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中石油专属财产保险股份有限公司

关于认购中意资产管理有限责任公司保险资产管理产品的关联交易信息披露公告

（2020-1 号）

根据原中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》、

《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》等相关规定，现将中石油专属财产保险股份有限公司（以下简称“我公司”）与中意资产管理有限责任公司

（以下简称“中意资产”）发生的关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述。

2019 年 3 季度和 4 季度，我公司申购中意资产发行的日日增利资产管理产品（以下简称“日日增利产品”）累计人民币 0.50 亿元，具体申购交易情况如下。

中石油专属保险申购日日增利产品明细表

日期	申购金额（亿元）
2019-7-10	0.50
合计	0.50

（二）交易标的基本情况。

交易标的为中意资产发行的日日增利产品。日日增利产品投资于法律法规或监管机构允许投资的具有良好流动性

的金融工具。该产品 100%投资于固定收益类资产、流动性资产和具有固定收益性质的其他金融资产，其中投资于固定收益类资产和流动性资产不低于产品资产的 80%；投资于银行信贷资产支持证券、集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划合计不高于产品资产的 20%；投资于流动性资产不低于产品净资产的 5%；正回购不高于产品净资产的 100%。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系。

交易的关联方中意资产，其与我公司的最终实际控制人同为中国石油天然气集团有限公司。

（二）关联方基本情况。

中意资产于 2013 年 5 月成立，由中意人寿保险有限公司、中意财产保险有限公司、昆仑信托有限责任公司联合组建，是经原中国保监会批准的首家中外合资的保险资产管理公司。目前，中意资产的企业类型为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），经营范围为受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；原中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务，主要业务涵盖固定收益类投资、权益类投资、项目投资及境外委托资产管理，注册资本为 2 亿元人民币。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策。

日日增利产品的交易定价，按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合国家法律法规要求。

（二）定价依据。

日日增利产品的定价主要依据市场发行类似产品的销售价格，同时参照中意资产向非关联方销售相同产品或类似产品的市场价格。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格。

日日增利产品按其产品合同约定的原则定价。

（二）交易结算方式。

日日增利产品收益分配采用红利再投资（即红利转产品份额）方式进行交易结算。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限。

日日增利产品的成立条件包括：1.产品募集金额不低于人民币 500 万元且投资者不少于 2 人；2.产品募集期认购资金全部划入为该产品开立的银行专用账户；3.专业验资机构进行验资，并出具验资报告。该产品的成立时间为 2015 年

12 月 25 日，产品期限为不定期，可在特定条件下终止。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论。

日日增利产品的投资在交易日前按我公司投资决策相关规定由管理层审批通过。

（二）审议的方式和过程。

上述关联交易由投资管理部门以投资操作申请的方式发起，经我公司相关投资决策审批流程决策通过。

六、其他需要披露的信息

无

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。