ОПИСАНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДА. ДФ „АДВАНС ИНВЕСТ” няма да разпределя доход (годишна печалба) по издадените дялове, като няма да изплаща на притежателите на дялове такъв доход или дивиденти. Фондът реинвестира дохода (годишната печалба) в активи в съответствие с инвестиционната си стратегия и политика. Нетният доход от инвестиране на активите на ДФ „АДВАНС ИНВЕСТ” се отразява като изменение на нетната стойност на активите на Фонда, а от там и върху стойността на дяловете му.
ОПИСАНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДА. ДФ „АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА” няма да разпределя доход (годишна печалба) по издадените дялове, като няма да изплаща на притежателите на дялове такъв доход или дивиденти. Фондът реинвестира дохода (годишната печалба) в активи в съответствие с инвестиционната си стратегия и политика. Нетният доход от инвестиране на активите на ДФ „АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА” се отразява като изменение на нетната стойност на активите на Фонда, а от там и върху стойността на дяловете му.
ОПИСАНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДА. Финансовите отчети на Фонда се изготвят от Управляващото дружество съгласно Закона за счетоводството (ЗСч) и Международните стандарти за финансовите отчети (МСФО) при спазване принципите на счетоводство, методите и техниките за оценка и отчитане на активите/пасивите и приходите/разходите в ЗСч и МСФО. Съгласно правилата на Фонда реализирания доход не се разпределя между притежателите на дялове, а се извършва реинвестиране на дохода/годишната печалба на Фонда след изготвеня на годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и доклада за дейността на Фонда. Реинвестирането на дохода се извършва в съответствие с инвестиционните цели, стратегии, политика и ограничения на Фонда, при отчитане на конкретните пазарни условия и при спазване на закона, указанията на Комисията и вътрешните актове на Фонда.
ОПИСАНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДА. ДФ „АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА” няма да разпределя доход (годишна печалба) по издадените дялове, като няма да изплаща на притежателите на дялове такъв доход или дивиденти. Фондът реинвестира дохода (годишната печалба) в активи в съответствие с инвестиционната си стратегия и политика, като решенията за реинвестиране се вземат за всеки клас поотделно. При необичайни пазарни условия по отношение на инвестициите на който и да е от класовете на Фонда, решенията за реинвестиране може да се отклоняват по изключение от инвестиционната стратегия и политика на Фонда. Нетният доход от инвестиране на активите от отделен клас на ДФ „АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА” се отразява като изменение на нетната стойност на активите на съответния клас на Фонда, а от там и върху стойността на дяловете от съответния клас.