基金托管账户与“基金清算账户的定义

基金托管账户与“基金清算账户. 间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则, 每日按照托管账户应收资金(包括 T+2 日申购资金及基金转换转入款)与应付资金(含 T+3 日赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+2 日基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收 额时,基金管理人应在交收日 15:00 时之前从基金清算账户划往基金托管账户,基金托管人 在资金到账后按约定方式通知基金管理人;当存在托管账户净应付额时,基金托管人按照基 金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日及时划往基金清算账户,并提供企业银行 的查询功能,便于基金管理人进行账务管理。 当存在托管账户净应付额时,如基金银行账户有足够的资金,基金托管人应按时拨付;因基金银行账户没有足够的资金,导致基金托管人不能按时拨付,基金托管人应及时通知基金管理人,托管人不承担责任;如系基金管理人的原因造成,责任由基金管理人承担,基金托管人不承担垫款义务。” 《托管协议》修改后表述为:
基金托管账户与“基金清算账户. 间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则,每日(L 日:资金交收日,下同)按照托管账户应收资金(L-2 日申购申请对应申购金额与 L-3 日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(L-3 日赎回申请对应赎回金额与 L-3 日基金转换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人应在 L 日 15:00 之前从基金清算账户划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基金管理人应在 L-1 日将划款指令发送给基金托管人,基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 L 日 12:00之前划往基金清算账户。

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  • 货物 系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具或其它材料。

  • 数据来源 工信部 近年来,我国软件和信息技术服务业结构持续调整,产业生态链不断完善,可分为软件产品、信息技术服务、嵌入式系统软件、信息安全产品和服务四大领域。其中,2020 年软件产品实现收入 22,758 亿元,同比增长 10.10%,占比 27.90%;信息技术服务实现收入 49,868 亿元,同比增长 15.20%,占比 61.10%;嵌入式系统软件实现收入 7,492 亿元,同比增长 12.00%,占比 9.20%;信息安全产品和服务实现收入 1,498 亿元,同比增长 10.00%,占比 1.80%。2020 年软件产业分类收入占比情况如下:

  • 自主研发 序号 技术类型 核心技术名称 参与核心技术 人员 形成专利情况 核心技术形成过程 核心技术 来源 2 高强度氧化锆陶瓷低温烧结技术 庄苏伟 专有技术形式 2013 年第一代氧化锆产品初步建立制造能力;2016 年第二代氧化锆产品具有大尺寸部件的制造能力;2019 年具有大尺寸部件制造能力和完善的工艺线。通过对粉体粉碎和分级主要客户配套,对常温环境中高机械性能、中低温环境中耐磨性和抗老化性逐渐提升 自主研发 3 高热导率的氮化铝陶瓷材料配方和烧结工艺技术 庄苏伟 专有技术形式 发行人在进入半导体领域后,了解到高热导率氮化铝先进陶瓷的技 术需求,后启动相关研发工作;为实现氮化铝陶瓷材料的高热导率,发行人从材料配方、烧结工艺和清洗工艺进行研发,形成了高热导率的氮化铝陶瓷材料及大尺寸氮化 铝陶瓷部件的核心产品,并应用于 半导体领域 自主研发 序号 技术类型 核心技术名称 参与核心技术 人员 形成专利情况 核心技术形成过程 核心技术 来源 4 氮化铝陶瓷可控热导率和可控电阻率技术 庄苏伟、施建中 专有技术形式 客户及制程工艺对氮化铝陶瓷材料不同温度下材料的热导率、电阻率提出新的工艺需求。发行人在已有的高热导率的氮化铝陶瓷材料的基础上,进行材料配方、添加剂体系和烧结工艺的调整,形成可控调整的氮化铝陶瓷材料体系和部件 自主研发 5 高导热碳化硅材料配方、粉末处理和 烧结工艺技 术 王冠 专有技术形式 2020-2021 年,发行人依托“姑苏创新创业领军人才”、“苏州市高新区创新创业领军人才”项目,逐步研发形成碳化硅材料配方,并自研摸索逐步形成稳定的烧结曲线工艺。2021 年,产品小批量生产中逐渐稳定配方和工艺 自主研发 6 先进陶瓷材料零部 件加 生坯回料的再处理技术 庄苏伟 发明专利 1 项 发行人氧化锆先进陶瓷业务开展带动该项技术研发,基于对氧化锆陶瓷粉末制造工艺的分析梳理,提出破碎浆化造粒的粉末处理工艺 以及磨介、治具制作工艺 自主研发 序号 技术类型 核心技术名称 参与核心技术 人员 形成专利情况 核心技术形成过程 核心技术 来源 7 工制造前道技术 多类型生坯成型技术 黎宽 发明专利 1 项、实用新型专利 1 项 (1)冷等静压:自主多轮试验,总结数据经验,得到最佳技术,开展技术人员培训; (2)干压:依托汽车止推片产品完善工艺; (3)注射成型:半导体领域客户提出大批量、小尺寸先进陶瓷需 求,后接触到纺织、汽车行业需求,研发配方逐步获得完善; (4)热压:2016-2020 年发行人承接了“02 专项”子课题,其中包括陶瓷热压技术,在后续相关样 品客户验证中逐渐完善 自主研发 王冠 专有技术形式 2022 年,发行人启动与北方华创科技集团股份有限公司关于立式炉设备高纯碳化硅零部件的合作研发项目,在项目实施过程中完成注浆成型工艺开发 自主研发 8 大尺寸先进陶瓷材料零部件前道工 艺 黎宽 实用新型专利 2 项 大尺寸承烧板与多供应商设计方案及试验样品,量产中开展定型生产满足技术变化需求 自主研发 序号 技术类型 核心技术名称 参与核心技术 人员 形成专利情况 核心技术形成过程 核心技术 来源 9 生坯加工专用刀具设计技术 黎宽 发明专利 3 项、实用新型专利 2 项 根据产品特征、技术要求、材料特性等实际需求不断对加工刀具进行设计优化,对加工参数反复实验 论证总结形成图纸,固定加工参数 自主研发 10

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業をいう。

  • 节能产品、环保标志产品 须填写认证证书编号,并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选,同时提供有效期内的证书复印件(加盖投标人公章) (投标人可使用下述格式,也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式) 现任我单位 职务,为法定代表人,特此证明。有效期限: 附:代表人性别: 年龄: 身份证号码: 注册号码: 企业类型: 经营范围: 地址: 法定代表人(签字或盖章): (对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司,可以提供投标分支机构负责人授权书) 致:广州顺为招标采购有限公司

  • 卖方 系指在合同条款资料表中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

  • 销售机构 指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

  • 继承 指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

  • 药品费 指住院期间实际发生的合理且必要的由医生开具的具有国家药品监督管理部门核发的药品批准文号或者进口药品注册证书、医药产品注册证书的国产或进口药品的费用。药品费中不包含中草药费用。

  • 国际运输 一语是指缔约国一方企业以船舶或飞机经营的运输,不包括仅在缔约国另一方各地之间以船舶或飞机经营的运输;

  • 維持管理 運営業務」とは、「維持管理業務」及び「運営業務」をいう。

  • 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定 如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

  • 磋商小组 是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定,由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

  • 进口产品 是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

  • 法定代表人 在电子投标(响应)文件及相关的其他电子资料中,涉及“法定代表人”应在纸质投标(响应)文件上进行手写签名,或通过投标客户端使用电子签名完成。

  • 委員 はい、ありがとうございます。

  • 买方 系指在合同条款资料表中指明的购买货物和服务的单位。

  • E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - -

  • 中國 指 中華人民共和國,就本公告而言,不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

  • 投标人代表签字 及“授权代表”:在电子投标(响应)文件及相关的其他电子资料中,涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标(响应)文件编辑时使用文本录入方式,或在纸质投标(响应)文件上进行手写签名,或通过投标客户端使用电子签名完成。

  • 欺诈行为 是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料,谎报、隐瞒事实的行为,包括投标人之间串通投标等。

  • 合同条款及格式 规定的履约担保格式要求。

  • 服务 系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,比如运输、保险以及其它的伴随服务,比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 乙方 系指合同格式中所述提供服务的公司或实体。 (6)“项目现场”系指合同条款前附表中指明的地点。 (7)“天”指日历天数。