Мениджър на инвестициите. Съветът на директорите е назначил “Юxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx X.X.” (“Мениджър на инвестициите” или “Eurobank ASSET MANAGEMENT MFMC”) за мениджър на инвестициите на Фонда. Ежедневно и при условията на цялостен контрол и пълна отговорност от страна на Съвета на директорите, Мениджърът на инвестициите ще закупува и продава ценни книжа и ще управлява по друг начин активите на Подфондовете в съответствие с инвестиционната цел, политика и ограничения, приложими към всеки Подфонд и може, с одобрението на Съвета на директорите, да делегира всичките или някои от функциите си, посочени в този документ. В такъв случай този Проспект ще бъде изменен. Eurobank ASSET MANAGEMENT MFMC е управляващо дружество, напълно съобразено с Директива 2009/65/ЕО, което принадлежи към Групата “Юробанк Ергасиас С.А.”, и има адрес на управление в Атина. Целта на Eurobank ASSET MANAGEMENT MFMC е управлението на предприятия за колективно инвестиране, услуги по доверително управление и инвестиционно консултантски услуги, в съответствие с чл. 4 (1 и 2) от гръцкия Закон 4099/2012. То е под надзора на Гръцката комисия за капиталови пазари (“ГККП”). Eurobank ASSET MANAGEMENT MFMC е също така оторизирано от ГККП като Мениджър на Алтернативен Инвестиционен Фонд съгласно Гръцкия закон 4209/2013, в който е приложена Директива 2011/61/EU. Назначаването на Инвестиционен мениджър е извършено в съответствие с Договора за управление на инвестиции, сключен между Управляващото дружество и Мениджъра на инвестициите за неограничен период от време от датата на подписването му. Договорът може да бъде прекратен по всяко време от всяка страна, с тримесечно предизвестие, изпратено до другата страна. “Юробанк Прайвит Банк Люксембург С.X.” е назначено за банка депозитар на активите на Фонда (“Банка депозитар”). Банката депозитар изпълнява задълженията на Люксембургски депозитар на инвестиционен фонд. По- специално, при получаване на нареждане от Управляващото дружество или от Мениджъра на инвестициите, тя ще осъществява сетълмент на всички извършени финансови сделки. На Банката депозитар се възлага следното: - съхранението на активите; - надзорни функции; - мониторинг на паричните потоци. съгласно Закона от 2010, Циркулярно писмо на Комисията за надзор на финансовия сектор (CSSF) 16/644 и договора с Банката депозитар. Надзорните функции на Банката депозитар са да: ▪ осигурява осъществяването на продажбата, издаването, обратното изкупуване, конвертирането и обезсилването на Дялове от вс...
