Common use of Обратно изкупуване на Дялове Clause in Contracts

Обратно изкупуване на Дялове. Притежателите на Дялове могат да поискат обратно изкупуване на своите Дялове по всяко време във всеки Ден на оценка. Поръчки за обратно изкупуване на Дялове могат да бъдат направени по факс, телефон, по пощата или чрез друга форма на комуникация, която е приемлива за Съвета на директорите. Обратното изкупуване ще се осъществява по Нетната стойност на активите на Дял от съответния Клас в съответния Подфонд, определена в съответния Ден на оценка, при условие че поръчката за обратно изкупуване е получена от Регистратора най-късно до 15:00 часа в този Ден на оценка (“краен срок”), като се извади таксата за обратно изкупуване. По отношение на поръчките за обратно изкупуване, получени от Регистратора след този краен срок или в ден, който не е Ден на оценка, Регистраторът ще изкупува Дялове по цена, която отчита Нетната стойност на активите през следващия Ден на оценка, като се извади таксата за обратно изкупуване. Съветът на директорите може да разреши поръчка за обратно изкупуване да бъде приета от Регистратора след крайния срок (но при всички случаи не по-късно от 18:00 часа в съответния Ден на оценка), при условие че: (i) поръчката е получена от Дистрибутора преди крайния срок - 15:00 часа, (ii) приемането на такава поръчка няма да се отрази върху други Притежатели на Дялове и (iii) всички Притежатели на Дялове се третират по еднакъв начин. Споменатата по-горе такса за обратно изкупуване няма да надхвърля процента, посочен за всеки Клас във всеки Подфонд в съответното Приложение към този Проспект, като този процент се изчислява или върху Нетната стойност на активите на всички Дялове, до които се отнася поръчката за обратно изкупуване, или върху Нетната стойност на активите на Дял за Деня на оценка. Таксата за обратно изкупуване може да се събира или инвеститорът да бъде освободен от нея изцяло или частично по преценка на Съвета на директорите. Таксите за обратно изкупуване (ако такива се събират) ще бъдат плащани на Дистрибуторите, които действат във връзка с предлагането на Дялове, или директно, или чрез Управляващото дружество. В резултат от промени в стойността на активите на Фонда или на даден Подфонд, цената при обратно изкупуване на Дяловете може да бъде по-висока или по-ниска от цената, платена при покупката или придобиването на Дяловете. По нареждане на Регистратора, изплащането на приходите от обратното изкупуване ще се извършва чрез паричен превод (или предаване на активи в натура, ако това е възможно) в срок от 5 Работни дни, освен ако обратното изкупуване се извършва чрез Дистрибутор, при което изплащането на цената при обратно изкупуване може да бъде осъществено в друг срок, като в такъв случай Дистрибуторът ще уведоми инвеститора за съответната процедура. Плащането на паричните приходи от обратно изкупуване ще се извършва в Референтната валута на съответния Подфонд или във всяка друга валута, посочена в приложението за съответния Подфонд. В последния случай всички разходи за обмен на валута ще бъдат за сметка на Притежателя на Дялове, който получава плащането. Няма да бъдат извършвани плащания по обратни изкупувания към притежатели на дялове, докато Регистратора не е получил всички необходими документи и не е извършена процедурата по удостоверяване съгласно приложимото Люксембургско законодателство по отношение на прането на пари и финансиране на тероризма. В резултат на това, плащането на сумите по обратни изкупувания може да се забави спрямо очакваната дата на плащане, както е посочено в предходния параграф на тази част, докато документацията на притежателя на дялове не е напълно събрана. Въпреки това, деня на оценка, по който е била приета поръчката за обратно изкупуване няма да бъде засегнат от забавянето. Ако в някой конкретен Ден на оценка Регистраторът е получил поръчка за обратно изкупуване и за конвертиране на Дялове, които сумарно представляват повече от десет процента (10%) от Нетната стойност на активите на Подфонд, Съветът на директорите може да реши, поръчките за обратно изкупуване и конвертиране надхвърлящи 10% да бъдат отложени за Деня на оценка, следващ този, в който са получени съответните поръчки за обратно изкупуване и конвертиране. На следващия Ден на оценка всички отложени поръчки за обратно изкупуване и конвертиране ще се обработват с предимство пред поръчките за обратно изкупуване и конвертиране, които са били получени впоследствие, като такива обратни изкупувания и конвертирания се извършват при Нетната стойност на активите на съответния Подфонд в този Ден на оценка.

Обратно изкупуване на Дялове. Притежателите на Дялове могат да поискат обратно изкупуване на своите Дялове по всяко време във всеки Ден на оценка. Поръчки за обратно изкупуване на Дялове могат да бъдат направени по факс, телефон, по пощата или чрез друга форма на комуникация, която е приемлива за Съвета на директорите. Обратното изкупуване ще се осъществява по Нетната стойност на активите на Дял от съответния Клас в съответния Подфонд, определена в съответния Ден на оценка, при условие че поръчката за обратно изкупуване е получена от Регистратора най-късно до 15:00 часа в този Ден на оценка (“краен срок”), като се извади таксата за обратно изкупуване. По отношение на поръчките за обратно изкупуване, получени от Регистратора след този краен срок или в ден, който не е Ден на оценка, Регистраторът ще изкупува Дялове по цена, която отчита Нетната стойност на активите през следващия Ден на оценка, като се извади таксата за обратно изкупуване. Съветът на директорите може да разреши поръчка за обратно изкупуване да бъде приета от Регистратора след крайния срок (но при всички случаи не по-късно от 18:00 часа в съответния Ден на оценка), при условие че: : (i) поръчката е получена от Дистрибутора преди крайния срок - 15:00 часа, (ii) приемането на такава поръчка няма да се отрази върху други Притежатели на Дялове и (iii) всички Притежатели на Дялове се третират по еднакъв начин. Споменатата по-горе такса за обратно изкупуване няма да надхвърля процента, посочен за всеки Клас във всеки Подфонд в съответното Приложение към този Проспект, като този процент се изчислява или върху Нетната стойност на активите на всички Дялове, до които се отнася поръчката за обратно изкупуване, или върху Нетната стойност на активите на Дял за Деня на оценка. Таксата за обратно изкупуване може да се събира или инвеститорът да бъде освободен от нея изцяло или частично по преценка на Съвета на директорите. Таксите за обратно изкупуване (ако такива се събират) ще бъдат плащани на Дистрибуторите, които действат във връзка с предлагането на Дялове, или директно, или чрез Управляващото дружество. В резултат от промени в стойността на активите на Фонда или на даден Подфонд, цената при обратно изкупуване на Дяловете може да бъде по-висока или по-ниска от цената, платена при покупката или придобиването на Дяловете. По нареждане на Регистратора, изплащането на приходите от обратното изкупуване ще се извършва чрез паричен превод (или предаване на активи в натура, ако това е възможно) в срок от 5 Работни дни, освен ако обратното изкупуване се извършва чрез Дистрибутор, при което изплащането на цената при обратно изкупуване може да бъде осъществено в друг срок, като в такъв случай Дистрибуторът Xxxxxxxxxxxxx ще уведоми инвеститора за съответната процедура. Плащането на паричните приходи от обратно изкупуване ще се извършва в Референтната валута на съответния Подфонд или във всяка друга валута, посочена в приложението за съответния Подфонд. В последния случай всички разходи за обмен на валута ще бъдат за сметка на Притежателя на Дялове, който получава плащането. Няма да бъдат извършвани плащания по обратни изкупувания към притежатели на дялове, докато Регистратора не е получил всички необходими документи и не е извършена процедурата по удостоверяване съгласно приложимото Люксембургско законодателство по отношение на прането на пари и финансиране на тероризма. В резултат на това, плащането на сумите по обратни изкупувания може да се забави спрямо очакваната дата на плащане, както е посочено в предходния параграф на тази част, докато документацията на притежателя на дялове не е напълно събрана. Въпреки това, деня на оценка, по който е била приета поръчката за обратно изкупуване няма да бъде засегнат от забавянето. Ако в някой конкретен Ден на оценка Регистраторът е получил поръчка за обратно изкупуване и за конвертиране на Дялове, които сумарно представляват повече от десет процента (10%) от Нетната стойност на активите на Подфонд, Съветът на директорите може да реши, поръчките за обратно изкупуване и конвертиране надхвърлящи 10% да бъдат отложени за Деня на оценка, следващ този, в който са получени съответните поръчки за обратно изкупуване и конвертиране. На следващия Ден на оценка всички отложени поръчки за обратно изкупуване и конвертиране ще се обработват с предимство пред поръчките за обратно изкупуване и конвертиране, които са били получени впоследствие, като такива обратни изкупувания и конвертирания се извършват при Нетната стойност на активите на съответния Подфонд в този Ден на оценка.

Обратно изкупуване на Дялове. Притежателите на Дялове могат да поискат обратно изкупуване на своите Дялове по всяко време във всеки Ден на оценка. Поръчки за обратно изкупуване на Дялове могат да бъдат направени по факс, телефон, по пощата или чрез друга форма на комуникация, която е приемлива за Съвета на директорите. Обратното изкупуване ще се осъществява по Нетната стойност на активите на Дял от съответния Клас в съответния Подфонд, определена в съответния Ден на оценка, при условие че поръчката за обратно изкупуване е получена от Регистратора най-късно до 15:00 часа в този Ден на оценка (“краен срок”), като се извади таксата за обратно изкупуване. По отношение на поръчките за обратно изкупуване, получени от Регистратора след този краен срок или в ден, който не е Ден на оценка, Регистраторът ще изкупува Дялове по цена, която отчита Нетната стойност на активите през следващия Ден на оценка, като се извади таксата за обратно изкупуване. Съветът на директорите може да разреши поръчка за обратно изкупуване да бъде приета от Регистратора след крайния срок (но при всички случаи не по-късно от 18:00 часа в съответния Ден на оценка), при условие че: : (i) поръчката е получена от Дистрибутора преди крайния срок - 15:00 часа, (ii) приемането на такава поръчка няма да се отрази върху други Притежатели на Дялове и (iii) всички Притежатели на Дялове се третират по еднакъв начин. Споменатата по-горе такса за обратно изкупуване няма да надхвърля процента, посочен за всеки Клас във всеки Подфонд в съответното Приложение към този Проспект, като този процент се изчислява или върху Нетната стойност на активите на всички Дялове, до които се отнася поръчката за обратно изкупуване, или върху Нетната стойност на активите на Дял за Деня на оценка. Таксата за обратно изкупуване може да се събира или инвеститорът да бъде освободен от нея изцяло или частично по преценка на Съвета на директорите. Таксите за обратно изкупуване (ако такива се събират) ще бъдат плащани на Дистрибуторите, които действат във връзка с предлагането на Дялове, или директно, или чрез Управляващото дружество. В резултат от промени в стойността на активите на Фонда или на даден Подфонд, цената при обратно изкупуване на Дяловете може да бъде по-висока или по-ниска от цената, платена при покупката или придобиването на Дяловете. По нареждане на Регистратора, изплащането на приходите от обратното изкупуване ще се извършва чрез паричен превод (или предаване на активи в натура, ако това е възможно) в срок от 5 Работни дни, освен ако обратното изкупуване се извършва чрез Дистрибутор, при което изплащането на цената при обратно изкупуване може да бъде осъществено в друг срок, като в такъв случай Дистрибуторът ще уведоми инвеститора за съответната процедура. Плащането на паричните приходи от обратно изкупуване ще се извършва в Референтната валута на съответния Подфонд или във всяка друга валута, посочена в приложението за съответния Подфонд. В последния случай всички разходи за обмен на валута ще бъдат за сметка на Притежателя на Дялове, който получава плащането. Няма да бъдат извършвани плащания по обратни изкупувания към притежатели на дялове, докато Регистратора не е получил всички необходими документи и не е извършена процедурата по удостоверяване съгласно приложимото Люксембургско законодателство по отношение на прането на пари и финансиране на тероризма. В резултат на това, плащането на сумите по обратни изкупувания може да се забави спрямо очакваната дата на плащане, както е посочено в предходния параграф на тази част, докато документацията на притежателя на дялове не е напълно събрана. Въпреки това, деня на оценка, по който е била приета поръчката за обратно изкупуване няма да бъде засегнат от забавянето. Ако в някой конкретен Ден на оценка Регистраторът е получил поръчка за обратно изкупуване и за конвертиране на Дялове, които сумарно представляват повече от десет процента (10%) от Нетната стойност на активите на Подфонд, Съветът на директорите може да реши, поръчките за обратно изкупуване и конвертиране надхвърлящи 10% да бъдат отложени за Деня на оценка, следващ този, в който са получени съответните поръчки за обратно изкупуване и конвертиране. На следващия Ден на оценка всички отложени поръчки за обратно изкупуване и конвертиране ще се обработват с предимство пред поръчките за обратно изкупуване и конвертиране, които са били получени впоследствие, като такива обратни изкупувания и конвертирания се извършват при Нетната стойност на активите на съответния Подфонд в този Ден на оценка.

Обратно изкупуване на Дялове. Притежателите на Дялове могат да поискат обратно изкупуване на своите Дялове по всяко време във всеки Ден на оценка. Поръчки за обратно изкупуване на Дялове могат да бъдат направени по факс, телефон, по пощата или чрез друга форма на комуникация, която е приемлива за Съвета на директорите. Обратното изкупуване ще се осъществява по Нетната стойност на активите на Дял от съответния Клас в съответния Подфонд, определена в съответния Ден на оценка, при условие че поръчката за обратно изкупуване е получена от Регистратора най-късно до 15:00 часа в този Ден на оценка (“краен срок”), като се извади таксата за обратно изкупуване. По отношение на поръчките за обратно изкупуване, получени от Регистратора след този краен срок или в ден, който не е Ден на оценка, Регистраторът ще изкупува Дялове по цена, която отчита Нетната стойност на активите през следващия Ден на оценка, като се извади таксата за обратно изкупуване. Съветът на директорите може да разреши поръчка за обратно изкупуване да бъде приета от Регистратора след крайния срок (но при всички случаи не по-късно от 18:00 часа в съответния Ден на оценка), при условие че: (i) поръчката е получена от Дистрибутора преди крайния срок - 15:00 часа, (ii) приемането на такава поръчка няма да се отрази върху други Притежатели на Дялове и (iii) всички Притежатели на Дялове се третират по еднакъв начин. Споменатата по-горе такса за обратно изкупуване няма да надхвърля процента, посочен за всеки Клас във всеки Подфонд в съответното Приложение към този Проспект, като този процент се изчислява или върху Нетната стойност на активите на всички Дялове, до които се отнася поръчката за обратно изкупуване, или върху Нетната стойност на активите на Дял за Деня на оценка. Таксата за обратно изкупуване може да се събира или инвеститорът да бъде освободен от нея изцяло или частично по преценка на Съвета на директорите. Таксите за обратно изкупуване (ако такива се събират) ще бъдат плащани на Дистрибуторите, които действат във връзка с предлагането на Дялове, или директно, или чрез Управляващото дружество. В резултат от промени в стойността на активите на Фонда или на даден Подфонд, цената при обратно изкупуване на Дяловете може да бъде по-висока или по-ниска от цената, платена при покупката или придобиването на Дяловете. По нареждане на Регистратора, изплащането на приходите от обратното изкупуване ще се извършва чрез паричен превод (или предаване на активи в натура, ако това е възможно) в срок от 5 Работни дни, освен ако обратното изкупуване се извършва чрез Дистрибутор, при което изплащането на цената при обратно изкупуване може да бъде осъществено в друг срок, като в такъв случай Дистрибуторът Xxxxxxxxxxxxx ще уведоми инвеститора за съответната процедура. Плащането на паричните приходи от обратно изкупуване ще се извършва в Референтната валута на съответния Подфонд или във всяка друга валута, посочена в приложението за съответния Подфонд. В последния случай всички разходи за обмен на валута ще бъдат за сметка на Притежателя на Дялове, който получава плащането. Няма да бъдат извършвани плащания по обратни изкупувания към притежатели на дялове, докато Регистратора не е получил всички необходими документи и не е извършена процедурата по удостоверяване съгласно приложимото Люксембургско законодателство по отношение на прането на пари и финансиране на тероризма. В резултат на това, плащането на сумите по обратни изкупувания може да се забави спрямо очакваната дата на плащане, както е посочено в предходния параграф на тази част, докато документацията на притежателя на дялове не е напълно събрана. Въпреки това, деня на оценка, по който е била приета поръчката за обратно изкупуване няма да бъде засегнат от забавянето. Ако в някой конкретен Ден на оценка Регистраторът е получил поръчка за обратно изкупуване и за конвертиране на Дялове, които сумарно представляват повече от десет процента (10%) от Нетната стойност на активите на Подфонд, Съветът на директорите може да реши, поръчките за обратно изкупуване и конвертиране надхвърлящи 10% да бъдат отложени за Деня на оценка, следващ този, в който са получени съответните поръчки за обратно изкупуване и конвертиране. На следващия Ден на оценка всички отложени поръчки за обратно изкупуване и конвертиране ще се обработват с предимство пред поръчките за обратно изкупуване и конвертиране, които са били получени впоследствие, като такива обратни изкупувания и конвертирания се извършват при Нетната стойност на активите на съответния Подфонд в този Ден на оценка.