Правила за определяне нетната стойност на активите на ФОНДА. Съгласно нормативните изисквания и с цел осигуряване на инвеститорите на небходимата информация, по-надолу са изложени синтезирано Правилата за оценка на активите и за определяне на нетната стойност на активите на ФОНДА, приети от Съвета на директорите на УД “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД: Правилата за оценка на портфейла на Договорен фонд „Ти Би Ай Динамик” уреждат принципите и методите за оценка на активите и пасивите на Договорен фонд “Ти Би Ай Динамик” (по-долу “Фонда”), както и процедурата и организацията на изчисляване на нетната стойност на активите (НСА) за целите на:
Правила за определяне нетната стойност на активите на ФОНДА. Съгласно нормативните изисквания и с цел осигуряване на инвеститорите на небходимата информация, по-надолу са изложени синтезирано Правилата за оценка на активите и за определяне на нетната стойност на активите на ФОНДА, приети от Съвета на директорите на УД “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД: Правилата за оценка на портфейла на Договорен фонд “Ти Би Ай Комфорт” уреждат принципите и методите за оценка на активите и пасивите на Договорен фонд “Ти Би Ай Комфорт” (по-долу “Фонда”), както и процедурата и организацията на изчисляване на нетната стойност на активите (НСА) за целите на: • определяне на нетната стойност на активите на един дял, определяне на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на Фонда; • спазване на инвестиционната политика, ограниченията за инвестиране и разпределението на активите в портфейла, както и изискванията за минимални ликвидни средства и структурата на активите и пасивите на Фонда; • спазване на разпоредбите на ЗППЦК, подзаконовите актове по прилагането му и всички други нормативни изисквания.