（5日ロール）クラス 4.38%

（戦略構築費用、管理報酬等控除後 2024年5月末時点）

参考：過去5年間の収益❹

当ファンドの運用期間は設定より5年未満につき、該当ございません。

米ドルクラス／円クラス／ユーロクラス／豪ドルクラス（2021年12月21日設定）

米ドル（5日ロール）クラス／円（5日ロール）クラス／ユーロ（5日ロール）クラス／豪ドル（5日ロール）クラス（2022年11月15日設定）

※損失リスクの内容の詳細は、契約締結前交付書面【交付目論見書】の「投資リスク」、運用実績は「運用実績」に記載しています。

次のようなご質問があれば、お問い合わせください

• この商品のリスクについて、私が理解できるように説明してください。

• この商品に類似する商品はありますか。あれば、その商品について説明してください。

裏面も必ずご確認ください

費用本商品の購入または保有には、費用が発生します

購入時に支払う費用

（販売手数料など）

購入時手数料は、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。なお、外国籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額（購入時手数料を除く）に準じます。

購入金額手数料率

10万米ドル,豪ドル,ユーロ未満/1,000万円未満 2.20%（税込）

10万米ドル,豪ドル,ユーロ以上50万米ドル,豪ドル,ユーロ未満/1,000万円以上5,000万円未満 1.65%（税込）

50万米ドル,豪ドル,ユーロ以上100万米ドル,豪ドル,ユーロ未満/5,000万円以上1億円未満 1.10%（税込）

100万米ドル,豪ドル,ユーロ以上300万米ドル,豪ドル,ユーロ未満/1億円以上3億円未満 0.55%（税込）

300万米ドル,豪ドル,ユーロ以上/3億円以上 0.275%（税込）

※スイッチング手数料はかかりません。※別途定める場合はこの限りではありません。

継続的に支払う費用

（信託報酬など）

ファンドの日々の純資産総額に対し、年率1.165%

その他の費用・手数料等がファンドから実質的に控除されますが、事前に料率・上限等を表示できません。

運用成果に応じた費用

（成功報酬など）

ありません。

換金（買戻し）・解約時に支払う費用

（後払い手数料・信託財産留保額など）

ありません。

※上記以外に生じる費用を含めて、詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「ファンドの費用・税金」に記載しています。

次のようなご質問があれば、お問い合わせください

• 私がこの商品に〇〇（通貨単位）を投資したら、手数料がいくらになるか説明してください。

換金（買戻し）・解約の条件本商品を換金（買戻し）・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります

◼この商品の信託期間は2163年12月1日までです。但し、期限変更や繰り上げ償還の場合があります。

◼この商品は換金（買戻し）・解約手数料はありません。

◼受益者の利益を保護するため、その他やむを得ない事態が発生した場合、管理会社は受託会社と協議の上で、買戻しの全部または一部を延期することができます。

※詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続き・手数料等」に記載しています。

以下のようなご質問があれば、お問い合わせください

• この商品を換金（買戻し）・解約するときに、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してください。

5 当行の利益とお客さまの利益が反する可能性

◼当行がお客さまへこの商品を販売した場合、当行はお客さまが支払う費用（運用管理費用（信託報酬））のうち、純資産総額に年率0.80%を乗じた額を販売報酬として頂きます。これは、運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの業務の対価です。

◼当行は、この商品の組成会社等との間で資本関係等の特別な関係はありません。

◼当行の営業職員に対する業績評価上、この商品の販売が他の商品の販売より高く評価されるような場合はありません。

租税の概要 ※当行ではNISA、iDeCoの取扱いはございません。

◼税金は表に記載の時期に適用されます。

※利益相反の内容とその対応方針については、当行ホームページ

「利益相反管理方針の概要」をご参照ください。

https://www.smbctb.co.jp/interest_management_policy/

以下のようなご質問があれば、お問い合わせください

• 私の利益より銀行の利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社では、どのような対策をとっていますか。

◼以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期

項目

税金

分配時

所得税および地方税

配当所得として課税

普通分配金に対して20.315％

換金（買戻し）・解約時および償還時

所得税および地方税

譲渡所得として課税

換金（買戻し）・解約時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人の場合は上記とは異なります。

※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※上記は、2024年6月末日現在のものです。

※詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「ファンドの費用・税金」に記載しています。

7 その他参考情報

契約締結前交付書面

（交付目論見書および補完書面）

https://www.smbctb.co.jp/investment/mutualfunds/products/eprosreport/pdf/P_31270012.pdf

投資信託をご購入の際は、最新の契約締結前交付書面（交付目論見書および補完書面）を必ずご覧ください。

MF 91270010TBPR2408

投資信託説明書

（交付目論見書）

2024.8.1

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ －

プレミアム・キャリー戦略ファンド

（米ドルクラス／円クラス／ユーロクラス／豪ドルクラス／米ドル（5日ロール）クラス／円（5日ロール）クラス／

ユーロ（5日ロール）クラス／豪ドル（5日ロール）クラス）

ケイマン籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託

（米ドル建て／円建て／ユーロ建て／豪ドル建て）

※この交付目論見書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。

● ファンドの名称は、「UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－プレミアム・キャリー戦略ファンド」であり、各クラスを

「米ドルクラス」、「円クラス」、「ユーロクラス」、「豪ドルクラス」、「米ドル（5日ロール）クラス」、「円（5日ロール）クラス」、「ユーロ（5日ロール）クラス」および「豪ドル（5日ロール）クラス」と表記しています。

●「米ドルクラス」および「米ドル（5日ロール）クラス」は米ドル、「円クラス」および「円（5日ロール）クラス」は円、

「ユーロクラス」および「ユーロ（5日ロール）クラス」はユーロ、「豪ドルクラス」および「豪ドル（5日ロール）クラス」はオーストラリア・ドル（以下「豪ドル」といいます。）により表示されます。以下、かかるクラスの表示通貨を「基準通貨」といいます。

● この交付目論見書により行う「UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－プレミアム・キャリー戦略ファンド」（以下

「ファンド」といいます。）の「米ドルクラス」、「円クラス」、「ユーロクラス」、「豪ドルクラス」、「米ドル（5日ロール）クラス」、「円（5日ロール）クラス」、「ユーロ（5日ロール）クラス」および「豪ドル（5日ロール）クラス」の受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により、有価証券届出書を2024年7月31日に関東財務局長に提出しており、2024年8月1日にその届出の効力が生じております。

● 請求目論見書は、投資者の請求により日本における販売会社から交付されます（請求を行った場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。）。

● ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか、為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。

● ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

EDINET（金融庁の開示書類閲覧ホームページ）で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内容はWEBサイト（https:// disclosure2.edinet-fsa.go.jp/）でもご覧いただけます。

管理会社ファンドの資産の運用および管理業務を行う者

UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド

受託会社ファンドの受託業務を行う者

エリアン・トラスティ（ケイマン）リミテッド

＜ファンドの関係法人＞

ファンド運営上の役割	会社名等
管理会社	UBSマネジメント（ケイマン）リミテッドファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻しを行います。
受託会社	エリアン・トラスティ（ケイマン）リミテッドファンドの受託業務を行います。
報酬代行会社	ユービーエス・エイ・ジーロンドン支店ファンドの報酬等支払代行業務を行います。
管理事務代行会社／保管会社	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コーファンドの登録・名義書換代行業務、管理事務代行業務および資産の保管業務を行います。
日本における販売会社	株式会社SMBC信託銀行ファンドの受益証券の日本における販売業務・買戻し業務を行います。
代行協会員	UBS証券株式会社ファンドの代行協会員業務を行います。

＜管理会社の概要＞

ⅰ 設立準拠法

管理会社は、ケイマン諸島の会社法に基づいて、設立されました。

ⅱ 事業の目的

管理会社の主たる目的は、投資信託等の管理業務を行うことです。管理会社は、ファンドの為に受益証券の発行および買戻しを行う権限を有し、ファンド資産の管理・運用を行う責任を負います。

ⅲ 資本金の額

管理会社の資本金の額は、2024年5月末日現在、735,000米ドル（約1億1,520万円）です。

（注）米ドルの円換算は、2024年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝ 156.74円）によります。

ⅳ 会社の沿革 2000年1月4日設立

ファンドの目的・特色

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ －

プレミアム・キャリー戦略ファンド

ファンドの目的

主として実質的に米国を代表する株式指数（以下「参照指数」といいます。ファンド設立当初は S&P500指数としますが、将来、変更になる場合があります。）を原資産としたプット・オプションを売却する運用戦略により、信託財産の中長期的な成長を目指します。

ファンドの特色

担保付スワップ取引（以下「スワップ取引」といいます。）を活用することで、実質的に参照指数を原資産としたプット・オプション（原則として、期間約1ヶ月、権利行使価格はプット・オプション締結時の参照指数値の92%）を売却し、月次ベースでロールすることにより構築される運用戦略（以下「本戦略」といいます。）の投資成果を享受することを目指します。

プット・オプションの売却によるプレミアムの受領を通じて、安定的なインカム収入の獲得を目指します。

本戦略では、参照指数の下落による損失を低減＊しつつ、プレミアムの受領を目指します。

＊原則として、参照指数を原資産とした期間約1ヶ月のプット・オプション売却の権利行使価格を本戦略構築時の参照指数値の92%とすることで、約1ヶ月間における参照指数の下落が8％以内であれば、プット・オプション売却からの損失は最終的には発生しない仕組みとなっています（当該約1ヶ月間の期中においては一時的に損失となることがあります）。

「米ドルクラス」、「円クラス」、「ユーロクラス」、「豪ドルクラス」、「米ドル（5日ロール）クラス」、

「円（5日ロール）クラス」、「ユーロ（5日ロール）クラス」および「豪ドル（5日ロール）クラス」の

８つのクラスがあります。

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

S&P500指数の概要

S&P500指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・シーが算出している米国の代表的な株価指数です。ニューヨーク証券取引所やNASDAQなどに上場している企業の中から代表的な500社を選出し、その銘柄の株価を基に算出される、時価総額加重平均型株価指数です。米国株式市場全体の動きを表す指標として機関投資家などに広く利用されています。

免責条項

S&P500はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスがファンドに付与されています。

Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスがファンドにそれぞれ付与されています。ファンドの受益証券は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P500のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ －

プレミアム・キャリー戦略ファンド

ファンドのしくみ

①本戦略への投資成果を享受するスワップ取引を行います。

◦スワップ取引の対象は、ファンド設立当初はS&P500指数とします。将来、参照指数は変更になる場合があります。

◦スワップ取引の相手方は、原則としてユービーエス・エイ・ジーロンドン支店とします。将来、スワップ取引の相手方は、変更になる場合があります。

②「米ドルクラス」、「円クラス」、「ユーロクラス」、「豪ドルクラス」、「米ドル（5日ロール）クラス」、「円（5日ロール）クラス」、「ユーロ（5日ロール）クラス」および「豪ドル（5日ロール）クラス」の８つのクラスがあります。

◦（円クラス）（ユーロクラス）（豪ドルクラス）（円（5日ロール）クラス）（ユーロ（5日ロール）クラス）

（豪ドル（5日ロール）クラス）投資元本に相当する翌日物レートの利益（損失）は各クラスの基準通貨建てですが、プット・オプションの売却部分は米ドル建てであり、このようなプット・オプションの損益部分について為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。そのため、米ドルクラスおよび米ドル（5日ロール）クラスを除く上記各クラスに係る受益証券１口当たり純資産価格は、プット・オプションの損益部分について、為替変動の影響を受けます。

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－

基準通貨

クラス名

申込金（米ドル）

買戻金・償還金（米ドル）

（米ドル建て）

スワップ取引

投資（米ドル）

損益（米ドル）

申込金（円）

買戻金・償還金（円）

スワップ取引

（円建て）

投資（円）

損益（円）

申込金（ユーロ）

買戻金・償還金（ユーロ）

（ユーロ建て）

スワップ取引

投資（ユーロ）

損益（ユーロ）

申込金（豪ドル）

買戻金・償還金（豪ドル）

（豪ドル建て）

スワップ取引

投資（豪ドル）

損益（豪ドル）

各スワップ取引の時価合計に相当する担保

ユービーエス・エイ・ジー

ロンドン支店

担保

投資者

プレミアム・キャリー戦略ファンドスワップ取引の相手方

米ドル	米ドルクラス
	米ドル（5日ロール）クラス
円	円クラス
	円（5日ロール）クラス
ユーロ	ユーロクラス
	ユーロ（5日ロール）クラス
豪ドル	豪ドルクラス
	豪ドル（5日ロール）クラス

米国株式オプション市場

（参照指数を原資産とする

プット・オプションの売却）

短期金融市場

（米ドル）

短期金融市場

（円）

短期金融市場

（ユーロ）

短期金融市場

（豪ドル）

※各クラスにおいて、各スワップ取引の組入比率を原則として100%に保ちます。したがって、ファンドの実質的な主要投資対象は、参照指数を原資産とするプット・オプション取引（売却）、および各クラスの基準通貨の短期金融市場となります。

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ －

プレミアム・キャリー戦略ファンド

主な投資制限

◦日本証券業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、日本証券業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。

◦借入れは、原則として、借入金の残高の総額がファンドの純資産総額の10%を超えない場合に限り、行うことができます。

※上記以外の制限および各制限の詳細については投資信託説明書（請求目論見書）をご参照ください。

分配方針

分配は行わない予定です。

スワップ取引の相手方について

ユービーエス・エイ・ジーロンドン支店の概要

ユービーエス・エイ・ジーロンドン支店は、スイスの銀行であるユービーエス・エイ・ジーの支店です。ユービーエス・エイ・ジーは、4つの事業部門（グローバル・ウェルス・マネジメント、パーソナル＆コーポレート・バンキング、アセット・マネジメントおよびインベストメント・バンク）およびグループ・ファンクションを有し、事業を行っています。その業務範囲は、スイス国内外におけるあらゆる種類の銀行業務、金融業務、アドバイザリー業務、トレーディング業務およびサービス業務に及びます。

UBSグループの概要

UBSは真にグローバルなウェルス・マネジメントのリーダーであり、スイス国内有数のユニバーサル・バンクです。アセット・マネージャーとして多岐な運用ソリューションを提供し、また、専門的な証券事業を擁しています。クレディ・スイス買収を経て、2023年第4四半期現在の投資預かり資産は 5.7兆米ドルに上ります。UBSはお客様に個別に提供される投資アドバイスやソリューション、投資商品を通じて、お客様が投資目標を達成するためのサポートをしています。スイスのチューリッヒに本拠を置くUBSは、世界の主要金融センターを含む50以上の市場で事業を展開しています。UBSグループAGの株式はスイスおよびニューヨークの各証券取引所に上場されています。

設立 1862年（前身会社の設立）

役職員数約112,800名（2023年12月末時点）

（出所）UBS作成

投資リスク

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ －

プレミアム・キャリー戦略ファンド

1口当たり純資産価格の変動要因

● 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、ファンドの受益証券１口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益は全て投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。

●「米ドルクラス」および「米ドル（5日ロール）クラス」は米ドル建て、「ユーロクラス」および「ユーロ

（5日ロール）クラス」はユーロ建て、「豪ドルクラス」および「豪ドル（5日ロール）クラス」は豪ドル建てのため、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。

※1口当たり純資産価格の変動要因は、下記に限定されるものではありません。これらの詳細につきましては、投資信託説明書

（請求目論見書）の該当箇所をご参照ください。

＜主な変動要因＞

価格変動リスク（株式市場リスク）

一般に株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況、国内および国際的な政治・経済情勢等に応じて変動します。ファンドに組み入れられるスワップ取引の価格は、その対象となる参照指数が株価に関連する指数であるため、短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。

価格変動リスク（信用リスク）

ファンドが投資しているスワップ取引等の金融商品や有価証券に債務不履行が発生または懸念される場合に、当該金融商品や有価証券の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となります。

スワップ取引に関するリスク

ファンドは、スワップ取引を活用するため、当該取引の相手方の信用リスク等の影響を受け、その倒産などにより、当初契約通りの取引を実行できず損失を被る可能性があります。

ファンドはユービーエス・エイ・ジーロンドン支店とのスワップ契約に基づき、ユービーエス・エイ・ジーロンドン支店に対して有する債権の時価相当の適格担保をユービーエス・エイ・ジーロンドン支店より受け取ることで、信用リスクの低減を図りますが、ユービーエス・エイ・ジーロンドン支店に倒産や契約不履行その他不測の事態が生じた際には、運用の継続は困難となる場合があります。その場合、将来の投資成果を享受することはできず、また、担保を処分する際に想定した価格で処分できなかったことから損失を被る可能性があります。

為替変動リスク

＜米ドルクラス＞＜米ドル（5日ロール）クラス＞

米ドル建て資産に投資するため、米ドル貨から投資する場合には、為替変動のリスクはありません。

＜円クラス＞＜ユーロクラス＞＜豪ドルクラス＞＜円（5日ロール）クラス＞＜ユーロ（5日ロール）クラス＞＜豪ドル（5日ロール）クラス＞

投資元本に相当する翌日物レートの利益（損失）は各クラスの基準通貨建て、プット・オプションの売却取引については米ドル建てであるため、上記各クラスの基準通貨に対して、米ドル建てのプット・オプションの損益部分について為替変動のリスクが生じます。プット・オプションの損益部分については為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。そのため、上記各クラスに係る受益証券１口当たり純資産価格は、プット・オプションの損益部分について為替変動の影響を受けます。

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プレミアム・キャリー戦略ファンド

流動性リスク

実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。

その他の留意点

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

リスクの管理体制

管理会社では、運用リスクの状況について、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に沿ったものであることをチェックします。

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プレミアム・キャリー戦略ファンド

参考情報

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。右のグラフは過去5年間における年間騰落率（各月末における直近1年間の騰落率）の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。

＜米ドルクラス＞

ファンドの年間騰落率および

分配金再投資1口当たり純資産価格の推移

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

（米ドル） 25

2019年6月～2024年5月

（%）

100

－20

2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 2023/6

2024/5

－40

（%） 100

2019年6月～2024年5月

56.1

58.9

38.9

－20

－40

6.9

5.8

4.9

6.0 12.5

3.9

11.1 10.3 10.8

1.9

－28.4

－18.5

－6.5

－27.2

－1.8

－22.5

－14.0

－30.7

当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債

平均値最大値最小値

年間騰落率（右軸）

課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格（左軸）

※ファンドは、分配を行わない予定であり、これまで分配金の支払実績はないため、分配金再投資１口当たり純資産価格は受益証券の１口当たり純資産価格と等しくなります。

※米ドルクラスの年間騰落率は、米ドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

※上記グラフは、上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を表示したものであり、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成しています。ただし、ファンドは直近1年間の騰落率が 5年分ないため、設定日以降算出できる値を使用しています。全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

＜各資産クラスの指数について＞

日本株・・・東証株価指数（TOPIX（）配当込）

先進国株・・・MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込（）米ドルベース）

新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）米ドルベース）日本国債・・・FTSE日本国債インデックス（米ドルベース）

先進国債・・・FTSE世界先進国債インデックス（米ドルベース）新興国債・・・FTSE新興国市場国債インデックス（米ドルベース）

※日本株の指数は、各月末時点の為替レートにより米ドル換算しています。

※日本国債・先進国債・新興国債の各指数は、2019年6月～2024年5月分から上記のとおり変更しています。

※上記指数は、FactSet Research Systems Inc（. FactSet Research Systems Inc.は、東証株価指数（TOPIX（）配当込）を株式会社JPX総研から、MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込（）米ドルベース）をMSCI INC.から、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）米ドルベース）をMSCI INC.から、FTSE日本国債インデックス（米ドルベース）をFTSE Russellから、FTSE世界先進国債インデックス（米ドルベース）をFTSE Russellから、FTSE新興国市場国債インデックス

（米ドルベース）をFTSE Russellから、それぞれ取得しているとのことです。なお、各指数に係る著作権、知的財産等の一切の権利は当該指数開発者等に帰属しております。）より取得しています。ファンドおよびUBSは、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、その騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について、何らの責任も負いません。

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プレミアム・キャリー戦略ファンド

＜円クラス＞

ファンドの年間騰落率および

分配金再投資1口当たり純資産価格の推移

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

（%） 100

2019年6月～2024年5月

59.8

62.7

42.1

－20

3.0

19.0

1.5

0.0

12.1

9.5

6.4

－1.4

12.7

3.6

－10.8

－12.4

－7.5

－6.8

16.6

7.9

－4.2

－19.4

－40 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債

平均値最大値最小値

年間騰落率（右軸）

課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格（左軸）

（円） 2,500

2,000

1,500

1,000

500

2019年6月～2024年5月

（%）

100

－20

2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 2023/6

2024/5

－40

※円クラスの年間騰落率は、円建てで計算されています。

＜各資産クラスの指数について＞

日本株・・・東証株価指数（TOPIX（）配当込）

先進国株・・・MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込（）円ベース）

新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）円ベース）日本国債・・・FTSE日本国債インデックス（円ベース）

先進国債・・・FTSE世界先進国債インデックス（円ベース）新興国債・・・FTSE新興国市場国債インデックス（円ベース）

※日本国債・先進国債・新興国債の各指数は、2019年6月～2024年5月分から上記のとおり変更しています。

※上記指数は、FactSet Research Systems Inc（. FactSet Research Systems Inc.は、東証株価指数（TOPIX（）配当込）を株式会社JPX総研から、MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込（）円ベース）をMSCI INC.から、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）円ベース）をMSCI INC.から、FTSE日本国債インデックス（円ベース）をFTSE Russellから、FTSE世界先進国債インデックス（円ベース）をFTSE Russellから、FTSE新興国市場国債インデックス（円ベース）をFTSE Russellから、それぞれ取得しているとのことです。なお、各指数に係る著作権、知的財産等の一切の権利は当該指数開発者等に帰属しております。）より取得しています。ファンドおよびUBSは、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、その騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について、何らの責任も負いません。

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プレミアム・キャリー戦略ファンド

＜ユーロクラス＞

ファンドの年間騰落率および

分配金再投資1口当たり純資産価格の推移

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

（%） 100

2019年6月～2024年5月

45.7

48.4

－20

4.7

3.8

2.9

29.6

6.6

13.2

17.7

15.3

4.2

－15.3

－12.4

－18.9

－5.6

－19.3

13.6

2.9

－1.0 －4.7

－13.3

－40 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債

平均値最大値最小値

年間騰落率（右軸）

課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格（左軸）

（ユーロ） 25

2019年6月～2024年5月

（%）

100

－20

2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 2023/6

2024/5

－40

※ユーロクラスの年間騰落率は、ユーロ建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

＜各資産クラスの指数について＞

日本株・・・東証株価指数（TOPIX（）配当込）

先進国株・・・MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込（）ユーロベース）

新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）ユーロベース）日本国債・・・FTSE日本国債インデックス（ユーロベース）

先進国債・・・FTSE世界先進国債インデックス（ユーロベース）新興国債・・・FTSE新興国市場国債インデックス（ユーロベース）

※日本株の指数は、各月末時点の為替レートによりユーロ換算しています。

※日本国債・先進国債・新興国債の各指数は、2019年6月～2024年5月分から上記のとおり変更しています。

※上記指数は、FactSet Research Systems Inc（. FactSet Research Systems Inc.は、東証株価指数（TOPIX（）配当込）を株式会社JPX総研から、MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込（）ユーロベース）をMSCI INC.から、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）ユーロベース）をMSCI INC.から、FTSE日本国債インデックス（ユーロベース）をFTSE Russellから、FTSE世界先進国債インデックス（ユーロベース）をFTSE Russellから、FTSE新興国市場国債インデックス

（ユーロベース）をFTSE Russellから、それぞれ取得しているとのことです。なお、各指数に係る著作権、知的財産等の一切の権利は当該指数開発者等に帰属しております。）より取得しています。ファンドおよびUBSは、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、その騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について、何らの責任も負いません。

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プレミアム・キャリー戦略ファンド

＜豪ドルクラス＞

ファンドの年間騰落率および

分配金再投資1口当たり純資産価格の推移

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

（%） 100

2019年6月～2024年5月

－20

5.8

4.7

4.1

29.7

7.4

33.5

13.9

29.6

19.3

23.6

4.8

－19.6

－11.9

－4.7

－18.9

－22.4

15.8

3.7

－0.1

－18.3 －11.3

－40 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債

平均値最大値最小値

年間騰落率（右軸）

課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格（左軸）

（豪ドル） 25

2019年6月～2024年5月

（%）

100

－20

2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 2023/6

2024/5

－40

※豪ドルクラスの年間騰落率は、豪ドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

＜各資産クラスの指数について＞

日本株・・・東証株価指数（TOPIX（）配当込）

先進国株・・・MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込（）豪ドルベース）

新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）豪ドルベース）日本国債・・・FTSE日本国債インデックス（豪ドルベース）

先進国債・・・FTSE世界先進国債インデックス（豪ドルベース）新興国債・・・FTSE新興国市場国債インデックス

※日本株および新興国債の指数は、各月末時点の為替レートにより豪ドル換算しています。

※日本国債・先進国債・新興国債の各指数は、2019年6月～2024年5月分から上記のとおり変更しています。

※上記指数は、FactSet Research Systems Inc（. FactSet Research Systems Inc.は、東証株価指数（TOPIX（）配当込）を株式会社JPX総研から、MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込（）豪ドルベース）をMSCI INC.から、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）豪ドルベース）をMSCI INC.から、FTSE日本国債インデックス（豪ドルベース）をFTSE Russellから、FTSE世界先進国債インデックス（豪ドルベース）をFTSE Russellから、FTSE新興国市場国債インデックスを FTSE Russellから、それぞれ取得しているとのことです。なお、各指数に係る著作権、知的財産等の一切の権利は当該指数開発者等に帰属しております。）より取得しています。ファンドおよびUBSは、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、その騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について、何らの責任も負いません。

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プレミアム・キャリー戦略ファンド

＜米ドル（5日ロール）クラス＞

ファンドの年間騰落率および

分配金再投資1口当たり純資産価格の推移

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

（%） 100

2019年6月～2024年5月

56.1

58.9

38.9

－20

－40

6.2

5.9

5.6

6.0 12.5

3.9

11.1 10.3 10.8

1.9

－28.4

－18.5

－6.5

－27.2

－1.8

－22.5

－14.0

－30.7

当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債

平均値最大値最小値

年間騰落率（右軸）

課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格（左軸）

（米ドル） 25

2019年6月～2024年5月

（%）

100

－20

2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 2023/6

2024/5

－40

※ファンドは、分配を行わない予定であり、これまで分配金の支払実績はないため、分配金再投資1口当たり純資産価格は受益証券の1口当たり純資産価格と等しくなります。

※米ドル（5日ロール）クラスの年間騰落率は、米ドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

＜各資産クラスの指数について＞

日本株・・・東証株価指数（TOPIX（）配当込）

先進国株・・・MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込（）米ドルベース）

新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）米ドルベース）日本国債・・・FTSE日本国債インデックス（米ドルベース）

先進国債・・・FTSE世界先進国債インデックス（米ドルベース）新興国債・・・FTSE新興国市場国債インデックス（米ドルベース）

※日本株の指数は、各月末時点の為替レートにより米ドル換算しています。

※日本国債・先進国債・新興国債の各指数は、2019年6月～2024年5月分から上記のとおり変更しています。

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ －

プレミアム・キャリー戦略ファンド

＜円（5日ロール）クラス＞

ファンドの年間騰落率および

分配金再投資1口当たり純資産価格の推移

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

（%） 100

2019年6月～2024年5月

59.8

62.7

42.1

－20

19.0

1.0

12.1

0.5

0.0

9.5

6.4

－1.4

12.7

3.6

－10.8

－12.4

－7.5

－6.8

16.6

7.9

－4.2

－19.4

－40 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債

平均値最大値最小値

年間騰落率（右軸）

課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格（左軸）

（円） 2,500

2,000

1,500

1,000

500

2019年6月～2024年5月

（%）

100

－20

2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 2023/6

2024/5

－40

※円（５日ロール）クラスの年間騰落率は、円建てで計算されています。

＜各資産クラスの指数について＞

日本株・・・東証株価指数（TOPIX（）配当込）

先進国株・・・MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込（）円ベース）

新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）円ベース）日本国債・・・FTSE日本国債インデックス（円ベース）

先進国債・・・FTSE世界先進国債インデックス（円ベース）新興国債・・・FTSE新興国市場国債インデックス（円ベース）

※日本国債・先進国債・新興国債の各指数は、2019年6月～2024年5月分から上記のとおり変更しています。

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プレミアム・キャリー戦略ファンド

＜ユーロ（5日ロール）クラス＞

ファンドの年間騰落率および

分配金再投資1口当たり純資産価格の推移

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

（%） 100

2019年6月～2024年5月

45.7

48.4

－20

4.2

4.1

3.9

29.6

6.6

13.2

17.7

15.3

4.2

－15.3

－12.4

－18.9

－5.6

－19.3

13.6

2.9

－1.0 －4.7

－13.3

－40 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債

平均値最大値最小値

年間騰落率（右軸）

課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格（左軸）

（ユーロ） 25

2019年6月～2024年5月

（%）

100

－20

2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 2023/6

2024/5

－40

※ユーロ（５日ロール）クラスの年間騰落率は、ユーロ建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

＜各資産クラスの指数について＞

日本株・・・東証株価指数（TOPIX（）配当込）

先進国株・・・MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込（）ユーロベース）

新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）ユーロベース）日本国債・・・FTSE日本国債インデックス（ユーロベース）

先進国債・・・FTSE世界先進国債インデックス（ユーロベース）新興国債・・・FTSE新興国市場国債インデックス（ユーロベース）

※日本株の指数は、各月末時点の為替レートによりユーロ換算しています。

※日本国債・先進国債・新興国債の各指数は、2019年6月～2024年5月分から上記のとおり変更しています。

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プレミアム・キャリー戦略ファンド

＜豪ドル（5日ロール）クラス＞

ファンドの年間騰落率および

分配金再投資1口当たり純資産価格の推移

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

（%） 100

2019年6月～2024年5月

－20

4.9

4.6

4.4

29.7

7.4

33.5

13.9

29.6

19.3

23.6

4.8

－19.6

－11.9

－4.7

－18.9

－22.4

15.8

3.7

－0.1

－18.3 －11.3

－40 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債

平均値最大値最小値

年間騰落率（右軸）

課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格（左軸）

（豪ドル） 25

2019年6月～2024年5月

（%）

100

－20

2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 2023/6

2024/5

－40

※豪ドル（５日ロール）クラスの年間騰落率は、豪ドル建てで計算されています。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。

＜各資産クラスの指数について＞

日本株・・・東証株価指数（TOPIX（）配当込）

先進国株・・・MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込（）豪ドルベース）

新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込（）豪ドルベース）日本国債・・・FTSE日本国債インデックス（豪ドルベース）

先進国債・・・FTSE世界先進国債インデックス（豪ドルベース）新興国債・・・FTSE新興国市場国債インデックス

※日本株および新興国債の指数は、各月末時点の為替レートにより豪ドル換算しています。

※日本国債・先進国債・新興国債の各指数は、2019年6月～2024年5月分から上記のとおり変更しています。

運用実績

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プレミアム・キャリー戦略ファンド

基準価額および純資産の推移

＜米ドルクラス＞

（米ドル） 12

21/12/21

設定日（2021年12月21日）～2024年5月31日

純資産総額（右軸）

1口当たり純資産価格（左軸）

22/5/31

22/11/30

23/5/31

23/11/30

（百万米ドル） 500

400

300

200

100

24/5/31

＜円クラス＞

（円） 1,200

1,100

1,000

900

800

700

21/12/21

設定日（2021年12月21日）～2024年5月31日

純資産総額（右軸）

1口当たり純資産価格（左軸）

22/5/31

22/11/30

23/5/31

23/11/30

（億円） 1,500

1,200

900

600

300

24/5/31

＜ユーロクラス＞

（ユーロ） 12

21/12/21

設定日（2021年12月21日）～2024年5月31日

純資産総額（右軸）

1口当たり純資産価格（左軸）

22/5/31

22/11/30

23/5/31

23/11/30

（百万ユーロ） 25

24/5/31

＜豪ドルクラス＞

（豪ドル） 12

21/12/21

設定日（2021年12月21日）～2024年5月31日

純資産総額（右軸）

1口当たり純資産価格（左軸）

22/5/31

22/11/30

23/5/31

23/11/30

（百万豪ドル） 150

120

24/5/31

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ －

プレミアム・キャリー戦略ファンド

＜米ドル（5日ロール）クラス＞

（米ドル） 12

22/11/15

5日ロールクラス設定日（2022年11月15日）～2024年5月31日

純資産総額（右軸）

1口当たり純資産価格（左軸）

23/1/31

23/5/31

23/9/30

24/1/31

（百万米ドル） 50

24/5/31

＜円（5日ロール）クラス＞

（円） 1,200

1,100

1,000

900

800

700

22/11/15

5日ロールクラス設定日（2022年11月15日）～2024年5月31日

純資産総額（右軸）

1口当たり純資産価格（左軸）

23/1/31

23/5/31

23/9/30

24/1/31

（億円） 300

240

180

120

24/5/31

＜ユーロ（5日ロール）クラス＞

（ユーロ） 12

22/11/15

5日ロールクラス設定日（2022年11月15日）～2024年5月31日

純資産総額（右軸）

1口当たり純資産価格（左軸）

23/1/31

23/5/31

23/9/30

24/1/31

（百万ユーロ） 1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

24/5/31

＜豪ドル（5日ロール）クラス＞

（豪ドル） 12

22/11/15

5日ロールクラス設定日（2022年11月15日）～2024年5月31日

純資産総額（右軸）

1口当たり純資産価格（左軸）

23/1/31

23/5/31

23/9/30

24/1/31

（百万豪ドル） 10

24/5/31

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ －

プレミアム・キャリー戦略ファンド

分配の推移

該当事項ありません。

主要な資産の状況

＜米ドルクラス＞（2024年５月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
担保付スワップ	英国	216,215,616	100.0
現預金その他の資産（負債控除後）		−27	0.0
合計（純資産総額）		216,215,589 （約33,890百万円）	100.0

＜円クラス＞（2024年５月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（円）	投資比率（％）
担保付スワップ	英国	33,168,773,618	100.0
現預金その他の資産（負債控除後）		254,624	0.0
合計（純資産総額）		33,169,028,242	100.0

＜ユーロクラス＞（2024年５月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（ユーロ）	投資比率（％）
担保付スワップ	英国	5,990,703	100.0
現預金その他の資産（負債控除後）		2	0.0
合計（純資産総額）		5,990,705 （約1,017百万円）	100.0

＜豪ドルクラス＞（2024年５月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（豪ドル）	投資比率（％）
担保付スワップ	英国	44,203,696	100.0
現預金その他の資産（負債控除後）		10	0.0
合計（純資産総額）		44,203,706 （約4,598百万円）	100.0

＜米ドル（5日ロール）クラス＞（2024年５月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（米ドル）	投資比率（％）
担保付スワップ	英国	31,542,683	100.0
現預金その他の資産（負債控除後）		−8	0.0
合計（純資産総額）		31,542,675 （約4,944百万円）	100.0

＜円（5日ロール）クラス＞（2024年５月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（円）	投資比率（％）
担保付スワップ	英国	8,214,515,199	100.0
現預金その他の資産（負債控除後）		−31,156	0.0
合計（純資産総額）		8,214,484,043	100.0

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ －

プレミアム・キャリー戦略ファンド

＜ユーロ（5日ロール）クラス＞（2024年５月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（ユーロ）	投資比率（％）
担保付スワップ	英国	868,086	100.0
現預金その他の資産（負債控除後）		0	0.0
合計（純資産総額）		868,086 （約147百万円）	100.0

＜豪ドル（5日ロール）クラス＞（2024年５月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計（豪ドル）	投資比率（％）
担保付スワップ	英国	7,050,166	100.0
現預金その他の資産（負債控除後）		15	0.0
合計（純資産総額）		7,050,181 （約733百万円）	100.0

収益率の推移

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

－2.00%

－4.00%

（2021年12月末日）

2021年12月21日～

2021年

（2022年12月末日）

2022年１月１日～

2022年

（2023年12月末日）

2023年１月１日～

2023年

（2024年５月末日）

2024年１月１日～

2024年

＜米ドルクラス＞

注）収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）÷ｂ

ａ＝暦年末（2024年については５月末日）の１口当たりの純資産価格＋当該期間の分配金の合計額ｂ＝当期直前の期間の最終日の１口当たりの純資産価格

2021年の場合、受益証券１口当たり当初発行価格（10.00米ドル）

＜円クラス＞

8.00%

6.00%

4.00%

2.99%

2.00%

－2.00%

－4.00%

0.40%

0.87%

－0.10%

（2021年12月末日）

2021年12月21日～

2021年

（2022年12月末日）

2022年１月１日～

2022年

（2023年12月末日）

2023年１月１日～

2023年

（2024年５月末日）

2024年１月１日～

2024年

注）収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）÷ｂ

2021年の場合、受益証券１口当たり当初発行価格（1,000円）

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ －

プレミアム・キャリー戦略ファンド

＜ユーロクラス＞

8.00%

6.00%

4.00%

4.25%

2.99%

2.00%

－2.00%

－4.00%

0.50%

1.48%

（2021年12月末日）

2021年12月21日～

2021年

（2022年12月末日）

2022年１月１日～

2022年

（2023年12月末日）

2023年１月１日～

2023年

（2024年５月末日）

2024年１月１日～

2024年

注）収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）÷ｂ

2021年の場合、受益証券１口当たり当初発行価格（10.00ユーロ）

＜豪ドルクラス＞

8.00%

6.00%

4.00%

4.08%

4.87%

2.00%

－2.00%

－4.00%

0.60%

1.73%

（2021年12月末日）

2021年12月21日～

2021年

（2022年12月末日）

2022年１月１日～

2022年

（2023年12月末日）

2023年１月１日～

2023年

（2024年５月末日）

2024年１月１日～

2024年

注）収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）÷ｂ

2021年の場合、受益証券１口当たり当初発行価格（10.00豪ドル）

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

－2.00%

－4.00%

（2022年12月末日）

2022年11月15日～

2022年

（2023年12月末日）

2023年１月１日～

2023年

（2024年５月末日）

2024年１月１日～

2024年

＜米ドル（5日ロール）クラス＞

6.16%

		2.25%
0.70%

注）収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）÷ｂ

2022年の場合、受益証券１口当たり当初発行価格（10.00米ドル）

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ －

プレミアム・キャリー戦略ファンド

＜円（5日ロール）クラス＞

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

－2.00%

－4.00%

0.20%

0.90%

－0.10%

（2022年12月末日）

2022年11月15日～

2022年

（2023年12月末日）

2023年１月１日～

2023年

（2024年５月末日）

2024年１月１日～

2024年

注）収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）÷ｂ

2022年の場合、受益証券１口当たり当初発行価格（1,000円）

＜ユーロ（5日ロール）クラス＞

8.00%

6.00%

4.00%

4.18%

2.00%

－2.00%

－4.00%

1.63%

0.40%

（2022年12月末日）

2022年11月15日～

2022年

（2023年12月末日）

2023年１月１日～

2023年

（2024年５月末日）

2024年１月１日～

2024年

注）収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）÷ｂ

2022年の場合、受益証券１口当たり当初発行価格（10.00ユーロ）

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

－2.00%

－4.00%

（2022年12月末日）

2022年11月15日～

2022年

（2023年12月末日）

2023年１月１日～

2023年

（2024年５月末日）

2024年１月１日～

2024年

＜豪ドル（5日ロール）クラス＞


	4.87%
		1.71%
0.60%

注）収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）÷ｂ

2022年の場合、受益証券１口当たり当初発行価格（10.00豪ドル）

手続き・手数料等

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プレミアム・キャリー戦略ファンド

お申込みメモ

購入単位	（最低当初申込み）米ドルクラスおよび米ドル（5日ロール）クラス：3,000米ドル以上0.01米ドル単位円クラスおよび円（5日ロール）クラス：50万円以上1円単位ユーロクラスおよびユーロ（5日ロール）クラス：3,000ユーロ以上0.01ユーロ単位豪ドルクラスおよび豪ドル（5日ロール）クラス：3,000豪ドル以上0.01豪ドル単位（追加申込み）米ドルクラスおよび米ドル（5日ロール）クラス：100米ドル以上0.01米ドル単位円クラスおよび円（5日ロール）クラス：1万円以上1円単位ユーロクラスおよびユーロ（5日ロール）クラス：100ユーロ以上0.01ユーロ単位豪ドルクラスおよび豪ドル（5日ロール）クラス：100豪ドル以上0.01豪ドル単位 ※１または、管理会社がその裁量により決定するその他金額とします。 ※２各クラスの申込みに関して発行される受益証券の口数は、受益証券の1,000分の１口単位で計算されます。 ※3 日本における販売会社によりこれと異なる取扱いをする場合があります。詳細は日本における販売会社にお問い合わせください。
購入価額	各取引日※に適用される各クラスの受益証券1口当たり純資産価格（当初申込期間：1口＝10.00米ドル（米ドルクラスおよび米ドル（5日ロール）クラス）／1,000円（円クラスおよび円（5日ロール）クラス）／10.00ユーロ（ユーロクラスおよびユーロ（5日ロール）クラス）／10.00豪ドル（豪ドルクラスおよび豪ドル（5日ロール）クラス） ※「取引日」とは各ファンド営業日および／またはファンドもしくはあるクラスの受益証券について管理会社が随時決定するその他の日をいいます。
購入代金	各クラスの基準通貨により、国内約定日※1から起算して3国内営業日※2目までに申込金額および申込手数料を支払うものとします。なお、日本における販売会社では、申込みの日に各クラスの基準通貨にて申込金額等の引き落としを行うことがあります。 ※1 「国内約定日」とは、購入または換金（買戻し）の注文の成立を日本における販売会社が確認した日（通常、お申込日の翌々国内営業日）をいいます。 ※2 「国内営業日」とは、東京の商業銀行が営業している日（土曜日および日曜日を除きます。）、および／またはファンドについて管理会社が随時決定するその他の日をいいます。
申込締切時間	各取引日の午後3時（日本時間）までとします。
購入の申込期間	2024年8月1日（木曜日）から2025年7月31日（木曜日）（期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
換金（買戻し）単位	1口以上1,000分の1口単位
換金（買戻し）価額	各買戻日※に適用される各クラスの受益証券1口当たり純資産価格 ※「買戻日」とは、ファンド障害事由が発生していない該当するクラスの受益証券の各取引日および／またはファンドもしくはあるクラスの受益証券について管理会社が随時決定するその他の日をいいます。「ファンド障害事由」とは、スワップ取引において障害事由が生じた場合、または管理会社の単独の裁量により、スワップ取引について価格を算定するための流動性もしくは実効性に悪影響を与えると判断されるその他の事由が生じた場合に発生したとみなされます。
換金（買戻し）代金	原則として、買戻日に係る海外受渡日にさらに2国内営業日を加えた日以降に、日本における販売会社を通じて支払われます。
換金（買戻し）の申込締切時間	各買戻日の午後3時（日本時間）までとします。
換金（買戻し）制限	受益者の利益を保護するため、その他やむを得ない事態が発生した場合、管理会社は受託会社と協議の上で、買戻しの全部または一部を延期することができます。
受益証券のスイッチング	日本における販売会社が認めるUBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲの他のシリーズ・トラストおよび／または他のクラスの受益証券との間で、スイッチングを行うことができます。スイッチング手数料はかかりません。スイッチング請求に関しては、日本における販売会社において、スイッチング元クラスの受益証券の買戻請求と、スイッチング元クラスの受益証券の買戻しの日本における受渡日以降におけるスイッチング先クラスの受益証券の買付申込みを受益者より一括して受注され、個々に行う取引として処理されます。なお、インターネットでは、スイッチング手続は取り扱われません。日本における販売会社はスイッチングの取扱いを停止する場合があります。

購入・換金（買戻し）申込受付の中止および取消し	受託会社は、純資産総額の決定を停止する状況が発生した場合、ファンド障害事由が発生した場合、または、管理会社と協議の上、以下の事由が発生した場合、受益証券の発行（申込み）および買戻しを停止することができます。 ① 本戦略の原資産の全部または相当部分が上場されている金融商品取引所が閉鎖されている、または取引が制限されている場合 ② 管理会社と協議を行った上で、受託会社の意見において、ⅰ 本戦略の原資産の処分、またはⅱ当該処分代金の移転が、合理的な方法により実行できない、もしくは当該処分の実行が受益者の最善の利益とはならない場合 ③ 管理会社と協議を行った上で、受託会社の意見において、公正かつ合理的方法により純資産総額を計算することができない場合 ④ 受託会社および／または管理会社のオフィスまたは運営が、テロ、パンデミックまたは天災等に起因して、相当に妨げられまたは閉鎖される場合 ⑤ 受託会社および／または管理会社にファンドの投資資産の大部分を清算させるまたはファンドの終了を準備させる事由が発生した場合
ファンド営業日	ニューヨーク証券取引所の営業日、ニューヨーク、東京およびシドニーの銀行の営業日ならびに汎欧州即時グロス決済システム（TARGET）もしくはその後継システムが決済を行っている各日（土曜日、日曜日を除きます。）（ただし、毎年12月24日はファンド営業日ではないものとします。）またはファンドについて管理会社が随時決定するその他の場所におけるその他の日をいいます。
海外受渡日	買戻しの申込日から起算して5ファンド営業日目の日をいいます。
設定日	2021年12月21日
5日ロールクラス設定日	2022年11月15日
信託期間	2163年12月1日まで
繰上償還（ファンドの終了）	以下の事由のいずれかが発生した場合、ファンドは終了することがあります。 1. ファンドの継続もしくはファンドの他の法域への移動が違法となった、または受託会社もしくは管理会社の意見において、実行不可能、不適当もしくはファンドの受益者の利益に反する場合 2. ファンド受益者がファンド決議で終了を決定した場合 3. 基本信託証書の締結日に開始し当該日付の150年後に終了する期間が終了した場合 4. 受託会社が退任の意向を書面で通知した、または受託会社が強制的もしくは自主的に清算することになった際に、管理会社がかかる通知もしくは清算後90暦日以内に受託会社の後任を任命できないもしくは受託会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任命を確保できない場合 5. 管理会社が退任の意向を書面で通知した、または管理会社が強制的もしくは自主的に清算することになった際に、受託会社がかかる通知もしくは清算の開始後90暦日以内に管理会社の後任を任命できないもしくは管理会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任命を確保できない場合 6. ファンドに関係する補足信託証書または附属書類で予期される日付が到来したまたは状況が生じた場合また、以下の強制買戻事由が発生した場合、各受益証券は、強制的に買い戻されます。 ⅰ いずれかの評価日※1の当該クラスの受益証券に帰する純資産総額が、⒜ 米ドルクラス受益証券および米ドル（5日ロール）クラス受益証券については、5百万米ドルもしくはそれ以下、 ⒝ 円クラス受益証券および円（5日ロール）クラス受益証券については、5億円もしくはそれ以下、⒞ ユーロクラス受益証券およびユーロ（5日ロール）クラス受益証券については、 5百万ユーロもしくはそれ以下、または⒟ 豪ドルクラス受益証券およびおよび豪ドル（5日ロール）クラス受益証券については、7.5百万豪ドルもしくはそれ以下であり、その評価日またはそれ以後に管理会社が当該クラスの全ての受益証券は全ての受益者に通知を行うことで強制的に買戻しを行うべきと決定した場合 ⅱ 受託会社および管理会社が、当該クラスの全ての受益証券は強制的に買戻しを行うべきと同意した場合（受託会社と管理会社が受益証券の全部の強制的な買戻しをスワップ取引の終了予定日に行うこと、またはスワップ取引の終了予定日より前に理由を問わずスワップ取引の早期終了事由に基づき行うことに合意する場合を含みますが、これに限りません。） ※1 「評価日」とは、各ファンド営業日および／またはファンドについて管理会社が随時決定するその他の日をいいます。

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プレミアム・キャリー戦略ファンド

計算期間末	毎年1月31日
収益分配	分配は行わない予定です。
募集金額	米ドルクラスおよび米ドル（5日ロール）クラス：上限10億米ドル円クラスおよび円（5日ロール）クラス：上限1,000億円ユーロクラスおよびユーロ（5日ロール）クラス：上限10億ユーロ豪ドルクラスおよび豪ドル（5日ロール）クラス：上限15億豪ドル
純資産総額の上限	米ドルクラスおよび米ドル（5日ロール）クラス：上限10億米ドル円クラスおよび円（5日ロール）クラス：上限1,000億円ユーロクラスおよびユーロ（5日ロール）クラス：上限10億ユーロ豪ドルクラスおよび豪ドル（5日ロール）クラス：上限15億豪ドル ※または、管理会社がその単独の裁量により決定するその他の額とします。
運用報告書	管理会社は、ファンドの各計算期間（毎年1月31日）終了後遅滞なく、投資信託及び投資法人に関する法律に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書（全体版）を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書（全体版）は電磁的方法により代行協会員のホームページにおいて提供されます。
課税関係	ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
その他	受益証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。外貨建投資信託の場合の適用為替レートについて外貨建投資信託の場合は、売買、償還等にあたり、円貨と外貨、または、異なる外貨間での交換をする際には、外国為替市場の動向に応じて日本における販売会社が決定した為替レートによるものとします。ご購入制限管理会社は米国の市民もしくは居住者または法人等およびケイマン諸島の居住者等による受益証券の取得を制限することができます。

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プレミアム・キャリー戦略ファンド

※これらの詳細につきましては、投資信託説明書（請求目論見書）の該当箇所をご参照ください。

ファンドの費用・税金

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ －

プレミアム・キャリー戦略ファンド

ファンドの費用

通貨単位

申込手数料（税込）

10万通貨単位未満

（円クラスおよび円（5日ロール）クラスについては1,000万円未満）

2.20%

10万通貨単位以上50万通貨単位未満

（円クラスおよび円（5日ロール）クラスについては1,000万円以上 5,000万円未満）

1.65%

50万通貨単位以上100万通貨単位未満

（円クラスおよび円（5日ロール）クラスについては5,000万円以上 1億円未満）

1.10%

100万通貨単位以上300万通貨単位未満

（円クラスおよび円（5日ロール）クラスについては1億円以上3億円未満）

0.55%

300万通貨単位以上

（円クラスおよび円（5日ロール）クラスについては3億円以上）

0.275%

● 投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

購入価額に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額とします。

購入時手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価として、投資者が購入時に日本における販売会社に対して支払います。詳しくは、日本における販売会社にお問い合わせください。

（注1）管理会社と日本における販売会社が随時合意することによりこれと異なる取り決めを行うことができます。

（注2）申込手数料については、日本における販売会社の定める乗換優遇措置が適用される場合があります。

（注3）円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道１円／往復２円（上限）かかります。

（注4）手数料率は、消費税率に応じて変更となることがあります。

換金（買戻し）手数料

ありません。

スイッチング手数料

ありません。

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プレミアム・キャリー戦略ファンド

内訳	手数料		支払先	対価とする役務の内容	報酬料（年率は純資産総額に対する割合）
	報酬代行会社報酬		報酬代行会社	管理会社報酬等の支払い代行業務	年率1.165%※1
		管理会社報酬	管理会社	ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻し業務	年間5,000米ドル
		受託会社報酬	受託会社	ファンドの受託業務	年間10,000米ドル
		保管会社報酬	保管会社	ファンドの資産の保管業務	該当事項なし※2
		管理事務代行報酬	管理事務代行会社	ファンドの登録・名義書換代行業務、管理事務代行業務	年率0.07%（上限）※3
		代行協会員報酬	代行協会員	ファンド証券の（1口当たりの）純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の日本における販売会社への交付業務等	年率0.01%
		販売報酬	日本における販売会社	受益証券の販売・買戻し業務、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド管理	年率0.80%

● 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

管理報酬等

ファンドの資産から支払われる管理報酬等の総報酬は、次の通りです。純資産総額の年率1.165%

※1 管理会社報酬、受託会社報酬、保管会社報酬、管理事務代行報酬、代行協会員報酬および販売報酬ならびに設立費用、監査報酬、目論見書の印刷費用、信託財産の処理に関する費用、設定後の法務関連費用、信託財産にかかる租税等は年率1.165%の報酬代行会社報酬から支弁されます。

※2 担保の種類によって報酬等が変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※3 管理事務代行報酬は、ファンドの純資産総額の①5億米ドル以下に対して年率0.07％、②5億米ドル超10億米ドル以下に対して年率0.06%、③10億米ドル超に対して年率0.05%となります。また、管理事務代行報酬は最低月額 3,750米ドルです。

その他の費用・手数料

上記の報酬のほか、戦略構築費用（毎月0.045%）が実質的に控除されます。「その他の費用」につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。これらの詳細につきましては、投資信託説明書

（請求目論見書）の該当箇所をご参照ください。

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ －

プレミアム・キャリー戦略ファンド

税金

＜個人投資者の税制＞

◦日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、20.315 ％（所得税 15.315％、住民税５％）の税率による源泉徴収が日本国内で行われます（2038年1月1日以後は 20％（所得税15％、住民税５％）の税率となります。）。

◦受益証券の換金（買戻し）または償還に基づく差益は、個人受益者について、換金（買戻し）時または償還時に、譲渡所得として課税され、譲渡益に対して20.315%（所得税15.315％、住民税5％）が課せられます（2038年1月1日以後は20％（所得税15％、住民税５％）の税率となります。）。

＜法人投資者の税制＞

◦日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金（表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含みます。）については、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われます（2038年1月1日以後は所得税のみ15％の税率となります。）。

税法上、外貨建て投資信託の分配金や譲渡損益に係る所得税の計算は、分配金や売却代金等を外貨で受け取るか否かにかかわらず、円換算をして行う必要があります。

譲渡損益は取得時の為替相場で円換算した取得価額等と、譲渡（償還）時の為替相場で円換算した譲渡（償還）価額との差額により計算し、分配金は分配時の為替相場で円換算します。

上記は、2024年6月末日現在のものです。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

2024 年 08 月

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