Инвестиционни ограничения. По-долу са посочени ограниченията, приложими по отношение на инвестициите на Фонда съгласно закона и Правилата на Фонда.
Инвестиционни ограничения. Управляващото дружество не може да инвестира повече от 5 на сто от активите на Фонда в прехвърляеми ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице.
Инвестиционни ограничения. (1) Управляващото дружество не може да инвестира повече от 5 на сто от активите на Фонда в прехвърляеми ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице.
(2) Управляващото дружество не може да инвестира повече от 20 на сто от активите на Фонда във влогове в едно лице по чл.38, ал.1, т.6 от ЗДКИСДПКИ.
(3) Рисковата експозиция на Фонда към насрещната страна по сделка с деривативни финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, не може да надхвърля 10 на сто от активите, когато насрещната страна е кредитна институция по чл. 38, ал. 1, т. 6 от ЗДКИСДПКИ, а в останалите случаи - 5 на сто от активите.
(4) Управляващото дружество може да инвестира до 10 на сто от активите на Фонда в прехвърляеми ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, само при условие, че общата стойност на инвестициите в лицата, във всяко от които тя инвестира повече от 5 на сто от своите активи , не надвишава 40 на сто от активите на Фонда. Ограничението по предходното изречение не се прилага относно влоговете в кредитните институции, върху които се осъществява пруденциален надзор, както и към сделките с извънборсово търгувани дериватни финансови инструменти с тези институции. При изчисляване на общата стойност на активите по изречение първо не се вземат предвид прехвърляемите ценни книжа и инструментите на паричния пазар по ал. 6.
(5) Освен ограниченията по ал. 1 – 3, общата стойност на инвестициите в прехвърляеми ценни книжа или инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, влоговете при това лице, както и експозицията към същото лице, възникнала в резултат на сделки с деривативни финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, не трябва да надхвърля 20 на сто от активите на Фонда.
(6) Управляващото дружество може да инвестира до 35 на сто от активите на Фонда в прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, ако ценните книжа и инструментите на паричния пазар са издадени или гарантирани от Република България, друга държава членка, от техни местни органи, от трета държава или от публична международна организация, в която членува поне една държава членка.
(7) Прехвърляемите ценни книжа и инструментите на паричния пазар по ал. 6 не се вземат предвид за целите на ограничението по ал. 4.
(8) Инвестиционните ограничения по ал. 1– 6 не могат да бъдат комбинирани. Общата стойност на инвестициите по ал. 1 - 6 в прехвърляеми ценни книжа или инструменти на паричния пазар, издадени от едно л...
Инвестиционни ограничения. Договорният фонд може да инвестира само в:
Инвестиционни ограничения. За целите на тази точка, всеки Подфонд ще бъде разглеждан като отделно ПКИ със значението на член 40 от Закона от 2010.
Инвестиционни ограничения. Управляващото Дружество не може да инвестира повече от 5 на сто от активите на Фонда в ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице.
Инвестиционни ограничения. (Изм. с Реш. на СД № 295/23.07.2019 г.) (Изм. с Реш. на СД № 301/11.09.2019 г.) Фондът има ограничение да инвестира до 15% в акции на един емитент, като съгласно чл. 187, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ Фондът може да инвестира в един емитент до 30%, само ако сумата във всички инвестиции в емитенти над 15% е под 50% от активите на Фонда.
Инвестиционни ограничения. (Доб. с решение на СД от 22.07.2008 г.)
(1) (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) Управляващото дружество не може да инвестира повече от 5 на сто от активите на договорния фонд в прехвърляеми ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице.
(2) (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г., 15.05.2018 г. и 29.06.2020 г.) Управляващото дружество не може да инвестира повече от 20 на сто от активите на договорния фонд във влогове в една кредитна институция. Кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които комисията по предложение на заместник- председателят е определила за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз.
(3) (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г., отм. с решение на СД от 23.12.2016 г.)
(4) (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г. и 23.12.2016 г) Управляващото дружество може да инвестира до 10 на сто от активите на договорния фонд в прехвърляеми ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, само при условие че общата стойност на инвестициите в лицата, във всяко от които са инвестирани повече от 5 на сто от активите на Фонда, не надвишава 40 на сто от активите на Договорния фонд. Ограничението по изречение първо не се прилага относно влоговете в кредитни институции, върху които се осъществява пруденциален надзор.
(5) (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.,23.12.2016 г, 15.05.2018 г., 29.06.2020 г. и 07.08.2020 г.) Независимо от ограниченията по ал. 1 - 2 от този член, договорният фонд не може да комбинира инвестициите в прехвърляеми ценни книжа или инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице и влоговете при това лице, когато в резултат на това комбиниране общата стойност на тези инвестиции ще надвиши 20 на сто от активите му.
(6) (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г.) Управляващото дружество може да инвестира до 35 на сто от активите на договорния фонд в прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, ако ценните книжа и инструментите на паричния пазар са издадени или гарантирани от Република България, от друга държава членка, от техни регионални или местни органи, от трета държава или от публична международна организация, в която членува поне една държава членка.
Инвестиционни ограничения. Фондът спазва следните ограничения при инвестиране, определени в процент от активите:
Инвестиционни ограничения с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г., изм. с Реш. на СД № 219/24.11.2017 г.) (1)“Expat Czech PX UCITS ETF” цели да възпроизведе максимално близко състава на индекса PX, за който са в сила следните условия: