ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛАГАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА. Корпоративните облигации на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ бяха предложени за първоначална продажба на определени инвеститори – не повече от 149 лица, при условията на непублично (частно) предлагане. Настоящото предлагане се извършва с цел да се осигури възможност за вторична търговия на БФБ, която да позволи достъп до по-широк кръг потенциални инвеститори и да формира пазарна стойност на ценните книжа. Дружеството използва средствата от облигационния заем за неговата основна дейност като дружество със специална инвестиционна цел за вземания и съобразно целите заложени в предложението към инвеститорите, а именно за придобиване на вземания на стойност около 10 000 хил. лв. Общата номинална стойност на вземанията е в размер на 74 539 031 лв., а оценката им е в размер на 17 004 580 лв. Придобитите вземания в основната си част са необезпечени. Обезпечени с ипотека са 85 броя вземания с обща номинална стойност 8 662 749.71 лв. Емитентът не е придобивал вземания, насрещна страна по които е свързано с него лице. Вземанията придобити със средствата от емисията са необезпечени. Преди придобиването на вземанията лицензираният оценител е извършил оценка на платежоспособността на насрещните страни, като няма дружества длъжници, за които да е известно да е изпадало в неплатежоспособност. Вземанията от конкретните длъжници са избрани с цел увеличаване и диверсификация на портфейла от вземания на Емитента. В случая диверсификацията се постига, чрез придобиване на вземания от длъжници, опериращи в различни сектори на българската икономика. При емитирането на корпоративните облигации на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ бяха и ще бъдат извършени разходи свързани с емитирането, които са посочени по-долу в таблица. Очаква се във връзка с процедурата по регистриране на книжата за търговия на регулиран пазар да бъдат направени допълнителни разходи, посочени по-долу в таблица. Такса за допускане до търговия на „Основен пазар BSE, Сегмент облигации“на БФБ 1 000 *Посочените разходи са индикативни и са изчислени на база актуалните тарифи на КФН, ЦД и БФБ към датата на изготвяне на настоящия документ. Възнаграждението на Довереника на облигационерите за всяка година от периода на емисията е следното фиксирано възнаграждение:
