Repo əməliyyatı üzrə təminatın həcmi və hesablaşmaların keçirilməsi. 10.7.1. Repo əməliyyatı üzrə təminat olaraq Repo açılış əqdi zamanı Repo predmeti xxxx investisiya qiymətli kağızları çıxış edir. 10.7.2. Repo açılış əqdi zamanı Repo predmeti xxxx investisiya qiymətli kağızları Birjada Repo əqdinin bağlanması təsdiq edildikdən sonra Repo alıcısının hesabında klirinq təşkilatının tapşırığına əsasən depozitar tərəfindən dondurulur. 10.7.3. Repo müddəti ərzində Repo təminatının Xxxxx tərəfindən hesablanmış bazar dəyəri Repo bağlanış əqdi qiymətinə nəzərən aşağı düşdükdə Repo satıcısı klirinq təşkilatına əlavə təminatlar təqdim etməlidir. Əlavə təminatlar pul və ya bu Qaydaların 10.3-cü bəndində göstərilən qiymətli kağızlar ola bilər. Repo təminatının Xxxxx tərəfindən hesablanmış bazar dəyəri Birjada bağlanmış əqdlərin xxxx çəkili qiyməti əsasında hesablanır və gündəlik olaraq Birjanın ticarət sistemi vasitəsi ilə açıqlanır. Əlavə təminatın həcmi aşağıdakı qaydada hesablanır: 𝑀𝑐 = 𝑄𝑃𝑚 − [𝐶𝐹1 × (1 + 𝑡′ + 𝑟% )] 𝑇 Mc - əlavə təminat məbləği (manatla); Q – Repo predmeti xxxx investisiya qiymətli kağızlarının həcmi, əlavə təminatlar daxil olmaqla (ədəd); Pm - Repo predmeti xxxx investisiya qiymətli kağızlarının bazar dəyəri; CF1 – Repo açılış əqdinin məbləği; t' – Repo açılış əqdi tarixindən əlavə təminatın hesablandığı tarixədək xxxx günlərin sayı; r – Repo faiz dərəcəsi; T – 360 və ya 365 (Repo predmeti xxxx istiqrazların buraxılış şərtlərindən asılı olaraq). 10.7.4. Əlavə təminat olaraq pul vəsaitləri çıxış etdikdə, əlavə təminatın məbləği klirinq təşkilatı tərəfindən Repo alıcısının müvafiq hesabında dondurulur. 10.7.5. Əlavə təminat olaraq bu Qaydaların 10.3-cü bəndində göstərilən qiymətli kağızlar olduqda əlavə təminatın məbləği, əlavə təminatın hesablandığı günün Repo açılış qiymətinə bölünərək hesablanır. Hesablamalar zamanı əlavə təminat qismində çıxış edəcək qiymətli kağızların həcmi tam ədədədək yuvarlaqlaşdırılır. Əlavə təminat qismində çıxış edən qiymətli kağızlar Repo alıcısının hesabında klirinq təşkilatının tapşırığına əsasən depozitar tərəfindən dondurulur. 10.7.6. Repo alıcısının hesabında dondurulmuş qiymətli kağızların dondurmadan azad edilməsi yalnız klirinq təşkilatının tapşırığına əsasən depozitar tərəfindən həyata keçirilir. 10.7.7. Repo alıcısının hesabında dondurulmuş qiymətli kağızların o cümlədən, əlavə təminat kimi təqdim edilmiş pul vəsaitlərinin dondurmadan azad edilməsi aşağıdakı hallarda həyata keçirilə bilər: a) Repo bağlanış əqdi icra olunduqda; b) Məhkəmənin qərarı ilə; c) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda. 10.7.8. Repo əməliyyatları üzrə hesablaşmalar klirinq təşkilatı tərəfindən həyata keçirilir. 10.7.9. Reponun bağlanış tarixi qeyri-iş gününə düşdüyü halda, əqd növbəti ilk iş günü öhdəliklər dəyişdirilmədən icra edilir. 10.7.10. Repo əməliyyatı üzrə öhdəliklərin qismən icra olunmasına yol verilmir.
Appears in 2 contracts
Repo əməliyyatı üzrə təminatın həcmi və hesablaşmaların keçirilməsi. 10.7.1. Repo əməliyyatı üzrə təminat olaraq Repo açılış əqdi zamanı Repo predmeti xxxx investisiya qiymətli kağızları çıxış edir.
10.7.2. Repo açılış əqdi zamanı Repo predmeti xxxx investisiya qiymətli kağızları Birjada Repo əqdinin bağlanması təsdiq edildikdən sonra Repo alıcısının hesabında klirinq təşkilatının tapşırığına əsasən depozitar tərəfindən dondurulur.
10.7.3. Repo müddəti ərzində Repo təminatının Xxxxx tərəfindən hesablanmış bazar dəyəri Repo bağlanış əqdi qiymətinə nəzərən aşağı düşdükdə Repo satıcısı klirinq təşkilatına əlavə təminatlar təqdim etməlidir. Əlavə təminatlar pul və ya bu Qaydaların 10.3-cü bəndində göstərilən qiymətli kağızlar ola bilər. Repo təminatının Xxxxx tərəfindən hesablanmış bazar dəyəri Birjada bağlanmış əqdlərin xxxx çəkili qiyməti əsasında hesablanır və gündəlik olaraq Birjanın ticarət sistemi vasitəsi ilə açıqlanır. Əlavə təminatın həcmi aşağıdakı qaydada hesablanır: 𝑀𝑐 = 𝑄𝑃𝑚 − [𝐶𝐹1 × (1 + 𝑡′ + 𝑟% )] 𝑇 Mc - əlavə təminat məbləği (manatla); Q – Repo predmeti xxxx investisiya qiymətli kağızlarının həcmi, əlavə təminatlar daxil olmaqla (ədəd); Pm - Repo predmeti xxxx investisiya qiymətli kağızlarının bazar dəyəri; CF1 – Repo açılış əqdinin məbləği; t' – Repo açılış əqdi tarixindən əlavə təminatın hesablandığı tarixədək xxxx günlərin sayı; r – Repo faiz dərəcəsi; T – 360 və ya 365 (Repo predmeti xxxx istiqrazların buraxılış şərtlərindən asılı olaraq).
10.7.4. Əlavə təminat olaraq pul vəsaitləri çıxış etdikdə, əlavə təminatın məbləği klirinq təşkilatı tərəfindən Repo alıcısının müvafiq hesabında dondurulur.
10.7.5. Əlavə təminat olaraq bu Qaydaların 10.3-cü bəndində göstərilən qiymətli kağızlar olduqda əlavə təminatın məbləği, əlavə təminatın hesablandığı günün Repo açılış qiymətinə bölünərək hesablanır. Hesablamalar zamanı əlavə təminat qismində çıxış edəcək qiymətli kağızların həcmi tam ədədədək yuvarlaqlaşdırılır. Əlavə təminat qismində çıxış edən qiymətli kağızlar Repo alıcısının hesabında klirinq təşkilatının tapşırığına əsasən depozitar tərəfindən dondurulur.
10.7.6. Repo alıcısının hesabında dondurulmuş qiymətli kağızların dondurmadan azad edilməsi yalnız klirinq təşkilatının tapşırığına əsasən depozitar tərəfindən həyata keçirilir.
10.7.7. Repo alıcısının hesabında dondurulmuş qiymətli kağızların o cümlədən, əlavə təminat kimi təqdim edilmiş pul vəsaitlərinin dondurmadan azad edilməsi aşağıdakı hallarda həyata keçirilə bilər:
a) Repo bağlanış əqdi icra olunduqda;
b) Məhkəmənin qərarı ilə;
c) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.
10.7.8. Repo əməliyyatları üzrə hesablaşmalar klirinq təşkilatı tərəfindən həyata keçirilir.
10.7.9. Reponun bağlanış tarixi qeyri-iş gününə düşdüyü halda, əqd növbəti ilk iş günü öhdəliklər dəyişdirilmədən icra edilir.
10.7.10. Repo əməliyyatı üzrə öhdəliklərin qismən icra olunmasına yol verilmir.
Appears in 2 contracts