Common use of Информация относно управляващото дружество Clause in Contracts

Информация относно управляващото дружество. Като договорен фонд, “ЦКБ Прайвит” не е юридическо лице и няма органи на управление. Фондът се организира и управлява от Управляващо Дружество “ЦКБ Xxxxx Xxxxxxxxxx” ЕАД, с разрешение, издадено от КФН. Основните въпроси относно съществуването, функционирането и прекратяването на Договорния Фонд, имуществото на Фонда и правата на притежателите на дялове от него се определят с Правилата на Фонда, които се приемат и изменят от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Съгласно Правилата на Фонда, Управляващото Дружество управлява Договорния Фонд, като взема необходимите решения, свързани с неговата организация, функциониране и прекратяване. Тези решения се вземат от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Предложенията за инвестиране на активите на Договорния Фонд се правят от инвестиционния консултант - служител на Управляващото Дружество в съответствие с инвестиционните цели, стратегията и ограниченията на Фонда, а решенията се вземат от Изпълнителните членове на Съвета на директорите (Изпълнителните директори) на Управляващото Дружество. Изпълнителните директори на Управляващото Дружество вземат и решенията, свързани с текущото оперативно управление на Фонда. Съгласно Правилата на “ЦКБ Прайвит”, Управляващото Дружество, членовете на неговия Съвет на директорите и неговият инвестиционен консултант са длъжни да действат в най- добрия интерес на всички притежатели на дялове в Договорния Фонд, като се ръководят само от този интерес при управлението на Фонда. Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда, като извършва набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда), инвестиране на набраните парични средства във финансови инструменти и други ликвидни финансови активи, включително инструменти с фиксирана доходност, и обратно изкупуване на дяловете на Фонда. Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд. Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на финансови инструменти, формиране на портфейл от финансови инструменти и други ликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква “а” и ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, когато сделките могат да се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. Управляващото дружество на Фонда до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. При продажбата и обратното изкупуване на дялове Управляващото Дружество изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Банката Депозитар, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За “ЦКБ Прайвит” Управляващото Дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводството, които гарантират, че нетната стойност на активите на Фонда е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на Фонда се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. Управляващото Дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на Фонда. Активи, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от Фонда, не се считат за ликвидни. Управляващото Дружество управлява цялостната маркетингова дейност на Договорния Фонд. Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. При осъществяване на горепосочените функции Управляващото Дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, дейността и прекратяването на Фонда, включително: • изменение и допълване на Правилата на Фонда, на Правилата за оценка на портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на този Проспект; • сключване, контрол върху изпълнението, прекратяване и разваляне на договорите с Банката Депозитар и инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на портфейла на Фонда; • избор и освобождаване на регистрираните одитори на Фонда; • изготвяне на годишния финансов отчет и приемането му след заверка от избраните регистрирани одитори; • ежедневно определяне на нетната стойност на активите на Фонда, НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; • вземане на решения за временно спиране/възобновяване на обратното изкупуване и за удължаване срока на временното спиране на обратното изкупуване; • вземане на решение за сключване на договор за заем; • вземане на решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния Фонд; • избор на ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда. Договорният Фонд се представлява пред трети лица от лицата, представляващи Управляващото Дружество, които действат от името и за сметка на Фонда.

Информация относно управляващото дружество. Като договорен фонд, “ЦКБ Прайвит” Гарант не е юридическо лице и няма органи на управление. Фондът се организира и управлява от Управляващо Дружество “ЦКБ Xxxxx Xxxxxxxxxx” ЕАД, с разрешение, издадено от КФН. Основните въпроси относно съществуването, функционирането и прекратяването на Договорния Фонд, имуществото на Фонда и правата на притежателите на дялове от него се определят с Правилата на Фонда, които се приемат и изменят от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Съгласно Правилата на Фонда, Управляващото Дружество управлява Договорния Фонд, като взема необходимите решения, свързани с неговата организация, функциониране и прекратяване. Тези решения се вземат от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Предложенията за Решенията относно инвестиране на активите на Договорния Фонд се правят вземат от инвестиционния консултант - – служител на Управляващото Дружество в съответствие с инвестиционните цели, стратегията и ограниченията на Фонда. Решенията, а решенията свързани с текущото оперативно управление на Фонда се вземат от Изпълнителните членове на Съвета на директорите (Изпълнителните директориДиректори) на Управляващото Дружество. Изпълнителните директори на Управляващото Дружество вземат и решенията, свързани с текущото оперативно управление на Фонда. Съгласно Правилата на “ЦКБ Прайвит”Гарант, Управляващото Дружество, членовете на неговия Съвет на директорите и неговият инвестиционен консултант са длъжни да действат в най- най-добрия интерес на всички притежатели на дялове в Договорния Фонд, като се ръководят само от този интерес при управлението на Фонда. Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда, като извършва набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда), инвестиране на набраните парични средства във в финансови инструменти и други ликвидни финансови активи, включително инструменти с фиксирана доходност, и обратно изкупуване на дяловете на Фонда. Управляващото 3 Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за целта осигурява мрежа от “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на финансови инструменти, формиране на портфейл от финансови инструменти и други ликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква “а” и ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, когато .. В последните случаи сделките могат да се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. Управляващото дружество на Фонда колективната инвестиционна схема до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда колективната инвестиционна схема към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фондафонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. При продажбата и обратното изкупуване на дялове Управляващото Дружество изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Банката Депозитар, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За “ЦКБ Прайвит” Управляващото Дружество управляваната колективна инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводствотосчетоводството (ЗСч.), които гарантират, че нетната стойност на активите на Фонда всяка колективна инвестиционна схема е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на Фонда колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. Управляващото Дружество дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на Фондавсяка колективна инвестиционна схема, която управлява. Активи, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от Фондаколективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. .Управляващото Дружество управлява цялостната маркетингова дейност на Договорния Фонд. Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. При осъществяване на горепосочените функции Управляващото Дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, дейността и прекратяването на Фонда, включително: • изменение и допълване на Правилата на Фонда, на Правилата за оценка на портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на този Проспект; • сключване, контрол върху изпълнението, прекратяване и разваляне на договорите с Банката Депозитар и инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на портфейла на Фонда; 4 • избор и освобождаване на регистрираните одитори на Фонда; • изготвяне на годишния финансов отчет и приемането му след заверка от избраните регистрирани одитори; • ежедневно определяне на нетната стойност на активите на Фонда, НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; • вземане на решения за временно спиране/възобновяване на обратното изкупуване и за удължаване срока на временното спиране на обратното изкупуване; • вземане на решение за сключване на договор за заем; • вземане на решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния Фонд; • избор на ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда. Договорният Фонд се представлява пред трети лица от лицата, представляващи Управляващото Дружество, които действат от името и на Управляващото Дружество, като посочват, че действат за сметка на Фонда.

Информация относно управляващото дружество. Като договорен фонд, “ЦКБ Прайвит” Лидер не е юридическо лице и няма органи на управление. Фондът се организира и управлява от Управляващо Дружество “ЦКБ Xxxxx Xxxxxxxxxx” ЕАД, с разрешение, издадено от КФН. Основните въпроси относно съществуването, функционирането и прекратяването на Договорния Фонд, имуществото на Фонда и правата на притежателите на дялове от него се определят с Правилата на Фонда, които се приемат и изменят от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Съгласно Правилата на Фонда, Управляващото Дружество управлява Договорния Фонд, като взема необходимите решения, свързани с неговата организация, функциониране и прекратяване. Тези решения се вземат от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Предложенията за Решенията относно инвестиране на активите на Договорния Фонд се правят вземат от инвестиционния консултант - – служител на Управляващото Дружество в съответствие с инвестиционните цели, стратегията и ограниченията на Фонда. Решенията, а решенията свързани с текущото оперативно управление на Фонда се вземат от Изпълнителните членове на Съвета на директорите (Изпълнителните директориДиректори) на Управляващото Дружество. Изпълнителните директори на Управляващото Дружество вземат и решенията, свързани с текущото оперативно управление на Фонда. Съгласно Правилата на “ЦКБ Прайвит”Лидер, Управляващото Дружество, членовете на неговия Съвет на директорите и неговият инвестиционен консултант са длъжни да действат в най- най-добрия интерес на всички притежатели на дялове в Договорния Фонд, като се ръководят само от този интерес при управлението на Фонда. Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда, като извършва набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда), инвестиране на набраните парични средства във в финансови инструменти и инструментии други ликвидни финансови активи, включително инструменти с фиксирана доходност, и обратно изкупуване на дяловете на Фонда. Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за целта осигурява мрежа от “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на финансови инструменти, формиране на портфейл от финансови инструменти и инструментии други ликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар посредници по чл. 3849 при спазване на изискванията на чл 87, ал. 1, т. 9, буква “а” и ал. ал 2 от ЗДКИСДПКИ, когато сделките могат да се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. Управляващото дружество на Фонда колективната инвестиционна схема до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда колективната инвестиционна схема към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фондафонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. При продажбата и обратното изкупуване на дялове Управляващото Дружество изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Банката Депозитар, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За “ЦКБ Прайвит” Управляващото Дружество управляваната колективна инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводствотосчетоводството (ЗСч.), които гарантират, че нетната стойност на активите на Фонда всяка колективна инвестиционна схема е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на Фонда колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. Управляващото Дружество дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на Фондавсяка колективна инвестиционна схема, която управлява. Активи, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от Фондаколективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. .Управляващото Дружество управлява цялостната маркетингова дейност на Договорния Фонд. Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. При осъществяване на горепосочените функции Управляващото Дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, дейността и прекратяването на Фонда, включително: •  изменение и допълване на Правилата на Фонда, на Правилата за оценка на портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на този Проспект; •  сключване, контрол върху изпълнението, прекратяване и разваляне на договорите с Банката Депозитар и инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на портфейла на Фонда; •  избор и освобождаване на регистрираните одитори на Фонда; •  изготвяне на годишния финансов отчет и приемането му след заверка от избраните регистрирани одитори; •  ежедневно определяне на нетната стойност на активите на Фонда, НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; •  вземане на решения за временно спиране/възобновяване на обратното изкупуване и за удължаване срока на временното спиране на обратното изкупуване; •  вземане на решение за сключване на договор за заем; •  вземане на решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния Фонд; •  избор на ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда. Договорният Фонд се представлява пред трети лица от лицата, представляващи Управляващото Дружество, които действат от името и на Управляващото Дружество, като посочват, че действат за сметка на Фонда.

Информация относно управляващото дружество. Като договорен фонд, “ЦКБ Прайвит” Гарант не е юридическо лице и няма органи на управление. Фондът се организира и управлява от Управляващо Дружество “ЦКБ Xxxxx Xxxxxxxxxx” ЕАД, с разрешение, издадено от КФН. Основните въпроси относно съществуването, функционирането и прекратяването на Договорния Фонд, имуществото на Фонда и правата на притежателите на дялове от него се определят с Правилата на Фонда, които се приемат и изменят от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Съгласно Правилата на Фонда, Управляващото Дружество управлява Договорния Фонд, като взема необходимите решения, свързани с неговата организация, функциониране и прекратяване. Тези решения се вземат от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Предложенията за Решенията относно инвестиране на активите на Договорния Фонд се правят вземат от инвестиционния консултант - – служител на Управляващото Дружество в съответствие с инвестиционните цели, стратегията и ограниченията на Фонда. Решенията, а решенията свързани с текущото оперативно управление на Фонда се вземат от Изпълнителните членове на Съвета на директорите (Изпълнителните директориДиректори) на Управляващото Дружество. Изпълнителните директори на Управляващото Дружество вземат и решенията, свързани с текущото оперативно управление на Фонда. Съгласно Правилата на “ЦКБ Прайвит”Гарант, Управляващото Дружество, членовете на неговия Съвет на директорите и неговият инвестиционен консултант са длъжни да действат в най- най-добрия интерес на всички притежатели на дялове в Договорния Фонд, като се ръководят само от този интерес при управлението на Фонда. Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда, като извършва набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда), инвестиране на набраните парични средства във в финансови инструменти и други ликвидни финансови активи, включително инструменти с фиксирана доходност, и обратно изкупуване на дяловете на Фонда. Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за целта осигурява мрежа от “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. 3 Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на финансови инструменти, формиране на портфейл от финансови инструменти и други ликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар посредници по чл. 3849 при спазване на изискванията на чл 87, ал. 1, т. 9, буква “а” и ал. ал 2 от ЗДКИСДПКИ, когато сделките могат да се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. Управляващото дружество на Фонда колективната инвестиционна схема до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда колективната инвестиционна схема към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фондафонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. При продажбата и обратното изкупуване на дялове Управляващото Дружество изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Банката Депозитар, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За “ЦКБ Прайвит” Управляващото Дружество управляваната колективна инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводствотосчетоводството (ЗСч.), които гарантират, че нетната стойност на активите на Фонда всяка колективна инвестиционна схема е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на Фонда колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. Управляващото Дружество дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на Фондавсяка колективна инвестиционна схема, която управлява. Активи, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от Фондаколективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. .Управляващото Дружество управлява цялостната маркетингова дейност на Договорния Фонд. Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. При осъществяване на горепосочените функции Управляващото Дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, дейността и прекратяването на Фонда, включително: •  изменение и допълване на Правилата на Фонда, на Правилата за оценка на портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на този Проспект; •  сключване, контрол върху изпълнението, прекратяване и разваляне на договорите с Банката Депозитар и инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на портфейла на Фонда; •  избор и освобождаване на регистрираните одитори на Фонда; •  изготвяне на годишния финансов отчет и приемането му след заверка от избраните регистрирани одитори; •  ежедневно определяне на нетната стойност на активите на Фонда, НСА на един 4 дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; •  вземане на решения за временно спиране/възобновяване на обратното изкупуване и за удължаване срока на временното спиране на обратното изкупуване; •  вземане на решение за сключване на договор за заем; •  вземане на решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния Фонд; •  избор на ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда. Договорният Фонд се представлява пред трети лица от лицата, представляващи Управляващото Дружество, които действат от името и на Управляващото Дружество, като посочват, че действат за сметка на Фонда.

Информация относно управляващото дружество. Като договорен фонд, “ЦКБ Прайвит” Гарант не е юридическо лице и няма органи на управление. Фондът се организира и управлява от Управляващо Дружество “ЦКБ Xxxxx Xxxxxxxxxx” ЕАД, с разрешение, издадено от КФН. Основните въпроси относно съществуването, функционирането и прекратяването на Договорния Фонд, имуществото на Фонда и правата на притежателите на дялове от него се определят с Правилата на Фонда, които се приемат и изменят от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Съгласно Правилата на Фонда, Управляващото Дружество управлява Договорния Фонд, като взема необходимите решения, свързани с неговата организация, функциониране и прекратяване. Тези решения се вземат от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Предложенията за Решенията относно инвестиране на активите на Договорния Фонд се правят вземат от инвестиционния консултант - – служител на Управляващото Дружество в съответствие с инвестиционните цели, стратегията и ограниченията на Фонда. Решенията, а решенията свързани с текущото оперативно управление на Фонда се вземат от Изпълнителните членове на Съвета на директорите (Изпълнителните директориДиректори) на Управляващото Дружество. Изпълнителните директори на Управляващото Дружество вземат и решенията, свързани с текущото оперативно управление на Фонда. Съгласно Правилата на “ЦКБ Прайвит”Гарант, Управляващото Дружество, членовете на неговия Съвет на директорите и неговият инвестиционен консултант са длъжни да действат в най- най-добрия интерес на всички притежатели на дялове в Договорния Фонд, като се ръководят само от този интерес при управлението на Фонда. Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда, като извършва набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда), инвестиране на набраните парични средства във в финансови инструменти и други ликвидни финансови активи, включително инструменти с фиксирана доходност, и обратно изкупуване на дяловете на Фонда. Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за целта осигурява мрежа от “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. 3 Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на финансови инструменти, формиране на портфейл от финансови инструменти и други ликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредниципосредници при спазване на изискванията на чл 87, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква “а” и ал. ал 2 от ЗДКИСДПКИ, когато сделките могат да се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. Управляващото дружество на Фонда колективната инвестиционна схема до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда колективната инвестиционна схема към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фондафонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. При продажбата и обратното изкупуване на дялове Управляващото Дружество изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Банката Депозитар, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За “ЦКБ Прайвит” Управляващото Дружество управляваната колективна инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводствотосчетоводството (ЗСч.), които гарантират, че нетната стойност на активите на Фонда всяка колективна инвестиционна схема е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на Фонда колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. Управляващото Дружество дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на Фондавсяка колективна инвестиционна схема, която управлява. Активи, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от Фондаколективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. .Управляващото Дружество управлява цялостната маркетингова дейност на Договорния Фонд. Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. При осъществяване на горепосочените функции Управляващото Дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, дейността и прекратяването на Фонда, включително: • изменение и допълване на Правилата на Фонда, на Правилата за оценка на портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на този Проспект; • сключване, контрол върху изпълнението, прекратяване и разваляне на договорите с Банката Депозитар и инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на портфейла на Фонда; • избор и освобождаване на регистрираните одитори на Фонда; • изготвяне на годишния финансов отчет и приемането му след заверка от избраните регистрирани одитори; • ежедневно определяне на нетната стойност на активите на Фонда, НСА на един 4 дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; • вземане на решения за временно спиране/възобновяване на обратното изкупуване и за удължаване срока на временното спиране на обратното изкупуване; • вземане на решение за сключване на договор за заем; • вземане на решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния Фонд; • избор на ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда. Договорният Фонд се представлява пред трети лица от лицата, представляващи Управляващото Дружество, които действат от името и на Управляващото Дружество, като посочват, че действат за сметка на Фонда.

Информация относно управляващото дружество. Като договорен фонд, “ЦКБ Прайвит” Гарант не е юридическо лице и няма органи на управление. Фондът се организира и управлява от Управляващо Дружество “ЦКБ Xxxxx Xxxxxxxxxx” ЕАД, с разрешение, издадено от КФН. Основните въпроси относно съществуването, функционирането и прекратяването на Договорния Фонд, имуществото на Фонда и правата на притежателите на дялове от него се определят с Правилата на Фонда, които се приемат и изменят от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Съгласно Правилата на Фонда, Управляващото Дружество управлява Договорния Фонд, като взема необходимите решения, свързани с неговата организация, функциониране и прекратяване. Тези решения се вземат от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Предложенията за Решенията относно инвестиране на активите на Договорния Фонд се правят вземат от инвестиционния консултант - – служител на Управляващото Дружество в съответствие с инвестиционните цели, стратегията и ограниченията на Фонда. Решенията, а решенията свързани с текущото оперативно управление на Фонда се вземат от Изпълнителните членове на Съвета на директорите (Изпълнителните директориДиректори) на Управляващото Дружество. Изпълнителните директори на Управляващото Дружество вземат и решенията, свързани с текущото оперативно управление на Фонда. Съгласно Правилата на “ЦКБ Прайвит”Гарант, Управляващото Дружество, членовете на неговия Съвет на директорите и неговият инвестиционен консултант са длъжни да действат в най- най-добрия интерес на всички притежатели на дялове в Договорния Фонд, като се ръководят само от този интерес при управлението на Фонда. Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда, като извършва набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда), инвестиране на набраните парични средства във финансови инструменти в ценни книжа и други ликвидни финансови активи, включително инструменти с фиксирана доходност, и обратно изкупуване на дяловете на Фонда. Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за целта осигурява мрежа от 3 “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на финансови инструментиценни книжа, формиране на портфейл от финансови инструменти ценни книжа и други ликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква “а” и ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, когато .. В последните случаи сделките могат да се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. Управляващото дружество на Фонда колективната инвестиционна схема до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда колективната инвестиционна схема към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фондафонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. При продажбата и обратното изкупуване на дялове Управляващото Дружество изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Банката Депозитар, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За “ЦКБ Прайвит” Управляващото Дружество управляваната колективна инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводствотосчетоводството (ЗСч.), които гарантират, че нетната стойност на активите на Фонда всяка колективна инвестиционна схема е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на Фонда колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. Управляващото Дружество дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на Фондавсяка колективна инвестиционна схема, която управлява. Активи, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от Фондаколективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. .Управляващото Дружество управлява цялостната маркетингова дейност на Договорния Фонд. Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. При осъществяване на горепосочените функции Управляващото Дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, дейността и прекратяването на Фонда, включително: • изменение и допълване на Правилата на Фонда, на Правилата за оценка на портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на този Проспект; • сключване, контрол върху изпълнението, прекратяване и разваляне на договорите с Банката Депозитар и инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на портфейла на Фонда; • избор и освобождаване на регистрираните одитори на Фонда; • изготвяне на годишния финансов отчет и приемането му след заверка от избраните регистрирани одитори; • ежедневно определяне на нетната стойност на активите на Фонда, НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; • вземане на решения за временно спиране/възобновяване на обратното изкупуване и за удължаване срока на временното спиране на обратното изкупуване; • вземане на решение за сключване на договор за заем; • вземане на решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния Фонд; • избор на ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда. Договорният Фонд се представлява пред трети лица от лицата, представляващи Управляващото Дружество, които действат от името и на Управляващото Дружество, като посочват, че действат за сметка на Фонда.

Информация относно управляващото дружество. Като договорен фонд, “ЦКБ Прайвит” не е юридическо лице и няма органи на управление. Фондът се организира и управлява от Управляващо Дружество “ЦКБ Xxxxx Xxxxxxxxxx” ЕАД, с разрешение, издадено от КФН. Основните въпроси относно съществуването, функционирането и прекратяването на Договорния Фонд, имуществото на Фонда и правата на притежателите на дялове от него се определят с Правилата на Фонда, които се приемат и изменят от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Съгласно Правилата на Фонда, Управляващото Дружество управлява Договорния Фонд, като взема необходимите решения, свързани с неговата организация, функциониране и прекратяване. Тези решения се вземат от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Предложенията за инвестиране на активите на Договорния Фонд се правят от инвестиционния консултант - служител на Управляващото Дружество в съответствие с инвестиционните цели, стратегията и ограниченията на Фонда, а решенията се вземат от Изпълнителните членове на Съвета на директорите (Изпълнителните директори) на Управляващото Дружество. Изпълнителните директори на Управляващото Дружество вземат и решенията, свързани с текущото оперативно управление на Фонда. Съгласно Правилата на “ЦКБ Прайвит”, Управляващото Дружество, членовете на неговия Съвет на директорите и неговият инвестиционен консултант са длъжни да действат в най- най-добрия интерес на всички притежатели на дялове в Договорния Фонд, като се ръководят само от този интерес при управлението на Фонда. Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда, като извършва набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда), инвестиране на набраните парични средства във финансови инструменти и други ликвидни финансови активи, включително инструменти с фиксирана доходност, и обратно изкупуване на дяловете на Фонда. Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд. Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на финансови инструменти, формиране на портфейл от финансови инструменти и други ликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква “а” и ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, когато сделките могат да се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. Управляващото дружество на Фонда до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. При продажбата и обратното изкупуване на дялове Управляващото Дружество изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Банката Депозитар, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За “ЦКБ Прайвит” Управляващото Дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводството, които гарантират, че нетната стойност на активите на Фонда е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на Фонда се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. Управляващото Дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на Фонда. Активи, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от Фонда, не се считат за ликвидни. Управляващото Дружество управлява цялостната маркетингова дейност на Договорния Фонд. Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. При осъществяване на горепосочените функции Управляващото Дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, дейността и прекратяването на Фонда, включително: • изменение и допълване на Правилата на Фонда, на Правилата за оценка на портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на този Проспект; • сключване, контрол върху изпълнението, прекратяване и разваляне на договорите с Банката Депозитар и инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на портфейла на Фонда; • избор и освобождаване на регистрираните одитори на Фонда; • изготвяне на годишния финансов отчет и приемането му след заверка от избраните регистрирани одитори; • ежедневно определяне на нетната стойност на активите на Фонда, НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; • вземане на решения за временно спиране/възобновяване на обратното изкупуване и за удължаване срока на временното спиране на обратното изкупуване; • вземане на решение за сключване на договор за заем; • вземане на решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния Фонд; • избор на ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда. Договорният Фонд се представлява пред трети лица от лицата, представляващи Управляващото Дружество, които действат от името и за сметка на Фонда.

Информация относно управляващото дружество. Като договорен фонд, “ЦКБ Прайвит” Актив не е юридическо лице и няма органи на управление. Фондът се организира и управлява от Управляващо Дружество “ЦКБ Xxxxx Xxxxxxxxxx” ЕАД, с разрешение, издадено от КФН. Основните въпроси относно съществуването, функционирането и прекратяването на Договорния Фонд, имуществото на Фонда и правата на притежателите на дялове от него се определят с Правилата на Фонда, които се приемат и изменят от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Съгласно Правилата на Фонда, Управляващото Дружество управлява Договорния Фонд, като взема необходимите решения, свързани с неговата организация, функциониране и прекратяване. Тези решения се вземат от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Предложенията за Решенията относно инвестиране на активите на Договорния Фонд се правят вземат от инвестиционния консултант - – служител на Управляващото Дружество в съответствие с инвестиционните цели, стратегията и ограниченията на Фонда. Решенията, а решенията свързани с текущото оперативно управление на Фонда се вземат от Изпълнителните членове на Съвета на директорите (Изпълнителните директориДиректори) на Управляващото Дружество. Изпълнителните директори на Управляващото Дружество вземат и решенията, свързани с текущото оперативно управление на Фонда. Съгласно Правилата на “ЦКБ Прайвит”Актив, Управляващото Дружество, членовете на неговия Съвет на директорите и неговият инвестиционен консултант са длъжни да действат в най- най-добрия интерес на всички притежатели на дялове в Договорния Фонд, като се ръководят само от този интерес при управлението на Фонда. Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда, като извършва набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда), инвестиране на набраните парични средства във финансови инструменти и други ликвидни финансови активи, включително инструменти с фиксирана доходност, и обратно изкупуване на дяловете на Фонда. Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за целта осигурява мрежа от “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на финансови инструменти, формиране на портфейл 3 от финансови инструменти и други ликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар посредници по чл. 3849 при спазване на изискванията на чл 87, ал. 1, т. 9, буква “а” и ал. ал 2 от ЗДКИСДПКИ, когато сделките могат да се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. ЗДКИСДПКИ Управляващото дружество на Фонда колективната инвестиционна схема до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда колективната инвестиционна схема към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фондафонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. При продажбата и обратното изкупуване на дялове Управляващото Дружество изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Банката Депозитар, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За “ЦКБ Прайвит” Управляващото Дружество управляваната колективна инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводствотосчетоводството (ЗСч.), които гарантират, че нетната стойност на активите на Фонда всяка колективна инвестиционна схема е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на Фонда колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. Управляващото Дружество дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на Фондавсяка колективна инвестиционна схема, която управлява. Активи, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от Фондаколективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. .Управляващото Дружество управлява цялостната маркетингова дейност на Договорния Фонд. Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. При осъществяване на горепосочените функции Управляващото Дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, дейността и прекратяването на Фонда, включително: •  изменение и допълване на Правилата на Фонда, на Правилата за оценка на портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на този Проспект; •  сключване, контрол върху изпълнението, прекратяване и разваляне на договорите с Банката Депозитар и инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на портфейла на Фонда; •  избор и освобождаване на регистрираните одитори на Фонда; •  изготвяне на годишния финансов отчет и приемането му след заверка от избраните регистрирани одитори; •  ежедневно определяне на нетната стойност на активите на Фонда, НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; •  вземане на решения за временно спиране/възобновяване на обратното изкупуване и за удължаване срока на временното спиране на обратното изкупуване; • 4  вземане на решение за сключване на договор за заем; •  вземане на решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния Фонд; •  избор на ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда. Договорният Фонд се представлява пред трети лица от лицата, представляващи Управляващото Дружество, които действат от името и на Управляващото Дружество, като посочват, че действат за сметка на Фонда.

Информация относно управляващото дружество. Като договорен фонд, “ЦКБ Прайвит” Лидер не е юридическо лице и няма органи на управление. Фондът се организира и управлява от Управляващо Дружество “ЦКБ Xxxxx Xxxxxxxxxx” ЕАД, с разрешение, издадено от КФН. Основните въпроси относно съществуването, функционирането и прекратяването на Договорния Фонд, имуществото на Фонда и правата на притежателите на дялове от него се определят с Правилата на Фонда, които се приемат и изменят от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Съгласно Правилата на Фонда, Управляващото Дружество управлява Договорния Фонд, като взема необходимите решения, свързани с неговата организация, функциониране и прекратяване. Тези решения се вземат от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Предложенията за Решенията относно инвестиране на активите на Договорния Фонд се правят вземат от инвестиционния консултант - – служител на Управляващото Дружество в съответствие с инвестиционните цели, стратегията и ограниченията на Фонда. Решенията, а решенията свързани с текущото оперативно управление на Фонда се вземат от Изпълнителните членове на Съвета на директорите (Изпълнителните директориДиректори) на Управляващото Дружество. Изпълнителните директори на Управляващото Дружество вземат и решенията, свързани с текущото оперативно управление на Фонда. Съгласно Правилата на “ЦКБ Прайвит”Лидер, Управляващото Дружество, членовете на неговия Съвет на директорите и неговият инвестиционен консултант са длъжни да действат в най- най-добрия интерес на всички притежатели на дялове в Договорния Фонд, като се ръководят само от този интерес при управлението на Фонда. Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда, като извършва набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда), инвестиране на набраните парични средства във финансови инструменти в ценни книжа и други ликвидни финансови активи, включително инструменти с фиксирана доходност, и обратно изкупуване на дяловете на Фонда. Управляващото Дружество продава и 3 изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за целта осигурява мрежа от “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на финансови инструментиценни книжа, формиране на портфейл от финансови инструменти ценни книжа и други ликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква “а” и ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, когато .. В последните случаи сделките могат да се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. Управляващото дружество на Фонда колективната инвестиционна схема до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда колективната инвестиционна схема към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фондафонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. При продажбата и обратното изкупуване на дялове Управляващото Дружество изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Банката Депозитар, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За “ЦКБ Прайвит” Управляващото Дружество управляваната колективна инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводствотосчетоводството (ЗСч.), които гарантират, че нетната стойност на активите на Фонда всяка колективна инвестиционна схема е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на Фонда колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. Управляващото Дружество дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на Фондавсяка колективна инвестиционна схема, която управлява. Активи, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от Фондаколективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. .Управляващото Дружество управлява цялостната маркетингова дейност на Договорния Фонд. Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. При осъществяване на горепосочените функции Управляващото Дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, дейността и прекратяването на Фонда, включително: • изменение и допълване на Правилата на Фонда, на Правилата за оценка на портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на този Проспект; • сключване, контрол върху изпълнението, прекратяване и разваляне на договорите с Банката Депозитар и инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на портфейла на Фонда; 4 • избор и освобождаване на регистрираните одитори на Фонда; • изготвяне на годишния финансов отчет и приемането му след заверка от избраните регистрирани одитори; • ежедневно определяне на нетната стойност на активите на Фонда, НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; • вземане на решения за временно спиране/възобновяване на обратното изкупуване и за удължаване срока на временното спиране на обратното изкупуване; • вземане на решение за сключване на договор за заем; • вземане на решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния Фонд; • избор на ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда. Договорният Фонд се представлява пред трети лица от лицата, представляващи Управляващото Дружество, които действат от името и на Управляващото Дружество, като посочват, че действат за сметка на Фонда.

Информация относно управляващото дружество. Като договорен фонд, “ЦКБ Прайвит” Лидер не е юридическо лице и няма органи на управление. Фондът се организира и управлява от Управляващо Дружество “ЦКБ Xxxxx Xxxxxxxxxx” ЕАД, с разрешение, издадено от КФН. Основните въпроси относно съществуването, функционирането и прекратяването на Договорния Фонд, имуществото на Фонда и правата на притежателите на дялове от него се определят с Правилата на Фонда, които се приемат и изменят от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Съгласно Правилата на Фонда, Управляващото Дружество управлява Договорния Фонд, като взема необходимите решения, свързани с неговата организация, функциониране и прекратяване. Тези решения се вземат от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Предложенията за Решенията относно инвестиране на активите на Договорния Фонд се правят вземат от инвестиционния консултант - – служител на Управляващото Дружество в съответствие с инвестиционните цели, стратегията и ограниченията на Фонда. Решенията, а решенията свързани с текущото оперативно управление на Фонда се вземат от Изпълнителните членове на Съвета на директорите (Изпълнителните директориДиректори) на Управляващото Дружество. Изпълнителните директори на Управляващото Дружество вземат и решенията, свързани с текущото оперативно управление на Фонда. Съгласно Правилата на “ЦКБ Прайвит”Лидер, Управляващото Дружество, членовете на неговия Съвет на директорите и неговият инвестиционен консултант са длъжни да действат в най- добрия интерес на всички притежатели на дялове в Договорния Фонд, като се ръководят само от този интерес при управлението на Фонда. Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда, като извършва набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда), инвестиране на набраните парични средства във в финансови инструменти и инструментии други ликвидни финансови активи, включително инструменти с фиксирана доходност, и обратно изкупуване на дяловете на Фонда. Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за целта осигурява мрежа от “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на финансови инструменти, формиране на портфейл от финансови инструменти и инструментии други ликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредниципосредници при спазване на изискванията на чл 87, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква “а” и ал. ал 2 от ЗДКИСДПКИ, когато сделките могат да се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. Управляващото дружество на Фонда колективната инвестиционна схема до 10-о число на 3 съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда колективната инвестиционна схема към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фондафонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. При продажбата и обратното изкупуване на дялове Управляващото Дружество изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Банката Депозитар, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За “ЦКБ Прайвит” Управляващото Дружество управляваната колективна инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводствотосчетоводството (ЗСч.), които гарантират, че нетната стойност на активите на Фонда всяка колективна инвестиционна схема е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на Фонда колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. Управляващото Дружество дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на Фондавсяка колективна инвестиционна схема, която управлява. Активи, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от Фондаколективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. .Управляващото Дружество управлява цялостната маркетингова дейност на Договорния Фонд. Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. При осъществяване на горепосочените функции Управляващото Дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, дейността и прекратяването на Фонда, включително: • изменение и допълване на Правилата на Фонда, на Правилата за оценка на портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на този Проспект; • сключване, контрол върху изпълнението, прекратяване и разваляне на договорите с Банката Депозитар и инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на портфейла на Фонда; • избор и освобождаване на регистрираните одитори на Фонда; • изготвяне на годишния финансов отчет и приемането му след заверка от избраните регистрирани одитори; • ежедневно определяне на нетната стойност на активите на Фонда, НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; • вземане на решения за временно спиране/възобновяване на обратното изкупуване и за удължаване срока на временното спиране на обратното изкупуване; • вземане на решение за сключване на договор за заем; • вземане на решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния Фонд; • избор на ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда. Договорният Фонд се представлява пред трети лица от лицата, представляващи Управляващото Дружество, които действат от името и на Управляващото Дружество, като посочват, че действат за сметка на Фонда.

Информация относно управляващото дружество. Като договорен фонд, “ЦКБ Прайвит” Актив не е юридическо лице и няма органи на управление. Фондът се организира и управлява от Управляващо Дружество “ЦКБ Xxxxx Xxxxxxxxxx” ЕАД, с разрешение, издадено от КФН. Основните въпроси относно съществуването, функционирането и прекратяването на Договорния Фонд, имуществото на Фонда и правата на притежателите на дялове от него се определят с Правилата на Фонда, които се приемат и изменят от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Съгласно Правилата на Фонда, Управляващото Дружество управлява Договорния Фонд, като взема необходимите решения, свързани с неговата организация, функциониране и прекратяване. Тези решения се вземат от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Предложенията за Решенията относно инвестиране на активите на Договорния Фонд се правят вземат от инвестиционния консултант - – служител на Управляващото Дружество в съответствие с инвестиционните цели, стратегията и ограниченията на Фонда. Решенията, а решенията свързани с текущото оперативно управление на Фонда се вземат от Изпълнителните членове на Съвета на директорите (Изпълнителните директориДиректори) на Управляващото Дружество. Изпълнителните директори на Управляващото Дружество вземат и решенията, свързани с текущото оперативно управление на Фонда. Съгласно Правилата на “ЦКБ Прайвит”Актив, Управляващото Дружество, членовете на неговия Съвет на директорите и неговият инвестиционен консултант са длъжни да действат в най- най-добрия интерес на всички притежатели на дялове в Договорния Фонд, като се ръководят само от този интерес при управлението на Фонда. Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда, като извършва набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда), инвестиране на набраните парични средства във финансови инструменти и други ликвидни финансови активи, включително инструменти с фиксирана доходност, и обратно изкупуване на дяловете на Фонда. Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за целта осигурява мрежа от “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на финансови инструменти, формиране на портфейл от финансови инструменти и други ликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква “а” и ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, когато .. В последните случаи сделките могат да се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. Управляващото дружество на Фонда колективната инвестиционна схема до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда колективната инвестиционна схема към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фондафонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. При продажбата и обратното изкупуване на дялове Управляващото Дружество изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Банката Депозитар, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За “ЦКБ Прайвит” Управляващото Дружество управляваната колективна инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводствотосчетоводството (ЗСч.), които гарантират, че нетната стойност на активите на Фонда всяка колективна инвестиционна схема е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на Фонда колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. Управляващото Дружество дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на Фондавсяка колективна инвестиционна схема, която управлява. Активи, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от Фондаколективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. .Управляващото Дружество управлява цялостната маркетингова дейност на Договорния Фонд. Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. При осъществяване на горепосочените функции Управляващото Дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, дейността и прекратяването на Фонда, включително: • изменение и допълване на Правилата на Фонда, на Правилата за оценка на портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на този Проспект; • сключване, контрол върху изпълнението, прекратяване и разваляне на договорите с Банката Депозитар и инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на портфейла на Фонда; • избор и освобождаване на регистрираните одитори на Фонда; • изготвяне на годишния финансов отчет и приемането му след заверка от избраните регистрирани одитори; • ежедневно определяне на нетната стойност на активите на Фонда, НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; • вземане на решения за временно спиране/възобновяване на обратното изкупуване и за удължаване срока на временното спиране на обратното изкупуване; • вземане на решение за сключване на договор за заем; • вземане на решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния Фонд; • избор на ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда. Договорният Фонд се представлява пред трети лица от лицата, представляващи Управляващото Дружество, които действат от името и на Управляващото Дружество, като посочват, че действат за сметка на Фонда.

Информация относно управляващото дружество. Като договорен фонд, “ЦКБ Прайвит” Актив не е юридическо лице и няма органи на управление. Фондът се организира и управлява от Управляващо Дружество “ЦКБ Xxxxx Xxxxxxxxxx” ЕАД, с разрешение, издадено от КФН. Основните въпроси относно съществуването, функционирането и прекратяването на Договорния Фонд, имуществото на Фонда и правата на притежателите на дялове от него се определят с Правилата на Фонда, които се приемат и изменят от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Съгласно Правилата на Фонда, Управляващото Дружество управлява Договорния Фонд, като взема необходимите решения, свързани с неговата организация, функциониране и прекратяване. Тези решения се вземат от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Предложенията за Решенията относно инвестиране на активите на Договорния Фонд се правят вземат от инвестиционния консултант - – служител на Управляващото Дружество в съответствие с инвестиционните цели, стратегията и ограниченията на Фонда. Решенията, а решенията свързани с текущото оперативно управление на Фонда се вземат от Изпълнителните членове на Съвета на директорите (Изпълнителните директориДиректори) на Управляващото Дружество. Изпълнителните директори на Управляващото Дружество вземат и решенията, свързани с текущото оперативно управление на Фонда. Съгласно Правилата на “ЦКБ Прайвит”Актив, Управляващото Дружество, членовете на неговия Съвет на директорите и неговият инвестиционен консултант са длъжни да действат в най- най-добрия интерес на всички притежатели на дялове в Договорния Фонд, като се ръководят само от този интерес при управлението на Фонда. Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда, като извършва набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда), инвестиране на набраните парични средства във финансови инструменти и други ликвидни финансови активи, включително инструменти с фиксирана доходност, и обратно изкупуване на дяловете на Фонда. Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за целта осигурява мрежа от “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на финансови инструменти, формиране на портфейл от финансови инструменти и други ликвидни финансови активи, ревизия на формирания 3 портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредниципосредници при спазване на изискванията на чл 87, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква “а” и ал. ал 2 от ЗДКИСДПКИ, когато сделките могат да се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. ЗДКИСДПКИ Управляващото дружество на Фонда колективната инвестиционна схема до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда колективната инвестиционна схема към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фондафонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. При продажбата и обратното изкупуване на дялове Управляващото Дружество изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Банката Депозитар, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За “ЦКБ Прайвит” Управляващото Дружество управляваната колективна инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводствотосчетоводството (ЗСч.), които гарантират, че нетната стойност на активите на Фонда всяка колективна инвестиционна схема е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на Фонда колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. Управляващото Дружество дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на Фондавсяка колективна инвестиционна схема, която управлява. Активи, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от Фондаколективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. .Управляващото Дружество управлява цялостната маркетингова дейност на Договорния Фонд. Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. При осъществяване на горепосочените функции Управляващото Дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, дейността и прекратяването на Фонда, включително: • изменение и допълване на Правилата на Фонда, на Правилата за оценка на портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на този Проспект; • сключване, контрол върху изпълнението, прекратяване и разваляне на договорите с Банката Депозитар и инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на портфейла на Фонда; • избор и освобождаване на регистрираните одитори на Фонда; • изготвяне на годишния финансов отчет и приемането му след заверка от избраните регистрирани одитори; • ежедневно определяне на нетната стойност на активите на Фонда, НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; • вземане на решения за временно спиране/възобновяване на обратното изкупуване и за удължаване срока на временното спиране на обратното изкупуване; • вземане на решение за сключване на договор за заем; 4 • вземане на решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния Фонд; • избор на ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда. Договорният Фонд се представлява пред трети лица от лицата, представляващи Управляващото Дружество, които действат от името и на Управляващото Дружество, като посочват, че действат за сметка на Фонда.

Информация относно управляващото дружество. Като договорен фонд, “ЦКБ Прайвит” Лидер не е юридическо лице и няма органи на управление. Фондът се организира и управлява от Управляващо Дружество “ЦКБ Xxxxx Xxxxxxxxxx” ЕАД, с разрешение, издадено от КФН. Основните въпроси относно съществуването, функционирането и прекратяването на Договорния Фонд, имуществото на Фонда и правата на притежателите на дялове от него се определят с Правилата на Фонда, които се приемат и изменят от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Съгласно Правилата на Фонда, Управляващото Дружество управлява Договорния Фонд, като взема необходимите решения, свързани с неговата организация, функциониране и прекратяване. Тези решения се вземат от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Предложенията за Решенията относно инвестиране на активите на Договорния Фонд се правят вземат от инвестиционния консултант - – служител на Управляващото Дружество в съответствие с инвестиционните цели, стратегията и ограниченията на Фонда. Решенията, а решенията свързани с текущото оперативно управление на Фонда се вземат от Изпълнителните членове на Съвета на директорите (Изпълнителните директориДиректори) на Управляващото Дружество. Изпълнителните директори на Управляващото Дружество вземат и решенията, свързани с текущото оперативно управление на Фонда. Съгласно Правилата на “ЦКБ Прайвит”Лидер, Управляващото Дружество, членовете на неговия Съвет на директорите и неговият инвестиционен консултант са длъжни да действат в най- най-добрия интерес на всички притежатели на дялове в Договорния Фонд, като се ръководят само от този интерес при управлението на Фонда. Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда, като извършва набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда), инвестиране на набраните парични средства във финансови инструменти в ценни книжа и други ликвидни финансови активи, включително инструменти с фиксирана доходност, и 3 обратно изкупуване на дяловете на Фонда. Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за целта осигурява мрежа от “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на финансови инструментиценни книжа, формиране на портфейл от финансови инструменти ценни книжа и други ликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква “а” и ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, когато .. В последните случаи сделките могат да се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. Управляващото дружество на Фонда колективната инвестиционна схема до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда колективната инвестиционна схема към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фондафонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. При продажбата и обратното изкупуване на дялове Управляващото Дружество изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Банката Депозитар, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За “ЦКБ Прайвит” Управляващото Дружество управляваната колективна инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводствотосчетоводството (ЗСч.), които гарантират, че нетната стойност на активите на Фонда всяка колективна инвестиционна схема е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на Фонда колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. Управляващото Дружество дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на Фондавсяка колективна инвестиционна схема, която управлява. Активи, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от Фондаколективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. .Управляващото Дружество управлява цялостната маркетингова дейност на Договорния Фонд. Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. При осъществяване на горепосочените функции Управляващото Дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, дейността и прекратяването на Фонда, включително: • изменение и допълване на Правилата на Фонда, на Правилата за оценка на портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на този Проспект; • сключване, контрол върху изпълнението, прекратяване и разваляне на договорите с Банката Депозитар и инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на портфейла на Фонда; 4 • избор и освобождаване на регистрираните одитори на Фонда; • изготвяне на годишния финансов отчет и приемането му след заверка от избраните регистрирани одитори; • ежедневно определяне на нетната стойност на активите на Фонда, НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; • вземане на решения за временно спиране/възобновяване на обратното изкупуване и за удължаване срока на временното спиране на обратното изкупуване; • вземане на решение за сключване на договор за заем; • вземане на решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния Фонд; • избор на ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда. Договорният Фонд се представлява пред трети лица от лицата, представляващи Управляващото Дружество, които действат от името и на Управляващото Дружество, като посочват, че действат за сметка на Фонда.

Информация относно управляващото дружество. Като договорен фонд, “ЦКБ Прайвит” Лидер не е юридическо лице и няма органи на управление. Фондът се организира и управлява от Управляващо Дружество “ЦКБ Xxxxx Xxxxxxxxxx” ЕАД, с разрешение, издадено от КФН. Основните въпроси относно съществуването, функционирането и прекратяването на Договорния Фонд, имуществото на Фонда и правата на притежателите на дялове от него се определят с Правилата на Фонда, които се приемат и изменят от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Съгласно Правилата на Фонда, Управляващото Дружество управлява Договорния Фонд, като взема необходимите решения, свързани с неговата организация, функциониране и прекратяване. Тези решения се вземат от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Предложенията за Решенията относно инвестиране на активите на Договорния Фонд се правят вземат от инвестиционния консултант - – служител на Управляващото Дружество в съответствие с инвестиционните цели, стратегията и ограниченията на Фонда. Решенията, а решенията свързани с текущото оперативно управление на Фонда се вземат от Изпълнителните членове на Съвета на директорите (Изпълнителните директориДиректори) на Управляващото Дружество. Изпълнителните директори на Управляващото Дружество вземат и решенията, свързани с текущото оперативно управление на Фонда. Съгласно Правилата на “ЦКБ Прайвит”Лидер, Управляващото Дружество, членовете на неговия Съвет на директорите и неговият инвестиционен консултант са длъжни да действат в най- най-добрия интерес на всички притежатели на дялове в Договорния Фонд, като се ръководят само от този интерес при управлението на Фонда. Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда, като извършва набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда), инвестиране на набраните парични средства във в финансови инструменти и инструментии други ликвидни финансови активи, включително инструменти с 3 фиксирана доходност, и обратно изкупуване на дяловете на Фонда. Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за целта осигурява мрежа от “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на финансови инструменти, формиране на портфейл от финансови инструменти и инструментии други ликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти и инструментии инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква “а” и ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, когато .. В последните случаи сделките могат да се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. Управляващото дружество на Фонда колективната инвестиционна схема до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда колективната инвестиционна схема към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фондафонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. При продажбата и обратното изкупуване на дялове Управляващото Дружество изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Банката Депозитар, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За “ЦКБ Прайвит” Управляващото Дружество управляваната колективна инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводствотосчетоводството (ЗСч.), които гарантират, че нетната стойност на активите на Фонда всяка колективна инвестиционна схема е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на Фонда колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. Управляващото Дружество дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на Фондавсяка колективна инвестиционна схема, която управлява. Активи, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от Фондаколективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. .Управляващото Дружество управлява цялостната маркетингова дейност на Договорния Фонд. Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. При осъществяване на горепосочените функции Управляващото Дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, дейността и прекратяването на Фонда, включително: • изменение и допълване на Правилата на Фонда, на Правилата за оценка на портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на този Проспект; • сключване, контрол върху изпълнението, прекратяване и разваляне на договорите с Банката Депозитар и инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на портфейла на Фонда; 4 • избор и освобождаване на регистрираните одитори на Фонда; • изготвяне на годишния финансов отчет и приемането му след заверка от избраните регистрирани одитори; • ежедневно определяне на нетната стойност на активите на Фонда, НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; • вземане на решения за временно спиране/възобновяване на обратното изкупуване и за удължаване срока на временното спиране на обратното изкупуване; • вземане на решение за сключване на договор за заем; • вземане на решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния Фонд; • избор на ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда. Договорният Фонд се представлява пред трети лица от лицата, представляващи Управляващото Дружество, които действат от името и на Управляващото Дружество, като посочват, че действат за сметка на Фонда.

Информация относно управляващото дружество. Като договорен фонд, “ЦКБ Прайвит” Актив не е юридическо лице и няма органи на управление. Фондът се организира и управлява от Управляващо Дружество “ЦКБ Xxxxx Xxxxxxxxxx” ЕАД, с разрешение, издадено от КФН. Основните въпроси относно съществуването, функционирането и прекратяването на Договорния Фонд, имуществото на Фонда и правата на притежателите на дялове от него се определят с Правилата на Фонда, които се приемат и изменят от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Съгласно Правилата на Фонда, Управляващото Дружество управлява Договорния Фонд, като взема необходимите решения, свързани с неговата организация, функциониране и прекратяване. Тези решения се вземат от Съвета на директорите на Управляващото Дружество. Предложенията за Решенията относно инвестиране на активите на Договорния Фонд се правят вземат от инвестиционния консултант - – служител на Управляващото Дружество в съответствие с инвестиционните цели, стратегията и ограниченията на Фонда. Решенията, а решенията свързани с текущото оперативно управление на Фонда се вземат от Изпълнителните членове на Съвета на директорите (Изпълнителните директориДиректори) на Управляващото Дружество. Изпълнителните директори на Управляващото Дружество вземат и решенията, свързани с текущото оперативно управление на Фонда. Съгласно Правилата на “ЦКБ Прайвит”Актив, Управляващото Дружество, членовете на неговия Съвет на директорите и неговият инвестиционен консултант са длъжни да действат в най- най-добрия интерес на всички притежатели на дялове в Договорния Фонд, като се ръководят само от този интерес при управлението на Фонда. Управляващото Дружество е длъжно да управлява дейността на Фонда, като извършва набиране на парични средства чрез публично предлагане на дялове (продажба на дялове на Фонда), инвестиране на набраните парични средства във финансови инструменти в ценни книжа и други ликвидни финансови активи, включително инструменти с фиксирана доходност, и обратно изкупуване на дяловете на Фонда. Управляващото Дружество продава и изкупува обратно дяловете на Договорния Фонд, като за целта осигурява мрежа от “гишета” (офиси) за извършване на посочените действия. Функциите на Управляващото Дружество по инвестиране на набраните парични средства включват анализ на пазара на финансови инструментиценни книжа, формиране на портфейл от финансови инструменти ценни книжа и други ликвидни финансови активи, ревизия на формирания портфейл и оценка на неговата ефективност. При осъществяване на дейността си Управляващото Дружество формира инвестиционни решения и дава нареждания за тяхното изпълнение на упълномощените от него инвестиционни посредници, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с финансови инструменти ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква “а” и ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, когато .. В последните случаи сделките могат да се изпълняват пряко от Управляващото Дружество. Управляващото дружество на Фонда колективната инвестиционна схема до 10-о число на съответния месец оповестява на интернет страницата си обобщена информация за структурата на портфейла на Фонда колективната инвестиционна схема към последната дата на предходния месец, която съдържа най-малко данни за процента от активите на Фондафонда, инвестирани в различните видове финансови инструменти. При продажбата и обратното изкупуване на дялове Управляващото Дружество изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда под контрола на Банката Депозитар, води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и изпълнява всички други подобни задължения. За “ЦКБ Прайвит” Управляващото Дружество управляваната колективна инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в съответствие с Международните счетоводни стандарти съгласно § 1, т. 8 от ДР от Закона за счетоводствотосчетоводството (ЗСч.), които гарантират, че нетната стойност на активите на Фонда всяка колективна инвестиционна схема е точно изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно изкупуване на дяловете на Фонда колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз основа на така изчислената нетна стойност на активите. Управляващото Дружество дружество е длъжно постоянно да следи за ликвидността на Фондавсяка колективна инвестиционна схема, която управлява. Активи, върху които е учреден залог или има друго ограничение за тяхното използване от Фондаколективната инвестиционна схема, не се считат за ликвидни. .Управляващото Дружество управлява цялостната маркетингова дейност на Договорния Фонд. Управляващото Дружество извършва и всички други дейности, които са необходими във връзка със с законосъобразното функциониране и прекратяване на Фонда. При осъществяване на горепосочените функции Управляващото Дружество взема решения по всички въпроси, свързани с организацията, дейността и прекратяването на Фонда, включително: • изменение и допълване на Правилата на Фонда, на Правилата за оценка на портфейла, Правилата за управление на риска и други вътрешни актове, както и относно актуализиране на този Проспект; • сключване, контрол върху изпълнението, прекратяване и разваляне на договорите с Банката Депозитар и инвестиционните посредници, изпълняващи инвестиционните нареждания относно управлението на портфейла на Фонда; • избор и освобождаване на регистрираните одитори на Фонда; • изготвяне на годишния финансов отчет и приемането му след заверка от избраните регистрирани одитори; 4 • ежедневно определяне на нетната стойност на активите на Фонда, НСА на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на неговите дялове; • вземане на решения за временно спиране/възобновяване на обратното изкупуване и за удължаване срока на временното спиране на обратното изкупуване; • вземане на решение за сключване на договор за заем; • вземане на решения относно преобразуване и прекратяване на Договорния Фонд; • избор на ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Фонда. Договорният Фонд се представлява пред трети лица от лицата, представляващи Управляващото Дружество, които действат от името и на Управляващото Дружество, като посочват, че действат за сметка на Фонда.