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关于中再资产管理股份有限公司与中国财产保险股份有限责任公司境外投资委托协议暨累计重大关联交易的信息披露公告

2023 年 11 月 22 日，中再资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）与中国财产再保险有限责任公司（以下简称“中再产险”）、中再资产管理（香港）有限公司（以下简称“资产香港”）签署了《中国财产再保险有限责任公司、中再资产管理

（香港）有限公司与中再资产管理股份有限公司境外投资委托 管理协议》（以下简称“本协议”）。根据《银行保险机构关联交 易管理办法》（银保监会〔2022〕1 号）及《中再资产管理股 份有限公司关联交易管理办法》（中再资产发〔2022〕364 号）等要求，预估本协议项下关联交易金额为86,479,614.21 港币， 折合人民币 77,249,644.98 元（根据中国人民银行 2022 年 12 月

30 日公布的人民币汇率中间价，100 港元对人民币 89.327 元）。

2023 年度，公司已与中再产险的累计关联交易金额约为

2133.11 万元。计算上本协议关联交易金额，公司累计与中再

产险发生关联交易金额约 9858.07 万元，超过我司年度累计重大关联交易限额标准（3000 万元），因此，该笔交易触发构成公司累计重大关联交易，现就相关事项披露如下：

一、关联交易情况

（一）关联交易概述及交易标的情况

1. 在该笔交易之前，2023 年度公司与中再产险累计发生关联交易金额 2133.11 万元，均为服务类关联交易。

2.公司与中再产险、资产香港签署的境外投资委托管理协议已于 2022 年底到期，经与中再产险、资产香港沟通一致，拟续签协议。本协议规定，中再产险将其拥有的部分资产委托资产香港管理，并按约定计提基本管理费和绩效管理费；公司作为中再产险的指定代表人行使本协议项下委托管理权力。

本协议下，中再产险期初委托资产香港管理的资产余额合计约为 33.56 亿港元， 预估本协议项下关联交易金额为 86,479,614.21 港币，折合人民币 77,249,644.98 元（根据中

国人民银行 2022 年 12 月 30 日公布的人民币汇率中间价，100

港元对人民币 89.327 元）。

基本管理费收费标准：一是长期股权投资类资产基础费率逐年下降，具体为：2023 年为 28BP（年费率），2024 年为 23BP（年费率），2025 年为 18BP（年费率）；二是除长期股权投资外资产的基础管理费率为 50BP（年费率）。

绩效管理费收费标准：一是公司与资产香港委托管理的资产合并计算绩效管理费，由公司确定公司和资产香港绩效管理费的具体分配方案，经中再产险确认后支付；二是超额收益

的 10%作为绩效管理费，绩效管理费不超过基本管理费的 80%。结算方式方面，基本管理费按照委托资产净额按日计提、

按季支付；绩效管理费每会计年度末，按本协议规定评估确认后支付。

上述关联交易类型为服务类。

上述关联交易有利于关联双方资金运用及业务发展，符合公司的整体利益，对交易双方公司本期和未来财务及经营状况没有不利影响。

（二）交易对手情况 1.交易对手

（1）中国财产再保险有限责任公司

经济性质或类型: 有限责任公司(法人独资)

主营业务或经营范围: 财产保险的商业再保险业务;短期健康保险和意外伤害保险的商业再保险业务;上述再保险业务的服务、咨询业务;经中国保监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人：xxx

注册地：xxxxxxxxxx 00 x

注册资本及其变化: 注册资本 114.82 亿人民币，本年度

无变化

（2）中再资产管理（香港）有限公司经济性质或类型: 股份有限公司

主营业务或经营范围:资产管理、就证券提供意见公司负责人：xx

注册地：xxxxx，xxxxxx 0 x，xxxx 0 x

00 x 0000-00 x

注册资本及其变化:注册资本 1 亿港元（约合 79037000 元人民币），本年度无变化

2.与公司存在的关联关系

中再产险持有公司 10%的股权，根据关联交易管理相关监管规定，中再产险为公司的关联方。资产香港为中再资产的全资子公司，为公司的关联方。

中再产险

（三）关联交易的具体情况 1.穿透的交易架构图

持股 10%

境外委托管理指定代表人

根据协议支付管理费与绩效管理费

根据协议提供资产管理服务

中再资产

持股 100%

资产香港

2.交易目的

公司与中再产险、资产香港签署的境外投资委托管理协议已于 2022 年底到期，经与中再产险、资产香港沟通一致，拟续签协议。中再产险将其拥有的部分资产委托资产香港管理，并按约定计提基本管理费和绩效管理费；公司作为中再产险的指定代表人行使本协议项下委托管理权力。

3.定价政策

本次交易遵循诚实信用、平等自愿原则，不存在损害任何一方及其股东、保险消费者或相关方利益的情形。

交易按照等价有偿、公允市价的原则协议定价，经过双方协商确定管理费率。

4.关联交易金额及相应比例

预估本协议项下关联交易金额为 86,479,614.21 港币，折

合人民币 77,249,644.98 元（根据中国人民银行 2022 年 12 月 30 日公布的人民币汇率中间价，100 港元对人民币89.327 元，根据监管规定按照管理费计算，包括基础管理费、绩效管理费），占公司上一年度经审计的本级净资产（新准则）的比例为 3.25%。

2023 年度，除前述交易外，公司与中再产险的累计关联

交易金额约为 2133.11 万元，累计本议案项下关联交易金额合

计约 9858.07 万元，占公司上一年度经审计的净资产（新准则）

的比例为 4.15%。

二、交易决策情况

本次交易于 2023 年 9 月 26 日经公司 2023 年第 23 次总经

理办公会会议审议通过，并于 2023 年 10 月 17 日经公司第五届董事会风险管理和审计委员会（关联交易控制委员会）第八次会议、2023 年 10 月 18 日经公司第五届董事会第十二次（临时）会议以投票表决的方式审议通过。

中再资产管理股份有限公司

2023年11月22日