Данни за идентификация на Депозитаря. Управляващото Дружество е избрало за Депозитар на Договорния Фонд “ТЕКСИМ БАНК” АД, гр. София, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 040534040, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, Район „Възраждане”, бул. „Xxxxx Xxxxxxxxxxx” № 117, тел.: 02/0000000, факс: 02/9311207, електронен адрес: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx и Интернет страница (web-site): xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx. “ТЕКСИМ БАНК” АД получава от БНБ лиценз осъществяване на банкова дейност през 1992 г. С решение №227 /писмо 411-00050 от 01.10.1993 г. на БНБ/ са разрешени и банкови операции в чужбина. През 1997 г. Банката получава от БНБ пълен банков лиценз. Лицензът е актуализиран съответно със заповед №100-0570 от 23.12.1999 г.; заповед № РД 22-0852 от 07.05.2007 г. и заповед № РД 22-2268 от 16.11.2009 г. на управителя на БНБ. Последният актуализиран банков лиценз включва всички банкови услуги по Закона за кредитните институции. Съгласно сключения договор за депозитарни услуги Управляващото Дружество, действащо от името и за сметка на ДФ „ЦКБ-Прайвит“, възлага, а Банката Депозитар се съгласява да извършва следните основни услуги: инструменти, включително търгуваните в чужбина, удостоверителни документи за безналични финансови инструменти и други документи на Фонда; определянето им, включително за броя продадени и обратно изкупени дялове с приключил сетълмент. Управляващото Дружество и Банката Депозитар за активите на Фонда, а при делегиране на функции - и със сметките, които води третото лице;
