Организация на дейността по оценка на портфейла и определяне на НСА. Съветът на директорите на УД “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД отговаря за приемането, изменението и допълването на настоящите правила. Съветът на директорите на УД “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД осъществява контрол за спазването и прилагането на правилата от всички лица, които участват в изчисляването на НСА, включително служителите и другите лица, работещи по договор за управляващото дружество, и банката депозитар. Съветът на директорите на управляващото дружество упълномощава лице, притежаващо необходимата квалификация, което периодично извършва проверка за осъществяване на контрол на изчислената нетна стойност на активите, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда, както и воденето на счетоводството, свързано с определянето на НСА. При констатиране на несъответствия със закона, Правилата на Фонда или проспекта за публично предлагане на дялове, това лице уведомява Съвета на директорите на управляващото дружество. Съветът на директорите на управляващото дружество има следните правомощия и отговорности при контролирането на дейността по оценяването на активите от портфейла на Фонда и определянето на НСА; ✓ Съветът на директорите разглежда поне веднъж месечно отчетите, които се изготвят от управляващото дружество, отчетите от банката депозитар и всички документи и информация, свързани с изпълнението на задълженията на управляващото дружество съгласно Правилата на Фонда и с изпълнението на договора с банката депозитар. ✓ При изпълнение на задължението си Съветът на директорите може да поиска от банката депозитар допълнителни документи, сведения и разяснения. ✓ Съветът на директорите е длъжен да уведоми незабавно Комисията за финансов надзор, управление “Надзор на инвестиционната дейност” при непредставяне на поисканите допълнителни документи, сведения и разяснения от банката депозитар, както и при установяване на нарушаване на методите и процедурата по определяне на нетната стойност на активите или контрола върху тях. ✓ Съветът на директорите веднъж годишно ревизира процедурата за определянето на пазарна и справедлива стойност на активите на Фонда или при възникване на обстоятелства, свързани с пазара на ценни книжа, които изискват това. ✓ При установяване на трайно или значително нарушаване на методите или процедурата за определяне на нетната стойност на активите или на контрола върху тях, предприема съответните действия спрямо отговорния служител или друго лице, работещо за управляващото дружество и/или банката депозитар, включ...
