Contract
2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种二）
2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种二）
发行人
内江建工集团有限责任公司
主承销商
二Ｏ二Ｏ年 十一 月
声明及提示
一、发行人声明
本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，本公司全体董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司承诺不承担政府融资职能，自 2015 年 1 月 1 日起其新增债务依法不属于地方政府债务。发行本期债券不涉及新增地方政府债务且不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由本公司作为独立法人负责偿还。
本期债券不存在地方政府及相关部门为本期债券申报发行提供不规范的政府和社会资本合作、政府购买服务、财政补贴等问题。
本期债券募投项目实施主体为本公司，本期债券偿债保障措施主要由募投项目收益、本公司经营收益等构成。
二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期
债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
本着审慎和勤勉尽责的精神，本期债券主承销商对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
四、律师勤勉尽职声明
本着审慎和勤勉尽责的精神，本期债券法律服务机构及经办律师
确认发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性xx及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书及其摘要中列明的各种风险。
六、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、综合信用承诺
发行人以及主承销商、会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等各中介机构对本期债券发行均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承诺，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。
八、本期债券基本要素
（一）债券名称：2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券。其中，品种一债券名称为“2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）”，简称“20 内建绿 01”；品种二债券名称为“2020年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种二）”，简称“20 内建绿 02”。
（二）发行总额：5.60 亿元。
（三）债券品种规模：本期债券按是否提供担保分设两个品种。其中品种一发行规模为 5.30 亿元，由四川发展融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；品种二发行规模为
0.30 亿元，无担保。
（四）债券期限：7 年期，附提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还本金。
（五）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差确定。基准利率为发行公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和在上海证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
（七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（八）托管安排：本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。
（九）债券担保：本期债券品种一由四川发展融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本期债券品种二无担保。
（十）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券品种一信用等级为AAA，本期债券品种二信用等级为 AA，发行人主体长期信用等级为AA。
目 录
第十一条 已发行尚未兑付的债券 70
第十二条 筹集资金的用途 72
第十三条 偿债保证措施 94
第十四条 风险揭示 121
第十五条 信用评级 135
第十六条 法律意见 140
第十七条 其他应说明的事项 144
第十八条 备查文件 146
释 义
在本募集说明书及其摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人、内江建工、公司、本公司：指内江建工集团有限责任公司。
本期债券：指发行总额为 5.60 亿元的 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（简称“20 内建绿 01”、“20 内建绿 02”）。
本次发行：指 2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券的公开发行。
募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书》。
募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书摘要》。
主承销商、簿记管理人、债权代理人：指国融证券股份有限公司。主承销协议：指发行人与主承销商签署的《2019年内江建工集团
有限责任公司绿色债券承销协议》。
簿记建档：由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。
承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。
承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《2019年内江建工集团有限责任公司绿色债券承销团协议》。
余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的承销义务各自承销本期债券的份额，并承担相应的债券发行风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入。
国家发改委、国家发展改革委、国家发展和改革委员会：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
控股股东、实际控制人、内江市国资委：指内江市国有资产监督管理委员会。
审计机构、会计师事务所：指中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。
评级机构、联合资信：指联合资信评估有限公司。发行人律师、广东文品：指广东文品律师事务所。
监管银行：指成都银行股份有限公司内江分行、乐山市商业银行股份有限公司内江分行。
《账户监管协议》及其补充协议、《募集资金及偿债资金账户监管协议》及其补充协议：指发行人与监管银行签署的《2019年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集资金及偿债资金账户监管协议》及其补充协议。
《债权代理协议》：指发行人与债权代理人签署的《2019年内江建工集团有限责任公司绿色债券之债权代理协议》。
《持有人会议规则》：指发行人与债权代理人签署的《2019年内江建工集团有限责任公司绿色债券之债券持有人会议规则》。
15内双创债：指2015年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券。
发改财金[2008]7号：指《国家发展改革委关于推进企业债券市
发改财[2004] 1134号：指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日
（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和
/或休息日）。
工作日：每周一至周五，但不包括法定及政府指定的休息日和节假日。
近三年、报告期：指2017年、2018年和2019年。报告期末：指2017年末、2018年末和2019年末。元：指人民币元。
第一条 债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会“发改企业债券〔2020〕182号”文件批准公开发行。
本期债券业经四川省发展和改革委员会“川发改〔2020〕53 号”文件转报国家发展和改革委员会。
2019 年 11 月 18 日，发行人召开股东会，审议通过了关于本期债券申请发行的相关议案。
2019 年 11 月 2 日，发行人召开董事会，审议通过了关于本期债券申请发行的相关议案。
第二条 本期债券发行的有关机构
一、发行人：内江建工集团有限责任公司住所：xxxxxxxxxx 0 x 0-0 x法人代表：xx
联系人：xxx
联系地址：xxxxxxxxxx 000 x川南创业云基地 A 栋
24 楼
联系电话：0000-0000000传真：0832-2955999
邮政编码：641000
二、承销团
（一）主承销商：国融证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxxxxxxxxxxx0xxx法定代表人：xxx
联系人：xx、xxx、xxx
联系地址：xxxxxxxxxxxxx000xxxxx00x联系电话：000-00000000
传真：010-88086637
邮政编码：100031
（二）分销商：五矿证券有限公司
住所：xxxxxxxxx0000xxx经贸中心办公楼47层01单元
法定代表人：xxx联系人：xxx
联系地址：xxxxxxxxxxxx0xxxxxXx000联系电话：00000000000
传真：010-63366033
邮政编码：100010三、托管人
（一）中央国债登记结算有限责任公司住所：xxxxxxxxxx00x
法定代表人：xxx联系人：xx
联系地址：xxxxxxxxxx00xx联系电话：000-00000000
传真：010-66061875
邮政编码：100033
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：xxxxxxxxxxxx000x中国保险大厦总经理：xx
联系人：xx
联系地址：xx（xx）xxxxxxxxxxxx 000x联系电话：000-00000000
传真：021-58754185
邮政编码：200120
四、交易所发行场所：上海证券交易所住所：xxxxxxxxxxx000x总经理：xx
联系人：xx
联系地址：xxxxxxxxx000x证券大厦联系电话：000-00000000
传真：021-68807177
邮政编码：200120
五、审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）住所：xxxxxxxxxxxxx00x0x0000x
执行事务合伙人：xxx
联系人：xx、文家x、xx
联系地址：xxxxxxxxx00xxxxxxX0000x联系电话：000-00000000
传真：022-23559045
邮政编码：300042
六、信用评级机构：联合资信评估有限公司
住所：xxxxxxxxxxxx0xx0xx00x法定代表人：xxx
联系人：xx、xx
联系地址：xxxxxxxxxxxx0xXXXXxx00x电话：000-00000000
传真：010-85679228
邮政编码：100022
七、发行人律师：广东文品律师事务所
律所地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000-0000
负责人：xxx
联系人：xxx、xx
联系地址：xxxxxxxxxx0xxxxxxxxxXx
0000x
联系电话：0000-00000000传真：0755-83598235
邮政编码：518000
八、债权代理人：国融证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxxxxxxxxxxx0xxx法定代表人：xxx
联系人：xx、xxx、xxx
联系地址：xxxxxxxxxxxxx000xxxxx00x联系电话：000-00000000
传真：010-88086637
邮政编码：100031
九、监管银行：
（一）募集资金监管银行/偿债资金监管银行：成都银行股份有限公司内江分行
营业场所：xxxxxxxxxxxxxx000xx000-000x、x000x
负责人：xx联系人：xx
联系地址：xxxxxxxxxxx000x联系电话：0000-0000000
传真：0832-2186507
邮政编码：641100
（二）募集资金监管银行：乐山市商业银行股份有限公司内江分
行
营业场所：xxxxxxxxxxxx0x0-00x负责人：xx
联系人：xxx
联系地址：xxxxxxxxxxxx0x联系电话：0000-0000000
传真：0832-2078215
邮政编码：641100
十、本期债券品种一担保人：四川发展融资担保股份有限公司住所：xxxxxxxxxx 000 xxxxxxx 0 x 00 x法定代表人：xxx
联系人：xxx、xxx
联系地址：xxxxxxx 000 xxxxxxxxx X x 00 x联系电话：000-00000000
传真：028-83152221
邮政编码：610041
第三条 发行概要
一、发行人：内江建工集团有限责任公司。
二、债券名称：2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券。其中，品种一债券名称为“2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）”，简称“20 内建绿 01”；品种二债券名称为“2020年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种二）”，简称“20 内建绿 02”。
三、发行总额：5.60 亿元。
四、债券品种规模：本期债券按是否提供担保分设两个品种。其中品种一发行规模为 5.30 亿元，由四川发展融资担保股份有限公司
提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；品种二发行规模为 0.30
亿元，无担保。
五、债券期限：7 年期，附提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还本金。
六、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差确定。基准利率为发行公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
七、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个
认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000
元。
八、债券形式：实名制记账式企业债券。
1、投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。
2、投资者通过上海证券交易所认购的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司托管记载。
九、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和在上海证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
十、发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
十一、托管安排：本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。
十二、簿记建档日：2020 年 11 月 10 日。
十三、发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2020 年 11 月
11 日。
十四、发行期限：3 个工作日，即发行首日至 2020 年 11 月 13
日。
十五、起息日：本期债券存续期限内每年的 11 月 13 日为该计息年度的起息日。
十六、计息期限：自 2020 年 11 月 13 日起至 2027 年 11 月 12 日止。
十七、还本付息方式：本期债券在存续期内每年付息一次，在存续期的第 3、4、5、6、7 年的兑付日均按照本期债券发行总额的 20%等额偿还本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
十八、付息日：2021 年至 2027 年每年的 11 月 13 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
十九、兑付日：2023 年至 2027 年每年的 11 月 13 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
二十、本息兑付方式：通过本期债券托管机构兑付。二十一、承销方式：承销团余额包销。
二十二、承销团成员：主承销商为国融证券股份有限公司，分销商为五矿证券有限公司。
二十三、债券担保：本期债券品种一由四川发展融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；本期债券品种二无担保。
二十四、债权代理人：指国融证券股份有限公司。二十五、监管银行：
本期债券募集资金5.60亿元，分2个品种发行：品种一发行规模
5.30亿元，其中0.52亿元用于内江xx区白马园区污水处理厂项目、
2.13亿元用于内江建工远大PC构件生产基地及研发中心项目，2.65亿元用于补充流动资金。品种二发行规模0.30亿元，其中0.03亿元用于内江xx区白马园区污水处理厂项目、0.12亿元用于内江建工远大PC构件生产基地及研发中心项目，0.15亿元用于补充流动资金。
成都银行股份有限公司内江分行作为本期债券品种一中用于补充流动资金的部分（不超过2.65亿元）的募集资金监管银行，并同时作为本期债券偿债资金监管银行。
乐山市商业银行股份有限公司内江分行作为本期债券品种一中用于内江xx区白马园区污水处理厂项目和内江建工远大PC构件生产基地及研发中心项目建设的部分（不超过2.65亿元）和品种二（不超过0.30亿元）的募集资金监管银行。
二十六、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券品种一信用等级为AAA，本期债券品种二信用等级为 AA，发行人主体长期信用等级为AA。
二十七、上市或交易流通安排：本期债券发行结束后 1 个月内，发行人将向有关主管部门提出上市或交易流通申请，经批准后安排本期债券在合法的证券交易场所上市或交易流通。
二十八、税务提示：根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。
第四条 认购与托管
一、本期债券通过承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行部分的认购与托管。
本期债券通过承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行的部分由中央国债登记结算有限责任公司登记托管，具体手续按中央国债登记结算有限责任公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业 务 规 则 》 的 要 求 办 理 ， 该 规 则 可 在 中 国 债 券 信 息 网
（xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx）查阅或在本期债券承销团设置的发行网点索取。境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。
二、本期债券上海证券交易所协议发行部分的认购与托管。
本期债券在上海证券交易所发行部分由中国证券登记公司上海分公司登记托管。
认购本期债券上海证券交易所协议发行部分的机构投资者须持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户。机构投资者凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、上海证券交易所合格证券账户卡复印件认购本期债券。
三、投资者办理认购手续时，无须缴纳任何附加费用。在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。
四、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。
第五条 债券发行网点
一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分，具体发行网点见附表一。
二、本期债券通过上海证券交易所协议发行部分，具体发行网点见附表一中标△地址。
第六条 认购人承诺
购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为做出以下承诺：
一、接受本募集说明书及其摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。
二、本期债券的发行人依有关法律法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门同意后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。
三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
四、本期债券的债权代理人依照有关法律法规的规定发生合法变更并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。
五、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：
（一）本期债券发行与上市或交易流通的审批部门对本期债券项下的债务转让承继无异议；
（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不低于原债券信用级别的评级报告；
（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；
（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让
（五）债权代理人同意债务转让，并承诺将按照原定条款和条件履行义务；
（六）本期债券品种一担保人同意债务转让，并承诺将按照本期债券品种一《担保函》原定条款和条件履行担保责任；或者新债务人取得经主管部门认同的由新担保人出具的与本期债券品种一原《担保函》条件相当的担保函。
六、同意国融证券股份有限公司作为债权代理人，与发行人签订
《2019年内江建工集团有限责任公司绿色债券之债权代理协议》和
《2019年内江建工集团有限责任公司绿色债券之持有人会议规则》；同意成都银行股份有限公司内江分行、乐山市商业银行股份有限公司内江分行作为本期债券监管银行，与发行人签订《2019年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集和偿债资金专项账户监管协议》及其补充协议。接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。
七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定做出的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均接受该决议。
第七条 债券本息兑付办法
一、利息的支付
（一）本期债券在存续期限内每年付息一次，后5年（2023年至 2027年）每年应付利息随当年兑付的本金一起支付。2021年至2027年每年的11月13日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（二）未上市债券利息的支付通过债券托管机构和其他有关机构办理；上市债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关的媒体上发布的付息公告中加以说明。
（三）根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者自行承担。
二、本金的兑付
（一）本期债券设置提前偿还本金条款，在债券存续期的第3、4、 5、6、7年末，逐年分别按照债券发行总额20％的比例偿还本金。本期债券的兑付日为2023年至2027年每年的11月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（二）未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
第八条 发行人的基本情况
一、发行人概况
企业名称：内江建工集团有限责任公司住所：内江市东兴区兰桂大道 1 号 1-2 层法定代表人：张虎
注册资本：87,370.00 万元
成立时间：2012 年 9 月 29 日
公司类型：有限责任公司（国有控股） 统一社会信用代码：91511000054132447H
经营范围：承担城市基础设施，保障性安居工程建设，安置还房建设，土地整理，房地产开发与经营，建筑工程施工总承包，土石方工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包（凭建筑资质证书的范围施工）；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；市政公用工程施工总承包（不含桥、气）；水泥预制构件加工、制作、自销（三级构件；可承担 15 米以下的钢筋混凝土屋面梁及 7.5 米以下预应力梁、板、柱类构件）；线路、管道、设备安装，防水工程，房屋维修，建筑施工机械修理、租赁；批发、零售：室内外装修材料、建材（不含木材）、机械设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）；普通机械修理；物业管理（以上经营范围凭资质证书经营）；园林绿化工程服务，绿化管理；种植、销售：花卉、盆景。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12
月 31 日，发行人经审计的资产总额为 803,089.53 万元，负债总额为
477,592.55 万元，所有者权益为 325,496.99 万元。2017-2019 年，公
司分别实现营业收入 58,730.55 万元、68,675.22 万元和 102,726.07 万
元，分别实现净利润为 9,459.75 万元、9,570.86 万元和 9,251.44 万元，
三年平均净利润为 9,427.35 万元。二、历史沿革
1、发行人的设立情况
发行人原名内江建工有限责任公司，系根据 2012 年 8 月《中共内江市委财经领导小组会议纪要》（2012 年第 11 次），由内江市国有资产监督管理委员会出资成立。公司成立于 2012 年 9 月 29 日，设
立时注册资本 5,000.00 万元，由内江市国有资产监督管理委员会以货币形式出资。2012 年 9 月，四川巨丰会计师事务所出具了验资报告
（川巨丰工商验字[2012]050 号）。公司设立时股权结构如下：
单位：万元
股东名称 | 认缴出资 | 实缴出资 | 持股比例 |
内江市国有资产监督管理委员会 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% |
合 计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% |
2、发行人设立以来历次股本的变化情况
2013 年 6 月，根据内江市国有资产监督管理委员会《关于同意内江建工有限责任公司增加注册资本金的批复》（内国资委[2013]51号），发行人新增注册资本 15,000.00 万元，由股东内江市国有资产
监督管理委员会以货币、实物形式出资，其中：货币资金 1,000.00 万
元，实物资产—土地 14,000.00 万元。四川金典会计师事务所出具了
验资报告（川金会验报字[2013]第 445 号）。本次增资已于 2013 年 6
月 18 日完成工商变更。本次增资后，发行人股权结构如下：
单位：万元
股东名称 | 认缴出资 | 实缴出资 | 持股比例 |
内江市国有资产监督管理委员会 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% |
股东名称 | 认缴出资 | 实缴出资 | 持股比例 |
合 计 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% |
2014 年 12 月，根据内江市国有资产监督管理委员会《关于同意内江建工有限责任公司更名为内江建工（集团）有限责任公司的批复》
（内国资委〔2014〕157 号），公司更名为内江建工集团有限责任公司，并于 2015 年 1 月 22 日完成工商变更。
2016 年 7 月，根据内江市国有资产监督管理委员会《关于同意建工集团用资本公积转增注册资本的批复》（内国资委〔2016〕120号），同意本公司将 50,000.00 万元资本公积转增注册资本，并于 2016
年 8 月 16 日完成工商变更。本次变更后，本公司股权结构如下：
单位：万元
股东名称 | 认缴出资 | 实缴出资 | 持股比例 |
内江市国有资产监督管理委员会 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100.00% |
合 计 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100.00% |
2018 年 3 月，经公司《关于增资扩股和修改公司章程的股东会
决议》，中国农发重点建设基金有限公司以项目投资款 26,000 万元
对公司增资入股，其中增加注册资本及实收资本 17,370 万元（体现
在工商记录中），本次增资完成后公司注册资本由 70,000 万元变更
为 87,370 万元。因中国农发重点建设基金有限公司本次增资 2.6 亿元约定了投资的固定期限和固定的年投资收益率，按照实质重于形式的原则，并出于谨慎考虑，本公司将本次增资列为债务工具融资范畴（计入长期应付款科目），故未将本次增资额纳入实收资本、资本公积中列示。
根据《中国农发重点建设基金投资协议》，中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）以项目投资款 26,000 万元对
发行人增资入股，其中 13,000 万元用于内江市城市停车场建设项目，投资期限 15 年，分别在第 4、8、12、15 年收回投资 2,600 万元、2,600
万元、3,900 万元和 3,900 万元；10,000 万元用于内江市中心城区“四方块”棚户区改造建设项目（一期），投资期限 18 年，分别在第 5、 9、13、18 年收回投资 2,000 万元、2,000 万元、3,000 万元和 3,000万元；3,000 万元用于内江市体育中心项目，投资期限 15 年，在 15年后一次性收回投资 3,000 万元。以上投资年收益率均为 1.2%。内江市人民政府将在各收回投资节点向农发基金支付该时点对应股权收购价款，发行人注册资本保持不变。农发基金在增资完成后不向发行人委派董事、监事和高级管理人员，不直接参与发行人的日常经营管理，但仍享有对重大事项的决策权。农发基金有权选择内江市人民政府或内江市国有资产监督管理委员会按照协议约定时间、比例和价格收购农发基金持有的发行人股权，并在收购之前及时足额支付股权收购款。
本次变更后，本公司股权结构如下：
单位：万元
股东名称 | 认缴出资 | 实缴出资 | 持股比例 |
内江市国有资产监督管理委员会 | 70,000.00 | 70,000.00 | 80.12% |
中国农发重点建设基金有限公司 | 17,370.00 | 17,370.00 | 19.88% |
合 计 | 87,370.00 | 87,370.00 | 100.00% |
截至本募集说明书出具之日，发行人股权结构未发生变化。
3、重大资产重组情况
近三年，发行人未发生导致发行人主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况。
三、股东情况
截至本募集说明书签署日，公司注册资本为87,370.00万元人民币，内江市国有资产监督管理委员会持有其80.12%的股权。公司控股股东及实际控制人均为内江市国有资产监督管理委员会，最近三年内
未发生变化。发行人控股股东未将发行人的股权进行质押，也不存在任何股权争议情况。公司股权关系结构图如下：
四、公司治理和组织结构
（一）公司治理情况
公司由内江市人民政府授权内江市国有资产监督管理委员会出资设立，承担内江新城及旧城范围内城市基础配套设施的开发建设、保障性住房建设，是内江市主要的城市建设运营主体。为适应建立现代化企业制度的需要，规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、行政法规的规定，公司制订了《内江建工集团有限责任公司章程》，设立了董事会、监事会、股东会，形成了较为完善的公司治理结构。
1、股东会
公司设股东会。股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会通过股东会会议的方式行使以下职权：
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换非由职工代表出任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（3）选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（4）审议批准董事会的报告或监事会的报告；
（5）审议批准公司年度财务预决算方案以及利润分配、弥补亏
损方案；
（6）对公司增加或减少注册资本作出决议；
（7）对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（8）修改公司的章程；
（9）对发行债券作出决议；
（10）公司章程规定的其他职权；
（11）对外举借单独或合计超过公司最近一期经审计净资产 30%的负债；在公司财产或资产上设定任何担保权益或对外提供保证担保，单独或合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%；公司转让资产事项单独或合计超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
根据《内江建工集团有限责任公司章程》，中国农发重点建设基金有限公司授权中国农业发展银行内江市分行行使股东的权利；中国农发重点建设基金有限公司作为优先股股东不向公司派董事、监事和高级管理人员，不直接参与公司的日常经营，享有按所持股本金总额 1.2%的年度固定分红权。但对于公司的如下事项享有表决权，并经其同意后方可实施：
（1）公司章程修改；
（2）公司合并、分立、重组、解散、清算、破产，变更公司形式；
（3）公司增加或减少注册资本；
（4）对中国农发重点建设基金有限公司权益可能造成重大影响的其他事项。
2、董事会
公司依法设立董事会。董事会成员为 5 人，其中职工代表 1 人。
董事会中的非职工代表由股东委派；职工代表董事由公司职工大会选举产生，董事任期三年，董事会设董事长 1 人，由出资人从董事会成
员中指定，任期 3 年，任期届满可连任。董事长是公司的法定代表人。董事会行使下列职权：
（1）执行出资人的决议；
（2）决定公司的经营方针和投融资计划；
（3）决定公司年度财务预、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
（4）制订公司增加或减少注册资本、发行公司债券、分立、合并、变更公司形式、解散和清算的方案；
（5）批准公司重大资产处置、重大资产重组、重大投融资计划、大额资金使用、对外担保事项，并按相关程序报批后执行；
（6）决定公司内部管理机构的设置；批准子公司内部管理机构的设置；
（7）聘任和解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（8）制定公司的基本管理制度；
（9）公司章程授权的其他职权。
3、监事会
公司设监事会，成员 5 人，其中，市国资委代表市政府外派 3 名
（含主席 1 名、专职监事 2 名），职工监事 2 名，职工监事由公司职
工代表大会选举产生，监事任期每届 3 年，职工监事届满可连选连任，
政府外派监事会主席和监事任期届满 3 年换届轮岗。董事、高级管理人员不得兼任监事。
监事会依法行使下列职权：
（1）按市国资委规定选聘中介机构检查公司财务；根据监督检查需要，可查阅公司财务报告、会计凭证、会计账簿等财务会计资料以及与公司经营管理活动有关的其他资料；
（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程、市国资委和出资人决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，并及时向监事会管理机构报告；
（4）当董事、高级管理人员的行为严重不当，可能损害公司利益时，予以提醒并向董事会通报或向监事会管理机构报告；
（5）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（6）对集团公司所属全资子公司（没有纳入市政府国有企业外派监事会监督范围）和控股公司，监事会进行业务指导，监事会为维护公司利益的需要，可以对公司的财产、财务状况进行核查，公司应予以积极支持和协助；
（7）法律、法规和公司章程规定、内国资委【2013】26 号文件、内府办发【2017】34 号文件有关规定或市政府授予的其他职权。
监事列席董事会等重要会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议意见。
4、经理层
公司设总经理 1 人，其他高级管理人员 2-6 人。总经理可以由董事兼任，总经理对董事会负责，依法行使下列职权：
（1）实施公司的经营计划和投资方案；
（2）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
（3）拟订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；
（4）拟订公司内部管理机构设置方案；
（5）拟订公司的基本管理制度；
（6）制定公司的具体规章；
（7）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（8）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（9）根据公司法定代表人的授权，代表公司对外签订合同或协议；
（10）出资人或董事会授予的其他职权。不是董事的总经理，列席董事会会议。
（二）组织结构
公司组织机构图
公司各部门主要职能如下：
1、办公室
负责集团公司的行政管理和日常事务，协助领导做好各部门以及各子公司之间的协调工作，认真履行目标督查、考核职能，建立完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外，保证上情下达和下情上报。负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作。负责公司会议安排、记录以及会议交办事项的催办、督查和落实工作。负责安排公司车辆、卫生、会务、接待、办公用品等日常后勤工作。负责公司印章、营业执照、合同、收发公文的登记、保管工作。负责节假日值班安排和抽查工作。完成领导交办的其他工作。
2、人力资源部
负责建立、健全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化，规范化。负责制订公司用工制度、人力资源管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序；经批准后组织实施，并根据公司的实际情况、发展战略和经营计划制定公司的人力资源计划。制订和实施人力资源部年度工作目标和工作计划，做出预算及工作计划。每年度根据公司的经营目标及公司的人员需求计划审核公司的人员编制，对公司人员的档案进行统一的管理。定期收集公司内外人力资源资讯，建立公司人才库，保证人才储备。依据公司的人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置。对不合格的员工进行解聘。负责员工薪酬方案的制定、实施和修订，并对公司薪酬情况进行监控。负责建立公司的培训体系，制定公司的年度培训计划，全面负责公司员工的培训与能力开发工作，并对公司的培训工作进行监督和考核。建立员工沟通渠道，定期收集信息，拟订并不断评估公司激励机制、福利保障制
度和劳动安全保护措施。负责劳动合同的签订与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷。负责办理员工的各项社会保险手续及有关证件的注册、登记、变更、年检等手续。负责员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续。负责党建工作,协助完成工会和群团工作。完成领导交办的其他工作。
3、财务融资部
负责公司财务预算的编制、执行、检查和分析，对公司各项资金实行集中管理、统一调度。认真执行《企业财务通则》、《企业会计制度》及其他法规文件，不断改进和完善公司财务管理、成本管理和资金管理，建立健全公司财会制度，规范公司财务行为。制定适合公司特点的会计核算办法，准确反映其财务状况及经营成果。负责编制、合并及汇总公司的财务报表，定期向股东会、董事会、公司领导及政府有关部门、相关机构提供财务报告；依法正确计算、缴纳各项税金；如实反映公司的财务状况及经营成果；开展经济活动分析，参与公司的经营决策。对公司的经济活动实行财务监督，正确处理各种财务关系，维护公司及投资者的合法权益。参与公司的筹资、投资、贷款等重大财务事项决策。牵头或配合有关部门做好原始记录、定额管理、价格管理、计量验收、信息传递、财产清查等各项财务管理的基础工作。完成领导交办的其他工作。
4、企划合约部
全面负责公司企划工作。包括组织、参与、指导企划方案的制定，活动计划的审定，完成公司营销推广类项目的整体策划创意、设计，并指导专案策划与设计，配合完成日常推广宣传工作。完成公司所有识别系统 CIS 的整合与策划设计，公司内部大型活动的组织策划。
负责公司品牌推广、建立和发展公司的企业文化。健全部门企划工作的各项业务流程，并做好业务分工与日常监督落实。进行市场调研，收集行业市场信息，研究行业发展动态，为企业高层决策提供战略资料和信息；协助企业高层设定远景目标，并对远景目标进行系统的阶段性规划。负责合同管理（合同的谈判、签订；合同变更的统计、核准；合同用款计划审核）。负责建立合同台帐，定期编制合同应付款统计表，并报相关领导。（企划）定期对合同履行情况（计划、进度、费用、合同管理）进行分析评价，供领导决策。完成领导交办的其他工作。
5、总工室
负责集团公司资质评审，及时收集和掌握工程建设相关的信息和动态。承担公司对工程项目的安全生产、质量、进度的管理工作及负责工程项目技术问题的处理。负责项目方案及施工图设计、审核。负责工程（设计、施工、监理、材料设备采供）合同中关于技术部分和工程进度、质量、安全部分的审核、鉴定。掌握施工进度，做好变更、签证、新增工程的审核工作。负责项目的工程统计及项目竣工文件的收集、整理。协助制定公司工程建设项目的招投标管理办法及程序。负责组织项目验收及评审。负责项目资料的移交备案。组织公司内部人员关于专业技术的学习和培训。完成领导交办的其他工作。
6、经营管理部
负责工程财评、预算、结算工作。负责整理、编制相关工程招标、投标文件。参与合同洽谈、评审及拨款汇签的流程制控工作。掌握好市场建材价格变化情况，参与材料、设备询价定价全过程，收集材料、设备询价定价资料。按工程的项目建立预算档案，建立“工程项目预算台帐”，建立“竣工结算审核台帐”。完成领导交办的其他工作。
7、监察审计部
负责集团公司党风廉政建设，纪检监察工作，加强反腐倡廉教育，努力提高党员干部及职工队伍廉洁意识，落实党风廉政建设责任制，推进惩治和预防腐败体系建设，制定专项检查考核方案。加强对党员干部的反腐倡廉教育和监督杜绝“吃、拿、卡、要”违规违纪行为。负责公司内部财务审计监督工作。审计监督工程项目造价（包括各项工程合同、工程招投标、工程变更、商务采购合同、工程款的支付等。审计监督项目费用收支有无错弊,检查各项目是否认真贯彻执行公司关于工程的各项管理程序、规章制度。对于项目经济合同的签订及执行情况进行审计监督，对项目的各种会计核算的资料、凭证进行检查和验证。完成领导交办的其他工作。
五、发行人对其他企业的重要权益投资情况
（一）发行人控股子公司情况
截至 2019 年 12 月 31 日，发行人纳入合并范围的一级子公司共
9 家。合并报表范围内子公司基本情况如下表：
序 号 | 公司名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 子公司 层级 |
1 | 内江盛泰物业管理有限责任公司 | 500.00 | 100.00% | 一级 |
2 | 内江筑石混凝土有限公司 | 1,500.00 | 100.00% | 一级 |
3 | 内江盛泰商贸有限责任公司 | 2,000.00 | 100.00% | 一级 |
4 | 内江绿源园林绿化有限责任公司 | 1,000.00 | 100.00% | 一级 |
5 | 内江盛泰会展有限责任公司 | 500.00 | 100.00% | 一级 |
6 | 内江龙腾电商经营管理有限公司 | 2,000.00 | 100.00% | 一级 |
7 | 内江盛泰酒店管理有限公司 | 500.00 | 100.00% | 一级 |
8 | 四川东盛建设有限责任公司 | 2,300.00 | 100.00% | 一级 |
9 | 四川内江博达建筑勘察设计有限公 司 | 1,000.00 | 100.00% | 一级 |
1、内江盛泰物业管理有限责任公司
注册地址：内江市东兴区兰桂大道 1 号 1-2 层法定代表人：胡国庆
注册资本：500 万元
成立时间：2009 年 11 月 17 日
经营范围：物业管理（凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2019 年末，该公司总资产 1,507.24 万元，负债合计 526.30
万元，净资产 980.94 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 2,057.87
万元，净利润 198.04 万元。
2、内江筑石混凝土有限公司
注册地址：内江市东兴区兰桂大道 1 号 1 层法定代表人：李勇
注册资本：1500 万人民币 成立时间：2014 年 9 月 2 日
经营范围：制造、销售：商品混凝土。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019 年末，该公司总资产22,705.25 万元，负债合计18,127.18万元，净资产4,578.07 万元；2019 年度，该公司实现营业收入10,504.05
万元，净利润 360.46 万元。
3、内江盛泰商贸有限责任公司
注册地址：内江市东兴区兰桂大道 1 号 1 层法定代表人：刘家旭
注册资本：2000 万人民币
成立时间：2013 年 5 月 24 日
经营范围：批发、零售：建筑材料、五金、交电（不含无线电发
射及卫星通讯接收设备）、钢材。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2019 年末，该公司总资产 1,997.21 万元，负债合计 1.37 万
元，净资产 1,995.84 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 0 万元，净利润-0.49 万元。
4、内江绿源园林绿化有限责任公司
注册地址：内江市东兴区兰桂大道 1 号法定代表人：杜英
注册资本：1000 万人民币 成立时间：2013 年 6 月 9 日
经营范围：城市园林绿化、园林景观建筑设计、施工（凭资质证书经营）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2019 年末，该公司总资产 1,308.09 万元，负债合计 302.01
万元，净资产 1,006.08 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 279.92
万元，净利润 19.33 万元。
5、内江盛泰会展有限责任公司
注册地址：内江市东兴区兰桂大道 1 号 1-2 层法定代表人：胡国庆
注册资本： 500 万人民币
成立时间：2014 年 12 月 11 日
经营范围：会议及展览服务、礼仪服务、文化艺术交流策划。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2019 年末，该公司总资产 332.21 万元，负债合计 971.25 万
元，净资产-639.045 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 32.19 万元，净利润 0 万元。截至 2020 年 4 月 30 日，该公司已注销工商登记。
6、内江龙腾电商经营管理有限公司
注册地址：内江市东兴区兰桂大道 1 号法定代表人：钟国明
注册资本：2000 万人民币
成立时间：2015 年 3 月 27 日
经营范围：电商市场管理；场地租赁；会议承办；商品展览；物业管理（凭资质证书经营）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2019 年末，该公司总资产 1,662.76 万元，负债合计 4.49 万
元，净资产 1,658.27 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 0 万元，净利润-0.33 万元。
7、内江盛泰酒店管理有限公司
注册地址：四川省内江市东兴区兰桂大道 377 号（3 单元 7 楼 2
号-15 楼 2 号）
法定代表人：胡国庆
注册资本：500 万人民币
成立时间：2015 年 12 月 2 日
经营范围：酒店管理服务、会务服务、住宿服务、餐饮服务、棋牌服务、专业停车场服务、酒水、饮料及茶叶零售、烟草制品零售、糕点、面包零售、日用品零售、洗衣服务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2019 年末，该公司总资产 5,091.96 万元，负债合计 4,943.73
万元，净资产 148.24 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 4,045.72
万元，净利润 256.44 万元。
8、四川东盛建设有限责任公司
注册地址：内江市中区沿江路 4 号楼 139 号第 1 层第 8 间-第 13
间
法定代表人：李历
注册资本：2300 万人民币 成立时间：2002 年 7 月 5 日
经营范围：房屋建筑工程施工总承包二级、土石方工程专业承包
三级、建筑装修装饰工程专业承包三级（凭建筑资质证书的范围施工）；可承担二级标准以下公路工程（不含独立大桥和沥青混凝土路面工程）的施工；水泥预制构件加工、制造、自销（三级构件；可承担 15 米以下的钢筋混凝土屋面梁及 7.5 米以下预应力梁、板、柱类构件）；线路、管道、设备安装；防水工程；房屋维修；建筑施工机械修理、租赁；土地整理；批发、零售：其他室内装修材料，建材（不含木材），机械设备，五金，交电，其他化工产品（不含危险化学品）；房地产开发（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019 年末，该公司总资产31,374.89 万元，负债合计30,872.58万元，净资产 502.31 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 9,604.44万元，净利润-459.48 万元。
9、四川内江博达建筑勘察设计有限公司
注册地址：内江市中区新华路 158 号、四川省内江市东兴区兰桂
大道 377 号 3
单元 23 楼 2 号、24 楼 2 号
法定代表人：张虎
注册资本：1000 万人民币
成立时间：1993 年 5 月 22 日
经营范围：建筑行业建筑工程甲级；工程勘察专业类岩土工程甲级、劳务类（工程钻探）；工程勘察专业类（工程测量）乙级；勘察设计技术咨询服务；土地登记代理服务，房屋租赁；市政行业（道路工程）专业乙级；风景园林工程设计专项乙级；地质灾害危险性评估。
（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2019 年末，该公司总资产 10,262.80 万元，负债合计 7,551.88
万元，净资产 2,710.91 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 8,012.29
万元，净利润 578.05 万元。
（二）发行人参股公司情况
截至 2019 年 12 月 31 日，发行人主要参股 10 家公司，主要参股公司基本情况如下表：
序号 | 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 是否纳入合 并报表 |
1 | 内江建工远大建筑科技 有限公司 | 8,000.00 | 36.00% | 否 |
2 | 内江医养康养投资有限 公司 | 1,000.00 | 49.00% | 否 |
3 | 四川水汇生态环境治理有限公司 | 20,000.00 | 30.00% | 否 |
4 | 中铁内江师范学院新校 区建设项目有限公司 | 20,000.00 | 30.00% | 否 |
5 | 内江天成建设工程有限责任公司 | 4,500.00 | 30.00% | 否 |
6 | 内江北青数据技术有限 公司 | 500.00 | 35.00% | 否 |
7 | 内江聚源智谷汇产业园运营管理有限公司 | 1,000.00 | 35.00% | 否 |
8 | 内江市国兴咨询有限公 司 | 500.00 | 5.00% | 否 |
序号 | 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 是否纳入合 并报表 |
9 | 内江市创业小额融资担 保有限公司 | 11,650.00 | 19.31% | 否 |
10 | 内江国联房地产开发有 限公司 | 5,000.00 | 49.00% | 否 |
备注：2019 年 12 月 19 日，本公司与内江投资控股集团有限公司共同组建
内江国联房地产开发有限公司，本公司持股 49.00%，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未对该公司进行出资实缴。
1、内江建工远大建筑科技有限公司
注册地址：四川省内江市东兴区汉安大道东段 111 号 20 栋 8 楼
6 号
法定代表人：张英祥
注册资本：8000 万人民币
成立日期：2017 年 9 月 14 日
经营范围：住宅工业化技术及其相关产品的研发、生产、销售；
门窗、橱柜、家具、卫生洁具、家用电器、电器产品的生产和销售；预制混凝土、混凝土预制构件的生产、销售；新材料的研发；房地产、仓储运输行业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、内江医养康养投资有限公司
注册地址：四川省内江市东兴区太白路 69 号法定代表人：李贵成
注册资本：10000 万人民币
成立日期：2017 年 12 月 21 日
经营范围：医疗养老项目投资、基本医疗服务、开发、建设和经营；医院、养老设施开发经营；医疗卫生、养老服务相关产品的生产和销售；日间照料、居家养老服务；养老养生大健康数据收集、分析、
共享、发布以及数据开发应用；信息技术开发、推广及咨询策划服务；房地产开发；医用材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、四川水汇生态环境治理有限公司
注册地址：四川省内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 22 楼 1
号
法定代表人：王征戍
注册资本：20000 万人民币
成立日期：2018 年 11 月 16 日
经营范围：水污染防治；水环境综合治理；污水处理；环保工程
的设计、施工和维护；给排水工程的咨询、设计、施工；给排水设备销售、安装；环保设备销售、安装；环境污染治理设施的运营管理；雨水、污水收集、输送、处理排放；市政、园林设施建设及管理；工程项目管理及咨询服务；固体废弃物治理（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、中铁内江师范学院新校区建设项目有限公司
注册地址：内江市东兴区新江街道办事处红旗村 2 组法定代表人：易图兵
注册资本：20000 万人民币
成立日期：2016 年 12 月 22 日
经营范围：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、工程管理服务、建筑工程施工总承包。公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、内江天成建设工程有限责任公司
注册地址：四川省内江市东兴区汉安大道东段 888 号 23 幢 3 层
1 号
法定代表人：尹大伟
注册资本：4500 万人民币
成立日期：2016 年 10 月 13 日
经营范围：房屋建筑，物业服务，土地整理，教育投资（不得从
事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、内江北青数据技术有限公司
注册地址：四川省内江市东兴区兰桂大道 377 号 3 单元第 16 楼
1606 号
法定代表人：余中华
注册资本：500 万人民币
成立日期：2015 年 7 月 2 日
经营范围：云计算技术服务;信息系统集成服务、软件开发、互联网信息服务、数据处理和存储服务、职业技能培训、教育辅助服务;计算机、软件及辅助设备零售;销售:电子产品、办公用品。（以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、内江聚源智谷汇产业园运营管理有限公司
注册地址：四川省内江市东兴区兰桂大道 369 号川南电商中心A
栋一楼
法定代表人：魏亮
注册资本：1000 万人民币 成立日期：2018 年 8 月 1 日
经营范围：产业园的运营管理;创业指导服务;企业管理咨询服务;大型活动组织、市场营销策划、会议策划、品牌策划、展览展示策划服务;教育咨询服务;广告的设计、制作、代理发布;应用软件技术开发、技术服务及销售;货物或技术进出口;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、内江市国兴咨询有限公司
注册地址：内江市东兴区玉峰路 99 号法定代表人：段平
注册资本：500 万人民币
成立日期：2016 年 5 月 11 日
经营范围：工程技术、工程信息咨询服务；档案技术开发、咨询、转让服务；档案数字化扫描服务，档案整理服务；批发、零售：档案用品、办公用品；环境影响评价报告咨询，环保工程技术咨询；档案技术服务；档案管理；清洁卫生服务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、内江市创业小额融资担保有限公司
注册地址：内江市东兴区榕树巷 12－2－1 号法定代表人：张学明
注册资本：11650 万人民币 成立日期：2014 年 9 月 18 日
经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它融资性担保业务，以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、内江国联房地产开发有限公司
注册地址：四川省内江市市中区城西街道民族路 162 号法定代表人：吴芝奇
注册资本：5000 万人民币
成立日期：2019 年 12 月 19 日
经营范围：房地产开发经营；房地产营销策划；房地产租赁经营；商品住房销售服务；建筑装饰工程；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
六、发行人主要领导人员简介
公司董事、监事和高管任职情况一览表
姓名 | 性别 | 任职情况 | 是否公务员 |
张虎 | 男 | 董事长 | 否 |
林权 | 男 | 董事、总经理 | 否 |
谢江陵 | 男 | 董事、副总经理 | 否 |
张应祥 | 男 | 职工董事、副总经理 | 否 |
胡国庆 | 男 | 董事、财务总监 | 否 |
王全明 | 男 | 监事会主席 | 是，内江市国资委副主任 |
李易懋 | 女 | 监事 | 是，内江市国资委国有企 业监事会中心副主任 |
沈建 | 男 | 监事 | 是，内江市国资委监事会 工作科科长 |
钟国明 | 男 | 职工监事 | 否 |
李历 | 男 | 职工监事 | 否 |
（一）发行人董事、监事及高级管理人员情况
1、董事人员情况
张虎，董事长，男，1970 年 1 月出生，研究生学历，工程师。曾任资中县建设局副局长，资中县双河镇党委副书记、镇长，资中县双河镇党委书记、人大主席，内江市人民政府驻深圳招商分局副局长，内江市住房和城乡规划建设局副局长。现任公司董事长。兼任四川内
江博达建筑勘察设计有限公司法定代表人、董事长。
林权，董事，男，1969 年 4 月出生，大专学历。曾任资中县人民法院书记员、助理审判员；资中县纪委（监察局）副主任干事、信访室主任；资中县罗泉镇党委书记；资中县罗泉镇正科级干部；资中县球溪镇党委副书记；资中县马鞍镇党委副书记、镇长；资中县马鞍镇党委书记；资中县马鞍镇党委书记、人大主席；资中县国土资源局党组副书记、局长；内江市国土资源局党委委员、副局长。现任公司董事兼总经理。
谢江陵，董事，男，1965 年 4 月出生，大专学历，高级工程师。曾任四川内江建筑勘察设计研究院业务科长，内江三达建设股份有限公司总经理，内江建堪建设工程监理有限公司总经理，内江建工集团有限责任公司工程部部长。现任公司董事兼副总经理。兼任内江天成建设工程有限责任公司董事。
张应祥，董事，男，1966 年 5 月出生，大专学历。曾任内江市轻化工业局政工处副处长，内江市经济贸易委员会经济运行科科长，内江市经济委员会综合运行科科长，内江市医药化工产业推进办公室主任。现任公司职工董事、副总经理。兼任内江建工远大建筑科技有限公司法定代表人、董事长。
胡国庆，董事，男，1966 年 10 月出生，大专学历，会计师职称。曾任四川省内江棉纺织厂会计、主办会计、财务科副科长；内江华诚棉纺织厂财务处副处长、副总会计师；内江创源纺织有限责任公司财务总监、副总经理；内江华诚棉纺织厂财务处处长（兼），党委委员；内江创源纺织有限责任公司副总经理；内江坤鑫纺织有限责任公司财务总监，党委委员；内江坤鑫纺织有限责任公司留守组；内江市力信置业有限责任公司财务部部长；内江市兴元实业有限责任公司总经理
助理兼财务部部长。现任公司董事兼财务总监。兼任内江市创业小额融资担保有限公司董事；内江盛泰酒店管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；内江盛泰物业管理有限责任公司法定代表人、执行董事；四川水汇生态环境治理有限公司监事；内江大千会展有限责任公司法定代表人、执行董事、总经理。
2、监事人员情况
王全明，监事会主席，男，1962 年 11 月出生，本科学历。曾任内江市人大常委会办公室调研科副科长、秘书处副处长、财经工委副主任、内江市国有资产监督管理委员会副主任。现任公司监事会主席。兼任内江市国资委副主任，内江路桥集团有限公司监事，四川内江交通投资开发有限责任公司监事，内江市鸿达交通勘测设计有限责任公司，四川省沱风文化传播有限责任公司监事。
李易懋，监事，女，1984 年 6 月出生，本科学历，注册造价师、审计师。曾任内江市市中区乐贤镇人民政府党政办主任乐贤、乐贤镇党工委副书记、纪委书记，内江市国有资产监督管理委员会监事会工作中心副主任。现任公司监事。兼任内江市国资委国有企业监事会中心副主任，内江投资控股集团有限公司监事，四川内江交通投资开发有限责任公司监事。
沈建，监事，男，1970 年 9 月出生，本科学历。曾任中国人民解放军国防科工委新疆马兰 21 核试验基地通信团光纤站军士长，武警四川省总队内江市支队司令部通信股警士长、副连职参谋，内江市政府国有资产监督管理委员会综合改革科副科长、监事会工作科科长。现任公司监事。兼任内江市国资委监事会工作科科长，内江投资控股集团有限公司监事，内江路桥集团有限公司监事。
钟国明，职工监事，男，1969 年 11 月出生，本科学历。曾任西
南医疗器械厂下属企业路通实业总公司任主办会计兼办公室负责人；西南医疗器械厂第六分厂任主办会计；西南医疗器械厂劳动服务公司财务负责人兼工会主席；西南医疗器械厂财务部负责人；内江广电网络公司任主办会计；内江广电网络公司基建办副主任，主管工程结算；内江广电网络公司财务部副经理；四川广电网络内江分公司市场部经理；四川广电网络内江分公司城郊营业部主任；四川广电网络内江分公司办公室主任。现任公司职工监事。兼任内江龙腾电商经营管理有限公司法定代表人、执行董事；内江北青数据技术有限公司董事；内江市创业小额融资担有限公司监事。
李历，职工监事，男，1971 年 7 月出生，大专学历，工程师。曾任隆昌县凉亭建筑工程公司项目经理，隆昌县银发房地产经营开发公司办公室主任。现任公司职工监事。
3、高级管理人员情况
总经理林权简历，请见本节“六、（一）1、董事人员情况”。
副总经理谢江陵简历，请见本节“六、（一）1、董事人员情况”。副总经理张应祥简历，请见本节“六、（一）1、董事人员情况”。财务总监胡国庆简历，请见本节“六、（一）1、董事人员情况”。
（二）现任董事、监事、高级管理人员的兼职情况
截至目前，发行人董事、监事和高级管理人员兼职情况如下：
姓名 | 在公司职务 | 兼职单位 | 与本公司 关系 | 兼职情况 | 是否领 取薪酬 |
王全明 | 监事会主席 | 内江市国资委 | 控股股东 | 副主任 | 否 |
李易懋 | 监事 | 内江市国资委 | 控股股东 | 国有企业监事会中心副 主任 | 否 |
沈建 | 监事 | 内江市国资委 | 控股股东 | 监事会工作 科科长 | 否 |
发行人上述在政府部门任职人员，政府任命文件齐全，且上述兼
职公务员仅领取公务员工资，并未在发行人处领取薪酬。发行人上述人员的公务员兼职符合《公务员法》第四十二条：“公务员因工作需要在机关外兼职，应当经有关机关批准，并不得领取兼职报酬”以及中组部印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》中“经批准在企业兼职的党政领导干部，不得在企业领取薪酬、奖金、津贴等报酬，不得获取股权和其他额外利益”的相关规定，符合《关于进一步增强企业债券服务实体经济能力严格防范地方债务风险的通知》（发改办财金〔2018〕194 号）“申报企业应当建立健全规范的公司治理结构、管理决策机制和财务管理制度，严禁党政机关公务人员未经批准在企业兼职（任职）”的有关规定。
第九条 发行人业务情况
公司是内江市国资委控股的大型国有企业。公司作为内江市主要的国有资产经营主体和投资建设主体，主要承担内江市城市基础设施与市政设施建设施工、保障性安居工程建设和安置房建设等业务。
一、发行人所在行业情况
（一）城市基础设施建设行业
1、我国城市基础设施建设行业情况
城镇化建设是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。根据国家统计局数据，从 2015 年到 2018 年，中国常住人口城镇化率由 56.10%提高到 59.58%，年均提高约 1.16 个百分点；城镇常住人口由
7.71 亿增加到 8.31 亿，净增 0.6 亿人。根据《国家人口发展规划
（2016—2030 年）》，预计到 2030 年，我国常住人口城镇化率将达到 70%左右。
《国家新型城镇化规划（2014-2020）》提出了中国特色新型城镇化道路，即“以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承”。文件通过对优先发展城市公共交通、加强市政公用设施建设和完善基本公共服务体系等领域的政策引导，提升城市基本公共服务水平。
2016 年 2 月，国务院印发《关于深入推进新型城市化建设的若干意见》（国发〔2016〕8 号），该文件全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持问题导向，围绕促进人的城镇化和提升
城镇化发展质量，在推进农业转移人口市民化、提升城市功能、培育发展中小城市和特色小城镇、辐射带动新农村等方面提出了具体的政策举措。
2018 年 10 月，国务院办公厅印发《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101 号），提出 2018 年以来整体投资增速放缓，特别是基础设施投资增速回落较多，一些领域和项目存在较大投资缺口，亟需聚焦基础设施领域突出短板，保持有效投资力度，促进内需扩大和结构调整，提升中长期供给能力，形成供需互促共进的良性循环，确保经济运行在合理区间。
2019 年 3 月，国家发展改革委印发《2019 年新型城镇化建设重点任务》（发改规划〔2019〕0617 号），提出了在城市交通网络、地下综合管廊、海绵城市建设、老旧小区改造等多个方面加强城市基础设施建设。
《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系。加快城市供水设施改造与建设。加强市政管网等地下基础设施改造与建设。加强城市道路、停车场、交通安全等设施建设。严格执行新建小区停车位、充电桩等配建标准。加强城市防洪防涝与调蓄、公园绿地等生态设施建设，支持海绵城市发展，完善城市公共服务设施。提高城市建筑和基础设施抗灾能力。
总体来看，持续深入发展的城镇化，将对城市基础设施建设提出
了更高的要求。在城市基础设施需求迅速增长、国家政策的大力支持以及民间资本积极参与的背景下，我国城市基础设施行业发展前景良好。因此，我国的城市基础设施建设行业将迎来更多的发展机遇。
2、内江市基础设施建设行业现状及发展前景
内江市位于四川省东南部，成渝高速公路中段，具有“巴蜀要冲，成渝之心”的黄金区位优势，是川东南乃至西南各省交通的重要交汇点，同时也是四川省重要的综合交通枢纽和商贸物流中心。内江到重庆和成都仅需 30 分钟，可尽享两座特大城市的同城效应，同时以内
江为圆心，半径 200 公里的范围内有机场 4 个、千吨级货运港口 3 个；境内有 3 条铁路贯境而过，7 条高速公路与国、省干道汇集成网，形成了纵横交错、水陆空俱全的立体交通网络。内江市突出的区位优势为发行人的业务发展提供了有利的外部环境和坚实的保障。
内江市是交通运输部规划的国家公路运输主枢纽之一、四川省第二大交通枢纽和西南陆路交通的重要交汇点，是成渝经济区的中心城市，目前其境内拥有铁路 5 条；在建快速铁路 1 条；过境高速公路 5
条；在建高速公路 2 条；拟建高速公路 1 条，辖区周边拥有 3 个千吨
级货运码头和 4 个机场。随着成渝铁路客运专线全面贯通，内江已经融入成渝地区“半小时经济圈”。
内江市政府紧抓打造西部综合交通枢纽的重大机遇，要形成“一中心三支撑两走廊一环线”的立体交通网络，把内江建设成为南北贯通、东西相连、通江达海的区域性次级综合交通枢纽。同时要实现全面提升民生水平、积极加强社会建设、不断深化改革开放和持续优化生态环境等四项与社会民生以及可持续发展相关的全面发展。
根据内江市总体规划，完成经济与产业发展、城镇体系、城市用地空间形态、城市交通、城市风貌、水资源利用、城市生态环境等 7大专题研究的基础上，按照川南建设城市群中心城市、成渝经济区新高地的定位进行内江城市基础设施建设。总体来说，内江市的基础设施行业面临着较好的发展前景。
（二）商品混凝土行业现状及发展前景
1、我国商品混凝土行业情况
商品混凝土（水泥）是一种重要的基础建筑材料, 广泛应用于国家基础设施建设、城市市政基础设施和房地产开发、新农村基础设施和民用建筑的建设。
固定资产的三大领域主要为制造业、基础建设投资、房地产投资，其中基础建设项目和房地产投资对水泥的需求占比在 55-75%。2019年，全国实现国内生产总值 99.09 万亿，同比增长 6.1%；全国固定资产投资（不含农户）55.15 万亿，同比增长 5.4%。全国基础设施投资 (不含电力)同比增长 3.8 %，与去年持平。全国房地产开发投资 13.22万亿，同比增长 9.9%。
2019 年，中国基础设施补短板项目加快推进，房地产投资保持
高增长，全国累计水泥产量 23.3 亿吨，同比增长 6.1%，为近 5 年以来增长最快的一年。同时，水泥行业进一步受益于供给侧结构性改革和环境治理等国家政策，继续通过“环保限产”、“错峰生产”、“矿山综合治理”等在内的多项限产措施，去产量效果显著，水泥行业供需关系实现了动态平衡，全国水泥价格持续保持高位运行，全年实现利润 1,867 亿元，同比增长 19.6%，连续 2 年创历史新高。
由于商品混凝土（水泥）具有原材料分布广泛、工程使用效能良好等特征，在今后相当长的时间里，商品混凝土（水泥）仍将是一种不可替代的建筑材料，是国家经济发展建设的基础产业，与国民经济发展密切相关。
从长期来看，水泥消费与国家的城镇化建设密不可分。快速增长的城镇化速度使得我国已经连续 20 多年成为全球第一大水泥消费国。根据发达国家与地区的经验，水泥消费峰值约出现在城镇化率达到 70%左右时。根据我国的城镇化建设状况与速度，达到 70%的水平
预计还需要 10 年至 15 年，因此在未来较长时间内，城镇化建设需求对于我国的水泥工业发展仍将继续提供有力的支撑。
2、内江市商品混凝土行业情况
受内江市区域内房地产市场、经济增速放缓等因素影响，内江市的混凝土市场规模呈现萎缩的趋势，混凝土需求量有一定下滑，区域内混凝土生产企业竞争较为激烈。从短期来看，区域内企业积极进行了适当调整。从中长期来看，根据内江市的“十三五”发展规划，未来大规模的城市基础设施建设，以及内江新城的建设和发展对水泥需求依然较大，对内江市混凝土行业的发展起到支撑和促进作用。
二、发行人的行业地位和经营优势
（一）发行人行业地位
发行人是内江市主要的基础设施投资、建设、管理、运营及市政项目的运作主体，公司在政策方面历来受到地方政府的大力支持，在项目建设方面具有一定优势。自成立以来，公司已经形成工程代建、商品销售、建筑设计、工程施工、物业管理和餐饮及住宿服务等多个业务板块。总体来说，发行人在内江市城市建设以及经济社会发展中具有重要地位，负责内江市多个重要旧城改造及新城建设项目。
内江市属国有投融资企业除发行人以外主要有内江投资控股集团有限公司、内江市兴元实业有限责任公司、内江路桥集团有限公司。
内江市属主要国有投融资企业统计
主 体 | 主营业务 | 定位 |
内江建工集团有限责任公司 | 城市基础设施建设、保障房建设、混凝土生产销售、工程施工 | 发行人，主要负责内江新城区域基础设施投资、建设、管理、运营及市政项目的运 作主体 |
内江投资控 股集团有限公司 | 城市基础设施建设、商品房开发、 过路过桥费、土地整理、供水及污水处理、管网入网及安装等 | 内江市国资经营主体、重要 的城市基础设施建设和投融资主体 |
内江市兴元实业集团有 限责任公司 | 城市基础设施建设、土地整理等 | 内江市经济技术开发区唯一的城市基础设施建设主 体 |
对路、桥行业投资及土地整理，房 | ||
内江路桥集团有限公司 | 地产投资及开发经营，公路桥梁及相关项目的开发、建设和经营管理，工程施工，道路桥梁维修养护，工程设计，工程试验检测，工程监 理，公路工程技术咨询，建筑材料 | 以内江重大交通基础设施项目建设为主，实现融资、投资和建设管理为一体的国有独资经营性实体企业 |
经营，物业管理。 |
1、内江投资控股集团有限公司
该成立于 2008 年 7 月 8 日，注册资本 71,000 万元，由内江市国有资产监督管理委员会全额出资，系内江市主要的基础设施投资、建设、管理、运营及市政项目的运作主体。
该公司累计公开发行 3 期企业债券，分别为：（1）2012 年 7 月
19 日发行 6 年期、7 亿元 2012 年内江投资控股集团有限公司公司债券（债券简称“12 内江投资债”），募集资金主要用于棚户区改造等保障房建设项目；（2）2014 年 4 月 24 日发行 7 年期 18 亿元 2014年内江投资控股集团有限公司公司债券（债券简称“14 内江投资债”），募集资金主要用于安置房建设项目；（3）2015 年 10 月 15 日发行 6
年期 4.5 亿元 2015 年内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券（债券简称“15 内投集团小微债”），募集资金主要用于通过委托贷款形式投放内江市所属小微企业。
截至 2019 年末该公司资产总额 3,086,785.04 万元，负债总额
1,590,588.88 万元，净资产 1,496,196.15 万元，资产负债率 51.53%；
2019 年度实现营业收入 135,780.53 万元，净利润 45,133.70 万元。
2、内江市兴元实业集团有限责任公司
该成立于 2010 年 6 月 24 日，原名“内江市兴元实业有限责任公
司”，注册资本 20,000 万元，由内江经济技术开发区管理委员会全额出资，系内江市经济技术开发区唯一的城市基础设施建设主体。
该公司累计公开发行 2 期企业债券，分别为：（1）2015 年 10
月 30 日发行 4 年期 5 亿元 2015 年内江市兴元实业有限责任公司小微企业增信集合债券（债券简称“15 内兴元小微债”），募集资金主要用于通过委托贷款形式投放内江市所属小微企业；（2）2016 年 8
月 16 日发行 7 年期 10 亿元 2016 年内江市兴元实业有限责任公司公司债券 （债券简称“16 内兴元债”），募集资金主要用于安置房建设项目。
截至 2019 年末该公司资产总额 849,731.58 万元， 负债总额
279,454.09 万元，净资产 570,277.49 万元，资产负债率 32.89%；2019
年度实现营业收入 54,026.99 万元，净利润 14,440.91 万元。
3、内江路桥集团有限公司
该成立于 2013 年 12 月 6 日，注册资本 80,000 万元，由内江国有资产管理委员会全额出资。
内江路桥集团有限公司是以资本为纽带，按照现代企业管理方式，优化整合内江交通设计、施工、监理、检测和经营管理等资源和优势，经内江市人民政府批准成立的具有独立法人资格、以内江重大交通基础设施项目建设为主，实现融资、投资和建设管理为一体的国有独资经营性实体企业。
截至本募集说明书签署日，该公司尚未公开发行债券。截至 2019
年末该公司资产总额 629,987.34 万元，负债总额 221,345.41 万元，净资产 408,641.94 万元，资产负债率 35.13%；2019 年度实现营业收入 48,659.55 万元，净利润 10,761.33 万元。
（二）主要经营优势
1、发行人所处区域经济稳定发展
2019 年，内江市经济继续保持较快发展，经济实力进一步增强，
全年实现地区生产总值（GDP）1433.30 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.8%。经济的快速增长和财政实力的不断增强，为内江市城市基础设施的投资建设奠定了较好的经济基础。
2017-2019 年内江市国民经济和社会发展主要指标
单位：亿元
主要指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||
规模 | 增速 | 规模 | 增速 | 规模 | 增速 | |
地区生产总值 | 1433.30 | 7.8% | 1411.75 | 7.8% | 1332.09 | 7.1% |
全社会固定资产投 资 | - | 12.1% | 716.71 | 3.1% | 860.18 | -5.0% |
社会消费品零售总 额 | 594.26 | 10.4% | 538.52 | 10.9% | 511.87 | 11.1% |
地方一般公共预算 收入 | 63.64 | 9.3% | 61.69 | 8.9% | 56.10 | 91.% |
其中：税收收入 | 39.65 | 8.1% | 40.61 | 14.8% | 34.32 | -0.3% |
地方一般公共预算 支出 | 272.05 | 11.8% | 243.39 | 11.9% | 217.51 | 8.6% |
存款余额 | 1802.12 | 9.1% | 1651.64 | 8.9% | 1516.49 | 10.7% |
贷款余额 | 1021.42 | 13.1% | 1267.49 | 10.5% | 782.87 | 6.9% |
三次产业结构 | 16.8:34.2:49.0 | 15.5:43.3:41.2 | 15.7:49.6:34.7 | |||
数据来源：2017-2019 年内江市国民经济和社会发展统计公报，内江市政府门户网站
2、发行人得到政府的全力支持
公司作为内江市城市基础设施投资建设的重要主体，在建设和发展上得到内江市政府的较大支持。随着内江市发展战略的进一步实施，内江市市政府、内江市国资委及其他相关部门，也将加大对公司资本和各项资源支持力度。
3、发行人所拥有的行业资源具有区域内独特优势
公司业务范围囊括城市基础设施建设为主的工程代建、混凝土销售、工程施工、建筑设计等多个行业，这些行业在发行人所处区域内具有一定的垄断资源优势。公司各行业兼具成长性与盈利性。公司的
产业结构具备一定的良性互动。
4、发行人具有较强的盈利能力和融资能力优势
发行人作为内江市的城市基础设施投资主体，肩负着在宏观调控和区域竞争的条件下，做好基础设施开发建设、资本运营、探索有效的区域开发模式的重任。发行人发挥了作为城区资源整合和投资主体的功能，采用商业贷款和资本市场融资等相结合的模式，为内江市基础设施建设和公用事业发展提供了极大支持。
同时，发行人拥有良好的资信条件，与众多金融机构建立了密切、长久的合作关系。通过与各大商业银行的良好合作，发行人的经营发展将得到有利的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，并为发行人开展资本市场融资提供了有效的偿付保证。
三、发行人业务情况、模式及发展规划
（一）主营业务情况
公司是内江市国资委控股的大型国有企业。公司作为内江市主要的国有资产经营主体和投资建设主体，主要承担内江市城市基础设施与市政设施建设施工、保障性安居工程建设和安置房建设等业务。
公司最近三年的营业收入、营业成本、毛利润及毛利率情况如下：
2019 年公司营业收入、成本和利润情况
单位：万元
业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利润 | 毛利率 |
工程代建 | 71,565.98 | 60,174.67 | 11,391.30 | 15.92% |
商品销售 | 9,640.37 | 7,113.04 | 2,527.33 | 26.22% |
工程施工 | 2,836.90 | 2,436.54 | 400.36 | 14.11% |
物业管理 | 1,572.30 | 1,196.88 | 375.42 | 23.88% |
餐饮及住宿服务 | 4,045.12 | 2,848.27 | 1,196.84 | 29.59% |
建筑设计 | 7,637.07 | 4,853.17 | 2,783.90 | 36.45% |
业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利润 | 毛利率 |
其他业务 | 5,428.34 | 3,734.77 | 1,693.57 | 31.20% |
合计 | 102,726.07 | 82,357.35 | 20,368.72 | 19.83% |
2018 年公司营业收入、成本和利润情况
单位：万元
业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利润 | 毛利率 |
工程代建 | 36,448.32 | 31,350.83 | 5,097.49 | 13.99% |
商品销售 | 16,066.46 | 12,320.55 | 3,745.91 | 23.32% |
工程施工 | 4,321.05 | 3,651.72 | 669.33 | 15.49% |
物业管理 | 747.35 | 302.54 | 444.82 | 59.52% |
餐饮及住宿服务 | 3,352.80 | 2,499.47 | 853.33 | 25.45% |
建筑设计 | 6,739.17 | 4,960.36 | 1,778.81 | 26.40% |
其他业务 | 1,000.06 | 723.46 | 276.60 | 27.66% |
合计 | 68,675.22 | 55,808.93 | 12,866.29 | 18.73% |
2017 年公司营业收入、成本和利润情况
单位：万元
业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利润 | 毛利率 |
工程代建 | 42,450.42 | 35,714.87 | 6,735.55 | 15.87% |
商品销售 | 12,434.60 | 9,419.55 | 3,015.05 | 24.25% |
工程施工 | 1,117.97 | 1,027.79 | 90.18 | 8.07% |
物业管理 | 661.80 | 342.87 | 318.93 | 48.19% |
餐饮及住宿服务 | 1,579.27 | 1,424.32 | 154.94 | 9.81% |
其他业务 | 486.50 | 293.26 | 193.24 | 39.72% |
合计 | 58,730.55 | 48,222.66 | 10,507.89 | 17.89% |
1、营业收入
2017-2019 年， 发行人的营业收入分别为 58,730.55 万元、
68,675.22 万元和 102,726.07 万元。工程代建、商品销售和建筑设计为发行人主要的收入来源，2017-2019 年，以上三项收入合计分别占
公司营业收入的 93.45%、86.28%和 86.49%。
近三年公司营业收入主要构成如下表所示：
单位：万元、%
项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | |||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
工程代建 | 71,565.98 | 69.67 | 36,448.32 | 53.07 | 42,450.42 | 72.28 |
商品销售 | 9,640.37 | 9.38 | 16,066.46 | 23.39 | 12,434.60 | 21.17 |
工程施工 | 2,836.90 | 2.76 | 4,321.05 | 6.29 | 1,117.97 | 1.90 |
物业管理 | 1,572.30 | 1.53 | 747.35 | 1.09 | 661.80 | 1.13 |
餐饮及住宿服务 | 4,045.12 | 3.94 | 3,352.80 | 4.88 | 1,579.27 | 2.69 |
建筑设计 | 7,637.07 | 7.43 | 6,739.17 | 9.81 | - | - |
其他业务 | 5,428.34 | 5.28 | 1,000.06 | 1.46 | 486.50 | 0.83 |
合计 | 102,726.07 | 100.00 | 68,675.22 | 100.00 | 58,730.55 | 100.00 |
2017-2019 年，发行人分别实现工程代建收入 42,450.42 万元、
36,448.32 万元和71,565.98 万元，占发行人营业收入的72.28%、53.07%和 69.67%。2019 年度公司工程代建收入同比增长 96.35%，主要是因为当年工程建设规模增长当年结算的工程项目较大所致；2018 年度公司工程代建收入同比下降 14.14%，主要是因为当年项目完工进度以及工程建设规模减少所致。
2017-2019 年，发行人分别实现商品销售收入 12,434.60 万元、
16,066.46 万元和 9,640.37 万元，占发行人当年营业收入的比例分别为 21.17%、23.39%和 9.38%。2017-2018 年度，公司商品销售业务稳步增长；2019 年度，公司商品销售业务同比下降 40.00%，一是内江市 2019 年新开工投资的市政项目减少、续建项目陆续完工导致市场
销售方量降低，二是 2019 年内江市天气恶劣（多雨）导致在建项目施工进度缓慢对混凝土需求量降低。
2018 年以来，公司新增建筑设计业务，2018-2019 年度，公司分
别实现建筑设计业务收入 6,739.17 万元和 7,637.07 万元，占发行人当年营业收入的比例分别为 9.81%和 7.43%。
2、营业成本
近三年公司营业成本主要构成如下表所示：
单位：万元、%
项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | |||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
工程代建 | 60,174.67 | 73.07 | 31,350.83 | 56.18 | 35,714.87 | 74.06 |
商品销售 | 7,113.04 | 8.64 | 12,320.55 | 22.08 | 9,419.55 | 19.53 |
工程施工 | 2,436.54 | 2.96 | 3,651.72 | 6.54 | 1,027.79 | 2.13 |
物业管理 | 1,196.88 | 1.45 | 302.54 | 0.54 | 342.87 | 0.71 |
餐饮及住宿服务 | 2,848.27 | 3.46 | 2,499.47 | 4.48 | 1,424.32 | 2.95 |
建筑设计 | 4,853.17 | 5.89 | 4,960.36 | 8.89 | - | - |
其他业务 | 3,734.77 | 4.53 | 723.46 | 1.30 | 293.26 | 0.61 |
合计 | 82,357.35 | 100.00 | 55,808.93 | 100.00 | 48,222.66 | 100.00 |
2017-2019 年度，发行人的营业成本分别为 48,222.66 万元、
55,808.93 万元和 82,357.35 万元，与公司营业收入基本相匹配。
3、毛利润和毛利率
近三年公司各业务板块毛利润和毛利率主要构成如下表所示：
单位：万元、%
项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | |||
毛利润 | 毛利率 | 毛利润 | 毛利率 | 毛利润 | 毛利率 | |
工程代建 | 11,391.30 | 15.92 | 5,097.49 | 13.99 | 6,735.55 | 15.87 |
商品销售 | 2,527.33 | 26.22 | 3,745.91 | 23.32 | 3,015.05 | 24.25 |
工程施工 | 400.36 | 14.11 | 669.33 | 15.49 | 90.18 | 8.07 |
物业管理 | 375.42 | 23.88 | 444.82 | 59.52 | 318.93 | 48.19 |
餐饮及住宿服务 | 1,196.84 | 29.59 | 853.33 | 25.45 | 154.94 | 9.81 |
建筑设计 | 2,783.90 | 36.45 | 1,778.81 | 26.40 | - | - |
项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | |||
毛利润 | 毛利率 | 毛利润 | 毛利率 | 毛利润 | 毛利率 | |
其他业务 | 1,693.57 | 31.20 | 276.60 | 27.66 | 193.24 | 39.72 |
合计 | 20,368.72 | 19.83 | 12,866.29 | 18.73 | 10,507.89 | 17.89 |
2017-2019 年度， 发行人分别实现毛利润 10,507.89 万元、
12,866.29 万元和 20,368.72 万元，从结构上看，工程代建、商品销售和建筑设计对毛利润影响较大。2017-2019 年度，工程代建、商品销售和建筑设计实现的毛利润合计分别为 9,750.60 万元、10,622.21 万元和16,702.53 万元，占同期毛利润合计的比重分别为92.79%、82.56%和 82.00%。
2017-2019 年度，发行人综合毛利率分别为 17.89%、18.73%和
19.83%，综合毛利率较高且基本保持稳定。近三年公司工程代建业务毛利率存在波动，主要系 2016 年 4 月 30 日后的新项目按照 11%计算
缴纳增值税，而在 2016 年 4 月 30 日前的旧项目按照 3%交纳增值税。
2019 年公司商品（混凝土）销售业务毛利率增加 2.90%，主要系 2019年度公司积极对混凝土产品配方调整、优化产品配料比，导致产品成本略有下降所致。
（二）主营业务模式
1、基础设施建设业务
（1）业务模式
公司代建项目主要为同内江市新城建设指挥部办公室签署代建协议的基础设施建设项目。公司与内江市新城建设指挥部办公室签订项目工程代建协议，由公司负责对有关基础设施建设项目进行建设，公司根据每年年底项目进度将其承建项目的建设成本报内江新城建设指挥部办公室审核，内江新城建设指挥部办公室审核完毕后按成本加成 25%的方式支付公司工程代建费，并签订年度工程成本确认函，
公司按工程代建协议和双方确认的工程施工进度确认工程代建收入。此外，公司还同内江高新技术产业园区管理委员会就内江高新区
白马园区安置还房建设工程项目签署了代建合同，项目建设工作主要为新建安置还房及其相关配套设施建设，项目代建费同样采用每年年底已工程结算成本加成 25%方式进行结算，签订年度工程成本确认函，公司按工程代建协议和双方确认的工程施工进度确认工程代建收入。
（2）会计处理
代建协议模式下的会计处理：发行人根据工程合同、发票等原始凭证为依据，借记“存货”，贷记“应付账款”；发行人根据工程合同、发票及工程付款单等拨付施工单位工程款项时，借记“应付账款”，贷记“银行存款”。公司根据委托人确认的工程成本，按照工程进度确认代建收入，借记“银行存款”或“应收账款”（未收到款），贷记“主营业务收入”，同时结转成本，借计入“主营业务成本”，贷计入“存货”。现金流量表上，发行人支付工程建设款，在现金流量表上归入“经营活动现金流出”项目，计入“购买商品、接受劳务收到的现金”项目；在收到工程回收款时，归入“经营活动现金流入”项目，计入“销售商品、提供劳务收到的现金”项目。
（3）业务经营状况
报告期，公司代建业务主要源于代建项目结算，主要明细如下：
报告期公司代建业务收入明细
单位：万元
项目名称 | 结算收入 | 结转成本 | 委托方 |
2019 年： | |||
大千路北延线及北环线安置还房工程 | 2,264.38 | 1,865.85 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市 2013 年保障性住房（公租房）建设工程 | 13,793.64 | 11,365.96 | 内江新城建设指挥办公室 |
项目名称 | 结算收入 | 结转成本 | 委托方 |
内江大千园创建 4A 级景区综合提升项目 | 60.90 | 50.18 | 内江新城建设指挥办公室 |
高新区白马园区安置还房建设代建项目 | 794.15 | 654.38 | 内江高新区管理委员会 |
桐梓坝小学新校区 | 5,540.04 | 4,564.99 | 内江市财政局 |
内江市大剧院项目 | 658.34 | 542.47 | 内江新城建设指挥办公室 |
新体育中心建设项目 | 19,806.13 | 17,270.95 | 内江新城建设指挥办公室 |
高铁片区安置还房工程 | 2,993.26 | 2,466.45 | 内江新城建设指挥办公室 |
汉安大道西延线工程 | 2,105.65 | 1,735.06 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江东兴区五河路、星桥街道改造工程 | 232.23 | 191.36 | 内江新城建设指挥办公室 |
文化中心-博物馆 | 1,370.14 | 1,194.77 | 内江新城建设指挥办公室 |
文化中心—档案馆 | 176.97 | 154.32 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市高级技工学校学校项目 | 7,924.85 | 6,910.47 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市梧桐路道路工程 | 274.86 | 226.48 | 内江新城建设指挥办公室 |
寿溪河截污干管工程 | 916.29 | 799.00 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市玉峰山公园 | 2,003.59 | 1,747.13 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市新专一院北侧道路工程 | 1,391.74 | 1,213.60 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市中心城区“四方块”棚户区改造项目一期 | 7,737.26 | 6,746.89 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市新专一院西侧道路建设项目 | 1,521.55 | 1,326.79 | 内江新城建设指挥办公室 |
合计（2019 年） | 71,565.98 | 60,174.67 | |
2018 年： | |||
大千路北延线及北环线安置还房工程 | 5,197.30 | 4,282.58 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市 2013 年保障性住房（公租房）建设工程 | 737.39 | 607.61 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江新城十号路北段片区排水沟涵洞（隧道）工程 | 787.91 | 649.24 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江大千园创建 4A 级景区综合提升项目 | 765.47 | 630.75 | 内江新城建设指挥办公室 |
高新区白马园区安置还房建设代建项目 | 997.72 | 822.12 | 内江高新区管理委员会 |
内江市大剧院项目 | 78.40 | 64.60 | 内江新城建设指挥办公室 |
新体育中心建设项目 | 10,277.05 | 9,043.80 | 内江新城建设指挥办公室 |
高铁片区安置还房工程 | 1,897.01 | 1,563.13 | 内江新城建设指挥办公室 |
汉安大道西延线工程 | 63.08 | 51.98 | 内江新城建设指挥办公室 |
项目名称 | 结算收入 | 结转成本 | 委托方 |
翔龙山片区道路、景观改造工程 | 676.33 | 595.17 | 内江新城建设指挥办公室 |
文化中心-博物馆 | 1,361.31 | 1,197.95 | 内江新城建设指挥办公室 |
太白路道路改造工程 | 1,703.77 | 1,403.90 | 内江新城建设指挥办公室 |
兴隆路道路改造工程 | 440.59 | 363.05 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市双凤路道路改造工程 | 254.45 | 209.67 | 内江新城建设指挥办公室 |
谢家河流域水环境整治项目 | 469.89 | 413.50 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市凤栖街（兰桂大道至栖霞路段） | 237.13 | 208.68 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市玉峰山公园 | 2,178.94 | 1,917.47 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市新专一院北侧道路工程 | 240.49 | 211.63 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市紫霞街（三段）道路工程 | 118.35 | 104.15 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江东兴区谢家河棚户区（城中村）改造 | 6,126.52 | 5,391.34 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市中心城区“四方块”棚户区改造项目一期 | 227.41 | 200.12 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市晨光路 | 358.01 | 315.05 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市新专一院西侧道路建设项目 | 1,253.81 | 1,103.35 | 内江新城建设指挥办公室 |
合计（2018 年） | 36,448.32 | 31,350.83 | |
2017 年： | |||
大千路北延线及北环线安置还房工程 | 9,037.81 | 7,648.28 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市 2013 年保障性住房（公租房）建设工程 | 8,466.18 | 7,111.59 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江新城十号路北段片区排水沟涵洞（隧道）工程 | 8.69 | 7.30 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江大千园创建 4A 级景区综合提升项目 | 2,374.74 | 1,994.78 | 内江新城建设指挥办公室 |
高新区白马园区安置还房建设代建项目 | 269.49 | 226.37 | 内江高新区管理委员会 |
桐梓坝小学新校区 | 62.31 | 52.34 | 内江市财政局 |
内江市大剧院项目 | 2,030.47 | 1,705.59 | 内江新城建设指挥办公室 |
新体育中心建设项目 | 9,311.58 | 7,821.72 | 内江新城建设指挥办公室 |
高铁片区安置还房工程 | 6,039.98 | 5,073.58 | 内江新城建设指挥办公室 |
汉安大道西延线工程 | 165.35 | 138.89 | 内江新城建设指挥办公室 |
翔龙山片区道路、景观改造工程 | 228.61 | 192.03 | 内江新城建设指挥办公室 |
滨江西路、新华路、翔龙山片区道路工程 | 271.97 | 228.46 | 内江新城建设指挥办公室 |
项目名称 | 结算收入 | 结转成本 | 委托方 |
内江东兴区五河路、星桥街道改造工程 | 235.99 | 198.23 | 内江新城建设指挥办公室 |
文化中心-博物馆 | 561.33 | 471.51 | 内江新城建设指挥办公室 |
文化中心-科技馆 | 151.00 | 126.84 | 内江新城建设指挥办公室 |
文化中心—档案馆 | 240.18 | 201.75 | 内江新城建设指挥办公室 |
文化中心—文化馆 | 13.43 | 11.29 | 内江新城建设指挥办公室 |
文化中心—青少年示范基地 | 59.27 | 49.79 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市高级技工学校学校项目 | 123.54 | 103.77 | 内江新城建设指挥办公室 |
太白路道路改造工程 | 320.27 | 269.02 | 内江新城建设指挥办公室 |
兴隆路道路改造工程 | 61.52 | 51.67 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市梧桐路道路工程 | 552.15 | 463.81 | 内江新城建设指挥办公室 |
内江市双凤路道路改造工程 | 400.89 | 336.75 | 内江新城建设指挥办公室 |
谢家河流域水环境整治项目 | 1,402.51 | 1,178.11 | 内江新城建设指挥办公室 |
寿溪河截污干管工程 | 61.18 | 51.40 | 内江新城建设指挥办公室 |
合计（2017 年） | 42,450.42 | 35,714.87 |
报告期内，公司实施的基础设施建设项目具体情况如下：
截至 2019 年末公司基础设施建设建设业务回款明细表
单位：万元
项目名称 | 预算投资额 | 累计投资额 | 已确认收入 | 累计回款 |
大千路北延线及北环线安置还房工程 | 90,000.00 | 68,944.02 | 84,472.17 | 82,207.78 |
内江市 2013 年保障性住房（公租房）建设工程 | 30,000.00 | 39,619.19 | 48,499.50 | 42,284.34 |
内江新城十号路北段片区排水沟涵洞（隧道）工程 | 5,000.00 | 5,779.14 | 3,444.87 | 3,444.87 |
内江大千园创建 4A 级景区综合提升项目 | 7,000.00 | 6,526.28 | 7,717.19 | 7,656.29 |
高新区白马园区安置还房建设代建项目 | 40,890.00 | 5,674.37 | 6,881.14 | 6,881.14 |
桐梓坝小学新校区 | 8,500.00 | 7,925.85 | 9,617.02 | 9,617.02 |
内江市大剧院项目 | 43,000.00 | 2,426.12 | 2,767.20 | 2,108.86 |
新体育中心建设项目 | 70,000.00 | 34,136.47 | 39,394.75 | 19,588.62 |
高铁片区安置还房工程 | 70,000.00 | 16,335.92 | 19,971.20 | 16,977.93 |
汉安大道西延线工程 | 24,860.00 | 18,345.32 | 22,858.32 | 20,752.67 |
翔龙山片区道路、景观改造工程 | 1,000.00 | 1,667.21 | 2,004.34 | 2,004.34 |
项目名称 | 预算投资额 | 累计投资额 | 已确认收入 | 累计回款 |
滨江西路、新华路、翔龙山片区道路工程 | 6,500.00 | 528.56 | 647.10 | 647.10 |
内江东兴区五河路、星桥街道改造工程 | 480.00 | 777.86 | 953.56 | 721.32 |
文化中心-博物馆 | 70,000.00 | 2,864.23 | 3,292.78 | 1,922.63 |
文化中心-科技馆 | 126.84 | 151.00 | 151.00 | |
文化中心—档案馆 | 356.07 | 417.14 | 240.18 | |
文化中心—文化馆 | 53.79 | 13.43 | 13.43 | |
文化中心—青少年示范基地 | 51.71 | 59.27 | 59.27 | |
内江市高级技工学校学校项目 | 62,000.00 | 7,014.24 | 8,048.39 | 123.54 |
太白路道路改造工程 | 2,460.00 | 2,830.61 | 3,419.07 | 3,419.07 |
兴隆路道路改造工程 | 2,550.00 | 1,949.11 | 2,420.10 | 2,420.10 |
内江市梧桐路道路工程 | 690.00 | 690.29 | 827.01 | 552.15 |
内江市双凤路道路改造工程 | 420.00 | 1,261.48 | 655.34 | 655.34 |
谢家河流域水环境整治项目 | 57,667.00 | 7,492.36 | 1,872.40 | 1,872.40 |
寿溪河截污干管工程 | 3,138.00 | 1,041.68 | 977.47 | 61.18 |
大千路道路改造工程 | 5,500.00 | 4,277.87 | 5,347.34 | 5,347.34 |
三桥、棉纺厂、西林寺、十号路公厕 | 6,500.00 | 3,653.92 | 4,387.39 | 4,387.39 |
内江经开区汉渝大道、汉晨路等园区主次干道改造提升工程 | 12,000.00 | 4,800.79 | 6,000.99 | 6,000.99 |
万达广场平场工程 | 2,950.00 | 3,016.81 | 3,771.01 | 3,771.01 |
内江邓家坝滨江水环境综合整治工程 | 102,120.00 | 48.84 | ||
内江市凤栖街（兰桂大道至栖霞路段） | 1,141.00 | 900.33 | 237.13 | 237.13 |
内江市玉峰山公园 | 3,500.00 | 3,664.60 | 4,182.54 | 2,178.94 |
内江市双龙路（北段）道路工程 | 506.00 | 7.94 | - | - |
内江市新专一院北侧道路工程 | 3,522.00 | 1,428.79 | 1,632.23 | 240.49 |
内江市玉螺巷道路工程 | 720.00 | 25.86 | - | - |
内江市紫霞街（兰桂大道至栖霞路段） | 1,229.00 | 11.49 | - | - |
内江市紫霞街（三段）道路工程 | 676.00 | 496.12 | 118.35 | 118.35 |
内江东兴区谢家河棚户区（城中村）改造 | 134,012.05 | 11,441.81 | 6,126.52 | 6,126.52 |
内江市中心城区“四方块”棚户区改造项目一期 | 151,536.04 | 6,947.01 | 7,964.66 | 227.41 |
项目名称 | 预算投资额 | 累计投资额 | 已确认收入 | 累计回款 |
内江市晨光路 | 3,870.00 | 315.05 | 358.01 | 358.01 |
内江市新专一院西侧道路建设项目 | 5,136.00 | 2,430.15 | 2,775.36 | 1,253.81 |
合 计 | 1,031,073.09 | 277,886.07 | 314,283.30 | 256,629.99 |
截至 2019 年末，发行人主要在建的政府代建项目合计投资规模
1,031,073.09 万元，累计投资 277,886.07 万元，尚需投资 753,187.02
万元。
截至 2019 年末，发行人主要政府代建类工程拟建项目有内江师范学院新校区建设涉及电力设施迁改工程（隧道）A 段工程、华清路等，预计总投资 51,795.00 万元，主要明细如下表所示：
截至 2019 年末公司主要政府代建拟建项目基本情况
单位：万元
项目名称 | 建设期间 | 计划总投资 |
110 千伏松大线线路迁建 | 2019-2020 | 3,665.00 |
110 千伏牌大线线路迁建 | 2019-2020 | 2,080.00 |
220 千伏寿松一、二线迁建 | 2019-2020 | 8,900.00 |
110 千伏牌桐线永久迁建 | 2019-2020 | 1,900.00 |
110 千伏寿牌线路迁建 | 2019-2020 | 2,650.00 |
110 千伏寿桐线迁建 | 2019-2020 | 3,600.00 |
内江师范学院新校区建设涉及电力设施迁改工程（隧道） A 段工程 | 2019-2020 | 9,715.00 |
华清路 | 2019-2020 | 9,500.00 |
礼堂巷 | 2019-2020 | 673.00 |
太平东巷 | 2019-2020 | 603.00 |
花峨街（兰桂大道至双凤路段） | 2019-2020 | 875.00 |
皂角路（双凤路至大千路段） | 2019-2020 | 3,740.00 |
银杏街（清溪路至五星路段） | 2019-2020 | 3,894.00 |
合 计 | 51,795.00 |
2、商品销售业务板块
公司商品销售业务板块主要为混凝土建筑材料的销售，主要由发行人全资子公司内江筑石混凝土有限公司和内江盛泰商贸有限责任
公司从事商品混凝土的制造和销售，销售时采取对混凝土材料进行集中招标采购，然后按照签订的协议价格销售工程材料给工程施工方。其中内江筑石混凝土公司是内江市唯一一家具有国资背景的混凝土生产企业，公司拥有两条 180 环保节能生产线，生产工艺先进，技术领先，设施设备齐全，年产 C10--C60 各种型号混凝土近 40 万方。现有原材料供应商 8 家，其中砂石供应商 4 家、外加剂供应商 1 家、水
泥供应商 2 家、粉煤灰供应商 1 家。公司产品主要销往市周 15 公里范围内的大型基础设施项目和公益性项目，主要客户为中建八局、中铁十七局、中铁二局、中国五冶和成都建工等央企和大型国企。
3、其他业务板块
公司其他业务板块包括工程施工业务、建筑设计、物业管理及餐饮及住宿服务等，主要经营实体为发行人本部、发行人子公司四川东盛建设有限责任公司、内江盛泰物业管理有限责任公司和四川内江博达建筑勘察设计有限公司。内江盛泰酒店公司是内江市唯一一家具有国资背景的酒店管理企业，主要负责餐饮住宿和会展业务，公司拥有近 30,000 平方米营业用房，有客房 210 间，大小会议室 10 个，能一
次性接纳 1,200 人就餐。设施设备齐全，装修上档次，与政府及相关职能部门建立了良好关系，客源充足，业务饱和。
（三）发展规划
发行人未来仍将以围绕内江新城及旧城基础设施建设这个主要目标进行战略部署，在进一步提升公司管理和人才竞争力基础上，通过以下方面实现战略发展：
1、继续加快内江新城及旧城城市基础设施建设，获取较为稳健的工程代建收益。同时，区域基础设施的完善将大大提升区域土地价值，有利于公司所拥有土地价值的提升，加快承建项目建设进度。
2、充分发挥禀赋优势，以体制创新和机制创新为动力，坚持在公司经营效益、社会效益有机统一的基础上，加快市场化运作，提高自身的经营效率和核心竞争力。
3、进一步提升子公司经营能力。具体包括加大对混凝土公司、酒店公司的营销策划力度，提升产品质量和竞争力；积极申办相关经营资质，提升子公司自主经营能力；学习借鉴知名国企和民企的运营管理经验，积极探索会展、电子商务等新兴产业经营模式，全力助推内江会展经济发展和传统产业提档升级。
未来公司通过多元化经营、不断提高竞争力、创新企业融资模式以及建立现代企业制度来加强自身发展，经营管理层要把内江建工打造成享誉内江、驰名川内的现代化大型国有城建企业。
第十条 发行人财务情况
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2017年度、2018年度和2019年度的财务报告进行了审计，并分别出具了编号为CAC证审字[2018]0217号、CAC证审字[2019]0336号和CAC【证】审字 [2020]0077号标准无保留意见的审计报告。
如无特别说明，本募集说明书中引用的财务数据均摘自公司2017年度、2018年度和2019年度经审计的财务报告。其中，因公司2019年度财务报告执行新企业会计准则对2018年度部分列报科目进行追溯调整，故本募集说明书引用的2018年度财务数据为2019年度财务报告的期初数；因公司2018年度财务报告执行新企业会计准则对2017年度部分列报科目进行追溯调整，故本募集说明书引用的2017年度财务数据为2018年度财务报告的期初数（因执行新企业会计准则上述追溯调整，仅涉及列报科目变更）。
在阅读下文相关财务报表中的信息时，应当参照发行人经审计的财务报表、注释以及本募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数据的诠释。
发行人近三年及一期的合并财务报表见附表二至附表四。一、发行人财务概况
发行人近三年及一期（指 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年
1-6 月）主要财务报表数据如下：
最近三年及一期公司主要财务数据
单位：万元
项 目 | 2020 年 1-6 月/6 月末 | 2019 年度/ 末 | 2018 年度/ 末 | 2017 年度/ 末 |
资产总计 | 857,570.73 | 803,089.53 | 667,715.71 | 654,164.19 |
项 目 | 2020 年 1-6 月/6 月末 | 2019 年度/ 末 | 2018 年度/ 末 | 2017 年度/ 末 |
流动资产 | 441,696.81 | 405,682.10 | 306,599.21 | 346,861.76 |
负债合计 | 514,847.11 | 477,592.55 | 351,222.29 | 345,197.13 |
流动负债 | 299,890.60 | 263,143.85 | 160,916.05 | 150,175.79 |
所有者权益 | 342,723.62 | 325,496.99 | 316,493.42 | 308,967.06 |
其中：归属于母公 司的所有者权益 | 342,723.62 | 325,496.99 | 316,493.42 | 308,967.06 |
营业收入 | 31,376.76 | 102,726.07 | 68,675.22 | 58,730.55 |
营业成本 | 26,441.43 | 82,357.35 | 55,808.93 | 48,222.66 |
其他收益 | 6,026.87 | 6,050.84 | 7,006.47 | 7,576.00 |
营业利润 | 5,992.04 | 12,241.33 | 12,212.58 | 11,856.77 |
营业外收入 | 1,289.38 | 84.21 | 525.43 | 238.35 |
净利润 | 5,861.29 | 9,251.44 | 9,570.86 | 9,459.75 |
其中：归属母公司 净利润 | 5,861.29 | 9,251.44 | 9,570.86 | 9,459.75 |
经营活动产生的现金 流量净额 | -9,506.27 | -11,923.80 | -12,372.65 | 23,169.62 |
二、发行人财务分析
（一）资产负债构成分析
1、资产结构分析
最近三年公司主要资产构成情况
单位：万元、%
项目 | 2019 年末 | 2018 年末 | 2017 年末 | |||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
货币资金 | 42,397.28 | 5.28 | 49,715.53 | 7.45 | 64,132.74 | 9.80 |
应收票据 | 523.15 | - | - | - | - | - |
应收账款 | 78,839.66 | 9.82 | 44,183.66 | 6.62 | 28,563.84 | 4.37 |
预付款项 | 33,726.43 | 4.20 | 44,649.89 | 6.69 | 47,281.79 | 7.23 |
其他应收款 | 95,555.53 | 11.90 | 42,360.98 | 6.34 | 52,493.18 | 8.02 |
存货 | 152,897.54 | 19.04 | 125,148.15 | 18.74 | 154,069.81 | 23.55 |
项目 | 2019 年末 | 2018 年末 | 2017 年末 | |||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
其他流动资产 | 1,742.51 | 0.22 | 541.01 | 0.08 | 320.41 | 0.05 |
流动资产合计 | 405,682.10 | 50.45 | 306,599.21 | 45.92 | 346,861.76 | 53.02 |
可供出售金融资 产 | 6,776.00 | 0.84 | 4,776.00 | 0.72 | 4,075.00 | 0.62 |
长期股权投资 | 37,695.38 | 4.69 | 32,030.22 | 4.80 | 26,265.43 | 4.02 |
投资性房地产 | 29,587.37 | 3.68 | 4,015.11 | 0.60 | - | - |
固定资产 | 165,005.49 | 20.55 | 186,517.53 | 27.93 | 14,546.66 | 2.22 |
在建工程 | 43,906.15 | 5.47 | 24,049.20 | 3.60 | 186,835.38 | 28.56 |
无形资产 | 35,276.32 | 4.39 | 34,354.02 | 5.15 | 26.60 | 0.00 |
长期待摊费用 | 309.91 | 0.04 | 174.16 | 0.03 | 164.31 | 0.03 |
递延所得税资产 | 879.91 | 0.11 | 636.55 | 0.10 | 825.34 | 0.13 |
其他非流动资产 | 77,970.91 | 9.71 | 74,563.70 | 11.17 | 74,563.70 | 11.40 |
非流动资产合计 | 397,407.44 | 49.48 | 361,116.50 | 54.08 | 307,302.42 | 46.98 |
资产总计 | 803,089.53 | 99.93 | 667,715.71 | 100.00 | 654,164.19 | 100.00 |
2017年末、2018年末和2019年末，公司资产总额分别为654,164.19万元、667,715.71万元和803,089.53万元，公司资产规模随业务发展和收益的增加稳步增长。从公司资产结构看，公司资产结构总体保持稳定。2017年末、2018年末和2019年末，公司流动资产占总资产比重分别为53.02%、45.92%和50.45%，非流动资产占总资产的比重分别为 46.98%、54.08%和49.48%，公司资产结构与公司业务特点相吻合。
（1）流动资产分析
公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款和存货，其中2017年末、2018年末和2019年末，公司存货分别为 154,069.81万元、125,148.15万元和152,897.54万元，在流动资产中占比最大，主要为发行人持有的待开发土地资产。
①货币资金
2017年末、2018年末和2019年末，公司货币资金分别为64,132.74万元、49,715.53万元和42,397.28万元，分别占公司总资产的比重为 9.80%、7.45%和5.28%，占比较大。2017年末、2018年末和2019年末，公司货币资金构成见下表：
单位：万元
项目 | 2019 年末 | 2018 年末 | 2017 年末 |
库存现金 | 16.21 | 23.21 | 25.93 |
银行存款 | 39,381.06 | 49,192.32 | 64,066.81 |
其他货币资金 | 3,000.01 | 500.00 | 40.00 |
合计 | 42,397.28 | 49,715.53 | 64,132.74 |
截至2019年末，公司其他货币资金中的3,000.00万元为质押的定期存单、银行存款中有0.41万元被司法冻结，除前述事项外，无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
②应收账款
2017年末、2018年末和2019年末，公司应收账款账面价值分别为
28,563.84万元、44,183.66万元和78,839.66万元，占总资产的比重分别为4.37%、6.62% 和9.82%，账龄主要集中在1年以内。公司应收账款主要为内江新城建设指挥办公室所欠公司的工程代建款项，中铁九局集团有限公司、中国建筑第八工程局、四川雄洲建设有限公司欠付的服务或劳务款项，内江市政务服务局、中国共产党内江市纪律检查委员会等单位欠付的服务或租金款项。
截至2019年末，发行人应收账款前五名情况：
单位：万元
债务人名称 | 款项性质 | 账龄 | 金额 | 占应收账款 余额的比例 |
内江新城建设指挥办 公室 | 代建 | 1 年以内 | 57,970.90 | 72.63% |
中铁九局集团有限公 | 服务或劳务 | 1 年以内、 | 4,224.74 | 5.30% |
债务人名称 | 款项性质 | 账龄 | 金额 | 占应收账款 余额的比例 |
司 | 1-2 年 | |||
内江市政务服务局 | 租金 | 1 年以内 | 2,204.26 | 2.76% |
中国建筑第八工程局 | 服务或劳务 | 1-2 年 | 2,196.54 | 2.75% |
四川雄洲建设有限公 司 | 服务或劳务 | 1-2 年、2-3 年 | 1,483.44 | 1.86% |
合计 | 68,079.88 | 85.30% |
截至2019年末，公司应收账款全部为工程代建、商品销售、建筑设计、工程施工、物业管理系房屋租赁等业务形成，不涉及往来占款或资金拆借情形。
公司工程代建业务主要由本部负责，公司主要负责内江新城区域内基础设施项目代建，主要交易对手（委托方）为内江新城建设指挥办公室、内江高新技术产业园区管理委员会。公司商品销售（主要系销售混凝土）业务主要由子公司内江筑石混凝土有限责任公司负责、工程施工业务主要由子公司四川东盛建设有限责任公司负责、勘察设计业务主要由子公司内江博达建筑勘察设计有限公司负责，公司从事该类业务产生的应收账款主要系业务开展正常授信行为产生，该类应收账款账龄主要在1年以内，符合有关业务合同的约定。
公司应收账款主要构成、形成原因、报告期内的回款情况以及未来的回款计划如下所示：
单位：万元
项目构成 | 交易对手 | 截至 2019年末账面价值 | 形成原因 | 报告期内回款状况 | 未来回款计划 | 交易对手回款承诺 | ||
2016 年末账面价值 | 报告期形 成收入合计 | 报告期回款金额 | ||||||
工程代建 | 内江新城建设指挥办公室 | 57,970.90 | 内江新城区域工程代建业务 形成 | 12,277.32 | 142,801.00 | 97,107.42 | 预计 1-2 年内回款 | 无 |
商品销售 | 各类施工企业 | 12,080.97 | 混凝土销售业务形成 | 4,363.25 | 38,141.42 | 30,423.70 | 预计 1 年以内回款 | 无 |
建筑设计 | 企事业单位等 | 2,706.92 | 建筑设计咨询业务形成 | 1,329.03 | 14,376.24 | 12,998.35 | 预计 1 年以内回款 | 无 |
工程施工 | 各类工程发包方 | 1,781.05 | 工程施工业务形成 | 1,019.58 | 8,275.92 | 7,514.45 | 预计 1 年以内回款 | 无 |
合计 | 74,539.84 |
③预付款项
2017年末、2018年末和2019年末，公司预付款项分别为47,281.79万元、44,649.89万元和33,726.43万元，占总资产的比重分别为7.23%、 6.69%和4.20%。公司预付款项主要是由于工程建设预付的服务或劳务款项尚未结转所致。
2019年末公司预付款项余额前五名情况如下：
单位：万元
债务人名称 | 款项性质 | 金额 | 占预付款 项余额的比例 |
十一冶建设集团有限责任公司 | 服务或劳务 | 15,020.00 | 44.53% |
中国电建集团成都勘测设计研 究院有限公司 | 服务或劳务 | 10,910.00 | 32.35% |
湖南万力建设集团有限公司 | 服务或劳务 | 2,107.19 | 6.25% |
四川鸿兴工程建设有限责任公 司 | 服务或劳务 | 1,053.47 | 3.12% |
谢鹏 | 服务或劳务 | 877.01 | 2.60% |
合计 | 29,967.67 | 88.85% |
2017年末、2018年末和2019年末，公司其他应收款（列报科目）余额分别为52,493.18万元、42,360.98万元和95,555.53万元，占总资产的比重分别为8.02%、6.34%和11.90%，主要包括应收利息、应收股利和其他应收款。
报告期内，发行人其他应收款（列报科目）分类列示情况如下：
单位：万元
项目 | 2019 年末 | 2018 年末 | 2017 年末 |
应收利息 | 14,128.69 | 9,452.12 | 4,755.05 |
应收股利 | 139.56 | 200.37 | - |
项目 | 2019 年末 | 2018 年末 | 2017 年末 |
其他应收款项 | 81,287.28 | 32,708.48 | 47,738.13 |
其中：账面余额 | 83,922.89 | 34,395.95 | 51,583.06 |
其中：坏账准备 | 2,635.61 | 1,687.46 | 3,844.93 |
合计 | 95,555.53 | 42,360.98 | 52,493.18 |
截至2019年末，公司应收项目投资收益（应收利息）余额为 14,128.69万元，主要系对内江新城建设指挥部办公室等政府单位的项目投资款（详情见本节其他非流动资产科目）确认的投资收益，不涉及往来占款或资金拆借情形。相关利息确认按照项目投资协议的约定计提，报告期内该类款项基本尚未回款；由于该类项目投资将于2021年陆续到期，公司将依据投资协议约定积极催收投资本金和相应利息。报告期内发行人的应收利息明细如下：
单位：万元
名称 | 2019 年末 | 2018 年末 | 2017 年末 |
内江大千文化旅游产业园管 委会 | 109.72 | 74.39 | 91.88 |
内江市文化广电新闻出版局 | 188.58 | 125.72 | - |
内江市国土资源储备中心 | 1,913.50 | 1,275.67 | 637.83 |
内江新城建设指挥部办公室 | 7,454.97 | 4,974.58 | 2,494.20 |
内江市房屋征收补偿安置中 心 | 122.76 | 85.04 | 47.33 |
内江市公安局 | 377.17 | 251.44 | 125.72 |
内江市住房和城乡建设局 | 377.17 | 251.44 | 125.72 |
内江市不动产登记中心 | 188.58 | 125.72 | 62.86 |
内江市城市管理行政执法局 | 622.19 | 428.66 | 224.67 |
内江市环保局 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
内江市东兴区土地整理和储 备交易中心 | 1,741.63 | 1,166.31 | 590.99 |
内江交通投资开发有限公司 | 899.29 | 603.85 | 308.40 |
内江市市中区财政局 | 5.65 | 3.80 | 1.94 |
内江经济技术开发区管理委 | 126.30 | 84.32 | 42.33 |
名称 | 2019 年末 | 2018 年末 | 2017 年末 |
员会 | |||
合计 | 14,128.69 | 9,452.12 | 4,755.05 |
2019年末，公司其他应收款项余额前五名单位如下所示：
单位：万元
单位名称 | 账面余额 | 占其他应 收款比重 | 关系 | 款项性质 |
内江国联房地产开发 有限公司 | 25,330.05 | 30.18% | 合营企业 | 土地费用代垫 款项 |
内江市交通局 | 10,000.00 | 11.92% | 非关联方 | 往来款 |
内江天成建设工程有 限责任公司 | 7,200.00 | 8.58% | 非关联方 | PPP 项目土地 费用代垫款项 |
内江市卫生与计划生育委员会 | 6,927.41 | 8.25% | 非关联方 | PPP 项目土地及工程费用代 垫款项 |
内江市中区财政局 | 4,817.60 | 5.74% | 非关联方 | 往来款 |
合计 | 54,275.05 | 64.67% |
发行人经营性和非经营性其他应收款分析如下：
经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的与发行人业务有关的其他应收款，包括代垫款、保证金等，否则为非经营性，非经营性一般为与发行人业务无关的企业之间的拆借款项。
截至2019年末，发行人其他应收款余额按性质分类如下：
单位：万元
项目 | 单位名称 | 关联关系 | 款项性质 | 期末余额 | 占比 |
经营性其他应收款 | 内江国联房地产开发有限公司 | 合营公司 | 代垫土地款 | 25,330.05 | 30.18% |
内江天成建设工程有限责任公司 | 联营公司 | PPP 项目代付土地款 | 7,200.00 | 8.58% | |
内江市卫生与计划生育委员会 | 非关联方 | PPP 项目代付土地款、前期费用 | 6,927.41 | 8.25% | |
十一冶建设集团有限责任公司 | 非关联方 | 预付工程款利息 | 3,932.21 | 4.69% | |
隆昌财政局 | 非关联方 | 预付购房款 | 2,597.68 | 3.10% | |
内江新城建设指挥部办公室 | 非关联方 | 代垫款 | 2,413.15 | 2.88% |
项目 | 单位名称 | 关联关系 | 款项性质 | 期末余额 | 占比 |
四川星船城水泥股份有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 2,000.00 | 2.38% | |
渝农商金融租赁有限责任公司 | 非关联方 | 保证金 | 1,900.00 | 2.26% | |
湖南万力建设集团有限公司 | 非关联方 | 工程借款 | 1,780.40 | 2.12% | |
中共内江市纪律检查委员会 | 非关联方 | 代垫款、保证金 | 1,726.98 | 2.06% | |
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 非关联方 | 工程借款 | 1,512.80 | 1.80% | |
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 非关联方 | 预付工程款利息 | 1,500.00 | 1.79% | |
泸州市第七建筑工程公司 | 非关联方 | 工程借款 | 1,351.83 | 1.61% | |
谢鹏 | 非关联方 | 保证金 | 934.34 | 1.11% | |
海通恒信国际租赁股份有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 825.00 | 0.98% | |
徽银金融租赁有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 600.00 | 0.71% | |
中铁内江师范学院新校区建设项目有限公司 | 联营公司 | 预付工程款利息 | 528.51 | 0.63% | |
四川鸿兴工程建设有限责任公司 | 非关联方 | 工程借款 | 500.00 | 0.60% | |
内江经济技术开发区管理委员会 | 非关联方 | 代垫款 | 400.00 | 0.48% | |
四川鼎新建筑工程有限公司 | 非关联方 | 工程借款 | 300.00 | 0.36% | |
冀银金融租赁股份有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 300.00 | 0.36% | |
四川同富佳建筑劳务有限公司 | 非关联方 | 工程借款 | 222.00 | 0.26% | |
内江市东兴区人民政府西林街道办事处 | 非关联方 | 代垫款 | 200.00 | 0.24% | |
四川华企建设工程有限公司 | 非关联方 | 工程借款 | 175.50 | 0.21% | |
重庆渝渤管业有限公司 | 非关联方 | 工程借款 | 111.00 | 0.13% | |
国网四川省电力公司内江供电公司 | 非关联方 | 预付电费 | 97.22 | 0.12% | |
其他 | 非关联方 | 代垫款项、保证金、押金、社保 费用等 | 950.71 | 1.13% | |
小计 | 66,316.79 | 79.02% | |||
非经营性其他应收款 | 内江市交通局 | 非关联方 | 往来款 | 10,000.00 | 11.92% |
内江市中区财政局 | 非关联方 | 往来款 | 4,817.60 | 5.74% | |
内江人和国有资产经营有限责任公司 | 非关联方 | 往来款 | 2,702.04 | 3.22% | |
内江鑫隆国有资产经营有限责任公司 | 非关联方 | 往来款 | 86.46 | 0.10% |
项目 | 单位名称 | 关联关系 | 款项性质 | 期末余额 | 占比 |
小计 | 17,606.10 | 20.98% | |||
合计 | 83,922.89 | 100.00% |
截至2019年末，发行人经营性其他应收款主要为发行人在业务开展过程中代垫款项、保证金、预付款项及为了开拓业务与合作单位之间的往来款项，预计相关业务结算后陆续收回。
发行人非经营性其他应收款为发行人与内江市交通局、内江市中区财政局、内江人和国有资产经营有限责任公司和内江鑫隆国有资产经营有限责任公司之间的往来款，预计在本期债券存续期内陆续回款。发行人将持续加强对非经营性往来占款或资金拆借规模的控制，加强与往来单位的沟通交流，督促往来单位按约履行偿还义务。报告期内，非经营性其他应收款的主要构成、形成原因、报告期内的回款情况以及未来的回款计划如下：
单位：万元
交易对手 | 2019 年末账面价值 | 形成原因 | 报告期内回款状况 | 未来回款计划 | 交易对手回款承诺 | ||
报告期内是否回款 | 2017 年末账面价值 | 2018 年末账面价值 | |||||
内江市交通局 | 10,000.00 | 资金往来 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 备注 | 无 |
内江市中区财政局 | 4,817.60 | 资金往来 | 是 | 5,819.62 | 4,582.31 | 预计 1-2 年内回款 | 无 |
内江人和国有资产经营有限责任公司 | 2,702.04 | 资金往来 | 否 | 2,699.97 | 2,702.07 | 预计 1-2 年以内回款 | 无 |
内江鑫隆国有资产经营有限责任公司 | 86.46 | 资金往来 | 是 | - | 1,048.96 | 预计 1 年以内回款 | 无 |
合计 | 17,606.10 | 18,519.59 | 18,333.34 | ||||
备注：
公司对内江市交通局应收款项10,000.00万元实际已通过四川内江交通投资开发有限责任公司返还，因三方未签订协议对款项性质进行明确，该笔应收款项和应付四川内江交通投资开发有限责任公司款项（2015年以来，公司对四川内江交通投资开发有限责任公司其他应付款余额一直为11,505.46万元）暂同时挂账。
发行人制定了《内江建工集团有限责任公司财务管理规定》，其中《资金管理办法》对资金支出的决策权限、程序、定价机制进行明
确，主要内容如下：
公司各项财务支出实行事前审签制度。各项财务支出凭证由经办人、部（室、分子公司）负责人、财务融资部、分管副总经理、总经理或董事长签字后方可支付，任何人均不得故意拆分票据。
具体审批程序及权限如下：
（1）集团本部日常类资金支付单笔不大于壹万元的，报分管副总经理同意，总经理审批；
（2）集团本部日常类资金支付单笔大于壹万元的，报分管副总经理同意，总经理审核，董事长审批；
（3）集团本部工程类资金支付无论金额大小，报分管副总经理同意，总经理审核，董事长审批。
关于定价机制：对单位内外的各项债权债务，均应按照权责发生制作出正确记录，使每笔款得到清晰反映和及时结算。
为规范非经营性占款或资金拆借事项，发行人已在《关于发行债券募集资金使用事项的承诺书》承诺：本次债券募集资金将用于国家发展改革委核准的用途，公司不得将募集资金用于委托理财、质押和抵押贷款、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，不得转借他人，不得用于弥补亏损或非生产性支出，不得用于房地产买卖、股票买卖和期货交易等与公司生产经营无关的风险性投资。公司有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人不得非法占用募集资金。
2017-2019年末，公司存货分别为154,069.81万元、125,148.15万元和152,897.54万元，分别占公司总资产的23.55%、18.74%和19.04%，公司存货在总资产中所占的比重较大。公司存货由原材料、周转材料、库存商品、工程施工和开发成本构成；截至2019年末，开发成本在存
货中占比最大，占比为99.46%。2019年发行人存货较2018年增加 27,749.40万元，主要系新增待开发土地资产和部分代建项目未结转所致；2018年发行人存货较2017年减少28,921.66万元，主要是发行人川南电商工程项目已完工，但相关房产发行人准备留为自用或出租，因此相对应的土地转入无形资产所致。报告期内未发现存货减值的迹象，故未计提存货减值准备。
截至2019年末，公司存货构成情况如下：
单位：万元
项目 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
原材料 | 408.76 | - | 408.76 |
周转材料 | 68.69 | - | 68.69 |
库存商品 | 35.08 | - | 35.08 |
工程施工 | 305.66 | - | 305.66 |
开发成本 | 152,079.35 | - | 152,079.35 |
合计 | 152,897.54 | - | 152,897.54 |
截至2019年末，发行人开发成本中土地使用权明细如下表：
2019年末发行人列入存货（开发成本）科目的土地明细表
单位：㎡、万元
序号 | 土地取得方式 | 地块位置 | 土地使用权证号 | 土地面积 | 使用权类型 | 用途 | 入账价值 | 单价（元/ ㎡） | 入账依据 | 缴纳出让金金额 | 是否足额缴纳出让 金 | 是否抵押 |
1 | 政府注入 | 东兴区北环路北侧 | 内市国用 （2015）第 003155 号 | 14,239.95 | 出让 | 商住用地 | 7,155.57 | 5,025.00 | 《中鼎地价估字 （20 12）第 017 号》评估报告 | - | 否 | 否 |
2 | 政府注入 | 东兴区大千路北延线 | 内市国用 （2015）第 003152 号 | 48,621.00 | 出让 | 商业、住宅用地 | 24,432.05 | 5,025.00 | - | 否 | 否 | |
3 | 政府注入 | 东兴区大千路北延线 | 内市国用 （2015）第 003153 号 | 57,695.80 | 出让 | 商住用地 | 28,992.14 | 5,025.00 | - | 否 | 否 | |
4 | 政府注入 | 东兴区大千路北延线 西侧 | 内市国用 （2012）第 011652 号 | 57,008.60 | 出让 | 商业住宅用地 | 28,646.82 | 5,025.00 | - | 否 | 否 |
序号 | 土地取得方式 | 地块位置 | 土地使用权证号 | 土地面积 | 使用权类型 | 用途 | 入账价值 | 单价（元/ ㎡） | 入账依据 | 缴纳出让金金额 | 是否足额缴纳出让 金 | 是否抵押 |
5 | 政府注入 | 东兴区北环路 | 内市国用 （2012）第 011653 号 | 36,611.30 | 出让 | 商业住宅 | 18,397.18 | 5,025.00 | - | 否 | 否 | |
6 | 公司购置 | 谢家河 E1-1-2 地块 | 川（2019）内江市不动产权第 0028671 号 | 22,225.50 | 出让 | 商务金融用地 | 8,646.58 | 3,890.39 | 成本法 | 8,201.21 | 是 | 否 |
7 | 公司购置 | 内江新城中心区谢家河片区清溪路东侧、兰桂大道西 侧、银杏街北 侧 | 川（2019）内江市不动产权第 0066439 号 | 9,987.00 | 出让 | （地下停 车场）街巷 用地、批发 零售 用地 | 1,921.35 | 1,923.85 | 成本法 | 1,810.00 | 是 | 否 |
8 | 公司购置 | 内江新城中心区谢家河片区清溪路东侧、星桥街 北侧 | 川（2019）内江市不动产权第 0066440 号 | 12,042.56 | 出让 | （地下停 车场）街巷 用地、批发 零售 用地 | 2,290.47 | 1,901.98 | 成本法 | 2,160.00 | 是 | 否 |
合计 | 258,431.71 | 120,482.16 |
截至2019年末，发行人开发成本中工程明细如下表：
2019年末发行人列入存货（开发成本）科目的工程明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目性质 | 建设期限（月） | 是否为 政府代建 | 项目类 型（非代建项目） | 代建协议签订日期 | 账面价值 |
1 | 内江东兴区谢家河棚户区(城中村)改造 | 棚户区改造工程 | 36 | 是 | 2018 年 2 月 16 日 | 6,050.47 | |
2 | 谢家河流域水环境整治项目（内江沱江流域水环 境综合治理） | 环境治理工程 | 26 | 是 | 2016 年 12 月 2 日 | 5,670.22 | |
3 | 内江师范学院新校区建设涉及电力迁改工程（隧 道）A 段工程 | 管网改造设施 | 12 | 是 | 2018 年 12 月 20 日 | 2,170.51 | |
4 | 内江新城十号路北段片区排水涵洞（隧道）工程 | 工程施工 | 3 | 是 | 2015 年 2 月 23 日 | 2,161.10 | |
5 | 内江市华清路(清溪路至双凤路段)道路工程 | 道路建设工程 | 18 | 是 | 2018 年 12 月 20 日 | 1,347.92 |
序号 | 项目名称 | 项目性质 | 建设期限（月） | 是否为政府代 建 | 项目类型（非代 建项目） | 代建协议签订日期 | 账面价值 |
6 | 220 千伏寿松一、二线迁改工程 | 管网改造设施 | 12 | 是 | 2018 年 12 月 20 日 | 1,180.04 | |
7 | 内江市公安局立体停车设备项目 | 停车场建设项目 | 6 | 否 | 自建 | 不适用 | 822.90 |
8 | 110 千伏寿牌、牌桐及寿桐线迁改工程-电力迁改 | 管网改造设施 | 12 | 是 | 2018 年 12 月 20 日 | 813.75 | |
9 | 内江新城十号路北段片区排水涵洞（ 321 国道-九号路段） | 管网改造设施 | 12 | 是 | 2015 年 2 月 23 日 | 779.34 | |
10 | 内江市凤栖街(二段)道路工程 | 道路建设工程 | 12 | 是 | 2017 年 12 月 23 日 | 689.42 | |
11 | 内江市双凤路(一段)道路工程 | 道路建设工程 | 12 | 是 | 2017 年 2 月 26 日 | 620.01 | |
12 | 内江市高新区第一办公区装饰装修工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 611.50 |
13 | 内江市国防后备力量综合训练场工程 | 工程施工 | 9 | 否 | 施工总承包 | 不适用 | 562.67 |
14 | 内江市城市停车场建设项目-公共部分 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 464.39 |
15 | 内江市紫霞街(三段)道路工程项目 | 道路建设工程 | 12 | 是 | 2017 年 12 月 23 日 | 391.97 | |
16 | 内江市政府办公楼通道、楼梯间维修改造工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 366.71 |
17 | 内江市晨光路北段(北环路至华清路段)道路工程 | 道路建设工程 | 12 | 是 | 2018 年 2 月 16 日 | 323.22 | |
18 | 内江市晨光路(玉峰路至华清路段)道路工程 | 道路建设工程 | 12 | 是 | 2018 年 2 月 16 日 | 322.26 | |
19 | 内江市政府大楼卫生间及会议室维修改造工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 266.47 |
20 | 内江市谢家河流域水环境整治项目 | 环境治理工程 | 3 | 是 | 2016 年 12 月 2 日 | 230.51 | |
21 | 奥体变电站项目先期基 础工程（110 千伏奥体变电站工程土石方工程） | 工程施工 | 6 | 否 | 施工总承包 | 不适用 | 203.93 |
22 | 内江寿溪河截污干管下穿成渝铁路顶管工程 | 管网改造设施 | 24 | 是 | 2017 年 2 月 26 日 | 191.27 | |
23 | 内江市政府大楼修缮八楼会议室改造工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 179.03 |
24 | 内江师院礼堂会议室装修改造工程 | 工程施工 | 3 | 否 | 施工总承包 | 不适用 | 178.17 |
25 | 内江市政府办公区环境改造提升工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 164.67 |
26 | 110KV 寿牌、寿桐前段迁改工程 | 管网改造设施 | 12 | 是 | 2018 年 12 月 20 日 | 152.92 |
序号 | 项目名称 | 项目性质 | 建设期限（月） | 是否为政府代 建 | 项目类型（非代 建项目） | 代建协议签订日期 | 账面价值 |
27 | 内江市工会办公楼室内装饰工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 151.64 |
28 | 内江大千园创建 4A 级景区综合提升项目（太白楼迁址重建工程） | 景区基础设施 | 10 | 是 | 2015 年 2 月 23 日 | 145.71 | |
29 | 12345 政府公共服务平台装修工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 141.25 |
30 | 四川广播电视台 521 发射传输台搬迁工程 | 其他基础设施 | 9 | 是 | 无 | 126.18 | |
31 | 内江国家高新区第一办公区装修工程(二期) | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 123.28 |
32 | 大千还房北延线安置还房 11 号楼装饰工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 111.33 |
33 | 残疾人康复中心项目 | 医院建设项目 | 36 | 是 | 无 | 106.73 | |
34 | 内江市双凤路道路改造工程 | 道路建设工程 | 12 | 是 | 2017 年 2 月 26 日 | 89.89 | |
35 | 老沱桥公厕（内江市沱桥 至二院步行栈道旅游厕所） | 其他基础设施 | 6 | 是 | 2013 年 2 月 22 日 | 84.11 | |
36 | 建工一号电商大楼 A 座四层室内装饰工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 82.99 |
37 | 电商中心南北侧车库入口改造工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 82.19 |
38 | 内江市大剧院项目（内江剧场川南艺术节维修改 造项目） | 文体建设设施 | 36 | 是 | 2017 年 2 月 26 日 | 79.48 | |
39 | 暂估工程款-补记内江市人民政府办公室便民用 房工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 77.01 |
40 | 内江市政府便民服务用房工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 71.33 |
41 | 三桥、棉纺厂、西林寺、十号路公厕 | 其他基础设施 | 6 | 是 | 2013 年 2 月 22 日 | 59.90 | |
42 | 电力设施迁改工程（ 隧道）A 段 | 管网改造设施 | 12 | 是 | 2018 年 12 月 20 日 | 59.86 | |
43 | 内江市委统战部办公用房室内装饰工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 53.06 |
44 | 内江邓家坝截污干管及再生水厂工程 | 环境治理工程 | 36 | 是 | 2017 年 9 月 30 日 | 48.84 | |
45 | 内江高新区白马园区礼智三街道路工程 | 道路建设工程 | 12 | 是 | 无 | 48.40 | |
46 | 市第一人民医院新区医院 10KV 史寿线 49#-58# 杆架空线路下地改造工 程 | 管网改造设施 | 6 | 是 | 2018 年 12 月 20 日 | 45.29 |
序号 | 项目名称 | 项目性质 | 建设期限（月） | 是否为政府代 建 | 项目类型（非代 建项目） | 代建协议签订日期 | 账面价值 |
47 | 2015 年市中区永安镇下元村村级组织办公活动 场所、卫生室工程 | 工程施工 | 6 | 否 | 施工总承包 | 不适用 | 42.72 |
48 | 内江市文化中心项目（公共文化服务 PPP 项目） | 文体建设设施 | 24 | 是 | 2017 年 2 月 26 日 | 42.50 | |
49 | 太白路道路改造工程 | 道路建设工程 | 12 | 是 | 2017 年 2 月 26 日 | 41.65 | |
50 | 大千路北环线安置还房办公用房装修工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 37.43 |
51 | 内江市大剧院项目（内江剧场川南艺术节维修改造项目） | 文体建设设施 | 6 | 是 | 2017 年 2 月 26 日 | 33.98 | |
52 | 内江市市委办公室综合楼层面改造工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 28.99 |
53 | 星桥街西段停车场 | 停车场建设项目 | 6 | 否 | 自建 | 不适用 | 27.19 |
54 | 内江市玉螺巷道路工程项目 | 道路建设工程 | 12 | 是 | 2017 年 12 月 23 日 | 25.86 | |
55 | 内江市银杏街(清溪路至五星路)道路 | 道路建设工程 | 6 | 是 | 2018 年 12 月 20 日 | 24.62 | |
56 | 内江市委机关办公楼部分办公室维修维护工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 23.08 |
57 | 党员人才服务区·文化包装制作工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 21.03 |
58 | 内江市牛牦山公园 | 商业开发项目 | 36 | 否 | 自建 | 不适用 | 18.69 |
59 | 内江市三元塔亮化设施维修工程 | 工程施工 | 3 | 否 | 施工总承包 | 不适用 | 12.84 |
60 | 东桐路北段地下车库地面维修工程 | 停车场建设项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 12.30 |
61 | 内江市委 6 号楼二层办公室改造工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 12.24 |
62 | 内江市紫霞街（兰桂大道至栖霞路段）道路工程 | 道路建设工程 | 18 | 是 | 2017 年 12 月 23 日 | 11.49 | |
63 | 建工一号南塔楼梯控系统项目 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 10.50 |
64 | 内江市委办公大楼外墙排危装饰工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 10.21 |
65 | 内江市花峨街(兰桂大道至双凤路)道路工程 | 道路建设工程 | 6 | 是 | 2018 年 12 月 20 日 | 10.16 | |
66 | 内江市晨光路南段(玉峰路至北环路)道路工程 | 道路建设工程 | 12 | 是 | 2018 年 2 月 16 日 | 9.61 | |
67 | 内江市第一人民医院新区医院（一期）建设项目 土石方工程 | 工程施工 | 6 | 否 | 施工总承包 | 不适用 | 9.58 |
序号 | 项目名称 | 项目性质 | 建设期限（月） | 是否为政府代 建 | 项目类型（非代 建项目） | 代建协议签订日期 | 账面价值 |
68 | 内江市紫霞街（清溪路至兰桂大道）道路工程（一 段） | 道路建设工程 | 18 | 是 | 2017 年 2 月 26 日 | 8.90 | |
69 | 大千还房(营业用房) | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 8.80 |
70 | 内江市双龙路(北段)道路工程项目 | 道路建设工程 | 5 | 是 | 2017 年 2 月 26 日 | 7.94 | |
71 | 内江市东兴区棚改服务中心装修工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 7.75 |
72 | 路盛办公室装修工程（甜城港湾） | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 5.30 |
73 | 内江市双凤路（北环路至玉屏街段）道路工程 | 道路建设工程 | 9 | 是 | 2017 年 2 月 26 日 | 5.15 | |
74 | 内江市华清路(双凤路至大千路) | 道路建设工程 | 12 | 是 | 2018 年 12 月 20 日 | 4.80 | |
75 | 内江市皂角路(双凤路至大千路段)道路工程 | 道路建设工程 | 12 | 是 | 2018 年 12 月 20 日 | 4.04 | |
76 | 暂估工程款-补记内江市政府办公区域环境改造提升工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 3.68 |
77 | 新专一院大门景观改造工程 | 道路建设工程 | 9 | 是 | 2018 年 2 月 16 日 | 3.56 | |
78 | 六职中聋哑学校教学楼拆除工程 | 工程施工 | 3 | 否 | 施工总承包 | 不适用 | 3.28 |
79 | 暂估工程款-市政府办公室零星维修工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 3.26 |
80 | 内江市碧云路（北环路至玉屏街段）道路工程 | 道路建设工程 | 12 | 是 | 无 | 3.23 | |
81 | 内江市海关项目（建工 2 号） | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 2.66 |
82 | 110 千伏寿牌、桐牌及寿桐线 | 管网改造设施 | 12 | 是 | 2018 年 12 月 20 日 | 2.37 | |
83 | 内江市凤栖街(兰桂大道至栖霞路段)道路工程一段 | 道路建设工程 | 12 | 是 | 2017 年 12 月 23 日 | 2.23 | |
84 | 文化中心青少年示范基地 | 文体建设设施 | 6 | 是 | 2017 年 2 月 26 日 | 1.92 | |
85 | 川 A 座二十一层办公室装修工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 1.39 |
86 | 内江市委档案局大门改造工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 1.23 |
87 | 内江市桐梓坝小学校教学楼改建工程 | 学校建设工程 | 36 | 是 | 2016 年 12 月 20 日 | 0.52 | |
88 | 翔龙山片区道路、景观改造工程 | 道路建设工程 | 12 | 是 | 2017 年 2 月 26 日 | 0.49 |
序号 | 项目名称 | 项目性质 | 建设期限（月） | 是否为政府代 建 | 项目类型（非代 建项目） | 代建协议签订日期 | 账面价值 |
89 | 内江市工会办公楼五层会议室装饰工程 | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 0.49 |
90 | 内江市市委综合楼南面山墙改造（墙体排危） | 商业开发项目 | 3 | 否 | 自建 | 不适用 | 0.49 |
91 | 警示教育试范基地 | 文体建设设施 | 18 | 是 | 无 | 0.46 | |
92 | 武警内江支队机关营区维修改造 | 工程施工 | 3 | 否 | 施工总承包 | 不适用 | 0.42 |
93 | 四川健康职业学院项目 | 文体建设设施 | 36 | 是 | 无 | 0.39 | |
94 | 中共内江市委办公室新增设备用房项目 | 其他基础设施 | 5 | 是 | 无 | 0.14 | |
95 | 谢家河流域水环境整治一搭围工程 | 环境治理工程 | 36 | 是 | 2016 年 12 月 2 日 | 0.01 | |
合计 | 29,255.43 |
（2）非流动资产分析
截至2019年末，发行人非流动资产规模为397,407.44万元，占总资产的比重为49.48%，主要由长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产构成。
①长期股权投资
2017-2019年末，发行人长期股权投资分别为26,265.43万元、
32,030.22万元和37,695.38万元，占总资产的比例分别为4.02%、4.80%
和4.69%。
截至2019年末，发行人长期股权投资情况如下：
单位：万元
被投资单位 | 注册资本 | 持股比例 | 长期股权投资 期末余额 |
内江建工远大建筑科技有限 公司 | 8,000.00 | 36.00% | 1,835.04 |
内江天成建设工程有限责任 公司 | 4,500.00 | 30.00% | 4,435.86 |
内江北青数据技术有限公司 | 500.00 | 35.00% | 1,302.10 |
中铁内江师范学院新校区建 设项目有限公司 | 20,000.00 | 30.00% | 19,977.08 |
四川水汇生态环境治理有限 | 20,000.00 | 30.00% | 10,000.00 |
公司 | |||
内江聚源智谷汇产业园运营 管理有限公司 | 1,000.00 | 35.00% | 145.30 |
合计 | 37,695.38 |
②投资性房地产
2017-2019年末，发行人投资性房地产的账面价值分别为0万元、
4,015.11万元和29,587.37万元，占总资产的比重分别为0.00%、0.60%和3.68%。公司投资性房地产为出租的房屋建筑物，全部由固定资产转入。
截至2019年末，公司投资性房地产明细如下表所示：
单位：万元
序号 | 权属单位 | 入账价值 | 账面价值 | 权属名称 （位置） | 取得方式 | 出租面积 （㎡） | 是否完 成产权办理 | 是否抵押 |
1 | 内江建工 | 3,549.25 | 3,464.96 | 大千还房 | 划拨 | 4,163.00 | 否 | 否 |
2 | 内江建工 | 489.85 | 478.22 | 甜城港湾 | 企业投资 | 3,843.18 | 否 | 否 |
3 | 内江建工 | 27,076.83 | 26,341.89 | 川南电商 | 企业投资 | 43,126.01 | 是 | 部分抵押 |
合计 | 31,115.94 | 30,285.06 | 51,132.19 |
截至2019年末，因川南电商中心部分房产对外出租（合计对外出租面积43,126.01㎡，公司投资性房地产账面原值增加27,076.83万元，对外出租明细请见本募集说明书之“第十条 发行人财务情况”之“二、发行人财务分析”之“（一）资产负债构成分析”之“（2）非流动资产分析”之“③固定资产”有关川南电商中心不动产明细）。
2017-2019年末，发行人固定资产的账面价值分别为14,546.66万元、186,517.53万元和165,005.49万元，占总资产的比重分别为2.22%、 27.93%和20.55%。发行人的固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备和电子设备，主要为房屋建筑物和办公设备。2019
年末，发行人固定资产账面价值较2018年末减少21,512.04万元，主要系公司房产用于对外出租转为投资性房地产所致。2018年末，发行人固定资产账面价值较2017年末增加171,970.87万元，增加较多，主要是由于发行人已完工的在建工程项目中川南电商工程项目和大千还房营业用房及地下停车位项目等转入固定资产所致。
报告期内，发行人固定资产具体构成情况如下：
单位：万元
固定资产分类 | 2019 年末 | 2018 年末 | 2017 年末 |
（1）原价合计 | 177,185.67 | 194,136.53 | 17,590.84 |
其中：房屋建筑物 | 174,756.79 | 191,746.83 | 15,611.49 |
机器设备 | 599.35 | 601.22 | 586.11 |
运输工具 | 241.45 | 328.54 | 257.28 |
办公设备 | 1,355.16 | 951.9 | 946.23 |
电子设备 | 232.93 | 508.04 | 189.73 |
（2）累计折旧合计 | 12,180.18 | 7,619.00 | 3,044.18 |
其中：房屋建筑物 | 10,624.82 | 6,354.31 | 2,327.20 |
机器设备 | 305.72 | 250.71 | 195.04 |
运输工具 | 178.49 | 269.57 | 186.15 |
办公设备 | 872.43 | 386.29 | 210.26 |
电子设备 | 198.73 | 358.12 | 125.53 |
（3）减值准备累计金额 | - | - | - |
（4）账面价值合计 | 165,005.49 | 186,517.53 | 14,546.66 |
其中：房屋建筑物 | 164,131.97 | 185,392.52 | 13,284.29 |
机器设备 | 293.64 | 350.50 | 391.08 |
运输工具 | 62.95 | 58.97 | 71.12 |
办公设备 | 482.73 | 565.61 | 735.97 |
电子设备 | 34.19 | 149.93 | 64.2 |
截至2019年末，发行人固定资产中的主要房屋建筑物情况如下：
单位：万元
序号 | 权属单位 | 入账价值 | 账面价值 | 权属名称（位置） | 取得方式 | 是否完成产权办理 | 是否抵押 |
1 | 内江建工 | 8,057.53 | 6,188.06 | 十贤居仿古建筑群及附属工程 | 企业投资 | 是 | 否 |
2 | 内江建工 | 2,169.60 | 2,019.45 | 兰桂大道 1 号办公楼 1-2F 及停车场 | 划拨 | 否 | 否 |
3 | 内江建工 | 23,216.26 | 22,532.52 | 大千还房西区1-6 号楼营业用房 | 划拨 | 部分办理 | 部分抵押 |
4 | 内江建工 | 3,776.50 | 3,664.34 | 大千还房西区地下停车位 | 划拨 | 否 | 否 |
5 | 内江建工 | 18,956.20 | 18,393.20 | 大千还房东区 7-11 号楼营业房 | 划拨 | 部分办理 | 部分抵押 |
6 | 内江建工 | 1,772.57 | 1,719.93 | 大千还房东区 12 号楼 1-4F | 划拨 | 是 | 否 |
7 | 内江建工 | 7,338.50 | 7,120.55 | 大千还房东区地下停车位 | 划拨 | 否 | 否 |
8 | 内江建工 | 1,265.25 | 1,221.85 | 甜城港湾 | 划拨 | 否 | 否 |
9 | 内江建工 | 47,069.41 | 44,620.68 | 川南电商中心 A 座 | 企业投资 | 是 | 部分抵押 |
10 | 内江建工 | 57,865.50 | 54,855.12 | 川南电商中心 B 座 | 企业投资 | 是 | 是 |
合计 | 171,487.33 | 162,335.70 |
十贤居仿古建筑群及附属工程主要为公司投资建设，资金来源为自有资金、财政补助。截至本说明书签署日，十贤居仿古建筑群及附属工程所属房产建筑面积3,816.40㎡、共有土地面积2,017.45 ㎡，已完成产权办理，截至2019 年末入账价值8,057.53 万元、账面价值 6,188.06万元，具体明细如下表所示：
2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种二）
十贤居仿古建筑群及附属工程不动产明细表
序号 | 所有权证编号 | 坐落 | 证载用途 | 权利类型 | 权利性质 | 房产面积 （㎡） | 分摊土地面积（㎡） | 共有土地面积（㎡） | 计入科目 | 抵押情况 | 是否出租 | 抵押权人 | 抵押期限 |
1 | 川（2019）内江市不动产权第 0051242 号 | 内江市东兴区东桐路 1373 号 | 住宿餐饮用地/商业服务 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 570.83 | 290.00 | 290.00 | 固定资产 | 否 | 是 | 无 | 不适用 |
2 | 川（2019）内江市不动产权第 0051244 号 | 内江市东兴区东桐路 1427 号 | 住宿餐饮用地/商业服务 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 554.28 | 239.98 | 239.98 | 固定资产 | 否 | 是 | 无 | 不适用 |
3 | 川（2019）内江市不动产权第 0051243 号 | 内江市东兴区东桐路 1475 号 | 住宿餐饮用地/商业服务 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 310.08 | 169.00 | 169.00 | 固定资产 | 否 | 是 | 无 | 不适用 |
4 | 川（2019）内江市不动产权第 0051246 号 | 内江市东兴区东桐路 1483 号 1493 号 | 住宿餐饮用地/商业服务 | 国有建设用地使用权/房屋（建 筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 126.90 | 140.07 | 140.07 | 固定资产 | 否 | 是 | 无 | 不适用 |
5 | 川（2019）内江市不动产权第 0051237 号 | 内江市东兴区东桐路 1525 号 1527 号 | 住宿餐饮用地/商业服务 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 373.46 | 303.66 | 303.66 | 固定资产 | 否 | 是 | 无 | 不适用 |
6 | 川（2019）内江市不动产权第 0051235 号 | 内江市东兴区东桐路 1555 号 | 住宿餐饮用地/商业服务 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 736.88 | 317.46 | 317.46 | 固定资产 | 否 | 是 | 无 | 不适用 |
7 | 川（2019）内江市不动产权第 0051240 号 | 内江市东兴区东桐路 1565 号 1575 号 1583 号 | 住宿餐饮用地/商业服务 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,143.97 | 557.28 | 557.28 | 固定资产 | 否 | 是 | 无 | 不适用 |
合计 | 3,816.40 | 2,017.45 | 2,017.45 |
89
2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券募集说明书（品种二）
川南电商中心为公司投资建设，资金来源为自有资金、15内双创债及银行贷款等；所属土地使用权面积76,959.74㎡，已计入无形资产科目，详情见募集说明书本部分“⑤无形资产”有关描述；所属房产建筑面积142,681.83㎡，合计入账价值132,011.75万元；其中固定资产科目房产建筑面积99,555.82㎡，入账价值104,934.92万元、累计折旧 5,459.11万元、账面价值99,475.80万元；投资性房地产科目房产建筑面积43,126.01㎡，入账价值27,076.83万元、累计折旧1,408.64万元、账面价值25,668.19 万元。
川南电商中心房产权属明细如下表所示：
90
川南电商中心不动产明细表
序号 | 所有权证编号 | 坐落 | 证载用途 | 权利类型 | 权利性质 | 房产面积 （㎡） | 分摊土地面积（㎡） | 共有土地面积（㎡） | 计入科目 | 抵押情况 | 是否出租 | 抵押权人 | 抵押期限 |
1 | 川（2019）内江市不动产权第 0024904 号 | 清溪路 236 号 1 层 1 号 | 商务金融用地/商业服务 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/自建房 | 8,499.02 | 2,799.93 | 固定资产、无形资产 | 是 | 否 | 渝农商租赁 | 2019.05.10- 2024.05.10 | |
2 | 川（2019）内江市不动产权第 0024905 号 | 清溪路 236 号 2 层 1 号 | 商务金融用地/商业服务 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/自建房 | 9,680.27 | 3,189.08 | 30,999.50 | 固定资产、无形资产 | 是 | 否 | 渝农商租赁 | 2019.05.10- 2024.05.10 |
3 | 川（2019）内江市不动产权第 0024906 号 | 清溪路 236 号 3 层 1 号 | 商务金融用地/商业服务 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/自建房 | 6,407.80 | 2,110.99 | 固定资产、无形资产 | 是 | 否 | 渝农商租赁 | 2019.05.10- 2024.05.10 | |
4 | 川（2018）内江市不动产权第 0075379 号 | 内江市东兴区兰桂大道 369 号 | 批发零售用地/商业服务 | 国有建设用地使用权/房屋（建 筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 726.76 | 62.43 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 | |
5 | 川（2018）内江市不动产权第 0075378 号 | 内江市东兴区兰桂大道 371 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 507.25 | 43.57 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 | |
6 | 川（2018）内江市不动产权第 0075377 号 | 内江市东兴区兰桂大道 373 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 384.74 | 33.05 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 | |
7 | 川（2018）内江市不动产权第 0075376 号 | 内江市东兴区兰桂大道 375 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 384.74 | 33.05 | 45,960.24 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 |
8 | 川（2018）内江市不动产权第 0075375 号 | 内江市东兴区兰桂大道 379 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 507.25 | 43.57 | 固定资产、无形资产 | 是 | 否 | 广发银行 | 2019.01.15- 2022.02.06 | |
9 | 川（2018）内江市不动产权第 0075374 号 | 内江市东兴区兰桂大道 381 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 726.76 | 62.43 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 | |
10 | 川（2018）内江市不动产权第 0075373 号 | 内江市东兴区兰桂大道 383 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 617.69 | 53.06 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 |
序号 | 所有权证编号 | 坐落 | 证载用途 | 权利类型 | 权利性质 | 房产面积 （㎡） | 分摊土地面积（㎡） | 共有土地面积（㎡） | 计入科目 | 抵押情况 | 是否出租 | 抵押权人 | 抵押期限 |
11 | 川（2018）内江市不动产权第 0075372 号 | 内江市东兴区兰桂大道 385 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 470.82 | 40.44 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 | |
12 | 川（2018）内江市不动产权第 0075371 号 | 内江市东兴区兰桂大道 387 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 2,924.55 | 251.22 | 投资性房 地产、无形资产 | 否 | 是 | 无 | 不适用 | |
13 | 川（2018）内江市不动产权第 0075436 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 2 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,563.19 | 134.28 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 | |
14 | 川（2018）内江市不动产权第 0075430 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 3 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,751.62 | 150.47 | 投资性房 地产、无形资产 | 是 | 是 | 渤海银行 | 2019.05.22- 2020.05.21 | |
15 | 川（2018）内江市不动产权第 0075429 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 4 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,751.62 | 150.47 | 投资性房 地产、无形资产 | 是 | 是 | 渤海银行 | 2019.05.22- 2020.05.21 | |
16 | 川（2018）内江市不动产权第 0075428 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 5 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地使用权/房屋（建 筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,751.62 | 150.47 | 固定资产、无形资产 | 是 | 否 | 渤海银行 | 2019.05.22- 2020.05.21 | |
17 | 川（2018）内江市不动产权第 0075427 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 6 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,751.62 | 150.47 | 投资性房 地产、无形资产 | 否 | 是 | 无 | 不适用 | |
18 | 川（2018）内江市不动产权第 0075426 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 7 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,737.16 | 149.23 | 投资性房 地产、无形资产 | 否 | 是 | 无 | 不适用 | |
19 | 川（2018）内江市不动产权第 0075425 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 8 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,413.07 | 121.39 | 投资性房 地产、无形资产 | 否 | 是 | 无 | 不适用 | |
20 | 川（2018）内江市不动产权第 0075424 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 9 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,936.09 | 166.31 | 投资性房 地产、无形资产 | 否 | 是 | 无 | 不适用 | |
21 | 川（2018）内江市不动产权第 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地使用权/房屋（建 | 出让/市场化商品房 | 1,936.09 | 166.31 | 投资性房地产、无形 | 否 | 是 | 无 | 不适用 |
序号 | 所有权证编号 | 坐落 | 证载用途 | 权利类型 | 权利性质 | 房产面积 （㎡） | 分摊土地面积（㎡） | 共有土地面积（㎡） | 计入科目 | 抵押情况 | 是否出租 | 抵押权人 | 抵押期限 |
0075446 号 | 1 单元 10 楼 1 号 | 筑物）所有权 | 资产 | ||||||||||
22 | 川（2018）内江市不动产权第 0075445 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 11 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,936.09 | 166.31 | 投资性房 地产、无形资产 | 否 | 是 | 无 | 不适用 | |
23 | 川（2018）内江市不动产权第 0075444 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 12 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,936.09 | 166.31 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 | |
24 | 川（2018）内江市不动产权第 0075443 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 13 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,936.09 | 166.31 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 | |
25 | 川（2018）内江市不动产权第 0075442 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 14 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,936.09 | 166.31 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 | |
26 | 川（2018）内江市不动产权第 0075441 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 15 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,936.09 | 166.31 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 | |
27 | 川（2018）内江市不动产权第 0075440 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 16 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,936.09 | 166.31 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 | |
28 | 川（2018）内江市不动产权第 0075439 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 17 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,936.09 | 166.31 | 投资性房 地产、无形资产 | 否 | 是 | 无 | 不适用 | |
29 | 川（2018）内江市不动产权第 0075438 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 18 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,936.09 | 166.31 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 | |
30 | 川（2018）内江市不动产权第 0075437 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 19 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,936.09 | 166.31 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 | |
31 | 川（2018）内江市不动产权第 0075435 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 20 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,936.09 | 166.31 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 |
序号 | 所有权证编号 | 坐落 | 证载用途 | 权利类型 | 权利性质 | 房产面积 （㎡） | 分摊土地面积（㎡） | 共有土地面积（㎡） | 计入科目 | 抵押情况 | 是否出租 | 抵押权人 | 抵押期限 |
32 | 川（2018）内江市不动产权第 0075434 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 21 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,936.09 | 166.31 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 | |
33 | 川（2018）内江市不动产权第 0075433 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 22 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,936.09 | 166.31 | 投资性房 地产、无形资产 | 否 | 是 | 无 | 不适用 | |
34 | 川（2018）内江市不动产权第 0075432 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 23 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,936.09 | 166.31 | 固定资产、无形资产 | 是 | 否 | 渤海银行 | 2019.05.22- 2020.05.21 | |
35 | 川（2018）内江市不动产权第 0075431 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 1 单元 24 楼 1 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,936.09 | 166.31 | 固定资产、无形资产 | 是 | 否 | 渤海银行 | 2019.05.22- 2020.05.21 | |
36 | 川（2018）内江市不动产权第 0075421 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 2 单元 2 楼 2 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,221.30 | 104.91 | 投资性房 地产、无形资产 | 是 | 是 | 浦发银行 | 2019.06.26- 2022.06.30 | |
37 | 川（2018）内江市不动产权第 0075420 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 2 单元 2 楼 4 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地使用权/房屋（建 筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 4,971.01 | 427.02 | 投资性房 地产、无形 资产 | 是 | 是 | 浦发银行 | 2019.06.26- 2022.06.30 | |
38 | 川（2018）内江市不动产权第 0075419 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 2 单元 3 楼 2 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,688.73 | 145.07 | 投资性房 地产、无形资产 | 是 | 是 | 浦发银行 | 2019.06.26- 2022.06.30 | |
39 | 川（2018）内江市不动产权第 0075418 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 2 单元 3 楼 4 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 4,610.77 | 396.07 | 投资性房 地产、无形资产 | 是 | 是 | 浦发银行 | 2019.06.26- 2022.06.30 | |
40 | 川（2018）内江市不动产权第 0075417 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 2 单元 4 楼 2 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 1,387.70 | 119.21 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 | |
41 | 川（2018）内江市不动产权第 0075416 号 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 2 单元 4 楼 4 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地 使用权/房屋（建筑物）所有权 | 出让/市场化商品房 | 4,557.68 | 391.51 | 投资性房 地产、无形资产 | 否 | 是 | 无 | 不适用 | |
42 | 川（2018）内江市不动产权第 | 内江市东兴区兰桂大道 377 号 | 商务金融用地/办公 | 国有建设用地使用权/房屋（建 | 出让/市场化商品房 | 7,012.31 | 602.37 | 固定资产、无形资产 | 否 | 否 | 无 | 不适用 |