基金托管账户与“基金清算账户的定义

基金托管账户与“基金清算账户. 间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则,每日(L 日:资金交收日,下同)按照托管账户应收资金(L-2 日申购申请对应申购金额与 L-3 日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(L-3 日赎回申请对应赎回金额与 L-3 日基金转换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人应在 L 日 15:00 之前从基金清算账户划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金管理人应在 L-1 日将划款指令发送给基金托管人,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 L 日 12:00之前划往基金清算账户。

Related to 基金托管账户与“基金清算账户

  • 货物 是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

  • 数据来源 工信部 近年来,我国软件和信息技术服务业结构持续调整,产业生态链不断完善,可分为软件产品、信息技术服务、嵌入式系统软件、信息安全产品和服务四大领域。其中,2020 年软件产品实现收入 22,758 亿元,同比增长 10.10%,占比 27.90%;信息技术服务实现收入 49,868 亿元,同比增长 15.20%,占比 61.10%;嵌入式系统软件实现收入 7,492 亿元,同比增长 12.00%,占比 9.20%;信息安全产品和服务实现收入 1,498 亿元,同比增长 10.00%,占比 1.80%。2020 年软件产业分类收入占比情况如下:

  • 自主研发 序号 技术类型 核心技术名称 参与核心技术 人员 形成专利情况 核心技术形成过程 核心技术 来源 14 大型薄壁陶瓷桶精加工技术 黎宽 实用新型专利 1 项 应对大量薄壁类筒需求,早期利用工艺头的方式装夹加工,后在此基础上,发行人设计合理的辅助装夹 治具提高加工精度 自主研发 15 “陶瓷-金属”辊超高形位公差精 密加工技术 黎宽 专有技术形式 早期使用两顶尖加工方案,后期随客户精度要求提高而重新设计装夹治具 自主研发 16 超大长条陶瓷精加工技 术 黎宽 专有技术形式 响应显示面板领域大规格长条需求,经过长期经验积累完善设计工 装治具达到客户使用需求 自主研发 17 超薄陶瓷精 密磨削技术 黎宽 发明专利 1 项 响应薄盘产品的需求,不断的优化 和改良加工工艺 自主 研发 18 陶瓷高精密微径深孔加 工技术 黎宽 专有技术形式 客户提出的微孔尺寸越来越小,不断优化设备、刀具及加工参数 自主研发 19 陶瓷表面微凸点精加工技术 施建中 专有技术形式 基于此前改善陶瓷表面粗糙度喷砂经验,将遮蔽技术和喷砂结合,探索得出合适的喷砂条件及掩膜 材料 自主研发 20 高难度硬脆陶瓷材料精加工专用设备与工具设 计技术 黎宽 实用新型专利 7 项 围绕精密加工技术,相应客户日益提高的精度需求,实现对不同特性硬脆材料减薄、研磨、抛光 自主研发 序号 技术类型 核心技术名称 参与核心技术 人员 形成专利情况 核心技术形成过程 核心技术 来源 21 先进陶瓷材料零部件检 测 高效检测工具设计技术 刘先兵、黎宽 实用新型专利 4 项 随着测量技术的发展,不断总结其检验经验及客户反馈的内容,不断总结检验方法,形成了专用的检验治具 自主研发 22 精密清洗 半导体先进陶瓷材料零部件新品精密清洗技术 刘先兵 专有技术形式 2014 年与北方华创科技集团股份有限公司接洽,开展新品陶瓷清洗技术探索,2017 年相关设备安装完毕,于 2018 年初形成配方及工 艺能力,该等技术于 2018 年中通过了 A 公司新品清洗认证,2021年氮化铝陶瓷新品清洗通过 A 公司认证,目前氧化钇先进陶瓷新品清洗验证中 自主研发 23 OLED 设备零部件精密清洗技术 刘先兵 专有技术形式 2018 年对京东方科技集团股份有 限公司量产,后于 2019-2020 年对 TCL 华星光电技术有限公司、天马微电子股份有限公司量产中持续调整配方和工艺,在此期间,发行人服务零部件逐步从核心电极零 部件扩展至腔室内其他零部件 自主研发 序号 技术类型 核心技术名称 参与核心技术 人员 形成专利情况 核心技术形成过程 核心技术 来源 24

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業をいう。

  • 节能产品、环保标志产品 须填写认证证书编号,并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选,同时提供有效期内的证书复印件(加盖投标人公章) (投标人可使用下述格式,也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式) 现任我单位 职务,为法定代表人,特此证明。有效期限: 附:代表人性别: 年龄: 身份证号码: 注册号码: 企业类型: 经营范围: 地址: 法定代表人(签字或盖章): (对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司,可以提供投标分支机构负责人授权书) 致:广州顺为招标采购有限公司

  • 卖方 系指在合同条款资料表中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

  • 销售机构 指工银瑞信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

  • 继承 指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

  • 药品费 指住院期间实际发生的合理且必要的由医生开具的具有国家药品监督管理部门核发的药品批准文号或者进口药品注册证书、医药产品注册证书的国产或进口药品的费用。药品费中不包含中草药费用。

  • 内 容 (1)対象施設 港区立神応いきいきプラザ

  • 国际运输 一语是指缔约国一方企业以船舶或飞机经营的运输,不包括仅在缔约国另一方各地之间以船舶或飞机经营的运输;

  • 維持管理 運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務を総称し、又は個別にいう。

  • 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定 如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

  • 磋商小组 是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定,由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

  • 进口产品 是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品,详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119 号)。

  • 法定代表人 在电子投标(响应)文件及相关的其他电子资料中,涉及“法定代表人”应在纸质投标(响应)文件上进行手写签名,或通过投标客户端使用电子签名完成。

  • 委員 はい、分かりました。

  • 买方 系指在合同条款资料表中指明的购买货物和服务的单位。

  • E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - -

  • 中國 指 中華人民共和國,就本公告而言,不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

  • 投标人代表签字 及“授权代表”:在电子投标(响应)文件及相关的其他电子资料中,涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标(响应)文件编辑时使用文本录入方式,或在纸质投标(响应)文件上进行手写签名,或通过投标客户端使用电子签名完成。

  • 欺诈行为 是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料,谎报、隐瞒事实的行为,包括投标人之间串通投标等。

  • 合同条款及格式 规定的履约担保格式要求。

  • 服务 系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,比如运输、保险以及其它的伴随服务,比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 乙方 系指根据合同约定提供服务的中标人;两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购的,联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人,并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。