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关于国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告

为更好的满足基金份额持有人需求，提高国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金份额净值的精确度，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金的基金份额净值计算精确度进行调整，由保留至小数点后 3 位修改为保留至小数点后 4 位，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。

具体修订如下：

一、《国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金合同》修改如下：

章节	原基金合同	修改后的基金合同
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。	1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。
第十四部分 基金资产估值四、估值程序	1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。	1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第5 位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。
第十四部分 基金资产估值 五、估值错误的处理	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3位）发生估值错误时，视为基金份额 净值错误。	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4位）发生估值错误时，视为基金份额 净值错误。
第二十五部分基金合同内容摘要 七、基金资产净值的计算 方法和公告方式	2、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。	2、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第5 位四舍五入。

国家另有规定的，从其规定。 国家另有规定的，从其规定。

《国泰民安增利债券型发起式证券投资基金托管协议》修改如下：

章节	原托管协议	修改后的托管协议
八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算及复核程序	基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。	基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规 定。
八、基金资产净值计算和会计核算 （三）基金份额净值错误 的处理方式	（1）当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生差错时，视为基金份额净值错误；	（1）当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为基金份额净值错误；

二、本基金《基金合同》的修订对基金的投资及基金份额持有人利益无实质不利影响，此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，修订后的《基金合同》及《托管协议》自 2016 年 11 月 14 日起生效。

三、根据上述变更事项，本基金管理人将在更新基金招募说明书时，对招募说明书中的相关内容进行修订。

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（000-000-0000）咨询相关情况。特此公告。

国泰基金管理有限公

司 2016 年 11 月 11

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